Cascade Financial Partners, LLC

CIK 2021208 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$1.1B
13F değerine göre 9.443 içinde 2.226. · en iyi 23.6%
Pozisyonlar
279
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +18.7% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
46,14%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
63,57%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
20
Etkin pozisyon sayısı
14,2

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 1,72% Tahmini alışlar $77.106.852 · satışlar $18.159.620

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 82,8% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
30
Artırıldı
104
Azaldı
89
Kapalı
14
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Healthcare
26,9%
Technology
9,6%
Retail
1,8%
Consumer Staples
1,7%
Communication Services
1,6%
Real Estate
1,1%
Industrials
1,0%
Consumer Discretionary
0,9%
Financial Services
0,6%
Energy
0,6%
Financials
0,5%
Utilities
0,1%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Consumer products
0,1%
Materials
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
53,5%

Tam portföy 279 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $282.630.275 24,63% 235.637 $65.921.281 Yukarı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $52.946.695 4,61% 182.979 $6.306.875 Aşağı ×4
VEA $42.738.813 3,72% 599.843 $3.456.475 Aşağı ×1
IVV $36.718.998 3,20% 49.031 $6.934.841 Yukarı ×1
DOL $22.869.667 1,99% 307.535 $4.543.839 Yukarı ×6
IEMG $19.488.235 1,70% 235.252 $3.228.995 Yukarı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18.463.783 1,61% 92.277 $2.199.598 Aşağı ×1
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $18.098.775 1,58% 162.671 $3.847.169
TIP $18.018.379 1,57% 164.657 $2.842.611 Yukarı ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $17.503.023 1,53% 129.269 $-2.928.793 Aşağı ×4
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $16.868.880 1,47% 227.206 $1.992.975 Yukarı ×4
SPMD $16.718.938 1,46% 247.468 $2.631.148 Yukarı ×3
MGK $16.517.112 1,44% 187.887 $3.061.045 Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16.424.886 1,43% 68.914 $1.876.252 Aşağı ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $15.679.128 1,37% 133.496 $2.448.262 Yukarı ×6
TLH $15.486.694 1,35% 154.327 $2.791.442 Yukarı ×1
SPDW $14.585.436 1,27% 289.451 $1.366.520 Aşağı ×1
SPEM $13.956.887 1,22% 269.542 $2.294.964 Yukarı ×6
VTI $13.120.978 1,14% 35.458 $1.684.957 Aşağı ×6
MBB iShares MBS ETF $12.759.205 1,11% 134.989 $3.481.261 Yukarı ×1
VIG $9.927.618 0,87% 41.956 $904.009 Aşağı ×4
PAVE $9.846.245 0,86% 167.112 $1.881.670 Yukarı ×6
DGS $9.811.606 0,86% 151.624 $1.152.038 Yukarı ×4
MUB $9.132.212 0,80% 84.856 $4.122.879 Yukarı ×2
SHYG $9.123.653 0,80% 215.130 $347.479 Yukarı ×6
AVUV $8.983.521 0,78% 72.006 $2.184.227 Yukarı ×4
AVES $8.681.346 0,76% 132.338 $2.160.297 Yukarı ×6
BRKB $8.208.362 0,72% 16.404 $369.643 Yukarı ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $8.185.855 0,71% 99.694 $432.553 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8.067.439 0,70% 21.627 $-489.106 Aşağı ×1
SPIB $7.959.840 0,69% 237.891 $1.187.577 Yukarı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7.887.942 0,69% 18.754 $997.175 Yukarı ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $7.800.817 0,68% 10.222 $3.295.876 Aşağı ×1
VYM $7.727.820 0,67% 48.901 $522.690 Yukarı ×1
VO $7.636.781 0,67% 94.784 $829.057 Yukarı ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7.623.354 0,66% 15.963 $2.259.141 Yukarı ×1
EFA $7.575.275 0,66% 72.923 $2.223.552 Yukarı ×5
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $7.541.100 0,66% 56.594 $1.385.319 Yukarı ×1
AVLV $7.147.038 0,62% 78.358 $2.102.625 Yukarı ×4
VV $7.124.440 0,62% 20.716 $882.061 Aşağı ×6
DEM $6.954.013 0,61% 129.281 $626.861 Yukarı ×2
SUB $6.775.006 0,59% 63.633 $1.553.098 Yukarı ×6
DES $6.414.198 0,56% 157.674 $670.217 Aşağı ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6.281.820 0,55% 17.578 $1.131.084 Aşağı ×1
DGRO $6.191.798 0,54% 81.697 $444.353 Aşağı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5.687.384 0,50% 16.097 $938.623 Aşağı ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $5.654.253 0,49% 68.728 $441.635 Yukarı ×2
REGL $5.599.322 0,49% 61.148 $718.194 Yukarı ×3
VFH $5.569.648 0,49% 42.323 $986.773 Yukarı ×1
VTEB $5.473.161 0,48% 108.208 $64.686 Aşağı ×4
AVDV $5.457.568 0,48% 52.960 $863.819 Yukarı ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4.977.307 0,43% 8.836 $-92.212 Aşağı ×1
IDEV $4.908.367 0,43% 55.144 $276.416 Aşağı ×4
MLPA $4.875.186 0,42% 91.846 $-238.154 Aşağı ×6
DON $4.830.199 0,42% 85.460 $313.861 Aşağı ×6
DFAS $4.576.421 0,40% 55.580 $562.159 Aşağı ×2
BRKA $4.493.100 0,39% 6 $184.260
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $4.278.754 0,37% 207.003 $-2.238.303 Aşağı ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4.235.078 0,37% 5.751 $808.905 Aşağı ×1
SCHE $4.200.865 0,37% 115.854 $346.253 Aşağı ×4
SPY SPY $3.935.940 0,34% 5.271 $477.029 Aşağı ×1
IDV $3.620.535 0,32% 87.389 $180.513 Yukarı ×3
NYF $3.370.356 0,29% 62.524 $302.942 Yukarı ×1
VNQ $3.349.098 0,29% 34.731 $249.151 Aşağı ×1
VOE $3.309.602 0,29% 16.749 $147.910 Aşağı ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3.039.362 0,26% 5.232 $1.642.597 Aşağı ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3.027.895 0,26% 18.500 $411.625
IWF $3.007.894 0,26% 24.224 $770.573 Yukarı ×1
EWX $2.999.520 0,26% 40.368 $330.424 Yukarı ×2
ITOT $2.940.762 0,26% 17.902 $390.980
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2.826.547 0,25% 19.546 $488.231 Aşağı ×1
AVDE $2.768.144 0,24% 31.033 $84.909 Aşağı ×4
VWO $2.757.618 0,24% 46.199 $354.339 Yukarı ×2
AMLP $2.711.548 0,24% 52.296 $-51.104 Aşağı ×1
SPYM $2.577.035 0,22% 29.324 $403.218 Yukarı ×3
IEFA $2.566.324 0,22% 26.572 $393.785 Yukarı ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2.292.921 0,20% 14.670 $71.736
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2.254.255 0,20% 10.079 $710.274 Yukarı ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2.234.655 0,19% 23.370 $146.332 Aşağı ×3
DFAT $2.230.842 0,19% 31.915 $195.549 Aşağı ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2.210.281 0,19% 8.172 $-27.692 Aşağı ×4
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $2.201.612 0,19% 57.846 $560.564 Yukarı ×6
MOAT $2.030.859 0,18% 19.535 $141.824
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $1.948.166 0,17% 28.679 $686.200 Yukarı ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.920.914 0,17% 7.564 $-61.939 Aşağı ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.917.976 0,17% 6.820 $267.920 Yukarı ×3
VOO $1.912.559 0,17% 2.785 $278.759 Yukarı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.906.840 0,17% 2.038 $-105.933 Yukarı ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.894.861 0,17% 14.746 $130.688 Yukarı ×1
SCHH $1.862.407 0,16% 78.649 $-8.276 Aşağı ×6
GLD $1.818.324 0,16% 4.936 $-297.842 Yukarı ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1.756.687 0,15% 5.894 $287.137 Aşağı ×2
VB $1.741.211 0,15% 5.744 $189.520 Aşağı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.711.434 0,15% 4.531 $407.283 Yukarı ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1.711.279 0,15% 46.553 $-87.898 Aşağı ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1.630.271 0,14% 19.725 $-397.601 Aşağı ×6
DLN $1.562.599 0,14% 16.223 $113.398
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1.540.557 0,13% 17.552 $-145.235 Aşağı ×3
VXF $1.529.638 0,13% 6.213 $244.272 Aşağı ×5
O Realty Income Corporation Common Stock $1.497.693 0,13% 24.172 $211.388 Yukarı ×6

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
DOL $22.869.667 1,99% ×6 arttı
ISHG $16.868.880 1,47% ×4 arttı
SPMD $16.718.938 1,46% ×3 arttı
IEI $15.679.128 1,37% ×6 arttı
SPEM $13.956.887 1,22% ×6 arttı
PAVE $9.846.245 0,86% ×6 arttı
DGS $9.811.606 0,86% ×4 arttı
SHYG $9.123.653 0,80% ×6 arttı
AVUV $8.983.521 0,78% ×4 arttı
AVES $8.681.346 0,76% ×6 arttı
EFA $7.575.275 0,66% ×5 arttı
AVLV $7.147.038 0,62% ×4 arttı
SUB $6.775.006 0,59% ×6 arttı
REGL $5.599.322 0,49% ×3 arttı
AVDV $5.457.568 0,48% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
CB $997.687 2.928 0,09%
NAC $969.042 79.954 0,08%
NXP $901.902 63.026 0,08%
FCAL $898.854 18.103 0,08%
BNO $895.180 22.000 0,08%
EWC $522.507 9.065 0,05%
UHALB $478.160 8.287 0,04%
VICR $411.682 1.084 0,04%
SOXX $384.456 600 0,03%
BBCA $318.975 3.209 0,03%
ARTY $304.640 4.000 0,03%
SJNK $272.827 10.900 0,02%
BE $270.917 895 0,02%
SMH $270.883 413 0,02%
WTAI $270.152 5.691 0,02%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
LLY Daha fazla aldı +25 +$65.9M
IVV Daha fazla aldı +3K +$6.9M
AAPL Azaltıldı -794 +$6.3M
DOL Daha fazla aldı +38K +$4.5M
MUB Daha fazla aldı +38K +$4.1M
RVTY Sadece fiyat hareketi +0 +$3.8M
MBB Daha fazla aldı +37K +$3.5M
VEA Azaltıldı -13K +$3.5M
CRWD Azaltıldı -1K +$3.3M
IEMG Daha fazla aldı +2K +$3.2M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
BIL 31 Mart 2026 46.172 $4.219.229 Artık takip edilmiyor
WTAI 31 Mart 2026 37.983 $1.106.825 Artık takip edilmiyor
XOM 30 Haziran 2026 5.195 $881.323 22,8%
CGBD 30 Eylül 2025 43.840 $599.731 -9,4%
MSTR 30 Haziran 2025 1.900 $547.713 -76,0%
FBTC 30 Haziran 2026 9.098 $537.055 Artık takip edilmiyor
PFF 31 Aralık 2025 16.718 $528.623
LQD 31 Mart 2026 4.743 $522.631 Artık takip edilmiyor
MYE 30 Haziran 2025 34.586 $412.611 127,4%
IHDG 30 Eylül 2025 9.050 $407.703 Artık takip edilmiyor
CSQ 31 Aralık 2025 18.723 $361.167 8,4%
AMAT 31 Mart 2025 2.101 $341.686 240,8%
IXP 30 Eylül 2025 3.000 $336.960 Artık takip edilmiyor
INTC 30 Haziran 2025 14.735 $334.632 311,4%
ILMN 31 Mart 2025 2.499 $333.941 152,2%
PREF 30 Eylül 2025 17.399 $330.059 Artık takip edilmiyor
CSQ 30 Haziran 2026 18.723 $320.538 1,3%
SOXX 31 Mart 2026 1.000 $301.150 56,9%
AVB 31 Mart 2026 1.593 $288.827 Artık takip edilmiyor
DOCU 31 Mart 2026 4.200 $287.280 29,9%
CB 31 Mart 2025 1.018 $281.273 15,2%
IGSB 31 Mart 2025 5.378 $278.043
JETS 31 Mart 2026 9.868 $276.995 Artık takip edilmiyor
BSX 31 Mart 2026 2.869 $273.604 -17,8%
IWO 31 Aralık 2025 818 $261.793 Artık takip edilmiyor
SPSM 31 Mart 2025 5.814 $261.181 Artık takip edilmiyor
IWC 30 Haziran 2025 2.348 $260.417 Artık takip edilmiyor
SMCI 31 Mart 2026 8.875 $259.771 59,2%
NVO 31 Mart 2025 3.005 $258.477 -32,4%
VTIP 31 Mart 2026 5.212 $257.786
IBIT 30 Haziran 2026 6.704 $257.568
DIS 31 Mart 2026 2.160 $245.780 10,4%
VGIT 31 Mart 2025 4.224 $244.992
UPS 31 Mart 2026 2.436 $241.627 5,6%
GILD 30 Haziran 2026 1.715 $239.086 17,5%
EEMS 31 Mart 2025 4.068 $236.514 Artık takip edilmiyor
NKE 31 Mart 2025 3.108 $235.175 -35,5%
FINX 31 Mart 2025 7.400 $231.028
FISV 31 Aralık 2025 1.780 $229.495 -21,5%
IETC 31 Aralık 2025 2.250 $229.343 Artık takip edilmiyor
BKNG 30 Eylül 2025 39 $226.377 -96,0%
ISRG 30 Haziran 2026 490 $225.885 1,2%
CARR 31 Mart 2025 3.297 $225.053 -2,9%
PGR 31 Mart 2026 974 $221.799 7,7%
SPYV 31 Aralık 2025 4.000 $221.320 Artık takip edilmiyor
NKE 31 Mart 2026 3.473 $221.259 -22,5%
SYK 30 Haziran 2026 672 $220.812 8,8%
EXEL 30 Eylül 2025 5.000 $220.375 31,3%
ES 30 Eylül 2025 3.450 $219.489 1,7%
BABA 31 Aralık 2025 1.227 $219.215 -12,7%
COIN 30 Haziran 2026 1.250 $218.263 3,9%
WMB 31 Mart 2026 3.600 $216.396 2,4%
CRM 30 Haziran 2025 805 $216.032 -26,0%
IETC 31 Mart 2025 2.531 $215.945 Artık takip edilmiyor
SPGI 30 Haziran 2026 507 $215.647 10,8%
BX 31 Mart 2026 1.399 $215.642 26,2%
ILMN 30 Eylül 2025 2.260 $215.627 110,7%
SOXX 31 Mart 2025 1.000 $215.490 174,0%
XYZ 31 Mart 2025 2.505 $212.900 48,3%
CMCSA 30 Eylül 2025 5.886 $210.054 -14,8%
ES 31 Mart 2026 3.099 $208.656 4,5%
SLV 30 Haziran 2026 3.060 $208.508 Artık takip edilmiyor
ALNY 31 Mart 2026 523 $207.932 -27,4%
SKYY 31 Mart 2026 1.594 $207.348
PINS 31 Mart 2026 8.000 $207.120 26,8%
FINX 31 Mart 2026 7.000 $206.010
LOW 30 Haziran 2026 872 $205.991 1,2%
BXSL 30 Eylül 2025 6.676 $205.296 -5,7%
LOW 30 Haziran 2025 879 $204.965 0,6%
PSX 30 Haziran 2026 1.125 $204.953 43,6%
CARR 31 Aralık 2025 3.427 $204.592 16,5%
XLE 30 Haziran 2025 2.188 $204.469 Artık takip edilmiyor
ARTY 31 Mart 2026 4.200 $202.356 Artık takip edilmiyor
CXT 31 Mart 2025 3.470 $202.023 -6,2%
CVX 30 Haziran 2025 1.207 $201.919 44,6%
AMOM 31 Mart 2026 4.142 $201.343 Artık takip edilmiyor
ADBE 31 Mart 2026 575 $201.217 11,4%
PFF 30 Haziran 2026 6.623 $200.809
ICLN 31 Mart 2025 17.365 $197.614
FPE 30 Haziran 2026 11.065 $196.404 Artık takip edilmiyor
FBLG 31 Mart 2026 314.581 $70.749 -9,5%
NIO 31 Mart 2026 12.048 $61.445 -25,0%