Cascades Capital Asset Management, LLC

CIK 2035512 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$269.9M
13F değerine göre 9.443 içinde 5.496. · en iyi 58.2%
Pozisyonlar
167
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +13.3% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
52,57%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
69,53%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
18
Etkin pozisyon sayısı
24,9

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 4,31% Tahmini alışlar $29.921.837 · satışlar $10.960.028

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 76,6% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
20
Artırıldı
57
Azaldı
65
Kapalı
10
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
16,2%
Healthcare
4,0%
Communication Services
3,5%
Industrials
3,1%
Financials
2,3%
Retail
2,2%
Financial Services
1,1%
Consumer Discretionary
0,9%
Materials
0,8%
Energy
0,7%
Utilities
0,6%
Communications
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Consumer products
0,3%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
63,3%

Tam portföy 167 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
VIG $31.696.790 11,75% 133.957 $4.114.048 Yukarı ×6
VOO $27.982.468 10,37% 40.743 $4.747.204 Yukarı ×2
VOOV $14.156.503 5,25% 64.580 $792.691 Aşağı ×3
VTV $13.703.506 5,08% 62.880 $4.029.242 Yukarı ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12.477.811 4,62% 43.122 $1.369.591 Aşağı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10.397.047 3,85% 51.962 $794.413 Aşağı ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9.339.885 3,46% 25.039 $-493.888 Aşağı ×2
VUG $8.217.309 3,04% 95.395 $1.266.729 Yukarı ×3
VO $7.340.848 2,72% 91.111 $974.769 Yukarı ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6.570.140 2,43% 18.385 $1.127.199 Aşağı ×1
SPY SPY $5.028.441 1,86% 6.734 $650.698 Yukarı ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $4.558.474 1,69% 38.812 $-79.819 Aşağı ×1
QQQXXXX $4.492.535 1,66% 6.101 $1.283.027 Yukarı ×4
USFR $3.384.742 1,25% 67.224 $-221.714 Aşağı ×4
FNDX $3.229.266 1,20% 103.835 $348.425 Yukarı ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3.228.280 1,20% 7.767 $1.137.450 Yukarı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3.044.817 1,13% 2.539 $605.235 Aşağı ×3
SCHI $2.899.382 1,07% 128.065 $143.525 Yukarı ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2.514.017 0,93% 42.625 $220.985 Yukarı ×1
VUSB $2.442.729 0,91% 49.070 $-182.932 Aşağı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.234.518 0,83% 6.827 $241.639 Yukarı ×1
FBNC First Bancorp - Common Stock $2.217.051 0,82% 34.679 $254.468 Aşağı ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2.205.697 0,82% 1.911 $1.711.943 Yukarı ×1
XLI XLI $2.156.861 0,80% 11.644 $563.820 Yukarı ×3
PPI Astoria Real Assets ETF $2.132.009 0,79% 100.151 $575.758 Yukarı ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.067.298 0,77% 3.670 $-394.296 Aşağı ×2
VGT $2.053.924 0,76% 17.185 $551.711 Yukarı ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2.009.308 0,74% 1.887 $674.399 Yukarı ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1.973.670 0,73% 24.974 $976.374 Yukarı ×2
V Visa Inc. $1.921.039 0,71% 5.599 $177.650 Aşağı ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1.860.135 0,69% 3.895 $636.756 Yukarı ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $1.733.568 0,64% 12.415 $1.200.017 Yukarı ×1
VEA $1.676.888 0,62% 23.535 $473.978 Yukarı ×2
BRKB $1.618.261 0,60% 3.234 $27.796 Aşağı ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.603.217 0,59% 11.726 $-587.176 Aşağı ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.574.213 0,58% 6.605 $108.012 Aşağı ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1.508.824 0,56% 11.920 $264.090 Yukarı ×1
SMHXXXX $1.485.514 0,55% 2.265 $398.442 Aşağı ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1.480.734 0,55% 15.658 $-103.064 Aşağı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.431.829 0,53% 5.690 $198.098 Yukarı ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.422.449 0,53% 5.262 $-353.704 Aşağı ×6
PSFF $1.366.053 0,51% 39.815 $33.326 Aşağı ×6
GLD $1.354.902 0,50% 3.678 $-993.191 Aşağı ×1
DFSV $1.246.517 0,46% 32.135 Yukarı ×1
OAKM $1.217.401 0,45% 43.216 $-30.390 Aşağı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.206.657 0,45% 3.194 $438.405 Yukarı ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1.199.656 0,44% 1.572 $520.733 Aşağı ×1
LRGE ClearBridge Large Cap Growth Select ETF $1.192.850 0,44% 13.925 $110.916 Aşağı ×1
JPMPRC $1.163.841 0,43% 46.020 $-360.102 Aşağı ×3
DGRO $1.152.138 0,43% 15.202 $88.288 Yukarı ×4
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 755111309) $1.124.540 0,42% 5.927 $-69.556 Aşağı ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1.124.466 0,42% 5.100 $235.256 Yukarı ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.076.884 0,40% 3.053 $18.235 Aşağı ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $1.075.972 0,40% 4.212 $528.421 Yukarı ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1.053.931 0,39% 2.069 $-376.646 Aşağı ×3
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $930.218 0,34% 4.043 $53.117 Yukarı ×2
RSPXXXX $925.064 0,34% 4.348 $6.183 Aşağı ×3
BACPRB $914.871 0,34% 36.580 $-358.708 Aşağı ×2
JEPI $885.728 0,33% 15.682 $59.492 Yukarı ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $883.074 0,33% 7.518 $274.343 Aşağı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $878.930 0,33% 3.461 $51.246 Yukarı ×3
FLOT $871.679 0,32% 17.075 $-152.976 Aşağı ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $777.110 0,29% 2.146 $22.040
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $774.433 0,29% 5.112 $-81.887 Aşağı ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $773.693 0,29% 791 $41.387 Aşağı ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $766.471 0,28% 7.805 $57.786 Yukarı ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $764.491 0,28% 12.156 $49.961
WMT Walmart Inc. - Common Stock $731.935 0,27% 6.462 $-119.288 Aşağı ×1
GEXXXX $721.673 0,27% 1.931 $177.686 Yukarı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $652.771 0,24% 1.552 $95.889 Yukarı ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $643.868 0,24% 548 $182.084 Yukarı ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $631.763 0,23% 7.644 $3.227 Yukarı ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $624.657 0,23% 6.205 $60.961 Yukarı ×2
XLV XLV $612.655 0,23% 3.861 $57.736 Yukarı ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $589.965 0,22% 1.730 $271.089 Aşağı ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $584.433 0,22% 2.622 $-15.152 Yukarı ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $574.908 0,21% 2.581 $138.522
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $532.418 0,20% 12.575 $-96.086 Yukarı ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $526.329 0,20% 9.237 $-99.402 Aşağı ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $494.930 0,18% 5.300 $-1.266.212 Aşağı ×3
XLU XLU $480.861 0,18% 10.606 $-14.751 Aşağı ×2
IDHQ $469.098 0,17% 10.732
MKL Markel Group Inc. Common Stock $412.085 0,15% 211 $8.216
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $408.806 0,15% 1.721 $9.517
IWF $405.260 0,15% 3.264 $57.502 Yukarı ×1
MO Altria Group, Inc. $402.292 0,15% 5.591 $3.862 Aşağı ×3
CBXXXX $391.170 0,14% 1.148 $-51.443 Aşağı ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $387.533 0,14% 3.016 $25.218 Yukarı ×5
SMERY $381.400 0,14% 10.000 $162.064 Yukarı ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $379.647 0,14% 3.824 $122.454 Yukarı ×3
BADFF $379.202 0,14% 5.792 $122.558
BND Vanguard Total Bond Market ETF $370.764 0,14% 5.051 $2.564 Yukarı ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $368.189 0,14% 325 $131.407
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $366.181 0,14% 1.302 $26.709 Aşağı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $362.488 0,13% 624 $54.292 Aşağı ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $355.769 0,13% 1.130 $-15.538
USMV $340.697 0,13% 3.532 $-1.235 Aşağı ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $333.782 0,12% 468 $85.217 Yukarı ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $326.323 0,12% 2.083 $-79.811 Aşağı ×2
MDTXXXX $323.168 0,12% 4.131 $-88.679 Aşağı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
VIG $31.696.790 11,75% ×6 arttı
VTV $13.703.506 5,08% ×5 arttı
VUG $8.217.309 3,04% ×3 arttı
VO $7.340.848 2,72% ×4 arttı
SPY $5.028.441 1,86% ×3 arttı
QQQXXXX $4.492.535 1,66% ×4 arttı
FNDX $3.229.266 1,20% ×6 arttı
SCHI $2.899.382 1,07% ×3 arttı
XLI $2.156.861 0,80% ×3 arttı
PPI $2.132.009 0,79% ×3 arttı
VGT $2.053.924 0,76% ×6 arttı
TSM $1.860.135 0,69% ×4 arttı
AVGO $1.206.657 0,45% ×5 arttı
DGRO $1.152.138 0,43% ×4 arttı
JNJ $878.930 0,33% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
DFSV $1.246.517 32.135 0,46%
IDHQ $469.098 10.732 0,17%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $308.744 1.807 0,11%
EWY $184.739 915 0,07%
XLF $175.305 3.270 0,06%
CNC $170.617 2.658 0,06%
STXXXXX $165.980 172 0,06%
BK $120.460 833 0,04%
QCOM $115.261 624 0,04%
IVES $114.534 3.006 0,04%
AMAT $112.788 156 0,04%
MIST $112.037 83.610 0,04%
WD $111.901 2.046 0,04%
ELCV $111.758 3.400 0,04%
CGBL $109.545 2.886 0,04%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
VOO Daha fazla aldı +2K +$4.7M
VIG Daha fazla aldı +6K +$4.1M
VTV Daha fazla aldı +14K +$4.0M
MU Daha fazla aldı +449 +$1.7M
AAPL Azaltıldı -647 +$1.4M
QQQXXXX Daha fazla aldı +540 +$1.3M
VUG Daha fazla aldı +79K +$1.3M
VIGI Azaltıldı -15K -$1.3M
INTC Daha fazla aldı +325 +$1.2M
UNH Daha fazla aldı +40 +$1.1M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
SCHI 30 Haziran 2025 73.220 $1.644.528 Artık takip edilmiyor
RTX 30 Eylül 2025 6.365 $929.349 27,1%
FCNCO 31 Mart 2025 39.675 $890.307 -5,7%
IGV 31 Mart 2026 7.315 $773.122 Artık takip edilmiyor
RTX 31 Mart 2025 6.210 $718.640 60,5%
USBPRS 30 Haziran 2025 34.807 $666.209 Artık takip edilmiyor
FEZ 31 Mart 2026 10.000 $643.900 Artık takip edilmiyor
XLE 30 Eylül 2025 6.085 $516.069 Artık takip edilmiyor
BINC 30 Haziran 2026 9.710 $504.240 Artık takip edilmiyor
DUKPRA 31 Mart 2026 18.468 $461.146 Artık takip edilmiyor
SCHD 30 Haziran 2025 16.350 $457.146 Artık takip edilmiyor
XLF 30 Haziran 2025 8.025 $399.725 Artık takip edilmiyor
GBTC 31 Mart 2025 5.244 $388.161 Artık takip edilmiyor
VOE 30 Haziran 2026 2.100 $386.988 Artık takip edilmiyor
IBIT 31 Aralık 2025 5.855 $380.575
MRVLXXXX 31 Aralık 2025 4.527 $380.562 Artık takip edilmiyor
XLI 30 Haziran 2025 2.646 $346.801 Artık takip edilmiyor
GMAR 30 Haziran 2025 8.400 $312.480 Artık takip edilmiyor
WFCPRA 31 Mart 2026 16.125 $312.019 Artık takip edilmiyor
MS 31 Mart 2026 1.756 $311.757 28,6%
PSCX 30 Haziran 2025 10.600 $288.126 Artık takip edilmiyor
COWG 30 Haziran 2025 9.215 $283.730
LRCXXXXX 31 Aralık 2025 2.098 $280.945 Artık takip edilmiyor
LQD 31 Mart 2025 2.575 $275.113 Artık takip edilmiyor
BXXXXX 31 Aralık 2025 1.587 $271.102 Artık takip edilmiyor
AMAT 31 Aralık 2025 1.270 $259.931 92,3%
GS 30 Haziran 2025 476 $259.813 44,7%
GOOG 31 Mart 2025 1.351 $257.366 117,0%
SLV 30 Haziran 2025 8.250 $255.668 Artık takip edilmiyor
GOOG 30 Eylül 2025 1.417 $251.310 39,2%
IDHQ 30 Eylül 2025 7.212 $237.839 Artık takip edilmiyor
SPYD 30 Haziran 2025 5.000 $221.300 Artık takip edilmiyor
ADBE 30 Haziran 2026 767 $186.442 33,1%
AEHR 30 Eylül 2025 14.100 $182.313 246,1%
C 31 Mart 2026 1.505 $175.653 16,2%
CLS 30 Haziran 2025 2.100 $165.501 94,3%
FISV 31 Aralık 2025 1.250 $161.163 -23,3%
VIXYXXXX 30 Haziran 2025 3.200 $160.832 Artık takip edilmiyor
AMD 30 Eylül 2025 1.115 $158.219 191,0%
MIST 31 Mart 2026 77.510 $156.570 -12,5%
STRL 31 Mart 2026 500 $153.115 28,6%
SMNEY 31 Mart 2026 1.070 $149.961 Artık takip edilmiyor
MOD 31 Mart 2026 1.100 $146.861 -6,2%
CNC 30 Eylül 2025 2.658 $144.276 79,8%
DGRW 30 Haziran 2026 1.640 $144.058
CEG 31 Mart 2026 406 $143.478 -2,4%
RGTI 31 Aralık 2025 4.552 $135.604 -24,9%
WTPI 31 Mart 2026 4.100 $135.382 Artık takip edilmiyor
CLF 31 Mart 2026 10.000 $132.800 37,0%
IVES 31 Mart 2026 3.910 $123.590 Artık takip edilmiyor
SCHG 30 Haziran 2026 4.114 $119.831 Artık takip edilmiyor
QBTS 31 Mart 2026 4.522 $118.250 Artık takip edilmiyor
LINXXXX 30 Haziran 2025 247 $115.013 Artık takip edilmiyor
GBTC 31 Mart 2026 1.678 $114.708 Artık takip edilmiyor
GS 31 Mart 2026 130 $114.270 21,1%
SHXXXX 30 Haziran 2026 3.000 $113.790 Artık takip edilmiyor
HZO 30 Eylül 2025 4.525 $113.759 106,4%
ACN 30 Haziran 2026 568 $112.629 46,7%
CCL 30 Eylül 2025 3.905 $109.817 -11,2%
CNC 31 Mart 2026 2.658 $109.377 96,0%
HBAN 31 Mart 2026 6.158 $106.850 9,6%
QCOM 31 Mart 2026 618 $105.697 25,0%
CCIXXXX 31 Mart 2026 1.176 $104.511 Artık takip edilmiyor
GSKXXXX 30 Haziran 2026 1.888 $104.199 Artık takip edilmiyor
BLKXXXX 31 Mart 2026 97 $103.823 Artık takip edilmiyor
PGR 30 Haziran 2026 519 $102.887 0,7%
MP 30 Haziran 2025 4.200 $102.522 72,8%
SHOP 30 Haziran 2026 863 $102.369 27,7%
ASML 30 Eylül 2025 127 $101.777 81,2%
CGBL 31 Mart 2026 2.875 $101.583 Artık takip edilmiyor
NSRGY 30 Eylül 2025 1.019 $101.207 Artık takip edilmiyor
USBPRS 31 Mart 2026 5.520 $100.243 Artık takip edilmiyor
RHHBY 31 Aralık 2025 2.393 $100.051 Artık takip edilmiyor