Cetera Trust Company, N.A

CIK 2005547 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$199.3M
13F değerine göre 9.443 içinde 6.477. · en iyi 68.6%
Pozisyonlar
345
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +12.7% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
32,54%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
52,96%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
26
Etkin pozisyon sayısı
53,1

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 1,88% Tahmini alışlar $3.528.016 · satışlar $4.448.470

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 81,4% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
3
Artırıldı
67
Azaldı
35
Kapalı
9
Bu sayfada

S&P 500'e Karşı Performans

Q4 2024–Q2 2026 Takip Edildi
+34.7%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem)
+28.1%
Fazla Getiri
+6.6%

Yıllıklandırılmış: +22.0% · S&P 500: +18.0%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 96,3% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

Technology
24,2%
Health Care
13,4%
Industrials
10,9%
Financials
9,7%
Financial Services
6,7%
Communication Services
6,4%
Retail
5,7%
Real Estate
4,3%
Consumer Discretionary
3,2%
Energy
2,2%
Materials
2,0%
Consumer Staples
1,7%
Logistics & Transportation
1,4%
Telecommunication
1,3%
Consumer products
1,2%
Utilities
1,1%
Communications
0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen
4,3%

Tam portföy 345 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $15.517.547 7,79% 35.810 $7.663.405 Aşağı ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11.427.405 5,73% 39.492 $1.366.662 Aşağı ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5.869.088 2,94% 16.423 $1.064.536 Aşağı ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5.227.133 2,62% 15.969 $492.922 Aşağı ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4.912.673 2,46% 13.170 $37.534
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4.673.132 2,34% 19.607 $553.135 Aşağı ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $4.529.822 2,27% 5.995 $-683.972 Aşağı ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4.517.375 2,27% 39.885 $-492.973 Aşağı ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4.512.224 2,26% 11.945 $737.750 Aşağı ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3.673.387 1,84% 64.468 $546.416 Yukarı ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3.434.492 1,72% 18.102 $-57.384
V Visa Inc. $3.309.103 1,66% 9.645 $407.599 Yukarı ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3.252.924 1,63% 8.983 $74.663 Aşağı ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $3.180.132 1,60% 33.954 $889.630 Aşağı ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.840.773 1,43% 8.040 $469.875 Aşağı ×6
GM General Motors Company Common Stock $2.785.209 1,40% 36.134 $96.951 Yukarı ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2.766.408 1,39% 2.877 $-14.857 Aşağı ×2
AVDE $2.625.780 1,32% 29.437 $128.345
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2.521.739 1,27% 27.330 $-49.084 Aşağı ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2.510.918 1,26% 30.896 $184.092 Yukarı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.503.210 1,26% 2.087 $583.650
FDX FedEx Corporation Common Stock $2.367.263 1,19% 7.560 $-355.733 Aşağı ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $2.285.316 1,15% 27.010 $364.561 Aşağı ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2.261.635 1,13% 4.511 $5.021 Aşağı ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $2.042.333 1,02% 22.394 $572.843 Aşağı ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1.986.711 1,00% 4.780 $747.409 Yukarı ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1.933.088 0,97% 11.525 $-487.508
COHR Coherent Corp. Common Stock $1.907.262 0,96% 4.835 $767.427 Yukarı ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1.817.410 0,91% 17.568 $546.699 Aşağı ×1
NEM Newmont Corporation $1.782.352 0,89% 19.083 $-261.733 Yukarı ×1
MMM 3M Company Common Stock $1.676.740 0,84% 10.356 $172.738
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1.646.685 0,83% 19.926 $60.376
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1.614.187 0,81% 3.380 $471.916
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1.586.443 0,80% 18.075 $-40.815 Yukarı ×3
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1.531.838 0,77% 3.961 $419.095 Yukarı ×2
AVEM $1.481.797 0,74% 15.357 $244.330
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $1.466.734 0,74% 9.050 $874.321
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1.447.793 0,73% 15.042 $31.778 Yukarı ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1.394.728 0,70% 7.825 $127.422 Yukarı ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1.378.765 0,69% 8.801 $-278.118 Aşağı ×2
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1.339.826 0,67% 24.141 $-130.930 Yukarı ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $1.339.379 0,67% 17.971 $-13.541 Aşağı ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $1.296.592 0,65% 2.915 $626.696
ATI ATI Inc. Common Stock $1.290.611 0,65% 6.548 $349.048 Yukarı ×1
SPY SPY $1.277.723 0,64% 1.711 $164.991
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $1.231.538 0,62% 2.960 $295.275 Yukarı ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $1.200.588 0,60% 8.750 $42.482 Aşağı ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1.178.637 0,59% 3.023 $-322.954 Aşağı ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1.173.816 0,59% 16.440 $-356.411 Yukarı ×3
AXP American Express Company Common Stock $1.102.695 0,55% 3.260 $116.610
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1.098.281 0,55% 3.942 $49.630
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $1.083.597 0,54% 1.430 $119.812 Yukarı ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1.064.350 0,53% 535 $357.706
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $926.144 0,46% 2.930 $351.152 Yukarı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $911.148 0,46% 974 $-59.375
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $906.439 0,45% 7.054 $57.913
COP ConocoPhillips Common Stock $869.625 0,44% 8.365 $-214.755 Yukarı ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $795.188 0,40% 3.804 $169.164
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $732.512 0,37% 2.740 $278.682 Yukarı ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $721.554 0,36% 998 $380.448
CB Chubb Limited Common Stock $698.517 0,35% 2.050 $30.360
BRKB $662.016 0,33% 1.323 $9.346 Aşağı ×2
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $656.768 0,33% 33.020 $96.419
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $638.493 0,32% 1.870 $95.205 Yukarı ×1
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $581.397 0,29% 99.725 $79.780
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $577.517 0,29% 2.055 $172.970
MCD McDonald's Corporation Common Stock $570.354 0,29% 2.110 $-184.866 Aşağı ×2
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $554.976 0,28% 1.640 $117.790 Yukarı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $553.714 0,28% 983 $-8.690
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $547.332 0,27% 5.620 $79.762 Yukarı ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $546.953 0,27% 17.430 $92.901
IVV $535.456 0,27% 715 $68.411
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $531.194 0,27% 5.845 $266.274 Yukarı ×1
NVS Novartis AG Common Stock $509.653 0,26% 3.252 $-2.365 Aşağı ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $498.543 0,25% 677 $113.564 Yukarı ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $494.823 0,25% 4.603 $35.585 Aşağı ×6
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $489.188 0,25% 6.250 $88.482 Yukarı ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $481.698 0,24% 1.050 $15.078
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $465.959 0,23% 18.980 $-88.288 Aşağı ×1
GE GE Aerospace Common Stock $464.173 0,23% 1.242 $111.731
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $461.902 0,23% 1.365 $-21.117
WELL Welltower Inc. Common Stock $451.670 0,23% 1.990 $58.227
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $449.210 0,23% 2.369 Yukarı ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $447.272 0,22% 4.001 $115.254 Yukarı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $430.225 0,22% 1.694 $16.144
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $428.501 0,22% 2.730 $71.963 Yukarı ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $426.199 0,21% 920 $-60.565 Yukarı ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $422.180 0,21% 2.505 $102.052 Yukarı ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $414.928 0,21% 3.285 $79.398
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $414.380 0,21% 7.905 $-18.586 Yukarı ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $399.640 0,20% 4.850 $63.195
SAP SAP SE ADS $388.357 0,19% 2.520 $-43.092
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $387.031 0,19% 3.295 $131.372
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $386.539 0,19% 1.850 $4.051
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $382.299 0,19% 359 $127.962
VTR Ventas, Inc. Common Stock $380.952 0,19% 4.290 $30.116
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $379.501 0,19% 19.890 $59.480 Yukarı ×1
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $377.261 0,19% 2.240 $-84.381
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $372.377 0,19% 1.665 $61.805
RF Regions Financial Corporation Common Stock $371.339 0,19% 12.296 $50.167

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
NEE $1.586.443 0,80% ×3 arttı
NFLX $1.173.816 0,59% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
AZN $449.210 2.369 0,23%
PNFP $329.777 3.269 0,17%
DVN $6.694 162 0,00%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
LRCX Azaltıldı -950 +$7.7M
AAPL Azaltıldı -150 +$1.4M
GOOGL Azaltıldı -285 +$1.1M
DAL Azaltıldı -500 +$890K
FLEX Sadece fiyat hareketi +0 +$874K
COHR Daha fazla aldı +50 +$767K
UNH Daha fazla aldı +200 +$747K
AVGO Azaltıldı -250 +$738K
MCK Azaltıldı -30 -$684K
MKSI Sadece fiyat hareketi +0 +$627K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
HON 30 Haziran 2026 10.735 $2.426.432 -1,9%
AZN 31 Mart 2026 4.745 $436.208 -16,1%
ULXXXX 31 Aralık 2025 6.680 $395.990 Artık takip edilmiyor
ITCI 30 Haziran 2025 2.955 $389.824 Artık takip edilmiyor
CWK 31 Aralık 2025 21.260 $338.459 -9,2%
SNV 31 Mart 2026 6.214 $311.011 Artık takip edilmiyor
ICF 31 Mart 2026 5.075 $302.825 Artık takip edilmiyor
WPP 31 Mart 2025 5.225 $268.565 -31,1%
ATSG 30 Haziran 2025 11.635 $261.089 Artık takip edilmiyor
TTE 31 Aralık 2025 4.315 $257.562 38,9%
ERIC 31 Mart 2025 31.850 $256.711 31,0%
CPT 30 Haziran 2025 2.025 $247.658 -4,0%
CDNA 30 Eylül 2025 12.195 $238.290 218,7%
VYX 30 Eylül 2025 17.205 $201.815 -39,0%
AMED 30 Eylül 2025 1.785 $175.626 Artık takip edilmiyor
IVE 30 Eylül 2025 856 $167.280 Artık takip edilmiyor
NVEE 30 Eylül 2025 7.090 $163.708 Artık takip edilmiyor
RPD 30 Eylül 2025 4.730 $109.405 -39,1%
IEMG 30 Haziran 2026 800 $55.800 Artık takip edilmiyor
ADBE 30 Haziran 2025 131 $50.242 -29,4%
NGG 30 Haziran 2025 750 $49.208 8,9%
VNQ 30 Eylül 2025 450 $40.077 Artık takip edilmiyor
TSCO 31 Mart 2025 750 $39.795 -36,7%
EEM 31 Mart 2025 800 $33.456 Artık takip edilmiyor
SPH 31 Mart 2025 1.635 $28.122 -16,3%
PSX 30 Eylül 2025 193 $23.025 78,7%
REXR 30 Haziran 2025 475 $18.596 5,1%
CARR 30 Haziran 2026 300 $16.893 -16,9%
HUM 31 Mart 2025 61 $15.476 45,1%
ICF 31 Mart 2025 250 $15.065 Artık takip edilmiyor
CME 30 Eylül 2025 49 $13.505 1,1%
OTIS 30 Haziran 2026 150 $11.562 0,4%
BAX 30 Haziran 2026 674 $11.323 22,8%
EBAY 31 Mart 2026 121 $10.539 14,3%
EXC 30 Haziran 2025 226 $10.414 3,3%
CNC 30 Eylül 2025 179 $9.716 79,8%
KBH 31 Mart 2026 162 $9.138 5,5%
BECN 30 Haziran 2025 73 $9.030 Artık takip edilmiyor
TTEK 30 Eylül 2025 250 $8.990 10,0%
OGN 30 Haziran 2025 600 $8.934 41,9%
ACN 30 Haziran 2026 44 $8.725 46,7%
MNST 31 Mart 2026 112 $8.587 -34,3%
XIFR 31 Mart 2025 472 $8.402 19,3%
CTRA 30 Haziran 2026 232 $8.152 Artık takip edilmiyor
CATY 30 Haziran 2025 184 $7.918 37,8%
ARW 31 Mart 2026 66 $7.272 45,7%
BA 31 Mart 2025 40 $7.080 25,8%
MTH 30 Haziran 2025 92 $6.521 6,9%
MLM 30 Haziran 2026 11 $6.475 -8,0%
AZO 31 Mart 2025 2 $6.404 -22,4%
TSLA 30 Eylül 2025 20 $6.353 -21,6%
DD 30 Haziran 2026 135 $6.183 3,3%
WDAY 30 Haziran 2025 26 $6.072 -18,6%
SPSC 31 Mart 2025 32 $5.888 -40,5%
SUM 31 Mart 2025 116 $5.870 Artık takip edilmiyor
MUR 31 Mart 2025 190 $5.749 34,4%
REGN 31 Mart 2025 8 $5.699 32,1%
PINS 30 Haziran 2025 167 $5.177 -35,7%
TTC 30 Haziran 2025 71 $5.165 38,1%
ITW 31 Mart 2026 19 $4.680 8,6%
ASGN 31 Mart 2025 55 $4.584 Artık takip edilmiyor
APOG 31 Mart 2025 64 $4.570 -8,8%
USFD 31 Mart 2026 60 $4.519 17,8%
DINO 31 Mart 2025 128 $4.486 186,6%
SF 31 Mart 2025 40 $4.243 29,6%
OKE 31 Mart 2026 56 $4.116 4,8%
MMSI 30 Haziran 2025 38 $4.017 -3,9%
KFRC 31 Mart 2026 129 $3.989 98,8%
KTB 31 Mart 2026 65 $3.971 14,5%
VRRM 31 Mart 2026 177 $3.967 -67,8%
COO 30 Haziran 2025 44 $3.711 6,5%
TEX 30 Haziran 2025 98 $3.702 40,4%
HP 31 Mart 2025 115 $3.682 70,6%
DVN 31 Mart 2026 86 $3.150 -2,4%
PARR 31 Mart 2025 187 $3.065 422,7%
WLK 30 Eylül 2025 40 $3.037 2,6%
LKQ 31 Mart 2025 77 $2.830 -38,9%
CELH 31 Mart 2025 99 $2.608 -9,2%
MOH 31 Mart 2025 6 $1.746 -39,8%
DOW 30 Haziran 2025 42 $1.467 24,0%
AMTM 31 Mart 2026 1 $29 -19,8%