COZAD ASSET MANAGEMENT INC

CIK 709428 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$1.5B
13F değerine göre 9.443 içinde 1.823. · en iyi 19.3%
Pozisyonlar
453
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +21.6% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
24,43%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
43,71%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
24
Etkin pozisyon sayısı
93,3

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 4,19% Tahmini alışlar $105.524.573 · satışlar $59.117.489

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 88,0% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
43
Artırıldı
205
Azaldı
129
Kapalı
8
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
13,2%
Industrials
8,8%
Retail
4,3%
Health Care
3,9%
Financial Services
2,2%
Materials
1,5%
Financials
1,5%
Consumer Staples
1,3%
Utilities
1,1%
Energy
0,9%
Telecommunication
0,8%
Real Estate
0,6%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer products
0,3%
Communication Services
0,2%
Communications
0,1%
Packaging
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
59,0%

Tam portföy 453 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $49.027.353 3,17% 42.474 $34.973.209 Yukarı ×2
VTI $45.593.586 2,95% 123.213 $5.744.705 Aşağı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $43.016.006 2,78% 148.659 $5.026.655 Aşağı ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $42.887.450 2,77% 264.623 $19.872.369 Aşağı ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $42.554.804 2,75% 98.204 $18.717.185 Aşağı ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $33.805.443 2,18% 70.786 $9.439.558 Aşağı ×2
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 67066g104) $32.211.902 2,08% 160.987 $3.831.892 Aşağı ×4
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 02079k305) $31.935.930 2,06% 89.364 $5.484.502 Aşağı ×4
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 11135f101) $28.592.515 1,85% 75.692 $4.738.133 Aşağı ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $28.481.499 1,84% 23.746 $8.218.173 Yukarı ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $25.918.553 1,67% 22.878 $9.329.842 Yukarı ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24.367.167 1,57% 102.237 $3.056.772 Aşağı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: n07059210) $23.320.537 1,51% 11.722 $9.112.244 Yukarı ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $23.236.009 1,50% 22.975 $3.848.838 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 46137v241) $22.405.228 1,45% 248.671 $3.606.902 Aşağı ×3
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 30303m102) $21.079.526 1,36% 37.422 $2.483.527 Yukarı ×3
VOO $20.257.519 1,31% 29.495 $3.356.918 Yukarı ×6
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 03831w108) $20.202.684 1,31% 39.211 $5.369.224 Yukarı ×1
MGC $18.386.761 1,19% 67.196 $2.019.896 Aşağı ×5
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 45841n107) $18.166.832 1,17% 208.718 $3.941.919 Aşağı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $17.834.268 1,15% 19.065 $-132.860 Yukarı ×3
VIG $17.289.900 1,12% 73.070 $1.948.095 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16.235.405 1,05% 43.524 $-240.471 Aşağı ×4
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $15.581.371 1,01% 166.361 $4.605.324 Yukarı ×6
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 14020w106) $14.187.642 0,92% 287.899 $2.755.726 Yukarı ×6
VO $13.258.556 0,86% 164.559 $1.421.252 Yukarı ×6
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 40412c101) $12.901.170 0,83% 33.089 $-2.276.185 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 69374h881) $12.653.058 0,82% 203.425 $-148.611 Aşağı ×1
GSLC $12.457.084 0,80% 87.794 $1.272.094 Aşağı ×3
AA Alcoa Corporation Common Stock $12.080.577 0,78% 231.695 $3.054.722 Yukarı ×2
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 30212p303) $12.014.078 0,78% 46.952 $3.357.781 Yukarı ×4
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 46090e103) $11.083.210 0,72% 15.051 $2.678.111 Yukarı ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $11.003.004 0,71% 65.600 $622.796 Yukarı ×4
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 92206c730) $10.798.705 0,70% 31.881 $722.071 Aşağı ×4
SCHD $10.753.479 0,69% 339.120 $125.018 Aşağı ×6
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $10.724.605 0,69% 133.507 $727.523 Aşağı ×3
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 46434v290) $10.398.958 0,67% 116.659 $1.721.144 Yukarı ×6
IWY $10.184.010 0,66% 35.042 $1.809.181 Yukarı ×6
SPY SPY $9.857.408 0,64% 13.200 $1.119.855 Aşağı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 33738r506) $9.618.767 0,62% 118.662 $1.710.764 Yukarı ×6
VB $9.571.805 0,62% 31.578 $1.372.602 Yukarı ×6
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 14149y108) $9.455.856 0,61% 39.804 $2.122.695 Yukarı ×2
VOOG $9.364.139 0,60% 113.340 $1.071.637 Yukarı ×4
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 14020g101) $9.300.755 0,60% 197.050 $1.400.721 Yukarı ×6
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 57636q104) $9.227.594 0,60% 17.967 $-2.645.577 Aşağı ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $8.943.791 0,58% 35.015 $3.203.186 Aşağı ×3
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 09260d107) $8.674.868 0,56% 73.722 $-813.379 Aşağı ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8.528.021 0,55% 8.008 $2.855.955 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 16411r208) $8.427.015 0,54% 35.258 $-1.482.671 Yukarı ×2
FDL $8.348.883 0,54% 171.576 $132.152 Yukarı ×2
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 74762e102) $8.194.055 0,53% 11.380 $1.534.442 Aşağı ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $7.984.348 0,52% 77.181 $5.485.658 Yukarı ×3
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 46432f396) $7.887.035 0,51% 23.006 $2.384.389 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 42824c109) $7.512.214 0,49% 166.531 $3.604.469 Yukarı ×1
IJR $7.325.067 0,47% 49.390 $1.077.179 Aşağı ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $7.324.539 0,47% 19.001 $2.083.128 Aşağı ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $7.265.096 0,47% 95.093 $302.275 Aşağı ×6
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $7.097.888 0,46% 69.417 $74.437 Aşağı ×2
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 78464a508) $6.852.223 0,44% 112.720 $745.515 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 92206c680) $6.529.744 0,42% 51.089 $943.560 Yukarı ×6
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 87612g101) $6.330.785 0,41% 23.610 $-47.786 Aşağı ×2
BRKB $6.307.076 0,41% 12.604 $190.893 Aşağı ×4
COR Cencora, Inc. Common Stock $6.299.984 0,41% 22.263 $-2.125.328 Aşağı ×1
IWV $6.220.238 0,40% 14.588 $776.506 Aşağı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 02079k107) $6.215.514 0,40% 17.591 $1.220.939 Yukarı ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5.601.581 0,36% 15.883 $-19.287 Aşağı ×6
AVDE $5.356.820 0,35% 60.054 $2.196.162 Yukarı ×5
VUG $5.346.939 0,35% 62.073 $945.262 Yukarı ×3
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 74348a467) $5.305.545 0,34% 94.472 $1.224.220 Yukarı ×1
IJH $5.229.390 0,34% 67.817 $649.718
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 31609a404) $5.123.211 0,33% 127.665 $1.149.463 Yukarı ×4
FMBH First Mid Bancshares, Inc. - Common Stock $4.927.782 0,32% 102.470 $707.043
SCHB $4.826.745 0,31% 166.669 $331.113 Aşağı ×3
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 92204a702) $4.802.791 0,31% 40.184 $1.289.667 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 33741x102) $4.783.930 0,31% 110.893 $494.688 Yukarı ×5
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 46138e354) $4.669.894 0,30% 62.348 $-64.437 Aşağı ×2
AVUV $4.635.788 0,30% 37.158 $1.107.797 Yukarı ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4.623.903 0,30% 40.826 $-423.411 Yukarı ×2
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: h2906t109) $4.466.802 0,29% 18.804 $342.360 Yukarı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4.438.078 0,29% 17.475 $90.759 Aşağı ×4
TKR Timken Company (The) Common Stock $4.434.200 0,29% 30.513 $1.587.968 Yukarı ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $4.370.625 0,28% 19.621 $1.193.574 Yukarı ×1
GSIE $4.265.726 0,28% 93.342 $230.644 Aşağı ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4.108.849 0,27% 50.558 $231.592 Aşağı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 46429b697) $4.030.649 0,26% 41.786 $36.381 Aşağı ×6
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 00287y109) $3.976.537 0,26% 15.802 $508.768 Aşağı ×5
IWM $3.920.963 0,25% 13.050 $424.844 Aşağı ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3.878.172 0,25% 5.364 $2.464.529 Yukarı ×1
BKH Black Hills Corporation Common Stock $3.776.502 0,24% 50.759 $405.297 Yukarı ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3.775.241 0,24% 7.530 $-42.964 Aşağı ×2
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $3.694.363 0,24% 23.148 $659.576 Aşağı ×4
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3.648.958 0,24% 20.319 $-23.722 Aşağı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3.560.836 0,23% 10.878 $340.247 Aşağı ×2
SPGP $3.413.005 0,22% 27.909 $-239.459 Aşağı ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $3.354.548 0,22% 45.124 $357.395 Yukarı ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $3.300.211 0,21% 8.201 $512.497 Yukarı ×2
RPM RPM International Inc. Common Stock $3.187.491 0,21% 28.677 $502.685 Yukarı ×2
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43300a203) $3.169.442 0,20% 9.591 $30.424 Aşağı ×1
VYM $3.162.939 0,20% 20.015 $151.783 Aşağı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 33734h106) $3.157.484 0,20% 65.535 $4.465 Aşağı ×4

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
URI $25.918.553 1,67% ×5 arttı
None $23.320.537 1,51% ×4 arttı
None $21.079.526 1,36% ×3 arttı
VOO $20.257.519 1,31% ×6 arttı
COST $17.834.268 1,15% ×3 arttı
DAL $15.581.371 1,01% ×6 arttı
None $14.187.642 0,92% ×6 arttı
VO $13.258.556 0,86% ×6 arttı
None $12.014.078 0,78% ×4 arttı
TMUS $11.003.004 0,71% ×4 arttı
None $10.398.958 0,67% ×6 arttı
IWY $10.184.010 0,66% ×6 arttı
None $9.618.767 0,62% ×6 arttı
VB $9.571.805 0,62% ×6 arttı
VOOG $9.364.139 0,60% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
FBCG $2.997.779 48.266 0,19%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 30233q108) $1.913.174 13.993 0,12%
CPAY $1.716.341 5.150 0,11%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 33740f748) $1.111.861 19.784 0,07%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 69374h386) $1.084.652 10.165 0,07%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 33939l860) $417.229 4.640 0,03%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 108913807) $407.104 5.972 0,03%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 61774r841) $396.353 7.816 0,03%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 33740u802) $395.882 9.684 0,03%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 33740f730) $379.834 8.061 0,02%
RCL $336.582 1.060 0,02%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $320.849 1.433 0,02%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849r105) $316.808 1.433 0,02%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 16119p108) $312.862 2.200 0,02%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 108913815) $311.079 10.331 0,02%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
MU Daha fazla aldı +874 +$35.0M
FLEX Azaltıldı -87K +$19.9M
LRCX Azaltıldı -13K +$18.7M
TSM Azaltıldı -1K +$9.4M
URI Daha fazla aldı +109 +$9.3M
Daha fazla aldı +965 +$9.1M
LLY Daha fazla aldı +2K +$8.2M
VTI Azaltıldı -1K +$5.7M
CVS Daha fazla aldı +42K +$5.5M
Azaltıldı -3K +$5.5M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
XOM 30 Haziran 2026 14.018 $2.378.357 21,7%
ALE 31 Aralık 2025 33.987 $2.256.737 Artık takip edilmiyor
GEN 30 Haziran 2026 113.928 $2.145.264 12,8%
GPK 31 Mart 2025 71.750 $1.948.730 -55,0%
GIS 30 Eylül 2025 36.605 $1.896.518 -22,0%
KD 31 Mart 2026 59.823 $1.588.899 -5,4%
AZN 31 Aralık 2025 12.953 $993.754 80,0%
ALK 30 Haziran 2026 25.600 $941.568 -22,2%
HON 30 Haziran 2026 2.869 $648.480 -1,9%
ULXXXX 31 Aralık 2025 10.731 $636.134 Artık takip edilmiyor
MAS 30 Eylül 2025 6.580 $423.457 4,6%
RCL 30 Haziran 2025 1.831 $376.161 -6,6%
MUB 30 Haziran 2025 3.355 $353.751 Artık takip edilmiyor
VRTX 31 Aralık 2025 900 $352.476 20,6%
DFS 30 Haziran 2025 2.036 $347.545 Artık takip edilmiyor
PSIX 30 Eylül 2025 5.131 $331.873 -62,1%
OC 31 Mart 2026 2.879 $322.189 36,9%
NVO 31 Mart 2026 6.019 $306.247 27,1%
HEES 30 Haziran 2025 3.194 $302.759 Artık takip edilmiyor
APD 30 Haziran 2026 1.006 $292.233 3,6%
VLO 30 Haziran 2026 1.158 $286.119 32,8%
AZO 30 Haziran 2025 75 $285.959 -20,3%
RLI 31 Mart 2025 1.704 $280.870 -18,4%
WFC 31 Mart 2026 2.997 $279.320 6,3%
DOW 30 Haziran 2026 6.576 $273.890 20,0%
DHR 31 Mart 2026 1.122 $256.848 12,9%
EIX 31 Mart 2025 3.205 $255.887 25,3%
QCOM 31 Mart 2026 1.481 $253.240 25,0%
AVT 31 Mart 2026 5.254 $252.612 42,6%
RCL 31 Aralık 2025 766 $247.862 4,9%
ELV 30 Eylül 2025 627 $243.901 23,7%
INTC 31 Mart 2025 11.875 $238.095 304,8%
SAIA 30 Haziran 2025 680 $237.612 33,3%
ADBE 31 Aralık 2025 668 $235.637 -22,0%
FAST 31 Aralık 2025 4.719 $231.395 26,9%
PKIN 31 Mart 2025 19.470 $228.773 Artık takip edilmiyor
AWR 31 Mart 2026 3.110 $225.413 18,1%
RLI 31 Aralık 2025 3.408 $222.270 2,5%
IYW 31 Mart 2025 1.390 $221.733 Artık takip edilmiyor
ADSK 30 Haziran 2026 910 $217.854 27,1%
SBUX 31 Mart 2025 2.349 $214.301 5,7%
PNC 31 Mart 2025 1.102 $212.521 38,8%
DOW 31 Aralık 2025 9.226 $211.552 40,5%
KMB 30 Eylül 2025 1.637 $211.042 -12,8%
EW 31 Mart 2026 2.448 $208.692 11,6%
PRU 31 Mart 2025 1.750 $207.428 9,6%
DTE 31 Aralık 2025 1.439 $203.518 6,9%
CMCSA 31 Mart 2025 5.379 $201.874 -28,3%
WBA 31 Mart 2025 12.749 $118.948 Artık takip edilmiyor