Kaizen Financial Strategies

CIK 1842013 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$307.7M
13F değerine göre 9.443 içinde 5.122. · en iyi 54.2%
Pozisyonlar
176
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +30.1% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
43,64%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
68,04%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
23
Etkin pozisyon sayısı
37,5

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 9,96% Tahmini alışlar $43.585.181 · satışlar $27.091.545

Medyan elde tutma süresi: 5,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 74,3% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
18
Artırıldı
59
Azaldı
82
Kapalı
16

Satım opsiyonu-nominal maruz kalma: 17,7% satım opsiyonu 13F opsiyon pozisyonlarını dayanak nominal değer üzerinden bildirir — korunma amaçlı işlemler içerebilir, mutlaka düşüş yönlü bahisler değildir

Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
13,8%
Consumer Discretionary
10,6%
Industrials
6,4%
Communication Services
4,5%
Retail
1,9%
Healthcare
1,7%
Financial Services
1,6%
Utilities
0,6%
Financials
0,5%
Energy
0,5%
Real Estate
0,4%
Materials
0,4%
Diğer/Eşleştirilemeyen
57,0%

Tam portföy 176 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
SMH SMH $23.391.342 7,60% 37.700 Satım opsiyonu $23.191.275 Aşağı ×1
SCHG $17.723.539 5,76% 519.599 $-88.899 Aşağı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16.361.201 5,32% 55.579 $1.193.666 Aşağı ×4
SPY SPY $14.628.822 4,75% 19.616 $-3.772.475 Aşağı ×2
CGDV $13.068.749 4,25% 266.220 $457.610 Aşağı ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $11.302.074 3,67% 11.400 Satım opsiyonu Yukarı ×1
SPY SPY $10.962.672 3,56% 14.700 Satım opsiyonu Yukarı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9.972.527 3,24% 50.473 $-336.836 Aşağı ×5
VCRB Vanguard Core Bond ETF $8.530.093 2,77% 111.040 $-1.326.772 Aşağı ×2
SCHI $8.352.538 2,71% 370.730 $-45.163 Yukarı ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8.027.146 2,61% 22.429 $245.727 Aşağı ×2
IWM $7.213.612 2,34% 24.100 Satım opsiyonu $7.175.876 Aşağı ×1
SMH SMH $6.823.469 2,22% 10.997 $1.861.403 Yukarı ×3
JIRE $6.691.634 2,17% 81.885 $-378.790 Aşağı ×1
VYM $6.280.012 2,04% 39.687 $2.749.896 Yukarı ×2
FNDB $6.077.816 1,98% 199.338 $3.394.557 Yukarı ×2
VOO $4.609.977 1,50% 6.725 $3.184.776 Yukarı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4.397.805 1,43% 6.065 $1.787.559 Yukarı ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4.311.203 1,40% 17.837 $-715.008 Aşağı ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4.090.777 1,33% 11.325 $241.591 Aşağı ×1
VIG $3.738.266 1,21% 15.809 $579.597 Yukarı ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $3.628.611 1,18% 47.021 $850.686 Yukarı ×3
FNDF $3.621.850 1,18% 69.451 $2.516.034 Yukarı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2.950.500 0,96% 5.455 $1.420.627 Aşağı ×5
XLK XLK $2.634.821 0,86% 14.195 $553.491 Yukarı ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.575.186 0,84% 6.701 $-365.618 Aşağı ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $2.542.856 0,83% 21.270 $-621.404 Aşağı ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2.469.147 0,80% 1.215 $1.372.219 Yukarı ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2.404.221 0,78% 5.653 $21.042 Aşağı ×2
FNDA $2.205.806 0,72% 58.170 $224.834 Yukarı ×2
JIVE JPMorgan International Value ETF $2.003.411 0,65% 21.960 $466.140 Yukarı ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $1.965.684 0,64% 2.571 $412.361 Aşağı ×5
SCHR $1.939.327 0,63% 78.995 $-222.595 Aşağı ×2
DIA $1.774.434 0,58% 3.397 $15.741 Aşağı ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.745.026 0,57% 1.464 $316.673 Aşağı ×3
SOXL $1.651.205 0,54% 7.590 $947.780 Aşağı ×1
XLF XLF $1.500.972 0,49% 27.400 Satım opsiyonu $1.462.475
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $1.380.195 0,45% 24.563 $-585.616 Aşağı ×1
XTL $1.357.707 0,44% 6.045 $-92.399 Aşağı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.350.990 0,44% 2.204 $-262.974 Aşağı ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $1.349.590 0,44% 8.416 $264.867 Aşağı ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1.341.005 0,44% 2.060 $469.991 Aşağı ×4
SPYI $1.288.441 0,42% 24.269 $-720.058 Aşağı ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1.287.094 0,42% 2.151 $479.079 Aşağı ×2
XSD $1.215.922 0,40% 2.040 $363.398 Aşağı ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1.214.988 0,39% 3.105 $353.417 Aşağı ×3
BLOK $1.199.068 0,39% 19.130 $76.328
TEI Templeton Emerging Markets Income Fund, Inc. Common Stock $1.192.634 0,39% 178.005 $35.657 Yukarı ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.137.528 0,37% 1.003 $153.206 Aşağı ×1
FNDE $1.116.675 0,36% 28.342 $-619.137 Aşağı ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.093.905 0,36% 1.103 $130.733 Aşağı ×1
SCUS $1.076.137 0,35% 42.874 $-916.946 Aşağı ×1
VWO $1.040.091 0,34% 17.563 $18.877 Yukarı ×1
RSPT $1.039.268 0,34% 16.400 $134.746 Aşağı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.027.271 0,33% 4.092 $180.408 Yukarı ×1
GE GE Aerospace Common Stock $945.843 0,31% 2.523 $191.315 Aşağı ×1
XLI XLI $885.262 0,29% 4.828 $654.976 Yukarı ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $870.411 0,28% 4.647 $118.097 Yukarı ×3
XLF XLF $861.854 0,28% 15.733 $43.266
SCHK $855.598 0,28% 23.760 $100.797 Yukarı ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $818.558 0,27% 885 $-4.215 Yukarı ×1
VTI $807.593 0,26% 2.187 $-146.758 Aşağı ×2
V Visa Inc. $775.595 0,25% 2.209 $58.965 Aşağı ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $764.453 0,25% 8.390 $211.778 Yukarı ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $745.079 0,24% 2.230 $12.266 Aşağı ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $712.964 0,23% 13.442 $-358.540 Aşağı ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $693.401 0,23% 5.515 $-128.183 Aşağı ×1
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. Common Stock $685.601 0,22% 118.616 $-1.973 Aşağı ×1
XLC XLC $684.799 0,22% 6.240 $-102.064 Aşağı ×1
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF $678.397 0,22% 17.793 $284.203 Yukarı ×1
EPOL $655.546 0,21% 16.944 $-75.767 Aşağı ×1
XITK $646.863 0,21% 3.314 $93.100
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $639.127 0,21% 38.225 $-1.513 Yukarı ×6
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $636.332 0,21% 23.464 $167.771 Yukarı ×4
LQD $631.408 0,21% 5.822 $-4.080 Yukarı ×1
IWM $617.599 0,20% 2.063 $60.681
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $601.771 0,20% 15.696 $-55.264 Aşağı ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $590.035 0,19% 6.831 $-39.858 Aşağı ×3
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $585.504 0,19% 2.463 $60.852 Yukarı ×2
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $569.885 0,19% 13.213 $56.272 Yukarı ×3
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF $567.103 0,18% 7.993
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $566.950 0,18% 1.680 $120.542 Aşağı ×4
HACK $559.268 0,18% 5.222 $153.159
VB $552.871 0,18% 1.834 $-47.621 Aşağı ×1
AWF Alliancebernstein Global High Income Fund $550.875 0,18% 53.431 $50.648 Yukarı ×6
SCHA $540.703 0,18% 15.180 $94.129 Yukarı ×4
ETR Entergy Corporation Common Stock $539.245 0,18% 4.778 $-12.662
VBK $538.472 0,17% 1.486 $82.004 Yukarı ×4
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology $535.554 0,17% 5.315 $52.952 Aşağı ×1
USLM United States Lime & Minerals, Inc. - Common Stock $525.167 0,17% 4.953 $-136.653
IMCG $524.565 0,17% 5.360 $57.192 Aşağı ×2
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock $519.524 0,17% 6.060 $82.901
BTC $518.483 0,17% 19.558 $-182.844 Aşağı ×1
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $516.363 0,17% 22.001 $-238.972 Aşağı ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $505.529 0,16% 1.436 $267.096 Yukarı ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $503.490 0,16% 1.393 $20.032 Yukarı ×3
UEC $501.241 0,16% 47.511 $-226.606 Aşağı ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $497.770 0,16% 2.504 $-170.137 Aşağı ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $496.006 0,16% 8.549 $-412.037 Aşağı ×4
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $493.834 0,16% 2.215 $71.761 Yukarı ×2

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
SCHI $8.352.538 2,71% ×6 arttı
SMH $6.823.469 2,22% ×3 arttı
VPLS $3.628.611 1,18% ×3 arttı
XLK $2.634.821 0,86% ×4 arttı
TEI $1.192.634 0,39% ×3 arttı
IUSG $870.411 0,28% ×3 arttı
CIBR $764.453 0,25% ×3 arttı
PDI $639.127 0,21% ×6 arttı
FALN $636.332 0,21% ×4 arttı
WES $569.885 0,19% ×3 arttı
AWF $550.875 0,18% ×6 arttı
SCHA $540.703 0,18% ×4 arttı
VBK $538.472 0,17% ×4 arttı
AMGN $503.490 0,16% ×3 arttı
SCHM $441.618 0,14% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
CAT $11.302.074 11.400 3,67%
SPY $10.962.672 14.700 3,56%
HLAL $567.103 7.993 0,18%
VPL $361.163 3.195 0,12%
INTC $352.989 2.779 0,11%
MELI $341.469 196 0,11%
TQQQ $290.475 3.750 0,09%
UDOW $270.155 3.850 0,09%
OCSL $256.365 21.100 0,08%
WMT $239.458 2.200 0,08%
EWT $238.859 2.260 0,08%
QQQE $225.603 1.863 0,07%
ALL $222.941 917 0,07%
IYJ $206.391 1.246 0,07%
GLDM $202.837 2.538 0,07%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
SPY Azaltıldı -7K -$3.8M
FNDB Daha fazla aldı +105K +$3.4M
VOO Daha fazla aldı +5K +$3.2M
VYM Daha fazla aldı +17K +$2.7M
FNDF Daha fazla aldı +48K +$2.5M
SMH Daha fazla aldı +87 +$1.9M
QQQ Daha fazla aldı +2K +$1.8M
AMD Azaltıldı -43 +$1.4M
SNDK Daha fazla aldı +22 +$1.4M
VCRB Azaltıldı -16K -$1.3M

3 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
SCHQ 31 Mart 2026 120.863 $3.831.357 Artık takip edilmiyor
XYLD 30 Eylül 2025 36.017 $1.402.502 Artık takip edilmiyor
QYLD 30 Eylül 2025 74.113 $1.239.169
KLAC 31 Mart 2025 1.020 $642.722 -72,7%
UGL 31 Mart 2026 10.289 $571.245 Artık takip edilmiyor
ARIS 30 Eylül 2025 20.289 $479.845 109,4%
USO 31 Mart 2026 6.372 $440.688 Artık takip edilmiyor
NEEPRR 30 Eylül 2025 10.752 $427.284 Artık takip edilmiyor
EWI 31 Mart 2026 7.800 $423.774 Artık takip edilmiyor
GRMN 30 Haziran 2025 1.692 $367.384 40,8%
WSM 30 Haziran 2025 2.080 $328.848 44,8%
TLT 31 Mart 2025 3.727 $325.479
GLDM 31 Mart 2026 3.780 $322.699 Artık takip edilmiyor
TLT 30 Eylül 2025 3.531 $311.611
LULU 30 Haziran 2025 1.069 $302.591 -50,4%
TMO 30 Haziran 2025 607 $301.997 53,0%
FISV 30 Eylül 2025 1.738 $299.649 -60,0%
ADBE 31 Aralık 2025 915 $299.525 -22,0%
HON 30 Haziran 2026 1.296 $297.373 -1,9%
AJG 30 Eylül 2025 915 $292.833 -16,1%
BABA 30 Haziran 2026 2.100 $291.039 27,3%
NOW 30 Eylül 2025 279 $286.834 -29,5%
AA 30 Haziran 2026 4.072 $286.710 1,8%
BTCI 30 Haziran 2026 7.962 $285.278 Artık takip edilmiyor
UNH 30 Haziran 2025 525 $274.916 24,2%
LDOS 30 Haziran 2026 1.740 $272.258 37,9%
PSLV 30 Haziran 2026 10.600 $271.148 Artık takip edilmiyor
SCHD 30 Haziran 2026 8.799 $271.107 Artık takip edilmiyor
SPYV 31 Mart 2025 5.068 $259.197 Artık takip edilmiyor
LEN 30 Haziran 2026 2.891 $256.700 -4,5%
KCE 30 Haziran 2026 1.690 $255.055 Artık takip edilmiyor
DOW 30 Haziran 2026 6.377 $254.551 20,0%
QQQE 31 Mart 2026 2.479 $253.578
OWL 30 Eylül 2025 13.155 $252.698 -31,7%
FAS 31 Mart 2026 1.475 $248.287 Artık takip edilmiyor
LULU 31 Mart 2026 1.190 $247.294 -23,1%
AI 31 Mart 2025 7.033 $242.146 -50,6%
XLI 31 Aralık 2025 1.552 $236.820 Artık takip edilmiyor
PRTH 31 Mart 2025 20.000 $235.000 -17,8%
SCHZ 30 Eylül 2025 10.060 $233.794 Artık takip edilmiyor
ISRG 31 Mart 2026 411 $232.774 -19,0%
NVO 30 Eylül 2025 3.354 $231.493 -15,8%
SLM 31 Mart 2026 8.541 $231.120 22,8%
CVX 30 Eylül 2025 1.610 $230.581 33,0%
XME 31 Mart 2026 2.144 $222.140 Artık takip edilmiyor
SLB 30 Haziran 2025 5.314 $222.125 59,2%
PYPL 31 Mart 2025 2.600 $221.910 -4,7%
KCE 31 Mart 2025 1.607 $221.284 Artık takip edilmiyor
ABT 30 Eylül 2025 1.612 $219.260 -14,6%
FRT 30 Eylül 2025 2.294 $217.879 15,7%
HLAL 31 Mart 2026 3.505 $217.415
MAIN 31 Mart 2025 3.632 $212.749 3,9%
ET 31 Aralık 2025 12.609 $212.712 28,8%
MAIN 30 Haziran 2026 3.976 $212.578 13,3%
SCHW 31 Mart 2026 2.101 $209.935 18,3%
ZTS 31 Mart 2025 1.283 $209.096 -53,5%
ISRG 31 Mart 2025 400 $208.784 -24,6%
FNF 31 Mart 2026 3.812 $208.108 2,7%
USDU 30 Haziran 2026 8.000 $207.120 Artık takip edilmiyor
SPOT 30 Haziran 2026 385 $204.608 14,8%
EWS 30 Haziran 2026 6.962 $202.953 Artık takip edilmiyor
SPLV 30 Eylül 2025 2.775 $202.076 Artık takip edilmiyor
TNA 31 Mart 2026 4.425 $201.515 Artık takip edilmiyor
BITO 30 Eylül 2025 9.310 $200.258 Artık takip edilmiyor
CLF 31 Mart 2025 15.000 $141.000 40,9%
LAND 31 Mart 2025 11.890 $129.010 -17,7%
DEAXXXX 30 Haziran 2025 10.505 $111.349 Artık takip edilmiyor
JOBY 30 Haziran 2026 10.900 $100.498 -14,5%
CLF 30 Eylül 2025 11.571 $87.940 -5,1%
EOSE 30 Haziran 2025 10.700 $40.446 -30,2%
MU 30 Haziran 2026 10.000 $9.389 -14,7%
TQQQ 30 Haziran 2025 14.400 $6.264
UVXYXXXX 30 Eylül 2025 13.600 $5.388 Artık takip edilmiyor