Sektör dağılımı

04
Real Estate 5,7%
Industrials 5,6%
Technology 1,9%
Energy 1,5%
Financials 1,3%
Utilities 1,1%
Communication Services 1,1%
Materials 0,7%
Consumer products 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Retail 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen 80,2%

Tam portföy 123 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $104.176.128 22,49% 3.129.352 $-16.053.576
SPY SPY $57.109.236 12,33% 76.475
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 01609WBG6) $35.430.000 7,65% 30.000.000 $711.250 Yukarı ×3
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 343412AJ1) $33.301.425 7,19% 25.100.000 $2.296.650
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 25809KAB1) $24.656.250 5,32% 25.000.000 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 37940XAU6) $22.500.000 4,86% 25.000.000 $423.724
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $19.474.000 4,21% 1.400.000 Alım opsiyonu
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 76954AAD5) $16.015.868 3,46% 15.000.000 Yukarı ×1
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $12.512.954 2,70% 1.332.583 $-119.933
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 00971TAQ4) $10.955.626 2,37% 7.500.000 Yukarı ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $8.309.450 1,79% 101.199 $2.049.240 Yukarı ×2
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 538034BC2) $5.980.000 1,29% 5.000.000 $580.000
CIM Chimera Investment Corporation Common Stock $5.054.513 1,09% 378.899 $299.331
MUB iShares Trust $4.891.759 1,06% 45.454 Yukarı ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $4.594.400 0,99% 40.000 $100.000
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4.213.643 0,91% 53.317 $66.157 Yukarı ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $4.169.835 0,90% 15.705 $2.675.355 Yukarı ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $4.088.700 0,88% 55.000 $813.600 Yukarı ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3.576.020 0,77% 14.000
FOURPRA CUSIP: 82452J307 $3.424.850 0,74% 55.000 Yukarı ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $3.328.480 0,72% 8.000 $1.398.040 Yukarı ×1
AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) $3.047.040 0,66% 169.280 $675.427
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $2.847.960 0,61% 12.000
EWZ iShares, Inc. $2.760.000 0,60% 80.000 Yukarı ×1
RWT Redwood Trust, Inc. Common Stock $2.608.711 0,56% 550.361 $-478.814
COHR Coherent Corp. Common Stock $2.440.025 0,53% 36.500 Alım opsiyonu $1.904.525 Aşağı ×1
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $2.432.000 0,53% 50.000 $-3.908.850 Aşağı ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $2.413.715 0,52% 20.551 $1.507.848 Yukarı ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $2.142.000 0,46% 36.000 Alım opsiyonu Yukarı ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2.136.904 0,46% 22.596 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 70932AAH6) $2.046.600 0,44% 2.000.000 $1.001.011 Yukarı ×1
MFA MFA Financial, Inc. $2.034.900 0,44% 210.000 $23.100
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust Common Shares of Beneficial Interest $2.030.400 0,44% 180.000 $-68.400
HYG iShares Trust $1.967.262 0,42% 24.600
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 758075AF2) $1.827.000 0,39% 1.800.000 $0
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $1.647.500 0,36% 10.000 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 75737FAE8) $1.587.425 0,34% 1.645.000 $9.870
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $1.582.500 0,34% 25.000
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1.562.474 0,34% 18.080
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $1.555.000 0,34% 100.000 Alım opsiyonu $1.413.750 Yukarı ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1.486.463 0,32% 750
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $1.371.900 0,30% 30.000 Yukarı ×1
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock $1.344.000 0,29% 175.000 $822.750 Yukarı ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $1.245.450 0,27% 95.000 $33.250
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.174.860 0,25% 1.000 Yukarı ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $1.132.500 0,24% 12.500 $131.875
RRC Range Resources Corporation Common Stock $1.115.700 0,24% 30.000 $-239.700
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $1.085.000 0,23% 50.000 Alım opsiyonu $995.000 Yukarı ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $1.063.400 0,23% 20.000 $-209.400
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: N53745950) $1.045.000 0,23% 200.000 Satım opsiyonu Yukarı ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $846.000 0,18% 10.000 Alım opsiyonu Yukarı ×1
SABR Sabre Corporation - Common Stock $836.000 0,18% 400.000 Yukarı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $822.721 0,18% 7.264 $-80.049
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $790.113 0,17% 15.500 Alım opsiyonu $741.988 Yukarı ×1
WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares $777.823 0,17% 17.144 $-32.807 Yukarı ×1
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock $748.800 0,16% 15.000 $348.550 Yukarı ×1
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $667.500 0,14% 150.000 Alım opsiyonu $179.250 Aşağı ×1
OLN Olin Corporation Common Stock $665.450 0,14% 254.000 Satım opsiyonu $495.750 Yukarı ×3
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $653.240 0,14% 4.000 Yukarı ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $639.750 0,14% 25.000 $340.550 Yukarı ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $620.733 0,13% 268.500 Satım opsiyonu $550.883 Yukarı ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $612.500 0,13% 25.000 Yukarı ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $607.500 0,13% 30.000 Alım opsiyonu $21.000
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 682189AU9) $603.750 0,13% 500.000 $-11.646.250 Aşağı ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $587.300 0,13% 5.000
CCK Crown Holdings, Inc. $559.100 0,12% 5.000 $57.850
AES The AES Corporation Common Stock $513.100 0,11% 35.000 $19.950
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $502.900 0,11% 94.000 Alım opsiyonu Yukarı ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $497.700 0,11% 5.000
HYG iShares Trust $492.000 0,11% 1.900.000 Satım opsiyonu $-380.816 Aşağı ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $486.210 0,10% 3.000 Yukarı ×1
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $482.500 0,10% 10.000 $74.500 Aşağı ×1
XPRO Expro Group Holdings N.V. Common Stock $443.100 0,10% 30.000 $94.900 Yukarı ×1
IHRT iHeartMedia, Inc. - Class A Common Stock $437.855 0,09% 102.064 $253.375 Yukarı ×1
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $421.160 0,09% 1.423.200 Satım opsiyonu $321.160 Yukarı ×1
TWO Two Harbors Investment Corp $406.750 0,09% 32.776 $32.448
MCD McDonald's Corporation Common Stock $405.465 0,09% 1.500
MITT TPG Mortgage Investment Trust, Inc. Common Stock $380.904 0,08% 48.094 $29.337
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $373.000 0,08% 10.000 $-117.700
TDS Telephone and Data Systems, Inc. Common Shares $370.100 0,08% 10.000 $159.600 Yukarı ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $365.000 0,08% 500.000 Alım opsiyonu Yukarı ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $357.420 0,08% 1.500 $39.090
USAR USA Rare Earth, Inc. - Common Stock $323.700 0,07% 15.000 Yukarı ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $286.000 0,06% 40.000 Satım opsiyonu Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 00835T107) $282.600 0,06% 13.528 Yukarı ×1
SPY SPY $275.705 0,06% 170.000 Satım opsiyonu $-4.854.520 Aşağı ×1
PMTS CPI Card Group Inc. - Common Stock $271.179 0,06% 13.050 $9.273 Aşağı ×1
POST Post Holdings, Inc. Common Stock $266.250 0,06% 75.000 Satım opsiyonu $106.875
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $260.640 0,06% 1.000 Yukarı ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $257.500 0,06% 700.000 Satım opsiyonu $-575.000
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $246.200 0,05% 5.000 Yukarı ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $235.500 0,05% 70.000 Alım opsiyonu Yukarı ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $222.000 0,05% 40.000 Satım opsiyonu Yukarı ×1
AOMR Angel Oak Mortgage REIT, Inc. Common Stock $161.206 0,03% 17.754 $15.268
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $161.025 0,03% 28.500 Alım opsiyonu Yukarı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $152.224 0,03% 26.800 Satım opsiyonu Yukarı ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $151.813 0,03% 123.500 Satım opsiyonu $-399.237
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $136.800 0,03% 304.000 Satım opsiyonu $101.800 Yukarı ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $105.625 0,02% 325.000 Satım opsiyonu $-278.750
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $95.000 0,02% 200.000 Satım opsiyonu

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
None $35.430.000 7,65% ×3 arttı
OLN $665.450 0,14% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
SPY $57.109.236 76.475 12,33%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 25809KAB1) $24.656.250 25.000.000 5,32%
QQQ $19.474.000 1.400.000 4,21%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 76954AAD5) $16.015.868 15.000.000 3,46%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 00971TAQ4) $10.955.626 7.500.000 2,37%
MUB $4.891.759 45.454 1,06%
GLW $3.576.020 14.000 0,77%
FOURPRA $3.424.850 55.000 0,74%
FERG $2.847.960 12.000 0,61%
EWZ $2.760.000 80.000 0,60%
CIEN $2.142.000 36.000 0,46%
IEF $2.136.904 22.596 0,46%
HYG $1.967.262 24.600 0,42%
TOL $1.647.500 10.000 0,36%
BHF $1.582.500 25.000 0,34%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
IBIT Sadece fiyat hareketi +0 -$16.1M
FOUR Azaltıldı -95K -$3.9M
LECO Daha fazla aldı +10K +$2.7M
· Sadece fiyat hareketi +0 +$2.3M
SHY Daha fazla aldı +25K +$2.0M
COHR Azaltıldı -6K +$1.9M
IEI Daha fazla aldı +13K +$1.5M
MTZ Daha fazla aldı +2K +$1.4M
· Daha fazla aldı +1.0M +$1.0M
LUMN Daha fazla aldı +100K +$823K

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
MSFT 31 Mart 2026 344.000 $166.365.280 43,5%
LRCX 31 Mart 2026 736.000 $125.988.480 18,8%
GOOG 31 Mart 2026 350.000 $109.830.000 12,2%
COST 31 Mart 2026 125.000 $107.792.500 -1,4%
CSCO 31 Mart 2026 1.372.000 $105.685.160 42,1%
ASML 31 Mart 2026 93.000 $99.496.980 25,7%
TXN 31 Mart 2026 559.000 $96.980.910 59,6%
NVDA 31 Mart 2026 497.000 $92.690.500 23,5%
LIN 31 Mart 2026 200.000 $85.278.000 2,5%
INTC 31 Mart 2026 2.200.000 $81.180.000 116,5%
HON 31 Mart 2026 392.000 $76.475.280
AAPL 31 Mart 2026 248.000 $67.421.280 35,5%
BKLN 30 Haziran 2025 3.081.946 $63.796.282
MA 31 Mart 2026 100.000 $57.088.000 22,1%
CTAS 31 Mart 2026 269.000 $50.590.830 25,8%
LOW 31 Mart 2026 101.000 $24.357.160 -16,0%
LQD 31 Aralık 2025 188.000 $20.956.360
IGLB 31 Mart 2026 400.000 $20.180.000
VOO 30 Eylül 2025 23.310 $13.240.779 15,1%
BHF 31 Aralık 2025 136.000 $7.218.880 -32,4%
DUK 31 Mart 2026 76.250 $6.008.263 -5,6%
JFR 31 Mart 2026 633.488 $4.960.211 -4,5%
EQT 30 Eylül 2025 149.910 $3.065.751 3,3%
PWR 30 Eylül 2025 6.000 $2.268.480 46,4%
XLU 30 Haziran 2025 925.000 $2.110.750 Artık takip edilmiyor
AMD 31 Aralık 2025 12.500 $2.022.375 170,1%
VLO 30 Eylül 2025 15.000 $2.016.300 128,2%
FIX 31 Mart 2026 2.000 $1.866.580 -2,4%
TRGP 30 Eylül 2025 10.000 $1.740.800 82,6%
FERG 31 Mart 2026 6.000 $1.335.780 -1,1%
AR 31 Mart 2026 38.500 $1.326.710 -0,8%
CMCSA 31 Mart 2026 162.500 $1.311.725 -24,9%
UPS 31 Aralık 2025 110.000 $1.280.300 6,5%
PSX 30 Eylül 2025 10.000 $1.193.000 101,3%
FTAI 30 Haziran 2025 10.000 $1.110.300 45,3%
AD 31 Aralık 2025 21.292 $1.064.813 -40,7%
DY 31 Mart 2026 3.000 $1.013.700 -30,9%
EXP 30 Eylül 2025 5.000 $1.010.550 -25,5%
KR 31 Mart 2026 15.000 $937.200 -10,1%
ODFL 30 Eylül 2025 5.750 $933.225 23,1%
EXE 30 Eylül 2025 7.500 $877.050 -13,8%
LGN 30 Haziran 2026 15.000 $846.900 -52,1%
PEG 30 Eylül 2025 10.000 $841.800 -13,2%
MCHP 30 Haziran 2026 13.000 $839.930 -12,7%
VMI 31 Mart 2026 2.000 $804.640 8,8%
MTSI 30 Haziran 2026 3.000 $666.210 -31,4%
VRT 31 Mart 2026 75.000 $663.750 -3,0%
WING 30 Haziran 2026 33.500 $653.845 -20,1%
CC 31 Mart 2026 105.000 $650.950 -39,4%
BLDR 30 Haziran 2026 115.000 $649.750 -37,6%
SVXY 31 Aralık 2025 12.500 $636.750 14,2%
APA 31 Aralık 2025 100.000 $500.000 109,0%
TLN 30 Haziran 2026 60.000 $429.000 -9,5%
CCOI 30 Haziran 2026 105.000 $393.750 -45,0%
CRH 31 Aralık 2025 3.000 $359.700 -30,7%
SSTK 31 Aralık 2025 16.114 $335.977 -76,9%
UNIT (olarak dosyalandı UNITXXXX) 30 Eylül 2025 75.000 $324.000 -20,6%
FIX 30 Haziran 2025 1.000 $322.330 151,0%
DHI 30 Eylül 2025 100.000 $320.000 -15,6%
RIG 30 Haziran 2025 100.000 $317.000 159,1%
APH 30 Haziran 2026 50.000 $315.000 -54,1%
MLM 31 Mart 2026 500 $311.330 -13,4%
CRDO 31 Mart 2026 2.000 $287.780 85,0%
VMC 31 Mart 2026 1.000 $285.220 -2,7%
CNM 30 Eylül 2025 31.625 $267.507 -21,8%
EWY 30 Haziran 2026 50.000 $262.500
ULCC 30 Eylül 2025 60.000 $217.800 39,8%
WOR 31 Mart 2026 4.196 $216.388 21,9%
VISN 30 Eylül 2025 25.000 $207.000 -56,8%
DAN 31 Aralık 2025 10.000 $200.400 7,2%
AVGO 31 Mart 2026 10.000 $180.750 13,7%
ARCC 30 Haziran 2025 1.000.000 $175.000 -15,6%
TXN 30 Haziran 2025 25.000 $170.625 49,2%
CRWV 31 Mart 2026 27.000 $147.095 -17,5%
LEN 30 Eylül 2025 56.100 $133.238 -33,8%
DE 30 Haziran 2026 10.000 $128.500 1,0%
OKE 31 Mart 2026 100.000 $127.500 4,6%
HAL 31 Mart 2026 100.000 $126.000 -8,3%
EIM 31 Mart 2026 12.181 $118.521 Artık takip edilmiyor
LYB 30 Haziran 2026 240.000 $110.000 27,5%
TLT 30 Eylül 2025 200.000 $109.000
JETS 30 Haziran 2026 200.000 $104.000 -18,8%
EQNR 31 Aralık 2025 100.000 $97.500 101,7%
KHC 30 Haziran 2026 200.000 $91.000 1,0%
IWM 31 Mart 2026 206.500 $90.110 12,5%
QQQ 31 Mart 2026 50.000 $66.750 29,0%
FMC 31 Mart 2026 50.000 $66.250 -74,0%
TAC 31 Aralık 2025 100.000 $60.000 3,4%
DVN 30 Haziran 2026 300.000 $58.000 24,1%
XLF 30 Haziran 2025 45.000 $50.025 7,2%
VST 30 Haziran 2026 25.000 $48.750 -10,0%
T 30 Haziran 2025 110.000 $41.800 -28,5%
UAL 30 Haziran 2026 25.000 $41.000 -23,9%
SW 30 Haziran 2026 50.000 $37.500 -12,8%
FITB 30 Haziran 2026 25.000 $35.625 -5,1%
JEF 30 Haziran 2026 25.000 $33.750 -4,9%
XLF 31 Aralık 2025 200.000 $31.000 2,5%
COP 30 Haziran 2026 100.000 $29.500 43,4%
APA 30 Haziran 2026 200.000 $27.000 56,9%
CEG 30 Haziran 2026 10.000 $19.000 3,9%
DAL 30 Haziran 2026 25.000 $15.875 -14,2%
EIX 31 Aralık 2025 22.500 $5.063 -2,0%
DOCS 31 Mart 2026 40.000 $5.000 47,0%
BSLKW 31 Mart 2026 19.150 $317 Artık takip edilmiyor