PEAK FINANCIAL ADVISORS LLC

CIK 1843309 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$241.5M
13F değerine göre 9.443 içinde 5.839. · en iyi 61.8%
Pozisyonlar
78
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +6.9% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
55,01%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
77,30%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
32
Etkin pozisyon sayısı
20,1

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 25,91% Tahmini alışlar $75.629.224 · satışlar $60.537.290

Medyan elde tutma süresi: 2,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 43,1% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
20
Artırıldı
34
Azaldı
19
Kapalı
12
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Healthcare
7,9%
Retail
5,1%
Energy
4,5%
Industrials
3,7%
Technology
3,5%
Real Estate
3,3%
Financial Services
3,1%
Communications
2,1%
Communication Services
2,0%
Utilities
1,9%
Materials
1,6%
Logistics & Transportation
1,4%
Financials
1,1%
Consumer Discretionary
1,0%
Consumer Staples
0,3%
Telecommunication
0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen
57,2%

Tam portföy 78 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
FLXR TCW Flexible Income ETF $34.888.900 14,45% 889.796 $9.951.996 Yukarı ×1
FLSP $21.237.344 8,79% 766.968 $3.054.634 Yukarı ×1
MBB iShares MBS ETF $19.740.008 8,17% 208.845 Yukarı ×1
GLDM $13.814.950 5,72% 173.948 $-1.518.479 Yukarı ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $11.369.433 4,71% 117.891 $374.785 Yukarı ×1
CTA $11.091.404 4,59% 427.579 $-1.914.100 Aşağı ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6.186.353 2,56% 25.956 $1.193.080 Yukarı ×6
CIEN Ciena Corporation Common Stock $5.185.219 2,15% 10.570 $776.479 Aşağı ×2
SPMO $4.749.770 1,97% 29.403 $1.407.171 Aşağı ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4.581.918 1,90% 18.041 $1.531.882 Yukarı ×4
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $4.019.271 1,66% 91.264 $1.000.666 Yukarı ×1
BRKB $4.018.132 1,66% 8.030 $1.087.345 Yukarı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3.888.552 1,61% 3.242 Yukarı ×1
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $3.864.404 1,60% 80.930 $1.137.200 Yukarı ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3.793.077 1,57% 36.666 $1.609.266 Yukarı ×1
INDA $3.757.070 1,56% 76.069 $-257.935 Aşağı ×5
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $3.630.250 1,50% 40.131 Yukarı ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $3.520.438 1,46% 89.125 $-1.052.385 Aşağı ×1
BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock $3.455.677 1,43% 109.600 $878.941 Yukarı ×4
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $3.412.254 1,41% 4.503 $685.050 Yukarı ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3.395.324 1,41% 7.968 $947.431 Yukarı ×1
APA APA Corporation - Common Stock $3.336.553 1,38% 102.443 $-1.025.185 Aşağı ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $3.283.905 1,36% 10.487 $78.641 Yukarı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3.279.381 1,36% 16.390 $32.402 Aşağı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3.177.679 1,32% 3.397 $-81.306 Yukarı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2.922.446 1,21% 25.803 $135.591 Yukarı ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2.703.442 1,12% 11.311 Yukarı ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2.695.421 1,12% 37.751 $-732.038 Yukarı ×3
V Visa Inc. $2.694.629 1,12% 7.854
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares $2.677.282 1,11% 56.915 Yukarı ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $2.483.692 1,03% 37.405 Yukarı ×1
UNM Unum Group Common Stock $2.435.882 1,01% 27.247 Yukarı ×1
COWZ $2.242.497 0,93% 36.053 $56.150 Yukarı ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2.156.299 0,89% 10.315 Yukarı ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $2.103.018 0,87% 11.485 Yukarı ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $2.079.582 0,86% 79.434 Yukarı ×1
DNTH Dianthus Therapeutics, Inc. - Common Stock $1.919.284 0,79% 19.689 Yukarı ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1.790.803 0,74% 9.211 $538.502 Yukarı ×2
URA $1.605.567 0,66% 36.741 $-118.670 Yukarı ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $1.564.286 0,65% 4.657 Yukarı ×1
ONC BeOne Medicines Ltd. - American Depositary Shares $1.378.115 0,57% 4.836 Yukarı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.322.376 0,55% 4.570 $162.556
MOAT $908.610 0,38% 8.740 $-13.908 Aşağı ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $886.621 0,37% 2.926 $40.869 Aşağı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 314352105) $785.049 0,33% 5.199 Yukarı ×1
BOXX $766.354 0,32% 6.545 $5.236
MA Mastercard Incorporated Common Stock $737.065 0,31% 1.435 $-1.616.585 Aşağı ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $722.834 0,30% 22.610 $-61.137 Aşağı ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $696.276 0,29% 688 $104.209 Aşağı ×1
MO Altria Group, Inc. $692.067 0,29% 9.619 $45.308 Aşağı ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $650.195 0,27% 11.994 $840
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $649.751 0,27% 12.459 $64.998 Yukarı ×1
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI $591.275 0,24% 89.996 $-1.430 Yukarı ×6
SPYM $575.371 0,24% 6.547 $92.514 Yukarı ×1
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $559.994 0,23% 9.185 $74.242 Yukarı ×2
MC Moelis & Company Class A Common Stock $551.060 0,23% 8.423 $71.041 Yukarı ×1
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $544.132 0,23% 11.694 $56.892 Yukarı ×5
NSA National Storage Affiliates Trust Common Shares of Beneficial Interest $526.975 0,22% 11.850 $-21.963 Aşağı ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $515.541 0,21% 4.073 $-15.162 Yukarı ×4
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $514.518 0,21% 23.011 $39.277 Yukarı ×1
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $512.435 0,21% 13.464 $31.774 Yukarı ×1
T AT&T Inc. $493.314 0,20% 23.832 $-206.900 Aşağı ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $450.977 0,19% 16.986 $10.929 Yukarı ×5
JMST $449.973 0,19% 8.823 $219.288 Yukarı ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $447.652 0,19% 27.329 $5.716 Yukarı ×6
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $440.335 0,18% 14.653 $38.731 Yukarı ×4
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $398.157 0,16% 2.434 $-22.514 Aşağı ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $369.453 0,15% 511
IWF $365.060 0,15% 2.940 $51.656 Yukarı ×1
ICSH $342.237 0,14% 6.766 $-5.081.281 Aşağı ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $332.129 0,14% 4.389 Yukarı ×1
SPHY $331.570 0,14% 14.145 $-6.637 Aşağı ×4
MTBA $319.200 0,13% 6.505 $-16.648.046 Aşağı ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $227.494 0,09% 695 $23.053
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $210.119 0,09% 152
HEIA $200.912 0,08% 779
SPY SPY $200.881 0,08% 269 Yukarı ×1
SOTK Sono-Tek Corporation - Common Stock $88.869 0,04% 14.521 $29.914

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
AMZN $6.186.353 2,56% ×6 arttı
JNJ $4.581.918 1,90% ×4 arttı
ESI $3.864.404 1,60% ×3 arttı
BRX $3.455.677 1,43% ×4 arttı
NFLX $2.695.421 1,12% ×3 arttı
BRW $591.275 0,24% ×6 arttı
NNN $544.132 0,23% ×5 arttı
DUK $515.541 0,21% ×4 arttı
VICI $450.977 0,19% ×5 arttı
STWD $447.652 0,19% ×6 arttı
MRP $440.335 0,18% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
MBB $19.740.008 208.845 8,17%
LLY $3.888.552 3.242 1,61%
EW $3.630.250 40.131 1,50%
LNG $2.703.442 11.311 1,12%
V $2.694.629 7.854 1,12%
DFTX $2.677.282 56.915 1,11%
BWA $2.483.692 37.405 1,03%
UNM $2.435.882 27.247 1,01%
MS $2.156.299 10.315 0,89%
LYV $2.103.018 11.485 0,87%
JHX $2.079.582 79.434 0,86%
DNTH $1.919.284 19.689 0,79%
MDB $1.564.286 4.657 0,65%
ONC $1.378.115 4.836 0,57%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 314352105) $785.049 5.199 0,33%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
FLXR Daha fazla aldı +255K +$10.0M
FLSP Daha fazla aldı +98K +$3.1M
CTA Azaltıldı -3K -$1.9M
MA Azaltıldı -3K -$1.6M
CVS Daha fazla aldı +6K +$1.6M
JNJ Daha fazla aldı +6K +$1.5M
GLDM Daha fazla aldı +9K -$1.5M
SPMO Azaltıldı -412 +$1.4M
AMZN Daha fazla aldı +2K +$1.2M
ESI Daha fazla aldı +1K +$1.1M

2 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
JBND 30 Haziran 2026 259.406 $13.948.235 -1,5%
BUCK 30 Haziran 2025 528.745 $13.049.422 Artık takip edilmiyor
SVOL 30 Haziran 2025 502.384 $9.133.342 Artık takip edilmiyor
ANGL 31 Aralık 2025 236.382 $7.027.636 -1,3%
META 31 Mart 2025 6.264 $3.667.635 -5,1%
TRGP 30 Haziran 2026 14.038 $3.519.798 12,8%
IGV 31 Mart 2026 32.457 $3.430.380 Artık takip edilmiyor
CTAS 30 Haziran 2025 16.328 $3.355.894 -9,0%
MPWR 31 Mart 2025 5.410 $3.201.097 125,8%
MKTX 30 Haziran 2025 14.212 $3.074.766 -27,6%
BRO 31 Mart 2025 29.771 $3.037.237 -42,1%
SGOV 31 Mart 2025 30.260 $3.035.648 -0,1%
PHM 31 Mart 2025 27.460 $2.990.394 24,8%
AXP 30 Haziran 2026 9.862 $2.982.974 -1,1%
RMD 30 Haziran 2025 13.271 $2.970.713 -10,7%
APH 30 Haziran 2025 45.194 $2.964.274 55,6%
GWW 30 Haziran 2025 2.998 $2.961.514 25,1%
LMT 30 Haziran 2025 6.567 $2.933.545 25,9%
ROIV 30 Haziran 2026 105.893 $2.933.236 4,7%
MU 31 Mart 2026 10.170 $2.902.620 176,6%
APD 30 Haziran 2025 9.704 $2.861.904 9,3%
PM 31 Mart 2025 23.620 $2.842.667 20,3%
TT 30 Haziran 2025 8.390 $2.826.759 3,8%
LDOS 30 Haziran 2025 20.888 $2.818.627 -8,1%
GOOGL 30 Haziran 2025 18.059 $2.792.644 94,6%
NTAP 31 Mart 2025 23.936 $2.778.491 120,0%
MMM 30 Eylül 2025 18.052 $2.748.236 16,2%
XMHQ 30 Haziran 2025 29.584 $2.707.824 Artık takip edilmiyor
ORCL 30 Haziran 2025 19.071 $2.666.317 -34,8%
ANET 30 Eylül 2025 25.901 $2.649.931 26,2%
MDGL 31 Mart 2026 4.466 $2.600.730 2,4%
ABT 31 Aralık 2025 19.074 $2.554.772 -8,3%
ROL 31 Aralık 2025 43.316 $2.544.382 -39,7%
ORLY 30 Eylül 2025 28.143 $2.536.529 -17,2%
MSI 30 Eylül 2025 6.029 $2.534.953 5,6%
BRO 30 Eylül 2025 22.400 $2.483.488 -23,3%
DECK 30 Haziran 2025 22.142 $2.475.697 -13,0%
WAT 30 Eylül 2025 7.079 $2.470.854 38,4%
MSCI 30 Eylül 2025 4.281 $2.469.024 -0,4%
CPRT 30 Eylül 2025 50.277 $2.467.092 -24,3%
AON 30 Eylül 2025 6.908 $2.464.498 -1,7%
DHR 31 Mart 2026 10.638 $2.435.251 13,2%
SNA 30 Eylül 2025 7.822 $2.434.050 13,1%
CTAS 31 Aralık 2025 11.856 $2.433.563 7,9%
V 31 Aralık 2025 7.006 $2.391.708 4,8%
MRSH 30 Eylül 2025 10.934 $2.390.610 -6,6%
FICO 30 Eylül 2025 1.297 $2.370.864 -21,8%
BTC 31 Mart 2026 60.929 $2.359.780 Artık takip edilmiyor
SRE 31 Mart 2026 26.552 $2.344.276 -10,8%
BBJP 31 Mart 2025 42.643 $2.340.689 Artık takip edilmiyor
QUAL 30 Haziran 2025 13.569 $2.318.779 Artık takip edilmiyor
UNH 30 Eylül 2025 7.368 $2.298.595 13,6%
AZO 30 Eylül 2025 605 $2.245.899 -30,0%
VRSK 31 Aralık 2025 8.727 $2.194.928 -15,8%
TEL 30 Haziran 2026 10.433 $2.180.706 -0,4%
PAYX 31 Aralık 2025 16.987 $2.153.272 10,1%
CPAY 31 Aralık 2025 7.393 $2.129.628 36,0%
MTB 31 Mart 2026 10.505 $2.116.547 16,9%
CBOE 31 Aralık 2025 8.456 $2.073.834 Artık takip edilmiyor
MTH 30 Haziran 2026 33.060 $2.044.416 -13,1%
MCK 31 Aralık 2025 2.637 $2.037.188 3,7%
XLF 31 Mart 2026 35.038 $1.919.031 Artık takip edilmiyor
WMG 30 Haziran 2026 74.793 $1.910.225 1,6%
HOOD 30 Haziran 2026 26.118 $1.809.977 -2,2%
LPLA 31 Mart 2026 4.996 $1.784.421 18,8%
XLE 30 Haziran 2025 17.923 $1.674.921 Artık takip edilmiyor
XLU 30 Haziran 2025 21.230 $1.673.985 Artık takip edilmiyor
FCTE 30 Eylül 2025 61.812 $1.644.199
HUBS 31 Mart 2026 4.080 $1.637.304 -1,5%
BSX 30 Haziran 2026 24.675 $1.548.356 20,6%
TWLO 30 Haziran 2026 12.272 $1.544.063 7,1%
CL 31 Mart 2025 14.462 $1.314.740 -2,8%
XHB 30 Haziran 2025 13.240 $1.282.956 Artık takip edilmiyor
GD 31 Mart 2025 4.591 $1.209.683 43,7%
HCA 31 Mart 2025 3.738 $1.121.961 18,8%
NVR 30 Haziran 2025 153 $1.108.392 -14,1%
AMAT 31 Mart 2025 6.678 $1.086.043 240,4%
MTD 31 Mart 2025 859 $1.051.141 20,8%
KLAC 31 Mart 2025 1.620 $1.020.794 -72,6%
VRT 31 Aralık 2025 5.767 $870.010 58,9%
MSFT 31 Mart 2026 1.623 $784.915 30,5%
ORCL 31 Mart 2026 3.897 $759.564 -3,1%
MPWR 31 Mart 2026 789 $715.118 19,8%
LRCX 31 Mart 2026 3.996 $684.035 43,9%
GILD 30 Haziran 2025 6.040 $676.781 31,2%
ANET 31 Mart 2026 4.863 $637.199 49,7%
PM 31 Mart 2026 3.930 $630.372 15,5%
GRMN 31 Mart 2026 3.094 $627.618 26,7%
FFIV 31 Mart 2026 2.421 $617.984 30,9%
META 31 Mart 2026 927 $611.903 -4,4%
CDNS 31 Mart 2026 1.954 $610.781 13,5%
KLAC 31 Mart 2026 502 $609.970 -87,4%
XLC 30 Eylül 2025 5.570 $604.512 Artık takip edilmiyor
ALLE 31 Mart 2026 3.795 $604.240 12,3%
ADP 31 Mart 2026 2.303 $592.401 37,5%
RSG 31 Mart 2026 2.778 $588.742 0,9%
FAST 31 Mart 2026 14.606 $586.139 10,3%
WEC 30 Haziran 2025 5.339 $581.831 5,1%
VRSN 31 Mart 2026 2.385 $579.436 10,1%
TSCO 31 Mart 2026 11.338 $567.013 -22,9%
VST 30 Eylül 2025 2.821 $546.738 -28,4%
AZO 31 Mart 2026 160 $542.640 -11,1%
CTVA 30 Eylül 2025 6.775 $504.941 20,6%
XONE 30 Haziran 2026 10.000 $495.200 Artık takip edilmiyor
ATI 30 Eylül 2025 5.735 $495.160 162,5%
KNSL 30 Eylül 2025 1.015 $491.159 -9,5%
CYBR 30 Eylül 2025 1.197 $487.035 Artık takip edilmiyor
TWLO 30 Eylül 2025 3.831 $476.423 120,9%
ROIV 30 Eylül 2025 41.880 $471.988 144,9%
CODI 30 Haziran 2025 24.643 $460.076 85,0%
BCC 30 Haziran 2025 3.624 $355.490 -7,2%
UNP 30 Haziran 2025 1.284 $303.332 31,1%
SPAB 31 Mart 2025 11.180 $279.388 Artık takip edilmiyor
MSFT 30 Haziran 2025 740 $277.789 -2,9%
XLRE 30 Haziran 2025 6.478 $271.104 Artık takip edilmiyor
SPAB 30 Haziran 2026 9.443 $241.935 Artık takip edilmiyor
HEIA 31 Mart 2026 912 $230.216 Artık takip edilmiyor
TMO 31 Mart 2026 369 $213.817 26,1%
PDBC 30 Eylül 2025 16.059 $209.409
HR 30 Haziran 2025 11.413 $192.877 22,5%