Plan Group Financial, LLC

CIK 1940033 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$484.7M
13F değerine göre 9.443 içinde 3.855. · en iyi 40.8%
Pozisyonlar
249
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +13.7% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
27,25%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
49,78%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
28
Etkin pozisyon sayısı
72,8

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 8,7% Tahmini alışlar $80.404.123 · satışlar $39.606.233

Medyan elde tutma süresi: 4,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 75,7% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
49
Artırıldı
82
Azaldı
94
Kapalı
29
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
5,8%
Utilities
3,8%
Energy
3,7%
Financials
3,6%
Real Estate
2,7%
Financial Services
2,6%
Consumer Staples
2,2%
Healthcare
1,7%
Telecommunication
1,1%
Retail
0,8%
Communication Services
0,7%
Industrials
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Communications
0,1%
Materials
0,0%
Consumer products
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
70,0%

Tam portföy 249 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $16.064.683 3,31% 102.342 $2.580.685 Yukarı ×2
BRKA $15.725.850 3,24% 21 $644.910
COWZ $15.537.748 3,21% 249.803 $1.183.247 Yukarı ×4
JQUA $15.103.544 3,12% 208.959 $4.836.317 Yukarı ×3
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $13.049.574 2,69% 325.050 $3.776.432 Yukarı ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12.301.975 2,54% 37.583 $741.004 Aşağı ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $11.449.937 2,36% 113.737 $6.685.597 Yukarı ×1
VOO $11.161.303 2,30% 16.251 $-354.588 Aşağı ×5
VTI $11.042.866 2,28% 29.842 $3.041.277 Yukarı ×6
EDIV $10.649.436 2,20% 260.012 $1.670.307 Yukarı ×5
IWR $9.953.170 2,05% 90.221 $1.504.596 Yukarı ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $8.268.255 1,71% 89.917 $2.236.401 Yukarı ×3
VIG $8.267.570 1,71% 34.940 $1.662.105 Yukarı ×6
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $8.004.172 1,65% 504.041 $-1.372.508 Aşağı ×1
ICVT $7.646.684 1,58% 62.812 $1.441.959 Yukarı ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7.621.093 1,57% 26.338 $864.957 Aşağı ×1
MGK $7.584.795 1,56% 86.279 $1.877.827 Yukarı ×5
REZ $7.032.938 1,45% 74.274 $1.333.965 Yukarı ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7.001.547 1,44% 51.211 $-1.364.523 Yukarı ×2
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $6.883.390 1,42% 102.370 $1.272.562 Yukarı ×5
SRLN $6.464.857 1,33% 160.458 $894.781 Yukarı ×5
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $6.178.874 1,27% 211.316 $417.281 Yukarı ×5
PFFD $6.129.182 1,26% 327.939 $468.843 Yukarı ×6
BIL $6.101.790 1,26% 66.584 $4.680.349 Yukarı ×4
JMEE $6.037.571 1,25% 77.375 $1.975.952 Yukarı ×3
IJR $5.409.594 1,12% 36.475 $77.537 Aşağı ×5
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $4.913.037 1,01% 101.321 $365.735 Yukarı ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4.829.603 1,00% 12.785 $1.014.187 Yukarı ×2
IAU $4.807.269 0,99% 63.664 $-1.287.761 Aşağı ×1
AMLP $4.730.033 0,98% 91.225 $1.186.058 Yukarı ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4.321.871 0,89% 5.869 $2.300.703 Yukarı ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4.284.955 0,88% 23.686 $519.087 Yukarı ×2
DFAE $4.114.663 0,85% 102.329 $376.369 Aşağı ×5
OUNZ $4.062.562 0,84% 105.275 $-927.852 Aşağı ×1
MO Altria Group, Inc. $4.036.091 0,83% 56.096 $702.094 Yukarı ×6
BOXX $3.928.252 0,81% 33.549 $1.872.129 Yukarı ×3
IVV $3.884.035 0,80% 5.186 $-92.751 Aşağı ×4
DFAI $3.855.665 0,80% 93.471 $-48.192 Aşağı ×5
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $3.800.672 0,78% 67.424 $964.261 Yukarı ×1
VWO $3.772.855 0,78% 63.207 $2.340.183 Yukarı ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3.722.420 0,77% 22.457 $-1.275.258 Aşağı ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3.614.266 0,75% 12.853 $1.001.489 Yukarı ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $3.587.681 0,74% 37.485 $337.657 Yukarı ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3.582.340 0,74% 26.185 $513.294 Yukarı ×6
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $3.456.098 0,71% 72.485 $648.633 Yukarı ×6
IWM $3.385.163 0,70% 11.267 $770.698 Yukarı ×2
BRKB $3.313.082 0,68% 6.621 $36.792 Aşağı ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3.235.311 0,67% 39.402 $156.656 Yukarı ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3.209.049 0,66% 133.266 $26.238 Yukarı ×6
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $3.147.759 0,65% 46.094 $675.653 Yukarı ×6
SPTL $3.136.227 0,65% 119.566 $218.332 Yukarı ×6
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF $3.134.631 0,65% 88.002 $185.521 Yukarı ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3.084.598 0,64% 24.369 $315.643 Yukarı ×6
RPG $3.084.121 0,64% 48.303 $644.198 Aşağı ×5
LVHI $3.051.197 0,63% 75.180 $-596.002 Aşağı ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3.025.497 0,62% 15.121 $358.612 Aşağı ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $2.972.593 0,61% 132.942 $557.961 Yukarı ×6
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2.969.371 0,61% 16.535 $352.745 Yukarı ×6
PPL PPL Corporation Common Stock $2.956.438 0,61% 81.333 $266.779 Yukarı ×6
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $2.857.752 0,59% 107.637 $457.230 Yukarı ×6
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $2.814.240 0,58% 21.120 $1.861.532 Yukarı ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2.755.958 0,57% 65.091 $-129.298 Yukarı ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $2.724.238 0,56% 147.018 $533.998 Yukarı ×4
GLD $2.614.761 0,54% 7.098 $-3.003.966 Aşağı ×2
IWF $2.552.314 0,53% 20.555 Yukarı ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $2.415.968 0,50% 202.342 $596.601 Yukarı ×6
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $2.393.667 0,49% 125.520 $672.538 Yukarı ×6
T AT&T Inc. $2.380.904 0,49% 115.020 $-619.027 Yukarı ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2.345.511 0,48% 3.244 $992.623 Aşağı ×3
SPYI $2.134.218 0,44% 40.200 $1.287.522 Yukarı ×1
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $2.065.969 0,43% 120.324 $404.980 Yukarı ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.968.722 0,41% 17.382 $-775.908 Aşağı ×1
SGOL $1.934.438 0,40% 50.600 $-367.954 Aşağı ×3
SLV $1.798.196 0,37% 33.630 $-2.659.114 Aşağı ×2
HELO $1.684.441 0,35% 24.925 $660.811 Yukarı ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1.614.925 0,33% 24.614 Yukarı ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1.538.081 0,32% 3.221 $288.805 Aşağı ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1.494.026 0,31% 40.643 $-327.474 Aşağı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.486.724 0,31% 4.160 $455.067 Yukarı ×4
JEPI $1.373.282 0,28% 24.314 $452.747 Yukarı ×5
FRDM $1.341.870 0,28% 18.407 Yukarı ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1.288.204 0,27% 13.358 $-54.640 Aşağı ×5
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1.128.703 0,23% 18.365 $405.193 Yukarı ×3
VO $1.120.270 0,23% 13.904 $111.963 Yukarı ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.061.869 0,22% 8.264 $-69.192 Aşağı ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1.049.920 0,22% 17.000 $114.400 Yukarı ×1
TIP $1.043.415 0,22% 9.535 $37.263 Yukarı ×2
VGT $1.022.657 0,21% 8.556 $702.549 Yukarı ×1
CALF $1.005.238 0,21% 19.862 $52.122 Aşağı ×6
PTL $1.001.315 0,21% 3.500 $262.178 Yukarı ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $988.645 0,20% 2.650 $-198.944 Aşağı ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $967.965 0,20% 11.134 $-3.112 Yukarı ×2
HYG $958.535 0,20% 11.986 $-195.746 Aşağı ×5
XLK XLK $927.236 0,19% 4.867 $-1.716.449 Aşağı ×1
RPV $899.389 0,19% 7.902 $-3.368 Aşağı ×5
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $890.516 0,18% 20.350 $144.104 Yukarı ×2
BBUS $889.054 0,18% 6.599 $86.590 Aşağı ×1
LQD $877.193 0,18% 8.042 $-207.963 Aşağı ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $868.371 0,18% 11.829 $-410.691 Aşağı ×5
DFCF $858.372 0,18% 20.336 $-226.034 Aşağı ×5

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
COWZ $15.537.748 3,21% ×4 arttı
JQUA $15.103.544 3,12% ×3 arttı
COWG $13.049.574 2,69% ×5 arttı
VTI $11.042.866 2,28% ×6 arttı
EDIV $10.649.436 2,20% ×5 arttı
JIVE $8.268.255 1,71% ×3 arttı
VIG $8.267.570 1,71% ×6 arttı
ICVT $7.646.684 1,58% ×6 arttı
MGK $7.584.795 1,56% ×5 arttı
VWOB $6.883.390 1,42% ×5 arttı
SRLN $6.464.857 1,33% ×5 arttı
ANGL $6.178.874 1,27% ×5 arttı
PFFD $6.129.182 1,26% ×6 arttı
BIL $6.101.790 1,26% ×4 arttı
JMEE $6.037.571 1,25% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
IWF $2.552.314 20.555 0,53%
AIQ $1.614.925 24.614 0,33%
FRDM $1.341.870 18.407 0,28%
NFLX $714.000 10.000 0,15%
SNDK $682.119 300 0,14%
PRN $677.844 2.600 0,14%
VOOG $660.960 8.000 0,14%
PSCT $600.681 6.500 0,12%
RSHO $597.265 9.500 0,12%
MU $596.774 517 0,12%
INTC $476.836 3.415 0,10%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 33733E641) $465.190 22.648 0,10%
SE $359.363 3.750 0,07%
FALN $347.147 12.744 0,07%
PSK $335.696 10.996 0,07%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
SGOV Daha fazla aldı +66K +$6.7M
JQUA Daha fazla aldı +42K +$4.8M
BIL Daha fazla aldı +51K +$4.7M
COWG Daha fazla aldı +50K +$3.8M
VTI Daha fazla aldı +5K +$3.0M
GLD Azaltıldı -6K -$3.0M
SLV Azaltıldı -32K -$2.7M
ACWI Daha fazla aldı +5K +$2.6M
VWO Daha fazla aldı +37K +$2.3M
QQQ Daha fazla aldı +2K +$2.3M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
XLE 30 Haziran 2026 56.670 $3.471.606 Artık takip edilmiyor
CMA 31 Mart 2026 32.109 $2.791.223 Artık takip edilmiyor
IPKW 30 Haziran 2025 42.102 $1.922.377
IWM 31 Mart 2025 6.338 $1.400.444 Artık takip edilmiyor
EEM 31 Aralık 2025 20.065 $1.071.471 Artık takip edilmiyor
IXN 31 Mart 2025 12.510 $1.060.223 Artık takip edilmiyor
HON 30 Haziran 2026 4.565 $1.031.841 0,8%
VPL 31 Mart 2025 14.423 $1.024.610 Artık takip edilmiyor
XLE 31 Aralık 2025 10.841 $968.553 Artık takip edilmiyor
VWO 31 Mart 2025 20.046 $882.826 Artık takip edilmiyor
VXUS 31 Mart 2025 14.975 $882.477
BOKF 31 Aralık 2025 7.121 $793.564 21,5%
SPYV 31 Mart 2025 14.461 $739.548 Artık takip edilmiyor
FANG 30 Haziran 2026 3.720 $735.779 20,8%
XLK 30 Haziran 2025 3.313 $684.068 Artık takip edilmiyor
CRAK 30 Haziran 2026 13.000 $642.200 Artık takip edilmiyor
QTUM 31 Mart 2026 5.447 $597.318
FTSM 31 Aralık 2025 9.903 $593.289
MPLX 30 Haziran 2025 10.240 $548.045 14,8%
NEM 30 Haziran 2026 5.000 $541.250 33,5%
SPYI 31 Aralık 2025 10.058 $526.033 Artık takip edilmiyor
BBIN 31 Mart 2026 7.201 $520.776 Artık takip edilmiyor
FSK 30 Eylül 2025 24.585 $510.139 -19,5%
ASML 31 Aralık 2025 525 $508.247 65,5%
DBA 31 Mart 2025 19.035 $506.141 Artık takip edilmiyor
PSX 30 Haziran 2025 4.022 $496.637 103,5%
E 30 Haziran 2026 8.500 $481.185 20,3%
DKL 31 Mart 2026 10.250 $457.355 7,9%
PRU 31 Aralık 2025 4.370 $453.344 10,0%
AMGN 30 Eylül 2025 1.561 $435.902 55,6%
LNG 30 Haziran 2026 1.472 $417.782 13,9%
AGG 30 Haziran 2025 4.209 $416.354 Artık takip edilmiyor
BKLN 30 Haziran 2026 19.064 $389.096 Artık takip edilmiyor
SPYD 31 Aralık 2025 8.702 $382.888 Artık takip edilmiyor
CGDV 31 Mart 2026 8.677 $378.679 Artık takip edilmiyor
BSX 30 Haziran 2026 6.031 $378.473 20,9%
DINO 30 Haziran 2026 5.985 $373.411 36,7%
VHT 31 Mart 2026 1.249 $359.525 Artık takip edilmiyor
NODE 31 Mart 2026 10.000 $347.700 Artık takip edilmiyor
UHS 31 Mart 2025 1.895 $340.001 -6,3%
BPRE 31 Mart 2026 22.214 $333.210 -27,3%
GBUG 30 Haziran 2026 7.300 $331.722
MSTR 31 Aralık 2025 1.029 $331.554 -36,0%
PG 30 Haziran 2026 2.085 $301.206 -0,4%
FLNG 30 Haziran 2025 13.000 $298.870 44,7%
CRWD 30 Haziran 2025 846 $298.283 -60,6%
GDX 30 Haziran 2026 3.172 $291.088 Artık takip edilmiyor
PAA 31 Aralık 2025 17.000 $290.020 33,3%
PAYC 30 Haziran 2025 1.322 $288.860 -4,2%
OBDC 30 Eylül 2025 20.000 $286.800 -9,9%
UNH 30 Eylül 2025 895 $279.213 14,4%
LLY 30 Haziran 2025 331 $273.481 65,2%
SCHD 30 Haziran 2026 8.794 $269.812 Artık takip edilmiyor
VONG 30 Haziran 2026 2.416 $265.040
QCOM 30 Eylül 2025 1.627 $259.190 -2,8%
URNM 31 Aralık 2025 4.150 $250.785 Artık takip edilmiyor
KRP 31 Aralık 2025 18.500 $249.565 27,2%
KWEB 31 Aralık 2025 5.939 $249.497 Artık takip edilmiyor
EFV 30 Haziran 2026 3.249 $241.563 Artık takip edilmiyor
MTCH 30 Haziran 2026 7.807 $239.753 4,5%
BAC 30 Haziran 2025 5.735 $239.322 35,4%
SCHD 31 Aralık 2025 8.728 $238.275 Artık takip edilmiyor
AOK 31 Aralık 2025 5.848 $234.845 Artık takip edilmiyor
MCD 31 Mart 2025 806 $233.749 -13,1%
SCHX 30 Haziran 2026 9.031 $231.545 Artık takip edilmiyor
CLS 31 Mart 2026 780 $230.576 6,3%
HACK 30 Haziran 2025 3.209 $230.380 Artık takip edilmiyor
FTLS 30 Eylül 2025 3.472 $230.124 Artık takip edilmiyor
GIS 30 Haziran 2026 6.156 $229.126 13,0%
CTSH 30 Haziran 2026 3.665 $224.848 54,6%
LULU 30 Haziran 2026 1.466 $224.445 5,0%
UMI 30 Haziran 2025 4.300 $223.600 Artık takip edilmiyor
VEA 30 Haziran 2026 3.477 $222.784 Artık takip edilmiyor
JPST 31 Aralık 2025 4.351 $220.726 Artık takip edilmiyor
PAYC 30 Haziran 2026 1.796 $218.302 76,3%
PLTR 30 Haziran 2026 1.485 $217.226 46,6%
VXF 31 Mart 2026 1.034 $216.230 Artık takip edilmiyor
SCHG 31 Mart 2026 6.626 $216.144 Artık takip edilmiyor
ADBE 31 Mart 2026 617 $215.944 11,4%
LYB 30 Eylül 2025 3.730 $215.818 37,2%
IEFA 30 Haziran 2025 2.827 $213.863 Artık takip edilmiyor
SCHG 31 Mart 2025 7.586 $211.431 Artık takip edilmiyor
VXF 31 Mart 2025 1.104 $209.738 Artık takip edilmiyor
DVN 30 Haziran 2025 5.607 $209.720 52,6%
MPLX 30 Haziran 2026 3.674 $209.675 4,9%
LOW 30 Haziran 2026 887 $209.580 1,2%
META 31 Mart 2026 317 $209.149 -4,7%
GLTR 30 Haziran 2026 950 $207.784 Artık takip edilmiyor
QYLD 30 Haziran 2025 12.371 $205.730
LLY 31 Mart 2026 190 $204.390 40,0%
IVW 31 Mart 2025 2.007 $203.771 Artık takip edilmiyor
ACN 30 Haziran 2026 1.024 $203.049 44,9%
JOBY 31 Mart 2026 14.404 $190.133 -9,0%
PBR 31 Aralık 2025 15.000 $189.900 59,0%
SEATXXXX 30 Eylül 2025 102.670 $173.512 Artık takip edilmiyor
GDOT 30 Haziran 2026 14.803 $166.090 -0,1%
CHN 30 Haziran 2025 10.700 $137.388 Artık takip edilmiyor
ALTM 31 Mart 2025 17.001 $87.215 Artık takip edilmiyor
KNDI 30 Haziran 2025 12.000 $17.040 -43,3%