Principle Wealth Partners LLC

CIK 1743413 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$2.0B
13F değerine göre 9.443 içinde 1.501. · en iyi 15.9%
Pozisyonlar
398
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +15.7% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
40,39%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
58,23%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
18
Etkin pozisyon sayısı
41,3

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 1,36% Tahmini alışlar $189.223.931 · satışlar $25.611.950

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 88,2% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
29
Artırıldı
135
Azaldı
127
Kapalı
11
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
14,6%
Financials
7,9%
Industrials
6,7%
Healthcare
5,0%
Communication Services
4,2%
Consumer Discretionary
3,6%
Retail
3,5%
Financial Services
2,9%
Energy
1,8%
Utilities
1,7%
Communications
1,3%
Consumer Staples
1,1%
Consumer products
1,0%
Materials
0,3%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
44,1%

Tam portföy 398 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
XLG $158.766.854 7,84% 2.592.959 $19.501.409 Yukarı ×2
BKDV $136.151.239 6,72% 4.065.430 $18.423.079 Yukarı ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $117.156.896 5,78% 357.917 $11.915.827 Yukarı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $104.738.674 5,17% 361.967 $11.671.486 Aşağı ×4
VUG $63.085.071 3,11% 732.355 $9.439.051 Yukarı ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $57.180.457 2,82% 285.774 $7.684.606 Yukarı ×2
VIG $53.662.534 2,65% 226.788 $4.654.412 Aşağı ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $43.553.190 2,15% 116.758 $1.111.815 Yukarı ×3
VOOG $42.583.404 2,10% 515.413 $16.962.288 Yukarı ×2
SMH SMH $41.182.301 2,03% 62.788 $19.386.299 Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $40.120.232 1,98% 168.332 $5.207.450 Yukarı ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $33.353.088 1,65% 93.329 $6.691.120 Yukarı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $33.211.219 1,64% 93.995 $6.148.368 Aşağı ×2
VTI $31.552.813 1,56% 85.269 $4.317.690 Yukarı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $28.615.889 1,41% 112.674 $962.820 Aşağı ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $22.332.678 1,10% 190.130 $7.390.038 Aşağı ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $21.662.531 1,07% 20.342 $6.748.771 Aşağı ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $21.124.576 1,04% 111.340 $-1.631.284 Aşağı ×6
IDVO $19.838.951 0,98% 472.356 $2.788.639 Yukarı ×4
SCHD $19.324.199 0,95% 609.404 $-458.296 Aşağı ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $18.781.612 0,93% 69.482 $-2.612.506 Yukarı ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF $18.757.877 0,93% 152.553 $10.660.012 Yukarı ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $18.420.183 0,91% 18.213 $2.894.208 Aşağı ×4
VYM $17.678.805 0,87% 111.870 $861.198 Aşağı ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $16.558.461 0,82% 58.883 $2.222.249 Aşağı ×1
SMTH $16.537.184 0,82% 642.470 $-887.745 Aşağı ×6
VGT $16.528.932 0,82% 138.294 $4.390.948 Yukarı ×2
JMST $14.866.485 0,73% 291.500 $3.460.934 Yukarı ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $14.565.031 0,72% 41.298 $640.302 Aşağı ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $14.298.595 0,71% 11.921 $3.101.115 Aşağı ×2
TCAF $14.218.659 0,70% 345.953 $1.705.897 Aşağı ×1
SPY SPY $13.955.366 0,69% 18.688 $2.565.717 Yukarı ×1
BRKB $13.469.973 0,67% 26.919 $320.781 Aşağı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13.234.866 0,65% 23.496 $584.876 Yukarı ×3
V Visa Inc. $13.170.189 0,65% 38.387 $1.626.291 Yukarı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $12.865.064 0,64% 94.098 $-3.555.036 Aşağı ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $11.416.195 0,56% 31.526 $323.772
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $11.079.272 0,55% 26.657 $3.810.777 Aşağı ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10.955.394 0,54% 74.709 $247.616 Yukarı ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $10.883.585 0,54% 15.260 $2.257.510 Aşağı ×2
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $10.811.399 0,53% 222.961 $126.450 Aşağı ×6
XMMO $10.274.374 0,51% 60.388 $3.876.037 Yukarı ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $10.255.902 0,51% 79.812 $626.442 Aşağı ×2
IGV $9.906.199 0,49% 109.340 $1.540.579 Yukarı ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $9.678.911 0,48% 23.012 $662.130 Aşağı ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $9.623.957 0,48% 100.553 $-18.816 Yukarı ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $9.620.387 0,47% 156.531 $1.185.006 Yukarı ×6
VO $9.403.903 0,46% 116.717 $714.456 Yukarı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9.286.838 0,46% 12.611 $1.977.686 Aşağı ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $9.223.568 0,46% 27.047 $4.763.145 Aşağı ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8.907.523 0,44% 109.604 $691.051 Yukarı ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $8.811.546 0,44% 24.875 $-141.694 Aşağı ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8.584.972 0,42% 58.580 $-37.366 Aşağı ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $8.578.164 0,42% 51.751 $-2.355.316 Aşağı ×3
SBND $8.521.298 0,42% 453.381 $7.148.246 Yukarı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8.173.870 0,40% 32.482 $983.913 Aşağı ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7.512.854 0,37% 3.776 $2.576.715 Yukarı ×1
MMM 3M Company Common Stock $7.189.234 0,35% 44.403 $581.314 Aşağı ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7.112.914 0,35% 124.832 $1.202.248 Yukarı ×6
ITA ITA $6.620.641 0,33% 27.311 $962.154 Yukarı ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $6.565.964 0,32% 42.009 $135.958 Aşağı ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $6.398.501 0,32% 35.368 $608.962 Yukarı ×1
XMHQ $6.329.774 0,31% 56.075 $413.041 Aşağı ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6.216.393 0,31% 33.640 $1.959.441 Yukarı ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $6.181.649 0,31% 56.315 $1.286.128 Yukarı ×5
OFLX Omega Flex, Inc. - Common Stock $6.035.512 0,30% 192.275 $67.296
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $5.986.332 0,30% 25.159 $780.025 Yukarı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5.842.978 0,29% 6.246 $-339.867 Yukarı ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $5.839.230 0,29% 23.716 $904.272
EMR Emerson Electric Company Common Stock $5.572.093 0,28% 38.925 $457.616 Aşağı ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $5.400.527 0,27% 24.231 $-111.603 Yukarı ×1
MGV $5.380.774 0,27% 32.920 $583.654 Aşağı ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $5.292.901 0,26% 5.504 $-243.798 Aşağı ×1
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF $5.292.339 0,26% 93.953 $362.953 Yukarı ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5.288.240 0,26% 41.778 $-139.863 Yukarı ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $5.106.803 0,25% 15.470 $480.018 Aşağı ×2
JMUB $5.051.367 0,25% 99.721 $3.044.219 Yukarı ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4.825.961 0,24% 16.191 $1.599.702 Aşağı ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $4.727.311 0,23% 43.800 $475.562 Yukarı ×2
FSMB $4.627.545 0,23% 231.493 $3.998.945 Yukarı ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $4.516.645 0,22% 33.014 $157.711 Aşağı ×1
BRKA $4.493.100 0,22% 6 $184.260
VTV $4.485.283 0,22% 20.581 $447.323
PSX Phillips 66 Common Stock $4.436.548 0,22% 26.244 $-341.669 Yukarı ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4.331.436 0,21% 50.666 $501.663 Yukarı ×3
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 77926X320) $4.249.594 0,21% 57.544 Yukarı ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $4.241.574 0,21% 19.594 $374.365 Yukarı ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $4.227.166 0,21% 19.516 $413.740
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $4.195.933 0,21% 61.443 $334.170 Aşağı ×1
VOO $4.103.050 0,20% 5.974 $617.117 Yukarı ×1
JEPI $4.092.964 0,20% 72.467 $-1.410.927 Aşağı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4.001.379 0,20% 35.329 $-341.852 Yukarı ×1
SPGP $3.931.642 0,19% 32.150 $367.683 Aşağı ×5
GE GE Aerospace Common Stock $3.904.660 0,19% 10.448 $1.058.240 Yukarı ×3
LVHI $3.902.237 0,19% 96.150 $1.647 Aşağı ×1
FDVV $3.901.114 0,19% 64.706 $137.084 Aşağı ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3.868.897 0,19% 160.668 $-720.535 Aşağı ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3.802.043 0,19% 32.588 $-552.902 Yukarı ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3.775.985 0,19% 7.412 $-788.372 Aşağı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $3.761.654 0,19% 22.016 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
BKDV $136.151.239 6,72% ×5 arttı
MSFT $43.553.190 2,15% ×3 arttı
AMZN $40.120.232 1,98% ×3 arttı
IDVO $19.838.951 0,98% ×4 arttı
PWRD $18.757.877 0,93% ×4 arttı
JMST $14.866.485 0,73% ×4 arttı
META $13.234.866 0,65% ×3 arttı
XMMO $10.274.374 0,51% ×4 arttı
IGV $9.906.199 0,49% ×3 arttı
JEPQ $9.620.387 0,47% ×6 arttı
KO $8.907.523 0,44% ×4 arttı
BAC $7.112.914 0,35% ×6 arttı
KMB $6.181.649 0,31% ×5 arttı
IPKW $5.292.339 0,26% ×4 arttı
FSMB $4.627.545 0,23% ×5 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 77926X320) $4.249.594 57.544 0,21%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $3.761.654 22.016 0,19%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $1.842.921 8.231 0,09%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $1.819.709 8.231 0,09%
IGPT $1.540.424 14.798 0,08%
AIQ $601.966 9.175 0,03%
MRVL $440.288 1.478 0,02%
GLW $405.150 1.586 0,02%
LRCX $390.166 900 0,02%
XSD $349.651 561 0,02%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 46654Q476) $340.045 6.776 0,02%
RKLB $329.041 3.237 0,02%
CRDO $319.673 1.175 0,02%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 26614N201) $305.054 2.249 0,02%
CWEN $302.083 8.838 0,01%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
XLG Daha fazla aldı +40K +$19.5M
SMH Daha fazla aldı +6K +$19.4M
BKDV Daha fazla aldı +96K +$18.4M
VOOG Daha fazla aldı +453K +$17.0M
JPM Daha fazla aldı +149 +$11.9M
AAPL Azaltıldı -5K +$11.7M
PWRD Daha fazla aldı +70K +$10.7M
VUG Daha fazla aldı +610K +$9.4M
NVDA Daha fazla aldı +2K +$7.7M
CSCO Azaltıldı -2K +$7.4M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
CGGO 30 Haziran 2025 433.951 $12.293.844 Artık takip edilmiyor
JPST 30 Eylül 2025 103.347 $5.237.641 Artık takip edilmiyor
HON 30 Haziran 2026 16.482 $3.725.380 0,8%
SCHY 31 Mart 2025 154.043 $3.561.482 Artık takip edilmiyor
CVRT 30 Haziran 2025 92.612 $2.648.898 Artık takip edilmiyor
MEAR 30 Haziran 2025 18.049 $906.782 Artık takip edilmiyor
ORXXXX 30 Haziran 2025 31.225 $659.472 Artık takip edilmiyor
VGSH 30 Eylül 2025 10.390 $610.727
ULXXXX 31 Aralık 2025 9.022 $534.824 Artık takip edilmiyor
DES 30 Haziran 2025 15.820 $505.607 Artık takip edilmiyor
PYPL 31 Mart 2026 8.350 $487.473 36,3%
CWENA 30 Haziran 2026 11.541 $452.061 Artık takip edilmiyor
GIS 30 Haziran 2026 11.788 $438.737 13,0%
SHY 30 Eylül 2025 5.167 $428.138
NEEPRR 30 Eylül 2025 10.645 $423.032 Artık takip edilmiyor
HOLX 30 Haziran 2026 5.500 $415.745 Artık takip edilmiyor
FISV 31 Mart 2026 6.152 $413.212 -5,5%
APP 31 Mart 2026 602 $405.640 -22,3%
NNN 31 Mart 2025 9.204 $375.964 8,2%
OGN 30 Haziran 2025 24.577 $365.952 41,7%
CSX 31 Aralık 2025 10.221 $362.959 41,9%
IJS 31 Aralık 2025 3.208 $354.730 Artık takip edilmiyor
OKE 31 Mart 2025 3.500 $351.400 -2,0%
YUM 30 Haziran 2025 2.120 $333.603 -0,9%
DD 30 Haziran 2026 6.850 $313.730 2,8%
WDC 31 Mart 2026 1.803 $310.603 76,1%
BIL 31 Mart 2025 3.386 $309.582 Artık takip edilmiyor
VIGI 31 Mart 2025 3.634 $290.716
ACN 30 Haziran 2026 1.465 $290.449 44,9%
DVN 31 Mart 2026 7.730 $283.150 -3,5%
CAG 30 Haziran 2025 10.600 $282.702 -21,9%
ECL 31 Mart 2026 1.075 $282.163 7,0%
MTUM 30 Eylül 2025 1.170 $281.212 Artık takip edilmiyor
KNTK 31 Aralık 2025 6.572 $280.887 51,5%
MRSH 31 Aralık 2025 1.321 $266.221 2,5%
DEAXXXX 30 Haziran 2025 24.640 $261.184 Artık takip edilmiyor
WHR 31 Mart 2025 2.270 $259.870 -54,7%
OKLO 31 Mart 2026 3.575 $256.542 -17,8%
AWK 30 Eylül 2025 1.750 $243.442 -0,4%
ARCC 31 Aralık 2025 11.833 $241.513 -1,6%
CCI 30 Eylül 2025 2.341 $240.491 -22,4%
COLB 31 Mart 2025 8.843 $238.849 28,8%
BUD 30 Eylül 2025 3.435 $236.053 30,6%
XLY 31 Mart 2025 1.048 $235.130 Artık takip edilmiyor
PAGP 30 Haziran 2025 10.915 $233.144 33,5%
TTE 30 Haziran 2026 2.532 $230.401 17,2%
MRVL 31 Mart 2025 2.038 $225.097 277,6%
XLY 31 Mart 2026 1.831 $218.665 Artık takip edilmiyor
VUSB 30 Haziran 2026 4.370 $217.572 Artık takip edilmiyor
SHOP 31 Mart 2026 1.352 $217.552 25,0%
VWO 30 Haziran 2025 4.714 $213.397 Artık takip edilmiyor
BIPC 31 Mart 2026 4.699 $213.335 0,5%
ALLY 31 Mart 2026 4.700 $212.863 11,5%
BSX 30 Haziran 2026 3.392 $212.853 20,9%
TMUS 30 Haziran 2026 1.012 $212.550 10,8%
VWO 31 Aralık 2025 3.909 $211.785 Artık takip edilmiyor
SPHD 31 Aralık 2025 4.272 $211.250 Artık takip edilmiyor
USMV 30 Eylül 2025 2.247 $210.966 Artık takip edilmiyor
FLNG 31 Aralık 2025 8.306 $209.311 27,4%
VICI 31 Aralık 2025 6.385 $208.215 -6,6%
AEM 30 Eylül 2025 1.743 $207.295 19,8%
LYB 31 Aralık 2025 4.212 $206.565 55,4%
VOT 31 Mart 2025 804 $204.015 Artık takip edilmiyor
VEU 31 Mart 2025 3.526 $202.428 Artık takip edilmiyor
NEM 31 Mart 2026 2.010 $200.698 15,2%
BWA 31 Mart 2025 6.300 $200.277 135,4%
CODI 30 Haziran 2025 10.510 $196.222 88,9%
SBLK 30 Eylül 2025 10.915 $188.284 62,6%
ET 30 Haziran 2025 10.055 $186.922 18,2%
AVTR 30 Haziran 2025 11.300 $183.173 4,0%
CAG 30 Haziran 2026 11.020 $173.234 18,8%