Retirement Planning Co of New England, Inc.

CIK 1817693 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$277.9M
13F değerine göre 9.443 içinde 5.406. · en iyi 57.2%
Pozisyonlar
260
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +13.0% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
24,44%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
41,60%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
22
Etkin pozisyon sayısı
92,8

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 6,85% Tahmini alışlar $19.395.420 · satışlar $17.933.336

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 88,7% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
24
Artırıldı
81
Azaldı
148
Kapalı
12
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
15,6%
Healthcare
12,9%
Industrials
8,0%
Financial Services
6,7%
Communication Services
6,2%
Retail
4,2%
Real Estate
4,0%
Financials
3,4%
Energy
3,2%
Materials
2,6%
Consumer Staples
2,0%
Utilities
1,8%
Consumer Discretionary
1,6%
Consumer products
1,0%
Logistics & Transportation
0,5%
Telecommunication
0,4%
Communications
0,3%
Diğer/Eşleştirilemeyen
25,4%

Tam portföy 260 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9.422.461 3,39% 47.091 $241.786 Aşağı ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9.249.524 3,33% 31.965 $326.859 Aşağı ×1
ZVRA Zevra Therapeutics, Inc. - Common Stock $9.097.439 3,27% 634.410 $3.028.740 Aşağı ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8.661.316 3,12% 11.762 $1.833.582 Aşağı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6.335.062 2,28% 17.727 $949.907 Aşağı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5.189.892 1,87% 14.689 $689.300 Aşağı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5.099.438 1,83% 13.500 $383.378 Aşağı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5.091.923 1,83% 20.235 $667.996 Aşağı ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $5.019.205 1,81% 23.187 $931.206 Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4.756.075 1,71% 19.955 $428.641 Aşağı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4.369.451 1,57% 7.757 $116.606 Yukarı ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3.893.057 1,40% 9.136 $552.756 Aşağı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.694.164 1,33% 9.903 $36.184 Yukarı ×3
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $3.608.643 1,30% 44.551 $1.611.308 Aşağı ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $3.493.475 1,26% 29.689 $52.803 Aşağı ×1
EIPI $3.198.262 1,15% 146.441 $-69.517 Yukarı ×6
VO $3.065.781 1,10% 38.051 $295.830 Yukarı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.882.559 1,04% 2.403 $657.846 Aşağı ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2.854.697 1,03% 15.046 $-52.841 Aşağı ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2.852.955 1,03% 20.432 $1.785.821 Aşağı ×4
V Visa Inc. $2.834.499 1,02% 8.262 $275.624 Aşağı ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2.827.465 1,02% 2.796 $431.268 Aşağı ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2.754.022 0,99% 2.386 $1.532.858 Aşağı ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2.722.997 0,98% 6.551 $2.006.917 Yukarı ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2.619.639 0,94% 25.323 $686.497 Aşağı ×1
USD $2.575.956 0,93% 24.707 $230.741 Aşağı ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2.454.145 0,88% 76.764 $-133.550 Aşağı ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2.439.611 0,88% 42.815 $343.560 Aşağı ×1
VUG $2.306.348 0,83% 26.774 $313.850 Yukarı ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2.288.090 0,82% 12.648 $205.859 Yukarı ×4
VNQ $2.222.763 0,80% 23.051 $145.048 Aşağı ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2.221.459 0,80% 2.086 $659.062 Aşağı ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2.170.821 0,78% 11.748 $488.113 Aşağı ×1
VB $2.046.795 0,74% 6.752 $230.840 Aşağı ×6
TOAK $2.028.859 0,73% 70.361 $-407.594 Aşağı ×2
ROM $1.950.876 0,70% 12.570 $840.480 Aşağı ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1.874.720 0,67% 29.810 $58.740 Aşağı ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $1.870.965 0,67% 8.950 $380.536 Aşağı ×2
VGT $1.847.847 0,66% 15.461 $442.327 Yukarı ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.799.186 0,65% 13.160 $-737.103 Aşağı ×6
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $1.718.515 0,62% 14.959 $251.379 Aşağı ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1.714.299 0,62% 17.861 $-126.576 Yukarı ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.522.132 0,55% 4.316 $121.383 Yukarı ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1.520.012 0,55% 18.393 $45.976 Aşağı ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $1.490.864 0,54% 9.538 $47.047 Yukarı ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.470.774 0,53% 4.493 $66.605 Aşağı ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $1.456.883 0,52% 29.702 $637.293 Yukarı ×4
VYM $1.431.225 0,52% 9.057 $78.777 Aşağı ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1.418.377 0,51% 11.227 $-159.330 Aşağı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.408.127 0,51% 5.544 $-45.740 Aşağı ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.404.380 0,51% 8.472 $-352.057 Aşağı ×3
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1.391.024 0,50% 11.013 $262.593 Aşağı ×4
SPYM $1.380.419 0,50% 15.708 $205.683 Yukarı ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1.373.965 0,49% 9.817 $216.010 Aşağı ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.361.766 0,49% 10.597 $90.745 Yukarı ×6
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $1.345.788 0,48% 16.240 $-51.191 Aşağı ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1.331.055 0,48% 13.907 $-17.141 Aşağı ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.330.377 0,48% 4.922 $-149.984 Yukarı ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1.324.888 0,48% 4.373 $293.380 Yukarı ×6
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1.299.246 0,47% 5.809 $200.885 Aşağı ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1.277.301 0,46% 7.113 $-16.471 Aşağı ×1
VOO $1.266.783 0,46% 1.844 $163.126 Aşağı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.214.783 0,44% 10.726 $-128.665 Aşağı ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1.157.917 0,42% 16.217 $-496.855 Aşağı ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1.147.543 0,41% 3.071 $250.233 Aşağı ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $1.130.877 0,41% 4.982 $89.146 Aşağı ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.117.742 0,40% 3.975 $161.752 Yukarı ×2
SPMD $1.103.370 0,40% 16.332 $139.960 Yukarı ×3
NEM Newmont Corporation $1.081.652 0,39% 11.581 $-290.066 Aşağı ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1.078.223 0,39% 11.883 $-98.874 Yukarı ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1.052.281 0,38% 6.225 $-118.723 Aşağı ×1
TNA $1.043.746 0,38% 13.896 $341.518 Aşağı ×4
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1.033.082 0,37% 7.651 $-361.556 Aşağı ×4
IGM $1.021.615 0,37% 6.245 $228.708 Aşağı ×1
IYT IYT $1.016.518 0,37% 11.718 $107.983 Aşağı ×1
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $1.013.709 0,36% 8.308 $189.570 Aşağı ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $993.084 0,36% 29.312 $40.033 Aşağı ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $978.884 0,35% 15.799 $5.407 Aşağı ×1
VHT $936.379 0,34% 3.132 $79.066 Aşağı ×1
IVZ Invesco Ltd Common Stock $927.192 0,33% 35.134 $55.167 Aşağı ×4
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $914.608 0,33% 19.801 $-160.221 Aşağı ×4
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $901.310 0,32% 7.687 $57.407 Aşağı ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $894.651 0,32% 21.130 $-97.414 Yukarı ×2
RSP $885.123 0,32% 4.160 $99.211 Yukarı ×6
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $880.187 0,32% 3.006 $207.275 Aşağı ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $875.195 0,31% 745 $178.894 Aşağı ×2
ITB $871.055 0,31% 8.337 $103.599 Aşağı ×2
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $860.633 0,31% 16.975 $1.478 Yukarı ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $838.913 0,30% 1.313 $342.669 Aşağı ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $835.851 0,30% 2.428 $57.746 Yukarı ×1
TGT Target Corporation Common Stock $831.649 0,30% 6.367 $49.995 Aşağı ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $828.591 0,30% 18.499 $-295.631 Aşağı ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $818.086 0,29% 1.072 Yukarı ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $816.102 0,29% 7.178 $159.624 Aşağı ×1
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $815.258 0,29% 18.137 $-100.899 Yukarı ×2
IHI $814.633 0,29% 16.487 $-57.879 Yukarı ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $812.286 0,29% 5.999 $-118.717 Yukarı ×2
TECL $811.821 0,29% 3.518 $500.870 Aşağı ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $804.733 0,29% 10.626 $-8.143 Yukarı ×6
MMM 3M Company Common Stock $802.922 0,29% 4.959 $65.120 Aşağı ×4

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
META $4.369.451 1,57% ×4 arttı
MSFT $3.694.164 1,33% ×3 arttı
EIPI $3.198.262 1,15% ×6 arttı
VUG $2.306.348 0,83% ×4 arttı
PM $2.288.090 0,82% ×4 arttı
HD $1.522.132 0,55% ×5 arttı
FISV $1.456.883 0,52% ×4 arttı
MRK $1.361.766 0,49% ×6 arttı
QQQM $1.324.888 0,48% ×6 arttı
SPMD $1.103.370 0,40% ×3 arttı
RSP $885.123 0,32% ×6 arttı
IHI $814.633 0,29% ×4 arttı
CCI $804.733 0,29% ×6 arttı
ZTS $761.485 0,27% ×6 arttı
AMT $744.962 0,27% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
CRWD $818.086 1.072 0,29%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $508.263 2.299 0,18%
ARM $448.531 1.265 0,16%
GLW $333.424 1.305 0,12%
AMAT $306.275 424 0,11%
UAL $287.483 2.114 0,10%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 46152A395) $286.976 9.728 0,10%
AMD $285.227 491 0,10%
URI $283.223 250 0,10%
VTI $272.658 737 0,10%
SNOW $260.863 1.025 0,09%
IIPR $259.324 4.184 0,09%
MELI $241.029 142 0,09%
VXF $234.592 953 0,08%
IGV $222.876 2.460 0,08%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
ZVRA Azaltıldı -17K +$3.0M
UNH Daha fazla aldı +4K +$2.0M
QQQ Azaltıldı -67 +$1.8M
INTC Azaltıldı -4K +$1.8M
TQQQ Azaltıldı -3K +$1.6M
MU Azaltıldı -1K +$1.5M
GOOGL Azaltıldı -1K +$950K
BA Daha fazla aldı +3K +$931K
ROM Azaltıldı -2K +$840K
XOM Azaltıldı -2K -$737K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
QQQ 31 Mart 2025 12.283 $6.279.531
QQQX 30 Haziran 2025 16.194 $5.820.680 15,5%
RTX 31 Mart 2025 15.429 $1.785.460 60,5%
SPR 31 Aralık 2025 31.617 $1.220.419 Artık takip edilmiyor
HON 30 Haziran 2026 4.633 $1.047.116 -1,9%
SHEL 31 Mart 2025 10.655 $667.584 27,9%
SOXL 31 Mart 2026 10.150 $426.605 Artık takip edilmiyor
MDY 30 Haziran 2025 697 $372.020 Artık takip edilmiyor
LRN 31 Mart 2026 5.130 $333.091 -4,8%
APTV 31 Mart 2025 5.465 $330.523 -19,7%
DD 30 Haziran 2026 7.114 $325.839 3,3%
ELF 31 Aralık 2025 2.303 $305.101 31,5%
ELF 31 Mart 2025 2.303 $289.142 59,3%
SNOW 31 Mart 2026 1.217 $266.961 109,5%
HHH 31 Mart 2025 3.410 $262.297 -9,5%
AB 31 Mart 2025 7.008 $259.942 -5,5%
MSTR 30 Eylül 2025 638 $257.899 -62,6%
UAL 31 Mart 2026 2.264 $253.160 22,8%
MBLY 30 Haziran 2025 16.841 $242.426 -49,4%
URI 31 Aralık 2025 250 $238.665 36,7%
CPNG 31 Aralık 2025 7.284 $234.545 -31,7%
OKE 30 Haziran 2025 2.355 $233.688 16,1%
IGV 31 Mart 2026 2.200 $232.518 Artık takip edilmiyor
AAT 31 Mart 2025 8.770 $230.300 13,2%
SBIO 31 Mart 2025 6.894 $227.725 Artık takip edilmiyor
PYPL 31 Mart 2026 3.834 $223.808 37,6%
MAA 31 Mart 2026 1.603 $222.607 8,1%
SOXL 31 Mart 2025 8.150 $222.577 Artık takip edilmiyor
ENPH 30 Haziran 2025 3.587 $222.573 -1,3%
UBER 31 Mart 2025 3.618 $218.238 7,3%
ADBE 30 Haziran 2026 896 $217.800 33,1%
MGM 31 Mart 2026 5.814 $212.165 16,7%
UAL 31 Mart 2025 2.184 $212.066 63,7%
MDLZ 30 Eylül 2025 3.142 $211.920 2,6%
WMB 31 Aralık 2025 3.342 $211.746 18,9%
FDX 30 Haziran 2025 864 $210.666 44,9%
WHR 31 Aralık 2025 2.679 $210.597 -42,7%
ALK 31 Mart 2025 3.252 $210.567 -17,5%
CHWY 30 Haziran 2025 6.468 $210.275 -44,4%
SPYD 30 Haziran 2025 4.682 $207.255 Artık takip edilmiyor
MKTX 30 Haziran 2026 1.248 $205.857 42,8%
UBER 31 Aralık 2025 2.100 $205.737 -4,3%
IBIT 30 Haziran 2026 5.347 $205.432
FE 30 Haziran 2026 4.054 $205.367 -1,4%
SPYD 31 Aralık 2025 4.659 $204.983 Artık takip edilmiyor
LOW 31 Mart 2026 847 $204.226 -7,9%
MELI 30 Eylül 2025 78 $203.863 -17,1%
VXF 30 Eylül 2025 1.051 $202.537 Artık takip edilmiyor
XLF 30 Haziran 2026 4.088 $201.828 Artık takip edilmiyor
DG 30 Eylül 2025 1.752 $200.372 17,9%
RGTI 30 Haziran 2026 13.350 $190.528 -13,9%
ICLN 30 Haziran 2026 10.318 $188.710
BMNG 30 Haziran 2026 99.407 $120.282
AXIAPR 31 Aralık 2025 10.971 $108.828 Artık takip edilmiyor
NOK 30 Haziran 2026 11.911 $95.761 -23,0%
QIPT 31 Aralık 2025 10.000 $26.100 Artık takip edilmiyor
ELME 30 Haziran 2026 11.767 $23.652 13,5%
QIPT 30 Haziran 2025 10.000 $23.300 Artık takip edilmiyor
LPSNXXXX 31 Aralık 2025 30.307 $17.678 Artık takip edilmiyor