Roehl & Yi Investment Advisors, LLC

CIK 2097566 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$303.9M
13F değerine göre 9.443 içinde 5.148. · en iyi 54.5%
Pozisyonlar
194
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +14.1% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
39,12%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
60,22%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
26
Etkin pozisyon sayısı
44,8

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 4,79% Tahmini alışlar $47.238.131 · satışlar $13.664.526

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 78,9% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
25
Artırıldı
79
Azaldı
70
Kapalı
11
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
14,4%
Healthcare
5,0%
Energy
3,2%
Financials
3,2%
Industrials
2,7%
Communication Services
2,6%
Retail
2,5%
Financial Services
1,7%
Consumer Staples
1,2%
Utilities
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Consumer products
1,0%
Communications
0,6%
Real Estate
0,6%
Materials
0,6%
Telecommunication
0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen
58,1%

Tam portföy 194 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
MINT $22.170.220 7,30% 219.921 $-10.568 Aşağı ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15.769.299 5,19% 294.999 $1.765.013 Aşağı ×1
VOO $15.694.593 5,16% 614.271 $3.125.275 Yukarı ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $12.677.356 4,17% 167.513 $-1.474.490 Aşağı ×2
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $11.008.316 3,62% 141.904 $2.900.897 Yukarı ×3
BRKB $10.932.361 3,60% 90.604 $365.153 Aşağı ×3
IAU $9.756.527 3,21% 317.153 $-1.576.297 Yukarı ×1
GUNR $8.674.117 2,85% 176.017 $460.105 Yukarı ×3
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $6.159.177 2,03% 9.643 $2.664.987 Aşağı ×1
IJR $6.034.256 1,99% 40.687 $988.451 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5.530.486 1,82% 65.373 $143.291 Yukarı ×2
VTI $5.244.733 1,73% 44.959 $660.752 Aşağı ×1
CGGR $5.063.707 1,67% 112.176 $2.507.406 Yukarı ×6
CGDV $4.957.394 1,63% 105.495 $1.112.307 Yukarı ×5
CGIE $4.873.008 1,60% 132.491 $1.341.057 Yukarı ×6
USMV $4.334.401 1,43% 44.935 $-4.210 Aşağı ×6
VEA $4.252.172 1,40% 156.405 $645.615 Yukarı ×6
FNDF $4.142.303 1,36% 83.417 $1.227.146 Yukarı ×6
SPY SPY $4.062.707 1,34% 5.440 $525.042
KAT Scharf ETF $3.884.538 1,28% 71.856 $-55.597 Aşağı ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3.824.896 1,26% 26.711 $144.473 Yukarı ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.695.125 1,22% 10.458 $639.205 Aşağı ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3.547.019 1,17% 1.560 $1.730.582 Aşağı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3.437.642 1,13% 25.144 $-865.891 Aşağı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3.273.769 1,08% 166.829 $-354.653 Yukarı ×6
SCHD $3.236.292 1,06% 135.177 $193.175 Yukarı ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.910.741 0,96% 51.584 $543.935 Aşağı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2.774.612 0,91% 19.062 $483.942 Aşağı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.715.517 0,89% 119.760 $-1.968.511 Aşağı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.283.781 0,75% 6.977 $255.254 Yukarı ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $2.197.276 0,72% 13.256 $-537.626 Yukarı ×1
IWF $2.159.440 0,71% 17.391 $300.336 Yukarı ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2.042.778 0,67% 48.313 $68.099 Yukarı ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1.853.927 0,61% 3.882 $566.675 Yukarı ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.833.833 0,60% 15.612 $388.751 Aşağı ×1
CGCP $1.768.868 0,58% 79.357 Yukarı ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.685.843 0,55% 11.496 $256.678 Yukarı ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1.673.247 0,55% 27.973 $395.270 Yukarı ×5
VT $1.595.881 0,53% 10.168 $186.750 Aşağı ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1.563.700 0,51% 786 $328.724 Aşağı ×2
IVV $1.522.846 0,50% 1.522.846 $1.309.900 Yukarı ×1
EFA $1.499.716 0,49% 14.437 $97.450
JMST $1.497.135 0,49% 29.356 $2.789 Yukarı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.461.906 0,48% 49.495 $353.685 Yukarı ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1.417.781 0,47% 1.417.781 Yukarı ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1.367.109 0,45% 1.367.109 Yukarı ×1
CGDG $1.365.280 0,45% 37.985 $124.501 Yukarı ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1.354.165 0,45% 13.790 $57.897 Yukarı ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1.309.080 0,43% 5.928 $-172.691 Yukarı ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1.221.008 0,40% 4.489 $131.887
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.192.764 0,39% 3.382 $109.729 Yukarı ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1.188.389 0,39% 14.079 $124.095 Aşağı ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1.180.278 0,39% 15.177 $-146.733 Yukarı ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.176.767 0,39% 1.598 $285.024 Yukarı ×1
BANR Banner Corporation - Common Stock $1.154.594 0,38% 17.378 $100.097
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $1.119.188 0,37% 7.243 $131.390 Yukarı ×1
V Visa Inc. $1.092.665 0,36% 41.765 $108.530 Aşağı ×1
IWM $1.085.408 0,36% 39.429 $183.208
IWD $1.080.415 0,36% 4.457 $128.172
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1.058.371 0,35% 22.077 $177.841 Aşağı ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1.044.170 0,34% 3.163 $122.461 Yukarı ×1
VO $1.022.369 0,34% 606.696 $665.979 Yukarı ×2
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares $1.010.327 0,33% 11.774 $36.720 Aşağı ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $974.818 0,32% 7.200 $-145.028 Aşağı ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $967.833 0,32% 3.247 $175.500 Aşağı ×2
VTV $965.212 0,32% 4.429 $189.830 Yukarı ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $961.917 0,32% 7.486 $364.971 Yukarı ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $955.567 0,31% 5.282 $98.279 Yukarı ×5
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $945.471 0,31% 945.471 Yukarı ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $945.221 0,31% 945.221 Yukarı ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $943.948 0,31% 943.948 Yukarı ×1
BKH Black Hills Corporation Common Stock $929.479 0,31% 12.493 $66.366 Yukarı ×1
XLI XLI $926.150 0,30% 5.000 $117.500
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $921.542 0,30% 1.636 $-3.020 Yukarı ×6
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $918.273 0,30% 15.274 $-81.949 Aşağı ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $872.212 0,29% 8.870 $529.457 Yukarı ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $852.656 0,28% 2.407 $29.271 Yukarı ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $837.327 0,28% 13.514 $-74.928 Aşağı ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $797.950 0,26% 3.171 $89.150 Aşağı ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $795.767 0,26% 5.430 $-26.431 Aşağı ×1
DIA $783.585 0,26% 1.500 $88.800
GKAT Scharf Global Opportunity ETF $769.479 0,25% 17.827 $36.335 Aşağı ×3
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $766.612 0,25% 6.743 $176.556 Yukarı ×2
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $764.902 0,25% 3.597 $117.919 Yukarı ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $752.611 0,25% 4.452 $-249.561 Aşağı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $751.147 0,25% 626 $154.932 Aşağı ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $727.097 0,24% 3.863 $-2.197 Yukarı ×1
VB $716.010 0,24% 4.518 $199.915 Yukarı ×3
ETR Entergy Corporation Common Stock $714.659 0,24% 6.222 $17.690 Yukarı ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $700.082 0,23% 4.621 $-36.295 Yukarı ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $689.322 0,23% 31.305 $-112.833 Yukarı ×1
KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) $682.656 0,22% 6.425 $65.262 Yukarı ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $682.129 0,22% 8.797 $-107.581 Yukarı ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $673.719 0,22% 83.757 $-51.077 Yukarı ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $661.841 0,22% 4.805 Yukarı ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $647.431 0,21% 8.276 $-50.361 Yukarı ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $639.148 0,21% 2.816 $99.993 Yukarı ×4
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $628.178 0,21% 7.740 Yukarı ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $613.718 0,20% 14.495 $-168.197 Aşağı ×1
SMH SMH $609.978 0,20% 930 $255.994 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
VPLS $11.008.316 3,62% ×3 arttı
GUNR $8.674.117 2,85% ×3 arttı
CGGR $5.063.707 1,67% ×6 arttı
CGDV $4.957.394 1,63% ×5 arttı
CGIE $4.873.008 1,60% ×6 arttı
VEA $4.252.172 1,40% ×6 arttı
FNDF $4.142.303 1,36% ×6 arttı
COST $3.273.769 1,08% ×6 arttı
SCHD $3.236.292 1,06% ×6 arttı
JPM $2.283.781 0,75% ×3 arttı
VXUS $1.673.247 0,55% ×5 arttı
CGDG $1.365.280 0,45% ×4 arttı
VYMI $1.354.165 0,45% ×4 arttı
VTV $965.212 0,32% ×3 arttı
PM $955.567 0,31% ×5 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
CGCP $1.768.868 79.357 0,58%
VGSH $1.417.781 1.417.781 0,47%
VGIT $1.367.109 1.367.109 0,45%
IGIB $945.471 945.471 0,31%
SHY $945.221 945.221 0,31%
IEI $943.948 943.948 0,31%
JKHY $661.841 4.805 0,22%
PEG $628.178 7.740 0,21%
HDV $576.420 393.167 0,19%
PAAA $566.344 566.344 0,19%
BINC $551.702 17.407 0,18%
INTC $524.422 3.756 0,17%
RCL $415.012 1.307 0,14%
AVEM $411.789 4.268 0,14%
AVUV $400.480 3.210 0,13%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
VOO Daha fazla aldı +413K +$3.1M
VPLS Daha fazla aldı +37K +$2.9M
WDC Azaltıldı -3K +$2.7M
CGGR Daha fazla aldı +44K +$2.5M
NVDA Azaltıldı -13K -$2.0M
AAPL Azaltıldı -566 +$1.8M
SNDK Azaltıldı -1K +$1.7M
IAU Daha fazla aldı +185K -$1.6M
VBIL Azaltıldı -20K -$1.5M
CGIE Daha fazla aldı +28K +$1.3M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
URTH 31 Mart 2025 8.500 $1.321.750 Artık takip edilmiyor
URTH 31 Mart 2026 5.703 $1.059.446 Artık takip edilmiyor
IWB 31 Mart 2026 2.471 $922.770 Artık takip edilmiyor
IWB 31 Mart 2025 2.697 $868.866 Artık takip edilmiyor
CMCSA 30 Eylül 2025 24.168 $862.556 -15,8%
SDY 31 Mart 2025 5.581 $737.250 Artık takip edilmiyor
KO 31 Mart 2025 11.747 $731.368 26,6%
UPS 30 Haziran 2026 6.643 $653.538 -3,9%
RHI 31 Mart 2026 19.465 $528.669 73,6%
LMT 31 Mart 2026 1.075 $519.945 -5,9%
FISV 31 Aralık 2025 3.656 $471.368 -23,3%
BIL 30 Eylül 2025 4.741 $434.892 Artık takip edilmiyor
DEO 30 Eylül 2025 4.158 $419.293 -2,3%
BR 31 Mart 2025 1.811 $409.449 -26,1%
SAP 31 Mart 2026 1.679 $407.846 25,9%
MDLZ 31 Aralık 2025 5.959 $372.259 19,1%
ZTS 30 Haziran 2026 3.042 $359.595 6,6%
ZTS 31 Aralık 2025 2.426 $354.972 -39,1%
LYB 30 Eylül 2025 6.087 $352.194 39,4%
ACN 30 Haziran 2026 5.649 $329.599 46,7%
OXY 31 Aralık 2025 6.972 $329.427 49,4%
BIL 30 Haziran 2026 3.564 $326.605 Artık takip edilmiyor
APD 30 Eylül 2025 1.127 $317.882 11,3%
IP 31 Aralık 2025 6.762 $313.757 3,8%
TMUS 30 Haziran 2026 1.458 $306.224 9,1%
EFG 31 Mart 2025 3.154 $305.402 Artık takip edilmiyor
CNC 30 Eylül 2025 5.461 $296.423 79,8%
BKNG 31 Mart 2026 55 $294.543 22,9%
ULS 30 Haziran 2025 5.104 $287.866 2,7%
BA 31 Mart 2025 1.444 $255.561 25,8%
CAT 31 Mart 2025 703 $255.085 149,8%
ADBE 31 Mart 2025 559 $248.576 -28,8%
IT 31 Mart 2025 512 $248.049 -54,0%
SLB 30 Haziran 2025 5.789 $241.980 59,2%
BSX 31 Aralık 2025 2.450 $239.194 -48,2%
FDX 30 Eylül 2025 1.041 $236.630 39,6%
LNC 30 Haziran 2026 6.614 $234.797 20,8%
NOC 30 Eylül 2025 464 $231.991 -8,2%
NOW 31 Mart 2025 218 $231.106 -18,6%
NOW 30 Haziran 2026 2.199 $229.905 30,6%
BMY 30 Haziran 2026 3.781 $229.318 14,6%
VICI 31 Aralık 2025 7.004 $228.400 -5,7%
GDDY 30 Eylül 2025 1.262 $227.236 -29,9%
IP 30 Haziran 2026 6.295 $224.732 7,3%
ARM 30 Haziran 2025 2.089 $223.084 55,0%
NSC 31 Mart 2026 769 $222.026 21,3%
BUD 30 Haziran 2025 3.559 $219.092 13,4%
CVS 31 Mart 2025 4.824 $216.549 38,1%
NFLX 31 Mart 2025 242 $215.699 -91,5%
CARR 31 Aralık 2025 3.605 $215.224 15,3%
AMP 31 Mart 2025 401 $213.504 15,6%
AMP 30 Eylül 2025 400 $213.492 13,9%
BMY 30 Haziran 2025 3.499 $213.404 42,7%
SMH 31 Mart 2025 879 $212.934 165,6%
NVS 30 Haziran 2026 1.389 $212.170 0,2%
CSX 31 Mart 2025 6.571 $212.057 74,9%
IWN 31 Mart 2026 1.165 $211.110 Artık takip edilmiyor
UHAL 30 Haziran 2025 3.212 $209.936 18,7%
MMM 31 Mart 2026 1.301 $208.252 23,8%
FNDX 31 Mart 2026 159.248 $208.067 Artık takip edilmiyor
BP 30 Eylül 2025 6.911 $206.846 31,3%
HSY 31 Mart 2026 1.131 $205.819 -9,6%
IJH 31 Mart 2025 3.300 $205.623 Artık takip edilmiyor
ROP 30 Haziran 2026 575 $203.523 19,6%
TRP 31 Mart 2026 3.673 $202.390 1,2%
BA 31 Mart 2026 926 $201.020 7,8%
WTM 31 Aralık 2025 120 $200.582 1,9%
NOW 30 Eylül 2025 195 $200.476 -29,5%
IPAR 31 Mart 2025 1.522 $200.158 0,9%
VNQ 30 Eylül 2025 10.431 $194.741 Artık takip edilmiyor
VALE 31 Mart 2026 12.447 $162.184 -8,8%
SENS 30 Haziran 2025 130.630 $85.706 -2,2%
WOLF 30 Eylül 2025 43.922 $17.516 -4,1%