Slocum, Gordon & Co LLP

CIK 1993325 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$150.5M
13F değerine göre 9.443 içinde 7.378. · en iyi 78.1%
Pozisyonlar
70
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +2.4% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
50,61%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
79,85%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
30
Etkin pozisyon sayısı
27,9

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 5,6% Tahmini alışlar $11.647.316 · satışlar $8.326.026

Medyan elde tutma süresi: 3,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 42,2% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
12
Artırıldı
16
Azaldı
32
Kapalı
6
Bu sayfada

S&P 500'e Karşı Performans

Q4 2024–Q2 2026 Takip Edildi
+28.2%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem)
+28.1%
Fazla Getiri
+0.1%

Yıllıklandırılmış: +18.1% · S&P 500: +18.0%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 92,4% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

Healthcare
21,7%
Utilities
17,9%
Energy
11,7%
Industrials
8,1%
Consumer products
7,2%
Consumer Discretionary
5,2%
Telecommunication
4,6%
Technology
4,1%
Financials
3,0%
Retail
2,3%
Real Estate
2,1%
Consumer Staples
0,5%
Communication Services
0,2%
Financial Services
0,2%
Materials
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
11,2%

Tam portföy 70 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11.973.840 7,95% 93.181 $612.613 Aşağı ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10.791.073 7,17% 42.489 $248.973 Aşağı ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9.054.498 6,02% 66.226 $-2.774.975 Aşağı ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $8.903.077 5,91% 101.436 $-994.071 Aşağı ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $8.728.561 5,80% 63.800 $64.225 Aşağı ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7.008.668 4,66% 47.795 $-97.500 Aşağı ×3
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $5.098.190 3,39% 107.240 Yukarı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5.079.857 3,37% 20.187 $628.489 Aşağı ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4.907.502 3,26% 115.907 $-1.132.612 Aşağı ×6
TIP $4.632.391 3,08% 42.332 $-176.767 Aşağı ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3.954.095 2,63% 14.628 $-791.047 Aşağı ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3.812.198 2,53% 37.305 $1.473.451 Yukarı ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3.645.147 2,42% 11.136 $364.381 Aşağı ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3.522.089 2,34% 27.825 $-383.197 Aşağı ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $3.497.842 2,32% 58.181 $-201.904 Aşağı ×2
GE GE Aerospace Common Stock $3.441.680 2,29% 9.209 $828.442
EWA $3.283.484 2,18% 116.601 $-228.461 Aşağı ×2
EWJ $2.907.226 1,93% 31.170 $152.371 Aşağı ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2.691.604 1,79% 2.291 $685.680 Aşağı ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2.609.706 1,73% 35.105 $-229.078 Aşağı ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $2.506.372 1,67% 24.109 $-1.017.236 Aşağı ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2.130.936 1,42% 88.494 $-427.910 Aşağı ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2.113.574 1,40% 7.516 $293.225 Yukarı ×1
T AT&T Inc. $1.958.066 1,30% 94.592 $-1.192.932 Aşağı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.949.708 1,30% 6.738 $242.209 Yukarı ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1.819.791 1,21% 3.572 $-375.958 Aşağı ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1.808.353 1,20% 18.415 Yukarı ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $1.678.026 1,11% 70.093 $-251.040 Aşağı ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.600.545 1,06% 1.503 $537.855 Yukarı ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1.570.660 1,04% 32.338 $-531.314
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $1.487.096 0,99% 89.101 $52.370 Aşağı ×6
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1.408.277 0,94% 9.306 $-168.740 Aşağı ×1
LQD $1.324.982 0,88% 12.148 $3.151 Yukarı ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1.266.140 0,84% 39.604 $-148.960 Aşağı ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1.261.264 0,84% 4.637 $136.235
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.255.525 0,83% 11.085 $-85.995 Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.241.784 0,82% 3.329 $47.986 Yukarı ×1
GLD $1.136.836 0,76% 3.086 $853.688 Yukarı ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $904.599 0,60% 967 $-127.702 Aşağı ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $693.336 0,46% 10.152 $21.611 Aşağı ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $682.606 0,45% 2.864 $95.076 Yukarı ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $682.119 0,45% 300 $300.915 Aşağı ×1
BRKB $593.463 0,39% 1.186 $101.325 Yukarı ×1
MMM 3M Company Common Stock $586.697 0,39% 3.623 $68.139 Yukarı ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $559.350 0,37% 1.586 $65.686 Yukarı ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $402.465 0,27% 2.428 $-99.061 Yukarı ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $387.891 0,26% 1.175
GLW Corning Incorporated Common Stock $383.145 0,25% 1.500 $179.190
ABT Abbott Laboratories Common Stock $345.447 0,23% 3.807 $-44.699 Yukarı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $321.990 0,21% 901 $92.230 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 26614N201) $320.246 0,21% 2.361 Yukarı ×1
IVV $318.278 0,21% 425 $40.664
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $308.045 0,20% 3.360 $21.672
BBT Beacon Financial Corporation Common stock $295.243 0,20% 9.696 $4.363
PM Philip Morris International Inc Common Stock $292.351 0,19% 1.616 $10.446 Aşağı ×4
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $265.510 0,18% 1.000 $16.430
MOGA $264.900 0,18% 625
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $259.792 0,17% 2.335 $53.032 Aşağı ×1
AXP American Express Company Common Stock $242.864 0,16% 718
HEFT $239.104 0,16% 9.016 $-14.744 Aşağı ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $228.450 0,15% 2.811 $15.510 Yukarı ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $222.888 0,15% 800 $6.880 Aşağı ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $220.560 0,15% 6.000 $-6.480
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $210.090 0,14% 3.000 Yukarı ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $210.083 0,14% 3.646 $-11.047
INTC Intel Corporation - Common Stock $209.445 0,14% 1.500
MO Altria Group, Inc. $208.655 0,14% 2.900
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $203.511 0,14% 562
BAC Bank of America Corporation Common Stock $203.476 0,14% 3.571
CSX CSX Corporation - Common Stock $202.003 0,13% 4.250

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
LQD $1.324.982 0,88% ×3 arttı
GLD $1.136.836 0,76% ×4 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
FE $5.098.190 107.240 3,39%
VYMI $1.808.353 18.415 1,20%
TRV $387.891 1.175 0,26%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 26614N201) $320.246 2.361 0,21%
MOGA $264.900 625 0,18%
AXP $242.864 718 0,16%
MRNA $210.090 3.000 0,14%
INTC $209.445 1.500 0,14%
MO $208.655 2.900 0,14%
AMGN $203.511 562 0,14%
BAC $203.476 3.571 0,14%
CSX $202.003 4.250 0,13%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
XOM Azaltıldı -3K -$2.8M
SBUX Daha fazla aldı +11K +$1.5M
T Azaltıldı -14K -$1.2M
VZ Azaltıldı -4K -$1.1M
COP Azaltıldı -3K -$1.0M
NEE Azaltıldı -5K -$994K
GLD Daha fazla aldı +2K +$854K
GE Sadece fiyat hareketi +0 +$828K
MCD Azaltıldı -640 -$791K
GEV Azaltıldı -7 +$686K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
PPL 31 Mart 2026 158.700 $5.557.704 -6,8%
KVUE 30 Eylül 2025 250.440 $5.241.715 17,8%
ULXXXX 31 Aralık 2025 74.550 $4.419.324 Artık takip edilmiyor
KMB 30 Haziran 2025 20.789 $2.956.587 -15,3%
DVN 30 Eylül 2025 56.580 $1.799.809 41,0%
PRGO 31 Aralık 2025 53.253 $1.185.944 -0,9%
EMN 30 Haziran 2026 14.000 $1.068.480 11,9%
TKR 31 Mart 2026 8.480 $713.422 23,4%
OSK 30 Eylül 2025 5.000 $567.700 16,4%
DD 30 Haziran 2026 11.004 $503.983 3,0%
GIS 30 Eylül 2025 7.540 $390.647 -21,0%
DOW 30 Haziran 2026 9.129 $380.223 19,5%
TRV 31 Mart 2026 1.175 $340.821 24,7%
AXP 31 Mart 2026 718 $265.624 10,6%
TMO 31 Mart 2026 424 $245.687 26,1%
BRKL 30 Eylül 2025 23.087 $243.567 Artık takip edilmiyor
ZTS 30 Haziran 2026 1.942 $229.564 5,4%
VST 30 Haziran 2026 1.400 $210.462 -11,5%
PEP 30 Haziran 2026 1.308 $203.119 5,0%
MCD 30 Eylül 2025 688 $201.012 -10,9%
EPD 30 Eylül 2025 6.000 $186.060 22,7%
NSC 30 Eylül 2025 682 $174.571 15,4%
PEP 30 Eylül 2025 1.308 $172.708 1,2%
BAC 30 Eylül 2025 3.571 $168.979 21,9%
BMY 30 Eylül 2025 3.646 $168.773 48,1%
AMGN 30 Eylül 2025 562 $156.916 54,6%
TXN 30 Eylül 2025 728 $151.260 44,8%
KMI 30 Haziran 2025 5.250 $149.782 9,3%
CSX 30 Eylül 2025 4.500 $146.835 43,1%
ATO 30 Eylül 2025 900 $138.699 0,7%
PNC 30 Eylül 2025 696 $129.748 21,7%
SO 30 Eylül 2025 1.381 $126.817 -2,4%
MO 30 Eylül 2025 2.110 $123.709 0,3%
BA 30 Eylül 2025 570 $119.432 1,6%
HSY 30 Eylül 2025 693 $115.003 1,7%
MOGA 30 Eylül 2025 625 $113.106 Artık takip edilmiyor
KO 30 Eylül 2025 1.500 $106.125 37,4%
GOOGL 30 Eylül 2025 600 $105.738 41,1%
ADP 30 Eylül 2025 316 $97.454 -4,8%
NVDA 30 Eylül 2025 500 $78.995 17,5%
GLW 30 Eylül 2025 1.500 $78.885 83,4%
CINF 30 Eylül 2025 492 $73.268 6,1%
UNH 30 Eylül 2025 200 $62.394 13,6%
STE 30 Eylül 2025 236 $56.691 -3,7%
BOTZ 30 Eylül 2025 1.724 $56.288
ETN 30 Eylül 2025 150 $53.548 11,3%
ROBT 30 Eylül 2025 1.077 $52.019
PPG 30 Eylül 2025 455 $51.756 7,5%
D 30 Eylül 2025 895 $50.631 11,6%
CRM 31 Mart 2025 150 $50.149 -23,4%
PRU 30 Eylül 2025 433 $46.521 17,3%
GOOG 30 Eylül 2025 240 $42.573 39,7%
USB 30 Haziran 2025 1.000 $42.220 38,2%
PLTR 30 Eylül 2025 300 $40.896 -4,3%
XEL 30 Eylül 2025 600 $40.860 -1,3%
BP 30 Eylül 2025 1.340 $40.106 31,0%
VGT 30 Eylül 2025 60 $39.796 Artık takip edilmiyor
APA 30 Eylül 2025 2.000 $36.580 83,7%
BK 30 Eylül 2025 400 $36.444 Artık takip edilmiyor
SLB 30 Eylül 2025 1.000 $33.800 57,5%
COST 30 Eylül 2025 28 $27.718 1,3%
TGT 31 Mart 2025 192 $25.954 53,6%
GD 30 Eylül 2025 86 $25.160 14,9%
EVV 30 Haziran 2025 2.195 $21.906 Artık takip edilmiyor
CPB 30 Eylül 2025 680 $20.842 -24,8%
BAH 31 Mart 2025 160 $20.592 -25,1%
MRSH 30 Eylül 2025 90 $19.677 -6,6%
BHK 30 Haziran 2025 1.452 $15.754 -7,3%
EOG 31 Mart 2025 126 $15.445 19,3%
XOP 30 Haziran 2025 112 $14.751 Artık takip edilmiyor
MTN 30 Eylül 2025 93 $14.613 2,4%
PAYX 30 Eylül 2025 100 $14.546 -2,5%
MDLZ 30 Haziran 2025 205 $13.909 -4,3%
HRL 30 Eylül 2025 400 $12.100 -1,8%
IYW 30 Eylül 2025 68 $11.782 Artık takip edilmiyor
FDX 30 Eylül 2025 45 $10.228 38,0%
CSCO 30 Haziran 2025 165 $10.181 58,8%
XLE 30 Haziran 2025 108 $10.092 Artık takip edilmiyor
OLN 30 Eylül 2025 500 $10.045 -24,8%
ARGT 30 Haziran 2025 116 $9.364 Artık takip edilmiyor
SBUX 30 Haziran 2025 88 $8.631 14,9%
NVS 30 Haziran 2025 73 $8.138 31,5%
LLY 31 Mart 2025 10 $7.720 53,5%
ITA 30 Eylül 2025 40 $7.571 Artık takip edilmiyor
ROST 31 Mart 2025 50 $7.563 81,1%
GEHC 30 Eylül 2025 100 $7.407 -0,4%
LOW 30 Haziran 2025 30 $6.996 -1,4%
EMR 30 Eylül 2025 50 $6.666 18,5%
CAG 30 Eylül 2025 322 $6.600 -11,4%
SYK 30 Haziran 2025 17 $6.328 -14,1%
ADM 30 Haziran 2025 129 $6.193 56,1%
GS 31 Mart 2025 7 $4.008 86,2%
ITW 30 Haziran 2025 15 $3.720 14,8%
DAL 30 Eylül 2025 69 $3.416 44,2%
PINK 31 Mart 2025 108 $3.206 Artık takip edilmiyor
NVO 30 Eylül 2025 42 $2.898 -16,2%
ROK 31 Mart 2025 10 $2.857 68,2%
DEO 30 Eylül 2025 25 $2.521 -2,0%
JETS 30 Eylül 2025 100 $2.297 Artık takip edilmiyor
ZBH 30 Eylül 2025 25 $2.280 2,6%
WM 30 Eylül 2025 9 $2.259 2,1%
PEG 31 Mart 2025 25 $2.112 -8,5%
B 30 Eylül 2025 88 $1.832 38,7%
GOLD 30 Haziran 2025 88 $1.710 102,5%
NYT 30 Eylül 2025 29 $1.623 15,0%
DIA 30 Eylül 2025 3 $1.511 Artık takip edilmiyor
OKLO 30 Eylül 2025 24 $1.382 -62,7%
INTC 30 Haziran 2025 50 $1.135 305,9%
WH 30 Eylül 2025 13 $1.055 -5,2%
PCT 30 Eylül 2025 71 $975 -46,0%
FTV 30 Eylül 2025 13 $722 20,6%
TNL 30 Eylül 2025 13 $670 20,1%
NKE 30 Haziran 2025 5 $336 -42,9%
RAL 30 Eylül 2025 4 $193 50,7%
JTAI 30 Eylül 2025 2 $7 -51,2%