Vertex Planning Partners, LLC

CIK 1942341 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$673.1M
13F değerine göre 9.443 içinde 3.151. · en iyi 33.4%
Pozisyonlar
158
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +30.7% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
57,34%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
77,67%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
21
Etkin pozisyon sayısı
19,8

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 5,26% Tahmini alışlar $134.454.580 · satışlar $31.236.880

Medyan elde tutma süresi: 4,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 61,2% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
27
Artırıldı
90
Azaldı
29
Kapalı
4
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
4,5%
Health Care
1,3%
Financials
0,9%
Communication Services
0,4%
Financial Services
0,3%
Retail
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,2%
Industrials
0,1%
Telecommunication
0,1%
Communications
0,1%
Utilities
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
91,4%

Tam portföy 158 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
SPYM $108.494.218 16,12% 1.234.572 $35.763.855 Yukarı ×4
JQUA $49.733.952 7,39% 688.073 $11.643.434 Yukarı ×2
USFR $38.984.148 5,79% 774.263 $-6.024.578 Aşağı ×1
TFLO $38.664.695 5,74% 763.672 $-13.930.722 Aşağı ×1
DYNF $32.548.430 4,84% 478.583 $10.383.552 Yukarı ×6
SPY SPY $28.107.710 4,18% 37.639 $14.572.408 Yukarı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27.194.210 4,04% 93.981 $4.943.146 Yukarı ×1
SPYG $23.043.886 3,42% 193.662 $6.894.416 Yukarı ×2
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $20.356.290 3,02% 182.483 $7.852.204 Yukarı ×6
BIDD $18.801.776 2,79% 626.308 $3.591.459 Yukarı ×6
HEFA $14.164.333 2,10% 301.850 $3.244.263 Yukarı ×4
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $12.092.644 1,80% 262.029 $6.223.138 Yukarı ×3
PULS $11.707.862 1,74% 236.284 $2.245.475 Yukarı ×6
DTD $10.914.496 1,62% 117.050 $2.278.315 Yukarı ×6
BINC $10.441.738 1,55% 199.498 $2.725.903 Yukarı ×6
SPDW $10.342.371 1,54% 205.247 $5.340.922 Yukarı ×1
HEEM $9.560.400 1,42% 213.736 $2.720.343 Yukarı ×1
BAI $9.018.287 1,34% 171.060 $3.800.822 Yukarı ×4
JMST $8.048.616 1,20% 157.816 $75.344 Yukarı ×6
SPMO $7.336.322 1,09% 45.415 $2.242.673 Aşağı ×1
SPAB $7.323.679 1,09% 286.978 $2.349.255 Yukarı ×1
AVEM $6.580.816 0,98% 68.202 $1.506.841 Yukarı ×3
SPYV $6.553.458 0,97% 107.805 $3.396.528 Yukarı ×5
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $6.474.748 0,96% 63.292 $2.787.422 Yukarı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6.283.954 0,93% 24.972 $3.202.773 Yukarı ×2
IEMG $6.151.554 0,91% 74.258 $5.151.933 Yukarı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5.914.176 0,88% 8.031
BIL $5.588.390 0,83% 60.982 $580.356 Yukarı ×3
THRO $5.509.284 0,82% 127.796 $613.613 Aşağı ×1
SHLD $5.239.563 0,78% 87.750 $1.449.118 Yukarı ×3
XCEM $5.208.937 0,77% 98.505 $1.398.763 Yukarı ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $5.098.603 0,76% 101.223 $1.705.117 Yukarı ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $4.940.288 0,73% 27.959 $615.008 Aşağı ×1
GOVT $4.481.535 0,67% 196.731 $1.668.737 Yukarı ×4
SPMB $4.406.941 0,65% 197.532 $1.299.534 Yukarı ×5
AKRE $3.395.011 0,50% 63.828 $18.794 Aşağı ×2
IAGG $3.291.168 0,49% 65.043 $542.241 Yukarı ×4
TBLL $3.276.523 0,49% 74.960 $1.951.620 Yukarı ×1
SPTI $3.162.748 0,47% 111.404 $948.681 Yukarı ×6
MMIN $3.116.384 0,46% 128.723 $349.308 Yukarı ×3
SHYM $3.051.471 0,45% 135.923 $478.588 Yukarı ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $2.821.845 0,42% 100.601 Yukarı ×1
MUNI $2.736.410 0,41% 52.023 $344.960 Yukarı ×6
XLK XLK $2.680.641 0,40% 14.070 $1.146.167 Yukarı ×3
BILS $2.448.723 0,36% 24.640 $182.784 Yukarı ×3
GLDM $2.306.924 0,34% 29.047 $229.549 Yukarı ×1
QUAL $2.285.338 0,34% 10.415 $-1.242.505 Aşağı ×1
IDEV $2.004.165 0,30% 22.516 $-4.756.230 Aşağı ×1
SPTM $1.664.063 0,25% 18.329 $893.534 Yukarı ×1
STIP $1.532.426 0,23% 15.000 $181.010 Yukarı ×2
RPG $1.507.371 0,22% 23.608 $403.933
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1.498.332 0,22% 6.785 $-514.478 Aşağı ×1
RSP $1.433.703 0,21% 6.738 $-15.750 Aşağı ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.413.595 0,21% 5.931
IEFA $1.315.252 0,20% 13.618 $265.975 Yukarı ×2
DFAU $1.308.813 0,19% 25.320 $170.396 Yukarı ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.225.064 0,18% 3.428 $417.596 Yukarı ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1.197.963 0,18% 12.552 $751.767 Yukarı ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.145.227 0,17% 3.241 $399.036 Yukarı ×2
GLD $1.129.085 0,17% 3.065 $-220.735 Aşağı ×1
SMH SMH $1.119.200 0,17% 1.706 $733.234 Yukarı ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.107.522 0,16% 5.535 $382.866 Yukarı ×2
XLI XLI $1.074.149 0,16% 5.799 $120.589 Aşağı ×1
MDY $1.070.770 0,16% 1.522 $521.111 Yukarı ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1.064.743 0,16% 11.734 $-161.445 Aşağı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.062.841 0,16% 3.247 $149.768 Yukarı ×4
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $1.040.278 0,15% 37.501 $149.900 Yukarı ×2
SYSB $989.574 0,15% 11.154 $282.736 Yukarı ×1
VLUE $896.223 0,13% 4.485 $463.378 Yukarı ×1
SPSM $886.811 0,13% 15.377 $507.276 Yukarı ×1
COWZ $844.856 0,13% 13.583 $-4.696 Yukarı ×2
TOUS $838.807 0,12% 21.861 $89.772 Yukarı ×3
XLG $788.264 0,12% 12.874 $-83.101 Aşağı ×2
SPMD $769.171 0,11% 11.385 $431.499 Yukarı ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $733.340 0,11% 13.149 $410.307 Yukarı ×2
USMV $649.586 0,10% 6.734 $41.397 Yukarı ×1
SPHQ $633.551 0,09% 7.032 Yukarı ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $601.242 0,09% 1.035 Yukarı ×1
MEAR $592.281 0,09% 11.756 $110.258 Yukarı ×5
PSN Parsons Corporation Common Stock $590.435 0,09% 11.270 $285.187 Yukarı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $585.025 0,09% 4.279 $143.570 Yukarı ×1
PAAA $583.248 0,09% 11.376 $-17.196 Aşağı ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $547.250 0,08% 585 $-28.687 Yukarı ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $546.810 0,08% 1.375 $191.848 Yukarı ×1
PXF $543.101 0,08% 7.180 $237.934 Yukarı ×2
VGT $540.098 0,08% 4.519 $198.252 Yukarı ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $538.842 0,08% 14.583 $-246.716 Aşağı ×5
TGRT $527.805 0,08% 11.544 $139.489 Yukarı ×1
DON $513.947 0,08% 9.093 $36.747 Yukarı ×1
XLF XLF $510.302 0,08% 9.519 $-5.067 Aşağı ×1
SPTL $509.885 0,08% 19.439 $221.275 Yukarı ×1
XLV XLV $502.214 0,07% 3.165 $-73.542 Aşağı ×1
DTH $497.790 0,07% 9.200 $-6.732 Aşağı ×1
STPZ $477.819 0,07% 8.958 $-8.112 Aşağı ×1
TFI $465.832 0,07% 10.171 $62.487 Yukarı ×2
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $445.292 0,07% 8.583 $-9.270
VDC $439.706 0,07% 1.950 $1.755
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $437.838 0,07% 10.341 $-59.192 Yukarı ×2
DFAT $436.882 0,06% 6.250 $33.705 Aşağı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $428.100 0,06% 760 $124.299 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
SPYM $108.494.218 16,12% ×4 arttı
DYNF $32.548.430 4,84% ×6 arttı
JTEK $20.356.290 3,02% ×6 arttı
BIDD $18.801.776 2,79% ×6 arttı
HEFA $14.164.333 2,10% ×4 arttı
IUSB $12.092.644 1,80% ×3 arttı
PULS $11.707.862 1,74% ×6 arttı
DTD $10.914.496 1,62% ×6 arttı
BINC $10.441.738 1,55% ×6 arttı
BAI $9.018.287 1,34% ×4 arttı
JMST $8.048.616 1,20% ×6 arttı
AVEM $6.580.816 0,98% ×3 arttı
SPYV $6.553.458 0,97% ×5 arttı
BIL $5.588.390 0,83% ×3 arttı
SHLD $5.239.563 0,78% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
QQQ $5.914.176 8.031 0,88%
IALT $2.821.845 100.601 0,42%
AMZN $1.413.595 5.931 0,21%
SPHQ $633.551 7.032 0,09%
AMD $601.242 1.035 0,09%
SNDK $391.082 172 0,06%
AVUV $371.726 2.980 0,06%
XLRE $319.428 7.255 0,05%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 09290C590) $314.155 12.263 0,05%
CGDV $309.259 6.276 0,05%
FWD $271.671 1.834 0,04%
PRN $270.474 1.037 0,04%
TSLA $269.605 641 0,04%
FFEB $265.263 4.350 0,04%
VFH $257.825 1.959 0,04%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
SPYM Daha fazla aldı +284K +$35.8M
SPY Daha fazla aldı +17K +$14.6M
TFLO Azaltıldı -275K -$13.9M
JQUA Daha fazla aldı +67K +$11.6M
DYNF Daha fazla aldı +98K +$10.4M
JTEK Daha fazla aldı +25K +$7.9M
SPYG Daha fazla aldı +29K +$6.9M
IUSB Daha fazla aldı +135K +$6.2M
USFR Azaltıldı -120K -$6.0M
SPDW Daha fazla aldı +96K +$5.3M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
HELO 30 Haziran 2025 252.234 $15.053.343 Artık takip edilmiyor
IVW 31 Aralık 2025 88.005 $10.623.916 Artık takip edilmiyor
IEI 31 Aralık 2025 73.035 $8.728.462
MBB 31 Aralık 2025 90.089 $8.571.958
IVE 31 Aralık 2025 41.412 $8.551.898 Artık takip edilmiyor
EFV 31 Aralık 2025 120.146 $8.149.483 Artık takip edilmiyor
IVV 31 Aralık 2025 8.832 $5.910.993 Artık takip edilmiyor
SPAB 31 Mart 2025 221.941 $5.546.305 Artık takip edilmiyor
SCHZ 31 Aralık 2025 229.453 $5.385.251 Artık takip edilmiyor
IJH 31 Aralık 2025 74.670 $4.872.963 Artık takip edilmiyor
TLH 31 Aralık 2025 34.702 $3.573.921 Artık takip edilmiyor
GLDM 31 Aralık 2025 44.138 $3.374.355 Artık takip edilmiyor
QQQ 31 Mart 2026 4.590 $2.819.728
MSFT 31 Aralık 2025 4.762 $2.466.414 -0,1%
IWB 31 Aralık 2025 6.325 $2.311.661 Artık takip edilmiyor
IWV 31 Aralık 2025 5.815 $2.203.499 Artık takip edilmiyor
VUG 31 Aralık 2025 3.808 $1.826.355 Artık takip edilmiyor
IYW 31 Aralık 2025 8.088 $1.584.023 Artık takip edilmiyor
SPTS 31 Mart 2025 51.913 $1.506.005 Artık takip edilmiyor
DVY 31 Aralık 2025 10.418 $1.480.358
QQQM 31 Mart 2026 37.421 $1.315.364
MUB 31 Aralık 2025 11.884 $1.265.505 Artık takip edilmiyor
IDHQ 31 Aralık 2025 37.390 $1.258.175 Artık takip edilmiyor
SUB 31 Aralık 2025 11.550 $1.233.352 Artık takip edilmiyor
WFC 31 Aralık 2025 14.178 $1.188.400 -8,6%
SPTL 31 Mart 2025 44.855 $1.174.755 Artık takip edilmiyor
AMZN 31 Mart 2026 4.733 $1.092.471 26,2%
SPUS 31 Aralık 2025 22.048 $1.089.392 Artık takip edilmiyor
WMT 31 Aralık 2025 9.989 $1.029.466 -6,4%
JNJ 31 Aralık 2025 5.526 $1.024.631 31,4%
ITOT 31 Aralık 2025 6.740 $981.677 Artık takip edilmiyor
IWR 31 Aralık 2025 9.663 $932.945 Artık takip edilmiyor
IJR 31 Aralık 2025 7.395 $878.693 Artık takip edilmiyor
EFG 31 Aralık 2025 7.461 $849.688 Artık takip edilmiyor
SGOV 31 Aralık 2025 8.250 $830.775 0,2%
ACWV 31 Aralık 2025 6.896 $826.981 Artık takip edilmiyor
MCD 31 Aralık 2025 2.534 $770.063 -11,4%
CAT 31 Aralık 2025 1.587 $757.237 41,1%
IGEB 31 Mart 2026 16.024 $731.656 Artık takip edilmiyor
IBTG 31 Mart 2025 31.621 $721.275 -0,3%
VGSH 31 Mart 2025 11.484 $668.147
EMB 31 Aralık 2025 7.010 $667.257
SCHX 31 Aralık 2025 25.051 $659.838 Artık takip edilmiyor
GII 31 Mart 2025 11.006 $651.217 Artık takip edilmiyor
PG 31 Aralık 2025 4.063 $624.280 0,7%
VTI 31 Aralık 2025 1.789 $587.121 Artık takip edilmiyor
SPSK 31 Aralık 2025 29.898 $552.515 Artık takip edilmiyor
CVX 31 Aralık 2025 3.537 $549.261 36,4%
IJT 31 Aralık 2025 3.756 $531.408
VOT 31 Aralık 2025 1.766 $518.833 Artık takip edilmiyor
VIG 31 Aralık 2025 2.395 $516.817 Artık takip edilmiyor
PAAA 30 Haziran 2025 9.758 $500.683 Artık takip edilmiyor
LLY 31 Aralık 2025 643 $490.609 18,0%
VO 31 Aralık 2025 1.635 $480.265 Artık takip edilmiyor
PEP 31 Aralık 2025 3.382 $474.911 -0,9%
CPB 31 Aralık 2025 14.808 $467.637 -14,8%
VOE 31 Aralık 2025 2.663 $464.907 Artık takip edilmiyor
TSLA 31 Aralık 2025 927 $412.255 -23,2%
IJK 31 Aralık 2025 4.272 $409.642 Artık takip edilmiyor
IYF 31 Aralık 2025 3.200 $405.248 Artık takip edilmiyor
LOW 31 Aralık 2025 1.596 $401.091 -9,3%
TLT 31 Mart 2025 4.590 $400.845
HD 31 Aralık 2025 984 $398.707 -1,8%
MGK 31 Aralık 2025 980 $394.372 Artık takip edilmiyor
EFA 31 Aralık 2025 4.185 $390.778 Artık takip edilmiyor
IBM 31 Aralık 2025 1.364 $384.866 -20,3%
IFRA 31 Mart 2025 8.148 $377.169 Artık takip edilmiyor
IWF 31 Aralık 2025 800 $374.728 Artık takip edilmiyor
EMTL 31 Mart 2025 8.380 $352.830 Artık takip edilmiyor
TSLA 31 Mart 2025 859 $346.906 33,2%
V 31 Aralık 2025 973 $332.163 4,8%
DBEF 31 Aralık 2025 7.028 $326.247 Artık takip edilmiyor
IVOO 31 Aralık 2025 2.900 $320.102 Artık takip edilmiyor
ECL 31 Aralık 2025 1.164 $318.804 8,4%
MUST 31 Aralık 2025 15.076 $309.510 Artık takip edilmiyor
GWW 31 Aralık 2025 304 $289.319 28,9%
TXN 31 Aralık 2025 1.558 $286.251 53,3%
KO 31 Aralık 2025 4.248 $281.713 30,3%
SCHG 31 Aralık 2025 8.553 $272.939 Artık takip edilmiyor
IWM 31 Aralık 2025 1.118 $270.519 Artık takip edilmiyor
VYM 31 Aralık 2025 1.907 $268.792 Artık takip edilmiyor
VOO 31 Aralık 2025 431 $264.164 Artık takip edilmiyor
CWB 31 Mart 2025 3.309 $257.777 Artık takip edilmiyor
TDTT 31 Mart 2026 10.528 $253.304 Artık takip edilmiyor
ADP 31 Aralık 2025 839 $246.247 8,6%
VGK 30 Eylül 2025 3.155 $244.513 Artık takip edilmiyor
JPST 30 Haziran 2025 4.714 $238.670 Artık takip edilmiyor
WM 31 Aralık 2025 1.079 $238.303 2,6%
PLTR 31 Aralık 2025 1.302 $237.420 -1,8%
HSY 31 Aralık 2025 1.256 $234.869 4,5%
UPS 31 Mart 2025 1.858 $234.294 -7,1%
UNH 30 Haziran 2025 447 $234.116 25,8%
LCTU 31 Mart 2025 3.632 $232.630 Artık takip edilmiyor
IDU 31 Aralık 2025 2.085 $231.253 Artık takip edilmiyor
ICSH 30 Haziran 2026 4.542 $229.916 Artık takip edilmiyor
QTEC 31 Aralık 2025 1.000 $229.610
BLOK 31 Mart 2026 4.000 $227.560 Artık takip edilmiyor
IYK 31 Aralık 2025 3.282 $224.456 Artık takip edilmiyor
AGG 31 Aralık 2025 2.227 $223.240 Artık takip edilmiyor
VIS 31 Mart 2025 865 $220.048 Artık takip edilmiyor
USB 31 Mart 2025 4.595 $219.779 48,2%
CMCSA 30 Eylül 2025 6.107 $217.959 -15,2%
IGF 31 Aralık 2025 3.560 $217.587
EPD 31 Aralık 2025 6.925 $216.541 19,7%
CMG 31 Mart 2025 3.573 $215.452 -31,7%
CRM 30 Haziran 2026 1.150 $214.695 31,3%
PAYX 30 Eylül 2025 1.473 $214.263 -2,5%
USB 31 Aralık 2025 4.412 $213.232 17,2%
DFGR 31 Aralık 2025 7.699 $210.260 Artık takip edilmiyor
TCAF 31 Mart 2026 5.470 $209.061 Artık takip edilmiyor
PFGC 31 Mart 2026 2.293 $206.187 21,4%
PM 30 Eylül 2025 1.130 $205.807 17,8%
WM 30 Haziran 2026 893 $205.154 1,2%
HDV 30 Haziran 2026 1.495 $202.901 Artık takip edilmiyor
PKW 31 Mart 2026 1.500 $201.480
DNL 30 Haziran 2025 5.627 $200.723 Artık takip edilmiyor
GOVZ 30 Haziran 2025 13.159 $135.143 Artık takip edilmiyor
SGOV 30 Haziran 2025 1.090 $109.730 -0,1%