Circle Wealth Management, LLC

CIK 1578242 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$8.0B
#575 з 9 443 за вартістю 13F · топ 6.1%
Позиції
257
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
84,38%
Вага топ-25 активів
92,02%
Позиції понад 1%
10
Ефективна кількість позицій
4,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,0% Оцін. купівлі $610 580 925 · продажі $149 881 082

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 74,1% все ще утримуються

Нові позиції
24
Збільшено
110
Зменшено
80
Закриті
29

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,0% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
44,6%
Healthcare
1,8%
Communication Services
1,0%
Retail
0,9%
Consumer Discretionary
0,9%
Industrials
0,7%
Financial Services
0,5%
Financials
0,4%
Communications
0,2%
Consumer products
0,0%
Energy
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Materials
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Telecommunication
0,0%
Real Estate
0,0%
Utilities
0,0%
Інше/Невідоме
48,9%

Повний портфель 257 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 357 103 250 42,18% 11 601 822 $325 710 163 Вниз ×1
IVV $817 756 191 10,27% 1 091 958 $106 477 235 Вгору ×6
IWF $677 209 770 8,51% 5 453 892 $95 824 883 Вгору ×1
SPY SPY $617 090 644 7,75% 826 346 $77 146 559 Вниз ×1
IJH $353 711 604 4,44% 4 587 104 $43 945 065 Вгору ×1
IJR $339 497 728 4,27% 2 289 109 $54 939 237 Вгору ×4
VOO $190 833 347 2,40% 277 855 $25 608 180 Вгору ×4
IWD $163 075 388 2,05% 672 670 $19 345 989
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $103 315 788 1,30% 86 137 $24 580 607 Вгору ×1
VTI $96 414 716 1,21% 260 552 $13 285 848 Вгору ×2
SCHB $76 314 103 0,96% 2 635 156 $10 144 552 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $65 595 458 0,82% 275 218 $6 991 196 Вниз ×2
IAU $61 849 712 0,78% 819 093 $-10 361 527
GIND Goldman Sachs India Equity ETF $47 598 701 0,60% 1 953 240 $4 289 516 Вгору ×2
VGT $41 108 784 0,52% 343 949 $11 058 681 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $40 461 661 0,51% 108 470 $-334 130 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $38 876 334 0,49% 52 792 $4 660 763 Вниз ×1
VB $35 642 668 0,45% 117 586 $4 844 543
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $34 429 926 0,43% 96 343 $5 143 359 Вниз ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $31 352 089 0,39% 199 733 $3 800 823 Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $30 429 627 0,38% 297 775 $3 751 965
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $27 371 598 0,34% 77 468 $4 635 247 Вниз ×1
IYG $26 652 462 0,33% 294 600 $2 247 798
XLK XLK $26 222 841 0,33% 137 638 $7 728 640 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $23 678 452 0,30% 72 338 $1 646 003 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $22 697 732 0,29% 176 636 $1 371 926 Вниз ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $22 667 317 0,28% 552 188 $-6 779 901 Вниз ×1
BRKA $21 716 650 0,27% 29 $890 590
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $20 818 619 0,26% 20 585 $3 409 821 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20 228 627 0,25% 101 098 $1 245 091 Вниз ×1
VIG $17 464 963 0,22% 73 810 $1 591 347
VEU $16 138 773 0,20% 192 702 $1 666 870
EWY $15 734 471 0,20% 77 932 $6 371 319 Вгору ×1
FEZ $15 159 057 0,19% 220 720 $898 164 Вниз ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $13 730 415 0,17% 17 992 $7 319 492 Вгору ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $13 196 591 0,17% 69 555 $-222 417 Вниз ×1
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $12 473 920 0,16% 233 594 $1 948 973 Вгору ×1
GLD $12 166 118 0,15% 33 026 $-2 164 260 Вниз ×1
IWV $9 449 450 0,12% 22 161 $1 234 811
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $9 420 594 0,12% 21 740 $5 290 760 Вгору ×1
SCHX $9 132 141 0,11% 310 300 $1 176 038
IWB $9 063 843 0,11% 22 134 $1 173 975 Вгору ×2
BRKB $8 912 947 0,11% 17 812 $72 186 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $8 847 114 0,11% 63 361 $7 030 012 Вгору ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $8 724 705 0,11% 85 285 $2 402 879 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8 491 493 0,11% 20 189 $1 538 653 Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $8 119 960 0,10% 13 978 $5 544 536 Вгору ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7 979 213 0,10% 21 123 $1 576 689 Вгору ×2
XLP XLP $7 352 089 0,09% 88 505 $178 779 Вгору ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7 148 802 0,09% 20 963 $4 915 865 Вгору ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6 505 898 0,08% 11 550 $-1 702 920 Вниз ×1
EPI $6 485 405 0,08% 151 599 $139 414 Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $6 323 514 0,08% 54 200 $-1 369 059 Вгору ×1
IEMG $5 497 345 0,07% 66 361 $1 554 098 Вгору ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $5 325 731 0,07% 2 677 $2 824 079 Вгору ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $5 319 824 0,07% 21 281 $1 679 701 Вгору ×3
IJK $5 170 000 0,06% 44 000 $742 720
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $5 031 764 0,06% 2 213 $4 027 291 Вгору ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $4 920 429 0,06% 44 109 $1 550 240 Вгору ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $4 826 357 0,06% 65 799 $1 065 468 Вниз ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $4 811 534 0,06% 15 881 $1 046 814 Вгору ×1
VHT $4 771 319 0,06% 15 957 $-16 526 Вниз ×2
DLN $4 755 908 0,06% 49 376 $345 139
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $4 670 629 0,06% 27 336 Вгору ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $4 564 879 0,06% 5 320 $1 389 107 Вгору ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4 562 908 0,06% 3 953 $3 432 495 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4 541 035 0,06% 17 778 $4 166 302 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4 247 748 0,05% 8 895 $949 558 Вниз ×3
VGK $4 051 148 0,05% 45 755 $82 061 Вниз ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $4 005 796 0,05% 42 358 $730 582 Вгору ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3 917 045 0,05% 7 627 $533 828 Вгору ×1
IWM $3 719 657 0,05% 12 380 $649 346
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3 615 769 0,05% 12 131 $1 803 571 Вгору ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 404 499 0,04% 3 197 $1 143 794 Вгору ×2
CIEN Ciena Corporation Common Stock $3 233 772 0,04% 6 592 $493 256 Вниз ×2
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $3 194 853 0,04% 17 763 $1 350 316 Вгору ×2
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $3 194 281 0,04% 13 023 $1 186 593 Вгору ×3
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $3 154 528 0,04% 12 395 $246 568 Вниз ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $3 144 750 0,04% 10 389 Вгору ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $2 979 219 0,04% 29 709 $1 094 259 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 941 782 0,04% 11 583 $127 981 Вгору ×5
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $2 869 844 0,04% 13 909 $1 351 071 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 808 770 0,04% 19 154 $-2 740 Вниз ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2 789 430 0,04% 16 420 $361 333 Вниз ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2 646 878 0,03% 45 479 $64 737 Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2 620 178 0,03% 5 226 $46 953 Вниз ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $2 543 258 0,03% 16 196 $2 031 752 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 509 147 0,03% 17 121 $-261 566 Вниз ×3
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $2 474 868 0,03% 26 178 $1 333 497 Вгору ×1
FN Fabrinet Ordinary Shares $2 375 350 0,03% 4 226 $721 089 Вгору ×2
GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share $2 358 821 0,03% 28 623 $1 517 793 Вгору ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $2 352 132 0,03% 32 851 $-215 017 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 339 581 0,03% 5 629 $642 982 Вниз ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 326 662 0,03% 8 554 $253 983 Вгору ×4
VTV $2 201 355 0,03% 10 101 $219 499
EWJ $2 177 066 0,03% 23 342 $382 248 Вгору ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $2 137 402 0,03% 5 628 $1 101 689 Вниз ×5
V Visa Inc. $2 112 269 0,03% 6 157 $266 610 Вгору ×3
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $2 055 300 0,03% 23 813 $376 516 Вгору ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2 039 614 0,03% 7 541 $78 069 Вгору ×4

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
IVV $817 756 191 10,27% зростання ×6
IJR $339 497 728 4,27% зростання ×4
VOO $190 833 347 2,40% зростання ×4
AMD $8 119 960 0,10% зростання ×5
XLP $7 352 089 0,09% зростання ×5
PANW $7 148 802 0,09% зростання ×3
TTWO $5 319 824 0,07% зростання ×3
JTEK $4 920 429 0,06% зростання ×4
TXN $3 615 769 0,05% зростання ×3
NET $3 194 281 0,04% зростання ×3
JNJ $2 941 782 0,04% зростання ×5
UNP $2 326 662 0,03% зростання ×4
V $2 112 269 0,03% зростання ×3
ITW $2 039 614 0,03% зростання ×4
MELI $2 035 744 0,03% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $4 670 629 27 336 0,06%
BE $3 144 750 10 389 0,04%
TSPA $2 000 538 42 090 0,03%
CRM $1 131 712 7 224 0,01%
AZN $1 096 942 5 861 0,01%
YUMC $1 077 960 26 450 0,01%
MRVL $1 005 081 3 374 0,01%
MXL $890 833 6 958 0,01%
BN $878 595 20 600 0,01%
ALC $617 303 9 120 0,01%
SAIA $500 338 1 188 0,01%
WOLF $381 899 7 915 0,00%
ENPH $351 327 7 135 0,00%
DELL $312 547 724 0,00%
SMH $274 162 418 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
AAPL Скорочено -343K +$325.7M
IVV Куплено більше +3K +$106.5M
IWF Куплено більше +4.1M +$95.8M
SPY Скорочено -4K +$77.1M
IJR Куплено більше +5 +$54.9M
IJH Куплено більше +9 +$43.9M
VOO Куплено більше +1K +$25.6M
LLY Куплено більше +534 +$24.6M
IWD Тільки зміна ціни +0 +$19.3M
VTI Куплено більше +1K +$13.3M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
CALF 30 червня 2025 р. 66 535 $2 495 071 Більше не відстежується
CRDO 31 березня 2026 р. 17 275 $2 485 700 147,4%
RXST 30 вересня 2025 р. 165 719 $2 154 347 -27,8%
SE 31 березня 2026 р. 15 985 $2 039 206 40,5%
AMT 30 червня 2026 р. 10 440 $1 801 735 6,8%
FEZ 30 червня 2025 р. 29 010 $1 578 434 Більше не відстежується
ALAB 31 березня 2025 р. 11 323 $1 499 731 381,2%
BABA 30 червня 2026 р. 11 198 $1 404 901 33,3%
SPOT 31 березня 2026 р. 2 385 $1 384 993 10,3%
DXJ 31 березня 2025 р. 12 368 $1 364 116 Більше не відстежується
RSP 30 вересня 2025 р. 7 409 $1 346 512 Більше не відстежується
TTD 30 вересня 2025 р. 17 971 $1 293 732 -72,8%
SNPS 30 вересня 2025 р. 2 425 $1 243 249 -18,3%
INTU 30 червня 2026 р. 2 657 $1 148 834 38,1%
TEAM 30 вересня 2025 р. 5 481 $1 113 136 4,8%
INTC 30 вересня 2025 р. 47 575 $1 065 677 174,7%
SATS 30 червня 2026 р. 7 962 $932 111 Більше не відстежується
SNPS 30 червня 2026 р. 2 295 $909 922 -9,7%
HUBS 30 червня 2026 р. 3 629 $885 839 29,9%
ON 31 березня 2025 р. 13 873 $874 693 92,1%
GBTC 30 червня 2025 р. 13 250 $863 503 Більше не відстежується
PCOR 30 вересня 2025 р. 12 511 $856 003 -15,9%
FSLR 30 червня 2026 р. 4 144 $817 445 -6,8%
IBM 30 вересня 2025 р. 2 759 $813 298 -16,7%
MNDY 30 вересня 2025 р. 2 495 $784 628 -52,8%
ADI 30 вересня 2025 р. 3 225 $767 565 52,5%
EUFN 30 червня 2025 р. 26 646 $759 145
COWZ 30 червня 2026 р. 11 967 $748 654 Більше не відстежується
ONTO 30 червня 2025 р. 6 023 $730 831 203,0%
FIG 31 березня 2026 р. 19 465 $727 407 24,9%
RDDT 30 червня 2026 р. 5 387 $725 360 -10,6%
CHTR 30 червня 2025 р. 1 964 $723 793 -62,3%
FRA 30 червня 2025 р. 54 072 $698 604 -17,0%
WDC 30 червня 2025 р. 16 809 $679 588 644,3%
GDX 31 березня 2025 р. 19 677 $667 247 Більше не відстежується
DDOG 31 березня 2026 р. 4 783 $650 440 102,0%
GWRE 30 червня 2025 р. 3 390 $635 150 -22,3%
OIH 31 березня 2025 р. 2 265 $614 336 Більше не відстежується
ACN 30 червня 2026 р. 3 080 $610 733 44,9%
HYT 30 червня 2025 р. 61 364 $587 871 -14,8%
WAB 31 березня 2026 р. 2 716 $579 730 17,3%
EWU 31 березня 2025 р. 16 883 $572 334 Більше не відстежується
VEEV 30 червня 2026 р. 3 142 $551 924 40,5%
HON 30 червня 2026 р. 2 436 $550 609 0,8%
AER 30 червня 2026 р. 3 941 $540 626 2,7%
OKTA 30 вересня 2025 р. 5 164 $516 245 52,2%
ROST 30 червня 2026 р. 2 317 $501 932 11,8%
SNAP 31 березня 2025 р. 46 565 $501 505 -41,1%
RBLX 31 грудня 2025 р. 3 497 $484 404 -52,9%
MANH 31 березня 2025 р. 1 778 $480 487 17,4%
WWD 30 червня 2026 р. 1 317 $471 381 -14,8%
DG 31 березня 2025 р. 5 941 $450 447 40,1%
PCOR 30 червня 2026 р. 7 747 $441 579 51,0%
JOE 30 червня 2026 р. 7 000 $439 600 9,3%
CEFS 30 червня 2025 р. 19 748 $421 225 Більше не відстежується
SMH 30 червня 2025 р. 1 899 $401 582 99,8%
IYW 31 грудня 2025 р. 2 033 $398 237 Більше не відстежується
LUMN 30 червня 2026 р. 56 292 $391 229 -18,9%
RDDT 30 червня 2025 р. 3 678 $385 822 3,1%
SNAP 30 червня 2026 р. 83 847 $385 696 15,5%
TTAN 30 червня 2026 р. 5 706 $362 103 32,6%
MDB 30 вересня 2025 р. 1 703 $357 613 37,8%
GLW 31 березня 2025 р. 7 291 $346 468 233,9%
MTSI 30 вересня 2025 р. 2 360 $338 164 122,8%
GTLB 30 вересня 2025 р. 7 121 $321 228 -7,9%
AMRZ 30 червня 2026 р. 5 500 $308 110 -14,3%
OLED 30 червня 2026 р. 3 336 $305 778 -1,4%
SHEL 30 червня 2026 р. 3 284 $305 412 20,5%
GEV 30 червня 2025 р. 989 $301 922 84,6%
HLT 31 березня 2026 р. 1 043 $299 602 10,1%
MPWR 31 березня 2025 р. 497 $294 075 122,3%
C 31 березня 2026 р. 2 504 $292 159 20,2%
VONE 31 березня 2026 р. 945 $292 043
ARM 31 грудня 2025 р. 2 056 $290 903 126,5%
ABT 30 червня 2026 р. 2 762 $283 588 26,4%
XLB 30 червня 2026 р. 5 535 $276 584 Більше не відстежується
ETH 31 грудня 2025 р. 6 964 $272 850 Більше не відстежується
VTWO 31 березня 2026 р. 2 731 $271 789
GE 30 червня 2025 р. 1 351 $270 403 42,0%
SNDK 30 червня 2025 р. 5 601 $266 663 3375,8%
CFLT 30 вересня 2025 р. 10 688 $266 452 Більше не відстежується
NOBL 30 червня 2026 р. 2 464 $261 256 Більше не відстежується
URI 31 грудня 2025 р. 260 $248 212 37,9%
COIN 30 червня 2026 р. 1 360 $237 470 3,9%
ESTC 30 вересня 2025 р. 2 794 $235 618 1,3%
PTC 31 березня 2026 р. 1 345 $234 312 6,3%
NVO 30 червня 2026 р. 6 076 $223 293 -2,1%
LBRDK 30 вересня 2025 р. 2 262 $222 536 -42,7%
JCI 31 грудня 2025 р. 1 975 $217 151 21,9%
CHYM 31 березня 2026 р. 8 606 $216 613 75,0%
WM 31 грудня 2025 р. 978 $215 930 3,3%
CRCL 30 вересня 2025 р. 1 182 $214 285 -42,3%
CVS 31 березня 2026 р. 2 694 $213 806 33,2%
RACE 31 березня 2026 р. 574 $212 127 24,4%
CB 30 червня 2026 р. 645 $210 225 2,1%
VOX 31 березня 2026 р. 1 084 $209 895 Більше не відстежується
BX 31 березня 2025 р. 1 164 $200 697 3,8%
LHX 31 грудня 2025 р. 657 $200 654 -4,9%
PYPL 31 березня 2026 р. 3 434 $200 477 36,3%
BX 31 грудня 2025 р. 1 172 $200 236 -5,9%