Circle Wealth Management, LLC

CIK 1578242 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів84,38%

Вага топ-25 активів92,02%

Позиції понад 1%10

Ефективна кількість позицій4,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,0% Оцін. купівлі $610 580 925 · продажі $149 881 082

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 75,8% все ще утримуються

Нові позиції24

Збільшено110

Зменшено80

Закриті29

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,0% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

Вартість портфеля $8.0B #633 з 9 337 за вартістю 13F · топ 6.8%

Позиції 257

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 44,6%

Healthcare 1,8%

Financials 1,3%

Communication Services 1,1%

Retail 0,9%

Consumer Discretionary 0,9%

Industrials 0,7%

Consumer products 0,0%

Energy 0,0%

Consumer Staples 0,0%

Materials 0,0%

Real Estate 0,0%

Utilities 0,0%

Інше/Невідоме 48,5%

Повний портфель 257 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 357 103 250	42,18%	11 601 822	$325 710 163	Вниз ×1
IVV iShares Trust	$817 756 191	10,27%	1 091 958	$106 477 235	Вгору ×6
IWF iShares Trust	$677 209 770	8,51%	5 453 892	$95 824 883	Вгору ×1
SPY SPY	$617 090 644	7,75%	826 346	$77 146 559	Вниз ×1
IJH iShares Trust	$353 711 604	4,44%	4 587 104	$43 945 065	Вгору ×1
IJR iShares Trust	$339 497 728	4,27%	2 289 109	$54 939 237	Вгору ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$190 833 347	2,40%	277 855	$25 608 180	Вгору ×4
IWD iShares Trust	$163 075 388	2,05%	672 670	$19 345 989
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$103 315 788	1,30%	86 137	$24 580 607	Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$96 414 716	1,21%	260 552	$13 285 848	Вгору ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$76 314 103	0,96%	2 635 156	$10 144 552	Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$65 595 458	0,82%	275 218	$6 991 196	Вниз ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$61 849 712	0,78%	819 093	$-10 361 527
GIND Goldman Sachs India Equity ETF	$47 598 701	0,60%	1 953 240	$4 289 516	Вгору ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND	$41 108 784	0,52%	343 949	$11 058 681	Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$40 461 661	0,51%	108 470	$-334 130	Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$38 876 334	0,49%	52 792	$4 660 763	Вниз ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$35 642 668	0,45%	117 586	$4 844 543
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$34 429 926	0,43%	96 343	$5 143 359	Вниз ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$31 352 089	0,39%	199 733	$3 800 823	Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$30 429 627	0,38%	297 775	$3 751 965
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$27 371 598	0,34%	77 468	$4 635 247	Вниз ×1
IYG iShares Trust	$26 652 462	0,33%	294 600	$2 247 798
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$26 222 841	0,33%	137 638	$7 728 640	Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$23 678 452	0,30%	72 338	$1 646 003	Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$22 697 732	0,29%	176 636	$1 371 926	Вниз ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock	$22 667 317	0,28%	552 188	$-6 779 901	Вниз ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$21 716 650	0,27%	29	$890 590
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$20 818 619	0,26%	20 585	$3 409 821	Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$20 228 627	0,25%	101 098	$1 245 091	Вниз ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$17 464 963	0,22%	73 810	$1 591 347
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$16 138 773	0,20%	192 702	$1 666 870
EWY iShares, Inc.	$15 734 471	0,20%	77 932	$6 371 319	Вгору ×1
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS	$15 159 057	0,19%	220 720	$898 164	Вниз ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$13 730 415	0,17%	17 992	$7 319 492	Вгору ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$13 196 591	0,17%	69 555	$-222 417	Вниз ×1
FEOE RBB Fund Trust	$12 473 920	0,16%	233 594	$1 948 973	Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares	$12 166 118	0,15%	33 026	$-2 164 260	Вниз ×1
IWV iShares Trust	$9 449 450	0,12%	22 161	$1 234 811
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$9 420 594	0,12%	21 740	$5 290 760	Вгору ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$9 132 141	0,11%	310 300	$1 176 038
IWB iShares Trust	$9 063 843	0,11%	22 134	$1 173 975	Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$8 912 947	0,11%	17 812	$72 186	Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$8 847 114	0,11%	63 361	$7 030 012	Вгору ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$8 724 705	0,11%	85 285	$2 402 879	Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$8 491 493	0,11%	20 189	$1 538 653	Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$8 119 960	0,10%	13 978	$5 544 536	Вгору ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$7 979 213	0,10%	21 123	$1 576 689	Вгору ×2
XLP XLP	$7 352 089	0,09%	88 505	$178 779	Вгору ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$7 148 802	0,09%	20 963	$4 915 865	Вгору ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$6 505 898	0,08%	11 550	$-1 702 920	Вниз ×1
EPI WisdomTree Trust	$6 485 405	0,08%	151 599	$139 414	Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$6 323 514	0,08%	54 200	$-1 369 059	Вгору ×1
IEMG iShares, Inc.	$5 497 345	0,07%	66 361	$1 554 098	Вгору ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$5 325 731	0,07%	2 677	$2 824 079	Вгору ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock	$5 319 824	0,07%	21 281	$1 679 701	Вгору ×3
IJK iShares Trust	$5 170 000	0,06%	44 000	$742 720
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$5 031 764	0,06%	2 213	$4 027 291	Вгору ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF	$4 920 429	0,06%	44 109	$1 550 240	Вгору ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$4 826 357	0,06%	65 799	$1 065 468	Вниз ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$4 811 534	0,06%	15 881	$1 046 814	Вгору ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND	$4 771 319	0,06%	15 957	$-16 526	Вниз ×2
DLN WisdomTree Trust	$4 755 908	0,06%	49 376	$345 139
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$4 670 629	0,06%	27 336		Вгору ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock	$4 564 879	0,06%	5 320	$1 389 107	Вгору ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$4 562 908	0,06%	3 953	$3 432 495	Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$4 541 035	0,06%	17 778	$4 166 302	Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$4 247 748	0,05%	8 895	$949 558	Вниз ×3
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$4 051 148	0,05%	45 755	$82 061	Вниз ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$4 005 796	0,05%	42 358	$730 582	Вгору ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$3 917 045	0,05%	7 627	$533 828	Вгору ×1
IWM iShares Trust	$3 719 657	0,05%	12 380	$649 346
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$3 615 769	0,05%	12 131	$1 803 571	Вгору ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3 404 499	0,04%	3 197	$1 143 794	Вгору ×2
CIEN Ciena Corporation Common Stock	$3 233 772	0,04%	6 592	$493 256	Вниз ×2
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock	$3 194 853	0,04%	17 763	$1 350 316	Вгору ×2
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock	$3 194 281	0,04%	13 023	$1 186 593	Вгору ×3
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$3 154 528	0,04%	12 395	$246 568	Вниз ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$3 144 750	0,04%	10 389		Вгору ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock	$2 979 219	0,04%	29 709	$1 094 259	Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2 941 782	0,04%	11 583	$127 981	Вгору ×5
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock	$2 869 844	0,04%	13 909	$1 351 071	Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2 808 770	0,04%	19 154	$-2 740	Вниз ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$2 789 430	0,04%	16 420	$361 333	Вниз ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$2 646 878	0,03%	45 479	$64 737	Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$2 620 178	0,03%	5 226	$46 953	Вниз ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock	$2 543 258	0,03%	16 196	$2 031 752	Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$2 509 147	0,03%	17 121	$-261 566	Вниз ×3
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock	$2 474 868	0,03%	26 178	$1 333 497	Вгору ×1
FN Fabrinet Ordinary Shares	$2 375 350	0,03%	4 226	$721 089	Вгору ×2
GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share	$2 358 821	0,03%	28 623	$1 517 793	Вгору ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock	$2 352 132	0,03%	32 851	$-215 017	Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$2 339 581	0,03%	5 629	$642 982	Вниз ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$2 326 662	0,03%	8 554	$253 983	Вгору ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$2 201 355	0,03%	10 101	$219 499
EWJ iShares, Inc.	$2 177 066	0,03%	23 342	$382 248	Вгору ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock	$2 137 402	0,03%	5 628	$1 101 689	Вниз ×5
V Visa Inc.	$2 112 269	0,03%	6 157	$266 610	Вгору ×3
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock	$2 055 300	0,03%	23 813	$376 516	Вгору ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$2 039 614	0,03%	7 541	$78 069	Вгору ×4
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
IVV	$817 756 191	10,27%	зростання ×6
IJR	$339 497 728	4,27%	зростання ×4
VOO	$190 833 347	2,40%	зростання ×4
AMD	$8 119 960	0,10%	зростання ×5
XLP	$7 352 089	0,09%	зростання ×5
PANW	$7 148 802	0,09%	зростання ×3
TTWO	$5 319 824	0,07%	зростання ×3
JTEK	$4 920 429	0,06%	зростання ×4
TXN	$3 615 769	0,05%	зростання ×3
NET	$3 194 281	0,04%	зростання ×3
JNJ	$2 941 782	0,04%	зростання ×5
UNP	$2 326 662	0,03%	зростання ×4
V	$2 112 269	0,03%	зростання ×3
ITW	$2 039 614	0,03%	зростання ×4
MELI	$2 035 744	0,03%	зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$4 670 629	27 336	0,06%
BE	$3 144 750	10 389	0,04%
TSPA	$2 000 538	42 090	0,03%
CRM	$1 131 712	7 224	0,01%
AZN	$1 096 942	5 861	0,01%
YUMC	$1 077 960	26 450	0,01%
MRVL	$1 005 081	3 374	0,01%
MXL	$890 833	6 958	0,01%
BN	$878 595	20 600	0,01%
ALC	$617 303	9 120	0,01%
SAIA	$500 338	1 188	0,01%
WOLF	$381 899	7 915	0,00%
ENPH	$351 327	7 135	0,00%
DELL	$312 547	724	0,00%
SMH	$274 162	418	0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
AAPL	Скорочено	-343K	+$325.7M
IVV	Куплено більше	+3K	+$106.5M
IWF	Куплено більше	+4.1M	+$95.8M
SPY	Скорочено	-4K	+$77.1M
IJR	Куплено більше	+5	+$54.9M
IJH	Куплено більше	+9	+$43.9M
VOO	Куплено більше	+1K	+$25.6M
LLY	Куплено більше	+534	+$24.6M
IWD	Тільки зміна ціни	+0	+$19.3M
VTI	Куплено більше	+1K	+$13.3M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
CALF	30 червня 2025 р.	66 535	$2 495 071
CRDO	31 березня 2026 р.	17 275	$2 485 700	132,9%
RXST	30 вересня 2025 р.	165 719	$2 154 347	-47,9%
SE	31 березня 2026 р.	15 985	$2 039 206	14,9%
AMT	30 червня 2026 р.	10 440	$1 801 735	-0,8%
FEZ	30 червня 2025 р.	29 010	$1 578 434
BABA	30 червня 2026 р.	11 198	$1 404 901	10,3%
SPOT	31 березня 2026 р.	2 385	$1 384 993	-2,5%
RSP	30 вересня 2025 р.	7 409	$1 346 512	11,3%
TTD	30 вересня 2025 р.	17 971	$1 293 732	-75,6%
SNPS	30 вересня 2025 р.	2 425	$1 243 249	-0,7%
INTU	30 червня 2026 р.	2 657	$1 148 834	7,7%
TEAM	30 вересня 2025 р.	5 481	$1 113 136	17,7%
INTC	30 вересня 2025 р.	47 575	$1 065 677	255,7%
SATS	30 червня 2026 р.	7 962	$932 111	Більше не відстежується
SNPS	30 червня 2026 р.	2 295	$909 922	9,8%
HUBS	30 червня 2026 р.	3 629	$885 839	17,5%
GBTC	30 червня 2025 р.	13 250	$863 503	-23,2%
PCOR	30 вересня 2025 р.	12 511	$856 003	-30,1%
FSLR	30 червня 2026 р.	4 144	$817 445	-26,0%
IBM	30 вересня 2025 р.	2 759	$813 298	-21,1%
MNDY	30 вересня 2025 р.	2 495	$784 628	-59,3%
ADI	30 вересня 2025 р.	3 225	$767 565	69,8%
EUFN	30 червня 2025 р.	26 646	$759 145
COWZ	30 червня 2026 р.	11 967	$748 654
ONTO	30 червня 2025 р.	6 023	$730 831	224,7%
FIG	31 березня 2026 р.	19 465	$727 407	1,0%
RDDT	30 червня 2026 р.	5 387	$725 360	-14,8%
CHTR	30 червня 2025 р.	1 964	$723 793	-73,3%
FRA	30 червня 2025 р.	54 072	$698 604	-20,2%
WDC	30 червня 2025 р.	16 809	$679 588	549,0%
DDOG	31 березня 2026 р.	4 783	$650 440	134,8%
GWRE	30 червня 2025 р.	3 390	$635 150	-35,4%
ACN	30 червня 2026 р.	3 080	$610 733	59,8%
HYT	30 червня 2025 р.	61 364	$587 871	-19,6%
WAB	31 березня 2026 р.	2 716	$579 730	15,1%
VEEV	30 червня 2026 р.	3 142	$551 924	54,0%
HON	30 червня 2026 р.	2 436	$550 609	-4,4%
AER	30 червня 2026 р.	3 941	$540 626	-1,0%
OKTA	30 вересня 2025 р.	5 164	$516 245	130,6%
ROST	30 червня 2026 р.	2 317	$501 932	7,4%
RBLX	31 грудня 2025 р.	3 497	$484 404	-45,6%
WWD	30 червня 2026 р.	1 317	$471 381	-22,1%
PCOR	30 червня 2026 р.	7 747	$441 579	25,4%
JOE	30 червня 2026 р.	7 000	$439 600	4,4%
CEFS	30 червня 2025 р.	19 748	$421 225
SMH	30 червня 2025 р.	1 899	$401 582	126,1%
IYW	31 грудня 2025 р.	2 033	$398 237	33,3%
LUMN	30 червня 2026 р.	56 292	$391 229	-25,1%
RDDT	30 червня 2025 р.	3 678	$385 822	-1,8%
SNAP	30 червня 2026 р.	83 847	$385 696	25,7%
TTAN	30 червня 2026 р.	5 706	$362 103	-5,1%
MDB	30 вересня 2025 р.	1 703	$357 613	15,3%
MTSI	30 вересня 2025 р.	2 360	$338 164	158,3%
GTLB	30 вересня 2025 р.	7 121	$321 228	10,4%
AMRZ	30 червня 2026 р.	5 500	$308 110	-30,1%
OLED	30 червня 2026 р.	3 336	$305 778	-7,2%
SHEL	30 червня 2026 р.	3 284	$305 412	24,1%
GEV	30 червня 2025 р.	989	$301 922	86,8%
HLT	31 березня 2026 р.	1 043	$299 602	5,0%
C	31 березня 2026 р.	2 504	$292 159	13,3%
VONE	31 березня 2026 р.	945	$292 043
ARM	31 грудня 2025 р.	2 056	$290 903	181,3%
ABT	30 червня 2026 р.	2 762	$283 588	7,4%
XLB	30 червня 2026 р.	5 535	$276 584	Більше не відстежується
ETH	31 грудня 2025 р.	6 964	$272 850	-9,3%
VTWO	31 березня 2026 р.	2 731	$271 789
GE	30 червня 2025 р.	1 351	$270 403	20,3%
SNDK	30 червня 2025 р.	5 601	$266 663	3692,7%
CFLT	30 вересня 2025 р.	10 688	$266 452	Більше не відстежується
NOBL	30 червня 2026 р.	2 464	$261 256	-2,1%
URI	31 грудня 2025 р.	260	$248 212	33,6%
COIN	30 червня 2026 р.	1 360	$237 470	25,2%
ESTC	30 вересня 2025 р.	2 794	$235 618	11,2%
PTC	31 березня 2026 р.	1 345	$234 312	1,1%
NVO	30 червня 2026 р.	6 076	$223 293	-22,2%
LBRDK	30 вересня 2025 р.	2 262	$222 536	Більше не відстежується
JCI	31 грудня 2025 р.	1 975	$217 151	30,5%
CHYM	31 березня 2026 р.	8 606	$216 613	45,5%
WM	31 грудня 2025 р.	978	$215 930	-6,9%
CRCL	30 вересня 2025 р.	1 182	$214 285	-38,7%
CVS	31 березня 2026 р.	2 694	$213 806	20,4%
RACE	31 березня 2026 р.	574	$212 127	14,7%
CB	30 червня 2026 р.	645	$210 225	-2,9%
VOX	31 березня 2026 р.	1 084	$209 895
LHX	31 грудня 2025 р.	657	$200 654	-19,4%
PYPL	31 березня 2026 р.	3 434	$200 477	16,7%
BX	31 грудня 2025 р.	1 172	$200 236	-27,5%