FIDELITY COVINGTON TRUST (FDLO)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000054751 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $1.4B
- Власність
- 127
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 38,04%
- Ефективна кількість позицій
- 41,6
- Позиції понад 1%
- 24
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$43.7M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$96.8M
- Останні 12 місяців
- +$39.3M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 127 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $8.3M | 0,60 | 28 623 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP OHIO | 743315103 | $8.3M | 0,59 | 41 068 | EC | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $8.1M | 0,58 | 2 189 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $8.0M | 0,57 | 48 482 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $7.9M | 0,57 | 27 599 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516106 | $7.9M | 0,57 | 36 912 | EC | US |
| YUM BRANDS INC | 988498101 | $7.7M | 0,55 | 48 489 | EC | US |
| TRAVELERS COS INC | 89417E109 | $7.5M | 0,54 | 24 606 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT INC DEL | 94106L109 | $7.5M | 0,53 | 32 132 | EC | US |
| LINDE PLC | — | $7.3M | 0,52 | 14 548 | EC | IE |
| PEPSICO INC | 713448108 | $7.2M | 0,52 | 45 686 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $7.2M | 0,52 | 20 935 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | — | $7.2M | 0,51 | 88 630 | EC | IE |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12503M108 | $7.1M | 0,51 | 23 804 | EC | US |
| AFLAC INC | 001055102 | $7.0M | 0,50 | 61 598 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $7.0M | 0,50 | 13 456 | EC | US |
| MARSH and MCLENNAN COS INC | 571748102 | $6.9M | 0,50 | 41 349 | EC | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | $6.9M | 0,49 | 34 470 | EC | US |
| AMETEK INC NEW | 031100100 | $6.8M | 0,49 | 28 967 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $6.8M | 0,49 | 32 013 | EC | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THE | 416515104 | $6.5M | 0,47 | 47 492 | EC | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431109 | $6.5M | 0,46 | 20 160 | EC | US |
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | $6.4M | 0,46 | 5 536 | EC | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 452308109 | $6.4M | 0,45 | 24 625 | EC | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | $6.3M | 0,45 | 10 816 | EC | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $6.2M | 0,45 | 35 747 | EC | US |
| FASTENAL CO | 311900104 | $6.2M | 0,44 | 137 991 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759100 | $6.2M | 0,44 | 29 396 | EC | US |
| BERKLEY WR CORP | 084423102 | $6.0M | 0,43 | 89 723 | EC | US |
| GALLAGHER (ARTHUR J.) and CO | 363576109 | $6.0M | 0,43 | 28 952 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS INC | 20825C104 | $5.8M | 0,42 | 46 195 | EC | US |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $5.8M | 0,41 | 62 507 | EC | US |
| FTI CONSULTING INC | 302941109 | $5.7M | 0,41 | 32 044 | EC | US |
| BECTON DICKINSON and CO | 075887109 | $5.4M | 0,38 | 36 058 | EC | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $5.2M | 0,38 | 24 135 | EC | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 446413106 | $5.1M | 0,37 | 14 081 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY | 842587107 | $4.7M | 0,34 | 49 071 | EC | US |
| TRACTOR SUPPLY CO | 892356106 | $4.7M | 0,34 | 134 087 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $4.6M | 0,33 | 41 696 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $4.6M | 0,33 | 4 274 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP NEW | 26441C204 | $4.6M | 0,33 | 35 485 | EC | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $4.5M | 0,32 | 73 218 | EC | US |
| WILLIAMS COS INC | 969457100 | $4.4M | 0,32 | 58 002 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $4.2M | 0,30 | 30 057 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | 025537101 | $4.2M | 0,30 | 30 615 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $4.0M | 0,29 | 14 487 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 194162103 | $3.9M | 0,28 | 45 956 | EC | US |
| KINDER MORGAN INC DEL | 49456B101 | $3.7M | 0,26 | 112 253 | EC | US |
| AIR PRODUCTS and CHEMICALS INC | 009158106 | $3.7M | 0,26 | 12 213 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $3.6M | 0,26 | 19 901 | EC | US |
Сторінка 2
з 3
Розбивка за секторами
Technology
24,9%
Industrials
10,8%
Retail
9,3%
Healthcare
8,5%
Communication Services
8,2%
Financials
6,8%
Energy
3,6%
Communications
3,0%
Financial Services
2,8%
Telecommunication
2,5%
Consumer Staples
2,4%
Utilities
2,3%
Real Estate
2,2%
Consumer Discretionary
1,8%
Consumer products
1,2%
Materials
1,2%
Packaging
0,3%
Інше/Невідоме
8,0%
Інституційні власники (13F) 180 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $552 308 361 | 59,15% | 8 082 364 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $47 928 982 | 5,13% | 701 383 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $36 511 135 | 3,91% | 534 296 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $29 052 862 | 3,11% | 425 154 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Campbell Deegan Wealth Management, LLC | $21 368 172 | 2,29% | 330 828 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $18 397 810 | 1,97% | 269 229 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $17 364 873 | 1,86% | 254 114 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Corient Private Wealth LP | $13 189 457 | 1,41% | 193 012 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Running Point Capital Advisors, LLC | $12 824 205 | 1,37% | 192 123 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $12 717 517 | 1,36% | 186 105 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $11 764 812 | 1,26% | 172 164 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 49 WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9 102 963 | 0,97% | 133 211 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $8 425 994 | 0,90% | 123 304 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $7 972 098 | 0,85% | 116 662 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 398 681 | 0,79% | 108 205 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7 104 448 | 0,76% | 103 965 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GFG Capital, LLC | $6 879 353 | 0,74% | 100 671 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lido Advisors, LLC | $6 770 317 | 0,73% | 99 075 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KENNEDY INVESTMENT GROUP, INC. | $6 571 028 | 0,70% | 96 159 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mechanics Bank Trust Department | $6 392 466 | 0,68% | 93 546 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Abundance Wealth Counselors | $6 218 869 | 0,67% | 91 006 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Savant Capital, LLC | $5 601 175 | 0,60% | 76 680 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $5 288 266 | 0,57% | 79 225 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4 797 458 | 0,51% | 70 205 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4 008 259 | 0,43% | 58 656 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $3 895 095 | 0,42% | 57 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Weaver Consulting Group | $2 923 235 | 0,31% | 42 778 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 595 299 | 0,28% | 38 054 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tyler-Stone Wealth Management | $2 127 486 | 0,23% | 33 877 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2 115 243 | 0,23% | 30 954 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisors Capital Management, LLC | $2 081 030 | 0,22% | 30 453 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Blueprint, LLC | $2 000 141 | 0,21% | 29 270 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DONALDSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1 971 601 | 0,21% | 28 852 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 604 001 | 0,17% | 23 473 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $1 508 905 | 0,16% | 22 081 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 440 502 | 0,15% | 21 080 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Argent Trust Co | $1 370 938 | 0,15% | 20 062 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rehmann Capital Advisory Group | $1 348 445 | 0,14% | 20 877 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 334 027 | 0,14% | 19 522 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sequent Asset Management, LLC | $1 162 378 | 0,12% | 17 010 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1 092 267 | 0,12% | 15 984 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1 044 199 | 0,11% | 15 281 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Roxbury Financial LLC | $1 040 772 | 0,11% | 15 230 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1 040 458 | 0,11% | 301 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pallas Capital Advisors LLC | $952 406 | 0,10% | 13 937 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Security Financial Services, INC. | $928 058 | 0,10% | 13 581 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Asset Allocation Strategies LLC | $907 342 | 0,10% | 13 278 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $876 601 | 0,09% | 12 828 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $808 443 | 0,09% | 11 831 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $807 816 | 0,09% | 11 817 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $787 555 | 0,08% | 11 228 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| H D Vest Advisory Services | $785 543 | 0,08% | 12 509 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Smart Money Group LLC | $776 478 | 0,08% | 11 363 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $758 122 | 0,08% | 11 094 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $717 520 | 0,08% | 10 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $705 509 | 0,08% | 10 324 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sigma Planning Corp | $672 331 | 0,07% | 9 839 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AllSquare Wealth Management LLC | $654 287 | 0,07% | 9 933 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $633 602 | 0,07% | 9 272 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $632 003 | 0,07% | 9 785 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Advisory Services Network, LLC | $631 424 | 0,07% | 9 240 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $625 612 | 0,07% | 9 155 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $622 634 | 0,07% | 9 111 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Buttonwood Financial Group, LLC | $614 194 | 0,07% | 8 988 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $597 683 | 0,06% | 8 746 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Westside Investment Management, Inc. | $577 091 | 0,06% | 8 445 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $564 830 | 0,06% | 8 265 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $556 471 | 0,06% | 8 861 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $525 668 | 0,06% | 7 693 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $516 079 | 0,06% | 7 552 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WESTBOURNE INVESTMENTS, INC. | $498 025 | 0,05% | 7 288 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $490 100 | 0,05% | 7 172 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Savvy Advisors, Inc. | $475 428 | 0,05% | 6 957 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $464 260 | 0,05% | 6 794 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brookstone Capital Management | $447 590 | 0,05% | 6 550 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cresset Asset Management, LLC | $430 784 | 0,05% | 6 304 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $427 094 | 0,05% | 6 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| City Center Advisors, LLC | $425 319 | 0,05% | 6 224 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $420 329 | 0,05% | 6 151 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Unified Investment Management | $420 260 | 0,05% | 6 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Valley Financial Group, Inc. | $378 542 | 0,04% | 5 540 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $377 166 | 0,04% | 5 519 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RFG Advisory, LLC | $376 184 | 0,04% | 5 505 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sovereign Financial Group, Inc. | $350 733 | 0,04% | 5 133 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Advocates LLC | $349 055 | 0,04% | 5 108 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ascent Group, LLC | $348 304 | 0,04% | 5 097 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Advisors Network LLC | $341 475 | 0,04% | 4 997 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $337 425 | 0,04% | 4 938 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ARS Wealth Advisors Group, LLC | $320 974 | 0,03% | 4 697 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $318 390 | 0,03% | 4 659 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $312 981 | 0,03% | 4 580 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| World Investment Advisors | $308 280 | 0,03% | 4 525 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $307 302 | 0,03% | 4 497 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $302 314 | 0,03% | 4 424 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OneAscent Financial Services LLC | $288 032 | 0,03% | 4 215 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Drake & Associates, LLC | $282 145 | 0,03% | 4 129 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $281 199 | 0,03% | 4 115 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SEI INVESTMENTS CO | $260 970 | 0,03% | 3 819 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $260 903 | 0,03% | 3 818 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JB Capital LLC | $248 198 | 0,03% | 3 632 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| RAVI FlexShares Trust | $1.4B |
| MUU Direxion Shares ETF Trust | $1.4B |
| SUSC iShares Trust | $1.4B |
| IVOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.4B |
| FJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.4B |
| IYK iShares Trust | $1.4B |
| EQL ALPS ETF Trust | $1.4B |
| SDOG ALPS ETF Trust | $1.4B |
| BKDV BNY Mellon ETF Trust II | $1.4B |