NEOS Nasdaq-100(R) High Income ETF (QQQI)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000083903 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$54,18
Станом на 26 серпня 2026 р.
▲ +0,06 (+0,11%)
Зміна за 1 день
$50,62 – $55,98
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $13.1B
- Власність
- 105
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 45,14%
- Ефективна кількість позицій
- 34,0
- Позиції понад 1%
- 25
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
QQQI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 25 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,42% | ▲ +12,32% |
| 3M | ▲ +4,42% | ▲ +12,32% |
| 6M | ▲ +1,90% | ▲ +9,61% |
| З початку року | ▲ +0,48% | ▲ +10,65% |
| 1Y | ▲ +2,71% | ▲ +18,49% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▲ +6,91% | ▲ +52,56% |
- Волатильність 1 рік
- 16,97%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,36
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$819.3M
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$2.4B
- Останні 12 місяців
- +$9.7B
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 105 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copart Inc | 217204106 | $15.8M | 0,12 | 559 296 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $15.3M | 0,12 | 175 942 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $14.9M | 0,11 | 121 363 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$9.8M | -0,07 | -1 180 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$28.4M | -0,22 | -1 180 | DE | US |
Сторінка 3
з 3
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Technology
56,2%
Communication Services
11,4%
Retail
9,4%
Consumer Discretionary
5,5%
Healthcare
3,6%
Industrials
2,5%
Communications
2,2%
Consumer Staples
1,9%
Utilities
1,2%
Telecommunication
0,8%
Energy
0,5%
Financial Services
0,2%
Інше/Невідоме
4,6%
Дивіденди 31 платіж
14,12%
Дивідендна дохідність (TTM)
$7,65
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 19 серпня 2026 р. | $0,6520 |
| 22 липня 2026 р. | $0,6350 |
| 16 червня 2026 р. | $0,6570 |
| 20 травня 2026 р. | $0,6590 |
| 22 квітня 2026 р. | $0,6300 |
| 18 березня 2026 р. | $0,6090 |
| 18 лютого 2026 р. | $0,6140 |
| 21 січня 2026 р. | $0,6360 |
| 24 грудня 2025 р. | $0,6410 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,6300 |
| 22 жовтня 2025 р. | $0,6450 |
| 24 вересня 2025 р. | $0,6410 |
| 20 серпня 2025 р. | $0,6290 |
| 23 липня 2025 р. | $0,6370 |
| 25 червня 2025 р. | $0,6280 |
| 21 травня 2025 р. | $0,6370 |
| 23 квітня 2025 р. | $0,5310 |
| 26 березня 2025 р. | $0,5870 |
| 26 лютого 2025 р. | $0,6140 |
| 22 січня 2025 р. | $0,6240 |
| 24 грудня 2024 р. | $0,6220 |
| 20 листопада 2024 р. | $0,6120 |
| 23 жовтня 2024 р. | $0,6100 |
| 25 вересня 2024 р. | $0,6020 |
| 21 серпня 2024 р. | $0,6440 |
| 24 липня 2024 р. | $0,6190 |
| 26 червня 2024 р. | $0,6230 |
| 22 травня 2024 р. | $0,6130 |
| 24 квітня 2024 р. | $0,5870 |
| 20 березня 2024 р. | $0,6050 |
| 21 лютого 2024 р. | $0,5940 |
Інституційні власники (13F) 378 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $187 984 199 | 13,99% | 3 310 164 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $70 651 303 | 5,26% | 1 244 080 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Howard Capital Management, LLC | $53 428 563 | 3,98% | 940 809 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $51 230 259 | 3,81% | 902 100 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $41 856 274 | 3,11% | 737 036 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $39 914 402 | 2,97% | 735 478 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Merit Financial Group, LLC | $31 742 421 | 2,36% | 558 944 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $30 535 983 | 2,27% | 537 700 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $30 349 624 | 2,26% | 534 418 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Second Half Financial Partners, LLC | $28 366 752 | 2,11% | 499 503 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $27 260 444 | 2,03% | 480 022 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MADDEN SECURITIES Corp | $25 819 966 | 1,92% | 454 657 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $23 493 707 | 1,75% | 413 694 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $18 899 712 | 1,41% | 332 800 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| MBL Wealth, LLC | $16 606 646 | 1,24% | 292 422 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Apollon Wealth Management, LLC | $16 360 917 | 1,22% | 288 095 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $15 984 598 | 1,19% | 281 469 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14 284 455 | 1,06% | 251 531 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| URS Advisory LLC | $14 257 925 | 1,06% | 251 064 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $14 225 668 | 1,06% | 250 496 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Financial, LLC | $13 787 618 | 1,03% | 242 782 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $13 662 538 | 1,02% | 240 580 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $13 411 172 | 1,00% | 236 154 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aventura Private Wealth, LLC | $13 028 930 | 0,97% | 229 423 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $12 357 504 | 0,92% | 217 600 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $11 790 035 | 0,88% | 207 608 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $11 593 760 | 0,86% | 204 151 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cascade Wealth Advisors, Inc | $10 678 287 | 0,79% | 193 307 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tyler-Stone Wealth Management | $10 217 624 | 0,76% | 196 455 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| CHOREO, LLC | $10 051 255 | 0,75% | 176 990 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9 950 390 | 0,74% | 175 214 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gotham Asset Management, LLC | $9 684 001 | 0,72% | 170 523 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Palacios Wealth Management, LLC | $9 072 880 | 0,68% | 159 762 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PSI Advisors, LLC | $8 633 269 | 0,64% | 152 021 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $8 308 150 | 0,62% | 146 296 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $8 252 827 | 0,61% | 145 322 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $7 990 826 | 0,59% | 140 708 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Estate Planners Group, LLC | $7 796 672 | 0,58% | 137 290 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SBI Securities Co., Ltd. | $7 667 388 | 0,57% | 135 013 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Northeast Financial Group, Inc. | $7 625 268 | 0,57% | 153 434 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $7 545 002 | 0,56% | 138 848 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7 490 601 | 0,56% | 131 900 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Teamwork Financial Advisors, LLC | $7 387 714 | 0,55% | 130 088 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RFG Advisory, LLC | $7 047 652 | 0,52% | 124 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $6 571 767 | 0,49% | 115 720 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Owen LaRue, LLC | $6 462 153 | 0,48% | 113 790 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6 250 781 | 0,47% | 110 068 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5 999 960 | 0,45% | 105 652 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RiverTree Advisors, LLC | $5 947 562 | 0,44% | 104 729 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $5 871 745 | 0,44% | 103 394 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IEQ CAPITAL, LLC | $5 527 755 | 0,41% | 97 337 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $5 351 144 | 0,40% | 94 227 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $5 269 675 | 0,39% | 92 792 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $4 815 792 | 0,36% | 84 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PFG Investments, LLC | $4 759 094 | 0,35% | 83 802 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $4 531 621 | 0,34% | 79 797 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Virtue Capital Management, LLC | $4 508 757 | 0,34% | 79 393 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $4 323 172 | 0,32% | 76 126 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4 011 932 | 0,30% | 70 645 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $3 974 700 | 0,30% | 69 989 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PURSUE WEALTH PARTNERS LLC | $3 971 369 | 0,30% | 69 931 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $3 962 221 | 0,29% | 69 770 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $3 921 594 | 0,29% | 69 054 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 920 668 | 0,29% | 69 038 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $3 917 090 | 0,29% | 68 975 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NFSG Corp | $3 893 362 | 0,29% | 68 557 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Eddie Patel Inc | $3 889 477 | 0,29% | 68 489 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $3 715 031 | 0,28% | 65 417 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FSA Advisors, Inc. | $3 621 782 | 0,27% | 63 775 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IHT Wealth Management, LLC | $3 561 111 | 0,26% | 62 707 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $3 491 556 | 0,26% | 61 482 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CHILTON INVESTMENT CO INC. | $3 412 738 | 0,25% | 60 094 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brookstone Capital Management | $3 341 980 | 0,25% | 58 848 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3 273 450 | 0,24% | 57 641 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $3 254 838 | 0,24% | 57 227 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 194 153 | 0,24% | 56 674 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belpointe Asset Management LLC | $3 187 672 | 0,24% | 56 130 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Corient Private Wealth LP | $3 167 547 | 0,24% | 55 771 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $3 014 047 | 0,22% | 53 074 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORDEN GROUP LLC | $2 986 405 | 0,22% | 52 587 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $2 812 628 | 0,21% | 49 527 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 811 105 | 0,21% | 49 500 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2 741 501 | 0,20% | 48 274 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kovack Advisors, Inc. | $2 697 131 | 0,20% | 47 858 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Indivisible Partners | $2 637 842 | 0,20% | 46 449 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CORNERSTONE ENTERPRISES, LLC | $2 577 530 | 0,19% | 45 387 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sowell Financial Services LLC | $2 563 056 | 0,19% | 45 132 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 536 127 | 0,19% | 48 234 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Diversify Advisory Services, LLC | $2 536 127 | 0,19% | 48 234 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gainplan LLC | $2 532 039 | 0,19% | 44 586 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ellis Investment Partners, LLC | $2 518 996 | 0,19% | 44 356 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $2 503 894 | 0,19% | 44 089 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BlueStem Wealth Partners, LLC | $2 496 298 | 0,19% | 43 957 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Banco BTG Pactual S.A. | $2 491 093 | 0,19% | 43 865 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAP Partners, LLC | $2 470 195 | 0,18% | 43 497 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $2 460 881 | 0,18% | 43 333 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $2 430 815 | 0,18% | 42 804 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SteelPeak Wealth, LLC | $2 403 822 | 0,18% | 42 328 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $2 337 759 | 0,17% | 41 165 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CCG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 279 721 | 0,17% | 40 143 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| AVUS Avantis U.S. Equity ETF | $13.3B |
| ESGV VANGUARD ESG U.S. STOCK ETF | $13.3B |
| SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. T… | $13.4B |
| VFH VANGUARD FINANCIALS INDEX FUND | $13.4B |
| PAVE Global X U.S. Infrastructure De… | $13.5B |
| IAGG iShares Core International Aggr… | $13.1B |
| VPL VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FU… | $13.1B |
| PFF iShares Preferred and Income Se… | $13.0B |
| SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury… | $13.0B |
| IQLT iShares MSCI Intl Quality Facto… | $12.9B |