55 North Private Wealth, LLC
CIK 2106457 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $508.2M
- Позиції
- 304
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 735 з 9 443 за вартістю 13F · топ 39.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +30.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 57,21%
- Вага топ-25 активів
- 71,59%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 16,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,51% Оцін. купівлі $101 723 719 · продажі $11 265 909
- Нові позиції
- 116
- Збільшено
- 140
- Зменшено
- 33
- Закриті
- 22
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
8,0%
Financials
3,2%
Industrials
3,0%
Healthcare
2,0%
Communication Services
1,9%
Retail
1,7%
Financial Services
1,4%
Consumer Discretionary
1,1%
Energy
0,8%
Consumer Staples
0,6%
Materials
0,6%
Communications
0,3%
Consumer products
0,3%
Utilities
0,3%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,1%
Packaging
0,1%
Інше/Невідоме
74,2%
Повний портфель 304 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $92 882 102 | 18,28% | 1 796 907 | $17 073 002 | Вгору ×2 | ||
| DFSD | $51 271 510 | 10,09% | 1 073 749 | $9 169 243 | Вгору ×2 | ||
| VUSB | $32 197 472 | 6,34% | 646 795 | $5 960 259 | Вгору ×2 | ||
| BINC | $30 869 287 | 6,07% | 589 784 | $5 860 529 | Вгору ×2 | ||
| AVDE | $29 135 443 | 5,73% | 326 631 | $4 362 834 | Вгору ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $13 457 158 | 2,65% | 267 911 | $1 531 404 | Вгору ×2 | ||
| AVEM | $12 701 365 | 2,50% | 131 634 | $3 777 005 | Вгору ×2 | ||
| DFNM | $10 233 366 | 2,01% | 211 718 | $4 543 834 | Вгору ×2 | ||
| MEAR | $9 568 231 | 1,88% | 189 921 | $4 757 342 | Вгору ×2 | ||
| DFAX | $8 436 124 | 1,66% | 228 994 | $1 729 713 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 600 885 | 1,50% | 37 987 | $1 810 950 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 566 205 | 1,49% | 26 148 | $2 124 455 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $7 508 620 | 1,48% | 87 168 | $1 349 410 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $6 499 383 | 1,28% | 17 564 | $860 931 | Вниз ×2 | ||
| DFUV | $5 446 485 | 1,07% | 99 009 | $1 635 397 | Вгору ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $4 933 433 | 0,97% | 90 588 | $548 859 | Вгору ×2 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $4 866 325 | 0,96% | 63 009 | $908 521 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $4 809 248 | 0,95% | 9 611 | $524 242 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 617 796 | 0,91% | 12 379 | $210 687 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 946 310 | 0,78% | 16 557 | $1 048 757 | Вгору ×1 | ||
| VBR | $3 303 755 | 0,65% | 13 596 | $352 950 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 276 025 | 0,64% | 9 167 | $1 154 112 | Вгору ×1 | ||
| DFAI | $3 071 393 | 0,60% | 74 458 | $175 524 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 838 099 | 0,56% | 7 513 | $563 468 | Вгору ×2 | ||
| DFAE | $2 804 807 | 0,55% | 69 754 | $286 233 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 717 819 | 0,53% | 7 692 | $958 504 | Вгору ×2 | ||
| DFIC | $2 600 727 | 0,51% | 69 799 | $52 061 | Вниз ×2 | ||
| AVUV | $2 525 516 | 0,50% | 20 243 | $263 421 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $2 488 376 | 0,49% | 3 623 | $-1 016 875 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 362 835 | 0,46% | 41 468 | $481 311 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $2 321 867 | 0,46% | 10 654 | $226 822 | Вниз ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 302 813 | 0,45% | 1 995 | $1 790 647 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 183 320 | 0,43% | 3 876 | $277 550 | Вгору ×1 | ||
| REET | $2 153 825 | 0,42% | 77 981 | $412 907 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 147 584 | 0,42% | 5 106 | $472 107 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 129 455 | 0,42% | 6 506 | $469 067 | Вгору ×1 | ||
| AVDV | $2 071 345 | 0,41% | 20 100 | $26 033 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $1 825 853 | 0,36% | 2 445 | $272 191 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $1 737 511 | 0,34% | 2 320 | $213 036 | Вниз ×1 | ||
| DFAT | $1 700 737 | 0,33% | 24 331 | $181 266 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 689 165 | 0,33% | 3 537 | $1 082 883 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 662 395 | 0,33% | 1 561 | $616 661 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $1 573 594 | 0,31% | 22 086 | $-421 787 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 555 096 | 0,31% | 2 677 | $1 160 035 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 529 927 | 0,30% | 11 190 | $-247 361 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 507 702 | 0,30% | 1 257 | $688 178 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 478 064 | 0,29% | 10 586 | $1 068 468 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 476 328 | 0,29% | 5 813 | $233 351 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 318 156 | 0,26% | 1 790 | $505 487 | Вгору ×2 | ||
| VDE | $1 201 040 | 0,24% | 8 000 | $-183 280 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 199 679 | 0,24% | 1 282 | $-159 885 | Вниз ×1 | ||
| QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | $1 199 370 | 0,24% | 45 186 | Вгору ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 195 671 | 0,24% | 601 | $607 890 | Вгору ×2 | ||
| ITOT | $1 149 118 | 0,23% | 6 995 | $154 148 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 133 202 | 0,22% | 9 648 | $470 385 | Вгору ×2 | ||
| EFA | $1 092 741 | 0,22% | 10 519 | $71 005 | |||
| VWO | $1 077 514 | 0,21% | 18 052 | $-66 377 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $1 048 041 | 0,21% | 2 845 | $-176 134 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 023 983 | 0,20% | 2 363 | $565 887 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $984 208 | 0,19% | 8 690 | $9 039 | Вгору ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $937 352 | 0,18% | 6 697 | $314 375 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $931 840 | 0,18% | 2 716 | $413 492 | Вгору ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $927 613 | 0,18% | 1 283 | $538 997 | Вгору ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $887 629 | 0,17% | 2 375 | $350 159 | Вгору ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $885 047 | 0,17% | 875 | $246 261 | Вгору ×1 | ||
| VBK | $860 126 | 0,17% | 2 352 | $235 375 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $854 117 | 0,17% | 2 055 | $332 696 | Вгору ×2 | ||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $836 241 | 0,16% | 8 794 | $289 642 | Вгору ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $820 651 | 0,16% | 2 720 | $440 769 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $786 022 | 0,15% | 3 124 | $187 577 | Вгору ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $781 500 | 0,15% | 5 000 | $24 450 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $754 496 | 0,15% | 1 469 | $113 423 | Вгору ×2 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $745 722 | 0,15% | 6 685 | $213 997 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $728 753 | 0,14% | 3 841 | $170 500 | Вгору ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $717 395 | 0,14% | 3 432 | $242 322 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $700 218 | 0,14% | 1 985 | $69 299 | Вгору ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $690 828 | 0,14% | 588 | $287 542 | Вгору ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $689 081 | 0,14% | 9 651 | $-215 787 | Вгору ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $687 762 | 0,14% | 3 657 | $121 303 | Вгору ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $671 444 | 0,13% | 8 125 | $111 393 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $669 600 | 0,13% | 8 239 | $171 774 | Вгору ×2 | ||
| VTEI | $643 836 | 0,13% | 6 377 | $283 277 | Вгору ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $619 994 | 0,12% | 4 228 | $262 361 | Вгору ×2 | ||
| SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) | $602 164 | 0,12% | 43 635 | $223 375 | Вгору ×2 | ||
| VB | $586 157 | 0,12% | 1 934 | $46 215 | Вниз ×1 | ||
| TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | $582 919 | 0,11% | 13 902 | $-5 378 | Вгору ×2 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $572 980 | 0,11% | 252 | Вгору ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $549 338 | 0,11% | 4 275 | $39 308 | Вгору ×2 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $548 109 | 0,11% | 3 497 | $160 219 | Вгору ×2 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $547 943 | 0,11% | 6 577 | $214 782 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $532 099 | 0,10% | 3 210 | $10 492 | Вгору ×1 | ||
| MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock | $530 765 | 0,10% | 26 685 | $229 700 | Вгору ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $517 692 | 0,10% | 5 424 | $52 016 | Вгору ×1 | ||
| SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) | $513 195 | 0,10% | 21 764 | $270 882 | Вгору ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $498 594 | 0,10% | 1 474 | $60 288 | Вгору ×2 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $490 519 | 0,10% | 2 370 | $188 638 | Вгору ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $490 416 | 0,10% | 1 803 | $145 653 | Вгору ×2 | ||
| SPHQ | $485 999 | 0,10% | 5 394 | $-335 001 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $477 602 | 0,09% | 2 640 | $209 255 | Вгору ×2 | ||
| AVUS | $469 157 | 0,09% | 3 663 | $61 905 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| QALT | $1 199 370 | 45 186 | 0,24% |
| SNDK | $572 980 | 252 | 0,11% |
| AZN | $450 158 | 2 374 | 0,09% |
| DELL | $425 420 | 986 | 0,08% |
| CRWD | $359 439 | 471 | 0,07% |
| BCS | $356 079 | 13 257 | 0,07% |
| EBAY | $355 935 | 3 185 | 0,07% |
| UBS | $354 935 | 7 162 | 0,07% |
| MAS | $348 589 | 4 284 | 0,07% |
| MRVL | $346 450 | 1 163 | 0,07% |
| USB | $343 003 | 5 679 | 0,07% |
| ROK | $335 180 | 677 | 0,07% |
| ITW | $332 424 | 1 229 | 0,07% |
| STX | $331 015 | 343 | 0,07% |
| CL | $323 355 | 3 527 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | Куплено більше | +117K | +$17.1M |
| DFSD | Куплено більше | +194K | +$9.2M |
| VUSB | Куплено більше | +120K | +$6.0M |
| BINC | Куплено більше | +108K | +$5.9M |
| MEAR | Куплено більше | +94K | +$4.8M |
| DFNM | Куплено більше | +93K | +$4.5M |
| AVDE | Куплено більше | +35K | +$4.4M |
| AVEM | Куплено більше | +21K | +$3.8M |
| AAPL | Куплено більше | +5K | +$2.1M |
| NVDA | Куплено більше | +5K | +$1.8M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPYG | 30 червня 2026 р. | 7 538 | $738 046 | Більше не відстежується |
| PWR | 31 березня 2026 р. | 1 567 | $661 368 | 22,2% |
| NOBL | 30 червня 2026 р. | 5 971 | $632 979 | Більше не відстежується |
| BND | 31 березня 2026 р. | 7 551 | $559 303 | |
| VMBS | 30 червня 2026 р. | 8 532 | $400 577 | |
| DHR | 31 березня 2026 р. | 1 705 | $390 309 | 13,2% |
| AZN | 31 березня 2026 р. | 4 210 | $387 025 | -17,2% |
| VTEB | 30 червня 2026 р. | 7 277 | $363 050 | Більше не відстежується |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 1 291 | $346 384 | -6,7% |
| BSV | 30 червня 2026 р. | 4 301 | $337 220 | Більше не відстежується |
| WM | 31 березня 2026 р. | 1 465 | $321 875 | -1,9% |
| DFCF | 30 червня 2026 р. | 7 231 | $305 274 | Більше не відстежується |
| SPAB | 30 червня 2026 р. | 11 910 | $305 134 | Більше не відстежується |
| VGIT | 30 червня 2026 р. | 5 117 | $304 717 | |
| MUB | 30 червня 2026 р. | 2 772 | $294 248 | Більше не відстежується |
| EPD | 30 червня 2026 р. | 7 505 | $283 989 | 4,4% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 1 052 | $278 685 | 10,2% |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 2 159 | $270 501 | 11,9% |
| JEPI | 30 червня 2026 р. | 4 617 | $261 692 | Більше не відстежується |
| SYK | 30 червня 2026 р. | 788 | $258 929 | 8,0% |
| HCA | 30 червня 2026 р. | 541 | $256 030 | 5,3% |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 381 | $252 386 | -16,3% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 053 | $238 010 | -1,2% |
| AVIG | 30 червня 2026 р. | 5 664 | $235 283 | Більше не відстежується |
| SONY | 31 березня 2026 р. | 9 073 | $232 269 | 14,0% |
| VGSH | 30 червня 2026 р. | 3 961 | $231 877 | |
| EMR | 31 березня 2026 р. | 1 701 | $225 762 | 18,6% |
| MET | 31 березня 2026 р. | 2 850 | $224 990 | 33,1% |
| MDT | 31 березня 2026 р. | 2 304 | $221 322 | 8,6% |
| MBB | 30 червня 2026 р. | 2 320 | $220 284 | |
| AEM | 30 червня 2026 р. | 1 085 | $220 262 | 34,4% |
| UBS | 31 березня 2026 р. | 4 659 | $215 758 | 36,6% |
| CEG | 31 березня 2026 р. | 606 | $214 082 | -1,4% |
| SPIB | 30 червня 2026 р. | 6 326 | $212 174 | Більше не відстежується |
| ADBE | 30 червня 2026 р. | 859 | $208 806 | 33,6% |
| CRWD | 31 березня 2026 р. | 444 | $208 129 | -49,3% |
| USB | 31 березня 2026 р. | 3 885 | $207 320 | 20,3% |
| IGSB | 30 червня 2026 р. | 3 943 | $207 244 | |
| LH | 31 березня 2026 р. | 819 | $205 471 | 25,0% |
| PK | 30 червня 2026 р. | 10 655 | $112 197 | 10,1% |