A4 Wealth Advisors LLC

CIK 2033987 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +23.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів58,01%

Вага топ-25 активів79,87%

Позиції понад 1%23

Ефективна кількість позицій21,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 21,13% Оцін. купівлі $41 983 419 · продажі $28 858 944

Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q3 2025–Q2 2026 · 43,8% все ще утримуються

Нові позиції17

Збільшено28

Зменшено44

Закриті28

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,8% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

Вартість портфеля $150.8M #7 422 з 9 337 за вартістю 13F · топ 79.5%

Позиції 92

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 3,3%

Financials 2,7%

Industrials 1,9%

Retail 1,5%

Healthcare 1,1%

Communication Services 0,7%

Consumer Discretionary 0,6%

Utilities 0,5%

Real Estate 0,4%

Інше/Невідоме 87,3%

Повний портфель 92 позиції

				Тип		Серія
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$19 174 411	12,72%	27 918		$12 348 306	Вгору ×3
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$12 904 318	8,56%	352 577		$4 010 895	Вгору ×1
IVW iShares Trust	$10 394 253	6,89%	75 578		$3 322 307	Вгору ×3
DYNF BlackRock ETF Trust	$10 191 989	6,76%	149 860		$3 046 969	Вгору ×3
IVE iShares Trust	$9 386 398	6,22%	41 339		$1 036 036	Вгору ×3
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6 753 018	4,48%	273 845		$5 113 666	Вгору ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$6 098 641	4,04%	115 680		$2 263 036	Вниз ×1
IEMG iShares, Inc.	$4 249 226	2,82%	51 294		$-31 399	Вниз ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$4 197 628	2,78%	25 985		$935 916	Вниз ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$4 116 730	2,73%	146 764			Вгору ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$3 485 302	2,31%	69 194		$1 090 354	Вгору ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$3 430 297	2,27%	79 571		$-313 888	Вниз ×1
SHLD Global X Funds	$3 407 148	2,26%	57 062		$670 061	Вгору ×3
TLH iShares Trust	$2 848 234	1,89%	28 383		$-4 596 485	Вниз ×1
JIG J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2 549 694	1,69%	29 248			Вгору ×1
TFI SPDR SERIES TRUST	$2 373 677	1,57%	51 827			Вгору ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$1 973 530	1,31%	40 750		$370 538	Вгору ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$1 878 579	1,25%	40 132		$436 322	Вгору ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 869 829	1,24%	5 712		$345 755	Вгору ×2
TT Trane Technologies plc	$1 770 632	1,17%	3 605		$333 296	Вгору ×1
USEW Cambria US EW ETF	$1 592 842	1,06%	28 531		$198 242
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 532 765	1,02%	6 431		$-42 798	Вниз ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$1 516 539	1,01%	28 975		$170 228	Вгору ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$1 432 375	0,95%	28 319		$523 329	Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 306 008	0,87%	4 513		$-45 788	Вниз ×1
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1 287 226	0,85%	54 729		$-399 345	Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: G8994E953)	$1 277 016	0,85%	2 600	Опціон пут	$276 840	Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 134 241	0,75%	5 669		$-126 322	Вниз ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$1 132 026	0,75%	34 005		$111 898	Вгору ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1 129 030	0,75%	12 847		$-812 871	Вниз ×3
IAU iShares Gold Trust Shares	$1 108 864	0,74%	14 685		$-20 818	Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 02072Q176)	$861 597	0,57%	16 846			Вгору ×1
QUAL iShares Trust	$843 686	0,56%	3 845		$-2 503 168	Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$803 782	0,53%	795		$320 095	Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 78462F903)	$746 770	0,50%	1 000	Опціон кол	$96 430
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$606 158	0,40%	1 625		$-388 859	Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$576 635	0,38%	1 632		$-197 600	Вниз ×3
RTX RTX Corporation Common Stock	$553 710	0,37%	2 918		$267 564	Вгору ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$531 879	0,35%	11 525		$105 776	Вгору ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$523 432	0,35%	2 061		$-89 624	Вниз ×1
SPY SPY	$522 739	0,35%	700	Опціон кол	$67 501
EFV iShares Trust	$502 474	0,33%	6 564		$-131 806	Вниз ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$493 809	0,33%	683			Вгору ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$492 144	0,33%	1 328		$58 122	Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$489 226	0,32%	2 340		$61 292	Вниз ×3
JIVE JPMorgan International Value ETF	$463 634	0,31%	5 042		$-2 485 366	Вниз ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$462 502	0,31%	5 185		$-397 012	Вниз ×3
SPY SPY	$462 008	0,31%	619			Вгору ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$460 225	0,31%	6 739		$-31 817	Вниз ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$458 748	0,30%	4 754		$-240 458	Вниз ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$435 924	0,29%	1 154		$-89 005	Вниз ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$431 837	0,29%	863		$183 132	Вгору ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$429 662	0,28%	5 410		$-666 119	Вниз ×3
ITOT iShares Trust	$417 157	0,28%	2 539		$73 978	Вгору ×1
XAR SPDR SERIES TRUST	$408 374	0,27%	1 439			Вгору ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$402 937	0,27%	7 996		$-303 379	Вниз ×3
IVV iShares Trust	$380 444	0,25%	508		$86 734	Вгору ×1
IYW iShares Trust	$377 588	0,25%	1 497		$96 931	Вниз ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$375 848	0,25%	787			Вгору ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$368 482	0,24%	6 018		$77 403	Вгору ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$362 248	0,24%	3 953		$-162 047	Вниз ×1
RECS Columbia ETF Trust I	$355 242	0,24%	8 208		$-301 376	Вниз ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$351 431	0,23%	811		$112 132	Вниз ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$337 913	0,22%	793		$125 815	Вгору ×1
ITM VanEck ETF Trust	$334 146	0,22%	7 111			Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$332 242	0,22%	277		$-37 506	Вниз ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$331 040	0,22%	2 615		$-9 570	Вгору ×3
FEBT AIM ETF Products Trust	$316 818	0,21%	7 701		$-200 825	Вниз ×3
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$311 630	0,21%	1 422		$-41 050	Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$292 971	0,19%	809
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock	$292 614	0,19%	5 611		$-443 601	Вниз ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$268 336	0,18%	1 217		$-160 276	Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$268 126	0,18%	476		$-215 896	Вниз ×3
EFG iShares Trust	$265 512	0,18%	2 134		$3 124	Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$265 481	0,18%	2 344		$-33 785	Вниз ×3
SILA Sila Realty Trust, Inc. Common Stock	$250 804	0,17%	8 261
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$245 193	0,16%	695		$44 373	Вгору ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$245 118	0,16%	2 087			Вгору ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$243 354	0,16%	5 120		$-34 965	Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$236 222	0,16%	661		$4 449	Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$234 858	0,16%	1 682			Вгору ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$233 960	0,16%	471			Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$230 909	0,15%	4 052		$-68 743	Вниз ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$222 876	0,15%	2 181		$-36 756	Вниз ×3
OEF iShares Trust	$221 717	0,15%	606		$-41 009	Вниз ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$215 795	0,14%	558		$5 308	Вниз ×1
IWB iShares Trust	$212 121	0,14%	518			Вгору ×1
SEPU AIM ETF Products Trust	$210 621	0,14%	6 780		$-333 923	Вниз ×3
SPYI NEOS ETF Trust	$203 813	0,14%	3 839		$-63 476	Вниз ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$201 467	0,13%	479
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$200 263	0,13%	1 708			Вгору ×1
CLM CUSIP: 21924B302	$106 007	0,07%	14 022		$-10 270	Вниз ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
VOO	$19 174 411	12,72%	зростання ×3
IVW	$10 394 253	6,89%	зростання ×3
DYNF	$10 191 989	6,76%	зростання ×3
IVE	$9 386 398	6,22%	зростання ×3
SHLD	$3 407 148	2,26%	зростання ×3
VMBS	$1 878 579	1,25%	зростання ×3
VTEB	$1 432 375	0,95%	зростання ×3
IBIT	$1 132 026	0,75%	зростання ×3
IUSB	$531 879	0,35%	зростання ×3
DUK	$331 040	0,22%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
IALT	$4 116 730	146 764	2,73%
JIG	$2 549 694	29 248	1,69%
TFI	$2 373 677	51 827	1,57%
Невідомий емітент (CUSIP: 02072Q176)	$861 597	16 846	0,57%
AMAT	$493 809	683	0,33%
SPY	$462 008	619	0,31%
XAR	$408 374	1 439	0,27%
TSM	$375 848	787	0,25%
ITM	$334 146	7 111	0,22%
AMGN	$292 971	809	0,19%
SILA	$250 804	8 261	0,17%
IEI	$245 118	2 087	0,16%
INTC	$234 858	1 682	0,16%
VRTX	$233 960	471	0,16%
IWB	$212 121	518	0,14%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VOO	Куплено більше	+16K	+$12.3M
SCHR	Куплено більше	+208K	+$5.1M
TLH	Скорочено	-46K	-$4.6M
CORO	Куплено більше	+76K	+$4.0M
IVW	Куплено більше	+13K	+$3.3M
DYNF	Куплено більше	+27K	+$3.0M
QUAL	Скорочено	-14K	-$2.5M
BAI	Скорочено	-727	+$2.3M
BLCR	Куплено більше	+11K	+$1.1M
IVE	Куплено більше	+2K	+$1.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
SIVR	31 березня 2026 р.	15 997	$1 082 037
HELO	31 грудня 2025 р.	14 203	$923 166
HIMU	31 березня 2026 р.	16 832	$819 382
TBIL	30 червня 2026 р.	12 020	$599 317
NEE	31 грудня 2025 р.	7 169	$541 203	-4,3%
JMBS	30 червня 2026 р.	10 344	$467 336
XBJL	31 березня 2026 р.	11 505	$440 127
SILA	31 березня 2026 р.	18 746	$436 969	Більше не відстежується
CVX	30 червня 2026 р.	2 070	$428 196	24,7%
TLT	30 червня 2026 р.	4 824	$418 193
ORCL	31 грудня 2025 р.	1 459	$410 379	-27,0%
PWR	31 грудня 2025 р.	915	$379 194	60,3%
QQQM	30 червня 2026 р.	1 550	$368 311
T	31 грудня 2025 р.	12 843	$362 674	-2,2%
LHX	31 грудня 2025 р.	1 166	$356 183	-19,4%
IGIB	31 березня 2026 р.	6 533	$351 973
NOC	31 грудня 2025 р.	571	$347 922	-16,2%
EXR	31 грудня 2025 р.	2 411	$339 806	2,3%
WELL	31 грудня 2025 р.	1 883	$335 438	22,7%
TSLA	31 грудня 2025 р.	740	$329 093	-17,6%
MLM	31 грудня 2025 р.	511	$322 073	-22,5%
SMOT	31 березня 2026 р.	8 729	$315 995
FTSM	31 березня 2026 р.	5 267	$315 633
SPTI	31 березня 2026 р.	10 830	$312 337
JAAA	31 березня 2026 р.	6 097	$308 409
ECL	31 грудня 2025 р.	1 109	$303 711	4,3%
NOW	31 грудня 2025 р.	329	$302 772	-12,3%
COST	31 грудня 2025 р.	327	$302 750	6,8%
PRFD	31 березня 2026 р.	5 863	$301 989
SJM	31 грудня 2025 р.	2 773	$301 148	19,8%
TJUL	31 березня 2026 р.	10 106	$299 037
KO	30 червня 2026 р.	3 927	$298 626	5,4%
ICE	31 грудня 2025 р.	1 770	$298 160	-7,3%
COP	31 грудня 2025 р.	3 085	$291 835	35,4%
CME	31 грудня 2025 р.	1 047	$282 889	-3,6%
BKR	31 грудня 2025 р.	5 798	$282 479	23,0%
BSX	31 грудня 2025 р.	2 877	$280 882	-55,3%
PKST	31 березня 2026 р.	19 469	$279 379	Більше не відстежується
PZZA	31 грудня 2025 р.	5 772	$277 922	-49,5%
PYPL	31 грудня 2025 р.	4 140	$277 628	-9,6%
TGT	30 червня 2026 р.	2 282	$276 578	19,4%
SPTL	31 грудня 2025 р.	10 224	$275 537
GIS	31 грудня 2025 р.	5 438	$274 184	-31,2%
TOLZ	31 грудня 2025 р.	5 052	$273 391	1,4%
KEY	31 березня 2026 р.	13 206	$272 572	0,1%
IETC	30 червня 2026 р.	3 067	$271 061
DIS	31 грудня 2025 р.	2 359	$270 106	-10,2%
JEF	31 березня 2026 р.	4 358	$270 065	11,4%
MOS	31 грудня 2025 р.	7 782	$269 880	-12,5%
WCN	31 грудня 2025 р.	1 525	$268 095	-12,3%
HON	31 грудня 2025 р.	1 273	$267 967	9,7%
C	31 березня 2026 р.	2 291	$267 337	13,3%
V	30 червня 2026 р.	882	$266 576	5,1%
PG	30 червня 2026 р.	1 843	$266 187	-1,2%
WFC	31 березня 2026 р.	2 856	$266 179	1,1%
MCD	30 червня 2026 р.	851	$264 506	-14,2%
MCO	31 грудня 2025 р.	555	$264 446	-13,6%
ABBV	31 березня 2026 р.	1 157	$264 380	20,8%
SNPS	31 грудня 2025 р.	533	$262 977	4,3%
AZN	31 березня 2026 р.	2 859	$262 828	-20,4%
XLF	30 червня 2026 р.	5 266	$259 982	-0,2%
AMGN	31 березня 2026 р.	794	$259 973	14,5%
AEM	30 червня 2026 р.	1 269	$257 582	18,4%
EQIX	31 грудня 2025 р.	328	$256 903	33,9%
VYM	31 березня 2026 р.	1 778	$255 180
DABS	31 березня 2026 р.	4 963	$252 666
JULT	30 червня 2026 р.	5 688	$250 040
UNH	30 червня 2026 р.	915	$247 526	-10,5%
LYB	30 червня 2026 р.	3 067	$247 078	11,3%
AVY	31 грудня 2025 р.	1 510	$244 877	-6,6%
BALL	31 грудня 2025 р.	4 832	$243 624	6,4%
USB	31 березня 2026 р.	4 539	$242 201	10,6%
UBER	31 грудня 2025 р.	2 449	$239 929	-16,6%
UYLD	31 грудня 2025 р.	4 687	$239 717
APH	31 березня 2026 р.	1 763	$238 252	-31,2%
SPTS	31 грудня 2025 р.	8 103	$237 580
XOM	30 червня 2026 р.	1 399	$237 434	20,0%
ASML	31 березня 2026 р.	220	$235 369	41,4%
ZBH	31 грудня 2025 р.	2 375	$233 938	-1,8%
CSNR	31 березня 2026 р.	7 576	$233 892
ACN	31 грудня 2025 р.	942	$232 325	-25,9%
EIX	31 березня 2026 р.	3 867	$232 097	-26,4%
DCRE	31 грудня 2025 р.	4 450	$231 780
HII	31 березня 2026 р.	673	$228 867	-29,3%
ROK	31 березня 2026 р.	585	$227 606	26,6%
SHV	31 березня 2026 р.	2 042	$224 939
DXCM	31 грудня 2025 р.	3 340	$224 749	28,6%
ITW	31 березня 2026 р.	911	$224 379	1,0%
DDTL	30 червня 2026 р.	10 802	$223 385
CSCO	31 березня 2026 р.	2 891	$222 694	44,6%
PODD	31 грудня 2025 р.	720	$222 286	-53,7%
LUV	31 грудня 2025 р.	6 965	$222 253	2,8%
IBM	31 березня 2026 р.	745	$220 676	-8,1%
JEPI	30 червня 2026 р.	3 877	$219 748
DMBS	30 червня 2026 р.	4 404	$217 470
ALL	31 березня 2026 р.	1 044	$217 309	7,9%
MDT	30 червня 2026 р.	2 496	$216 289	10,4%
UPS	31 березня 2026 р.	2 173	$215 540	-5,4%
PANW	31 березня 2026 р.	1 169	$215 330	151,5%
URI	31 березня 2026 р.	266	$215 279	48,4%
PRU	31 березня 2026 р.	1 904	$214 924	15,3%
MHO	31 березня 2026 р.	1 674	$214 188	10,1%
TXN	31 березня 2026 р.	1 234	$214 087	51,3%
VGSH	31 березня 2026 р.	3 643	$213 944
BTCO	30 червня 2026 р.	3 167	$213 677
ABT	30 червня 2026 р.	2 074	$212 904	7,4%
GSY	31 березня 2026 р.	4 229	$212 507
KMI	31 березня 2026 р.	7 704	$211 783	-7,3%
MO	30 червня 2026 р.	3 146	$207 619	-6,4%
AEP	31 березня 2026 р.	1 798	$207 327	-8,8%
NAUG	30 червня 2026 р.	7 135	$206 543
NFLX	30 червня 2026 р.	2 124	$204 223	-6,1%
BAPR	30 червня 2026 р.	4 167	$204 100
EOG	31 березня 2026 р.	1 931	$202 774	-2,2%
SPAB	31 грудня 2025 р.	7 785	$201 242
BXSL	30 червня 2026 р.	8 485	$201 010	-0,4%
CSHI	31 березня 2026 р.	4 037	$200 760
NEAR	31 березня 2026 р.	3 928	$200 698
PSEC	31 грудня 2025 р.	12 390	$34 073	-22,8%