A4 Wealth Advisors LLC

CIK 2033987 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$150.8M
#7 372 з 9 443 за вартістю 13F · топ 78.1%
Позиції
92
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +23.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
58,01%
Вага топ-25 активів
79,87%
Позиції понад 1%
23
Ефективна кількість позицій
21,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 21,13% Оцін. купівлі $41 983 419 · продажі $28 858 944

Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q3 2025–Q2 2026 · 43,8% все ще утримуються

Нові позиції
17
Збільшено
28
Зменшено
44
Закриті
28

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,8% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
3,3%
Industrials
1,9%
Financials
1,5%
Retail
1,5%
Healthcare
1,1%
Financial Services
0,9%
Communication Services
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Utilities
0,5%
Real Estate
0,4%
Інше/Невідоме
87,6%

Повний портфель 92 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO $19 174 411 12,72% 27 918 $12 348 306 Вгору ×3
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $12 904 318 8,56% 352 577 $4 010 895 Вгору ×1
IVW $10 394 253 6,89% 75 578 $3 322 307 Вгору ×3
DYNF $10 191 989 6,76% 149 860 $3 046 969 Вгору ×3
IVE $9 386 398 6,22% 41 339 $1 036 036 Вгору ×3
SCHR $6 753 018 4,48% 273 845 $5 113 666 Вгору ×1
BAI $6 098 641 4,04% 115 680 $2 263 036 Вниз ×1
IEMG $4 249 226 2,82% 51 294 $-31 399 Вниз ×2
SPMO $4 197 628 2,78% 25 985 $935 916 Вниз ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $4 116 730 2,73% 146 764 Вгору ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $3 485 302 2,31% 69 194 $1 090 354 Вгору ×1
THRO $3 430 297 2,27% 79 571 $-313 888 Вниз ×1
SHLD $3 407 148 2,26% 57 062 $670 061 Вгору ×3
TLH $2 848 234 1,89% 28 383 $-4 596 485 Вниз ×1
JIG $2 549 694 1,69% 29 248 Вгору ×1
TFI $2 373 677 1,57% 51 827 Вгору ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1 973 530 1,31% 40 750 $370 538 Вгору ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1 878 579 1,25% 40 132 $436 322 Вгору ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 869 829 1,24% 5 712 $345 755 Вгору ×2
TT Trane Technologies plc $1 770 632 1,17% 3 605 $333 296 Вгору ×1
USEW $1 592 842 1,06% 28 531 $198 242
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 532 765 1,02% 6 431 $-42 798 Вниз ×1
BINC $1 516 539 1,01% 28 975 $170 228 Вгору ×1
VTEB $1 432 375 0,95% 28 319 $523 329 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 306 008 0,87% 4 513 $-45 788 Вниз ×1
PZA $1 287 226 0,85% 54 729 $-399 345 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: G8994E953) $1 277 016 0,85% 2 600 Опціон пут $276 840 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 134 241 0,75% 5 669 $-126 322 Вниз ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1 132 026 0,75% 34 005 $111 898 Вгору ×3
SPYM $1 129 030 0,75% 12 847 $-812 871 Вниз ×3
IAU $1 108 864 0,74% 14 685 $-20 818 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 02072Q176) $861 597 0,57% 16 846 Вгору ×1
QUAL $843 686 0,56% 3 845 $-2 503 168 Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $803 782 0,53% 795 $320 095 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 78462F903) $746 770 0,50% 1 000 Опціон кол $96 430
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $606 158 0,40% 1 625 $-388 859 Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $576 635 0,38% 1 632 $-197 600 Вниз ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $553 710 0,37% 2 918 $267 564 Вгору ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $531 879 0,35% 11 525 $105 776 Вгору ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $523 432 0,35% 2 061 $-89 624 Вниз ×1
SPY SPY $522 739 0,35% 700 Опціон кол $67 501
EFV $502 474 0,33% 6 564 $-131 806 Вниз ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $493 809 0,33% 683 Вгору ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $492 144 0,33% 1 328 $58 122 Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $489 226 0,32% 2 340 $61 292 Вниз ×3
JIVE JPMorgan International Value ETF $463 634 0,31% 5 042 $-2 485 366 Вниз ×1
AVDE $462 502 0,31% 5 185 $-397 012 Вниз ×3
SPY SPY $462 008 0,31% 619 Вгору ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $460 225 0,31% 6 739 $-31 817 Вниз ×1
AVEM $458 748 0,30% 4 754 $-240 458 Вниз ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $435 924 0,29% 1 154 $-89 005 Вниз ×3
BRKB $431 837 0,29% 863 $183 132 Вгору ×1
GLDM $429 662 0,28% 5 410 $-666 119 Вниз ×3
ITOT $417 157 0,28% 2 539 $73 978 Вгору ×1
XAR $408 374 0,27% 1 439 Вгору ×1
SPDW $402 937 0,27% 7 996 $-303 379 Вниз ×3
IVV $380 444 0,25% 508 $86 734 Вгору ×1
IYW $377 588 0,25% 1 497 $96 931 Вниз ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $375 848 0,25% 787 Вгору ×1
XLG $368 482 0,24% 6 018 $77 403 Вгору ×1
BIL $362 248 0,24% 3 953 $-162 047 Вниз ×1
RECS $355 242 0,24% 8 208 $-301 376 Вниз ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $351 431 0,23% 811 $112 132 Вниз ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $337 913 0,22% 793 $125 815 Вгору ×1
ITM $334 146 0,22% 7 111 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $332 242 0,22% 277 $-37 506 Вниз ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $331 040 0,22% 2 615 $-9 570 Вгору ×3
FEBT $316 818 0,21% 7 701 $-200 825 Вниз ×3
VOOV $311 630 0,21% 1 422 $-41 050 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $292 971 0,19% 809
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $292 614 0,19% 5 611 $-443 601 Вниз ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $268 336 0,18% 1 217 $-160 276 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $268 126 0,18% 476 $-215 896 Вниз ×3
EFG $265 512 0,18% 2 134 $3 124 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $265 481 0,18% 2 344 $-33 785 Вниз ×3
SILA Sila Realty Trust, Inc. Common Stock $250 804 0,17% 8 261
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $245 193 0,16% 695 $44 373 Вгору ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $245 118 0,16% 2 087 Вгору ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $243 354 0,16% 5 120 $-34 965 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $236 222 0,16% 661 $4 449 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $234 858 0,16% 1 682 Вгору ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $233 960 0,16% 471 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $230 909 0,15% 4 052 $-68 743 Вниз ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $222 876 0,15% 2 181 $-36 756 Вниз ×3
OEF $221 717 0,15% 606 $-41 009 Вниз ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $215 795 0,14% 558 $5 308 Вниз ×1
IWB $212 121 0,14% 518 Вгору ×1
SEPU $210 621 0,14% 6 780 $-333 923 Вниз ×3
SPYI $203 813 0,14% 3 839 $-63 476 Вниз ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $201 467 0,13% 479
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $200 263 0,13% 1 708 Вгору ×1
CLM $106 007 0,07% 14 022 $-10 270 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
VOO $19 174 411 12,72% зростання ×3
IVW $10 394 253 6,89% зростання ×3
DYNF $10 191 989 6,76% зростання ×3
IVE $9 386 398 6,22% зростання ×3
SHLD $3 407 148 2,26% зростання ×3
VMBS $1 878 579 1,25% зростання ×3
VTEB $1 432 375 0,95% зростання ×3
IBIT $1 132 026 0,75% зростання ×3
IUSB $531 879 0,35% зростання ×3
DUK $331 040 0,22% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
IALT $4 116 730 146 764 2,73%
JIG $2 549 694 29 248 1,69%
TFI $2 373 677 51 827 1,57%
Невідомий емітент (CUSIP: 02072Q176) $861 597 16 846 0,57%
AMAT $493 809 683 0,33%
SPY $462 008 619 0,31%
XAR $408 374 1 439 0,27%
TSM $375 848 787 0,25%
ITM $334 146 7 111 0,22%
AMGN $292 971 809 0,19%
SILA $250 804 8 261 0,17%
IEI $245 118 2 087 0,16%
INTC $234 858 1 682 0,16%
VRTX $233 960 471 0,16%
IWB $212 121 518 0,14%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VOO Куплено більше +16K +$12.3M
SCHR Куплено більше +208K +$5.1M
TLH Скорочено -46K -$4.6M
CORO Куплено більше +76K +$4.0M
IVW Куплено більше +13K +$3.3M
DYNF Куплено більше +27K +$3.0M
QUAL Скорочено -14K -$2.5M
BAI Скорочено -727 +$2.3M
BLCR Куплено більше +11K +$1.1M
IVE Куплено більше +2K +$1.0M

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
SIVR 31 березня 2026 р. 15 997 $1 082 037 Більше не відстежується
HELO 31 грудня 2025 р. 14 203 $923 166 Більше не відстежується
HIMU 31 березня 2026 р. 16 832 $819 382 Більше не відстежується
TBIL 30 червня 2026 р. 12 020 $599 317
NEE 31 грудня 2025 р. 7 169 $541 203 6,8%
JMBS 30 червня 2026 р. 10 344 $467 336 Більше не відстежується
XBJL 31 березня 2026 р. 11 505 $440 127 Більше не відстежується
SILA 31 березня 2026 р. 18 746 $436 969 Більше не відстежується
CVX 30 червня 2026 р. 2 070 $428 196 25,4%
TLT 30 червня 2026 р. 4 824 $418 193
ORCL 31 грудня 2025 р. 1 459 $410 379 -26,9%
PWR 31 грудня 2025 р. 915 $379 194 59,0%
QQQM 30 червня 2026 р. 1 550 $368 311
T 31 грудня 2025 р. 12 843 $362 674 1,6%
LHX 31 грудня 2025 р. 1 166 $356 183 -6,5%
IGIB 31 березня 2026 р. 6 533 $351 973
NOC 31 грудня 2025 р. 571 $347 922 1,4%
EXR 31 грудня 2025 р. 2 411 $339 806 13,6%
WELL 31 грудня 2025 р. 1 883 $335 438 27,6%
TSLA 31 грудня 2025 р. 740 $329 093 -23,2%
MLM 31 грудня 2025 р. 511 $322 073 -15,4%
SMOT 31 березня 2026 р. 8 729 $315 995 Більше не відстежується
FTSM 31 березня 2026 р. 5 267 $315 633
SPTI 31 березня 2026 р. 10 830 $312 337 Більше не відстежується
JAAA 31 березня 2026 р. 6 097 $308 409 Більше не відстежується
ECL 31 грудня 2025 р. 1 109 $303 711 8,4%
NOW 31 грудня 2025 р. 329 $302 772 -15,4%
COST 31 грудня 2025 р. 327 $302 750 8,7%
PRFD 31 березня 2026 р. 5 863 $301 989 Більше не відстежується
SJM 31 грудня 2025 р. 2 773 $301 148 26,8%
TJUL 31 березня 2026 р. 10 106 $299 037 Більше не відстежується
KO 30 червня 2026 р. 3 927 $298 626 12,1%
ICE 31 грудня 2025 р. 1 770 $298 160 -2,7%
COP 31 грудня 2025 р. 3 085 $291 835 44,1%
CME 31 грудня 2025 р. 1 047 $282 889 -1,5%
BKR 31 грудня 2025 р. 5 798 $282 479 42,5%
BSX 31 грудня 2025 р. 2 877 $280 882 -46,0%
PKST 31 березня 2026 р. 19 469 $279 379 Більше не відстежується
PZZA 31 грудня 2025 р. 5 772 $277 922 -39,3%
PYPL 31 грудня 2025 р. 4 140 $277 628 5,7%
TGT 30 червня 2026 р. 2 282 $276 578 22,7%
SPTL 31 грудня 2025 р. 10 224 $275 537 Більше не відстежується
GIS 31 грудня 2025 р. 5 438 $274 184 -14,4%
TOLZ 31 грудня 2025 р. 5 052 $273 391 Більше не відстежується
KEY 31 березня 2026 р. 13 206 $272 572 9,3%
IETC 30 червня 2026 р. 3 067 $271 061 Більше не відстежується
DIS 31 грудня 2025 р. 2 359 $270 106 -5,0%
JEF 31 березня 2026 р. 4 358 $270 065 27,8%
MOS 31 грудня 2025 р. 7 782 $269 880 -5,0%
WCN 31 грудня 2025 р. 1 525 $268 095 -3,5%
HON 31 грудня 2025 р. 1 273 $267 967 13,4%
C 31 березня 2026 р. 2 291 $267 337 16,4%
V 30 червня 2026 р. 882 $266 576 7,1%
PG 30 червня 2026 р. 1 843 $266 187 -1,6%
WFC 31 березня 2026 р. 2 856 $266 179 7,0%
MCD 30 червня 2026 р. 851 $264 506 0,2%
MCO 31 грудня 2025 р. 555 $264 446 -2,2%
ABBV 31 березня 2026 р. 1 157 $264 380 22,0%
SNPS 31 грудня 2025 р. 533 $262 977 -15,4%
AZN 31 березня 2026 р. 2 859 $262 828 -17,2%
XLF 30 червня 2026 р. 5 266 $259 982 Більше не відстежується
AMGN 31 березня 2026 р. 794 $259 973 24,0%
AEM 30 червня 2026 р. 1 269 $257 582 34,4%
EQIX 31 грудня 2025 р. 328 $256 903 40,2%
VYM 31 березня 2026 р. 1 778 $255 180 Більше не відстежується
DABS 31 березня 2026 р. 4 963 $252 666 Більше не відстежується
JULT 30 червня 2026 р. 5 688 $250 040 Більше не відстежується
UNH 30 червня 2026 р. 915 $247 526 -5,6%
LYB 30 червня 2026 р. 3 067 $247 078 29,6%
AVY 31 грудня 2025 р. 1 510 $244 877 -0,3%
BALL 31 грудня 2025 р. 4 832 $243 624 18,4%
USB 31 березня 2026 р. 4 539 $242 201 20,3%
UBER 31 грудня 2025 р. 2 449 $239 929 -2,5%
UYLD 31 грудня 2025 р. 4 687 $239 717
APH 31 березня 2026 р. 1 763 $238 252 21,6%
SPTS 31 грудня 2025 р. 8 103 $237 580 Більше не відстежується
XOM 30 червня 2026 р. 1 399 $237 434 22,5%
ASML 31 березня 2026 р. 220 $235 369 32,7%
ZBH 31 грудня 2025 р. 2 375 $233 938 12,4%
CSNR 31 березня 2026 р. 7 576 $233 892 Більше не відстежується
ACN 31 грудня 2025 р. 942 $232 325 -31,0%
EIX 31 березня 2026 р. 3 867 $232 097 1,9%
DCRE 31 грудня 2025 р. 4 450 $231 780 Більше не відстежується
HII 31 березня 2026 р. 673 $228 867 -19,0%
ROK 31 березня 2026 р. 585 $227 606 21,1%
SHV 31 березня 2026 р. 2 042 $224 939
DXCM 31 грудня 2025 р. 3 340 $224 749 37,2%
ITW 31 березня 2026 р. 911 $224 379 9,0%
DDTL 30 червня 2026 р. 10 802 $223 385 Більше не відстежується
CSCO 31 березня 2026 р. 2 891 $222 694 42,0%
PODD 31 грудня 2025 р. 720 $222 286 -46,6%
LUV 31 грудня 2025 р. 6 965 $222 253 -1,5%
IBM 31 березня 2026 р. 745 $220 676 -2,6%
JEPI 30 червня 2026 р. 3 877 $219 748 Більше не відстежується
DMBS 30 червня 2026 р. 4 404 $217 470 Більше не відстежується
ALL 31 березня 2026 р. 1 044 $217 309 23,2%
MDT 30 червня 2026 р. 2 496 $216 289 20,3%
UPS 31 березня 2026 р. 2 173 $215 540 3,9%
PANW 31 березня 2026 р. 1 169 $215 330 121,9%
URI 31 березня 2026 р. 266 $215 279 53,6%
PRU 31 березня 2026 р. 1 904 $214 924 24,5%
MHO 31 березня 2026 р. 1 674 $214 188 21,4%
TXN 31 березня 2026 р. 1 234 $214 087 37,0%
VGSH 31 березня 2026 р. 3 643 $213 944
BTCO 30 червня 2026 р. 3 167 $213 677 Більше не відстежується
ABT 30 червня 2026 р. 2 074 $212 904 26,6%
GSY 31 березня 2026 р. 4 229 $212 507 Більше не відстежується
KMI 31 березня 2026 р. 7 704 $211 783 -4,2%
MO 30 червня 2026 р. 3 146 $207 619 -7,9%
AEP 31 березня 2026 р. 1 798 $207 327 -3,0%
NAUG 30 червня 2026 р. 7 135 $206 543 Більше не відстежується
NFLX 30 червня 2026 р. 2 124 $204 223 13,0%
BAPR 30 червня 2026 р. 4 167 $204 100 Більше не відстежується
EOG 31 березня 2026 р. 1 931 $202 774 5,8%
SPAB 31 грудня 2025 р. 7 785 $201 242 Більше не відстежується
BXSL 30 червня 2026 р. 8 485 $201 010 4,1%
CSHI 31 березня 2026 р. 4 037 $200 760 Більше не відстежується
NEAR 31 березня 2026 р. 3 928 $200 698 Більше не відстежується
PSEC 31 грудня 2025 р. 12 390 $34 073 -11,8%