ABS Direct Equity Fund LLC

CIK 1729347 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$159.2M
#7 197 з 9 443 за вартістю 13F · топ 76.2%
Позиції
111
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +27.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
40,37%
Вага топ-25 активів
62,35%
Позиції понад 1%
25
Ефективна кількість позицій
39,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 41,21% Оцін. купівлі $58 487 091 · продажі $349 697 255

Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 61,7% все ще утримуються

Нові позиції
42
Збільшено
21
Зменшено
43
Закриті
40
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+1.8%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
-26.3%

Річна: +1.2% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,4% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
20,1%
Industrials
17,8%
Retail
12,7%
Financial Services
8,8%
Utilities
8,6%
Financials
5,7%
Healthcare
5,1%
Consumer Discretionary
4,1%
Consumer Staples
3,9%
Energy
3,6%
Telecommunication
2,1%
Communication Services
1,7%
Real Estate
1,5%
Materials
1,4%
Communications
1,3%
Diversified Consumer Services
1,1%
Інше/Невідоме
0,5%

Повний портфель 111 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $14 311 577 8,99% 85 772 $8 541 967 Вгору ×4
PAM Pampa Energia S.A. $8 253 736 5,18% 77 660 $6 404 306 Вгору ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $6 635 324 4,17% 50 458 $809 628 Вниз ×1
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $6 433 200 4,04% 536 100 $-1 476 645 Вниз ×1
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock $6 171 175 3,88% 48 250 $-1 081 043 Вниз ×3
FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock $6 149 500 3,86% 350 000 $2 075 500
SRE DBA Sempra Common Stock $5 377 180 3,38% 50 093 $2 947 930 Вгору ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3 734 258 2,35% 3 695 $-1 457 759 Вгору ×2
TGS Transportadora de Gas del Sur SA TGS Common Stock $3 712 118 2,33% 124 861 $1 155 097 Вгору ×2
PAC Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. de C.V. (each representing 10 Series B shares) $3 493 608 2,19% 13 800 $-165 005 Вниз ×1
GFF Griffon Corporation Common Stock $3 413 550 2,14% 35 000 $506 350 Вниз ×2
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $3 394 285 2,13% 67 845
TEO Telecom Argentina SA $3 032 614 1,90% 233 278 Вгору ×1
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $2 613 000 1,64% 150 000 $613 500
PRKS United Parks & Resorts Inc. Common Stock $2 387 000 1,50% 50 000 $754 000
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) $2 268 455 1,42% 24 500
SHC Sotera Health Company - Common Stock $2 218 750 1,39% 125 000 $1 501 750 Вгору ×1
CHH Choice Hotels International, Inc. Common Stock $2 205 400 1,39% 20 000 $-399 799 Вниз ×1
FIVN Five9, Inc. - Common Stock $2 132 000 1,34% 100 000 $-371 050 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 008 465 1,26% 2 309 $1 489 660 Вгору ×1
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. Common Stock $1 993 550 1,25% 6 500 $-325 747 Вниз ×1
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $1 984 180 1,25% 31 100 $-279 920 Вгору ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $1 980 382 1,24% 966 $1 497 382 Вниз ×1
LRN Stride, Inc. Common Stock $1 724 800 1,08% 20 000 Вгору ×1
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) $1 640 825 1,03% 202 072
BVN Buenaventura Mining Company Inc. $1 558 228 0,98% 53 200 $1 089 708 Вгору ×1
LOMA Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS $1 523 995 0,96% 133 100 $-471 772 Вниз ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1 513 500 0,95% 605 $993 948 Вниз ×1
TDOC Teladoc Health, Inc. Common Stock $1 513 154 0,95% 178 438 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 443 775 0,91% 715 $983 875 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 420 639 0,89% 400 $1 023 679 Вниз ×1
CSR D/B/A Centerspace Common Stock $1 404 750 0,88% 25 000 $-31 500
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American Depositary Shares each representing 8 Series B shares $1 402 316 0,88% 12 400 $-163 749 Вниз ×1
GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock $1 383 544 0,87% 170 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 358 538 0,85% 477 $923 258 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 344 780 0,84% 1 446 $1 070 814 Вгору ×1
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock $1 340 612 0,84% 193 730 $257 012 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 327 951 0,83% 746 $947 421 Вниз ×1
BSAC Banco Santander - Chile ADS $1 317 200 0,83% 40 000 Вгору ×1
RXT Rackspace Technology, Inc. - Common Stock $1 306 000 0,82% 200 000 Вгору ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1 297 780 0,82% 472 $917 278 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 284 301 0,81% 1 127 $918 055 Вгору ×1
BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares $1 270 020 0,80% 366 000
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 269 504 0,80% 353 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 256 657 0,79% 867 $1 023 944 Вниз ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 251 138 0,79% 596 $1 022 014 Вниз ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1 226 342 0,77% 1 277 $960 926 Вгору ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $1 098 854 0,69% 981 $668 046 Вгору ×1
VTMX Corporacion Inmobiliaria Vesta, S.A.B de C.V. American Depositary Shares, each representing ten (10) Common Shares $1 043 024 0,66% 30 400
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1 006 387 0,63% 968 $871 411 Вгору ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $983 152 0,62% 57 $814 060 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $967 040 0,61% 756 $850 420 Вгору ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $900 364 0,57% 170 Вгору ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $897 318 0,56% 670 $698 736 Вгору ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $891 502 0,56% 789 $792 535 Вгору ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $858 900 0,54% 143 Вгору ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $841 022 0,53% 92 $769 687 Вниз ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $836 136 0,53% 199 $635 448 Вниз ×1
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $793 780 0,50% 31 Вгору ×1
BCH Banco De Chile ADS $748 760 0,47% 18 832 Вгору ×1
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $731 900 0,46% 10 000 $-1 922 900 Вниз ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $694 101 0,44% 140 $217 979 Вниз ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $668 102 0,42% 795 $505 256 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $664 118 0,42% 255 Вгору ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $661 215 0,42% 78 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $656 136 0,41% 421 Вгору ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $649 054 0,41% 416 Вгору ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $644 054 0,40% 75 Вгору ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $610 974 0,38% 157 Вгору ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $576 032 0,36% 720 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $566 333 0,36% 298 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $554 370 0,35% 185 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $545 632 0,34% 341 $250 336 Вниз ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $531 650 0,33% 25 Вгору ×1
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock $467 575 0,29% 16 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $436 605 0,27% 448 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $431 106 0,27% 442 Вгору ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $408 758 0,26% 48 $24 166 Вниз ×1
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $395 560 0,25% 6 200 Вгору ×1
V Visa Inc. $384 261 0,24% 343 $18 189 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $376 168 0,24% 289 $16 289 Вниз ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $360 189 0,23% 9 300 Вгору ×1
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $345 069 0,22% 150 $135 378 Вниз ×1
AMX America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares $337 870 0,21% 13 000 $-625 274 Вниз ×2
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $337 104 0,21% 187 $70 884 Вниз ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $334 320 0,21% 223 $-7 455 Вниз ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $316 774 0,20% 344 $31 123 Вниз ×1
SYNA Synaptics Incorporated - Common Stock $310 575 0,20% 124 Вгору ×1
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $310 375 0,19% 48 Вгору ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $309 495 0,19% 206 $24 990 Вниз ×1
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $272 608 0,17% 85 Вгору ×1
MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. - common stock $245 847 0,15% 117 $23 688 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $239 886 0,15% 1 199 $46 300 Вгору ×1
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $232 974 0,15% 111 Вгору ×1
DNTH Dianthus Therapeutics, Inc. - Common Stock $194 960 0,12% 97 $16 280 Вниз ×1
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $191 016 0,12% 136 Вгору ×1
SYRE Spyre Therapeutics, Inc. - Common Stock $186 438 0,12% 89 $-7 126 Вниз ×1
COGT Cogent Biosciences, Inc. - Common Stock $181 890 0,11% 39 $9 259 Вниз ×1
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $181 432 0,11% 227 $9 112 Вниз ×1
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $178 035 0,11% 162 $60 225 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
PDD $14 311 577 8,99% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
GGAL $3 394 285 67 845 2,13%
TEO $3 032 614 233 278 1,90%
BMA $2 268 455 24 500 1,42%
LRN $1 724 800 20 000 1,08%
YMM $1 640 825 202 072 1,03%
TDOC $1 513 154 178 438 0,95%
GDDY $1 383 544 170 0,87%
BSAC $1 317 200 40 000 0,83%
RXT $1 306 000 200 000 0,82%
BBD $1 270 020 366 000 0,80%
APH $1 269 504 353 0,80%
VTMX $1 043 024 30 400 0,66%
ANET $900 364 170 0,57%
EMR $858 900 143 0,54%
GTLB $793 780 31 0,50%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
PDD Куплено більше +27K +$8.5M
PAM Куплено більше +55K +$6.4M
SRE Куплено більше +25K +$2.9M
FLYW Тільки зміна ціни +0 +$2.1M
EEFT Скорочено -30K -$1.9M
SHC Куплено більше +75K +$1.5M
ALAB Скорочено -1K +$1.5M
MU Куплено більше +1K +$1.5M
CX Скорочено -155K -$1.5M
MELI Куплено більше +785 -$1.5M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
STNE 30 червня 2026 р. 480 350 $5 761 478 -13,5%
INTR 30 червня 2026 р. 581 700 $4 196 307 -2,2%
NU 30 червня 2026 р. 247 700 $3 507 432 8,7%
CLBT 30 червня 2026 р. 250 000 $3 445 000 -23,6%
SWI 31 березня 2025 р. 225 000 $3 206 250 Більше не відстежується
AMX 30 червня 2025 р. 220 300 $3 132 666 31,7%
YMM 31 березня 2026 р. 272 619 $2 925 202 4,3%
XP 30 червня 2026 р. 129 100 $2 458 064 -0,1%
UNF 30 червня 2025 р. 12 000 $2 088 000 55,3%
CX 30 вересня 2025 р. 289 900 $2 009 007 18,4%
KOF 30 червня 2026 р. 20 080 $1 958 804 6,9%
SN 30 червня 2026 р. 17 500 $1 853 250 19,1%
VLRS 30 червня 2025 р. 350 600 $1 830 132 47,6%
ASR 30 червня 2025 р. 6 600 $1 807 212 -18,9%
TGS 30 вересня 2025 р. 69 658 $1 804 142 34,7%
GENI 30 червня 2026 р. 400 000 $1 772 000 31,8%
ABG 31 березня 2025 р. 7 000 $1 701 210 -4,0%
BAP 30 червня 2026 р. 4 500 $1 526 310 -3,5%
BMA 31 березня 2026 р. 16 300 $1 469 608 -3,2%
LTM 31 березня 2026 р. 26 457 $1 428 943 3,0%
PHIN 30 червня 2026 р. 20 003 $1 369 005 -13,0%
POWL 30 червня 2026 р. 2 500 $1 352 700 -30,2%
GGAL 31 грудня 2025 р. 47 030 $1 296 147 -22,2%
TCOM 30 червня 2025 р. 19 731 $1 254 497 -21,4%
PAGS 30 червня 2026 р. 118 900 $1 191 378 -5,8%
VTMX 31 березня 2026 р. 36 800 $1 122 032 1,8%
LEGN 31 березня 2026 р. 47 200 $1 026 128 23,9%
CROX 30 вересня 2025 р. 10 000 $1 012 800 47,0%
BABA 31 березня 2025 р. 11 900 $1 009 001 -5,3%
IMXI 30 вересня 2025 р. 100 000 $1 009 000 1,2%
VIST 30 вересня 2025 р. 20 000 $956 200 109,6%
BZ 30 червня 2025 р. 48 453 $928 844 -11,1%
ARCO 30 червня 2026 р. 109 882 $906 527 -4,0%
CELH 30 червня 2026 р. 25 000 $887 000 11,5%
BEKE 30 червня 2025 р. 42 200 $847 798 -4,4%
MELI 30 вересня 2025 р. 300 $784 089 -17,9%
EXTR 31 березня 2025 р. 46 523 $778 795 73,4%
EDN 31 березня 2025 р. 17 038 $731 101 -27,2%
AIOT 31 грудня 2025 р. 139 000 $728 360 -43,5%
DHI 31 березня 2026 р. 5 000 $720 150 8,7%
LEGH 31 грудня 2025 р. 25 000 $687 750 43,8%
MNSO 30 червня 2025 р. 37 054 $685 128 -39,0%
HTHT 30 червня 2025 р. 17 294 $640 051 46,6%
AMTM 30 червня 2025 р. 32 500 $591 500 -12,2%
AVTR 30 червня 2026 р. 75 000 $588 000 43,6%
LEN 30 червня 2025 р. 5 000 $573 900 -22,4%
BBD 30 червня 2025 р. 252 500 $563 075 -1,8%
ALTG 30 червня 2026 р. 97 425 $523 172 -2,9%
BXC 31 березня 2025 р. 5 000 $510 800 12,5%
ZM 30 червня 2026 р. 4 600 $490 498 24,9%
LITE 30 червня 2026 р. 500 $488 090 -4,4%
HEPS 31 березня 2026 р. 185 300 $459 544 0,4%
NVT 30 червня 2026 р. 2 800 $455 532 -8,7%
BBAR 30 вересня 2025 р. 27 665 $455 366 73,3%
TTAM 30 червня 2026 р. 30 000 $449 400 -19,5%
ARKO 30 червня 2025 р. 100 000 $395 000 10,8%
SWIM 31 грудня 2025 р. 50 000 $380 500 9,9%
INVH 31 березня 2026 р. 13 526 $375 888 21,8%
SATS 30 червня 2026 р. 3 100 $373 054 Більше не відстежується
CEG 30 червня 2026 р. 1 160 $372 418 10,8%
FANG 30 червня 2026 р. 1 700 $363 273 22,4%
RTO 30 вересня 2025 р. 15 000 $360 000 -7,2%
LIN 30 червня 2026 р. 680 $335 614 -6,1%
AXON 30 червня 2026 р. 760 $299 250 13,0%
EH 30 червня 2025 р. 14 000 $292 460 -67,1%
CELC 30 червня 2026 р. 1 500 $217 470 -12,1%
ICLR 30 червня 2026 р. 1 800 $201 546 1,8%
CRDO 30 червня 2026 р. 1 100 $198 066 -15,2%
JAZZ 30 червня 2026 р. 900 $187 254 4,3%
RPRX 30 червня 2026 р. 3 600 $180 720 10,2%
CGON 30 червня 2026 р. 2 600 $176 020 11,1%
EW 30 червня 2026 р. 2 100 $174 993 1,5%
ALKS 30 червня 2026 р. 4 900 $167 433 -5,9%
SPOT 30 червня 2026 р. 360 $157 774 17,6%
DXCM 30 червня 2026 р. 2 500 $150 100 35,2%
PRAX 30 червня 2026 р. 400 $135 044 13,2%
SNOW 30 червня 2026 р. 700 $100 947 26,1%
SNPS 30 червня 2026 р. 200 $99 500 -10,9%
SHOP 30 червня 2026 р. 700 $89 285 27,9%
BBIO 30 червня 2026 р. 1 243 $85 755 11,8%