Розбивка за секторами

04
Technology 27,1%
Industrials 8,6%
Communication Services 8,3%
Financials 8,2%
Energy 5,9%
Healthcare 4,8%
Retail 4,0%
Utilities 3,1%
Consumer Staples 1,6%
Consumer Discretionary 0,9%
Materials 0,5%
Real Estate 0,4%
Інше/Невідоме 26,6%

Повний портфель 111 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VCRB Vanguard Core Bond ETF $34 961 860 10,15% 452 682 $2 995 246 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15 177 799 4,41% 52 453 $1 800 272 Вниз ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13 926 002 4,04% 69 599 $1 713 344 Вниз ×1
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $12 256 012 3,56% 160 419 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10 925 345 3,17% 30 921 $1 926 237 Вниз ×4
CLIP Global X Funds $10 767 285 3,13% 107 308 $148 595 Вгору ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $10 230 931 2,97% 14 151 $5 320 549 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 052 383 2,92% 42 177 $1 270 335 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9 066 869 2,63% 24 002 $1 562 397 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $8 448 571 2,45% 17 656 $2 368 213 Вниз ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7 955 771 2,31% 3 999 $2 640 751 Вниз ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 777 107 2,26% 20 849 $43 502 Вниз ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $7 202 295 2,09% 42 396 $1 952 545 Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares $7 090 947 2,06% 19 249 $-1 207 196 Вниз ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6 217 995 1,80% 18 234 $3 290 949 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 739 811 1,67% 5 390 $1 889 331 Вниз ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $5 372 583 1,56% 7 040 $2 574 084 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 113 170 1,48% 4 263 $1 180 233 Вниз ×4
IVV iShares Trust $4 434 320 1,29% 5 921 $629 901 Вгору ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $4 308 632 1,25% 20 612 $910 999 Вниз ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 295 671 1,25% 7 626 $-115 473 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 277 838 1,24% 13 069 $431 436 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 235 741 1,23% 30 981 $-1 029 851 Вниз ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $4 070 412 1,18% 54 754 $73 771 Вниз ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3 735 170 1,08% 12 380 Вгору ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $3 455 882 1,00% 69 731 $727 106 Вниз ×1
V Visa Inc. $3 181 987 0,92% 9 274 $377 659 Вниз ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3 172 919 0,92% 2 382 $413 435 Вгору ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3 067 713 0,89% 95 956 $-171 419 Вниз ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $3 029 008 0,88% 40 114 $-496 422 Вгору ×4
DE Deere & Company Common Stock $2 999 140 0,87% 4 716 $331 588 Вниз ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2 981 172 0,87% 8 723 $132 227 Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 920 589 0,85% 17 619 $-741 000 Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 915 162 0,85% 15 984 $252 150 Вгору ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $2 820 507 0,82% 5 697 $773 070 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 748 412 0,80% 10 922 $628 102 Вгору ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2 699 857 0,78% 11 296 $-504 361 Вгору ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $2 678 417 0,78% 43 368 $109 239 Вгору ×2
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $2 593 414 0,75% 10 687 $-409 538 Вгору ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 495 301 0,72% 28 430 $-144 070 Вгору ×2
SPY SPY $2 472 869 0,72% 3 303 $318 860
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2 466 335 0,72% 3 591 $274 522 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 411 379 0,70% 6 748 $481 112 Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2 264 403 0,66% 23 659 $-15 110 Вгору ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2 236 278 0,65% 4 502 $472 892 Вгору ×2
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $2 180 591 0,63% 11 817 $405 668 Вниз ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $2 133 658 0,62% 22 853 $-80 250 Вгору ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2 132 240 0,62% 16 845 $-67 814 Вгору ×4
KR Kroger Company (The) Common Stock $2 119 380 0,62% 38 166 $-644 874 Вниз ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2 083 135 0,60% 5 238 $-321 490 Вгору ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 074 167 0,60% 7 626 $226 952 Вгору ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2 071 596 0,60% 5 848 $66 162 Вгору ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $2 022 054 0,59% 2 674 $358 995 Вгору ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2 019 515 0,59% 9 145 $-677 654 Вгору ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1 966 268 0,57% 9 001 $165 852 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 920 997 0,56% 3 839 $43 971 Вниз ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 917 919 0,56% 6 600 $-356 650 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 886 529 0,55% 2 559 $331 029 Вниз ×4
Невідомий емітент (CUSIP: 78409V112) $1 875 840 0,54% 4 606 Вгору ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 848 983 0,54% 3 563 Вгору ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 839 748 0,53% 7 064
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $1 839 157 0,53% 6 571 $-661 725 Вниз ×4
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1 805 656 0,52% 26 441 $169 342 Вниз ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1 758 927 0,51% 3 831 $-78 397 Вгору ×2
SAP SAP SE ADS $1 735 028 0,50% 11 258 $-163 926 Вгору ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 710 020 0,50% 4 013 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 635 816 0,47% 3 185 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 632 733 0,47% 4 827 $179 922 Вгору ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $1 593 254 0,46% 2 842 $372 695 Вниз ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1 581 431 0,46% 8 340 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 553 130 0,45% 8 186 Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 490 609 0,43% 20 657 $6 262 Вгору ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1 408 427 0,41% 52 166 $-37 605 Вгору ×2
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $1 299 568 0,38% 9 207 $33 731 Вгору ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 275 561 0,37% 17 865 $-428 698 Вгору ×1
EQNR Equinor ASA $1 250 599 0,36% 39 828 $-351 904 Вгору ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 071 600 0,31% 15 040 $144 491 Вгору ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 035 398 0,30% 897 $732 897 Вгору ×1
TOTL SSGA Active Trust $842 448 0,24% 21 344 $39 266 Вгору ×3
XBI SPDR SERIES TRUST $808 658 0,23% 5 110 $155 958
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $678 027 0,20% 7 871 $97 663 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $611 569 0,18% 3 210 $174 594 Вниз ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $601 395 0,17% 5 120 $219 652 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 595112903) $577 145 0,17% 500 Опціон пут Вгору ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $549 408 0,16% 9 440 $-3 210
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $548 065 0,16% 1 554 $36 970
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $512 503 0,15% 1 182 $259 638
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $478 025 0,14% 511 $-80 972 Вниз ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $466 488 0,14% 2 093 $-14 462
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $464 760 0,13% 4 548 $44 672 Вниз ×2
ITOT iShares Trust $460 777 0,13% 2 805 $61 261
WMT Walmart Inc. - Common Stock $454 059 0,13% 4 009 $-51 029 Вниз ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $410 104 0,12% 3 171 $33 813 Вгору ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $408 400 0,12% 1 992 $-121 028 Вниз ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $334 928 0,10% 1 310 $15 052
Невідомий емітент (CUSIP: 46438F951) $332 900 0,10% 10 000 Опціон пут Вгору ×1
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $317 524 0,09% 2 435 $63 619 Вгору ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $308 230 0,09% 1 668 $104 371 Вгору ×3
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $299 916 0,09% 5 283 $52 355
IWR iShares Trust $291 465 0,08% 2 642 $25 249 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IVV $4 434 320 1,29% зростання ×3
TDG $3 172 919 0,92% зростання ×6
IAU $3 029 008 0,88% зростання ×4
DUK $2 132 240 0,62% зростання ×4
ISRG $2 083 135 0,60% зростання ×6
VEA $1 071 600 0,31% зростання ×3
TOTL $842 448 0,24% зростання ×3
MRK $410 104 0,12% зростання ×3
IVOO $317 524 0,09% зростання ×3
QCOM $308 230 0,09% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
VCRM $12 256 012 160 419 3,56%
KLAC $3 735 170 12 380 1,08%
Невідомий емітент (CUSIP: 78409V112) $1 875 840 4 606 0,54%
LIN $1 848 983 3 563 0,54%
VLO $1 839 748 7 064 0,53%
ETN $1 710 020 4 013 0,50%
MA $1 635 816 3 185 0,47%
AZN $1 581 431 8 340 0,46%
RTX $1 553 130 8 186 0,45%
Невідомий емітент (CUSIP: 595112903) $577 145 500 0,17%
Невідомий емітент (CUSIP: 46438F951) $332 900 10 000 0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AMAT Скорочено -216 +$5.3M
PANW Скорочено -24 +$3.3M
VCRB Куплено більше +40K +$3.0M
ASML Скорочено -25 +$2.6M
CRWD Скорочено -128 +$2.6M
TSM Скорочено -286 +$2.4M
ANET Скорочено -361 +$2.0M
GOOG Скорочено -450 +$1.9M
CAT Скорочено -45 +$1.9M
AAPL Скорочено -258 +$1.8M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
VGIT 30 червня 2026 р. 601 887 $35 842 371
VGSH 30 вересня 2025 р. 504 563 $29 658 213
SUB 30 червня 2026 р. 69 878 $7 442 007
VTEB 30 червня 2026 р. 124 295 $6 201 078
BX 31 грудня 2025 р. 19 724 $3 369 916 -27,5%
MUFG 31 березня 2026 р. 198 399 $3 146 606 34,5%
FTNT 30 вересня 2025 р. 26 169 $2 766 587 115,2%
FICO 31 березня 2026 р. 1 539 $2 601 864 -38,1%
TMUS 30 червня 2026 р. 12 336 $2 590 930 -2,4%
UNH 30 червня 2025 р. 4 763 $2 494 846 19,2%
FCX 31 березня 2026 р. 44 891 $2 280 014 22,6%
NVO 30 вересня 2025 р. 31 207 $2 153 880 -32,7%
ORCL 30 червня 2026 р. 13 953 $2 052 639 -2,9%
TOL 30 червня 2025 р. 19 212 $2 028 635 19,7%
VZ 30 червня 2026 р. 39 919 $2 003 934 8,5%
LMT 31 грудня 2025 р. 3 942 $1 967 681 4,5%
SPGI 30 червня 2026 р. 4 598 $1 955 713 0,3%
TM 30 червня 2026 р. 9 149 $1 885 476 7,8%
T 30 червня 2026 р. 64 855 $1 880 146 17,4%
LULU 30 червня 2025 р. 5 907 $1 672 035 -60,2%
CNQ 30 червня 2025 р. 53 791 $1 656 763 54,3%
NOW 31 березня 2026 р. 10 677 $1 635 610 28,5%
SYK 30 червня 2026 р. 4 867 $1 603 530 -12,5%
PSA 31 грудня 2025 р. 5 463 $1 577 988 9,4%
SCCO 30 вересня 2025 р. 15 231 $1 540 912 76,2%
VLO 30 червня 2025 р. 11 660 $1 539 983 202,3%
CI 31 березня 2026 р. 5 487 $1 510 187 1,4%
FANG 30 червня 2025 р. 9 378 $1 499 355 34,4%
TMO 30 червня 2025 р. 2 955 $1 471 878 61,5%
BAC 30 червня 2026 р. 30 104 $1 467 570 -5,7%
AMGN 30 вересня 2025 р. 5 208 $1 454 158 42,8%
SLB 30 червня 2025 р. 32 366 $1 361 864 44,2%
TOST 31 березня 2026 р. 38 327 $1 360 992 12,4%
DHI 30 червня 2025 р. 10 606 $1 348 341 4,7%
ABNB 30 вересня 2025 р. 10 103 $1 337 031 33,8%
ZTS 30 червня 2025 р. 8 078 $1 330 052 -55,3%
VEEV 31 березня 2026 р. 5 307 $1 184 682 55,6%
BSX 30 червня 2026 р. 16 138 $1 012 660 -0,2%
VCSH 30 червня 2026 р. 7 052 $559 012
TSLA 30 червня 2025 р. 1 810 $469 080 16,7%
NOC 30 червня 2026 р. 347 $236 737 -6,1%
PG 31 грудня 2025 р. 1 422 $218 490 1,1%
NOC 31 грудня 2025 р. 348 $212 043 -16,2%
PEP 30 червня 2025 р. 1 391 $208 567 -4,7%
PG 30 червня 2026 р. 1 413 $204 094 -1,2%
CVNA 31 березня 2026 р. 5 $23 725 -79,7%