Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +35.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -1.6%

Річна: +27.4% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 34,1%
Healthcare 15,2%
Industrials 11,6%
Financials 10,2%
Communication Services 9,2%
Retail 8,2%
Energy 3,2%
Consumer Discretionary 2,3%
Utilities 1,7%
Consumer Staples 1,4%
Real Estate 1,4%
Materials 1,0%
Consumer products 0,1%
Інше/Невідоме 0,4%

Повний портфель 117 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $227 621 903 9,44% 1 137 598 $17 205 059 Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $136 830 774 5,67% 382 883 $27 285 476 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $113 993 077 4,73% 305 595 $-14 392 644 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $112 316 177 4,66% 388 154 $2 059 198 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $97 547 318 4,04% 409 278 $10 148 687 Вниз ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $90 154 098 3,74% 238 661 $11 511 708 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $80 476 222 3,34% 111 309 $47 330 882 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $71 266 351 2,95% 217 720 $8 188 683 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $70 223 451 2,91% 546 486 $3 764 910 Вниз ×1
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $66 435 685 2,75% 442 816 $25 282 079 Вниз ×5
AME AMETEK, Inc. $58 449 763 2,42% 241 588 $6 219 696 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $56 608 392 2,35% 100 496 $-1 641 308 Вниз ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $56 058 977 2,32% 96 502 $54 337 959 Вгору ×2
V Visa Inc. $52 497 816 2,18% 153 015 $5 341 210 Вниз ×6
TT Trane Technologies plc $51 153 948 2,12% 104 149 $9 043 515 Вгору ×1
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $46 596 288 1,93% 659 537 $14 570 002 Вгору ×1
ADPT Adaptive Biotechnologies Corporation - Common Stock $39 436 104 1,64% 1 838 513 $15 640 982 Вгору ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $39 312 284 1,63% 98 981 $4 879 356 Вниз ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $38 426 523 1,59% 281 060 $-5 257 873 Вгору ×2
CB Chubb Limited Common Stock $37 000 431 1,53% 108 588 $2 508 088 Вгору ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $36 929 230 1,53% 117 388 $3 444 812 Вгору ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $35 791 808 1,48% 71 389 $872 319 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $33 436 510 1,39% 27 877 $7 333 437 Вниз ×3
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $31 875 140 1,32% 583 580 $-13 617 143 Вниз ×5
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $29 343 600 1,22% 30 000 $2 486 400
MAR Marriott International - Class A Common Stock $29 087 109 1,21% 78 489 $4 063 752 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $28 534 702 1,18% 80 908 $1 481 133 Вниз ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $28 329 283 1,17% 37 122 $6 912 562 Вниз ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $27 706 565 1,15% 300 864 $-119 915 Вниз ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $26 971 995 1,12% 28 833 $-2 305 669 Вниз ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $26 039 577 1,08% 56 761 $1 821 206 Вгору ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $25 810 593 1,07% 452 976 $4 326 548 Вгору ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $24 266 468 1,01% 197 112 $-5 453 959 Вгору ×1
GM General Motors Company Common Stock $24 184 038 1,00% 313 752 $1 416 061 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $23 922 534 0,99% 163 238 $12 003 235 Вгору ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $23 533 235 0,98% 349 417 $7 739 977 Вгору ×3
COHR Coherent Corp. Common Stock $23 169 984 0,96% 58 737 $14 207 810 Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $22 616 800 0,94% 83 150 $16 747 Вниз ×1
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $22 205 794 0,92% 136 777 $-811 638 Вгору ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $21 443 532 0,89% 162 970 $-35 354 Вгору ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $21 036 939 0,87% 294 635 $-7 335 772 Вниз ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $20 956 125 0,87% 154 692 $839 915 Вгору ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $19 767 625 0,82% 466 768 $1 454 003 Вгору ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $18 621 911 0,77% 37 489 $1 862 372 Вниз ×6
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $15 996 488 0,66% 288 225 $-1 269 978 Вгору ×2
GE GE Aerospace Common Stock $14 401 312 0,60% 38 534 $3 935 023 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $14 196 613 0,59% 12 299 Вгору ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock $11 355 877 0,47% 323 161 $-8 447 221 Вниз ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $11 158 281 0,46% 127 131 $-2 608 292 Вниз ×4
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $10 797 877 0,45% 20 038 $-187 028 Вниз ×2
CI The Cigna Group Common Stock $10 771 323 0,45% 39 072 $662 875 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $9 163 234 0,38% 30 371 $3 407 583 Вгору ×2
MUR Murphy Oil Corporation Common Stock $8 447 855 0,35% 259 455 $-2 254 664
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $7 838 393 0,32% 135 308 $1 659 713 Вниз ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $6 869 940 0,28% 42 000 $-378 420
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $6 303 950 0,26% 8 755 $372 338 Вниз ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $6 013 038 0,25% 24 210 $1 730 181 Вгору ×1
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $5 868 896 0,24% 275 794 $182 024
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $5 729 800 0,24% 2 520 Вгору ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $5 491 714 0,23% 8 598 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 107 385 0,21% 14 455 $742 810 Вниз ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $4 726 529 0,20% 21 110 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $4 666 999 0,19% 21 110 Вгору ×1
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $4 589 440 0,19% 64 000 $13 440
APH Amphenol Corporation Common Stock $4 533 893 0,19% 25 714 $-9 269 971 Вниз ×6
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $4 415 990 0,18% 13 050 $-2 068 495 Вниз ×2
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $4 131 311 0,17% 36 956 $1 031 875 Вгору ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $4 032 200 0,17% 20 000 $-148 200
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3 516 283 0,15% 8 634 $-587 397 Вниз ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $3 429 471 0,14% 23 459 $-738 295 Вниз ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3 330 100 0,14% 2 500 $432 700
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $3 207 718 0,13% 12 604 $1 410 999 Вгору ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3 041 740 0,13% 30 638 $689 365 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 764 183 0,11% 6 572 $-381 566 Вниз ×1
IMNM Immunome, Inc. - Common Stock $2 599 483 0,11% 122 675 $-134 661 Вниз ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $2 450 804 0,10% 9 804 $-43 424 Вниз ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 250 732 0,09% 6 600 $1 192 620
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $2 116 723 0,09% 1 068 $220 612 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 718 621 0,07% 11 720 $25 784
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 666 621 0,07% 14 715 $-162 159
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 511 200 0,06% 2 000 $-219 520
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 448 480 0,06% 4 000 $41 080
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1 360 162 0,06% 5 059 $-141 976 Вниз ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 274 706 0,05% 17 665 $-361 845 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 137 780 0,05% 14 000 $73 080
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 100 160 0,05% 12 000 $77 400
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1 084 072 0,04% 25 400 $-12 941 808 Вниз ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 071 732 0,04% 18 600 $-56 358
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $980 785 0,04% 5 237 $-150 816 Вниз ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $927 271 0,04% 7 941 $7 941
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $831 555 0,03% 4 500 $252 045
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $817 727 0,03% 4 076 $74 142
ENB Enbridge Inc Common Stock $812 716 0,03% 14 992 $1 049
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $738 660 0,03% 3 000 $114 390
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $674 904 0,03% 2 400 $93 168
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $587 300 0,02% 5 000 $199 350
RTX RTX Corporation Common Stock $569 190 0,02% 3 000 $-9 510
ECL Ecolab Inc. Common Stock $557 220 0,02% 2 000 $25 180
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $547 240 0,02% 4 000 $22 920
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $541 600 0,02% 4 000 $-79 560

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
DXCM $23 533 235 0,98% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MU $14 196 613 12 299 0,59%
SNDK $5 729 800 2 520 0,24%
WDC $5 491 714 8 598 0,23%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $4 726 529 21 110 0,20%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $4 666 999 21 110 0,19%
EXPE $204 704 800 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AMAT Куплено більше +14K +$47.3M
GOOGL Куплено більше +2K +$27.3M
GH Скорочено -3K +$25.3M
NVDA Скорочено -69K +$17.2M
ADPT Куплено більше +124K +$15.6M
TECH Куплено більше +47K +$14.6M
MSFT Скорочено -41K -$14.4M
COHR Куплено більше +21K +$14.2M
DAR Скорочено -152K -$13.6M
ORCL Куплено більше +82K +$12.0M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
EXPE 30 червня 2025 р. 307 550 $51 699 155 55,4%
ADBE 30 вересня 2025 р. 42 946 $16 614 948 -32,2%
BDX 30 вересня 2025 р. 94 819 $16 332 625 22,8%
LIN 31 грудня 2025 р. 31 647 $15 032 325 14,1%
UNH 31 грудня 2025 р. 42 992 $14 845 138 13,9%
ZTS 30 червня 2025 р. 76 498 $12 595 396 -54,2%
HON 30 червня 2026 р. 41 494 $9 378 955 -4,4%
HAL 30 вересня 2025 р. 441 687 $9 001 588 32,6%
ARE 31 грудня 2025 р. 92 198 $7 683 805 -6,3%
SNPS 30 червня 2026 р. 19 362 $7 676 646 11,8%
PCH 31 березня 2026 р. 151 661 $6 033 075 Більше не відстежується
SHOP 30 червня 2026 р. 16 961 $2 011 913 40,2%
OKLO 31 грудня 2025 р. 17 568 $1 961 116 -45,9%
HUBS 30 червня 2026 р. 4 491 $1 096 253 21,8%
IFF 30 вересня 2025 р. 13 559 $997 264 36,7%
GTLS 31 березня 2026 р. 2 300 $474 329 Більше не відстежується
CRM 30 вересня 2025 р. 1 500 $409 035 -3,0%
JNJ 30 червня 2026 р. 1 500 $366 660 -0,7%
DOV 30 червня 2026 р. 1 400 $291 830 -14,7%
ERII 30 червня 2025 р. 15 000 $238 350 -46,6%
DHR 31 березня 2026 р. 1 000 $228 920 16,4%
EXPE 31 березня 2026 р. 800 $226 648 13,5%
BMY 30 червня 2025 р. 3 600 $219 564 27,6%
NKE 30 червня 2026 р. 4 000 $211 280 -16,6%
OKE 30 червня 2026 р. 2 300 $207 897 2,3%
DHR 30 червня 2025 р. 1 000 $205 000 11,7%