AVALON CAPITAL MANAGEMENT

CIK 1510809 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +19.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів55,29%

Вага топ-25 активів78,49%

Позиції понад 1%21

Ефективна кількість позицій23,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 10,21% Оцін. купівлі $73 899 017 · продажі $39 718 389

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 63,4% все ще утримуються

Нові позиції21

Збільшено44

Зменшено30

Закриті12

Вартість портфеля $423.4M #4 283 з 9 337 за вартістю 13F · топ 45.9%

Позиції 130

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Communication Services 22,9%

Consumer Discretionary 7,5%

Technology 6,7%

Healthcare 4,1%

Retail 4,1%

Energy 1,9%

Industrials 1,4%

Financials 1,3%

Materials 1,2%

Utilities 0,1%

Real Estate 0,1%

Consumer products 0,0%

Інше/Невідоме 48,7%

Повний портфель 130 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

				Тип		Серія
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$53 934 995	12,74%	150 922		$14 726 764	Вгору ×1
SMH SMH	$31 454 517	7,43%	47 957		$13 555 191	Вгору ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF	$24 979 783	5,90%	331 077		$1 858 781	Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares	$23 298 193	5,50%	63 245		$7 176 087	Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$22 661 063	5,35%	64 136		$4 406 543	Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$18 007 910	4,25%	153 311		$6 112 510
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$16 367 510	3,87%	13 646		$9 394 676	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$15 388 660	3,63%	64 566		$4 505 303	Вгору ×1
IEMG iShares, Inc.	$14 653 982	3,46%	176 895		$2 606 064	Вгору ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$13 358 532	3,16%	46 166		$1 642 168
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$12 418 163	2,93%	343 708			Вгору ×1
EMBX VanEck Funds	$10 928 254	2,58%	212 985		$2 730 885	Вгору ×1
URA Global X Uranium ETF	$8 474 960	2,00%	193 935		$-814 398	Вгору ×2
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	$8 020 162	1,89%	505 048		$-9 163 391	Вниз ×1
REMX VanEck ETF Trust	$7 995 444	1,89%	90 344		$405 180	Вгору ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF	$7 375 756	1,74%	59 985		$1 988 165	Вгору ×1
SIL Global X Funds	$7 046 769	1,66%	90 973		$6 038 594	Вгору ×1
DISV Dimensional ETF Trust	$5 969 659	1,41%	148 758		$126 860	Вгору ×3
EEM iShares, Inc.	$5 579 109	1,32%	81 554		$947 657
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5 185 470	1,22%	13 901		$31 127	Вниз ×2
DIVO Amplify ETF Trust	$4 517 539	1,07%	98 852		$136 372	Вгору ×6
MOAT VanEck ETF Trust	$4 113 905	0,97%	39 572		$289 027	Вгору ×1
RAAX VanEck ETF Trust	$3 652 258	0,86%	92 066		$-25 565	Вгору ×6
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF	$3 647 346	0,86%	120 097		$779 286	Вгору ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock	$3 280 556	0,77%	19 791		$-7 320 172	Вниз ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$3 042 957	0,72%	13 963		$433 889	Вгору ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 016 382	0,71%	56 795
XBI SPDR SERIES TRUST	$2 931 265	0,69%	18 523			Вгору ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	$2 885 250	0,68%	51 921		$287 123
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 768 645	0,65%	13 837		$304 373	Вниз ×2
SLV iShares Silver Trust	$2 708 042	0,64%	50 646		$-766 689	Вниз ×2
SCJ iShares MSCI Japan Sm Cap	$2 590 731	0,61%	24 601		$588 747	Вгору ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF	$2 589 141	0,61%	10 265			Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$2 482 479	0,59%	2 113		$275 788	Вниз ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$2 432 004	0,57%	22 039		$1 619 202	Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 317 590	0,55%	4 632		$89 996	Вниз ×3
XME SPDR SERIES TRUST	$2 241 253	0,53%	20 960		$-25 553	Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2 111 995	0,50%	2 868		$735 998	Вгору ×1
AOK iShares Trust	$2 104 944	0,50%	50 746		$53 322	Вниз ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock	$1 974 805	0,47%	12 730		$-609 130
IAU iShares Gold Trust Shares	$1 937 511	0,46%	25 659		$-2 090 519	Вниз ×2
LCR Leuthold Core ETF	$1 878 410	0,44%	47 238		$81 970	Вниз ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$1 770 309	0,42%	18 514		$130 512	Вниз ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1 709 701	0,40%	3 580		$615 757	Вгору ×1
SPY SPY	$1 595 372	0,38%	2 136		$503 746	Вгору ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$1 545 908	0,37%	9 100		$596 941	Вгору ×1
V Visa Inc.	$1 518 173	0,36%	4 425		$207 358	Вгору ×1
QUAL iShares Trust	$1 385 920	0,33%	6 316		$134 168	Вниз ×6
ILF iShares Latin America 40 ETF	$1 368 056	0,32%	40 535		$-7 189 351	Вниз ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada)	$1 317 289	0,31%	11 728		$819 320	Вгору ×1
GSST Goldman Sachs ETF Trust	$1 296 794	0,31%	25 641		$38 352	Вгору ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$1 280 530	0,30%	13 278		$-154 063	Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1 241 057	0,29%	2 864		$857 751	Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 175 886	0,28%	1 257		$-76 627
ET Energy Transfer LP Common Units	$1 147 200	0,27%	60 000		$-10 800
XAR SPDR SERIES TRUST	$1 055 983	0,25%	3 721		$110 923
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$984 596	0,23%	31 050		$31 982
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$978 661	0,23%	6 678		$-20 951	Вниз ×2
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock	$929 019	0,22%	2 060		$48 775	Вгору ×1
HEI Heico Corporation Common Stock	$928 722	0,22%	2 607		$256 828	Вгору ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock	$874 451	0,21%	22 138		$-419 233	Вниз ×1
NLR VanEck ETF Trust	$866 023	0,20%	7 467		$639 600	Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$816 950	0,19%	4 288		$247 075
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$802 719	0,19%	2 125		$488 876	Вгору ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$763 333	0,18%	4 121		$96 844
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$665 416	0,16%	4 867		$-82 445	Вгору ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$655 400	0,15%	11 635		$-8 609
BMO Bank Of Montreal Common Stock	$605 198	0,14%	3 425		$141 658
HL Hecla Mining Company Common Stock	$591 000	0,14%	38 302		$-120 703	Вгору ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$583 258	0,14%	4 880		$157 649	Вгору ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$575 168	0,14%	7 600		$8 549	Вгору ×1
HODL VanEck Bitcoin Trust	$560 023	0,13%	33 716		$-143 187	Вниз ×4
EWW iShares MSCI Mexico ETF	$526 739	0,12%	6 998		$6 147	Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$509 281	0,12%	742		$66 785	Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$487 809	0,12%	866		$-71 734	Вниз ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$481 383	0,11%	1 615		$167 847
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$479 550	0,11%	15 000		$-23 400
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$471 356	0,11%	5 108		$-8 923	Вниз ×6
NLR VanEck ETF Trust	$463 920	0,11%	4 000	Опціон кол		Вгору ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock	$463 486	0,11%	3 887		$112 629	Вгору ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares	$424 775	0,10%	1 198			Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$412 972	0,10%	1 105		$25 626	Вниз ×2
VDE Vanguard Energy ETF	$408 053	0,10%	2 718		$-62 270
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$401 958	0,09%	3 781		$47 527
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$396 095	0,09%	3 395		$-100 526
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock	$367 643	0,09%	276		$43 134	Вниз ×2
DVA DaVita Inc. Common Stock	$352 853	0,08%	1 586		$-78 709	Вниз ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$348 411	0,08%	5 540		$19 831	Вниз ×1
SLVP iShares, Inc.	$337 373	0,08%	10 943		$-321 935	Вниз ×3
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July	$332 484	0,08%	4 294		$25 829
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$324 092	0,08%	1 105		$2 974
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$322 089	0,08%	2 038		$22 099	Вгору ×6
BP BP p.l.c. Common Stock	$319 913	0,08%	8 658		$-87 013
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$319 180	0,08%	611		$36 171
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock	$313 530	0,07%	7 000		$-68 880
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock	$313 032	0,07%	262			Вгору ×1
MCHI iShares MSCI China ETF	$311 865	0,07%	6 112		$-39 597	Вниз ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock	$305 911	0,07%	1 606		$1 413
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$295 258	0,07%	3 364		$-17 190
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$276 594	0,07%	845		$28 029
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
IEMG	$14 653 982	3,46%	зростання ×5
DISV	$5 969 659	1,41%	зростання ×3
DIVO	$4 517 539	1,07%	зростання ×6
RAAX	$3 652 258	0,86%	зростання ×6
DTCR	$3 647 346	0,86%	зростання ×4
VYM	$322 089	0,08%	зростання ×6
FERG	$220 791	0,05%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
SCHA	$12 418 163	343 708	2,93%
XLE	$3 016 382	56 795	0,71%
XBI	$2 931 265	18 523	0,69%
IYW	$2 589 141	10 265	0,61%
NLR	$463 920	4 000	0,11%
ARM	$424 775	1 198	0,10%
FICO	$313 032	262	0,07%
AMAT	$274 740	380	0,06%
CRWD	$259 468	340	0,06%
UNP	$258 672	951	0,06%
FLTR	$249 365	9 737	0,06%
APH	$246 848	1 400	0,06%
BWA	$239 040	3 600	0,06%
IEFA	$238 070	2 465	0,06%
WELL	$222 431	980	0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
GOOGL	Куплено більше	+15K	+$14.7M
SMH	Куплено більше	+1K	+$13.6M
LLY	Куплено більше	+6K	+$9.4M
PDBC	Скорочено	-487K	-$9.2M
CVX	Скорочено	-31K	-$7.3M
GLD	Куплено більше	+26K	+$7.2M
CSCO	Тільки зміна ціни	+0	+$6.1M
AMZN	Куплено більше	+12K	+$4.5M
GOOG	Куплено більше	+500	+$4.4M
EMBX	Куплено більше	+49K	+$2.7M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
IGV	31 грудня 2025 р.	85 450	$9 827 605	5,2%
FXI	30 червня 2025 р.	226 956	$8 134 103	-8,1%
FDN	31 грудня 2025 р.	27 025	$7 562 676
KWEB	30 червня 2025 р.	204 226	$7 129 530
IEFA	30 вересня 2025 р.	75 985	$6 343 228
FXY	30 вересня 2025 р.	91 811	$5 870 395
EWG	31 березня 2026 р.	131 912	$5 606 260
VGK	30 червня 2025 р.	79 143	$5 556 630
SDY	30 вересня 2025 р.	40 667	$5 519 732
AMGN	30 червня 2026 р.	12 357	$4 347 916	11,2%
INDA	31 березня 2026 р.	80 150	$4 332 108
PHO	31 березня 2026 р.	57 292	$4 033 901
PIT	30 червня 2026 р.	49 242	$3 563 644
MRVL	30 червня 2025 р.	56 601	$3 484 924	270,8%
FDX	30 червня 2026 р.	8 662	$3 085 231	-7,7%
UDEC	30 червня 2025 р.	88 007	$3 018 640
KAPR	30 вересня 2025 р.	92 851	$3 007 035
COWZ	30 вересня 2025 р.	52 912	$2 915 451
IEF	31 березня 2026 р.	27 994	$2 691 903
VTIP	31 березня 2026 р.	46 924	$2 320 861
PDBC	30 червня 2025 р.	167 602	$2 284 415
AOR	31 березня 2026 р.	34 207	$2 223 784
AOK	31 грудня 2025 р.	51 559	$2 070 609
AOR	30 вересня 2025 р.	33 568	$2 066 757
KBWB	30 червня 2025 р.	28 052	$1 760 824
TIP	31 грудня 2025 р.	14 414	$1 603 125
TSLA	30 червня 2025 р.	6 139	$1 590 983	19,8%
VGLT	30 червня 2025 р.	25 422	$1 464 561
BWZ	31 березня 2026 р.	51 535	$1 412 574
VGIT	30 червня 2025 р.	21 378	$1 269 853
IAI	30 червня 2025 р.	7 752	$1 086 133
DSTL	30 червня 2025 р.	18 890	$1 024 594
KROP	30 червня 2026 р.	25 454	$880 502
BX	31 березня 2026 р.	5 320	$820 025	-1,4%
VOT	30 вересня 2025 р.	2 779	$790 320
B	31 березня 2026 р.	17 600	$766 480	-0,2%
CP	30 вересня 2025 р.	9 571	$758 693	14,7%
RSG	31 грудня 2025 р.	3 158	$724 698	1,3%
EEM	30 червня 2025 р.	15 478	$676 389
IBIT	31 березня 2026 р.	13 219	$656 323
BWX	31 березня 2026 р.	26 839	$604 683
GBIL	30 червня 2026 р.	6 031	$604 246
GPIQ	30 червня 2025 р.	12 500	$557 500
CNX	30 червня 2025 р.	17 410	$548 067	-1,3%
FXE	31 березня 2026 р.	4 959	$537 828
KWEB	31 березня 2026 р.	13 824	$470 707
MRSH	31 грудня 2025 р.	2 207	$444 777	-7,4%
RGLD	30 червня 2026 р.	1 694	$431 106	17,4%
QQQM	31 березня 2026 р.	1 660	$419 847
VTV	30 вересня 2025 р.	2 238	$395 544
DMCY	31 березня 2026 р.	11 613	$360 091
HWM	31 березня 2026 р.	1 708	$350 174	0,5%
GOLD	30 червня 2025 р.	17 600	$342 144	87,4%
AXP	31 березня 2026 р.	882	$326 296	0,7%
WCN	31 березня 2026 р.	1 817	$318 629	-4,8%
SAND	31 грудня 2025 р.	25 000	$313 000	Більше не відстежується
SA	31 березня 2026 р.	10 300	$304 777	-3,2%
PEP	31 березня 2026 р.	2 108	$302 540	-19,0%
VGUS	31 березня 2026 р.	3 971	$299 672
IEI	30 червня 2025 р.	2 427	$286 714
BP	31 грудня 2025 р.	8 203	$282 675	29,6%
WRB	31 березня 2026 р.	4 010	$281 181	5,1%
XLE	31 грудня 2025 р.	3 128	$279 456	42,6%
BWXT	31 грудня 2025 р.	1 439	$265 308	-15,7%
TLT	30 червня 2025 р.	2 823	$256 978
WFC	31 березня 2026 р.	2 746	$255 927	2,4%
DGX	30 червня 2026 р.	1 298	$254 382	7,8%
OXY	31 грудня 2025 р.	5 289	$249 905	41,9%
NRP	30 червня 2026 р.	2 000	$242 000	13,6%
FXF	30 червня 2026 р.	2 166	$239 148
TTD	31 березня 2026 р.	6 168	$234 137	-47,5%
CNX	31 березня 2026 р.	6 340	$233 122	-13,8%
AON	31 березня 2026 р.	660	$232 901	-15,1%
ETN	31 грудня 2025 р.	608	$227 544	39,7%
CPNG	31 березня 2026 р.	9 566	$225 662	-23,6%
CG	31 березня 2026 р.	3 805	$224 914	-19,7%
HPQ	30 червня 2025 р.	8 050	$222 905	29,7%
IGE	30 червня 2026 р.	3 463	$217 961	12,9%
GOVT	31 грудня 2025 р.	9 141	$211 340
AGI	30 червня 2026 р.	4 738	$210 509	7,9%
GRW	31 березня 2026 р.	6 706	$208 646
CG	30 червня 2025 р.	4 778	$208 273	-24,4%
NRP	30 червня 2025 р.	2 000	$207 800	15,4%
CRWD	30 вересня 2025 р.	400	$203 724	-43,1%
XLU	30 червня 2026 р.	4 417	$202 696	Більше не відстежується
SH	30 червня 2025 р.	4 500	$200 520	-20,0%
VMC	30 червня 2025 р.	859	$200 405	-4,6%
CLF	30 вересня 2025 р.	14 000	$106 400	0,4%
SPXS (задекларовано як SPXSXXXX)	30 червня 2025 р.	11 197	$79 723	-50,4%