Badgley Phelps Wealth Managers, LLC

CIK 1895362 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів33,23%

Вага топ-25 активів54,94%

Позиції понад 1%29

Ефективна кількість позицій57,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,57% Оцін. купівлі $267 550 052 · продажі $137 978 215

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 85,8% все ще утримуються

Нові позиції24

Збільшено124

Зменшено147

Закриті19

Вартість портфеля $5.7B #784 з 9 337 за вартістю 13F · топ 8.4%

Позиції 333

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 22,4%

Financials 7,8%

Industrials 7,4%

Communication Services 7,1%

Retail 6,3%

Healthcare 5,9%

Consumer Discretionary 2,4%

Energy 1,8%

Materials 1,6%

Consumer Staples 1,1%

Utilities 0,9%

Consumer products 0,7%

Real Estate 0,7%

Інше/Невідоме 34,0%

Повний портфель 333 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$271 698 059	4,76%	1 357 879	$35 099 109	Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$249 251 888	4,37%	861 390	$32 121 334	Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$241 362 097	4,23%	647 049	$3 211 100	Вгору ×1
EFA iShares Trust	$239 673 716	4,20%	2 307 217	$20 259 211	Вгору ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$198 009 876	3,47%	653 239	$21 597 665	Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$153 835 591	2,69%	645 446	$20 007 328	Вгору ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$151 505 367	2,65%	2 538 203	$17 139 041	Вгору ×3
IJH iShares Trust	$140 459 576	2,46%	1 821 548	$19 044 865	Вгору ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$135 653 134	2,38%	1 903 904	$17 753 341	Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$115 651 456	2,03%	327 319	$24 331 196	Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$111 224 071	1,95%	311 229	$19 545 357	Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$111 118 667	1,95%	92 643	$25 252 361	Вниз ×2
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$89 970 391	1,58%	228 374	$19 630 371	Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$89 895 052	1,57%	274 631	$8 764 258	Вниз ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$89 227 286	1,56%	205 801	$41 865 763	Вниз ×2
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$88 024 550	1,54%	397 941	$14 031 554	Вгору ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$87 862 329	1,54%	1 489 697	$716 476	Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$84 750 229	1,48%	90 596	$-3 370 458	Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$77 977 955	1,37%	206 427	$14 990 734	Вгору ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$76 506 629	1,34%	152 894	$2 847 359	Вниз ×1
V Visa Inc.	$69 571 937	1,22%	202 780	$8 942 366	Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$68 596 290	1,20%	121 778	$-1 165 799	Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$67 575 885	1,18%	63 457	$24 645 720	Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$64 073 704	1,12%	187 888	$36 089 848	Вгору ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$63 013 353	1,10%	259 924	$9 274 986	Вгору ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$62 928 510	1,10%	506 793	$12 774 684	Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$59 754 150	1,05%	82 648	$31 471 878	Вниз ×2
MS Morgan Stanley Common Stock	$59 309 160	1,04%	283 722	$11 627 306	Вниз ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$57 273 891	1,00%	519 161	$-9 783 350	Вниз ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$55 836 991	0,98%	162 359	$8 078 014	Вгору ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$54 749 644	0,96%	623 005	$5 717 337	Вниз ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$54 256 665	0,95%	461 916	$17 863 755	Вниз ×2
COLM Columbia Sportswear Company - Common Stock	$47 529 100	0,83%	768 830	$5 389 502
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$43 849 844	0,77%	387 161	$-5 074 591	Вниз ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$40 623 662	0,71%	78 282	$130 976	Вниз ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$40 530 142	0,71%	190 488	$7 043 006	Вгору ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$40 487 955	0,71%	155 460	$402 730	Вниз ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$40 178 001	0,70%	523 833	$434 357	Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$40 149 241	0,70%	158 087	$808 170	Вниз ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$39 351 365	0,69%	690 617	$5 987 638	Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$38 309 538	0,67%	128 603	$25 657 881	Вгору ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$36 738 964	0,64%	250 932	$5 086 909	Вгору ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$35 178 086	0,62%	35 965	$3 573 428	Вгору ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$34 356 390	0,60%	114 350	$1 247 973	Вниз ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$34 203 470	0,60%	29 632	$27 537 088	Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$32 236 467	0,56%	76 644	$5 544 445	Вгору ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$31 667 382	0,55%	43 980	$7 578 014	Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$30 848 165	0,54%	210 367	$855 191	Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$30 672 566	0,54%	86 970	$935 887	Вниз ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$29 932 378	0,52%	167 933	$-2 735 495	Вгору ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$29 828 956	0,52%	181 221	$3 814 244	Вгору ×6
NI NiSource Inc Common Stock	$29 623 888	0,52%	623 005	$410 108	Вниз ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$29 415 946	0,52%	87 856	$8 928 525	Вгору ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$28 767 461	0,50%	212 353	$723 887	Вгору ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$28 655 962	0,50%	346 715	$410 889	Вгору ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$27 709 502	0,49%	101 873	$3 055 349	Вгору ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$27 289 735	0,48%	333 789	$1 707 053	Вниз ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$25 999 864	0,46%	76 083	$1 387 182	Вгору ×1
SMMD iShares Trust	$25 610 860	0,45%	279 503		Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$25 177 625	0,44%	67 368	$6 273 247	Вгору ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$23 497 551	0,41%	31 065	$-3 210 610	Вгору ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$22 735 970	0,40%	20 069	$8 323 596	Вгору ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$22 667 908	0,40%	228 323	$-693 685	Вгору ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$22 139 298	0,39%	116 020	$-640 947	Вниз ×2
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF	$21 598 627	0,38%	261 833	$2 126 988	Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$21 423 057	0,38%	129 241	$-5 581 510	Вниз ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$21 258 116	0,37%	42 374	$-627 775	Вниз ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$20 939 094	0,37%	161 405	$-2 450 006	Вниз ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$20 522 708	0,36%	233 824	$-1 007 954	Вгору ×3
IWB iShares Russell 1000 ETF	$20 069 136	0,35%	49 009	$2 076 092	Вниз ×6
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN	$19 987 622	0,35%	457 278	$-1 601 628	Вгору ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$19 615 156	0,34%	46 032	$3 519 648	Вгору ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$19 415 161	0,34%	65 136	$8 272 836	Вгору ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$19 266 702	0,34%	209 216	$153 639	Вгору ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$19 010 126	0,33%	326 098	$452 976	Вгору ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock	$18 864 521	0,33%	157 047	$718 398	Вниз ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock	$18 670 115	0,33%	59 172	$-1 920 978	Вниз ×2
MRSH Marsh Common Stock	$18 421 202	0,32%	110 525	$-1 353 660	Вниз ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$18 181 474	0,32%	140 620	$2 256 910	Вгору ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$18 076 810	0,32%	229 163	$-1 926 795	Вгору ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$18 048 495	0,32%	119 132	$-274 841	Вгору ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$17 196 742	0,30%	61 587	$1 025 745	Вгору ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$17 084 207	0,30%	116 576	$-225 179	Вниз ×2
SPY SPY	$17 071 436	0,30%	22 814	$1 740 823	Вниз ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$16 997 056	0,30%	58 492	$-2 904 984	Вгору ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$16 922 892	0,30%	123 778	$-3 482 897	Вгору ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$16 309 148	0,29%	194 736	$1 585 602	Вниз ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$16 138 417	0,28%	102 773	$-3 708 422	Вниз ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$16 001 240	0,28%	46 472	$1 345 052	Вгору ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$15 912 133	0,28%	58 866	$-2 861 340	Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$15 864 543	0,28%	13 498	$7 067 100	Вгору ×2
CCK Crown Holdings, Inc.	$15 668 071	0,27%	140 119	$491 864	Вниз ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$15 457 447	0,27%	122 348	$-1 583 463	Вгору ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$14 742 554	0,26%	83 503	$5 762 503	Вгору ×3
GVI iShares Trust	$14 545 694	0,25%	137 101	$1 389 804	Вгору ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$14 537 303	0,25%	39 286	$1 579 696	Вниз ×6
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock	$14 447 321	0,25%	54 041	$6 159 273	Вгору ×5
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock	$14 348 060	0,25%	156 331	$-22 185	Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$14 259 639	0,25%	147 132	$538 224	Вгору ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$13 887 160	0,24%	49 384	$2 287 672	Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
VWO	$151 505 367	2,65%	зростання ×3
IJH	$140 459 576	2,46%	зростання ×6
VEA	$135 653 134	2,38%	зростання ×3
IWO	$89 970 391	1,58%	зростання ×6
IWN	$88 024 550	1,54%	зростання ×6
AVGO	$77 977 955	1,37%	зростання ×6
PANW	$64 073 704	1,12%	зростання ×3
IWP	$36 738 964	0,64%	зростання ×6
TSLA	$32 236 467	0,56%	зростання ×3
IWS	$29 828 956	0,52%	зростання ×6
VRT	$29 415 946	0,52%	зростання ×6
UNP	$27 709 502	0,49%	зростання ×6
URI	$22 735 970	0,40%	зростання ×6
NEE	$20 522 708	0,36%	зростання ×3
ETN	$19 615 156	0,34%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
SMMD	$25 610 860	279 503	0,45%
EWY	$12 465 306	61 740	0,22%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205)	$10 792 111	48 201	0,19%
DAL	$9 723 032	103 812	0,17%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105)	$9 722 325	43 977	0,17%
WDC	$1 548 896	2 425	0,03%
SNDK	$1 384 984	609	0,02%
KLAC	$365 070	1 210	0,01%
PNC	$325 257	1 321	0,01%
BND	$287 401	3 915	0,01%
CMI	$269 615	378	0,00%
SWAN	$245 911	7 371	0,00%
SPHQ	$245 253	2 722	0,00%
NVO	$233 037	4 861	0,00%
VBK	$232 586	636	0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
LRCX	Скорочено	-16K	+$41.9M
PANW	Куплено більше	+13K	+$36.1M
NVDA	Куплено більше	+1K	+$35.1M
AAPL	Куплено більше	+6K	+$32.1M
AMAT	Скорочено	-100	+$31.5M
MRVL	Куплено більше	+873	+$25.7M
LLY	Скорочено	-713	+$25.3M
CAT	Куплено більше	+3K	+$24.6M
GOOG	Куплено більше	+9K	+$24.3M
VB	Скорочено	-20K	+$21.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
HON	30 червня 2026 р.	92 141	$20 826 610	-4,9%
SOLS	31 березня 2026 р.	21 308	$1 035 143	-19,6%
CMG	31 грудня 2025 р.	25 655	$1 005 420	-16,5%
MRP	30 червня 2025 р.	24 556	$650 980	-18,7%
ICE	31 березня 2026 р.	3 977	$644 115	-2,4%
IEI	31 грудня 2025 р.	4 829	$577 114
GBTC	31 березня 2026 р.	8 080	$552 350	26,3%
WAT	30 червня 2026 р.	1 734	$516 386	16,4%
SPTM	30 червня 2025 р.	7 110	$483 552	26,1%
MUB	30 червня 2026 р.	4 400	$467 060
UPRO	30 червня 2026 р.	4 385	$425 258	10,3%
REGN	31 грудня 2025 р.	725	$407 646	-4,3%
PLTR	31 грудня 2025 р.	1 945	$354 807	8,1%
CRWD	30 червня 2026 р.	897	$350 198	46,2%
WAFD	30 вересня 2025 р.	11 472	$335 909	-1,2%
DIA	30 червня 2025 р.	790	$332 338
TFI	30 червня 2025 р.	7 193	$324 189	-4,3%
JWN	30 червня 2025 р.	12 614	$308 413	Більше не відстежується
KR	31 грудня 2025 р.	4 155	$280 089	-6,5%
CMCSA	31 грудня 2025 р.	8 770	$275 541	-23,0%
ZG	30 вересня 2025 р.	3 997	$273 755	-61,9%
MANH	31 грудня 2025 р.	1 335	$273 649	17,0%
SHEL	30 червня 2026 р.	2 898	$269 514	25,9%
SPG	30 червня 2025 р.	1 584	$263 071	25,5%
YUM	31 березня 2026 р.	1 716	$259 597	-10,1%
IEF	30 вересня 2025 р.	2 676	$256 281
IXN	30 червня 2025 р.	3 380	$255 975	65,6%
SAP	31 березня 2026 р.	1 050	$255 056	22,9%
CLX	30 червня 2026 р.	2 434	$252 190	-12,5%
CME	30 червня 2026 р.	848	$250 457	22,3%
SLV	31 березня 2026 р.	3 874	$249 564	-18,6%
VDE	31 березня 2026 р.	1 972	$248 315
PYPL	31 березня 2026 р.	4 192	$244 729	20,7%
Z	30 вересня 2025 р.	3 476	$243 494	-64,0%
XLF	31 березня 2026 р.	4 351	$238 328	9,7%
APP	31 березня 2026 р.	353	$237 859	-30,0%
VPU	30 червня 2026 р.	1 190	$235 787
CSX	30 червня 2025 р.	7 966	$234 448	45,6%
DON	31 грудня 2025 р.	4 464	$233 468
CLX	31 грудня 2025 р.	1 886	$232 544	-17,2%
SCHV	31 березня 2026 р.	7 707	$228 205	10,9%
NYT	30 червня 2026 р.	2 722	$227 914	-8,4%
T	30 вересня 2025 р.	7 761	$224 612	-13,5%
SOXX	31 березня 2026 р.	744	$224 056	80,7%
BP	30 червня 2026 р.	4 625	$217 375	21,8%
VLTO	31 березня 2026 р.	2 156	$215 414	9,1%
RKLB (задекларовано як RKLBXXXX)	30 червня 2025 р.	12 000	$214 560	109,8%
ING	31 березня 2026 р.	7 600	$212 800	34,0%
KR	30 червня 2026 р.	2 910	$210 568	5,2%
BDX	30 вересня 2025 р.	1 218	$209 838	22,5%
MPC	31 березня 2026 р.	1 290	$209 793	77,1%
AMTM	30 червня 2026 р.	8 038	$209 632	-9,2%
TFLO	30 червня 2026 р.	4 140	$209 609
PGR	30 червня 2025 р.	738	$208 862	-20,5%
PHM	31 березня 2026 р.	1 754	$206 131	-1,3%
VGK	30 червня 2026 р.	2 494	$205 581
GIS	30 червня 2026 р.	5 507	$204 965	-7,5%
DECK	30 червня 2025 р.	1 830	$204 613	-20,8%
PSA	30 вересня 2025 р.	697	$204 514	-1,0%
NVO	31 грудня 2025 р.	3 683	$204 370	-26,2%
XLC	30 червня 2026 р.	1 841	$204 127	4,2%
XLU	30 червня 2026 р.	4 442	$203 863	Більше не відстежується
TENB	30 червня 2026 р.	10 060	$170 165	7,0%
EXG	31 березня 2026 р.	10 279	$97 959	8,8%
EXG	30 вересня 2025 р.	10 896	$95 340	3,5%
ONCY	31 березня 2026 р.	40 000	$34 960	-29,6%