BANK OF NOVA SCOTIA TRUST CO
CIK 1335382 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $597.8M
- Позиції
- 173
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 385 з 9 443 за вартістю 13F · топ 35.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -4.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 46,78%
- Вага топ-25 активів
- 72,81%
- Позиції понад 1%
- 30
- Ефективна кількість позицій
- 28,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 24,6% Оцін. купівлі $150 356 036 · продажі $232 922 699
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 17
- Збільшено
- 61
- Зменшено
- 74
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +19.4% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 99,6% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Financials
31,9%
Industrials
13,3%
Energy
12,5%
Technology
6,4%
Materials
5,8%
Healthcare
5,5%
Financial Services
5,0%
Telecommunication
4,1%
Consumer Discretionary
3,7%
Retail
3,3%
Communication Services
3,1%
Utilities
1,8%
Consumer Staples
0,6%
Communications
0,4%
Real Estate
0,4%
Consumer products
0,2%
Paper & Forest
0,0%
Інше/Невідоме
2,1%
Повний портфель 173 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $58 752 934 | 9,83% | 483 842 | $12 432 450 | Вниз ×1 | ||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $51 858 976 | 8,67% | 293 486 | $30 515 587 | Вгору ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $41 197 792 | 6,89% | 199 052 | $-26 294 721 | Вниз ×2 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $24 225 991 | 4,05% | 203 170 | $2 928 964 | Вниз ×1 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $21 242 854 | 3,55% | 245 157 | $16 873 920 | Вгору ×1 | ||
| QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares | $17 604 340 | 2,94% | 242 785 | $13 212 241 | Вгору ×1 | ||
| PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) | $17 286 169 | 2,89% | 373 755 | $-796 737 | Вниз ×1 | ||
| TU Telus Corporation Ordinary Shares | $17 175 256 | 2,87% | 1 624 906 | $10 892 649 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $15 239 175 | 2,55% | 46 556 | $10 659 692 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $15 058 897 | 2,52% | 59 294 | $-410 733 | Вниз ×1 | ||
| TRP TC Energy Corporation Common Stock | $14 743 227 | 2,47% | 222 405 | $790 814 | Вниз ×3 | ||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $14 727 108 | 2,46% | 274 350 | $8 779 588 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $14 124 329 | 2,36% | 41 168 | $2 037 751 | Вгору ×3 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $13 688 730 | 2,29% | 252 513 | $-25 992 208 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12 675 557 | 2,12% | 35 469 | $-3 430 679 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10 768 341 | 1,80% | 28 868 | $-9 706 872 | Вниз ×1 | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $10 572 494 | 1,77% | 50 722 | $5 283 895 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $9 364 055 | 1,57% | 10 010 | $1 887 841 | Вгору ×1 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $8 765 196 | 1,47% | 43 476 | $-470 980 | Вниз ×2 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $8 704 378 | 1,46% | 220 364 | $-27 803 602 | Вниз ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $8 542 489 | 1,43% | 200 575 | $-10 013 977 | Вниз ×1 | ||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $7 917 112 | 1,32% | 195 436 | $-12 795 448 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7 316 561 | 1,22% | 30 698 | $771 468 | Вниз ×3 | ||
| FTS Fortis Inc. Common Shares | $6 927 405 | 1,16% | 121 045 | $-8 440 620 | Вниз ×1 | ||
| RBA RB Global, Inc. Common Stock | $6 813 722 | 1,14% | 58 512 | $6 246 769 | Вгору ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $6 620 894 | 1,11% | 34 759 | $32 104 | Вгору ×1 | ||
| GIB CGI Inc. Common Stock | $6 585 430 | 1,10% | 101 989 | $5 046 163 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 336 116 | 1,06% | 21 897 | $720 758 | Вниз ×3 | ||
| RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock | $6 157 450 | 1,03% | 189 460 | $4 631 677 | Вгору ×1 | ||
| SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock | $5 958 352 | 1,00% | 75 980 | $-11 602 553 | Вниз ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $5 626 866 | 0,94% | 10 843 | $3 002 808 | Вгору ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $5 379 362 | 0,90% | 47 113 | $3 635 055 | Вгору ×2 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $4 960 028 | 0,83% | 29 756 | $-9 770 681 | Вниз ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $4 476 003 | 0,75% | 20 269 | $-1 408 846 | Вгору ×3 | ||
| BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares | $4 462 881 | 0,75% | 51 392 | $-6 727 357 | Вниз ×2 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $4 168 498 | 0,70% | 26 871 | $-310 459 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 884903881) | $3 897 864 | 0,65% | 47 727 | Вгору ×1 | |||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $3 760 381 | 0,63% | 59 736 | $-779 293 | Вниз ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $3 630 507 | 0,61% | 40 010 | $2 114 892 | Вгору ×2 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $3 449 572 | 0,58% | 30 712 | $2 865 922 | Вгору ×1 | ||
| STN Stantec Inc Common Stock | $2 807 669 | 0,47% | 40 744 | $2 195 439 | Вгору ×2 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $2 775 932 | 0,46% | 35 800 | $-490 693 | Вгору ×1 | ||
| TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares | $2 755 733 | 0,46% | 46 346 | $2 590 237 | Вгору ×5 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $2 542 397 | 0,43% | 32 499 | $-4 815 574 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 368 724 | 0,40% | 6 704 | $383 940 | Вниз ×3 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $2 133 751 | 0,36% | 6 197 | $1 834 037 | Вгору ×1 | ||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $2 061 926 | 0,34% | 40 895 | $68 487 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $1 982 674 | 0,33% | 2 655 | $256 021 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 915 223 | 0,32% | 4 608 | $364 472 | Вниз ×2 | ||
| BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units | $1 914 411 | 0,32% | 52 464 | $655 593 | Вгору ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 888 750 | 0,32% | 12 467 | $-273 109 | Вниз ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1 791 094 | 0,30% | 11 433 | $-365 505 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $1 790 080 | 0,30% | 7 995 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $1 781 388 | 0,30% | 3 560 | $1 623 731 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $1 767 535 | 0,30% | 7 995 | Вгору ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 757 429 | 0,29% | 18 259 | $-1 859 134 | Вниз ×1 | ||
| CAE CAE Inc. Ordinary Shares | $1 679 120 | 0,28% | 67 004 | $48 703 | Вгору ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 516 709 | 0,25% | 5 611 | $-78 265 | Вгору ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1 515 529 | 0,25% | 10 587 | $-2 303 966 | Вниз ×1 | ||
| CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock | $1 508 685 | 0,25% | 13 119 | $-4 310 955 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 488 453 | 0,25% | 12 672 | $659 947 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 308 148 | 0,22% | 3 463 | $348 048 | Вгору ×1 | ||
| FTV Fortive Corporation Common Stock | $1 245 808 | 0,21% | 20 393 | $-1 026 642 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 230 225 | 0,21% | 2 184 | $-18 735 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 153 319 | 0,19% | 5 764 | $-2 646 857 | Вниз ×1 | ||
| BCE BCE, Inc. Common Stock | $1 098 989 | 0,18% | 51 092 | $-545 397 | Вниз ×4 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1 091 813 | 0,18% | 4 998 | $222 531 | Вгору ×2 | ||
| TFII TFI International Inc. Common Shares | $1 069 740 | 0,18% | 7 451 | $-68 051 | Вниз ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $994 620 | 0,17% | 3 819 | $-573 844 | Вниз ×2 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $962 564 | 0,16% | 2 902 | $546 823 | Вгору ×1 | ||
| ATS ATS Corporation Common Shares | $920 240 | 0,15% | 31 975 | $35 211 | Вгору ×2 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $901 454 | 0,15% | 2 832 | $-3 292 852 | Вниз ×1 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $898 867 | 0,15% | 2 464 | $204 807 | |||
| KGC Kinross Gold Corporation Common Stock | $890 734 | 0,15% | 37 711 | $-260 206 | |||
| BGSI Boyd Group Services Inc. Common Shares | $848 931 | 0,14% | 8 972 | $-151 957 | Вгору ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $836 557 | 0,14% | 870 | $33 529 | Вгору ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $835 830 | 0,14% | 3 000 | $90 974 | Вгору ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $786 205 | 0,13% | 4 628 | Вгору ×1 | |||
| FSV FirstService Corporation - Common Shares | $779 047 | 0,13% | 5 482 | $619 961 | Вгору ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $771 520 | 0,13% | 12 833 | $-123 991 | Вниз ×1 | ||
| GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock | $766 570 | 0,13% | 14 856 | $759 113 | Вгору ×1 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $723 790 | 0,12% | 4 432 | $-105 331 | Вниз ×2 | ||
| DOO BRP Inc. - Common Subordinate Voting Shares | $685 926 | 0,11% | 11 241 | $265 119 | Вгору ×3 | ||
| MGA Magna International, Inc. Common Stock | $684 571 | 0,11% | 10 426 | $677 818 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $676 925 | 0,11% | 1 318 | $-2 935 617 | Вниз ×3 | ||
| CIGI Colliers International Group Inc. - Subordinate Voting Shares | $643 775 | 0,11% | 6 864 | $-37 969 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $629 915 | 0,11% | 1 319 | $578 547 | Вгору ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $584 515 | 0,10% | 1 961 | $-660 893 | Вниз ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $582 580 | 0,10% | 1 162 | $-1 127 453 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $572 628 | 0,10% | 7 046 | $567 685 | Вгору ×1 | ||
| DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock | $570 745 | 0,10% | 8 243 | $-33 078 | Вниз ×2 | ||
| MEOH Methanex Corporation - Common Stock | $544 939 | 0,09% | 11 808 | $-158 109 | |||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $520 539 | 0,09% | 1 346 | $310 637 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $495 365 | 0,08% | 413 | $115 500 | |||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $433 213 | 0,07% | 4 507 | $94 825 | Вниз ×1 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $414 136 | 0,07% | 4 758 | $33 983 | Вниз ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $407 262 | 0,07% | 2 779 | $-442 887 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $406 717 | 0,07% | 3 591 | $-1 130 254 | Вниз ×3 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $387 133 | 0,06% | 3 111 | $-88 168 | Вгору ×1 | ||
| SOBO South Bow Corporation Common Shares | $385 103 | 0,06% | 10 928 | $-51 922 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 884903881) | $3 897 864 | 47 727 | 0,65% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $1 790 080 | 7 995 | 0,30% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $1 767 535 | 7 995 | 0,30% |
| ANET | $786 205 | 4 628 | 0,13% |
| USB | $373 876 | 6 190 | 0,06% |
| HPE | $324 386 | 7 191 | 0,05% |
| URI | $292 286 | 258 | 0,05% |
| IYW | $255 005 | 1 011 | 0,04% |
| DHI | $245 786 | 1 509 | 0,04% |
| ROK | $242 589 | 490 | 0,04% |
| LFUS | $217 192 | 477 | 0,04% |
| ILMN | $209 414 | 1 191 | 0,04% |
| Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) | $200 076 | 7 003 | 0,03% |
| GPGI | $183 511 | 11 578 | 0,03% |
| CRH | $156 006 | 1 458 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BMO | Куплено більше | +136K | +$30.5M |
| CNQ | Скорочено | -529K | -$27.8M |
| RY | Скорочено | -218K | -$26.3M |
| ENB | Скорочено | -480K | -$26.0M |
| CP | Куплено більше | +190K | +$16.9M |
| QSR | Куплено більше | +183K | +$13.2M |
| MFC | Скорочено | -406K | -$12.8M |
| TD | Скорочено | -13K | +$12.4M |
| SLF | Скорочено | -205K | -$11.6M |
| TU | Куплено більше | +1.1M | +$10.9M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 червня 2026 р. | 16 376 | $3 701 467 | -1,9% |
| TRI | 30 червня 2026 р. | 19 546 | $1 758 749 | 29,1% |
| IEFA | 30 вересня 2025 р. | 19 351 | $1 615 421 | Більше не відстежується |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 15 850 | $939 588 | Більше не відстежується |
| VRN | 30 червня 2025 р. | 110 000 | $728 200 | Більше не відстежується |
| LH | 30 червня 2025 р. | 2 840 | $660 982 | 26,6% |
| APD | 30 червня 2025 р. | 2 100 | $619 332 | 7,7% |
| DE | 30 вересня 2025 р. | 800 | $406 792 | 36,4% |
| GRTUF | 31 березня 2026 р. | 6 728 | $398 230 | Більше не відстежується |
| MGA | 31 березня 2025 р. | 8 954 | $374 188 | 111,7% |
| HWM | 31 грудня 2025 р. | 1 805 | $354 195 | 34,6% |
| OZK | 30 червня 2026 р. | 5 569 | $255 561 | -4,7% |
| CACC | 31 березня 2026 р. | 547 | $242 573 | 42,7% |
| DHI | 31 грудня 2025 р. | 1 384 | $234 546 | 3,0% |
| AME | 31 березня 2025 р. | 1 223 | $220 458 | 39,8% |
| CCL | 31 березня 2026 р. | 7 208 | $220 132 | -0,8% |
| BX | 30 червня 2025 р. | 1 570 | $219 455 | -4,2% |
| CNXC | 31 березня 2026 р. | 5 159 | $214 511 | -7,3% |
| BAH | 31 березня 2026 р. | 2 534 | $213 768 | -1,6% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 525 | $212 016 | 34,6% |
| LCII | 30 червня 2026 р. | 1 702 | $209 312 | -1,0% |
| URI | 31 березня 2026 р. | 258 | $208 805 | 51,9% |
| DD | 30 червня 2026 р. | 4 540 | $207 932 | 3,3% |
| MKTX | 30 вересня 2025 р. | 929 | $207 483 | -7,0% |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 1 604 | $206 804 | -23,3% |
| PAYX | 30 червня 2025 р. | 1 340 | $206 735 | -16,1% |
| VRSK | 30 вересня 2025 р. | 662 | $206 213 | -26,0% |
| MIDD | 31 березня 2025 р. | 1 520 | $205 884 | -26,1% |
| ASML | 31 березня 2026 р. | 192 | $205 413 | 32,8% |
| BX | 31 грудня 2025 р. | 1 195 | $204 166 | -7,0% |
| IYW | 31 березня 2026 р. | 1 011 | $201 876 | Більше не відстежується |
| LOW | 31 березня 2025 р. | 811 | $200 155 | -6,7% |
| EL | 30 червня 2025 р. | 2 780 | $183 480 | 21,6% |
| ZTS | 31 грудня 2025 р. | 1 250 | $182 900 | -39,1% |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 514 | $179 895 | 12,3% |
| PCG | 31 березня 2026 р. | 10 017 | $160 973 | 1,8% |
| NEE | 30 вересня 2025 р. | 1 005 | $69 767 | 12,6% |
| MRSH | 30 вересня 2025 р. | 275 | $60 126 | -5,2% |
| DEO | 31 березня 2025 р. | 370 | $47 038 | -11,0% |
| ASML | 31 березня 2025 р. | 26 | $18 020 | 164,8% |
| BDX | 31 березня 2026 р. | 5 | $970 | 20,1% |