BANK OF STOCKTON
CIK 1387723 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $281.8M
- Позиції
- 126
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 366 з 9 443 за вартістю 13F · топ 56.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 48,82%
- Вага топ-25 активів
- 69,24%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 25,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,77% Оцін. купівлі $12 780 085 · продажі $15 549 967
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 77,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 22
- Зменшено
- 78
- Закриті
- 10
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
23,4%
Industrials
7,9%
Retail
7,2%
Communication Services
6,6%
Financials
6,3%
Healthcare
4,8%
Financial Services
4,3%
Energy
2,0%
Utilities
1,4%
Real Estate
0,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Materials
0,6%
Consumer Staples
0,4%
Telecommunication
0,3%
Інше/Невідоме
33,4%
Повний портфель 126 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJH | $39 923 009 | 14,17% | 517 741 | $3 362 740 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $18 450 357 | 6,55% | 124 404 | $2 530 597 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $15 772 219 | 5,60% | 13 664 | $10 910 701 | Вниз ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12 238 481 | 4,34% | 42 295 | $1 247 090 | Вниз ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $10 393 004 | 3,69% | 34 447 | $5 148 280 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10 291 899 | 3,65% | 28 799 | $1 778 110 | Вниз ×2 | ||
| IVE | $9 357 370 | 3,32% | 41 211 | $-1 325 975 | Вниз ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $7 297 020 | 2,59% | 88 696 | $298 614 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 975 474 | 2,48% | 18 700 | $-338 715 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6 886 041 | 2,44% | 21 037 | $494 827 | Вниз ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $6 383 647 | 2,27% | 6 824 | $-508 659 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 022 539 | 1,78% | 21 073 | $589 304 | Вниз ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $4 926 790 | 1,75% | 5 037 | $370 914 | Вниз ×4 | ||
| V Visa Inc. | $4 446 789 | 1,58% | 12 961 | $440 296 | Вниз ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $4 149 567 | 1,47% | 136 096 | $-16 735 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 137 048 | 1,47% | 36 527 | $-551 788 | Вниз ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $4 082 510 | 1,45% | 10 279 | $710 544 | Вниз ×6 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $3 750 058 | 1,33% | 5 258 | $759 205 | Вниз ×3 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $3 403 280 | 1,21% | 41 182 | $124 781 | |||
| VTI | $3 371 804 | 1,20% | 9 112 | $532 635 | Вгору ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $3 201 009 | 1,14% | 1 609 | $930 502 | Вниз ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 830 504 | 1,00% | 2 658 | $744 089 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2 627 188 | 0,93% | 7 767 | $225 194 | Вниз ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 602 963 | 0,92% | 4 621 | $-55 153 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 597 830 | 0,92% | 4 472 | $1 691 346 | Вгору ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 411 626 | 0,86% | 6 838 | $29 147 | Вниз ×2 | ||
| CMF | $2 161 039 | 0,77% | 37 492 | $-87 035 | Вниз ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 137 126 | 0,76% | 4 475 | $960 722 | Вгору ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 115 786 | 0,75% | 2 092 | $271 528 | Вниз ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $2 097 994 | 0,74% | 9 604 | $149 097 | Вниз ×2 | ||
| FLS Flowserve Corporation Common Stock | $2 081 152 | 0,74% | 28 063 | $162 467 | Вгору ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 050 180 | 0,73% | 28 714 | $-711 536 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 968 313 | 0,70% | 13 431 | $-80 047 | Вниз ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 947 687 | 0,69% | 10 540 | $401 039 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 897 947 | 0,67% | 13 882 | $-1 303 028 | Вниз ×4 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $1 885 546 | 0,67% | 8 089 | $387 705 | Вниз ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 828 230 | 0,65% | 20 148 | $-450 736 | Вниз ×1 | ||
| FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock | $1 793 379 | 0,64% | 29 251 | $277 420 | Вгору ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 737 165 | 0,62% | 10 480 | $-504 390 | Вниз ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 665 542 | 0,59% | 4 884 | $855 124 | Вниз ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 595 184 | 0,57% | 7 631 | $299 524 | Вниз ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 581 408 | 0,56% | 5 814 | $104 823 | Вниз ×1 | ||
| SLV | $1 544 748 | 0,55% | 28 890 | $-423 817 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1 319 985 | 0,47% | 5 361 | $206 079 | Вгору ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 246 604 | 0,44% | 4 433 | $192 450 | Вгору ×1 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $1 243 563 | 0,44% | 7 673 | $695 794 | Вниз ×1 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $1 238 880 | 0,44% | 10 786 | $23 594 | Вниз ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1 216 786 | 0,43% | 6 388 | $-21 871 | Вниз ×5 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1 202 160 | 0,43% | 1 591 | $-174 628 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 181 979 | 0,42% | 12 810 | $-13 635 | Вгору ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 158 569 | 0,41% | 3 279 | $217 955 | |||
| TM Toyota Motor Corporation Common Stock | $1 063 572 | 0,38% | 6 315 | $-281 371 | Вниз ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1 011 156 | 0,36% | 16 741 | $92 035 | Вниз ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $1 006 648 | 0,36% | 7 358 | $30 102 | Вниз ×1 | ||
| IJK | $999 103 | 0,35% | 8 503 | $130 954 | Вниз ×6 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $981 636 | 0,35% | 4 788 | $-224 284 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $978 528 | 0,35% | 7 615 | $50 852 | Вниз ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $978 208 | 0,35% | 3 107 | $-60 794 | Вниз ×6 | ||
| IVW | $977 426 | 0,35% | 7 107 | $143 014 | Вниз ×4 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $967 890 | 0,34% | 10 056 | $5 343 | Вгору ×2 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $944 473 | 0,34% | 2 861 | $109 977 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $909 629 | 0,32% | 1 434 | $133 965 | Вгору ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $900 220 | 0,32% | 5 560 | $129 775 | Вгору ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $881 875 | 0,31% | 1 731 | $-177 621 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $881 551 | 0,31% | 2 121 | $301 135 | Вниз ×1 | ||
| BIV | $864 102 | 0,31% | 11 266 | $-538 027 | Вниз ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $847 372 | 0,30% | 5 052 | $-216 430 | Вниз ×1 | ||
| EA Electronic Arts Inc. - Common Stock | $809 293 | 0,29% | 3 947 | $-23 924 | Вниз ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $806 017 | 0,29% | 672 | $323 138 | Вгору ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $799 600 | 0,28% | 14 033 | $115 491 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $775 078 | 0,28% | 1 949 | $-88 356 | Вгору ×4 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $759 618 | 0,27% | 4 006 | $-17 429 | Вгору ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $757 367 | 0,27% | 8 629 | $-53 383 | Вниз ×3 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $718 127 | 0,25% | 1 410 | $-243 831 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $717 411 | 0,25% | 2 447 | $-6 490 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $715 161 | 0,25% | 2 842 | $-123 698 | Вниз ×1 | ||
| ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | $710 881 | 0,25% | 4 043 | $170 139 | Вниз ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $698 207 | 0,25% | 1 971 | $-25 644 | Вниз ×6 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $696 042 | 0,25% | 28 352 | $-247 426 | Вниз ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $686 509 | 0,24% | 2 426 | $-107 009 | Вниз ×1 | ||
| CVE Cenovus Energy Inc Common Stock | $685 054 | 0,24% | 27 612 | $-92 408 | Вниз ×1 | ||
| AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock | $676 300 | 0,24% | 2 000 | $145 660 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $672 856 | 0,24% | 8 601 | $-96 769 | Вниз ×1 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $606 065 | 0,22% | 1 616 | $73 003 | Вниз ×6 | ||
| HAS Hasbro, Inc. - Common Stock | $588 949 | 0,21% | 7 131 | $-51 181 | Вгору ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $573 604 | 0,20% | 13 882 | $-185 121 | Вниз ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $572 246 | 0,20% | 2 405 | $72 557 | Вниз ×3 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $560 203 | 0,20% | 6 621 | $128 175 | Вгору ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $514 871 | 0,18% | 1 848 | $49 070 | Вгору ×1 | ||
| CWB | $506 754 | 0,18% | 4 700 | $76 610 | |||
| XLK XLK | $495 352 | 0,18% | 2 600 | $149 812 | |||
| ICF | $492 144 | 0,17% | 7 277 | $486 512 | Вгору ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $491 759 | 0,17% | 1 358 | $-11 738 | Вниз ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $475 170 | 0,17% | 14 863 | $-36 598 | Вниз ×3 | ||
| EFA | $468 499 | 0,17% | 4 510 | $-66 687 | Вниз ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $463 166 | 0,16% | 3 722 | $-212 606 | Вгору ×1 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $460 944 | 0,16% | 19 515 | $17 801 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $423 809 | 0,15% | 4 920 | $65 641 | Вгору ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $419 587 | 0,15% | 2 467 | $-12 397 | Вниз ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $418 427 | 0,15% | 2 923 | $-69 360 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $370 331 | 1 666 | 0,13% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $365 666 | 1 666 | 0,13% |
| XLI | $200 048 | 1 080 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Скорочено | -726 | +$10.9M |
| KLAC | Куплено більше | +31K | +$5.1M |
| IJH | Скорочено | -24K | +$3.4M |
| IJR | Скорочено | -4K | +$2.5M |
| GOOGL | Скорочено | -808 | +$1.8M |
| AMD | Куплено більше | +16 | +$1.7M |
| IVE | Скорочено | -9K | -$1.3M |
| XOM | Скорочено | -5K | -$1.3M |
| AAPL | Скорочено | -1K | +$1.2M |
| TSM | Куплено більше | +994 | +$961K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HPE | 31 березня 2026 р. | 30 000 | $720 600 | 125,0% |
| BRKA | 30 червня 2026 р. | 1 | $718 140 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 3 159 | $714 029 | -1,9% |
| COF | 31 грудня 2025 р. | 3 065 | $651 558 | -10,2% |
| EPD | 31 березня 2026 р. | 14 811 | $474 841 | 1,7% |
| SLB | 31 березня 2026 р. | 12 200 | $468 236 | 4,7% |
| DG | 30 вересня 2025 р. | 3 926 | $449 056 | 17,9% |
| T | 30 червня 2026 р. | 14 755 | $427 747 | 22,6% |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 2 905 | $374 542 | -23,3% |
| SPGI | 31 березня 2026 р. | 678 | $354 316 | 2,0% |
| XLK | 31 березня 2025 р. | 1 430 | $332 504 | Більше не відстежується |
| BALL | 31 березня 2026 р. | 6 272 | $332 228 | 7,0% |
| SNY | 31 березня 2026 р. | 6 443 | $312 228 | -5,3% |
| ALB | 30 червня 2026 р. | 1 720 | $308 792 | 5,3% |
| ARE | 30 червня 2025 р. | 3 243 | $300 010 | -28,0% |
| FE | 31 березня 2026 р. | 6 578 | $294 497 | -7,5% |
| VZ | 30 червня 2026 р. | 5 818 | $292 064 | 16,8% |
| EOG | 31 грудня 2025 р. | 2 581 | $289 382 | 45,5% |
| BRKB | 30 червня 2026 р. | 589 | $282 249 | Більше не відстежується |
| TAP | 31 березня 2026 р. | 5 640 | $263 275 | -1,5% |
| SRE | 31 грудня 2025 р. | 2 840 | $255 543 | -2,2% |
| AWK | 31 березня 2026 р. | 1 935 | $252 518 | 0,7% |
| NKE | 31 грудня 2025 р. | 3 620 | $252 423 | -36,3% |
| SWKS | 31 березня 2026 р. | 3 825 | $242 543 | 26,8% |
| BMY | 31 березня 2026 р. | 4 306 | $232 266 | 8,9% |
| OKE | 30 червня 2025 р. | 2 336 | $231 778 | 16,1% |
| NVO | 30 червня 2026 р. | 6 293 | $231 268 | -2,5% |
| KHC | 31 грудня 2025 р. | 8 805 | $229 282 | 5,1% |
| EIX | 30 вересня 2025 р. | 4 316 | $222 706 | 33,6% |
| HON | 30 вересня 2025 р. | 954 | $222 168 | 10,7% |
| PAA | 31 березня 2026 р. | 12 363 | $222 039 | 11,5% |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 335 | $221 911 | -16,6% |
| XLF | 30 червня 2026 р. | 4 405 | $217 475 | Більше не відстежується |
| VZ | 31 грудня 2025 р. | 4 892 | $215 003 | 21,4% |
| VTR | 31 грудня 2025 р. | 3 030 | $212 070 | 19,9% |
| MORN | 30 вересня 2025 р. | 670 | $210 333 | -5,9% |
| PG | 31 грудня 2025 р. | 1 336 | $205 276 | 0,0% |
| AMD | 31 березня 2025 р. | 1 699 | $205 222 | 358,2% |
| PSX | 30 червня 2026 р. | 1 113 | $202 766 | 43,8% |
| PG | 30 червня 2026 р. | 1 396 | $201 638 | -2,3% |
| XLV | 31 березня 2025 р. | 1 460 | $200 852 | Більше не відстежується |
| DG | 31 березня 2026 р. | 1 512 | $200 748 | 2,6% |
| EXG | 31 грудня 2025 р. | 15 000 | $136 500 | 3,8% |