Розбивка за секторами

04
Technology 19,1%
Financials 8,7%
Industrials 5,9%
Communication Services 5,6%
Retail 5,6%
Healthcare 4,7%
Energy 1,3%
Utilities 0,9%
Real Estate 0,6%
Consumer Discretionary 0,6%
Materials 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Інше/Невідоме 46,2%

Повний портфель 124 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Core S&P 500 ETF $56 679 793 17,02% 74 009 $-6 665 067 Вниз ×4
IJH iShares Trust $36 058 463 10,83% 501 160 $-3 953 994 Вниз ×6
IJR iShares Trust $16 359 354 4,91% 120 254 $-2 113 250 Вниз ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $14 394 962 4,32% 13 515 $-1 377 257 Вниз ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13 917 572 4,18% 41 792 $1 679 091 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9 754 324 2,93% 28 349 $-537 575 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 176 294 2,76% 17 891 $2 200 820 Вниз ×2
IEMG iShares, Inc. $9 121 653 2,74% 112 391 $-426 899 Вниз ×1
IVE iShares Trust $7 510 412 2,26% 32 900 $-1 879 882 Вниз ×5
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $7 469 313 2,24% 88 478 $157 896 Вниз ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 906 407 2,07% 20 876 $20 366 Вниз ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6 651 207 2,00% 34 121 $-3 741 797 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6 133 871 1,84% 6 738 $-249 776 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 062 230 1,52% 20 318 $39 691 Вниз ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $4 681 558 1,41% 4 900 $-245 232 Вниз ×5
V Visa Inc. $4 503 483 1,35% 12 533 $56 694 Вниз ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $4 114 306 1,24% 139 468 $-57 305 Вгору ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4 077 385 1,22% 10 278 $-5 125 Вниз ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 807 421 1,14% 36 638 $-329 627 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3 325 122 1,00% 8 885 $-46 682 Вниз ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3 295 659 0,99% 41 170 $-107 621 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 170 487 0,95% 4 372 $567 524 Вниз ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2 824 394 0,85% 1 559 $-376 615 Вниз ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $2 705 794 0,81% 5 238 $-1 044 264 Вниз ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 363 841 0,71% 3 864 $-233 989 Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock $2 357 383 0,71% 7 752 $-269 805 Вниз ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 309 941 0,69% 2 849 $-520 563 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 261 790 0,68% 4 958 $124 664 Вгору ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $2 254 250 0,68% 13 851 Вгору ×1
CMF iShares Trust $2 002 007 0,60% 36 992 $-159 032 Вниз ×6
FLS Flowserve Corporation Common Stock $1 998 078 0,60% 27 326 $-83 074 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 958 677 0,59% 28 150 $-91 503 Вниз ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1 948 714 0,59% 9 400 $-149 280 Вниз ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 934 103 0,58% 19 570 $105 873 Вниз ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 913 265 0,57% 2 125 $-202 521 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 892 006 0,57% 9 265 $154 841 Вниз ×4
FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock $1 837 404 0,55% 30 860 $44 025 Вгору ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 821 020 0,55% 6 401 $-590 606 Вниз ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 807 273 0,54% 9 820 $-140 414 Вниз ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $1 703 624 0,51% 7 474 $-181 922 Вниз ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 673 867 0,50% 4 213 $8 325 Вниз ×3
SLV iShares Silver Trust $1 574 794 0,47% 28 890 $30 046
MS Morgan Stanley Common Stock $1 532 288 0,46% 8 147 $-62 896 Вгору ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 505 875 0,45% 6 797 $289 089 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 426 135 0,43% 10 387 $-542 178 Вниз ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 406 912 0,42% 5 170 $-174 496 Вниз ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 341 336 0,40% 1 571 $139 176 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 191 397 0,36% 8 199 $212 869 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 167 504 0,35% 4 410 $37 337 Вниз ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 159 196 0,35% 11 860 $-22 783 Вниз ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $1 140 972 0,34% 4 169 $430 091 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 117 286 0,34% 3 279 $-41 283
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $1 108 854 0,33% 6 056 $45 282 Вниз ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 044 844 0,31% 4 701 $-275 141 Вниз ×1
IVW iShares Trust $1 025 552 0,31% 7 209 $48 126 Вгору ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1 019 975 0,31% 2 861 $75 502
ETR Entergy Corporation Common Stock $999 350 0,30% 10 068 $-239 530 Вниз ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $968 638 0,29% 4 037 $-12 998 Вниз ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $964 765 0,29% 16 703 $-46 391 Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $960 214 0,29% 4 366 $-286 390 Вниз ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $946 932 0,28% 9 027 $-20 958 Вниз ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $918 307 0,28% 8 349 $-325 256 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $879 157 0,26% 2 395 $-2 394 Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock $868 986 0,26% 1 294 $-40 643 Вниз ×1
MMM 3M Company Common Stock $867 204 0,26% 5 283 $-33 016 Вниз ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $846 852 0,25% 7 138 $-159 796 Вниз ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $820 402 0,25% 1 611 $-61 473 Вниз ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $811 323 0,24% 4 975 $-36 049 Вниз ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $792 022 0,24% 2 876 $-186 186 Вниз ×6
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $789 080 0,24% 17 139 $215 476 Вгору ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $758 181 0,23% 10 406 $-216 369 Вниз ×6
IJK iShares Trust $754 994 0,23% 6 888 $-244 109 Вниз ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $743 439 0,22% 2 842 $28 278
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $742 845 0,22% 642 $-63 172 Вниз ×1
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $731 281 0,22% 23 529 $46 227 Вниз ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $720 300 0,22% 2 399 $33 791 Вниз ×2
WAT Waters Corporation Common Stock $688 085 0,21% 1 566 $82 020 Вниз ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $681 707 0,20% 1 410 $-36 420
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $671 346 0,20% 1 651 $-103 732 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $665 842 0,20% 12 233 $-133 758 Вниз ×1
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $664 580 0,20% 2 000 $-11 720
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $660 499 0,20% 3 602 $197 333 Вниз ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $653 470 0,20% 6 940 $93 267 Вгору ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $648 987 0,19% 7 521 $-23 869 Вниз ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $644 472 0,19% 8 509 $-112 895 Вниз ×4
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $641 877 0,19% 2 307 $-75 534 Вниз ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $633 447 0,19% 3 923 $-126 171 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $631 843 0,19% 1 499 $140 084 Вгору ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $622 513 0,19% 1 876 $-75 694 Вниз ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $580 927 0,17% 26 697 $-115 115 Вниз ×2
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $543 528 0,16% 6 199 $-45 421 Вниз ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $518 487 0,16% 2 337 $-53 759 Вниз ×4
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $513 788 0,15% 2 634 $94 201 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $508 950 0,15% 2 600 $13 598
ECL Ecolab Inc. Common Stock $502 481 0,15% 1 830 $-12 390 Вниз ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $475 546 0,14% 4 700 $-31 208
EFA iShares Trust $454 727 0,14% 4 377 $-13 772 Вниз ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $453 357 0,14% 2 923 $34 930
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $446 338 0,13% 7 096 $-51 960 Вниз ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $442 862 0,13% 7 201 $33 331 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
TSM $2 261 790 0,68% зростання ×3
FR $1 837 404 0,55% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $2 254 250 13 851 0,68%
PSX $284 160 1 113 0,09%
VZ $203 204 4 430 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Скорочено -11K -$6.7M
IJH Скорочено -18K -$4.0M
KLAC Скорочено -326 -$3.7M
MSFT Скорочено -809 +$2.2M
IJR Скорочено -4K -$2.1M
IVE Скорочено -8K -$1.9M
AAPL Скорочено -503 +$1.7M
MU Скорочено -149 -$1.4M
CMI Скорочено -20 -$1.0M
HD Скорочено -437 -$591K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XOM 30 вересня 2026 р. 13 882 $1 897 947 11,8%
EA 30 вересня 2026 р. 3 947 $809 293 Більше не відстежується
HPE 31 березня 2026 р. 30 000 $720 600 153,4%
BRK-A (задекларовано як BRKA) 30 червня 2026 р. 1 $718 140 Більше не відстежується
HON 30 червня 2026 р. 3 159 $714 029 -2,1%
COF 31 грудня 2025 р. 3 065 $651 558 -15,5%
EPD 31 березня 2026 р. 14 811 $474 841 0,6%
SLB 31 березня 2026 р. 12 200 $468 236 4,6%
DG 30 вересня 2025 р. 3 926 $449 056 22,1%
T 30 червня 2026 р. 14 755 $427 747 0,0%
FISV 31 грудня 2025 р. 2 905 $374 542 -28,7%
SPGI 31 березня 2026 р. 678 $354 316
BALL 31 березня 2026 р. 6 272 $332 228 7,0%
SNY 31 березня 2026 р. 6 443 $312 228 -12,3%
ALB 30 червня 2026 р. 1 720 $308 792 -28,2%
ARE 30 червня 2025 р. 3 243 $300 010 -45,1%
FE 31 березня 2026 р. 6 578 $294 497 -8,4%
VZ 30 червня 2026 р. 5 818 $292 064 2,0%
EOG 31 грудня 2025 р. 2 581 $289 382 53,2%
BRK-B (задекларовано як BRKB) 30 червня 2026 р. 589 $282 249 Більше не відстежується
TAP 31 березня 2026 р. 5 640 $263 275 -8,9%
SRE 31 грудня 2025 р. 2 840 $255 543 -4,1%
AWK 31 березня 2026 р. 1 935 $252 518 2,7%
NKE 31 грудня 2025 р. 3 620 $252 423 -41,7%
SWKS 31 березня 2026 р. 3 825 $242 543 62,9%
BMY 31 березня 2026 р. 4 306 $232 266 -0,1%
OKE 30 червня 2025 р. 2 336 $231 778 15,8%
NVO 30 червня 2026 р. 6 293 $231 268 -20,1%
KHC 31 грудня 2025 р. 8 805 $229 282 -1,6%
EIX 30 вересня 2025 р. 4 316 $222 706 6,4%
HON 30 вересня 2025 р. 954 $222 168
PAA 31 березня 2026 р. 12 363 $222 039 19,1%
INTU 31 березня 2026 р. 335 $221 911 -24,1%
XLF 30 червня 2026 р. 4 405 $217 475 4,7%
VZ 31 грудня 2025 р. 4 892 $215 003 6,0%
SO 30 вересня 2026 р. 2 243 $214 678 10,4%
VTR 31 грудня 2025 р. 3 030 $212 070 4,8%
MORN 30 вересня 2025 р. 670 $210 333 -7,4%
EIX 30 вересня 2026 р. 2 766 $205 929 9,5%
PG 31 грудня 2025 р. 1 336 $205 276 10,4%
PSX 30 червня 2026 р. 1 113 $202 766 61,9%
PG 30 червня 2026 р. 1 396 $201 638 7,9%
DG 31 березня 2026 р. 1 512 $200 748 6,3%
XLI 30 вересня 2026 р. 1 080 $200 048 0,9%
EXG 31 грудня 2025 р. 15 000 $136 500 -0,6%