Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +16.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -20.8%

Річна: +12.8% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 90,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 31,7%
Industrials 16,1%
Technology 13,1%
Communication Services 13,0%
Energy 7,3%
Healthcare 4,5%
Retail 4,1%
Consumer products 1,9%
Materials 1,4%
Consumer Staples 1,2%
Consumer Discretionary 0,7%
Utilities 0,1%
Real Estate 0,0%
Інше/Невідоме 5,0%

Повний портфель 172 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $69 444 124 8,03% 138 780 $4 300 718 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $49 002 383 5,67% 131 367 $886 340 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $40 441 092 4,68% 114 457 $6 710 085 Вниз ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $37 170 662 4,30% 271 874 $-9 149 972 Вниз ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $32 855 908 3,80% 91 938 $6 067 374 Вниз ×3
V Visa Inc. $32 300 845 3,74% 94 147 $3 787 265 Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock $27 941 141 3,23% 82 605 $3 745 161 Вгору ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $25 261 456 2,92% 92 873 $2 657 036 Вниз ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $25 177 167 2,91% 76 917 $2 843 473 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $21 745 247 2,52% 38 604 $22 615 Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $19 311 324 2,23% 92 381 $3 972 083 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18 701 110 2,16% 78 464 $2 616 626 Вгору ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $17 843 877 2,06% 96 563 $5 202 446 Вниз ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $16 446 440 1,90% 73 438 $469 381 Вниз ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $16 142 418 1,87% 85 081 $-417 275 Вниз ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $16 085 438 1,86% 31 319 $442 582 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $15 895 451 1,84% 42 532 $3 826 170
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $15 522 490 1,80% 168 229 $1 353 031 Вгору ×6
INTU Intuit Inc. - Common Stock $14 587 054 1,69% 55 889 $-10 622 903 Вниз ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $14 338 192 1,66% 14 177 $2 209 233 Вниз ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $12 380 669 1,43% 84 429 $51 415 Вниз ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $12 200 921 1,41% 10 385 $3 135 855
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $12 108 032 1,40% 129 664 $2 677 103 Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $10 644 223 1,23% 64 215 $-2 826 967 Вниз ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10 247 783 1,19% 40 350 $272 341 Вниз ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $9 439 104 1,09% 18 827 $323 681 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $9 142 056 1,06% 128 040 $-3 356 002 Вниз ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $8 576 258 0,99% 87 219 $272 179 Вниз ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $8 450 105 0,98% 102 252 $190 408 Вниз ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $7 892 765 0,91% 26 480 $2 695 721 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 833 554 0,91% 27 072 $908 640 Вниз ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7 420 602 0,86% 91 308 $436 702 Вниз ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $7 254 356 0,84% 61 650 $1 767 608 Вгору ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6 950 265 0,80% 19 707 $811 204 Вгору ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $6 663 281 0,77% 19 352 $351 010 Вниз ×6
CB Chubb Limited Common Stock $6 377 631 0,74% 18 717 $550 654 Вгору ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 726 079 0,66% 4 774 $1 455 587 Вгору ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $5 142 275 0,59% 2 633 $140 810 Вгору ×6
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $5 107 500 0,59% 72 416 $321 156 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 050 603 0,58% 5 399 $-322 148 Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5 018 367 0,58% 69 545 $290 120 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $5 018 345 0,58% 22 413 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $4 946 444 0,57% 22 374 Вгору ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $4 940 636 0,57% 15 705 $-56 034 Вниз ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $4 672 269 0,54% 98 301 $637 212 Вгору ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $4 335 408 0,50% 29 980 $778 881
TRP TC Energy Corporation Common Stock $4 199 803 0,49% 63 355 $218 130 Вниз ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $4 093 908 0,47% 11 047 $472 589 Вниз ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $3 793 386 0,44% 22 439 $-368 777 Вниз ×5
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3 766 628 0,44% 12 962 $-809 026 Вниз ×6
MMM 3M Company Common Stock $3 730 568 0,43% 23 041 $365 444 Вниз ×6
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $3 544 585 0,41% 39 184 $370 294 Вниз ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3 517 621 0,41% 10 315 $1 847 728 Вниз ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3 493 347 0,40% 3 633 $325 474 Вгору ×2
TXT Textron Inc. Common Stock $3 449 782 0,40% 37 608 $71 017 Вниз ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 425 089 0,40% 35 585 $-83 175 Вниз ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 341 557 0,39% 6 997 $945 491 Вниз ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3 325 871 0,38% 104 031 $-237 060 Вниз ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $3 169 741 0,37% 22 701 $1 874 525 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 062 778 0,35% 15 307 $1 303 605 Вгору ×2
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 995 400 0,35% 4 $122 840
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 959 453 0,34% 5 809 $-570 185 Вниз ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2 905 789 0,34% 12 280 $1 022 293 Вгору ×6
IWM iShares Trust $2 631 642 0,30% 8 759 $459 410
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2 584 844 0,30% 6 066 $442 043 Вгору ×3
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $2 575 084 0,30% 15 800 $301 308 Вниз ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2 533 075 0,29% 8 640 $-145 243 Вниз ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2 324 468 0,27% 94 683 $-1 223 428 Вниз ×6
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $2 170 880 0,25% 106 000 $185 500
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $2 006 100 0,23% 72 110 $1 014 891 Вгору ×3
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $1 997 560 0,23% 12 264 $-247 908 Вниз ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $1 980 846 0,23% 23 700 $124 839 Вниз ×6
SPY SPY $1 946 324 0,23% 2 606 $280 595 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 922 045 0,22% 33 732 $251 777 Вниз ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 855 564 0,21% 26 043 $186 729
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 731 606 0,20% 6 406 $-282 624 Вниз ×6
GLD SPDR Gold Shares $1 721 071 0,20% 4 672 $-149 400 Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock $1 706 982 0,20% 2 691 $191 142
SLM SLM Corporation - Common Stock $1 674 946 0,19% 64 570 $335 322 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 569 050 0,18% 11 588 $-235 149 Вниз ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 540 286 0,18% 4 919 $-323 960 Вниз ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1 496 704 0,17% 8 800 $-1 031 Вниз ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1 400 039 0,16% 5 884 $180 050
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 335 209 0,15% 10 391 $184 427 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 303 619 0,15% 54 137 $-216 548
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 274 093 0,15% 13 897 $96 626 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 271 026 0,15% 1 726 $136 290 Вниз ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1 265 644 0,15% 12 451 $466 041
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1 121 100 0,13% 20 200 $-114 552 Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 106 807 0,13% 6 118 $91 950 Вниз ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1 079 882 0,12% 12 751 $12 496
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $997 957 0,12% 16 719 $94 295
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $951 786 0,11% 2 572 $127 015 Вгору ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $944 215 0,11% 23 880 $139 937
IBB iShares Trust $941 251 0,11% 4 949 $297 587 Вгору ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $940 478 0,11% 8 007 $261 582 Вниз ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $923 798 0,11% 14 432 $-103 478
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $907 056 0,10% 1 723 $-53 776 Вгору ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $906 110 0,10% 2 878 $-39 572
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $892 202 0,10% 10 070 $42 409 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AMZN $18 701 110 2,16% зростання ×6
SCHW $15 522 490 1,80% зростання ×6
BX $7 254 356 0,84% зростання ×6
CB $6 377 631 0,74% зростання ×6
MKL $5 142 275 0,59% зростання ×6
CSX $4 672 269 0,54% зростання ×6
VIG $2 905 789 0,34% зростання ×6
ETN $2 584 844 0,30% зростання ×3
TOST $2 006 100 0,23% зростання ×3
IBB $941 251 0,11% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $5 018 345 22 413 0,58%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $4 946 444 22 374 0,57%
MU $371 681 322 0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $361 645 2 395 0,04%
SOXX $278 734 435 0,03%
CBRE $276 114 2 050 0,03%
QQQM $272 067 898 0,03%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $266 216 1 963 0,03%
IXN $260 064 1 800 0,03%
APH $255 664 1 450 0,03%
XLK $247 295 1 298 0,03%
GNRC $243 325 831 0,03%
ELV $238 612 617 0,03%
SPOT $220 382 480 0,03%
COF $220 257 1 098 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
INTU Скорочено -2K -$10.6M
XOM Скорочено -1K -$9.1M
GOOG Скорочено -3K +$6.7M
GOOGL Скорочено -1K +$6.1M
QCOM Скорочено -2K +$5.2M
BRK-B (задекларовано як BRKB) Куплено більше +3K +$4.3M
MS Скорочено -827 +$4.0M
GE Тільки зміна ціни +0 +$3.8M
V Скорочено -194 +$3.8M
AXP Куплено більше +3K +$3.7M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 44 625 $10 086 512 -4,4%
VOO 30 вересня 2025 р. 2 056 $1 167 731
FCX 31 березня 2026 р. 15 042 $763 983 22,6%
MU 30 червня 2025 р. 6 690 $581 294 772,1%
FISV 30 червня 2026 р. 10 230 $570 834 -9,6%
EWBC 31 грудня 2025 р. 4 400 $468 380 12,3%
UNH 30 червня 2025 р. 860 $450 425 19,2%
ADBE 31 березня 2026 р. 1 260 $440 987 -2,2%
CRM 31 березня 2026 р. 1 351 $357 895 25,7%
ELV 31 березня 2026 р. 921 $322 857 32,0%
ACN 30 червня 2026 р. 1 600 $317 264 59,8%
CHTR 30 червня 2026 р. 1 365 $294 676 -23,1%
SLB 30 вересня 2025 р. 8 570 $289 666 41,8%
WBD 30 червня 2026 р. 10 414 $285 968 16,1%
CALF 30 червня 2025 р. 7 450 $279 378
UNH 31 березня 2026 р. 843 $278 283 37,4%
DOCN 30 червня 2026 р. 3 150 $270 207 -10,8%
DD 30 червня 2026 р. 5 894 $269 945 -4,2%
DOW 30 червня 2026 р. 6 401 $266 602 2,2%
COF 31 березня 2026 р. 1 064 $257 842 6,7%
BSX 30 червня 2026 р. 4 075 $255 706 -0,2%
IBB 30 червня 2025 р. 1 989 $254 396 62,3%
DEO 30 червня 2025 р. 2 325 $243 637 -16,0%
OXY 31 грудня 2025 р. 5 155 $243 574 41,2%
AMT 30 червня 2026 р. 1 400 $241 612 -0,8%
DOW 30 червня 2025 р. 6 911 $241 332 5,6%
AEM 31 березня 2026 р. 1 405 $238 190 -9,5%
NKE 30 червня 2026 р. 4 440 $234 521 -17,5%
ABT 31 березня 2026 р. 1 827 $228 905 -5,0%
CARR 30 вересня 2025 р. 2 913 $213 202 -7,7%
KTOS 30 червня 2026 р. 3 000 $211 530 -13,6%
CHKP 30 червня 2026 р. 1 475 $210 704 -0,8%
SCHG 31 березня 2026 р. 6 225 $203 060 24,5%
LEN 31 грудня 2025 р. 1 601 $201 790 -22,4%
SLB 30 червня 2026 р. 3 920 $201 449 4,8%
OLED 30 вересня 2025 р. 1 300 $200 798 -44,0%
IGV 31 грудня 2025 р. 1 740 $200 117 0,3%
RKLB (задекларовано як RKLBXXXX) 30 червня 2025 р. 10 000 $178 800 106,7%
NVCT 30 вересня 2025 р. 15 000 $112 050 264,1%
STEX 31 грудня 2025 р. 12 500 $72 000 -79,8%
EOSE 30 вересня 2025 р. 10 000 $51 200 -71,8%
NBP 30 вересня 2025 р. 10 000 $24 200 -64,2%
ESPR 30 вересня 2025 р. 10 000 $9 844 Більше не відстежується