BAXTER BROS INC
CIK 1096783 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $864.3M
- Позиції
- 172
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 696 з 9 443 за вартістю 13F · топ 28.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 41,81%
- Вага топ-25 активів
- 67,54%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 38,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,89% Оцін. купівлі $29 174 237 · продажі $24 235 641
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 20
- Збільшено
- 41
- Зменшено
- 65
- Закриті
- 14
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +10.3% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 89,5% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Financial Services
17,0%
Industrials
15,5%
Technology
13,1%
Communication Services
12,7%
Energy
7,3%
Financials
6,3%
Healthcare
4,5%
Retail
4,1%
Consumer products
1,9%
Materials
1,4%
Consumer Staples
1,2%
Consumer Discretionary
0,7%
Logistics & Transportation
0,5%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Utilities
0,1%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
13,4%
Повний портфель 172 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKB | $69 444 124 | 8,03% | 138 780 | $4 300 718 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $49 002 383 | 5,67% | 131 367 | $886 340 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $40 441 092 | 4,68% | 114 457 | $6 710 085 | Вниз ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $37 170 662 | 4,30% | 271 874 | $-9 149 972 | Вниз ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $32 855 908 | 3,80% | 91 938 | $6 067 374 | Вниз ×3 | ||
| V Visa Inc. | $32 300 845 | 3,74% | 94 147 | $3 787 265 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $27 941 141 | 3,23% | 82 605 | $3 745 161 | Вгору ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $25 261 456 | 2,92% | 92 873 | $2 657 036 | Вниз ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $25 177 167 | 2,91% | 76 917 | $2 843 473 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $21 745 247 | 2,52% | 38 604 | $22 615 | Вгору ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $19 311 324 | 2,23% | 92 381 | $3 972 083 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $18 701 110 | 2,16% | 78 464 | $2 616 626 | Вгору ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $17 843 877 | 2,06% | 96 563 | $5 202 446 | Вниз ×6 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $16 446 440 | 1,90% | 73 438 | $469 381 | Вниз ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $16 142 418 | 1,87% | 85 081 | $-417 275 | Вниз ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $16 085 438 | 1,86% | 31 319 | $442 582 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $15 895 451 | 1,84% | 42 532 | $3 826 170 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $15 522 490 | 1,80% | 168 229 | $1 353 031 | Вгору ×6 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $14 587 054 | 1,69% | 55 889 | $-10 622 903 | Вниз ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $14 338 192 | 1,66% | 14 177 | $2 209 233 | Вниз ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $12 380 669 | 1,43% | 84 429 | $51 415 | Вниз ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $12 200 921 | 1,41% | 10 385 | $3 135 855 | |||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $12 108 032 | 1,40% | 129 664 | $2 677 103 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $10 644 223 | 1,23% | 64 215 | $-2 826 967 | Вниз ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $10 247 783 | 1,19% | 40 350 | $272 341 | Вниз ×3 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $9 439 104 | 1,09% | 18 827 | $323 681 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $9 142 056 | 1,06% | 128 040 | $-3 356 002 | Вниз ×2 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $8 576 258 | 0,99% | 87 219 | $272 179 | Вниз ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $8 450 105 | 0,98% | 102 252 | $190 408 | Вниз ×6 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $7 892 765 | 0,91% | 26 480 | $2 695 721 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 833 554 | 0,91% | 27 072 | $908 640 | Вниз ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $7 420 602 | 0,86% | 91 308 | $436 702 | Вниз ×4 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $7 254 356 | 0,84% | 61 650 | $1 767 608 | Вгору ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $6 950 265 | 0,80% | 19 707 | $811 204 | Вгору ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $6 663 281 | 0,77% | 19 352 | $351 010 | Вниз ×6 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $6 377 631 | 0,74% | 18 717 | $550 654 | Вгору ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5 726 079 | 0,66% | 4 774 | $1 455 587 | Вгору ×1 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $5 142 275 | 0,59% | 2 633 | $140 810 | Вгору ×6 | ||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $5 107 500 | 0,59% | 72 416 | $321 156 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5 050 603 | 0,58% | 5 399 | $-322 148 | Вгору ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $5 018 367 | 0,58% | 69 545 | $290 120 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $5 018 345 | 0,58% | 22 413 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $4 946 444 | 0,57% | 22 374 | Вгору ×1 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $4 940 636 | 0,57% | 15 705 | $-56 034 | Вниз ×6 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $4 672 269 | 0,54% | 98 301 | $637 212 | Вгору ×6 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $4 335 408 | 0,50% | 29 980 | $778 881 | |||
| TRP TC Energy Corporation Common Stock | $4 199 803 | 0,49% | 63 355 | $218 130 | Вниз ×6 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $4 093 908 | 0,47% | 11 047 | $472 589 | Вниз ×3 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $3 793 386 | 0,44% | 22 439 | $-368 777 | Вниз ×5 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $3 766 628 | 0,44% | 12 962 | $-809 026 | Вниз ×6 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $3 730 568 | 0,43% | 23 041 | $365 444 | Вниз ×6 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $3 544 585 | 0,41% | 39 184 | $370 294 | Вниз ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $3 517 621 | 0,41% | 10 315 | $1 847 728 | Вниз ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $3 493 347 | 0,40% | 3 633 | $325 474 | Вгору ×2 | ||
| TXT Textron Inc. Common Stock | $3 449 782 | 0,40% | 37 608 | $71 017 | Вниз ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $3 425 089 | 0,40% | 35 585 | $-83 175 | Вниз ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3 341 557 | 0,39% | 6 997 | $945 491 | Вниз ×3 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $3 325 871 | 0,38% | 104 031 | $-237 060 | Вниз ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $3 169 741 | 0,37% | 22 701 | $1 874 525 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 062 778 | 0,35% | 15 307 | $1 303 605 | Вгору ×2 | ||
| BRKA | $2 995 400 | 0,35% | 4 | $122 840 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2 959 453 | 0,34% | 5 809 | $-570 185 | Вниз ×6 | ||
| VIG | $2 905 789 | 0,34% | 12 280 | $1 022 293 | Вгору ×6 | ||
| IWM | $2 631 642 | 0,30% | 8 759 | $459 410 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2 584 844 | 0,30% | 6 066 | $442 043 | Вгору ×3 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $2 575 084 | 0,30% | 15 800 | $301 308 | Вниз ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $2 533 075 | 0,29% | 8 640 | $-145 243 | Вниз ×6 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $2 324 468 | 0,27% | 94 683 | $-1 223 428 | Вниз ×6 | ||
| CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock | $2 170 880 | 0,25% | 106 000 | $185 500 | |||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $2 006 100 | 0,23% | 72 110 | $1 014 891 | Вгору ×3 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $1 997 560 | 0,23% | 12 264 | $-247 908 | Вниз ×3 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $1 980 846 | 0,23% | 23 700 | $124 839 | Вниз ×6 | ||
| SPY SPY | $1 946 324 | 0,23% | 2 606 | $280 595 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 922 045 | 0,22% | 33 732 | $251 777 | Вниз ×4 | ||
| VEA | $1 855 564 | 0,21% | 26 043 | $186 729 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 731 606 | 0,20% | 6 406 | $-282 624 | Вниз ×6 | ||
| GLD | $1 721 071 | 0,20% | 4 672 | $-149 400 | Вгору ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 706 982 | 0,20% | 2 691 | $191 142 | |||
| SLM SLM Corporation - Common Stock | $1 674 946 | 0,19% | 64 570 | $335 322 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 569 050 | 0,18% | 11 588 | $-235 149 | Вниз ×6 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1 540 286 | 0,18% | 4 919 | $-323 960 | Вниз ×6 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $1 496 704 | 0,17% | 8 800 | $-1 031 | Вниз ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $1 400 039 | 0,16% | 5 884 | $180 050 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 335 209 | 0,15% | 10 391 | $184 427 | Вгору ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 303 619 | 0,15% | 54 137 | $-216 548 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1 274 093 | 0,15% | 13 897 | $96 626 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 271 026 | 0,15% | 1 726 | $136 290 | Вниз ×1 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $1 265 644 | 0,15% | 12 451 | $466 041 | |||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $1 121 100 | 0,13% | 20 200 | $-114 552 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 106 807 | 0,13% | 6 118 | $91 950 | Вниз ×2 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $1 079 882 | 0,12% | 12 751 | $12 496 | |||
| VWO | $997 957 | 0,12% | 16 719 | $94 295 | |||
| VTI | $951 786 | 0,11% | 2 572 | $127 015 | Вгору ×1 | ||
| VVV Valvoline Inc. Common Stock | $944 215 | 0,11% | 23 880 | $139 937 | |||
| IBB IBB | $941 251 | 0,11% | 4 949 | $297 587 | Вгору ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $940 478 | 0,11% | 8 007 | $261 582 | Вниз ×1 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $923 798 | 0,11% | 14 432 | $-103 478 | |||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $907 056 | 0,10% | 1 723 | $-53 776 | Вгору ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $906 110 | 0,10% | 2 878 | $-39 572 | |||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $892 202 | 0,10% | 10 070 | $42 409 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AMZN | $18 701 110 | 2,16% | зростання ×6 |
| SCHW | $15 522 490 | 1,80% | зростання ×6 |
| BX | $7 254 356 | 0,84% | зростання ×6 |
| CB | $6 377 631 | 0,74% | зростання ×6 |
| MKL | $5 142 275 | 0,59% | зростання ×6 |
| CSX | $4 672 269 | 0,54% | зростання ×6 |
| VIG | $2 905 789 | 0,34% | зростання ×6 |
| ETN | $2 584 844 | 0,30% | зростання ×3 |
| TOST | $2 006 100 | 0,23% | зростання ×3 |
| IBB | $941 251 | 0,11% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $5 018 345 | 22 413 | 0,58% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $4 946 444 | 22 374 | 0,57% |
| MU | $371 681 | 322 | 0,04% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $361 645 | 2 395 | 0,04% |
| SOXX | $278 734 | 435 | 0,03% |
| CBRE | $276 114 | 2 050 | 0,03% |
| QQQM | $272 067 | 898 | 0,03% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $266 216 | 1 963 | 0,03% |
| IXN | $260 064 | 1 800 | 0,03% |
| APH | $255 664 | 1 450 | 0,03% |
| XLK | $247 295 | 1 298 | 0,03% |
| GNRC | $243 325 | 831 | 0,03% |
| ELV | $238 612 | 617 | 0,03% |
| SPOT | $220 382 | 480 | 0,03% |
| COF | $220 257 | 1 098 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| INTU | Скорочено | -2K | -$10.6M |
| XOM | Скорочено | -1K | -$9.1M |
| GOOG | Скорочено | -3K | +$6.7M |
| GOOGL | Скорочено | -1K | +$6.1M |
| QCOM | Скорочено | -2K | +$5.2M |
| BRKB | Куплено більше | +3K | +$4.3M |
| MS | Скорочено | -827 | +$4.0M |
| GE | Тільки зміна ціни | +0 | +$3.8M |
| V | Скорочено | -194 | +$3.8M |
| AXP | Куплено більше | +3K | +$3.7M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 червня 2026 р. | 44 625 | $10 086 512 | 0,8% |
| VOO | 30 вересня 2025 р. | 2 056 | $1 167 731 | Більше не відстежується |
| FCX | 31 березня 2026 р. | 15 042 | $763 983 | 15,5% |
| MU | 30 червня 2025 р. | 6 690 | $581 294 | 652,4% |
| FISV | 30 червня 2026 р. | 10 230 | $570 834 | 7,5% |
| EWBC | 31 грудня 2025 р. | 4 400 | $468 380 | 19,4% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 860 | $450 425 | 26,6% |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 1 260 | $440 987 | 11,4% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 1 351 | $357 895 | 8,1% |
| FPE | 31 березня 2025 р. | 18 477 | $327 043 | Більше не відстежується |
| ELV | 31 березня 2026 р. | 921 | $322 857 | 36,8% |
| ELV | 31 березня 2025 р. | 868 | $320 205 | -7,9% |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 1 600 | $317 264 | 44,9% |
| AMD | 31 березня 2025 р. | 2 452 | $296 177 | 351,9% |
| NET | 31 березня 2025 р. | 2 750 | $296 120 | 157,2% |
| CHTR | 30 червня 2026 р. | 1 365 | $294 676 | 8,5% |
| SLB | 30 вересня 2025 р. | 8 570 | $289 666 | 56,3% |
| WBD | 30 червня 2026 р. | 10 414 | $285 968 | 7,4% |
| CALF | 30 червня 2025 р. | 7 450 | $279 378 | Більше не відстежується |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 843 | $278 283 | 45,9% |
| DOCN | 30 червня 2026 р. | 3 150 | $270 207 | -26,8% |
| DD | 30 червня 2026 р. | 5 894 | $269 945 | 2,8% |
| BA | 31 березня 2025 р. | 1 520 | $269 040 | 29,9% |
| DOW | 30 червня 2026 р. | 6 401 | $266 602 | 16,8% |
| COF | 31 березня 2026 р. | 1 064 | $257 842 | 22,9% |
| BSX | 30 червня 2026 р. | 4 075 | $255 706 | 20,9% |
| IBB | 30 червня 2025 р. | 1 989 | $254 396 | 68,4% |
| DEO | 30 червня 2025 р. | 2 325 | $243 637 | -9,3% |
| OXY | 31 грудня 2025 р. | 5 155 | $243 574 | 46,7% |
| AMT | 30 червня 2026 р. | 1 400 | $241 612 | 6,8% |
| DOW | 30 червня 2025 р. | 6 911 | $241 332 | 20,6% |
| AEM | 31 березня 2026 р. | 1 405 | $238 190 | -0,6% |
| NKE | 30 червня 2026 р. | 4 440 | $234 521 | -0,2% |
| LEN | 31 березня 2025 р. | 1 711 | $233 329 | -22,6% |
| KKR | 31 березня 2025 р. | 1 574 | $232 810 | -4,4% |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 1 827 | $228 905 | 11,8% |
| ILMN | 31 березня 2025 р. | 1 680 | $224 498 | 152,2% |
| C | 31 березня 2025 р. | 3 116 | $219 300 | 92,0% |
| CARR | 31 березня 2025 р. | 3 135 | $213 966 | -2,9% |
| CARR | 30 вересня 2025 р. | 2 913 | $213 202 | 3,1% |
| KTOS | 30 червня 2026 р. | 3 000 | $211 530 | 19,6% |
| CHKP | 30 червня 2026 р. | 1 475 | $210 704 | -1,4% |
| STZ | 31 березня 2025 р. | 925 | $204 425 | -28,4% |
| SCHG | 31 березня 2026 р. | 6 225 | $203 060 | Більше не відстежується |
| LEN | 31 грудня 2025 р. | 1 601 | $201 790 | -13,6% |
| SLB | 30 червня 2026 р. | 3 920 | $201 449 | 15,5% |
| OLED | 30 вересня 2025 р. | 1 300 | $200 798 | -40,5% |
| IGV | 31 грудня 2025 р. | 1 740 | $200 117 | Більше не відстежується |
| RKLBXXXX | 30 червня 2025 р. | 10 000 | $178 800 | Більше не відстежується |
| NVCT | 30 вересня 2025 р. | 15 000 | $112 050 | 253,2% |
| STEX | 31 грудня 2025 р. | 12 500 | $72 000 | -74,5% |
| EOSE | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $51 200 | -68,9% |
| NBP | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $24 200 | -47,9% |
| ESPR | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $9 844 | Більше не відстежується |