Bluebird Wealth Management LLC
CIK 2104503 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $115.3M
- Позиції
- 89
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 116 з 9 443 за вартістю 13F · топ 85.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 29,77%
- Вага топ-25 активів
- 55,32%
- Позиції понад 1%
- 47
- Ефективна кількість позицій
- 54,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 14,12% Оцін. купівлі $16 745 489 · продажі $15 034 482
- Нові позиції
- 20
- Збільшено
- 17
- Зменшено
- 48
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 95,9% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
33,8%
Industrials
12,4%
Financials
8,3%
Retail
8,0%
Communication Services
6,7%
Healthcare
6,7%
Financial Services
5,4%
Utilities
2,4%
Communications
1,9%
Consumer Discretionary
1,8%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer products
1,3%
Materials
1,2%
Energy
0,8%
Telecommunication
0,3%
Real Estate
0,2%
Інше/Невідоме
7,5%
Повний портфель 89 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 109 593 | 4,43% | 25 536 | $842 342 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 741 367 | 4,11% | 16 386 | $361 963 | Вниз ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $4 730 705 | 4,10% | 6 199 | $2 161 807 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 171 352 | 2,75% | 13 306 | $255 780 | Вниз ×1 | ||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $3 003 773 | 2,60% | 11 537 | $1 901 068 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 919 850 | 2,53% | 7 828 | $-119 093 | Вниз ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $2 822 723 | 2,45% | 5 834 | $799 383 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 792 229 | 2,42% | 4 957 | $-196 006 | Вниз ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 572 798 | 2,23% | 2 416 | $828 569 | Вниз ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $2 471 541 | 2,14% | 9 676 | $803 869 | Вниз ×1 | ||
| BCS Barclays PLC Common Stock | $2 351 538 | 2,04% | 87 548 | $171 572 | Вниз ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2 344 226 | 2,03% | 16 749 | $200 521 | Вниз ×2 | ||
| VWO | $2 322 945 | 2,01% | 38 917 | $201 347 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 312 992 | 2,01% | 7 066 | $556 198 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 234 538 | 1,94% | 1 863 | $404 196 | Вниз ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 133 991 | 1,85% | 2 110 | $235 589 | Вниз ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1 889 054 | 1,64% | 5 642 | $845 889 | Вгору ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1 879 722 | 1,63% | 11 065 | $-334 984 | Вниз ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 824 010 | 1,58% | 12 040 | $-142 962 | Вниз ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 782 538 | 1,55% | 896 | Вгору ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 736 241 | 1,51% | 15 330 | $-232 937 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 707 812 | 1,48% | 5 049 | $92 580 | Вниз ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 690 925 | 1,47% | 23 433 | $-187 239 | Вниз ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 638 000 | 1,42% | 11 731 | Вгору ×1 | |||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $1 623 943 | 1,41% | 3 537 | $-196 409 | Вниз ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 612 109 | 1,40% | 16 238 | $-140 149 | Вниз ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 605 513 | 1,39% | 14 935 | $73 146 | Вниз ×1 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $1 582 318 | 1,37% | 15 779 | $436 096 | Вниз ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 560 878 | 1,35% | 3 663 | $211 389 | Вниз ×1 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $1 541 391 | 1,34% | 2 472 | $-447 384 | Вниз ×1 | ||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $1 484 342 | 1,29% | 4 419 | ||||
| VOO | $1 479 823 | 1,28% | 2 155 | $367 317 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 458 921 | 1,26% | 9 949 | $125 306 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 439 292 | 1,25% | 7 586 | $-55 490 | Вниз ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1 432 793 | 1,24% | 2 761 | $-41 101 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 393 887 | 1,21% | 3 945 | $242 718 | Вниз ×1 | ||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $1 391 764 | 1,21% | 8 018 | $831 620 | Вгору ×2 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1 356 570 | 1,18% | 2 731 | $62 497 | Вниз ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 336 921 | 1,16% | 9 123 | $355 752 | Вгору ×2 | ||
| XLU XLU | $1 325 531 | 1,15% | 29 235 | $-43 743 | Вниз ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $1 310 125 | 1,14% | 8 259 | $-3 308 | Вниз ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $1 273 869 | 1,10% | 17 367 | Вгору ×1 | |||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $1 267 950 | 1,10% | 747 | $-99 705 | Вниз ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 255 371 | 1,09% | 9 918 | $-113 294 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $1 219 328 | 1,06% | 6 400 | $368 768 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $1 195 350 | 1,04% | 10 469 | $-102 946 | Вниз ×1 | ||
| SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | $1 192 796 | 1,03% | 12 447 | $115 604 | Вниз ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1 105 088 | 0,96% | 3 510 | $-83 093 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 034 166 | 0,90% | 4 072 | $-30 370 | Вниз ×1 | ||
| HUBS HubSpot, Inc. Common Stock | $1 013 694 | 0,88% | 5 554 | $660 192 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 010 104 | 0,88% | 2 674 | Вгору ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $991 535 | 0,86% | 859 | Вгору ×1 | |||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $986 302 | 0,86% | 3 106 | $-474 125 | Вниз ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $870 784 | 0,75% | 1 499 | $414 694 | Вниз ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $823 053 | 0,71% | 3 234 | $300 462 | Вниз ×1 | ||
| VHT | $807 327 | 0,70% | 2 700 | $72 036 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $779 092 | 0,68% | 7 624 | $77 427 | Вниз ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $673 921 | 0,58% | 1 308 | $123 487 | Вниз ×2 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $639 605 | 0,55% | 2 113 | $334 346 | Вниз ×1 | ||
| MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock | $609 341 | 0,53% | 10 612 | Вгору ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $556 277 | 0,48% | 7 791 | $-1 443 547 | Вниз ×2 | ||
| BIV | $549 117 | 0,48% | 7 159 | $106 366 | Вгору ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $469 012 | 0,41% | 1 614 | $-143 284 | Вниз ×1 | ||
| AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $440 044 | 0,38% | 5 396 | $167 736 | Вниз ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $436 409 | 0,38% | 1 465 | Вгору ×1 | |||
| VEU | $414 847 | 0,36% | 4 953 | $86 727 | Вгору ×2 | ||
| CAC Camden National Corporation - Common Stock | $398 951 | 0,35% | 7 358 | Вгору ×1 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $370 561 | 0,32% | 1 505 | Вгору ×1 | |||
| FNLC First Bancorp, Inc (ME) - Common Stock | $365 610 | 0,32% | 10 500 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $358 709 | 0,31% | 2 624 | $-13 502 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $344 158 | 0,30% | 2 930 | $132 492 | Вгору ×1 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $321 134 | 0,28% | 24 037 | $-42 944 | Вниз ×1 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $318 261 | 0,28% | 11 440 | $14 987 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $303 672 | 0,26% | 1 832 | $53 116 | Вгору ×1 | ||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $299 991 | 0,26% | 3 376 | $499 | Вниз ×1 | ||
| CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock | $282 657 | 0,25% | 11 537 | Вгору ×1 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $274 598 | 0,24% | 2 027 | Вгору ×1 | |||
| VIG | $269 459 | 0,23% | 1 139 | Вгору ×1 | |||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $267 301 | 0,23% | 10 582 | $36 075 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $267 150 | 0,23% | 950 | $53 120 | Вгору ×2 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $262 264 | 0,23% | 1 492 | Вгору ×1 | |||
| VUG | $255 272 | 0,22% | 2 963 | Вгору ×1 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $252 969 | 0,22% | 1 135 | $-7 843 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $250 377 | 0,22% | 2 616 | $10 621 | Вгору ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $248 364 | 0,22% | 1 200 | Вгору ×1 | |||
| GABC German American Bancorp, Inc. - Common Stock | $237 300 | 0,21% | 5 000 | Вгору ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $226 283 | 0,20% | 750 | Вгору ×1 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $223 013 | 0,19% | 1 423 | $19 092 | Вгору ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $215 824 | 0,19% | 596 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| ASML | $1 782 538 | 896 | 1,55% |
| INTC | $1 638 000 | 11 731 | 1,42% |
| MDB | $1 484 342 | 4 419 | 1,29% |
| CARR | $1 273 869 | 17 367 | 1,10% |
| AVGO | $1 010 104 | 2 674 | 0,88% |
| MU | $991 535 | 859 | 0,86% |
| MBWM | $609 341 | 10 612 | 0,53% |
| MRVL | $436 409 | 1 465 | 0,38% |
| CAC | $398 951 | 7 358 | 0,35% |
| PNC | $370 561 | 1 505 | 0,32% |
| FNLC | $365 610 | 10 500 | 0,32% |
| CIFR | $282 657 | 11 537 | 0,25% |
| PLD | $274 598 | 2 027 | 0,24% |
| VIG | $269 459 | 1 139 | 0,23% |
| FANG | $262 264 | 1 492 | 0,23% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CRWD | Скорочено | -381 | +$2.2M |
| DDOG | Куплено більше | +2K | +$1.9M |
| NFLX | Скорочено | -13K | -$1.4M |
| VRT | Куплено більше | +1K | +$846K |
| NVDA | Куплено більше | +1K | +$842K |
| RDDT | Куплено більше | +4K | +$832K |
| CAT | Скорочено | -46 | +$829K |
| GLW | Скорочено | -3K | +$804K |
| TER | Скорочено | -991 | +$799K |
| HUBS | Куплено більше | +4K | +$660K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| LYB | 30 червня 2026 р. | 32 138 | $2 589 037 | 29,6% |
| WFC | 31 березня 2026 р. | 27 484 | $2 561 475 | 7,0% |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 11 580 | $2 058 373 | 19,4% |
| MDB | 31 березня 2026 р. | 4 295 | $1 802 479 | 73,8% |
| BABA | 30 червня 2026 р. | 12 414 | $1 557 460 | 30,5% |
| U | 31 березня 2026 р. | 33 797 | $1 492 799 | 113,1% |
| ROKU | 31 березня 2026 р. | 13 382 | $1 451 835 | 66,2% |
| ITW | 31 березня 2026 р. | 4 869 | $1 199 118 | 9,0% |
| BRKB | 31 березня 2026 р. | 2 167 | $1 089 086 | Більше не відстежується |
| LNG | 31 березня 2026 р. | 5 573 | $1 083 432 | -2,2% |
| COIN | 30 червня 2026 р. | 4 067 | $710 139 | 16,6% |
| EL | 30 червня 2026 р. | 9 786 | $702 341 | 24,4% |
| RH | 31 березня 2026 р. | 2 759 | $494 315 | 16,5% |
| RKT | 30 червня 2026 р. | 26 843 | $382 513 | -10,4% |
| T | 30 червня 2026 р. | 11 702 | $339 241 | 22,0% |
| HII | 30 червня 2026 р. | 695 | $264 031 | 10,0% |
| BLK | 31 березня 2026 р. | 223 | $238 686 | 19,8% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 025 | $231 681 | -1,2% |
| V | 31 березня 2026 р. | 614 | $215 336 | 21,6% |