BNC WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1821549 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$413.5M
#4 276 з 9 443 за вартістю 13F · топ 45.3%
Позиції
106
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
39,15%
Вага топ-25 активів
67,29%
Позиції понад 1%
38
Ефективна кількість позицій
39,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 17,62% Оцін. купівлі $70 504 876 · продажі $68 188 369

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 65,8% все ще утримуються

Нові позиції
15
Збільшено
38
Зменшено
35
Закриті
15
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+30.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
+2.2%

Річна: +19.3% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 92,8% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
30,0%
Industrials
15,5%
Retail
9,1%
Communication Services
8,2%
Financial Services
6,7%
Financials
5,2%
Consumer Discretionary
3,6%
Communications
2,5%
Materials
2,4%
Healthcare
2,4%
Consumer Staples
1,7%
Utilities
1,6%
Packaging
1,2%
Energy
0,9%
Інше/Невідоме
9,2%

Повний портфель 106 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24 183 249 5,85% 101 465 $6 254 880 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22 308 190 5,39% 111 491 $2 837 630 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20 205 800 4,89% 69 829 $2 307 197 Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20 105 387 4,86% 56 259 $3 917 141 Вниз ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $14 774 689 3,57% 48 970 $7 640 499 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $13 159 375 3,18% 12 357 $4 449 561 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12 369 317 2,99% 21 293 $6 646 628 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12 090 159 2,92% 32 412 $99 411 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $11 910 499 2,88% 28 318 $1 442 809 Вгору ×1
XLU XLU $10 789 713 2,61% 237 973 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $10 281 377 2,49% 8 751 $2 697 518 Вгору ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $10 251 901 2,48% 60 348 $2 892 971 Вгору ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $9 429 750 2,28% 13 096 $2 299 009 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 556 655 2,07% 26 141 $814 522 Вниз ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $7 922 434 1,92% 54 785 $1 463 087 Вгору ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $7 806 117 1,89% 26 626 $-67 033 Вниз ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $7 676 420 1,86% 20 453 $2 065 391 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $7 616 932 1,84% 20 381 $1 943 056 Вгору ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $7 479 180 1,81% 30 376 $1 218 177 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7 123 415 1,72% 5 939
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $6 720 364 1,63% 67 016 $2 168 809 Вгору ×5
VST Vistra Corp. Common Stock $6 499 304 1,57% 40 971 $275 603 Вниз ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6 344 074 1,53% 14 888 $1 118 582 Вгору ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $6 343 247 1,53% 65 993 $1 610 595 Вгору ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6 327 805 1,53% 6 257 $1 118 585 Вгору ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6 299 618 1,52% 11 184 $-46 192 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6 199 489 1,50% 16 412 $1 212 973 Вгору ×3
DE Deere & Company Common Stock $5 886 065 1,42% 9 279 $814 626 Вгору ×2
AXP American Express Company Common Stock $5 799 130 1,40% 17 145 $731 913 Вгору ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 670 790 1,37% 6 062 $-242 655 Вгору ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5 623 645 1,36% 37 120 $-222 390 Вгору ×2
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $5 483 032 1,33% 30 485 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $5 238 858 1,27% 44 903 $-1 171 163 Вгору ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $4 915 602 1,19% 20 630 $600 533 Вгору ×1
VTI $4 867 333 1,18% 13 154 $619 603 Вниз ×3
SATS EchoStar Corporation - Common stock $4 752 230 1,15% 46 820 $2 350 188 Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4 580 902 1,11% 16 842 $689 681 Вгору ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4 254 247 1,03% 42 851 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4 030 006 0,97% 27 499
XLV XLV $3 987 955 0,96% 25 135 Вгору ×1
MRSH Marsh Common Stock $3 563 023 0,86% 21 378 $-231 666 Вниз ×6
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $3 392 964 0,82% 11 209 Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3 197 849 0,77% 10 735 Вгору ×1
SPY SPY $3 170 596 0,77% 4 246 $395 307 Вниз ×4
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $3 084 050 0,75% 35 473 $-1 141 Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2 861 248 0,69% 27 999 $353 011 Вгору ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 025 779 0,49% 1 755 $1 394 694 Вниз ×2
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $2 011 471 0,49% 18 580 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 967 919 0,48% 4 735 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 947 578 0,47% 27 277 $-467 902 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 856 851 0,45% 13 298 $1 258 440 Вниз ×2
VIG $1 852 022 0,45% 7 827 $173 923 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 686 695 0,41% 2 290 $403 936 Вгору ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1 351 762 0,33% 1 382 $100 216 Вниз ×6
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $1 328 595 0,32% 10 009 $462 445 Вниз ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 241 786 0,30% 3 521 $-61 605 Вниз ×6
GRNY $1 102 100 0,27% 39 859 $357 786 Вгору ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $985 371 0,24% 4 552 $79 386
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $979 431 0,24% 2 772 $180 526 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $902 483 0,22% 5 282 Вгору ×1
SCHD $863 713 0,21% 27 238 $-754 Вниз ×6
SCHB $841 817 0,20% 29 068 $103 311 Вниз ×5
SCHA $775 837 0,19% 21 473 $124 111 Вниз ×6
IVV $678 494 0,16% 906 $86 686
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $666 432 0,16% 4 112 $397 260
XLK XLK $658 437 0,16% 3 456 $193 819 Вниз ×2
V Visa Inc. $595 604 0,14% 1 736 $63 057 Вниз ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $546 348 0,13% 3 020 $47 021
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $537 789 0,13% 44 372 $27 511
GLD $535 833 0,13% 1 455 $-164 923 Вниз ×3
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $521 216 0,13% 10 105 $69 826
SLV $518 499 0,13% 9 697 $-94 761 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $515 302 0,12% 2 029 $21 348 Вгору ×1
IWM $450 587 0,11% 1 500 $69 989 Вниз ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $439 482 0,11% 2 378 $117 497 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $436 718 0,11% 3 194 $-104 998 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $396 499 0,10% 772 $1 768 Вниз ×6
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $392 626 0,09% 494 $33 063
BAC Bank of America Corporation Common Stock $353 960 0,09% 6 212 $50 199 Вниз ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $346 209 0,08% 7 284 $47 201
BRKB $327 755 0,08% 655 $-63 272 Вниз ×4
GDX GDX $308 968 0,07% 4 095 $-66 830
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $306 300 0,07% 1 389 $-117 768 Вниз ×6
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $305 790 0,07% 926 $36 037 Вгору ×6
DIA $300 085 0,07% 574 $10 848 Вниз ×2
IYW $295 866 0,07% 1 173 $83 060
USB U.S. Bancorp Common Stock $292 411 0,07% 4 841 $41 906 Вгору ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $285 311 0,07% 1 055 $-49 564 Вниз ×2
AGG $282 390 0,07% 2 853 $-827
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $265 407 0,06% 1 055 $32 190 Вниз ×2
IWF $258 770 0,06% 2 084 $36 616 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $245 110 0,06% 2 966 $-10 916 Вниз ×1
VAW $242 975 0,06% 1 062 $3 664
BSV $238 716 0,06% 3 064 $-1 532
SCHG $235 357 0,06% 6 955 $20 494 Вниз ×3
DFUS $234 766 0,06% 2 865 $31 602
RSP $233 576 0,06% 1 098 $-500 224 Вниз ×1
VV $232 827 0,06% 677 $30 506
BIV $224 348 0,05% 2 925 $-1 404
DGRO $217 517 0,05% 2 870 $10 416 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
GE $7 616 932 1,84% зростання ×6
HOOD $6 720 364 1,63% зростання ×5
MNST $6 343 247 1,53% зростання ×4
GS $6 327 805 1,53% зростання ×5
AVGO $6 199 489 1,50% зростання ×3
AXP $5 799 130 1,40% зростання ×6
COST $5 670 790 1,37% зростання ×5
UNP $4 580 902 1,11% зростання ×6
GRNY $1 102 100 0,27% зростання ×6
TRV $305 790 0,07% зростання ×6
USB $292 411 0,07% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
XLU $10 789 713 237 973 2,61%
LLY $7 123 415 5 939 1,72%
ENTG $5 483 032 30 485 1,33%
NOW $4 254 247 42 851 1,03%
ORCL $4 030 006 27 499 0,97%
XLV $3 987 955 25 135 0,96%
BE $3 392 964 11 209 0,82%
MRVL $3 197 849 10 735 0,77%
CF $2 011 471 18 580 0,49%
UNH $1 967 919 4 735 0,48%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $902 483 5 282 0,22%
LRCX $208 865 482 0,05%
CRWD $208 337 273 0,05%
IBM $207 533 738 0,05%
WU $60 060 7 800 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
KLAC Куплено більше +44K +$7.6M
AMD Скорочено -7K +$6.6M
AMZN Куплено більше +15K +$6.3M
CAT Куплено більше +63 +$4.4M
GOOGL Скорочено -36 +$3.9M
ANET Куплено більше +412 +$2.9M
NVDA Скорочено -152 +$2.8M
GEV Куплено більше +63 +$2.7M
SATS Куплено більше +26K +$2.4M
AAPL Скорочено -696 +$2.3M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
ORCL 31 грудня 2025 р. 32 493 $9 138 284 -28,6%
XLE 30 червня 2026 р. 139 285 $8 532 626 Більше не відстежується
FBTC 30 червня 2026 р. 135 225 $7 982 332 Більше не відстежується
LRCX 31 березня 2026 р. 41 869 $7 167 184 47,6%
AXON 31 березня 2026 р. 11 058 $6 280 170 48,9%
ISRG 30 вересня 2025 р. 11 429 $6 210 633 -10,0%
CVX 30 червня 2026 р. 29 874 $6 180 844 24,9%
IBIT 31 грудня 2025 р. 94 567 $6 146 855
GRMN 31 грудня 2025 р. 24 767 $6 098 011 50,7%
PANW 31 березня 2026 р. 32 720 $6 027 024 124,0%
AMD 31 березня 2025 р. 48 308 $5 835 123 351,9%
XLB 30 червня 2026 р. 114 079 $5 700 509 Більше не відстежується
SPGI 31 березня 2026 р. 10 893 $5 692 344 0,4%
TDG 31 березня 2025 р. 4 373 $5 542 163 -10,7%
ACN 30 червня 2025 р. 17 101 $5 336 196 -39,7%
CRWD 31 березня 2026 р. 11 106 $5 206 049 -48,6%
FETH 30 червня 2026 р. 247 038 $5 158 153 Більше не відстежується
ETHA 31 грудня 2025 р. 160 019 $5 042 199
KIM 31 березня 2025 р. 202 572 $4 746 273 14,9%
AMGN 30 червня 2026 р. 13 187 $4 639 671 21,2%
PPG 30 червня 2026 р. 39 858 $4 260 023 -5,3%
EXPE 31 березня 2026 р. 14 271 $4 043 163 43,1%
DE 30 вересня 2025 р. 7 797 $3 964 750 29,5%
VRT 31 березня 2026 р. 24 190 $3 919 033 4,0%
NOC 30 червня 2026 р. 5 666 $3 865 620 15,7%
EMR 31 березня 2026 р. 27 957 $3 710 399 21,2%
ABT 30 вересня 2025 р. 25 262 $3 435 933 -14,3%
IBB 30 червня 2026 р. 20 239 $3 417 299 12,0%
ILF 30 червня 2026 р. 95 531 $3 393 261 Більше не відстежується
TPL 30 червня 2026 р. 7 102 $3 370 325 -14,3%
GWW 31 березня 2025 р. 3 139 $3 308 742 34,1%
AU 30 вересня 2025 р. 67 835 $3 091 254 47,8%
VRT 31 березня 2025 р. 26 302 $2 988 170 261,0%
IR 31 березня 2025 р. 27 422 $2 480 599 1,7%
LYV 31 грудня 2025 р. 15 127 $2 471 752 28,7%
SOFI 31 березня 2026 р. 93 177 $2 439 374 13,7%
PGR 30 вересня 2025 р. 8 892 $2 372 923 -13,5%
WTW 31 грудня 2025 р. 6 503 $2 246 461 2,1%
MRK 30 червня 2026 р. 17 571 $2 113 671 17,8%
MSTR 31 грудня 2025 р. 6 540 $2 107 384 -36,0%
JCI 31 березня 2025 р. 26 519 $2 093 145 82,3%
XLI 30 червня 2025 р. 15 641 $2 050 051 Більше не відстежується
XYZ 31 березня 2025 р. 20 920 $1 777 991 48,3%
TT 30 червня 2026 р. 4 130 $1 721 136 -6,5%
WMT 30 червня 2026 р. 13 170 $1 636 768 2,9%
AVGO 30 червня 2025 р. 8 040 $1 346 055 31,2%
TMO 30 червня 2025 р. 2 505 $1 246 488 51,7%
DHR 31 березня 2025 р. 4 101 $941 385 2,5%
XEL 30 червня 2025 р. 5 629 $398 477 16,9%
OGE 30 червня 2025 р. 8 000 $367 680 6,2%
SKT 30 червня 2025 р. 8 000 $270 320 26,0%
EFA 31 березня 2026 р. 2 754 $264 449 Більше не відстежується
NVO 31 березня 2026 р. 5 058 $257 351 27,7%
BND 31 березня 2026 р. 3 355 $248 488
COP 31 березня 2026 р. 2 646 $247 651 -0,6%
LLY 31 березня 2026 р. 227 $243 952 40,0%
GBTC 31 грудня 2025 р. 2 600 $233 402 Більше не відстежується
IBM 31 березня 2026 р. 771 $228 378 -3,1%
NKE 30 червня 2026 р. 4 273 $225 700 -0,2%
VXF 31 березня 2025 р. 1 131 $214 867 Більше не відстежується
PSX 31 березня 2026 р. 1 651 $212 995 33,2%
VDE 30 червня 2025 р. 1 626 $210 908 Більше не відстежується
PG 30 червня 2025 р. 1 237 $210 766 -8,3%
IWF 31 березня 2025 р. 521 $209 223 Більше не відстежується
WY 30 вересня 2025 р. 8 048 $206 751 -1,7%
VDE 31 грудня 2025 р. 1 626 $204 648 Більше не відстежується
PSX 30 червня 2025 р. 1 649 $203 562 103,5%