Buckley Wealth Management, LLC
CIK 1730126 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $404.3M
- Позиції
- 104
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 338 з 9 443 за вартістю 13F · топ 45.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +3.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 55,41%
- Вага топ-25 активів
- 76,57%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 24,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,73% Оцін. купівлі $14 860 117 · продажі $33 572 875
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 77,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 40
- Зменшено
- 48
- Закриті
- 11
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +20.4% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 94,2% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
23,3%
Healthcare
12,6%
Retail
11,2%
Communication Services
8,1%
Industrials
8,1%
Energy
7,1%
Financials
6,2%
Utilities
4,3%
Communications
3,8%
Consumer products
2,7%
Financial Services
2,4%
Consumer Discretionary
0,8%
Telecommunication
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Materials
0,5%
Real Estate
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Інше/Невідоме
6,8%
Повний портфель 104 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $44 514 780 | 11,01% | 153 840 | $5 096 155 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $30 513 472 | 7,55% | 85 383 | $6 138 618 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $26 895 677 | 6,65% | 72 104 | $1 059 451 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $22 865 332 | 5,66% | 45 696 | $1 728 801 | Вгору ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $19 636 880 | 4,86% | 59 992 | $1 959 033 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $19 378 572 | 4,79% | 116 907 | $-5 062 409 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $18 825 532 | 4,66% | 78 986 | $2 301 186 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $14 945 484 | 3,70% | 58 848 | $492 871 | Вниз ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $13 676 223 | 3,38% | 116 433 | $4 017 736 | Вниз ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $12 784 350 | 3,16% | 13 669 | $-1 397 070 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $11 896 363 | 2,94% | 32 852 | $249 404 | Вниз ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $9 152 280 | 2,26% | 62 413 | $449 295 | Вгору ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $8 573 898 | 2,12% | 66 283 | $1 965 348 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $8 540 498 | 2,11% | 8 020 | $2 203 322 | Вниз ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $7 423 312 | 1,84% | 84 577 | $210 460 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 755 654 | 1,67% | 33 763 | $1 028 397 | Вгору ×3 | ||
| IDA IDACORP, Inc. Common Stock | $5 689 637 | 1,41% | 37 605 | $284 654 | Вниз ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $4 358 133 | 1,08% | 26 917 | $485 282 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4 098 966 | 1,01% | 16 289 | $536 694 | Вниз ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $3 655 604 | 0,90% | 8 432 | $1 652 219 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 639 559 | 0,90% | 9 635 | $755 605 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 622 023 | 0,90% | 10 270 | $244 318 | |||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $2 907 979 | 0,72% | 10 845 | $-227 155 | Вниз ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2 710 221 | 0,67% | 17 889 | $-174 621 | Вниз ×5 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2 554 286 | 0,63% | 106 075 | $-534 795 | Вниз ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2 361 313 | 0,58% | 7 922 | $787 416 | Вниз ×1 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $2 360 691 | 0,58% | 36 880 | $375 764 | Вгору ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $2 327 467 | 0,58% | 112 438 | $-563 939 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 302 932 | 0,57% | 40 416 | $83 605 | Вниз ×4 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2 200 868 | 0,54% | 4 320 | $-349 660 | Вгору ×4 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $2 100 347 | 0,52% | 12 861 | $534 407 | Вниз ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2 097 309 | 0,52% | 6 114 | $340 688 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 066 628 | 0,51% | 5 849 | $76 107 | Вниз ×3 | ||
| R Ryder System, Inc. Common Stock | $2 026 810 | 0,50% | 7 684 | $373 982 | Вниз ×6 | ||
| TT Trane Technologies plc | $2 016 700 | 0,50% | 4 106 | $379 325 | Вгору ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1 895 759 | 0,47% | 13 545 | $-67 825 | Вниз ×6 | ||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $1 889 850 | 0,47% | 36 625 | $650 318 | Вгору ×1 | ||
| BKH Black Hills Corporation Common Stock | $1 862 324 | 0,46% | 25 031 | $90 200 | Вниз ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1 826 208 | 0,45% | 10 750 | $498 336 | Вниз ×1 | ||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $1 817 437 | 0,45% | 95 104 | $160 604 | Вниз ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 810 582 | 0,45% | 4 249 | $256 864 | Вниз ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 804 280 | 0,45% | 8 335 | $195 124 | Вгору ×4 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $1 710 873 | 0,42% | 7 202 | $138 333 | Вниз ×2 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $1 696 198 | 0,42% | 20 294 | $281 415 | Вгору ×4 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 680 475 | 0,42% | 8 040 | $117 721 | Вниз ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $1 676 253 | 0,41% | 12 834 | $-34 363 | Вниз ×2 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 655 179 | 0,41% | 22 265 | $-54 064 | Вниз ×1 | ||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $1 615 562 | 0,40% | 21 025 | $303 895 | Вгору ×4 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $1 613 087 | 0,40% | 18 554 | $-129 998 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 603 680 | 0,40% | 4 291 | $543 185 | Вгору ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1 568 893 | 0,39% | 6 024 | $-523 628 | Вниз ×5 | ||
| IVZ Invesco Ltd Common Stock | $1 509 114 | 0,37% | 57 185 | $125 555 | Вгору ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1 482 886 | 0,37% | 5 800 | $-55 448 | Вниз ×1 | ||
| SYF Synchrony Financial Common Stock | $1 476 060 | 0,37% | 19 409 | $169 803 | Вгору ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1 451 994 | 0,36% | 2 799 | $131 784 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 403 542 | 0,35% | 3 337 | $158 923 | Вниз ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 374 688 | 0,34% | 5 054 | $205 502 | Вгору ×3 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1 334 426 | 0,33% | 4 245 | $-534 190 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $1 319 905 | 0,33% | 9 731 | Вгору ×1 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $1 285 250 | 0,32% | 1 315 | $164 413 | Вгору ×2 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $1 260 394 | 0,31% | 4 454 | $-160 779 | Вниз ×5 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 256 992 | 0,31% | 4 650 | $-206 890 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 243 939 | 0,31% | 6 877 | $224 449 | Вгору ×2 | ||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $1 226 716 | 0,30% | 9 980 | $167 911 | Вгору ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 219 912 | 0,30% | 2 100 | $792 708 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $1 215 342 | 0,30% | 10 409 | $69 220 | Вгору ×3 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $1 203 833 | 0,30% | 21 679 | $-410 086 | Вниз ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 142 261 | 0,28% | 5 126 | $15 371 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 129 862 | 0,28% | 943 | $335 181 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $1 128 697 | 0,28% | 5 041 | Вгору ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 120 318 | 0,28% | 5 082 | $-115 898 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $1 114 461 | 0,28% | 5 041 | Вгору ×1 | |||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $1 113 634 | 0,28% | 21 069 | $302 112 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 092 400 | 0,27% | 2 283 | Вгору ×1 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $1 038 160 | 0,26% | 4 574 | $177 135 | Вгору ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 018 450 | 0,25% | 1 007 | $81 939 | Вниз ×1 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $960 540 | 0,24% | 8 978 | $49 498 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $919 503 | 0,23% | 6 792 | $-14 879 | Вгору ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $851 169 | 0,21% | 3 427 | $-74 271 | Вгору ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $802 275 | 0,20% | 3 634 | $-237 362 | Вгору ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $797 132 | 0,20% | 830 | $39 303 | Вгору ×3 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $746 567 | 0,18% | 987 | $-39 050 | Вгору ×2 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $717 050 | 0,18% | 26 208 | $-861 819 | Вниз ×5 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $678 769 | 0,17% | 10 956 | $37 719 | Вгору ×2 | ||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $662 492 | 0,16% | 8 587 | $28 293 | Вниз ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $644 584 | 0,16% | 3 844 | $-291 102 | Вниз ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $641 512 | 0,16% | 3 849 | $-3 033 | Вгору ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $553 984 | 0,14% | 1 970 | Вгору ×1 | |||
| NPFI Nuveen Preferred and Income ETF | $547 455 | 0,14% | 20 936 | $33 766 | Вгору ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $481 615 | 0,12% | 4 128 | Вгору ×1 | |||
| BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock | $463 733 | 0,11% | 5 250 | $-30 547 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $391 305 | 0,10% | 339 | Вгору ×1 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $357 428 | 0,09% | 1 009 | $11 119 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $348 648 | 0,09% | 2 379 | $-11 184 | Вниз ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $338 364 | 0,08% | 288 | $1 237 | Вниз ×4 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $318 610 | 0,08% | 2 110 | Вгору ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $294 398 | 0,07% | 3 599 | $18 787 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $279 260 | 0,07% | 2 000 | ||||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $235 453 | 0,06% | 418 | $-9 418 | Вниз ×2 | ||
| SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) | $235 002 | 0,06% | 2 650 | $-190 808 | Вниз ×4 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BRKB | $22 865 332 | 5,66% | зростання ×5 |
| PG | $9 152 280 | 2,26% | зростання ×5 |
| NVDA | $6 755 654 | 1,67% | зростання ×3 |
| LMT | $2 200 868 | 0,54% | зростання ×4 |
| BA | $1 804 280 | 0,45% | зростання ×4 |
| SYY | $1 696 198 | 0,42% | зростання ×4 |
| BBY | $1 615 562 | 0,40% | зростання ×4 |
| UNP | $1 374 688 | 0,34% | зростання ×3 |
| WEC | $1 215 342 | 0,30% | зростання ×3 |
| BLK | $797 132 | 0,20% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $1 319 905 | 9 731 | 0,33% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $1 128 697 | 5 041 | 0,28% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $1 114 461 | 5 041 | 0,28% |
| TSM | $1 092 400 | 2 283 | 0,27% |
| IBM | $553 984 | 1 970 | 0,14% |
| PLTR | $481 615 | 4 128 | 0,12% |
| MU | $391 305 | 339 | 0,10% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $318 610 | 2 110 | 0,08% |
| INTC | $279 260 | 2 000 | 0,07% |
| WFC | $206 600 | 2 500 | 0,05% |
| WAL | $202 705 | 2 466 | 0,05% |
| VVPR | $72 380 | 14 000 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | Куплено більше | +619 | +$6.1M |
| AAPL | Скорочено | -1K | +$5.1M |
| CVX | Скорочено | -1K | -$5.1M |
| CSCO | Скорочено | -8K | +$4.0M |
| AMZN | Скорочено | -355 | +$2.3M |
| CAT | Скорочено | -925 | +$2.2M |
| MRK | Куплено більше | +12K | +$2.0M |
| JPM | Скорочено | -103 | +$2.0M |
| BRKB | Куплено більше | +2K | +$1.7M |
| LRCX | Скорочено | -932 | +$1.7M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2026 р. | 106 628 | $18 090 599 | 22,5% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 6 414 | $1 449 756 | -1,2% |
| DD | 30 червня 2026 р. | 31 491 | $1 442 287 | 3,0% |
| PGR | 31 грудня 2025 р. | 5 495 | $1 356 990 | -3,5% |
| MA | 30 червня 2026 р. | 2 559 | $1 278 659 | 12,3% |
| QCOM | 31 березня 2025 р. | 7 290 | $1 119 890 | 5,5% |
| PYPL | 31 грудня 2025 р. | 15 925 | $1 067 931 | 5,7% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 2 953 | $974 815 | 45,0% |
| MDT | 30 червня 2026 р. | 10 346 | $903 973 | 20,3% |
| ELV | 30 вересня 2025 р. | 2 318 | $901 609 | 22,2% |
| FERG | 30 червня 2025 р. | 5 112 | $819 096 | 10,0% |
| ACN | 30 вересня 2025 р. | 2 645 | $790 564 | -25,0% |
| CRBG | 31 грудня 2025 р. | 21 522 | $689 780 | 6,2% |
| MDLZ | 31 березня 2025 р. | 10 512 | $627 882 | -4,9% |
| EXR | 31 грудня 2025 р. | 3 783 | $533 176 | 13,6% |
| EMR | 30 червня 2026 р. | 2 222 | $291 126 | 8,6% |
| GEV | 31 березня 2025 р. | 867 | $285 182 | 218,2% |
| RNR | 30 червня 2026 р. | 926 | $275 234 | 0,7% |
| BSX | 31 березня 2026 р. | 2 737 | $260 973 | -18,0% |
| FBTC | 30 вересня 2025 р. | 2 610 | $245 314 | Більше не відстежується |
| AGYS | 30 червня 2026 р. | 3 408 | $242 445 | 10,1% |
| ASML | 30 вересня 2025 р. | 299 | $239 616 | 81,1% |
| INTC | 31 грудня 2025 р. | 7 100 | $238 205 | 146,4% |
| WFC | 31 березня 2026 р. | 2 500 | $233 000 | 7,0% |
| STC | 30 вересня 2025 р. | 3 500 | $227 850 | -6,6% |
| EMR | 31 березня 2025 р. | 1 809 | $224 189 | 41,7% |
| AMD | 31 березня 2025 р. | 1 850 | $223 462 | 353,6% |
| STZ | 31 березня 2025 р. | 1 000 | $221 000 | -27,9% |
| SLB | 31 березня 2026 р. | 5 648 | $216 770 | 5,3% |
| NEM | 30 червня 2026 р. | 2 000 | $216 500 | 35,8% |
| WAL | 31 березня 2025 р. | 2 582 | $215 700 | 4,8% |
| PEG | 30 червня 2026 р. | 2 661 | $215 410 | -7,2% |
| FBTC | 31 березня 2025 р. | 2 610 | $212 924 | Більше не відстежується |
| ASML | 31 березня 2026 р. | 199 | $212 902 | 32,7% |
| RRR | 30 вересня 2025 р. | 4 050 | $210 722 | -0,1% |
| WAL | 31 березня 2026 р. | 2 466 | $207 317 | 13,6% |
| B | 30 червня 2026 р. | 5 000 | $203 950 | 23,7% |
| CMCSA | 31 березня 2025 р. | 5 346 | $200 635 | -27,8% |
| ECAT | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $160 600 | -7,3% |