Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +19.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -17.7%

Річна: +15.2% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 29,6%
Financials 13,5%
Health Care 12,2%
Communication Services 11,4%
Industrials 9,3%
Retail 6,5%
Consumer Discretionary 3,7%
Energy 3,1%
Consumer Staples 1,8%
Utilities 1,8%
Materials 1,3%
Consumer products 1,0%
Real Estate 0,9%
Інше/Невідоме 4,0%

Повний портфель 492 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $151 605 792 5,29% 757 688 $36 403 430 Вгору ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $145 396 855 5,07% 389 783 $-261 708 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $138 935 336 4,85% 480 147 $15 136 320 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $100 318 762 3,50% 280 714 $18 079 190 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $87 730 072 3,06% 248 295 $20 107 130 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $87 492 946 3,05% 367 093 $19 679 609 Вгору ×1
SPY SPY $79 840 168 2,78% 106 914 $15 837 607 Вгору ×1
V Visa Inc. $62 023 810 2,16% 180 780 $5 679 927 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $60 558 236 2,11% 160 313 $13 249 942 Вгору ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $52 505 387 1,83% 93 212 $-255 869 Вгору ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $50 477 045 1,76% 198 752 $2 199 167 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $49 855 152 1,74% 97 070 $6 056 955 Вгору ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $44 826 255 1,56% 103 446 $18 946 474 Вниз ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $43 242 012 1,51% 37 462 $31 433 490 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $33 658 405 1,17% 28 062 $7 847 819
INTC Intel Corporation - Common Stock $32 699 391 1,14% 234 186 $21 164 956 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $31 741 685 1,11% 247 017 $2 172 719 Вгору ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $31 178 183 1,09% 95 250 $4 025 744 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $30 576 652 1,07% 73 567 $10 472 086 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $29 843 673 1,04% 70 955 $3 466 152
KLAC KLA Corporation - Common Stock $26 610 520 0,93% 88 199 $12 017 464 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $26 018 959 0,91% 44 790 $16 245 368 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $25 990 727 0,91% 221 273 $8 434 981 Вниз ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $24 352 083 0,85% 263 922 $2 016 420 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $24 187 188 0,84% 81 146 $7 432 324 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $23 971 118 0,84% 175 330 $-5 352 577 Вгору ×4
GE GE Aerospace Common Stock $23 867 519 0,83% 63 863 $5 745 115
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $23 062 975 0,80% 46 090 $976 647
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $22 718 627 0,79% 45 314 $2 772 340 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $22 519 440 0,79% 21 147 $4 679 000 Вниз ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $20 333 652 0,71% 28 124 $11 138 134 Вгору ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $19 785 773 0,69% 218 724 $5 551 633 Вгору ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $18 292 403 0,64% 321 032 $2 726 577 Вгору ×1
IWM iShares Trust $17 339 270 0,60% 57 711 $3 026 942
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $15 922 766 0,56% 101 639 $-4 145 939 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $15 691 649 0,55% 219 771 $1 182 614 Вгору ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $15 601 112 0,54% 137 746 $-1 786 530 Вниз ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $15 587 088 0,54% 87 450 $84 690 Вгору ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $15 202 076 0,53% 60 412 $2 063 070
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $15 016 583 0,52% 184 774 $964 520
ABT Abbott Laboratories Common Stock $13 912 801 0,49% 153 326 $-2 361 215 Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13 558 077 0,47% 38 443 $1 351 654 Вгору ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $13 025 840 0,45% 33 682 $2 582 569 Вниз ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $12 635 488 0,44% 46 454 $1 721 470 Вгору ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $12 362 430 0,43% 204 676 $220 487 Вниз ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $12 355 886 0,43% 81 557 $-1 526 675 Вниз ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $11 956 012 0,42% 3 741 $515 471 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $11 907 535 0,42% 71 836 $-3 907 280 Вниз ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $11 279 157 0,39% 6 645 $-388 270 Вниз ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $11 044 244 0,39% 78 910 $2 548 701 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $10 857 065 0,38% 11 606 $-707 502
APH Amphenol Corporation Common Stock $10 322 125 0,36% 58 542 $1 562 406 Вниз ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $10 250 111 0,36% 46 922 $7 309 221 Вгору ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $10 147 300 0,35% 170 000 $958 800
PM Philip Morris International Inc Common Stock $9 880 400 0,34% 54 615 $1 577 521 Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $9 844 406 0,34% 45 477 $793 119
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $9 800 452 0,34% 29 657 $-2 503 233 Вниз ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $9 794 781 0,34% 406 760 $-1 901 971 Вниз ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $9 782 380 0,34% 77 429 $-2 314 936 Вниз ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $9 776 165 0,34% 39 705 $1 196 614 Вниз ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $9 596 703 0,33% 132 992 $-1 780 Вниз ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $9 371 670 0,33% 97 368 $557 815 Вгору ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $9 268 834 0,32% 44 340 $2 432 596 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9 038 890 0,32% 61 640 $135 608
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $8 978 024 0,31% 22 576 $-1 429 286
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $8 893 221 0,31% 107 614 $98 386 Вниз ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $8 867 547 0,31% 3 900 $6 135 585 Вниз ×1
CI The Cigna Group Common Stock $8 838 025 0,31% 32 059 $286 287
EFX Equifax, Inc. Common Stock $8 772 454 0,31% 55 270 $-1 180 015
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $8 603 450 0,30% 36 251 $-1 369 348 Вниз ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $8 595 276 0,30% 7 316 $2 174 224 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $8 435 948 0,29% 23 296 $571 045 Вгору ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $8 170 858 0,28% 8 079 $1 759 100 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7 926 185 0,28% 28 186 $1 206 892 Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $7 904 288 0,28% 62 445 $-341 397 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7 144 566 0,25% 81 401 $-94 873 Вгору ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6 833 503 0,24% 50 469 $-1 128 992 Вниз ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6 796 529 0,24% 19 930 $3 601 351
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $6 740 026 0,24% 57 770 $-1 710 570
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $6 728 619 0,23% 15 595 $4 507 940 Вгору ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6 709 540 0,23% 36 309 $1 399 168 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6 682 101 0,23% 35 219 $-372 059 Вниз ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $6 612 883 0,23% 9 272 $1 596 385 Вниз ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $6 494 947 0,23% 46 696 $-509 453
GM General Motors Company Common Stock $6 418 683 0,22% 83 273 $281 224 Вгору ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $6 408 994 0,22% 101 908 $476 446 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6 354 447 0,22% 23 508 $-1 293 784 Вниз ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $6 327 503 0,22% 14 185 $703 434
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $6 320 144 0,22% 68 937 $456 576 Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $6 255 690 0,22% 21 000
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6 237 656 0,22% 147 323 $-523 079 Вгору ×4
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $6 193 026 0,22% 35 539 $-300 690 Вниз ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6 166 238 0,22% 42 076 $167 681 Вгору ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $6 035 265 0,21% 9 449 $3 187 276 Вниз ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $5 965 443 0,21% 125 509 $462 485 Вниз ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $5 932 945 0,21% 5 237 $2 029 321 Вниз ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $5 889 536 0,21% 26 670 $-2 331 236 Вниз ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $5 881 819 0,21% 142 348 $4 538 376 Вгору ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $5 703 229 0,20% 58 869 $1 417 881 Вгору ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $5 701 155 0,20% 53 034 $691 744 Вгору ×4

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
NVDA $151 605 792 5,29% зростання ×4
AVGO $60 558 236 2,11% зростання ×4
META $52 505 387 1,83% зростання ×4
MA $49 855 152 1,74% зростання ×4
MRK $31 741 685 1,11% зростання ×4
XOM $23 971 118 0,84% зростання ×4
EW $19 785 773 0,69% зростання ×4
NFLX $15 691 649 0,55% зростання ×4
BKNG $15 587 088 0,54% зростання ×4
UNP $12 635 488 0,44% зростання ×4
DIS $9 371 670 0,33% зростання ×4
AMGN $8 435 948 0,29% зростання ×5
NEE $7 144 566 0,25% зростання ×3
DELL $6 728 619 0,23% зростання ×4
VZ $6 237 656 0,22% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MRVL $6 255 690 21 000 0,22%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $4 362 793 19 734 0,15%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $772 516 5 116 0,03%
CASY $747 103 940 0,03%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $478 538 3 528 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $0 19 735 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
NVDA Куплено більше +97K +$36.4M
MU Куплено більше +3K +$31.4M
INTC Скорочено -27K +$21.2M
GOOG Куплено більше +13K +$20.1M
AMZN Куплено більше +41K +$19.7M
LRCX Скорочено -18K +$18.9M
GOOGL Скорочено -5K +$18.1M
AMD Скорочено -3K +$16.2M
SPY Куплено більше +8K +$15.8M
AAPL Скорочено -8K +$15.1M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
MRVL 30 вересня 2025 р. 142 615 $11 038 401 223,9%
HON 30 червня 2026 р. 38 078 $8 606 770 -4,4%
CTRA 30 червня 2026 р. 170 458 $5 989 894 Більше не відстежується
LNG 30 червня 2026 р. 3 397 $963 933 12,9%
RS 31 березня 2026 р. 3 147 $909 074 31,7%
CPNG 30 червня 2026 р. 46 120 $870 746 -20,7%
HES 30 вересня 2025 р. 4 597 $636 868 Більше не відстежується
EME 30 червня 2025 р. 1 545 $571 078 47,1%
ANSS 30 вересня 2025 р. 1 457 $511 728 Більше не відстежується
DD 30 червня 2026 р. 10 584 $484 747 -4,2%
K 31 грудня 2025 р. 4 323 $354 313 Більше не відстежується
HOLX 30 червня 2026 р. 4 422 $334 259 Більше не відстежується
MHK 31 грудня 2025 р. 2 005 $256 861 15,7%
SSNC 31 грудня 2025 р. 2 493 $219 683 -10,2%
JNPR 30 вересня 2025 р. 5 491 $219 256 Більше не відстежується
AVB 30 вересня 2025 р. 1 032 $210 012 Більше не відстежується
SSNC 30 червня 2025 р. 2 493 $208 240 -5,2%
CDE 31 березня 2026 р. 11 674 $208 147 -5,9%
PAYC 31 березня 2026 р. 1 150 $183 264 81,8%
TLRY 30 червня 2025 р. 190 309 $178 890 780,5%
MOH 31 березня 2026 р. 1 030 $178 746 42,2%
MTCH 31 березня 2026 р. 5 502 $177 660 31,3%
SOLS 31 березня 2026 р. 3 546 $172 265 -24,2%
DAY 31 березня 2026 р. 2 430 $168 059 Більше не відстежується
LKQ 31 грудня 2025 р. 4 652 $141 514 -24,5%
MKTX 30 вересня 2025 р. 620 $138 471 -5,8%
IPG 31 грудня 2025 р. 5 028 $136 209 Більше не відстежується
LW 31 березня 2026 р. 2 739 $114 737 3,2%
KMX 31 грудня 2025 р. 2 527 $114 347 42,1%
WBA 30 вересня 2025 р. 8 397 $96 398 Більше не відстежується
ENPH 30 вересня 2025 р. 2 170 $86 041 -5,4%
SNDK 30 червня 2025 р. 1 629 $77 557 3692,7%
RAL 31 грудня 2025 р. 1 674 $71 681 43,8%
CZR 30 вересня 2025 р. 2 110 $59 903 9,7%
PARA 30 вересня 2025 р. 4 335 $55 922
CPB 30 червня 2026 р. 1 459 $32 492 -11,9%