Capital Planning Advisors, LLC
CIK 1631941 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $691.6M
- Позиції
- 146
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#3 109 з 9 443 за вартістю 13F · топ 32.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -7.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 48,17%
- Вага топ-25 активів
- 75,26%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 31,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 3,17% Оцін. купівлі $22 838 494 · продажі $67 805 183
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 76,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 39
- Зменшено
- 78
- Закриті
- 23
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
11,2%
Industrials
5,4%
Communication Services
5,2%
Retail
4,9%
Healthcare
2,6%
Financials
1,9%
Energy
1,7%
Financial Services
1,7%
Materials
0,6%
Utilities
0,5%
Communications
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer products
0,3%
Consumer Staples
0,1%
Real Estate
0,0%
Telecommunication
0,0%
Інше/Невідоме
63,1%
Повний портфель 146 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $53 975 737 | 7,80% | 842 318 | $2 302 739 | Вгору ×5 | ||
| GLDM | $41 034 883 | 5,93% | 442 711 | $-4 487 816 | Вниз ×5 | ||
| USFR | $40 654 806 | 5,88% | 807 604 | $8 389 066 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $32 869 688 | 4,75% | 471 250 | $1 928 389 | Вгору ×3 | ||
| SPHQ | $31 100 614 | 4,50% | 413 627 | $-2 885 779 | Вниз ×4 | ||
| XMHQ | $29 074 570 | 4,20% | 281 267 | $998 175 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $27 896 864 | 4,03% | 65 424 | $-2 903 685 | Вгору ×2 | ||
| AVDE | $26 766 765 | 3,87% | 315 497 | $1 292 676 | Вгору ×3 | ||
| DYNF | $25 094 430 | 3,63% | 431 324 | $-2 672 024 | Вниз ×1 | ||
| JIRE | $24 641 630 | 3,56% | 325 345 | $804 106 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $23 166 023 | 3,35% | 80 561 | $-2 406 910 | Вниз ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22 338 781 | 3,23% | 88 021 | $-2 473 807 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $16 868 647 | 2,44% | 45 570 | $-5 578 091 | Вниз ×1 | ||
| GOVT | $16 755 572 | 2,42% | 731 365 | $-513 225 | Вниз ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $14 135 992 | 2,04% | 81 055 | $-1 886 410 | Вниз ×4 | ||
| HELO | $12 325 427 | 1,78% | 192 856 | $-127 939 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $11 214 994 | 1,62% | 53 848 | $-1 786 021 | Вниз ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $10 821 563 | 1,56% | 10 860 | $1 077 695 | Вниз ×5 | ||
| AVUV | $10 758 342 | 1,56% | 97 387 | $1 706 087 | Вгору ×3 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $10 024 157 | 1,45% | 114 118 | $16 639 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $8 717 059 | 1,26% | 14 588 | $240 143 | Вгору ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8 015 690 | 1,16% | 25 898 | $-1 202 337 | Вниз ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $7 650 141 | 1,11% | 13 371 | $-1 349 746 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $7 415 042 | 1,07% | 59 664 | $599 312 | Вниз ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $7 159 022 | 1,04% | 34 601 | $2 246 183 | Вгору ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $6 510 353 | 0,94% | 26 859 | $-1 463 916 | Вниз ×4 | ||
| VUG | $6 134 716 | 0,89% | 14 045 | $-887 541 | Вниз ×5 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $6 002 393 | 0,87% | 23 954 | $2 096 656 | Вниз ×2 | ||
| V Visa Inc. | $5 698 634 | 0,82% | 18 855 | $-4 516 028 | Вниз ×5 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $5 077 659 | 0,73% | 5 817 | $1 264 732 | Вниз ×2 | ||
| MCHB Mechanics Bancorp - Class A Common Stock | $5 063 867 | 0,73% | 343 313 | $41 198 | |||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $4 227 255 | 0,61% | 45 809 | $129 315 | Вгору ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $3 786 299 | 0,55% | 36 878 | $-1 393 983 | Вниз ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 665 283 | 0,53% | 3 985 | $-589 375 | Вгору ×3 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $3 602 945 | 0,52% | 3 303 | $194 374 | Вниз ×5 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $3 483 775 | 0,50% | 30 296 | $-1 388 179 | Вниз ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 465 301 | 0,50% | 10 536 | $-288 607 | Вниз ×4 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $3 314 808 | 0,48% | 10 341 | $-112 134 | Вниз ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 247 526 | 0,47% | 11 040 | $-662 936 | Вниз ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $3 170 940 | 0,46% | 3 542 | $2 289 | Вниз ×5 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $3 072 028 | 0,44% | 8 589 | $542 422 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 976 968 | 0,43% | 61 066 | $-451 677 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 962 088 | 0,43% | 5 132 | $-195 465 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 894 707 | 0,42% | 11 842 | $418 302 | Вниз ×1 | ||
| BRKA | $2 872 560 | 0,42% | 4 | $-146 640 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $2 720 695 | 0,39% | 21 533 | $223 983 | Вгору ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2 715 356 | 0,39% | 18 458 | $-1 214 614 | Вниз ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 700 138 | 0,39% | 12 415 | $-156 901 | Вниз ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2 625 810 | 0,38% | 1 988 | $564 190 | Вгору ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2 543 637 | 0,37% | 4 516 | $426 411 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $2 464 526 | 0,36% | 5 143 | $-525 739 | Вниз ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 249 843 | 0,33% | 7 843 | $-225 411 | Вниз ×3 | ||
| SPDW | $2 240 867 | 0,32% | 49 088 | $241 529 | Вгору ×5 | ||
| CGCB | $2 119 523 | 0,31% | 80 713 | $414 393 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 089 340 | 0,30% | 21 730 | $1 749 929 | Вгору ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 974 067 | 0,29% | 26 807 | $86 837 | Вгору ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1 890 812 | 0,27% | 15 400 | $717 700 | Вгору ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1 847 425 | 0,27% | 21 323 | $67 954 | Вгору ×2 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1 741 780 | 0,25% | 21 314 | $307 318 | Вгору ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 704 069 | 0,25% | 18 347 | $400 322 | Вгору ×2 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1 651 348 | 0,24% | 6 683 | $692 336 | Вгору ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 602 651 | 0,23% | 6 606 | $36 013 | Вниз ×4 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $1 594 894 | 0,23% | 6 361 | $539 000 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 472 130 | 0,21% | 3 960 | $-487 300 | Вниз ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 462 793 | 0,21% | 2 976 | $-358 998 | Вниз ×1 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $1 429 147 | 0,21% | 8 798 | $-3 627 008 | Вниз ×5 | ||
| SPY SPY | $1 417 741 | 0,21% | 2 180 | $-90 666 | Вниз ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1 417 021 | 0,20% | 2 581 | $464 854 | Вгору ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 403 183 | 0,20% | 11 665 | $126 484 | Вниз ×1 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $1 281 031 | 0,19% | 13 727 | Вгору ×1 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 257 922 | 0,18% | 13 385 | $-114 442 | Вниз ×1 | ||
| MDY | $1 233 520 | 0,18% | 2 000 | $26 960 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 170 572 | 0,17% | 4 326 | $-340 341 | Вниз ×2 | ||
| IVW | $1 075 337 | 0,16% | 9 507 | $-96 496 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1 060 584 | 0,15% | 5 350 | $-4 597 347 | Вниз ×4 | ||
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $1 060 246 | 0,15% | 7 255 | $-28 637 | Вгору ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1 048 014 | 0,15% | 4 026 | $-1 283 298 | Вниз ×4 | ||
| EFA | $1 034 435 | 0,15% | 10 650 | $11 715 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $972 616 | 0,14% | 6 649 | $-214 576 | Вниз ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $967 048 | 0,14% | 1 365 | $-391 800 | Вниз ×3 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $938 301 | 0,14% | 1 935 | $-99 428 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $927 462 | 0,13% | 2 891 | $12 175 | Вгору ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $878 783 | 0,13% | 1 454 | $173 592 | Вниз ×5 | ||
| IVE | $865 715 | 0,13% | 4 100 | $32 704 | Вгору ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $826 842 | 0,12% | 4 259 | $85 866 | Вниз ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $826 244 | 0,12% | 4 870 | $227 914 | Вниз ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $813 303 | 0,12% | 5 073 | $-218 401 | Вниз ×2 | ||
| ICF | $812 182 | 0,12% | 13 123 | $29 133 | |||
| VYM | $805 220 | 0,12% | 5 437 | $24 902 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $796 298 | 0,12% | 5 513 | $-50 807 | Вниз ×1 | ||
| IMCB | $785 410 | 0,11% | 9 414 | $79 144 | Вгору ×5 | ||
| IAU | $746 186 | 0,11% | 8 464 | $59 163 | |||
| CGMU | $703 864 | 0,10% | 25 925 | $-5 963 | |||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $681 840 | 0,10% | 3 271 | $43 210 | |||
| JPIE | $678 289 | 0,10% | 14 723 | $-3 239 | |||
| CGSD | $676 781 | 0,10% | 26 242 | $-5 773 | |||
| SPYM | $669 342 | 0,10% | 8 745 | $-35 631 | Вниз ×4 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $648 145 | 0,09% | 10 329 | $-964 605 | Вниз ×1 | ||
| JPST | $624 224 | 0,09% | 12 334 | $-82 518 | Вниз ×1 | ||
| DFAC | $565 452 | 0,08% | 14 551 | $-12 483 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VEA | $53 975 737 | 7,80% | зростання ×5 |
| IEMG | $32 869 688 | 4,75% | зростання ×3 |
| AVDE | $26 766 765 | 3,87% | зростання ×3 |
| JIRE | $24 641 630 | 3,56% | зростання ×3 |
| AVUV | $10 758 342 | 1,56% | зростання ×3 |
| VOO | $8 717 059 | 1,26% | зростання ×5 |
| CVX | $7 159 022 | 1,04% | зростання ×3 |
| BOND | $4 227 255 | 0,61% | зростання ×3 |
| LLY | $3 665 283 | 0,53% | зростання ×3 |
| APH | $2 720 695 | 0,39% | зростання ×3 |
| SPDW | $2 240 867 | 0,32% | зростання ×5 |
| IMCB | $785 410 | 0,11% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| USFR | Куплено більше | +166K | +$8.4M |
| MSFT | Скорочено | -844 | -$5.6M |
| V | Скорочено | -10K | -$4.5M |
| GLDM | Скорочено | -91K | -$4.5M |
| WCN | Скорочено | -20K | -$3.6M |
| IWF | Куплено більше | +348 | -$2.9M |
| SPHQ | Скорочено | -39K | -$2.9M |
| DYNF | Скорочено | -25K | -$2.7M |
| AAPL | Скорочено | -3K | -$2.5M |
| GOOGL | Скорочено | -1K | -$2.4M |
4 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IQLT | 30 червня 2025 р. | 466 960 | $18 533 642 | Більше не відстежується |
| KNO | 30 червня 2025 р. | 340 988 | $15 147 330 | Більше не відстежується |
| KIE | 31 грудня 2025 р. | 138 450 | $8 212 854 | Більше не відстежується |
| XLI | 31 березня 2026 р. | 41 501 | $6 437 635 | Більше не відстежується |
| XLF | 31 березня 2026 р. | 113 023 | $6 190 270 | Більше не відстежується |
| XSHQ | 30 червня 2025 р. | 95 281 | $3 765 505 | Більше не відстежується |
| ACN | 30 вересня 2025 р. | 9 726 | $2 907 004 | -26,9% |
| SPEM | 31 березня 2025 р. | 63 874 | $2 450 845 | Більше не відстежується |
| XLV | 31 березня 2025 р. | 16 260 | $2 236 907 | Більше не відстежується |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 2 447 | $1 620 942 | -16,6% |
| UBER | 31 березня 2026 р. | 18 534 | $1 514 413 | 5,6% |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 4 110 | $1 438 459 | 11,4% |
| IYT | 31 березня 2026 р. | 14 887 | $1 109 230 | Більше не відстежується |
| FOUR | 31 березня 2025 р. | 10 000 | $1 037 800 | -42,3% |
| TDG | 31 березня 2026 р. | 769 | $1 022 655 | 6,5% |
| ITOT | 30 вересня 2025 р. | 6 327 | $854 398 | Більше не відстежується |
| IJR | 30 червня 2025 р. | 5 845 | $611 212 | Більше не відстежується |
| OBDE | 31 березня 2025 р. | 37 529 | $541 168 | Більше не відстежується |
| PEP | 30 вересня 2025 р. | 3 871 | $511 127 | 1,0% |
| AVY | 30 вересня 2025 р. | 2 558 | $448 852 | 12,3% |
| XLE | 31 березня 2025 р. | 4 821 | $412 967 | Більше не відстежується |
| XLE | 31 березня 2026 р. | 8 939 | $399 663 | Більше не відстежується |
| ODFL | 30 вересня 2025 р. | 2 277 | $369 611 | 50,5% |
| MTUM | 31 березня 2026 р. | 1 472 | $368 459 | Більше не відстежується |
| SPGI | 31 березня 2026 р. | 671 | $350 658 | 0,4% |
| SPSM | 30 червня 2025 р. | 8 298 | $338 236 | Більше не відстежується |
| DFUV | 31 березня 2026 р. | 6 738 | $313 923 | Більше не відстежується |
| DUHP | 31 березня 2026 р. | 8 209 | $312 188 | Більше не відстежується |
| CEG | 31 березня 2026 р. | 837 | $295 687 | -3,8% |
| SYY | 30 червня 2025 р. | 3 749 | $281 325 | 8,6% |
| CRM | 30 вересня 2025 р. | 989 | $269 690 | -14,8% |
| CI | 30 вересня 2025 р. | 809 | $267 439 | -1,9% |
| APP | 31 грудня 2025 р. | 354 | $254 363 | -54,1% |
| ZTS | 31 березня 2026 р. | 1 977 | $248 746 | -34,9% |
| DHR | 31 березня 2025 р. | 996 | $228 632 | 2,5% |
| VST | 31 грудня 2025 р. | 1 158 | $226 875 | -14,2% |
| GLD | 31 березня 2026 р. | 567 | $224 708 | Більше не відстежується |
| SAP | 30 вересня 2025 р. | 734 | $223 209 | -19,6% |
| A | 31 березня 2026 р. | 1 640 | $223 155 | 35,5% |
| MGK | 31 березня 2026 р. | 539 | $222 483 | Більше не відстежується |
| DKNG | 30 вересня 2025 р. | 5 139 | $220 412 | -35,1% |
| A | 31 березня 2025 р. | 1 635 | $219 646 | 32,0% |
| ARKF | 31 березня 2026 р. | 4 606 | $219 384 | Більше не відстежується |
| CMI | 31 березня 2025 р. | 610 | $212 646 | 94,2% |
| PG | 30 червня 2025 р. | 1 231 | $209 787 | -8,3% |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 565 | $209 022 | 13,3% |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 778 | $208 737 | -9,0% |
| CPRT | 31 березня 2026 р. | 5 326 | $208 513 | 0,5% |
| DHR | 31 березня 2026 р. | 907 | $207 630 | 10,9% |
| QCOM | 30 вересня 2025 р. | 1 279 | $203 694 | -2,8% |
| AMGN | 30 вересня 2025 р. | 719 | $200 752 | 55,6% |
| HRTX | 31 березня 2026 р. | 144 095 | $187 324 | -61,7% |