CROWLEY WEALTH MANAGEMENT, INC.
CIK 2055836 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $104.0M
- Позиції
- 415
- Станом на
- 30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025
#8 282 з 9 443 за вартістю 13F · топ 87.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -5.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 51,26%
- Вага топ-25 активів
- 71,41%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 26,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2025: 3,0% Оцін. купівлі $3 203 407 · продажі $21 328 893
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q3 2025 · 85,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 26
- Збільшено
- 48
- Зменшено
- 30
- Закриті
- 14
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
20,1%
Healthcare
12,0%
Industrials
8,2%
Consumer Discretionary
7,3%
Retail
6,3%
Financials
6,1%
Communication Services
6,0%
Utilities
3,1%
Financial Services
2,7%
Logistics & Transportation
2,0%
Energy
0,9%
Consumer products
0,6%
Materials
0,6%
Consumer Staples
0,3%
Real Estate
0,3%
Telecommunication
0,2%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
23,2%
Повний портфель 415 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12 789 057 | 12,30% | 50 226 | $2 763 010 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $6 918 509 | 6,65% | 15 557 | $1 770 193 | Вниз ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $5 640 678 | 5,43% | 22 445 | $647 876 | Вниз ×3 | ||
| SSO | $5 466 225 | 5,26% | 48 749 | $702 473 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 402 208 | 5,20% | 10 430 | $215 003 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5 287 489 | 5,09% | 16 763 | $381 554 | Вниз ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $3 234 540 | 3,11% | 28 249 | $-471 405 | Вниз ×3 | ||
| UWM | $3 208 112 | 3,09% | 69 200 | $601 348 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 752 977 | 2,65% | 9 755 | $7 028 | Вниз ×3 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $2 597 301 | 2,50% | 7 026 | $-182 395 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2 504 410 | 2,41% | 18 698 | $-38 705 | |||
| BRKB | $2 296 516 | 2,21% | 4 568 | $77 519 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $2 080 088 | 2,00% | 8 821 | $29 517 | Вниз ×3 | ||
| SPY SPY | $2 013 607 | 1,94% | 3 023 | $254 221 | Вгору ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 542 102 | 1,48% | 6 332 | $408 373 | Вниз ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 495 997 | 1,44% | 8 940 | $201 500 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 363 521 | 1,31% | 3 994 | $-54 573 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1 146 735 | 1,10% | 2 715 | $257 572 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 134 293 | 1,09% | 9 166 | $99 315 | Вгору ×2 | ||
| DGRO | $1 040 126 | 1,00% | 15 278 | $129 429 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 023 764 | 0,98% | 5 487 | $155 293 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $966 318 | 0,93% | 1 699 | $11 748 | |||
| GLD | $785 589 | 0,76% | 2 210 | $111 915 | |||
| VIG | $784 181 | 0,75% | 3 634 | $274 757 | Вгору ×3 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $766 909 | 0,74% | 2 249 | $119 715 | Вгору ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $750 364 | 0,72% | 1 641 | $-53 559 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $741 008 | 0,71% | 2 258 | $199 405 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $720 797 | 0,69% | 11 045 | $71 137 | Вгору ×2 | ||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $673 785 | 0,65% | 4 810 | $57 138 | Вниз ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $648 608 | 0,62% | 3 498 | $114 540 | Вгору ×3 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $638 704 | 0,61% | 6 354 | $1 080 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $615 529 | 0,59% | 2 532 | $169 315 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $571 950 | 0,55% | 2 590 | $-20 694 | |||
| ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $570 000 | 0,55% | 1 250 | $162 387 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $562 743 | 0,54% | 1 610 | $27 949 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $507 496 | 0,49% | 1 670 | $19 572 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $504 399 | 0,49% | 1 057 | $94 063 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $492 821 | 0,47% | 987 | $70 693 | Вгору ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $491 535 | 0,47% | 5 500 | Вгору ×1 | |||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $491 307 | 0,47% | 2 334 | $163 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $490 358 | 0,47% | 409 | $-57 346 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $461 250 | 0,44% | 4 100 | $35 834 | |||
| IVV | $461 148 | 0,44% | 689 | $184 227 | Вгору ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $450 456 | 0,43% | 2 932 | $-15 600 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $399 872 | 0,38% | 432 | $-27 782 | |||
| NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock | $395 153 | 0,38% | 106 798 | $186 897 | |||
| MGK | $369 019 | 0,35% | 917 | $33 241 | |||
| SOXX SOXX | $356 523 | 0,34% | 1 315 | $78 437 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $348 691 | 0,34% | 457 | $-7 554 | |||
| IVE | $347 350 | 0,33% | 1 682 | $58 715 | Вгору ×2 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $341 038 | 0,33% | 6 905 | $136 350 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $338 250 | 0,33% | 3 000 | $14 850 | |||
| SCHB | $336 801 | 0,32% | 13 100 | $144 969 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $332 781 | 0,32% | 3 229 | $16 267 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $323 949 | 0,31% | 529 | $133 659 | Вгору ×3 | ||
| SPYG | $319 801 | 0,31% | 3 060 | $18 971 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $313 415 | 0,30% | 950 | $51 547 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $293 484 | 0,28% | 1 461 | $21 531 | Вгору ×3 | ||
| ARTY | $283 149 | 0,27% | 6 185 | $98 444 | Вгору ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $275 280 | 0,26% | 2 480 | $322 | |||
| IGPT | $260 965 | 0,25% | 4 830 | $100 752 | Вгору ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $254 960 | 0,25% | 4 942 | $21 380 | Вгору ×3 | ||
| BAI | $249 197 | 0,24% | 7 295 | $113 602 | Вгору ×2 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $248 936 | 0,24% | 1 330 | $19 843 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $246 281 | 0,24% | 335 | $13 549 | Вгору ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $240 889 | 0,23% | 1 448 | $10 281 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $237 016 | 0,23% | 1 526 | $18 717 | Вгору ×3 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $230 349 | 0,22% | 700 | $21 523 | Вгору ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $229 198 | 0,22% | 1 632 | $13 709 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $228 000 | 0,22% | 480 | $2 794 | |||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $218 929 | 0,21% | 4 864 | $79 811 | Вгору ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $216 076 | 0,21% | 2 280 | $6 704 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $204 537 | 0,20% | 2 437 | $-15 350 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $196 868 | 0,19% | 700 | $43 827 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $189 627 | 0,18% | 3 100 | $39 849 | Вгору ×2 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $183 402 | 0,18% | 1 475 | $-19 647 | Вниз ×1 | ||
| QLD | $180 418 | 0,17% | 1 315 | $-4 946 441 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $174 753 | 0,17% | 620 | $22 815 | Вгору ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $173 121 | 0,17% | 802 | $5 054 | |||
| SCHD | $168 168 | 0,16% | 6 160 | $4 928 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $165 126 | 0,16% | 271 | $37 131 | Вгору ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $163 810 | 0,16% | 178 | $-19 188 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $162 705 | 0,16% | 1 145 | $40 520 | Вгору ×2 | ||
| IWM | $160 903 | 0,15% | 665 | $28 192 | Вгору ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $153 323 | 0,15% | 1 565 | $7 308 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $151 766 | 0,15% | 978 | $2 875 | |||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $144 760 | 0,14% | 1 400 | Вгору ×1 | |||
| NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock | $140 380 | 0,14% | 1 000 | $14 690 | |||
| T AT&T Inc. | $139 647 | 0,13% | 4 945 | $-3 461 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $129 530 | 0,12% | 705 | $-16 842 | |||
| NEM Newmont Corporation | $128 151 | 0,12% | 1 520 | $39 596 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $125 066 | 0,12% | 10 457 | $11 608 | |||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $120 754 | 0,12% | 3 784 | $-8 379 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $120 534 | 0,12% | 745 | $14 818 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $117 895 | 0,11% | 1 082 | $19 314 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $116 149 | 0,11% | 885 | $-1 859 | |||
| PHO Invesco Water Resources ETF | $111 771 | 0,11% | 1 550 | $10 401 | Вгору ×3 | ||
| AVUV | $109 483 | 0,11% | 1 100 | $9 273 | |||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $107 785 | 0,10% | 836 | $-36 350 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $98 536 | 0,09% | 2 242 | $1 525 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPY | $2 013 607 | 1,94% | зростання ×3 |
| VIG | $784 181 | 0,75% | зростання ×3 |
| JNJ | $648 608 | 0,62% | зростання ×3 |
| SOXX | $356 523 | 0,34% | зростання ×3 |
| VOO | $323 949 | 0,31% | зростання ×3 |
| PNC | $293 484 | 0,28% | зростання ×3 |
| BAC | $254 960 | 0,25% | зростання ×3 |
| CVX | $237 016 | 0,23% | зростання ×3 |
| PHO | $111 771 | 0,11% | зростання ×3 |
| WFC | $75 011 | 0,07% | зростання ×3 |
| KMI | $8 690 | 0,01% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| TLT | $491 535 | 5 500 | 0,47% |
| TQQQ | $144 760 | 1 400 | 0,14% |
| COF | $32 737 | 154 | 0,03% |
| ERAS | $32 700 | 15 000 | 0,03% |
| FNMAT | $28 260 | 1 800 | 0,03% |
| FBCG | $21 947 | 409 | 0,02% |
| SCHR | $15 856 | 631 | 0,02% |
| DNP | $12 351 | 1 234 | 0,01% |
| PANW | $11 606 | 57 | 0,01% |
| BMEZ | $9 085 | 630 | 0,01% |
| XLC | $7 102 | 60 | 0,01% |
| FEZ | $6 647 | 107 | 0,01% |
| BST | $6 618 | 160 | 0,01% |
| GS | $6 371 | 8 | 0,01% |
| VIK | $6 216 | 100 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Куплено більше | +1K | +$2.8M |
| TSLA | Скорочено | -650 | +$1.8M |
| SSO | Тільки зміна ціни | +0 | +$702K |
| LOW | Скорочено | -58 | +$648K |
| UWM | Тільки зміна ціни | +0 | +$601K |
| DIS | Скорочено | -2K | -$471K |
| GOOG | Скорочено | -59 | +$408K |
| JPM | Скорочено | -159 | +$382K |
| VIG | Куплено більше | +1K | +$275K |
| CMI | Тільки зміна ціни | +0 | +$258K |
6 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 31 березня 2025 р. | 200 | $102 246 | |
| SCHE | 31 березня 2025 р. | 3 760 | $100 129 | Більше не відстежується |
| EIX | 30 червня 2025 р. | 1 300 | $76 596 | 44,5% |
| BIB | 31 березня 2025 р. | 1 000 | $50 660 | |
| ET | 31 березня 2025 р. | 2 400 | $47 016 | 14,2% |
| ES | 31 березня 2025 р. | 800 | $45 944 | 16,3% |
| CRWD | 31 березня 2025 р. | 98 | $33 532 | -43,9% |
| EPD | 31 березня 2025 р. | 950 | $29 792 | 12,4% |
| BPMC | 30 вересня 2025 р. | 200 | $25 636 | Більше не відстежується |
| LII | 31 березня 2025 р. | 40 | $24 372 | -26,2% |
| IVW | 31 березня 2025 р. | 240 | $24 367 | Більше не відстежується |
| GOLD | 30 червня 2025 р. | 1 250 | $24 300 | 102,5% |
| ITOT | 31 березня 2025 р. | 150 | $19 293 | Більше не відстежується |
| NRG | 30 червня 2025 р. | 200 | $19 092 | -25,4% |
| IEUS | 31 березня 2025 р. | 300 | $16 095 | |
| NOMD | 31 березня 2025 р. | 850 | $14 263 | -39,6% |
| TFX | 30 червня 2025 р. | 100 | $13 819 | 15,5% |
| SMDV | 31 березня 2025 р. | 200 | $13 534 | Більше не відстежується |
| STZ | 31 березня 2025 р. | 50 | $11 050 | -27,9% |
| RPRX | 31 березня 2025 р. | 400 | $10 204 | 98,6% |
| ZM | 30 червня 2025 р. | 120 | $8 852 | 38,2% |
| MTTR | 31 березня 2025 р. | 1 700 | $8 058 | Більше не відстежується |
| RBLX | 31 березня 2025 р. | 110 | $6 365 | -35,1% |
| CTRA | 31 березня 2025 р. | 200 | $5 108 | Більше не відстежується |
| PZZA | 31 березня 2025 р. | 113 | $4 627 | -43,1% |
| WBA | 30 вересня 2025 р. | 380 | $4 362 | Більше не відстежується |
| AXP | 30 червня 2025 р. | 16 | $4 305 | 4,9% |
| BCE | 30 червня 2025 р. | 187 | $4 294 | 7,3% |
| SCHB | 31 березня 2025 р. | 180 | $4 086 | Більше не відстежується |
| SBUX | 30 червня 2025 р. | 38 | $3 727 | 14,9% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 7 | $3 666 | 25,8% |
| WBD | 30 червня 2025 р. | 338 | $3 627 | 147,6% |
| IJR | 30 червня 2025 р. | 34 | $3 555 | Більше не відстежується |
| MAR | 30 червня 2025 р. | 14 | $3 335 | 30,9% |
| LCIDXXXX | 30 вересня 2025 р. | 1 500 | $3 165 | Більше не відстежується |
| VIOV | 30 вересня 2025 р. | 34 | $2 909 | Більше не відстежується |
| CFG | 30 червня 2025 р. | 64 | $2 622 | 56,6% |
| IONQ | 30 вересня 2025 р. | 50 | $2 149 | -31,3% |
| ACCD | 30 червня 2025 р. | 300 | $2 094 | Більше не відстежується |
| IONQ | 31 березня 2025 р. | 50 | $2 089 | 91,6% |
| BLK | 30 червня 2025 р. | 2 | $1 893 | 9,8% |
| SWBI | 30 вересня 2025 р. | 200 | $1 736 | 41,9% |
| GDXJ | 30 вересня 2025 р. | 25 | $1 690 | Більше не відстежується |
| TROW | 30 червня 2025 р. | 18 | $1 654 | 16,6% |
| SCHW | 30 червня 2025 р. | 18 | $1 409 | 21,7% |
| PPBT | 31 березня 2025 р. | 300 | $1 407 | -40,2% |
| VEU | 31 березня 2025 р. | 24 | $1 399 | Більше не відстежується |
| SAIA | 30 червня 2025 р. | 4 | $1 398 | 30,2% |
| QUBT | 30 вересня 2025 р. | 60 | $1 150 | -54,0% |
| FTNT | 30 вересня 2025 р. | 10 | $1 057 | 80,4% |
| QUBT | 31 березня 2025 р. | 60 | $993 | 5,9% |
| NXPI | 30 червня 2025 р. | 5 | $950 | 2,8% |
| VIAV | 31 березня 2025 р. | 93 | $939 | 244,8% |
| WST | 30 червня 2025 р. | 4 | $896 | 61,8% |
| NIO | 31 березня 2025 р. | 200 | $872 | 20,3% |
| GIS | 30 червня 2025 р. | 14 | $837 | -23,1% |
| GNRC | 30 червня 2025 р. | 6 | $760 | 45,5% |
| QBTS | 30 вересня 2025 р. | 50 | $732 | Більше не відстежується |
| OKLO | 31 березня 2025 р. | 30 | $637 | 92,5% |
| EXFY | 30 червня 2025 р. | 200 | $608 | -6,3% |
| BALL | 30 червня 2025 р. | 11 | $573 | 11,8% |
| MNKD | 30 червня 2025 р. | 100 | $503 | 15,9% |
| XPER | 31 березня 2025 р. | 46 | $472 | -19,7% |
| HTOO | 31 березня 2025 р. | 800 | $450 | -74,4% |
| DPZ | 31 березня 2025 р. | 1 | $420 | -27,1% |
| QBTS | 31 березня 2025 р. | 50 | $420 | Більше не відстежується |
| VTRS | 30 червня 2025 р. | 48 | $418 | 81,2% |
| FBTC | 31 березня 2025 р. | 5 | $408 | Більше не відстежується |
| RIGL | 31 березня 2025 р. | 20 | $336 | 151,8% |
| FGPR | 31 березня 2025 р. | 38 | $302 | Більше не відстежується |
| LRLCY | 30 вересня 2025 р. | 100 | $0 | Більше не відстежується |
| MOS | 30 вересня 2025 р. | 150 | $0 | -34,0% |
| PFG | 30 вересня 2025 р. | 28 | $0 | 33,6% |
| SW | 30 вересня 2025 р. | 100 | $0 | 15,0% |