Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q3 2025 +16.9%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +21.3%
Надлишкова дохідність -4.3%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 94,1% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 17,1%
Healthcare 14,6%
Retail 10,8%
Financials 9,1%
Industrials 9,1%
Consumer Discretionary 6,2%
Communication Services 5,3%
Utilities 3,1%
Energy 0,8%
Materials 0,6%
Consumer products 0,5%
Consumer Staples 0,3%
Real Estate 0,2%
Інше/Невідоме 22,3%

Повний портфель 415 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13 023 321 10,36% 51 146 $2 997 274 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7 133 753 5,67% 16 041 $1 985 437 Вниз ×2
QLD ProShares Ultra QQQ $6 156 164 4,90% 44 870 $1 029 305 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 874 355 4,67% 25 371 $1 185 675 Вгору ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5 640 678 4,49% 22 445 $647 876 Вниз ×3
SSO ProShares Ultra S&P500 $5 636 102 4,48% 50 264 $872 350 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 469 577 4,35% 10 560 $282 372 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 287 489 4,21% 16 763 $381 554 Вниз ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 554 759 3,62% 11 241 $452 057 Вгору ×1
UWM ProShares Ultra Russell2000 $3 308 250 2,63% 71 360 $701 486 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 263 263 2,60% 28 500 $-442 682 Вниз ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 752 977 2,19% 9 755 $7 028 Вниз ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $2 597 301 2,07% 7 026 $-182 395
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 516 053 2,00% 11 459 $8 645 Вгору ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 504 410 1,99% 18 698 $-38 705
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 296 516 1,83% 4 568 $77 519
FDX FedEx Corporation Common Stock $2 080 088 1,65% 8 821 $29 517 Вниз ×3
SPY SPY $2 013 607 1,60% 3 023 $254 221 Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 551 844 1,23% 6 372 $418 115 Вниз ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1 495 997 1,19% 8 940 $201 500 Вгору ×1
V Visa Inc. $1 363 521 1,08% 3 994 $-54 573
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 146 735 0,91% 2 715 $257 572
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 139 258 0,91% 6 106 $270 787 Вгору ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 134 293 0,90% 9 166 $99 315 Вгору ×2
DGRO iShares Trust $1 040 126 0,83% 15 278 $129 429 Вгору ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $966 318 0,77% 1 699 $11 748
GLD SPDR Gold Shares $785 589 0,62% 2 210 $111 915
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $784 181 0,62% 3 634 $274 757 Вгору ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $766 909 0,61% 2 249 $119 715 Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock $750 364 0,60% 1 641 $-53 559 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $741 008 0,59% 2 258 $199 405 Вгору ×2
IJH iShares Trust $720 797 0,57% 11 045 $71 137 Вгору ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $709 655 0,56% 8 496 $-175 993 Вниз ×3
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $673 785 0,54% 4 810 $57 138 Вниз ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $649 563 0,52% 2 672 $203 349 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $648 608 0,52% 3 498 $114 540 Вгору ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $642 064 0,51% 8 505 $45 816 Вниз ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $638 704 0,51% 6 354 $1 080
WM Waste Management, Inc. Common Stock $571 950 0,45% 2 590 $-20 694
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $570 000 0,45% 1 250 $162 387
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $562 743 0,45% 1 610 $27 949
MCD McDonald's Corporation Common Stock $507 496 0,40% 1 670 $19 572
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $504 399 0,40% 1 057 $94 063
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $492 821 0,39% 987 $70 693 Вгору ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $491 535 0,39% 5 500 Вгору ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $491 307 0,39% 2 334 $163 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $490 358 0,39% 409 $-57 346
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $461 250 0,37% 4 100 $35 834
IVV iShares Trust $461 148 0,37% 689 $184 227 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $450 456 0,36% 2 932 $-15 600 Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $399 872 0,32% 432 $-27 782
NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock $395 153 0,31% 106 798 $186 897
MGK VANGUARD WORLD FUND $369 019 0,29% 917 $33 241
SOXX iShares Trust $356 523 0,28% 1 315 $78 437 Вгору ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $348 691 0,28% 457 $-7 554
IVE iShares Trust $347 350 0,28% 1 682 $58 715 Вгору ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $341 038 0,27% 6 905 $136 350 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $338 250 0,27% 3 000 $14 850
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $336 801 0,27% 13 100 $144 969 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $334 331 0,27% 3 244 $17 817 Вгору ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $323 949 0,26% 529 $133 659 Вгору ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $319 801 0,25% 3 060 $18 971 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $313 415 0,25% 950 $51 547
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $293 484 0,23% 1 461 $21 531 Вгору ×3
ARTY iShares Trust $283 149 0,23% 6 185 $98 444 Вгору ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $275 280 0,22% 2 480 $322
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF $260 965 0,21% 4 830 $100 752 Вгору ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $254 960 0,20% 4 942 $21 380 Вгору ×3
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $249 197 0,20% 7 295 $113 602 Вгору ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $248 936 0,20% 1 330 $19 843
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $246 281 0,20% 335 $13 549 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $240 889 0,19% 1 448 $10 281
CVX Chevron Corporation Common Stock $237 016 0,19% 1 526 $18 717 Вгору ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $230 349 0,18% 700 $21 523 Вгору ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $229 198 0,18% 1 632 $13 709
LIN Linde plc - Ordinary Shares $228 000 0,18% 480 $2 794
EXC Exelon Corporation - Common Stock $218 929 0,17% 4 864 $79 811 Вгору ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $216 076 0,17% 2 280 $6 704
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $204 537 0,16% 2 437 $-15 350 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $196 868 0,16% 700 $43 827
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $189 627 0,15% 3 100 $39 849 Вгору ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $187 156 0,15% 1 542 $37 728 Вгору ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $183 402 0,15% 1 475 $-19 647 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $176 284 0,14% 586 $28 027 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $174 753 0,14% 620 $22 815 Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $173 121 0,14% 802 $5 054
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $168 168 0,13% 6 160 $4 928
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $165 126 0,13% 271 $37 131 Вгору ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $163 810 0,13% 178 $-19 188
DVY iShares Select Dividend ETF $162 705 0,13% 1 145 $40 520 Вгору ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $160 903 0,13% 665 $28 192 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $158 045 0,13% 560 $-4 084 Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $153 323 0,12% 1 565 $7 308
MMM 3M Company Common Stock $151 766 0,12% 978 $2 875
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $144 760 0,12% 1 400 Вгору ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $140 380 0,11% 1 000 $14 690
T AT&T Inc. $139 647 0,11% 4 945 $-3 461
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $129 530 0,10% 705 $-16 842
NEM Newmont Corporation $129 089 0,10% 1 531 $40 534 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $128 138 0,10% 792 $22 422 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SPY $2 013 607 1,60% зростання ×3
NVDA $1 139 258 0,91% зростання ×3
VIG $784 181 0,62% зростання ×3
JNJ $648 608 0,52% зростання ×3
SOXX $356 523 0,28% зростання ×3
VOO $323 949 0,26% зростання ×3
PNC $293 484 0,23% зростання ×3
BAC $254 960 0,20% зростання ×3
CVX $237 016 0,19% зростання ×3
PHO $111 771 0,09% зростання ×3
WFC $75 011 0,06% зростання ×3
KMI $8 690 0,01% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
TLT $491 535 5 500 0,39%
TQQQ $144 760 1 400 0,12%
COF $32 737 154 0,03%
ERAS $32 700 15 000 0,03%
FNMAT $28 260 1 800 0,02%
FBCG $21 947 409 0,02%
SCHR $15 856 631 0,01%
DNP $12 351 1 234 0,01%
PANW $11 606 57 0,01%
BMEZ $9 085 630 0,01%
XLC $7 102 60 0,01%
FEZ $6 647 107 0,01%
BST $6 618 160 0,01%
GS $6 371 8 0,01%
VIK $6 216 100 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AAPL Куплено більше +2K +$3.0M
TSLA Скорочено -166 +$2.0M
ABBV Куплено більше +111 +$1.2M
QLD Куплено більше +1K +$1.0M
SSO Куплено більше +2K +$872K
UWM Куплено більше +2K +$701K
LOW Скорочено -58 +$648K
HD Куплено більше +51 +$452K
DIS Скорочено -1K -$443K
GOOG Скорочено -19 +$418K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
EIX 30 червня 2025 р. 1 300 $76 596 5,1%
BPMC 30 вересня 2025 р. 200 $25 636 Більше не відстежується
GOLD 30 червня 2025 р. 1 250 $24 300 87,7%
NRG 30 червня 2025 р. 200 $19 092 -39,7%
TFX 30 червня 2025 р. 100 $13 819 5,8%
ZM 30 червня 2025 р. 120 $8 852 20,1%
WBA 30 вересня 2025 р. 380 $4 362 Більше не відстежується
AXP 30 червня 2025 р. 16 $4 305 -4,7%
BCE 30 червня 2025 р. 187 $4 294 -11,0%
SBUX 30 червня 2025 р. 38 $3 727 3,1%
UNH 30 червня 2025 р. 7 $3 666 21,4%
WBD 30 червня 2025 р. 338 $3 627 170,1%
IJR 30 червня 2025 р. 34 $3 555 26,5%
MAR 30 червня 2025 р. 14 $3 335 30,3%
LCID (задекларовано як LCIDXXXX) 30 вересня 2025 р. 1 500 $3 165 -82,5%
VIOV 30 вересня 2025 р. 34 $2 909 18,0%
CFG 30 червня 2025 р. 64 $2 622 43,7%
IONQ 30 вересня 2025 р. 50 $2 149 -30,1%
ACCD 30 червня 2025 р. 300 $2 094 Більше не відстежується
BLK 30 червня 2025 р. 2 $1 893 1,6%
SWBI 30 вересня 2025 р. 200 $1 736 49,5%
GDXJ 30 вересня 2025 р. 25 $1 690 13,9%
TROW 30 червня 2025 р. 18 $1 654 7,7%
SCHW 30 червня 2025 р. 18 $1 409 7,4%
SAIA 30 червня 2025 р. 4 $1 398 26,3%
QUBT 30 вересня 2025 р. 60 $1 150 -56,9%
FTNT 30 вересня 2025 р. 10 $1 057 119,0%
NXPI 30 червня 2025 р. 5 $950 10,7%
WST 30 червня 2025 р. 4 $896 72,2%
GIS 30 червня 2025 р. 14 $837 -38,9%
GNRC 30 червня 2025 р. 6 $760 50,3%
QBTS 30 вересня 2025 р. 50 $732 Більше не відстежується
EXFY 30 червня 2025 р. 200 $608 -9,3%
BALL 30 червня 2025 р. 11 $573 1,8%
MNKD 30 червня 2025 р. 100 $503 2,1%
VTRS 30 червня 2025 р. 48 $418 97,3%
LRLCY 30 вересня 2025 р. 100 $0 Більше не відстежується
MOS 30 вересня 2025 р. 150 $0 -38,6%
PFG 30 вересня 2025 р. 28 $0 33,9%
SW 30 вересня 2025 р. 100 $0 -0,4%