Deane Retirement Strategies, Inc.
CIK 1659346 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $236.2M
- Позиції
- 52
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 905 з 9 443 за вартістю 13F · топ 62.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -5.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 49,96%
- Вага топ-25 активів
- 83,10%
- Позиції понад 1%
- 34
- Ефективна кількість позицій
- 24,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 44,33% Оцін. купівлі $107 447 004 · продажі $118 609 694
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 37,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 21
- Збільшено
- 11
- Зменшено
- 18
- Закриті
- 26
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
11,2%
Materials
8,3%
Healthcare
7,5%
Energy
7,1%
Financial Services
5,0%
Communication Services
4,9%
Financials
4,0%
Industrials
3,4%
Retail
2,7%
Consumer products
2,2%
Consumer Staples
2,0%
Інше/Невідоме
41,7%
Повний портфель 52 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $24 912 954 | 10,55% | 495 958 | $5 778 516 | Вгору ×2 | ||
| STIP | $19 500 647 | 8,26% | 190 880 | $-986 008 | Вниз ×1 | ||
| CTA | $15 505 804 | 6,56% | 597 723 | $3 431 980 | Вгору ×3 | ||
| PTLC | $12 736 556 | 5,39% | 218 676 | $1 078 565 | Вниз ×2 | ||
| IAU | $9 333 350 | 3,95% | 123 603 | $1 363 606 | Вгору ×4 | ||
| GLD | $8 901 344 | 3,77% | 24 163 | $-19 892 | Вгору ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 288 269 | 3,09% | 20 402 | $2 512 548 | Вгору ×1 | ||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $6 707 921 | 2,84% | 62 022 | $358 223 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $6 555 648 | 2,78% | 47 958 | Вгору ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $6 555 596 | 2,78% | 39 525 | ||||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 352 085 | 2,69% | 26 643 | $6 346 878 | Вгору ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $5 644 965 | 2,39% | 21 657 | $153 332 | Вниз ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $5 605 559 | 2,37% | 10 808 | $168 154 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5 594 818 | 2,37% | 22 015 | ||||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $5 494 311 | 2,33% | 200 666 | $-632 512 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $5 391 172 | 2,28% | 15 716 | Вгору ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $5 173 656 | 2,19% | 19 019 | Вгору ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5 169 921 | 2,19% | 35 240 | Вгору ×1 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $5 086 193 | 2,15% | 6 734 | Вгору ×1 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $4 841 935 | 2,05% | 48 758 | $208 877 | Вгору ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $4 798 371 | 2,03% | 30 620 | $-67 542 | Вгору ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $4 795 977 | 2,03% | 12 298 | Вгору ×1 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $4 790 689 | 2,03% | 23 361 | $-1 943 487 | Вниз ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $4 783 383 | 2,03% | 82 580 | Вгору ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 770 926 | 2,02% | 12 790 | Вгору ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 755 873 | 2,01% | 12 590 | Вгору ×1 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $4 540 993 | 1,92% | 34 982 | $-616 900 | Вниз ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $3 925 051 | 1,66% | 11 516 | Вгору ×1 | |||
| FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock | $3 760 463 | 1,59% | 16 335 | Вгору ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $2 833 329 | 1,20% | 34 272 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 804 843 | 1,19% | 2 637 | $-2 199 461 | Вниз ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2 732 155 | 1,16% | 8 075 | ||||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 710 925 | 1,15% | 8 280 | ||||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2 593 017 | 1,10% | 8 713 | $-2 601 257 | Вниз ×2 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $2 246 864 | 0,95% | 31 245 | Вгору ×1 | |||
| TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock | $2 100 615 | 0,89% | 116 051 | ||||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 069 410 | 0,88% | 28 948 | ||||
| PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock | $1 826 006 | 0,77% | 225 634 | $646 945 | Вниз ×1 | ||
| SPYM | $415 057 | 0,18% | 4 723 | $15 212 | Вниз ×3 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $172 803 | 0,07% | 1 717 | $-2 207 525 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $119 364 | 0,05% | 561 | ||||
| GLDM | $103 961 | 0,04% | 1 309 | $-22 746 | Вниз ×1 | ||
| BIL | $61 857 | 0,03% | 675 | $-72 304 | Вниз ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $61 665 | 0,03% | 751 | $-71 438 | Вниз ×1 | ||
| TIP | $60 405 | 0,03% | 552 | $-23 604 231 | Вниз ×1 | ||
| SDMF | $4 511 | 0,00% | 176 | Вгору ×1 | |||
| CTAP | $3 935 | 0,00% | 149 | $-56 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2 424 | 0,00% | 16 | $-4 283 | Вниз ×2 | ||
| IEMG | $2 237 | 0,00% | 27 | $144 | Вниз ×2 | ||
| IDEV | $2 225 | 0,00% | 25 | $136 | |||
| IAUM | $2 041 | 0,00% | 51 | $-201 | Вгору ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $374 | 0,00% | 4 | $-3 523 | Вниз ×5 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| CTA | $15 505 804 | 6,56% | зростання ×3 |
| IAU | $9 333 350 | 3,95% | зростання ×4 |
| GLD | $8 901 344 | 3,77% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $6 555 648 | 47 958 | 2,78% |
| CVX | $6 555 596 | 39 525 | 2,78% |
| JNJ | $5 594 818 | 22 015 | 2,37% |
| V | $5 391 172 | 15 716 | 2,28% |
| UNP | $5 173 656 | 19 019 | 2,19% |
| PG | $5 169 921 | 35 240 | 2,19% |
| MCK | $5 086 193 | 6 734 | 2,15% |
| HCA | $4 795 977 | 12 298 | 2,03% |
| MDLZ | $4 783 383 | 82 580 | 2,03% |
| MSFT | $4 770 926 | 12 790 | 2,02% |
| AVGO | $4 755 873 | 12 590 | 2,01% |
| CB | $3 925 051 | 11 516 | 1,66% |
| FDS | $3 760 463 | 16 335 | 1,59% |
| WFC | $2 833 329 | 34 272 | 1,20% |
| AXP | $2 732 155 | 8 075 | 1,16% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTIP | Куплено більше | +113K | +$5.8M |
| CTA | Куплено більше | +198K | +$3.4M |
| TXN | Скорочено | -18K | -$2.6M |
| GOOGL | Куплено більше | +4K | +$2.5M |
| CAT | Скорочено | -4K | -$2.2M |
| ADBE | Скорочено | -4K | -$1.9M |
| IAU | Куплено більше | +33K | +$1.4M |
| PTLC | Скорочено | -4K | +$1.1M |
| STIP | Скорочено | -7K | -$986K |
| PCT | Скорочено | -2K | +$647K |
3 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TLT | 30 червня 2025 р. | 244 245 | $22 223 363 | |
| IEF | 30 червня 2025 р. | 157 879 | $15 054 761 | |
| XOP | 30 червня 2026 р. | 79 861 | $14 531 331 | Більше не відстежується |
| SGOV | 30 вересня 2025 р. | 143 694 | $14 468 549 | -0,1% |
| SH | 30 червня 2026 р. | 342 365 | $12 985 904 | Більше не відстежується |
| EDV | 30 червня 2025 р. | 178 253 | $12 666 591 | Більше не відстежується |
| VEU | 30 червня 2025 р. | 184 958 | $11 222 828 | Більше не відстежується |
| VONV | 30 червня 2025 р. | 124 102 | $10 238 637 | |
| PSQ | 30 червня 2026 р. | 295 660 | $9 517 295 | Більше не відстежується |
| XLU | 30 вересня 2025 р. | 113 315 | $9 251 572 | Більше не відстежується |
| PAVE | 31 грудня 2025 р. | 194 181 | $9 245 160 | Більше не відстежується |
| MGK | 30 вересня 2025 р. | 24 681 | $9 035 436 | Більше не відстежується |
| ITA | 30 червня 2026 р. | 33 876 | $7 400 831 | Більше не відстежується |
| LMT | 30 червня 2026 р. | 9 785 | $5 911 966 | 11,6% |
| HII | 30 червня 2026 р. | 15 488 | $5 878 059 | 8,9% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 32 885 | $5 581 418 | 21,7% |
| OIH | 30 червня 2026 р. | 13 475 | $5 445 619 | Більше не відстежується |
| PAVE | 30 червня 2026 р. | 99 448 | $5 047 299 | Більше не відстежується |
| INTC | 30 червня 2026 р. | 106 157 | $4 673 583 | -34,2% |
| BRKB | 31 грудня 2025 р. | 9 239 | $4 643 558 | Більше не відстежується |
| DOW | 30 червня 2025 р. | 130 270 | $4 545 430 | 24,0% |
| NOW | 31 грудня 2025 р. | 4 890 | $4 505 291 | -15,4% |
| DHR | 30 вересня 2025 р. | 21 815 | $4 310 707 | 8,0% |
| JNJ | 31 березня 2025 р. | 29 113 | $4 210 322 | 61,1% |
| COST | 31 грудня 2025 р. | 4 507 | $4 169 800 | 9,4% |
| CL | 30 вересня 2025 р. | 45 569 | $4 137 439 | 12,9% |
| HON | 31 березня 2025 р. | 17 671 | $3 991 702 | 10,0% |
| KMB | 30 вересня 2025 р. | 28 325 | $3 650 162 | -12,8% |
| ADBE | 31 березня 2025 р. | 8 120 | $3 610 802 | -28,8% |
| AXP | 30 вересня 2025 р. | 11 316 | $3 608 683 | 0,9% |
| GRID | 30 червня 2026 р. | 21 203 | $3 463 581 | |
| META | 31 березня 2025 р. | 5 839 | $3 418 793 | -4,8% |
| IJH | 31 грудня 2025 р. | 52 121 | $3 401 166 | Більше не відстежується |
| USB | 30 червня 2025 р. | 72 169 | $3 047 111 | 37,5% |
| JPM | 30 вересня 2025 р. | 10 346 | $2 997 905 | 12,7% |
| CMCSA | 30 вересня 2025 р. | 82 616 | $2 947 210 | -15,8% |
| MU | 31 березня 2025 р. | 32 135 | $2 704 482 | 1033,2% |
| IBIT | 31 грудня 2025 р. | 32 342 | $2 102 230 | |
| TTD | 30 червня 2025 р. | 34 523 | $1 890 933 | -81,6% |
| FCX | 30 вересня 2025 р. | 41 623 | $1 805 717 | 96,6% |
| LIN | 30 червня 2025 р. | 1 822 | $848 396 | 4,0% |
| SRTA | 30 червня 2025 р. | 256 237 | $700 334 | 49,9% |
| PCT | 30 червня 2025 р. | 71 119 | $492 454 | -49,3% |
| NFLX | 31 березня 2026 р. | 3 812 | $405 367 | -17,2% |
| RJF | 31 березня 2026 р. | 2 509 | $402 920 | 21,1% |
| XLI | 31 грудня 2025 р. | 864 | $133 255 | Більше не відстежується |
| CVX | 31 березня 2026 р. | 853 | $130 006 | -0,1% |
| RCL | 31 березня 2026 р. | 451 | $125 793 | 6,3% |
| VOO | 31 грудня 2025 р. | 192 | $117 577 | Більше не відстежується |
| IGV | 31 березня 2026 р. | 919 | $97 129 | Більше не відстежується |
| VGSH | 31 березня 2026 р. | 426 | $87 801 | |
| XLY | 31 березня 2026 р. | 570 | $68 064 | Більше не відстежується |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 536 | $60 981 | 11,2% |
| PANW | 30 червня 2025 р. | 304 | $51 875 | 68,1% |
| MRK | 31 березня 2026 р. | 415 | $43 683 | 26,1% |
| F | 31 березня 2026 р. | 2 797 | $36 697 | 24,4% |
| AMGN | 31 березня 2026 р. | 100 | $32 731 | 23,9% |
| IJR | 31 березня 2026 р. | 1 | $28 603 | Більше не відстежується |
| RSP | 31 березня 2026 р. | 138 | $26 435 | Більше не відстежується |
| DIA | 31 березня 2026 р. | 50 | $24 029 | Більше не відстежується |
| DUK | 31 березня 2026 р. | 197 | $23 090 | -6,7% |
| EMXC | 31 грудня 2025 р. | 328 | $22 143 | |
| T | 31 березня 2026 р. | 830 | $20 617 | -12,5% |
| C | 31 березня 2026 р. | 161 | $18 787 | 16,2% |
| IEMG | 30 червня 2025 р. | 343 | $18 512 | Більше не відстежується |
| SBUX | 31 березня 2026 р. | 206 | $17 347 | 15,7% |
| ISRG | 30 вересня 2025 р. | 31 | $16 846 | -16,5% |
| EPD | 31 березня 2026 р. | 524 | $16 799 | 1,7% |
| VONG | 30 червня 2025 р. | 174 | $16 145 | |
| ANET | 30 червня 2025 р. | 169 | $13 094 | 84,1% |
| SPMD | 31 березня 2026 р. | 226 | $13 088 | Більше не відстежується |
| SPSM | 31 березня 2026 р. | 279 | $13 074 | Більше не відстежується |
| VAL | 30 червня 2025 р. | 322 | $12 642 | 113,1% |
| EMXC | 31 березня 2025 р. | 203 | $11 256 | |
| VGLT | 30 червня 2026 р. | 197 | $10 905 | |
| VEA | 30 червня 2026 р. | 168 | $10 765 | Більше не відстежується |
| ETHA | 31 грудня 2025 р. | 336 | $10 587 | |
| PTIN | 31 грудня 2025 р. | 337 | $10 268 | Більше не відстежується |
| IEFA | 30 червня 2026 р. | 113 | $10 230 | Більше не відстежується |
| NET | 30 червня 2025 р. | 85 | $9 579 | 40,6% |
| TACK | 30 вересня 2025 р. | 336 | $9 484 | Більше не відстежується |
| GOVT | 30 червня 2026 р. | 412 | $9 439 | Більше не відстежується |
| IVAL | 30 червня 2025 р. | 368 | $9 399 | |
| FCTE | 30 вересня 2025 р. | 348 | $9 257 | |
| EDV | 30 червня 2026 р. | 138 | $8 963 | Більше не відстежується |
| SPIP | 31 березня 2026 р. | 326 | $8 460 | Більше не відстежується |
| QVAL | 30 червня 2025 р. | 194 | $8 274 | |
| GM | 31 березня 2026 р. | 100 | $8 132 | 17,7% |
| BIDU | 31 березня 2026 р. | 50 | $6 533 | -16,3% |
| NKE | 30 червня 2025 р. | 100 | $6 348 | -42,9% |
| XLV | 30 червня 2026 р. | 42 | $6 158 | Більше не відстежується |
| VZ | 31 березня 2026 р. | 148 | $6 028 | -1,5% |
| DBMF | 30 червня 2026 р. | 173 | $5 216 | Більше не відстежується |
| WMT | 30 червня 2026 р. | 37 | $4 598 | -8,9% |
| GE | 31 березня 2026 р. | 14 | $4 312 | 22,8% |
| PCAR | 30 червня 2026 р. | 36 | $4 158 | 8,9% |
| ORLY | 30 червня 2026 р. | 45 | $4 154 | -3,5% |
| MA | 30 червня 2026 р. | 8 | $3 997 | 12,0% |
| VMC | 30 червня 2026 р. | 14 | $3 812 | -7,4% |
| AAPL | 30 червня 2026 р. | 15 | $3 807 | 6,5% |
| LOW | 30 червня 2026 р. | 15 | $3 544 | -1,3% |
| LAES | 31 грудня 2025 р. | 650 | $2 431 | -32,3% |
| GDXJ | 30 червня 2026 р. | 18 | $2 161 | Більше не відстежується |
| GEV | 31 березня 2026 р. | 2 | $1 307 | 11,2% |
| GEHC | 31 березня 2026 р. | 4 | $328 | 4,0% |
| WFC | 31 березня 2025 р. | 2 | $140 | 17,9% |