Elite Wealth Management, Inc.
CIK 1622757 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $337.4M
- Позиції
- 47
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 825 з 9 443 за вартістю 13F · топ 51.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 71,29%
- Вага топ-25 активів
- 94,96%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 10,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 11,46% Оцін. купівлі $39 872 075 · продажі $36 982 103
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 51,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 15
- Зменшено
- 18
- Закриті
- 11
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +9.1% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 98,3% · Опціони виключені: 27,3%
Розбивка за секторами
Technology
53,7%
Communication Services
14,2%
Industrials
10,8%
Retail
6,8%
Consumer Staples
1,1%
Utilities
0,8%
Healthcare
0,7%
Logistics & Transportation
0,4%
Communications
0,2%
Financial Services
0,2%
Energy
0,1%
Інше/Невідоме
11,0%
Повний портфель 47 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $84 074 662 | 24,91% | 225 389 | $-3 389 071 | Вниз ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $40 260 826 | 11,93% | 201 214 | $4 854 250 | Вниз ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $31 406 918 | 9,31% | 87 883 | $4 948 593 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $22 105 320 | 6,55% | 92 747 | $1 806 076 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $13 281 690 | 3,94% | 35 160 | $2 420 863 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $12 424 155 | 3,68% | 22 056 | $96 437 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 617 787 | 3,15% | 36 694 | $-159 085 | Вниз ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $10 103 966 | 2,99% | 33 489 | $5 471 694 | Вгору ×2 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $8 544 909 | 2,53% | 31 782 | $1 523 187 | Вгору ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $7 742 105 | 2,29% | 66 359 | $-1 903 452 | Вгору ×1 | ||
| SIL SIL | $7 719 354 | 2,29% | 99 656 | $-1 866 576 | Вниз ×2 | ||
| GLD | $7 717 929 | 2,29% | 20 951 | $-1 845 697 | Вниз ×2 | ||
| AGX Argan, Inc. Common Stock | $7 564 664 | 2,24% | 9 473 | Вгору ×1 | |||
| EWY | $7 253 056 | 2,15% | 35 924 | $2 816 946 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $7 144 031 | 2,12% | 12 298 | $4 599 935 | Вниз ×3 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $6 271 592 | 1,86% | 9 819 | Вгору ×1 | |||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $6 073 190 | 1,80% | 16 648 | $988 303 | Вниз ×1 | ||
| AIA iShares Asia 50 ETF | $5 718 389 | 1,69% | 40 367 | $1 549 135 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5 198 842 | 1,54% | 4 882 | $3 376 683 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $4 614 394 | 1,37% | 24 220 | $1 395 556 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 078 718 | 1,21% | 11 544 | $562 101 | Вниз ×5 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $3 627 968 | 1,08% | 3 088 | $3 362 606 | Вгору ×1 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $2 856 883 | 0,85% | 9 438 | Вгору ×1 | |||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $2 110 323 | 0,63% | 18 373 | $643 126 | Вгору ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1 924 411 | 0,57% | 15 232 | $465 486 | Вгору ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 825 925 | 0,54% | 10 093 | $-2 444 311 | Вниз ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 740 072 | 0,52% | 21 411 | $611 414 | Вгору ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 670 080 | 0,49% | 6 140 | Вгору ×1 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1 513 984 | 0,45% | 4 835 | Вгору ×1 | |||
| XLU XLU | $1 380 331 | 0,41% | 30 444 | $603 092 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $1 129 382 | 0,33% | 1 512 | $-159 878 | Вниз ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $982 241 | 0,29% | 1 334 | $112 841 | Вниз ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $806 480 | 0,24% | 6 866 | Вгору ×1 | |||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $779 878 | 0,23% | 7 777 | $227 626 | Вниз ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $707 215 | 0,21% | 756 | $-46 086 | |||
| FIG Figma, Inc. Class A Common Stock | $634 959 | 0,19% | 35 100 | $-107 055 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $541 175 | 0,16% | 2 500 | $43 600 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $531 145 | 0,16% | 696 | $256 687 | Вниз ×4 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $472 151 | 0,14% | 1 901 | $-3 041 | Вгору ×1 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $410 259 | 0,12% | 4 036 | $142 333 | Вниз ×3 | ||
| MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock | $370 713 | 0,11% | 700 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $315 933 | 0,09% | 460 | $44 645 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $279 631 | 0,08% | 2 252 | $39 568 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $268 863 | 0,08% | 1 622 | $-66 729 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $228 549 | 0,07% | 198 | Вгору ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $211 773 | 0,06% | 621 | ||||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $211 566 | 0,06% | 532 | $-63 184 | Вниз ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| KLAC | Куплено більше | +30K | +$5.5M |
| GOOGL | Скорочено | -4K | +$4.9M |
| NVDA | Скорочено | -2K | +$4.9M |
| AMD | Скорочено | -208 | +$4.6M |
| MSFT | Скорочено | -11K | -$3.4M |
| CAT | Куплено більше | +2K | +$3.4M |
| EWY | Скорочено | -139 | +$2.8M |
| PM | Скорочено | -16K | -$2.4M |
| AVGO | Куплено більше | +70 | +$2.4M |
| PLTR | Куплено більше | +420 | -$1.9M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CB | 30 червня 2026 р. | 24 488 | $7 981 374 | 0,4% |
| SAP | 31 березня 2026 р. | 23 874 | $5 799 233 | 26,3% |
| AEM | 30 червня 2026 р. | 26 433 | $5 365 370 | 34,4% |
| RY | 30 червня 2026 р. | 32 416 | $5 244 260 | -0,3% |
| MA | 31 березня 2026 р. | 7 761 | $4 430 419 | 15,5% |
| GE | 31 березня 2026 р. | 12 553 | $3 866 701 | 24,4% |
| RACE | 31 грудня 2025 р. | 7 300 | $3 542 106 | 15,1% |
| ASML | 31 березня 2025 р. | 4 802 | $3 328 358 | 164,6% |
| VRT | 30 червня 2025 р. | 45 099 | $3 256 112 | 100,5% |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 8 130 | $3 007 694 | 10,6% |
| HCP | 31 березня 2025 р. | 80 405 | $2 750 655 | Більше не відстежується |
| SPOT | 31 березня 2026 р. | 4 541 | $2 637 004 | 11,4% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 11 279 | $2 198 390 | -3,1% |
| NWG | 31 березня 2026 р. | 81 673 | $1 429 278 | 23,8% |
| JPM | 31 березня 2026 р. | 4 166 | $1 342 348 | 20,7% |
| IBM | 30 вересня 2025 р. | 4 252 | $1 253 405 | -16,3% |
| DG | 30 червня 2026 р. | 9 171 | $1 088 873 | 5,9% |
| MMM | 30 червня 2026 р. | 6 492 | $942 833 | 11,4% |
| HCA | 30 червня 2026 р. | 1 732 | $819 652 | 5,3% |
| TMUS | 31 грудня 2025 р. | 3 101 | $742 317 | -10,1% |
| COIN | 30 червня 2025 р. | 3 930 | $676 864 | -51,4% |
| ARM | 31 грудня 2025 р. | 4 752 | $672 360 | 126,0% |
| ADP | 31 грудня 2025 р. | 1 895 | $556 183 | 8,6% |
| NRG | 30 червня 2026 р. | 3 652 | $533 703 | -18,0% |
| UNH | 31 березня 2025 р. | 956 | $483 715 | -25,1% |
| LRCX | 31 березня 2025 р. | 6 100 | $440 603 | 322,9% |
| DUK | 31 березня 2026 р. | 3 615 | $423 714 | -5,3% |
| CRWV | 30 вересня 2025 р. | 2 597 | $423 467 | -32,9% |
| DELL | 31 грудня 2025 р. | 2 650 | $375 691 | 244,2% |
| TSLA | 30 червня 2026 р. | 953 | $354 278 | -17,9% |
| GUT | 31 грудня 2025 р. | 57 100 | $346 597 | 7,0% |
| BRKB | 30 червня 2025 р. | 628 | $334 460 | Більше не відстежується |
| AMGN | 31 березня 2025 р. | 1 203 | $313 550 | 40,0% |
| BCUS | 31 грудня 2025 р. | 8 469 | $277 799 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 вересня 2025 р. | 2 467 | $265 943 | 48,5% |
| PANW | 31 березня 2025 р. | 1 346 | $244 918 | 108,5% |
| RTX | 30 вересня 2025 р. | 1 677 | $244 876 | 29,8% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 900 | $238 419 | 10,2% |
| INTC | 31 березня 2025 р. | 11 861 | $237 813 | 300,4% |
| EXPE | 30 червня 2026 р. | 1 017 | $234 815 | 27,4% |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 2 380 | $228 837 | 13,0% |
| GPIX | 31 березня 2026 р. | 4 273 | $225 614 | |
| GPIQ | 31 березня 2026 р. | 4 236 | $223 957 | |
| LLY | 30 червня 2025 р. | 260 | $214 737 | 62,7% |
| INSM | 31 березня 2026 р. | 1 200 | $208 848 | -21,5% |
| XOM | 31 березня 2026 р. | 1 667 | $200 607 | -1,3% |
| ARM | 30 червня 2026 р. | 1 323 | $200 143 | -30,3% |