Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +30.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -6.5%

Річна: +23.7% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,3% · Опціони виключені: 19,7%

Розбивка за секторами

04
Technology 53,7%
Communication Services 14,4%
Industrials 11,3%
Retail 6,8%
Consumer Staples 1,1%
Utilities 0,8%
Healthcare 0,7%
Financials 0,2%
Energy 0,1%
Інше/Невідоме 11,0%

Повний портфель 47 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $84 074 662 24,91% 225 389 $-3 389 071 Вниз ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $40 260 826 11,93% 201 214 $4 854 250 Вниз ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $31 406 918 9,31% 87 883 $4 948 593 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $22 105 320 6,55% 92 747 $1 806 076 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13 281 690 3,94% 35 160 $2 420 863 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12 424 155 3,68% 22 056 $96 437 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 617 787 3,15% 36 694 $-159 085 Вниз ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $10 103 966 2,99% 33 489 $5 471 694 Вгору ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $8 544 909 2,53% 31 782 $1 523 187 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $7 742 105 2,29% 66 359 $-1 903 452 Вгору ×1
SIL Global X Funds $7 719 354 2,29% 99 656 $-1 866 576 Вниз ×2
GLD SPDR Gold Shares $7 717 929 2,29% 20 951 $-1 845 697 Вниз ×2
AGX Argan, Inc. Common Stock $7 564 664 2,24% 9 473 Вгору ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF $7 253 056 2,15% 35 924 $2 816 946 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7 144 031 2,12% 12 298 $4 599 935 Вниз ×3
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $6 271 592 1,86% 9 819 Вгору ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $6 073 190 1,80% 16 648 $988 303 Вниз ×1
AIA iShares Asia 50 ETF $5 718 389 1,69% 40 367 $1 549 135 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 198 842 1,54% 4 882 $3 376 683 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 614 394 1,37% 24 220 $1 395 556
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 078 718 1,21% 11 544 $562 101 Вниз ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3 627 968 1,08% 3 088 $3 362 606 Вгору ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $2 856 883 0,85% 9 438 Вгору ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $2 110 323 0,63% 18 373 $643 126 Вгору ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 924 411 0,57% 15 232 $465 486 Вгору ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 825 925 0,54% 10 093 $-2 444 311 Вниз ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 740 072 0,52% 21 411 $611 414 Вгору ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 670 080 0,49% 6 140 Вгору ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 513 984 0,45% 4 835 Вгору ×1
XLU XLU $1 380 331 0,41% 30 444 $603 092 Вгору ×1
SPY SPY $1 129 382 0,33% 1 512 $-159 878 Вниз ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $982 241 0,29% 1 334 $112 841 Вниз ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $806 480 0,24% 6 866 Вгору ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $779 878 0,23% 7 777 $227 626 Вниз ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $707 215 0,21% 756 $-46 086
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $634 959 0,19% 35 100 $-107 055
BA Boeing Company (The) Common Stock $541 175 0,16% 2 500 $43 600
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $531 145 0,16% 696 $256 687 Вниз ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $472 151 0,14% 1 901 $-3 041 Вгору ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $410 259 0,12% 4 036 $142 333 Вниз ×3
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $370 713 0,11% 700 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $315 933 0,09% 460 $44 645 Вгору ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $279 631 0,08% 2 252 $39 568 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $268 863 0,08% 1 622 $-66 729
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $228 549 0,07% 198 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $211 773 0,06% 621 Вгору ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $211 566 0,06% 532 $-63 184 Вниз ×3

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
ETR $2 110 323 0,63% зростання ×3
GILD $1 924 411 0,57% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AGX $7 564 664 9 473 2,24%
WDC $6 271 592 9 819 1,86%
BE $2 856 883 9 438 0,85%
UNP $1 670 080 6 140 0,49%
FDX $1 513 984 4 835 0,45%
CSCO $806 480 6 866 0,24%
MEDP $370 713 700 0,11%
MU $228 549 198 0,07%
PANW $211 773 621 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
KLAC Куплено більше +30K +$5.5M
GOOGL Скорочено -4K +$4.9M
NVDA Скорочено -2K +$4.9M
AMD Скорочено -208 +$4.6M
MSFT Скорочено -11K -$3.4M
CAT Куплено більше +2K +$3.4M
EWY Скорочено -139 +$2.8M
PM Скорочено -16K -$2.4M
AVGO Куплено більше +70 +$2.4M
PLTR Куплено більше +420 -$1.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CB 30 червня 2026 р. 24 488 $7 981 374 -1,9%
SAP 31 березня 2026 р. 23 874 $5 799 233 22,9%
AEM 30 червня 2026 р. 26 433 $5 365 370 19,9%
RY 30 червня 2026 р. 32 416 $5 244 260 -5,1%
MA 31 березня 2026 р. 7 761 $4 430 419 13,4%
GE 31 березня 2026 р. 12 553 $3 866 701 9,0%
RACE 31 грудня 2025 р. 7 300 $3 542 106 4,6%
VRT 30 червня 2025 р. 45 099 $3 256 112 97,1%
AXP 31 березня 2026 р. 8 130 $3 007 694 0,7%
SPOT 31 березня 2026 р. 4 541 $2 637 004 0,7%
ORCL 31 березня 2026 р. 11 279 $2 198 390 -1,6%
NWG 31 березня 2026 р. 81 673 $1 429 278 18,6%
JPM 31 березня 2026 р. 4 166 $1 342 348 12,6%
IBM 30 вересня 2025 р. 4 252 $1 253 405 -21,6%
DG 30 червня 2026 р. 9 171 $1 088 873 7,1%
MMM 30 червня 2026 р. 6 492 $942 833 1,1%
HCA 30 червня 2026 р. 1 732 $819 652 10,9%
TMUS 31 грудня 2025 р. 3 101 $742 317 -18,3%
COIN 30 червня 2025 р. 3 930 $676 864 -47,0%
ARM 31 грудня 2025 р. 4 752 $672 360 176,8%
ADP 31 грудня 2025 р. 1 895 $556 183 2,0%
NRG 30 червня 2026 р. 3 652 $533 703 -29,1%
DUK 31 березня 2026 р. 3 615 $423 714 -11,7%
CRWV 30 вересня 2025 р. 2 597 $423 467 -33,0%
DELL 31 грудня 2025 р. 2 650 $375 691 356,0%
TSLA 30 червня 2026 р. 953 $354 278 -9,5%
GUT 31 грудня 2025 р. 57 100 $346 597 -3,8%
BRK-B (задекларовано як BRKB) 30 червня 2025 р. 628 $334 460 Більше не відстежується
BCUS 31 грудня 2025 р. 8 469 $277 799
XOM 30 вересня 2025 р. 2 467 $265 943 45,9%
RTX 30 вересня 2025 р. 1 677 $244 876 9,5%
CRM 31 березня 2026 р. 900 $238 419 22,2%
EXPE 30 червня 2026 р. 1 017 $234 815 1,6%
NFLX 30 червня 2026 р. 2 380 $228 837 -3,8%
GPIX 31 березня 2026 р. 4 273 $225 614
GPIQ 31 березня 2026 р. 4 236 $223 957
LLY 30 червня 2025 р. 260 $214 737 48,5%
INSM 31 березня 2026 р. 1 200 $208 848 -35,6%
XOM 31 березня 2026 р. 1 667 $200 607 -3,1%
ARM 30 червня 2026 р. 1 323 $200 143 -14,7%