Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +41.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +4.4%

Річна: +32.0% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,2% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 33,7%
Healthcare 10,7%
Communication Services 9,9%
Financials 8,2%
Retail 8,0%
Consumer Staples 7,6%
Industrials 7,1%
Energy 4,0%
Materials 1,8%
Consumer products 1,2%
Utilities 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Real Estate 0,1%
Інше/Невідоме 7,1%

Повний портфель 126 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10 843 429 5,33% 22 705 $3 191 164 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10 455 981 5,14% 29 593 $1 752 034 Вниз ×6
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $10 093 051 4,96% 132 108 $348 375 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 255 155 4,55% 38 832 $669 709 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 835 362 4,34% 23 686 $6 308 Вниз ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8 539 794 4,20% 22 607 $1 107 171 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 658 862 2,78% 19 556 $521 336 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 541 665 2,72% 16 930 $538 691 Вниз ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5 487 753 2,70% 37 446 $-40 361 Вниз ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4 569 744 2,25% 2 297 $1 420 885 Вниз ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4 502 780 2,21% 5 900 $1 964 204 Вниз ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $4 004 411 1,97% 23 572 $1 164 141 Вгору ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3 954 184 1,94% 21 398 $1 086 157 Вниз ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 472 099 1,71% 5 977 $1 836 318 Вниз ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 441 251 1,69% 2 869 $831 806 Вгору ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $3 439 847 1,69% 16 620 $725 853 Вниз ×6
CCJ Cameco Corporation Common Stock $3 412 889 1,68% 33 506 $-240 282 Вниз ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3 310 236 1,63% 15 013 $-258 242 Вниз ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 293 930 1,62% 29 083 $-335 128 Вниз ×4
NVS Novartis AG Common Stock $3 015 124 1,48% 19 239 $60 340 Вниз ×6
GE GE Aerospace Common Stock $2 959 134 1,45% 7 918 $820 179 Вгору ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 886 671 1,42% 2 457 $779 465 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 693 827 1,32% 13 463 $305 765 Вниз ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 678 234 1,32% 20 842 $122 456 Вниз ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2 567 109 1,26% 22 483 $105 981 Вгору ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 492 596 1,23% 8 864 $685 567 Вгору ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 473 435 1,22% 13 672 $261 311 Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 435 916 1,20% 14 695 $-579 485 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $2 301 950 1,13% 16 837 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 217 742 1,09% 8 732 $31 887 Вниз ×6
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $2 217 196 1,09% 22 886 $79 141 Вниз ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 202 761 1,08% 30 851 $-474 055 Вгору ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $2 162 659 1,06% 7 724 $91 652 Вниз ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 769 351 0,87% 7 031 $300 145 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 734 428 0,85% 5 086 $814 031 Вниз ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $1 525 054 0,75% 5 208 $446 375 Вниз ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 508 920 0,74% 11 144 $-127 145 Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 472 880 0,72% 5 415 $42 878 Вниз ×3
GLD SPDR Gold Shares $1 393 582 0,69% 3 783 $-204 085 Вгору ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 179 505 0,58% 4 059 $108 850 Вгору ×3
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1 163 341 0,57% 13 964 $107 593 Вниз ×2
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $1 127 986 0,55% 15 993 $67 970
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 090 458 0,54% 1 024 $346 575 Вниз ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 072 968 0,53% 3 002 $191 788 Вниз ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 062 098 0,52% 2 933 $25 548 Вниз ×3
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $986 644 0,49% 17 503 $78 397 Вниз ×5
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $964 469 0,47% 8 573 $-44 059 Вниз ×6
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $962 641 0,47% 10 865 $288 244 Вгору ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $955 570 0,47% 9 625 $233 652 Вгору ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $949 522 0,47% 5 617 $-12 408 Вгору ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $933 005 0,46% 1 496 $-250 871 Вниз ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $920 427 0,45% 1 807 $-145 350 Вгору ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $903 722 0,44% 14 356 $-194 078 Вниз ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $901 947 0,44% 1 799 $-56 537 Вниз ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $887 658 0,44% 9 222 $371 219 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $877 719 0,43% 2 372 $9 349 Вниз ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $870 809 0,43% 3 336 $-539 353 Вгору ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $866 420 0,43% 18 073 $274 892 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $832 908 0,41% 3 720 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $822 418 0,40% 3 720 Вгору ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $813 686 0,40% 5 627 $134 321 Вниз ×1
V Visa Inc. $781 904 0,38% 2 279 $87 054 Вниз ×1
DE Deere & Company Common Stock $758 024 0,37% 1 195 $127 128 Вгору ×4
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $718 053 0,35% 3 004 $328 959 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $705 397 0,35% 29 294 $15 945 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $689 960 0,34% 5 874 $234 196
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $640 973 0,32% 5 810 $58 571 Вниз ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $616 913 0,30% 3 239 $-55 329 Вниз ×4
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $594 308 0,29% 6 877 $-25 283 Вниз ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $581 833 0,29% 4 987 $-41 612 Вгору ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $581 525 0,29% 2 444 $74 447 Вниз ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $558 964 0,27% 3 179 $83 920 Вниз ×6
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $542 745 0,27% 34 460 $80 974 Вгору ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $538 351 0,26% 6 250 $71 921 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $530 376 0,26% 1 568 $60 020 Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $522 784 0,26% 2 457 $29 178 Вниз ×4
SPY SPY $498 889 0,25% 668 $80 720 Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $496 700 0,24% 3 924 $-30 203 Вниз ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $495 908 0,24% 6 155 $41 589 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $486 632 0,24% 520 $20 140 Вгору ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $464 575 0,23% 2 266 $-156 008 Вниз ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $460 193 0,23% 10 869 $-56 315 Вгору ×1
KBE SPDR SERIES TRUST $451 871 0,22% 6 624 $51 564 Вниз ×3
T AT&T Inc. $451 454 0,22% 21 809 $58 210 Вгору ×1
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $416 318 0,20% 2 480 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $412 473 0,20% 2 174 $-8 821 Вниз ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $409 471 0,20% 8 615 $27 090 Вниз ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $400 166 0,20% 12 620 $27 128 Вгору ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $394 302 0,19% 6 920 $56 952
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $378 795 0,19% 757 $16 041
USB U.S. Bancorp Common Stock $375 446 0,18% 6 216 $15 745 Вниз ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $352 058 0,17% 305 $92 935 Вниз ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $349 535 0,17% 475 $75 574
VFH Vanguard Financials ETF $342 818 0,17% 2 605 $24 484 Вниз ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $339 179 0,17% 1 255 $11 411 Вгору ×2
IVV iShares Trust $337 001 0,17% 450 $43 056
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $333 752 0,16% 330 $54 575
BX Blackstone Inc. Common Stock $330 653 0,16% 2 810 $76 065 Вгору ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $319 521 0,16% 465 $38 565 Вниз ×4
MO Altria Group, Inc. $319 098 0,16% 4 435 $19 899 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
ANET $4 004 411 1,97% зростання ×3
IBM $2 492 596 1,23% зростання ×3
LHX $1 179 505 0,58% зростання ×3
DE $758 024 0,37% зростання ×4
BX $330 653 0,16% зростання ×3
KMB $316 467 0,16% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $2 301 950 16 837 1,13%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $832 908 3 720 0,41%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $822 418 3 720 0,40%
LEU $416 318 2 480 0,20%
QQQM $242 384 800 0,12%
O $241 707 3 901 0,12%
SCHM $236 832 6 423 0,12%
IBB $232 619 1 223 0,11%
MBIN $232 486 4 650 0,11%
IVOO $225 592 1 730 0,11%
SCHG $206 279 6 096 0,10%
XBI $201 022 1 270 0,10%
KYN $138 300 10 000 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
TSM Куплено більше +62 +$3.2M
CRWD Скорочено -602 +$2.0M
AMD Скорочено -2K +$1.8M
GOOG Скорочено -749 +$1.8M
ASML Скорочено -87 +$1.4M
ANET Куплено більше +439 +$1.2M
AVGO Скорочено -1K +$1.1M
QCOM Скорочено -873 +$1.1M
LLY Куплено більше +32 +$832K
GE Куплено більше +380 +$820K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XOM 30 червня 2026 р. 16 236 $2 754 539 20,0%
HON 30 червня 2026 р. 7 000 $1 582 186 -4,4%
IWM 30 червня 2025 р. 5 008 $998 950 31,3%
FISV 30 червня 2025 р. 2 385 $526 680 -73,2%
UBER 30 червня 2026 р. 7 122 $512 285 -3,7%
SNPS 30 червня 2025 р. 1 166 $500 039 -4,7%
PG 31 грудня 2025 р. 1 982 $304 534 1,8%
FISV 31 грудня 2025 р. 2 238 $288 545 -31,3%
CMG 31 березня 2026 р. 7 231 $267 547 -3,6%
BMY 30 червня 2025 р. 3 886 $237 007 27,0%
FIS 30 вересня 2025 р. 2 898 $235 926 -49,1%
TRV 31 грудня 2025 р. 836 $233 428 24,4%
META 30 червня 2026 р. 400 $228 859 31,7%
IBB 31 березня 2026 р. 1 353 $228 354 23,2%
SNOW 31 грудня 2025 р. 1 010 $227 806 54,5%
TIP 30 червня 2026 р. 2 030 $224 031
SBR 31 грудня 2025 р. 2 776 $220 565 4,1%
VZ 31 грудня 2025 р. 4 935 $216 893 12,6%
MKL 31 березня 2026 р. 100 $214 965 -9,8%
AMT 31 грудня 2025 р. 1 114 $214 244 -7,6%
HOOD 31 березня 2026 р. 1 877 $212 289 64,7%
MRVL 31 грудня 2025 р. 2 446 $205 635 219,2%
SBR 30 червня 2026 р. 2 676 $201 108 -2,5%
XYZ 30 вересня 2025 р. 2 952 $200 529 5,5%
AES 30 червня 2025 р. 12 885 $160 029 41,6%
NEOG 31 березня 2026 р. 16 316 $114 048 40,0%
WOLF 30 червня 2025 р. 14 707 $45 003
TE 31 грудня 2025 р. 13 700 $29 866 -44,6%