IAM Advisory, LLC
CIK 1825292 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $513.2M
- Позиції
- 107
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 710 з 9 443 за вартістю 13F · топ 39.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 65,01%
- Вага топ-25 активів
- 81,72%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 16,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,57% Оцін. купівлі $40 804 739 · продажі $12 329 094
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 66,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 19
- Збільшено
- 67
- Зменшено
- 16
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
8,1%
Industrials
5,5%
Healthcare
4,0%
Consumer Discretionary
3,1%
Communication Services
1,2%
Communications
0,5%
Retail
0,5%
Financials
0,5%
Materials
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Energy
0,2%
Consumer products
0,1%
Financial Services
0,0%
Utilities
0,0%
Інше/Невідоме
75,7%
Повний портфель 107 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $72 138 006 | 14,06% | 1 463 839 | $10 268 079 | Вгору ×6 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $63 926 672 | 12,46% | 668 549 | $5 623 305 | Вгору ×2 | ||
| NOBL | $43 567 108 | 8,49% | 775 768 | $2 944 260 | Вгору ×1 | ||
| AVDE | $35 539 668 | 6,92% | 398 427 | $1 717 067 | Вниз ×2 | ||
| CGGR | $29 158 552 | 5,68% | 617 766 | $4 314 007 | Вниз ×2 | ||
| CGCP | $28 982 117 | 5,65% | 1 300 230 | $501 490 | Вгору ×6 | ||
| QGRO | $15 662 889 | 3,05% | 132 680 | $1 521 626 | Вниз ×3 | ||
| SMH SMH | $15 450 939 | 3,01% | 23 557 | $5 810 265 | Вниз ×5 | ||
| CGSD | $14 919 603 | 2,91% | 579 852 | $270 403 | Вгору ×4 | ||
| JHML | $14 325 153 | 2,79% | 160 632 | $1 682 241 | Вниз ×4 | ||
| AVUV | $9 922 879 | 1,93% | 79 536 | $1 543 899 | Вгору ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $9 603 800 | 1,87% | 106 887 | $3 157 517 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $7 463 532 | 1,45% | 12 848 | $4 782 121 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 623 211 | 1,29% | 22 889 | $823 716 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6 478 552 | 1,26% | 17 150 | $1 113 027 | Вниз ×6 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $6 248 210 | 1,22% | 2 748 | $4 480 694 | Вниз ×1 | ||
| KRE | $5 826 652 | 1,14% | 77 844 | $1 068 411 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5 563 257 | 1,08% | 4 638 | $1 285 538 | Вниз ×6 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $5 251 014 | 1,02% | 80 034 | $1 649 673 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 556 505 | 0,89% | 12 896 | $876 773 | Вгору ×2 | ||
| IDVO | $4 363 749 | 0,85% | 103 899 | $336 478 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 198 049 | 0,82% | 20 981 | $570 719 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $3 307 894 | 0,64% | 9 700 | $1 790 626 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 290 891 | 0,64% | 8 822 | $135 746 | Вгору ×2 | ||
| XBI XBI | $3 025 237 | 0,59% | 19 117 | $2 798 743 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3 021 657 | 0,59% | 23 515 | $226 483 | Вгору ×6 | ||
| GDX GDX | $2 901 511 | 0,57% | 38 456 | $-901 774 | Вниз ×4 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2 710 207 | 0,53% | 7 484 | $109 502 | Вгору ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $2 704 397 | 0,53% | 3 579 | $-435 107 | Вниз ×3 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $2 607 012 | 0,51% | 16 635 | $76 365 | Вгору ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2 556 069 | 0,50% | 11 468 | $-46 867 | Вгору ×5 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $2 554 472 | 0,50% | 6 151 | $-101 684 | Вгору ×4 | ||
| XLK XLK | $2 500 188 | 0,49% | 13 123 | $827 382 | Вгору ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $2 491 722 | 0,49% | 8 575 | $-457 085 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 481 639 | 0,48% | 10 412 | $350 166 | Вгору ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2 386 520 | 0,46% | 2 031 | $647 238 | Вгору ×1 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $2 359 613 | 0,46% | 7 795 | $1 323 356 | Вгору ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $2 272 856 | 0,44% | 9 231 | $323 217 | Вниз ×4 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2 252 222 | 0,44% | 4 421 | $-389 638 | Вгору ×1 | ||
| VOLT Tema Electrification ETF | $2 252 136 | 0,44% | 53 763 | $485 246 | Вгору ×1 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $2 245 288 | 0,44% | 2 675 | $1 158 692 | Вгору ×2 | ||
| MUNI | $2 241 678 | 0,44% | 42 617 | $40 056 | Вгору ×2 | ||
| IWM | $2 181 570 | 0,43% | 7 261 | $479 440 | Вгору ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $2 072 584 | 0,40% | 6 190 | $535 425 | Вгору ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $2 065 782 | 0,40% | 4 056 | $-681 811 | Вгору ×1 | ||
| VFMO | $1 977 823 | 0,39% | 7 927 | $377 508 | Вниз ×3 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 905 789 | 0,37% | 33 075 | $-44 626 | Вгору ×2 | ||
| AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock | $1 904 029 | 0,37% | 5 106 | $237 415 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 902 449 | 0,37% | 2 631 | Вгору ×1 | |||
| COWZ | $1 788 676 | 0,35% | 28 757 | $-23 938 | Вниз ×5 | ||
| SMMU | $1 755 907 | 0,34% | 34 770 | $16 323 | Вгору ×5 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $1 749 388 | 0,34% | 6 507 | $300 126 | Вгору ×1 | ||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $1 695 529 | 0,33% | 9 768 | Вгору ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 603 192 | 0,31% | 4 290 | $418 069 | Вгору ×3 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1 441 471 | 0,28% | 11 409 | $-97 410 | Вгору ×2 | ||
| SUB | $1 328 080 | 0,26% | 12 474 | $7 565 | Вгору ×2 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $1 311 318 | 0,26% | 6 154 | $11 348 | Вгору ×4 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 251 986 | 0,24% | 10 731 | $-271 813 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $1 194 954 | 0,23% | 5 337 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $1 179 904 | 0,23% | 5 337 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $1 113 368 | 0,22% | 2 225 | $47 148 | |||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $1 048 190 | 0,20% | 6 180 | Вгору ×1 | |||
| VTEI | $1 025 346 | 0,20% | 10 155 | $22 795 | Вгору ×2 | ||
| BKLN | $919 066 | 0,18% | 45 119 | $37 250 | Вгору ×1 | ||
| JEPI | $916 602 | 0,18% | 16 229 | $41 101 | Вгору ×1 | ||
| IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares | $824 282 | 0,16% | 52 038 | $-62 385 | Вгору ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $819 139 | 0,16% | 3 658 | $78 305 | Вгору ×5 | ||
| TT Trane Technologies plc | $775 202 | 0,15% | 1 578 | $119 064 | Вгору ×4 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $748 002 | 0,15% | 2 511 | Вгору ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $709 646 | 0,14% | 3 923 | $62 085 | Вгору ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $623 460 | 0,12% | 4 560 | $-141 950 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $613 721 | 0,12% | 1 666 | $-103 142 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $590 752 | 0,12% | 2 185 | $-238 758 | Вниз ×1 | ||
| XLI XLI | $586 140 | 0,11% | 3 164 | $248 686 | Вгору ×1 | ||
| XLB XLB | $577 648 | 0,11% | 11 364 | $159 550 | Вгору ×1 | ||
| PWB | $516 261 | 0,10% | 3 065 | $130 337 | |||
| SPLV | $426 111 | 0,08% | 5 689 | $18 816 | Вгору ×1 | ||
| PPA | $424 426 | 0,08% | 2 403 | $26 623 | Вгору ×2 | ||
| DIVO | $417 696 | 0,08% | 9 140 | $12 065 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $389 758 | 0,08% | 1 535 | $19 401 | Вгору ×1 | ||
| AKRE | $389 510 | 0,08% | 7 323 | $2 489 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $350 724 | 0,07% | 1 394 | $60 199 | Вгору ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $324 182 | 0,06% | 4 506 | $27 822 | Вгору ×6 | ||
| VIG | $317 089 | 0,06% | 1 340 | $30 108 | Вгору ×2 | ||
| CHAT | $304 396 | 0,06% | 3 085 | Вгору ×1 | |||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $303 123 | 0,06% | 5 462 | $-29 784 | Вгору ×1 | ||
| XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF | $275 713 | 0,05% | 13 098 | Вгору ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $264 755 | 0,05% | 1 395 | $1 249 | Вгору ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $260 872 | 0,05% | 936 | $23 063 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $259 359 | 0,05% | 3 191 | $28 612 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $256 661 | 0,05% | 1 750 | $15 994 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $253 001 | 0,05% | 1 526 | $-49 383 | Вгору ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $251 661 | 0,05% | 4 002 | $26 262 | Вгору ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $248 895 | 0,05% | 584 | ||||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $245 497 | 0,05% | 961 | Вгору ×1 | |||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $242 032 | 0,05% | 1 463 | Вгору ×1 | |||
| SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock | $236 219 | 0,05% | 2 435 | Вгору ×1 | |||
| REMX | $234 951 | 0,05% | 2 655 | $1 327 | |||
| VOO | $228 671 | 0,04% | 333 | ||||
| DXJ | $221 796 | 0,04% | 1 278 | $20 439 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| CGDV | $72 138 006 | 14,06% | зростання ×6 |
| CGCP | $28 982 117 | 5,65% | зростання ×6 |
| CGSD | $14 919 603 | 2,91% | зростання ×4 |
| MRK | $3 021 657 | 0,59% | зростання ×6 |
| NVS | $2 607 012 | 0,51% | зростання ×6 |
| WM | $2 556 069 | 0,50% | зростання ×5 |
| MSI | $2 554 472 | 0,50% | зростання ×4 |
| SMMU | $1 755 907 | 0,34% | зростання ×5 |
| GE | $1 603 192 | 0,31% | зростання ×3 |
| RSG | $1 311 318 | 0,26% | зростання ×4 |
| ADP | $819 139 | 0,16% | зростання ×5 |
| TT | $775 202 | 0,15% | зростання ×4 |
| PM | $709 646 | 0,14% | зростання ×6 |
| MO | $324 182 | 0,06% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AMAT | $1 902 449 | 2 631 | 0,37% |
| RDDT | $1 695 529 | 9 768 | 0,33% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $1 194 954 | 5 337 | 0,23% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $1 179 904 | 5 337 | 0,23% |
| NVT | $1 048 190 | 6 180 | 0,20% |
| MRVL | $748 002 | 2 511 | 0,15% |
| CHAT | $304 396 | 3 085 | 0,06% |
| XOVR | $275 713 | 13 098 | 0,05% |
| ETN | $248 895 | 584 | 0,05% |
| GLW | $245 497 | 961 | 0,05% |
| QTUM | $242 032 | 1 463 | 0,05% |
| SIGI | $236 219 | 2 435 | 0,05% |
| VOO | $228 671 | 333 | 0,04% |
| TROW | $217 598 | 1 914 | 0,04% |
| VLUE | $212 459 | 1 063 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CGDV | Куплено більше | +9K | +$10.3M |
| SMH | Скорочено | -2K | +$5.8M |
| DGRW | Куплено більше | +5K | +$5.6M |
| AMD | Скорочено | -333 | +$4.8M |
| SNDK | Скорочено | -34 | +$4.5M |
| CGGR | Скорочено | -411 | +$4.3M |
| CIBR | Куплено більше | +4K | +$3.2M |
| NOBL | Куплено більше | +393K | +$2.9M |
| PANW | Куплено більше | +236 | +$1.8M |
| AVDE | Скорочено | -236 | +$1.7M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IHDG | 30 червня 2025 р. | 219 275 | $9 516 548 | Більше не відстежується |
| XLF | 31 березня 2026 р. | 91 750 | $5 025 170 | Більше не відстежується |
| MOAT | 31 березня 2025 р. | 47 468 | $4 401 512 | Більше не відстежується |
| SHW | 30 червня 2025 р. | 9 600 | $3 352 224 | 3,2% |
| PAVE | 31 березня 2025 р. | 75 545 | $3 052 768 | Більше не відстежується |
| XLC | 30 червня 2026 р. | 23 094 | $2 560 206 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 10 906 | $2 465 077 | 0,8% |
| MRSH | 31 грудня 2025 р. | 8 834 | $1 780 242 | 2,5% |
| ADI | 30 червня 2025 р. | 8 591 | $1 732 631 | 57,4% |
| ZTS | 31 грудня 2025 р. | 10 694 | $1 564 762 | -38,8% |
| NFLX | 31 березня 2026 р. | 16 607 | $1 557 115 | -17,0% |
| VST | 30 червня 2026 р. | 9 936 | $1 493 640 | -12,8% |
| IGV | 31 березня 2026 р. | 13 611 | $1 438 547 | Більше не відстежується |
| TMUS | 31 грудня 2025 р. | 5 948 | $1 423 774 | -8,4% |
| SPGP | 30 червня 2025 р. | 14 154 | $1 413 743 | Більше не відстежується |
| FRBA | 31 березня 2026 р. | 83 655 | $1 376 958 | 17,4% |
| UNH | 30 вересня 2025 р. | 3 824 | $1 192 848 | 14,4% |
| NVO | 30 червня 2025 р. | 17 138 | $1 190 064 | -32,0% |
| META | 30 червня 2026 р. | 1 900 | $1 086 902 | -3,2% |
| LDOS | 30 червня 2026 р. | 6 978 | $1 085 267 | 41,2% |
| BX | 31 грудня 2025 р. | 5 499 | $939 441 | -5,9% |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 5 571 | $932 013 | 44,6% |
| ANET | 30 червня 2026 р. | 7 562 | $928 462 | 11,1% |
| NOW | 31 грудня 2025 р. | 972 | $894 972 | -19,4% |
| CMG | 31 березня 2025 р. | 13 966 | $842 150 | -30,2% |
| DOV | 30 червня 2025 р. | 4 104 | $720 965 | 11,2% |
| SPHD | 31 березня 2025 р. | 14 847 | $717 238 | Більше не відстежується |
| ORLY | 31 березня 2026 р. | 7 373 | $672 491 | -0,1% |
| ETN | 31 березня 2026 р. | 2 057 | $655 313 | 16,9% |
| URI | 31 березня 2025 р. | 902 | $635 188 | 78,1% |
| ARM | 31 березня 2026 р. | 4 597 | $502 498 | 63,7% |
| UGL | 30 червня 2026 р. | 7 309 | $449 211 | Більше не відстежується |
| JEPQ | 30 червня 2025 р. | 6 451 | $334 038 | |
| IBM | 30 вересня 2025 р. | 1 090 | $321 353 | -16,7% |
| LIN | 30 червня 2025 р. | 600 | $279 384 | 2,7% |
| BIZD | 31 березня 2026 р. | 18 965 | $268 930 | Більше не відстежується |
| ETHA | 31 грудня 2025 р. | 8 490 | $267 504 | |
| RSP | 30 вересня 2025 р. | 1 456 | $264 603 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 березня 2025 р. | 1 569 | $261 447 | -0,5% |
| GBTC | 31 березня 2026 р. | 3 740 | $255 701 | Більше не відстежується |
| UTES | 31 грудня 2025 р. | 3 021 | $252 059 | Більше не відстежується |
| EFA | 31 грудня 2025 р. | 2 609 | $243 568 | Більше не відстежується |
| PLTM | 31 березня 2026 р. | 12 200 | $240 706 | Більше не відстежується |
| XLG | 31 березня 2025 р. | 4 760 | $237 787 | Більше не відстежується |
| PULS | 30 вересня 2025 р. | 4 729 | $235 337 | Більше не відстежується |
| KCE | 31 березня 2025 р. | 1 684 | $231 893 | Більше не відстежується |
| XME | 31 грудня 2025 р. | 2 473 | $230 432 | Більше не відстежується |
| FISV | 30 вересня 2025 р. | 1 328 | $228 960 | -59,1% |
| GREK | 31 березня 2026 р. | 3 466 | $228 413 | Більше не відстежується |
| EWC | 31 березня 2026 р. | 4 036 | $217 641 | Більше не відстежується |
| SIL | 31 березня 2026 р. | 2 597 | $216 904 | Більше не відстежується |
| TROW | 31 березня 2025 р. | 1 903 | $215 202 | 22,2% |
| KWEB | 31 грудня 2025 р. | 5 122 | $215 175 | Більше не відстежується |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 1 701 | $213 087 | 11,8% |
| PPL | 31 грудня 2025 р. | 5 609 | $208 447 | 2,3% |
| VOO | 31 березня 2026 р. | 331 | $207 533 | Більше не відстежується |
| MDT | 31 березня 2026 р. | 2 142 | $205 806 | 8,2% |
| IVES | 31 березня 2026 р. | 6 456 | $204 076 | Більше не відстежується |
| PTNQ | 31 березня 2025 р. | 2 733 | $202 291 | |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 030 | $200 811 | -5,4% |
| NXDR | 31 березня 2026 р. | 12 200 | $25 620 | 75,4% |
| LVOXXXX | 30 вересня 2025 р. | 12 000 | $9 059 | Більше не відстежується |