JEPPSON WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1831263 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $339.4M
- Позиції
- 242
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 810 з 9 443 за вартістю 13F · топ 50.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 32,50%
- Вага топ-25 активів
- 49,61%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 53,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,17% Оцін. купівлі $17 026 504 · продажі $18 066 486
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 20
- Збільшено
- 55
- Зменшено
- 131
- Закриті
- 13
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +18.8% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 86,6% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
24,0%
Industrials
8,4%
Healthcare
7,8%
Communication Services
5,2%
Utilities
4,8%
Real Estate
4,6%
Materials
4,3%
Retail
4,1%
Financials
3,8%
Energy
3,8%
Telecommunication
2,4%
Financial Services
2,3%
Communications
2,1%
Consumer Discretionary
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Consumer products
1,7%
Packaging
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
16,3%
Повний портфель 242 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $27 480 179 | 8,10% | 94 969 | $3 032 755 | Вниз ×6 | ||
| STIP | $17 372 206 | 5,12% | 170 049 | $-362 522 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $15 669 399 | 4,62% | 78 312 | $1 742 262 | Вниз ×5 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $9 793 961 | 2,89% | 19 224 | $-2 078 232 | Вниз ×5 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $8 896 353 | 2,62% | 177 112 | $-35 612 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 623 469 | 1,95% | 27 790 | $673 195 | Вниз ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $6 568 215 | 1,94% | 55 919 | $2 179 150 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $6 455 782 | 1,90% | 47 219 | Вгору ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6 241 923 | 1,84% | 17 666 | $1 016 679 | Вниз ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 206 575 | 1,53% | 13 958 | $36 466 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 844 789 | 1,43% | 12 825 | $869 346 | Вниз ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $4 742 665 | 1,40% | 34 666 | $173 222 | Вниз ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $4 631 659 | 1,36% | 48 121 | $32 971 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4 609 409 | 1,36% | 3 843 | $807 080 | Вниз ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $4 142 711 | 1,22% | 12 148 | $2 148 170 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 100 610 | 1,21% | 12 527 | $406 755 | Вниз ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $4 011 555 | 1,18% | 193 795 | $-1 568 059 | Вгору ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $3 811 395 | 1,12% | 90 019 | $-730 175 | Вниз ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3 657 595 | 1,08% | 24 958 | $-101 213 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3 446 466 | 1,02% | 18 165 | $-261 284 | Вниз ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 397 170 | 1,00% | 13 376 | $2 811 | Вниз ×3 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $3 299 713 | 0,97% | 52 468 | $234 160 | Вгору ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $3 160 142 | 0,93% | 17 101 | $955 939 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 150 263 | 0,93% | 27 814 | $-326 897 | Вниз ×6 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $3 077 429 | 0,91% | 96 260 | $-185 438 | Вниз ×2 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $2 919 421 | 0,86% | 25 992 | $-528 238 | Вниз ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 898 333 | 0,85% | 8 110 | $492 560 | Вниз ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $2 840 892 | 0,84% | 11 122 | $1 130 389 | Вниз ×5 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $2 807 229 | 0,83% | 24 586 | $-104 299 | Вгору ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 800 838 | 0,83% | 20 059 | $1 885 758 | Вниз ×2 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $2 736 558 | 0,81% | 11 519 | $170 359 | Вниз ×2 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $2 724 111 | 0,80% | 28 696 | $35 400 | Вниз ×5 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 678 910 | 0,79% | 47 015 | $285 004 | Вниз ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 611 018 | 0,77% | 15 752 | $-556 365 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 572 887 | 0,76% | 20 022 | $144 460 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $2 512 720 | 0,74% | 6 821 | $-484 250 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 491 739 | 0,73% | 9 902 | $334 673 | Вниз ×2 | ||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $2 439 083 | 0,72% | 51 155 | $196 052 | Вниз ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 399 813 | 0,71% | 16 365 | $-44 003 | Вниз ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $2 298 920 | 0,68% | 18 196 | $-245 455 | Вниз ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 275 874 | 0,67% | 4 040 | $-31 115 | Вгору ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $2 270 718 | 0,67% | 10 153 | $374 827 | Вниз ×4 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $2 086 902 | 0,61% | 22 510 | $-121 772 | Вниз ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 084 648 | 0,61% | 1 806 | $1 382 616 | Вниз ×5 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $1 997 018 | 0,59% | 8 799 | $237 692 | Вниз ×5 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 933 130 | 0,57% | 15 272 | $-72 740 | Вниз ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 905 198 | 0,56% | 6 775 | $265 914 | Вгору ×1 | ||
| VB | $1 899 982 | 0,56% | 6 268 | $238 604 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 791 709 | 0,53% | 2 433 | $289 849 | Вниз ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 765 330 | 0,52% | 19 132 | $-28 954 | Вгору ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 680 980 | 0,50% | 20 341 | $49 771 | Вниз ×6 | ||
| VUG | $1 666 490 | 0,49% | 19 346 | $244 173 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 665 155 | 0,49% | 3 959 | $178 155 | Вниз ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 653 103 | 0,49% | 17 272 | $-9 647 | Вгору ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1 645 026 | 0,48% | 9 731 | $-135 601 | Вниз ×5 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $1 581 062 | 0,47% | 32 552 | $-682 611 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $1 576 945 | 0,46% | 4 262 | $194 397 | Вниз ×3 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $1 514 158 | 0,45% | 21 177 | $53 705 | Вниз ×4 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1 471 970 | 0,43% | 14 159 | $-600 958 | Вниз ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 449 329 | 0,43% | 1 361 | $385 931 | Вниз ×3 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $1 392 286 | 0,41% | 16 712 | $101 798 | Вниз ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 342 317 | 0,40% | 14 793 | $-60 053 | Вгору ×2 | ||
| SDY | $1 289 726 | 0,38% | 8 475 | $-112 757 | Вниз ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 242 832 | 0,37% | 3 432 | $33 845 | Вниз ×2 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1 179 342 | 0,35% | 8 155 | $209 519 | Вниз ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 175 482 | 0,35% | 3 333 | $204 599 | Вгору ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 172 312 | 0,35% | 5 416 | $93 453 | Вниз ×4 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1 168 622 | 0,34% | 3 923 | $775 294 | Вниз ×1 | ||
| NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | $1 158 685 | 0,34% | 24 902 | $107 658 | Вниз ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $1 128 122 | 0,33% | 2 215 | $-383 040 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 106 938 | 0,33% | 19 211 | $-70 642 | Вниз ×2 | ||
| CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock | $1 088 375 | 0,32% | 25 846 | $-219 123 | Вниз ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 064 504 | 0,31% | 14 752 | $-111 264 | Вниз ×1 | ||
| NOBL | $1 056 707 | 0,31% | 18 816 | $44 524 | Вгору ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1 048 852 | 0,31% | 9 555 | $-645 | Вниз ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $1 043 336 | 0,31% | 4 385 | $134 612 | Вгору ×1 | ||
| KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | $1 043 255 | 0,31% | 75 434 | $-41 749 | Вниз ×4 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $1 031 989 | 0,30% | 5 144 | $76 968 | Вниз ×6 | ||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $1 030 574 | 0,30% | 5 914 | $16 969 | Вгору ×2 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $1 026 672 | 0,30% | 15 034 | $92 943 | Вниз ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 002 309 | 0,30% | 3 708 | $73 358 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $982 598 | 0,29% | 7 257 | $-127 260 | Вгору ×5 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $979 949 | 0,29% | 40 696 | $-162 437 | Вгору ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $961 120 | 0,28% | 15 512 | $162 869 | Вгору ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $953 933 | 0,28% | 562 | $39 281 | Вгору ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $920 417 | 0,27% | 5 873 | $-1 888 | Вниз ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $875 347 | 0,26% | 7 439 | $50 869 | Вгору ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $867 010 | 0,26% | 12 143 | $-189 582 | Вгору ×3 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $859 351 | 0,25% | 14 294 | $-111 304 | Вниз ×2 | ||
| STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock | $842 420 | 0,25% | 22 134 | $44 268 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $836 401 | 0,25% | 5 976 | $-18 937 | Вниз ×3 | ||
| FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock | $828 036 | 0,24% | 6 708 | $115 579 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $803 379 | 0,24% | 1 862 | $483 818 | Вниз ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $802 060 | 0,24% | 1 051 | $454 595 | Вгору ×2 | ||
| TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock | $793 829 | 0,23% | 13 866 | $17 237 | Вгору ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $788 304 | 0,23% | 3 520 | $68 844 | Вниз ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $782 384 | 0,23% | 2 370 | $91 102 | |||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $775 408 | 0,23% | 2 442 | $100 667 | Вниз ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $774 656 | 0,23% | 2 848 | $83 674 | |||
| BRKA | $748 850 | 0,22% | 1 | $30 710 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $6 455 782 | 47 219 | 1,90% |
| SWK | $418 928 | 4 451 | 0,12% |
| AMD | $365 392 | 629 | 0,11% |
| TWLO | $288 656 | 1 399 | 0,09% |
| ARM | $285 783 | 806 | 0,08% |
| CPB | $282 116 | 12 668 | 0,08% |
| IP | $269 138 | 7 064 | 0,08% |
| WDC | $245 907 | 385 | 0,07% |
| Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) | $236 160 | 8 266 | 0,07% |
| CVS | $221 797 | 2 144 | 0,07% |
| MGM | $218 922 | 4 579 | 0,06% |
| VO | $218 184 | 2 708 | 0,06% |
| MA | $212 630 | 414 | 0,06% |
| TMUS | $209 998 | 1 252 | 0,06% |
| IWN | $209 034 | 945 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2026 р. | 49 768 | $8 443 639 | 22,8% |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 19 768 | $1 171 875 | Більше не відстежується |
| CDTXXXXX | 31 грудня 2025 р. | 6 155 | $589 403 | Більше не відстежується |
| K | 31 грудня 2025 р. | 7 089 | $581 469 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 870 | $422 676 | 0,8% |
| SLB | 30 червня 2025 р. | 8 985 | $375 573 | 58,9% |
| DD | 31 грудня 2025 р. | 4 625 | $360 288 | 246,8% |
| BXP | 31 березня 2026 р. | 4 621 | $311 825 | 31,1% |
| PARA | 30 червня 2025 р. | 24 640 | $294 694 | |
| LYB | 31 березня 2025 р. | 3 883 | $288 398 | -4,4% |
| CMCSA | 30 червня 2026 р. | 9 522 | $273 377 | 9,0% |
| BERY | 30 червня 2025 р. | 3 880 | $270 863 | Більше не відстежується |
| GPC | 31 березня 2026 р. | 2 181 | $268 176 | 27,3% |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 401 | $265 630 | -16,6% |
| NCLH | 30 червня 2026 р. | 13 874 | $259 444 | -15,9% |
| BAX | 30 вересня 2025 р. | 8 392 | $254 110 | 16,6% |
| CPB | 30 червня 2025 р. | 6 086 | $242 953 | -23,6% |
| ORI | 31 березня 2026 р. | 5 000 | $228 200 | 6,4% |
| DELL | 31 березня 2025 р. | 1 947 | $224 372 | 378,1% |
| DVN | 30 червня 2026 р. | 4 434 | $223 119 | 17,5% |
| NKE | 31 березня 2026 р. | 3 456 | $220 182 | -22,5% |
| PKG | 31 березня 2025 р. | 976 | $219 727 | 28,4% |
| CCI | 31 березня 2025 р. | 2 410 | $218 732 | -28,2% |
| DEO | 31 березня 2025 р. | 1 716 | $218 155 | -12,7% |
| DVN | 30 червня 2025 р. | 5 820 | $217 668 | 52,6% |
| IJS | 31 березня 2025 р. | 2 000 | $217 220 | Більше не відстежується |
| CVS | 31 березня 2025 р. | 4 832 | $216 908 | 41,2% |
| STZ | 30 червня 2025 р. | 1 175 | $215 636 | -19,2% |
| SLVP | 31 березня 2026 р. | 6 266 | $214 736 | Більше не відстежується |
| GBTC | 30 червня 2026 р. | 4 060 | $214 206 | Більше не відстежується |
| TAP | 30 червня 2026 р. | 4 899 | $210 951 | 7,2% |
| NTR | 30 червня 2026 р. | 2 788 | $210 382 | 13,0% |
| CTSH | 30 червня 2026 р. | 3 419 | $209 756 | 54,6% |
| GOLD | 30 червня 2025 р. | 10 773 | $209 427 | 102,1% |
| LVS | 30 червня 2025 р. | 5 420 | $209 379 | 4,0% |
| MKC | 30 червня 2026 р. | 4 125 | $208 065 | 11,4% |
| LVS | 30 червня 2026 р. | 3 816 | $205 606 | -2,0% |
| AZN | 30 червня 2026 р. | 1 041 | $205 306 | -13,0% |
| BIDU | 31 березня 2026 р. | 1 561 | $203 960 | -18,0% |
| FNV | 31 грудня 2025 р. | 905 | $201 734 | 20,1% |
| XEL | 31 грудня 2025 р. | 2 500 | $201 625 | 7,7% |
| FE | 31 грудня 2025 р. | 4 387 | $201 012 | 5,9% |
| VO | 31 грудня 2025 р. | 684 | $200 918 | Більше не відстежується |
| SNAP | 31 березня 2026 р. | 24 144 | $194 842 | 11,5% |
| BITO | 31 березня 2026 р. | 14 627 | $177 864 | Більше не відстежується |
| AGRO | 31 грудня 2025 р. | 15 845 | $124 225 | 29,9% |
| ACHR | 31 березня 2026 р. | 13 873 | $104 325 | 20,6% |
| CHPTXXXX | 31 березня 2025 р. | 57 025 | $61 017 | Більше не відстежується |
| RZLT | 30 червня 2025 р. | 12 001 | $34 803 | 8,0% |
| TLRY | 31 грудня 2025 р. | 20 000 | $34 600 | -48,2% |
| RZLT | 30 червня 2026 р. | 10 001 | $30 503 | -7,4% |
| CRDF | 31 грудня 2025 р. | 12 001 | $24 722 | -67,8% |
| BLNK | 30 червня 2025 р. | 16 690 | $15 316 | -40,7% |
| PACB | 30 червня 2025 р. | 11 402 | $13 454 | -0,7% |
| CHPTXXXX | 30 вересня 2025 р. | 10 620 | $7 469 | Більше не відстежується |
| NOVAQ | 31 грудня 2025 р. | 14 760 | $7 | Більше не відстежується |