Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +30.8%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -6.2%

Річна: +24.0% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 88,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 24,0%
Communication Services 9,7%
Industrials 8,5%
Healthcare 7,8%
Financials 6,4%
Utilities 4,8%
Real Estate 4,6%
Materials 4,5%
Retail 4,1%
Energy 3,8%
Consumer Discretionary 2,1%
Consumer Staples 2,0%
Consumer products 1,7%
Інше/Невідоме 16,0%

Повний портфель 242 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27 480 179 8,10% 94 969 $3 032 755 Вниз ×6
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $17 372 206 5,12% 170 049 $-362 522 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15 669 399 4,62% 78 312 $1 742 262 Вниз ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $9 793 961 2,89% 19 224 $-2 078 232 Вниз ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $8 896 353 2,62% 177 112 $-35 612 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 623 469 1,95% 27 790 $673 195 Вниз ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6 568 215 1,94% 55 919 $2 179 150 Вниз ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $6 455 782 1,90% 47 219 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 241 923 1,84% 17 666 $1 016 679 Вниз ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 206 575 1,53% 13 958 $36 466 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 844 789 1,43% 12 825 $869 346 Вниз ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $4 742 665 1,40% 34 666 $173 222 Вниз ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4 631 659 1,36% 48 121 $32 971 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 609 409 1,36% 3 843 $807 080 Вниз ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4 142 711 1,22% 12 148 $2 148 170 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 100 610 1,21% 12 527 $406 755 Вниз ×6
T AT&T Inc. $4 011 555 1,18% 193 795 $-1 568 059 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3 811 395 1,12% 90 019 $-730 175 Вниз ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3 657 595 1,08% 24 958 $-101 213 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3 446 466 1,02% 18 165 $-261 284 Вниз ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 397 170 1,00% 13 376 $2 811 Вниз ×3
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $3 299 713 0,97% 52 468 $234 160 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3 160 142 0,93% 17 101 $955 939 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 150 263 0,93% 27 814 $-326 897 Вниз ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3 077 429 0,91% 96 260 $-185 438 Вниз ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $2 919 421 0,86% 25 992 $-528 238 Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 898 333 0,85% 8 110 $492 560 Вниз ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $2 840 892 0,84% 11 122 $1 130 389 Вниз ×5
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2 807 229 0,83% 24 586 $-104 299 Вгору ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 800 838 0,83% 20 059 $1 885 758 Вниз ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $2 736 558 0,81% 11 519 $170 359 Вниз ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $2 724 111 0,80% 28 696 $35 400 Вниз ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 678 910 0,79% 47 015 $285 004 Вниз ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 611 018 0,77% 15 752 $-556 365 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 572 887 0,76% 20 022 $144 460 Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares $2 512 720 0,74% 6 821 $-484 250 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 491 739 0,73% 9 902 $334 673 Вниз ×2
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $2 439 083 0,72% 51 155 $196 052 Вниз ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 399 813 0,71% 16 365 $-44 003 Вниз ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2 298 920 0,68% 18 196 $-245 455 Вниз ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 275 874 0,67% 4 040 $-31 115 Вгору ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2 270 718 0,67% 10 153 $374 827 Вниз ×4
SRE DBA Sempra Common Stock $2 086 902 0,61% 22 510 $-121 772 Вниз ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 084 648 0,61% 1 806 $1 382 616 Вниз ×5
WELL Welltower Inc. Common Stock $1 997 018 0,59% 8 799 $237 692 Вниз ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 933 130 0,57% 15 272 $-72 740 Вниз ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 905 198 0,56% 6 775 $265 914 Вгору ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1 899 982 0,56% 6 268 $238 604 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 791 709 0,53% 2 433 $289 849 Вниз ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 765 330 0,52% 19 132 $-28 954 Вгору ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 680 980 0,50% 20 341 $49 771 Вниз ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 666 490 0,49% 19 346 $244 173 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 665 155 0,49% 3 959 $178 155 Вниз ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1 653 103 0,49% 17 272 $-9 647 Вгору ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1 645 026 0,48% 9 731 $-135 601 Вниз ×5
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1 581 062 0,47% 32 552 $-682 611 Вниз ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 576 945 0,46% 4 262 $194 397 Вниз ×3
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1 514 158 0,45% 21 177 $53 705 Вниз ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $1 471 970 0,43% 14 159 $-600 958 Вниз ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 449 329 0,43% 1 361 $385 931 Вниз ×3
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1 392 286 0,41% 16 712 $101 798 Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 342 317 0,40% 14 793 $-60 053 Вгору ×2
SDY SPDR SERIES TRUST $1 289 726 0,38% 8 475 $-112 757 Вниз ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 242 832 0,37% 3 432 $33 845 Вниз ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 179 342 0,35% 8 155 $209 519 Вниз ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 175 482 0,35% 3 333 $204 599 Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 172 312 0,35% 5 416 $93 453 Вниз ×4
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 168 622 0,34% 3 923 $775 294 Вниз ×1
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $1 158 685 0,34% 24 902 $107 658 Вниз ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1 128 122 0,33% 2 215 $-383 040
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 106 938 0,33% 19 211 $-70 642 Вниз ×2
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $1 088 375 0,32% 25 846 $-219 123 Вниз ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 064 504 0,31% 14 752 $-111 264 Вниз ×1
NOBL ProShares Trust $1 056 707 0,31% 18 816 $44 524 Вгору ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1 048 852 0,31% 9 555 $-645 Вниз ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1 043 336 0,31% 4 385 $134 612 Вгору ×1
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $1 043 255 0,31% 75 434 $-41 749 Вниз ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1 031 989 0,30% 5 144 $76 968 Вниз ×6
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $1 030 574 0,30% 5 914 $16 969 Вгору ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1 026 672 0,30% 15 034 $92 943 Вниз ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 002 309 0,30% 3 708 $73 358 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $982 598 0,29% 7 257 $-127 260 Вгору ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $979 949 0,29% 40 696 $-162 437 Вгору ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $961 120 0,28% 15 512 $162 869 Вгору ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $953 933 0,28% 562 $39 281 Вгору ×1
NVS Novartis AG Common Stock $920 417 0,27% 5 873 $-1 888 Вниз ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $875 347 0,26% 7 439 $50 869 Вгору ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $867 010 0,26% 12 143 $-189 582 Вгору ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $859 351 0,25% 14 294 $-111 304 Вниз ×2
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $842 420 0,25% 22 134 $44 268
C Citigroup, Inc. Common Stock $836 401 0,25% 5 976 $-18 937 Вниз ×3
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $828 036 0,24% 6 708 $115 579
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $803 379 0,24% 1 862 $483 818 Вниз ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $802 060 0,24% 1 051 $454 595 Вгору ×2
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $793 829 0,23% 13 866 $17 237 Вгору ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $788 304 0,23% 3 520 $68 844 Вниз ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $782 384 0,23% 2 370 $91 102
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $775 408 0,23% 2 442 $100 667 Вниз ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $774 656 0,23% 2 848 $83 674
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,22% 1 $30 710

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
PEP $982 598 0,29% зростання ×5
NFLX $867 010 0,26% зростання ×3
CAKE $725 476 0,21% зростання ×3
NEE $710 829 0,21% зростання ×3
ET $679 009 0,20% зростання ×4
PLTR $417 795 0,12% зростання ×3
COIN $343 400 0,10% зростання ×3
BDX $327 629 0,10% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) $6 455 782 47 219 1,90%
SWK $418 928 4 451 0,12%
AMD $365 392 629 0,11%
TWLO $288 656 1 399 0,09%
ARM $285 783 806 0,08%
CPB $282 116 12 668 0,08%
IP $269 138 7 064 0,08%
WDC $245 907 385 0,07%
Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) $236 160 8 266 0,07%
CVS $221 797 2 144 0,07%
MGM $218 922 4 579 0,06%
VO $218 184 2 708 0,06%
MA $212 630 414 0,06%
TMUS $209 998 1 252 0,06%
IWN $209 034 945 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AAPL Скорочено -1K +$3.0M
CSCO Скорочено -648 +$2.2M
PANW Скорочено -293 +$2.1M
LMT Скорочено -419 -$2.1M
INTC Скорочено -677 +$1.9M
NVDA Скорочено -2K +$1.7M
T Куплено більше +1K -$1.6M
MU Скорочено -272 +$1.4M
GLW Скорочено -1K +$1.1M
GOOG Скорочено -549 +$1.0M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XOM 30 червня 2026 р. 49 768 $8 443 639 20,0%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 19 768 $1 171 875 -8,3%
CDTX (задекларовано як CDTXXXXX) 31 грудня 2025 р. 6 155 $589 403 Більше не відстежується
K 31 грудня 2025 р. 7 089 $581 469 Більше не відстежується
HON 30 червня 2026 р. 1 870 $422 676 -4,4%
SLB 30 червня 2025 р. 8 985 $375 573 48,8%
DD 31 грудня 2025 р. 4 625 $360 288 225,1%
BXP 31 березня 2026 р. 4 621 $311 825 14,4%
PARA 30 червня 2025 р. 24 640 $294 694
CMCSA 30 червня 2026 р. 9 522 $273 377 -12,1%
BERY 30 червня 2025 р. 3 880 $270 863 Більше не відстежується
GPC 31 березня 2026 р. 2 181 $268 176 19,4%
INTU 31 березня 2026 р. 401 $265 630 -34,2%
NCLH 30 червня 2026 р. 13 874 $259 444 -29,6%
BAX 30 вересня 2025 р. 8 392 $254 110 6,4%
CPB 30 червня 2025 р. 6 086 $242 953 -37,0%
ORI 31 березня 2026 р. 5 000 $228 200 -5,3%
DVN 30 червня 2026 р. 4 434 $223 119 16,1%
NKE 31 березня 2026 р. 3 456 $220 182 -35,7%
DVN 30 червня 2025 р. 5 820 $217 668 50,8%
STZ 30 червня 2025 р. 1 175 $215 636 -30,3%
SLVP 31 березня 2026 р. 6 266 $214 736
GBTC 30 червня 2026 р. 4 060 $214 206 45,5%
TAP 30 червня 2026 р. 4 899 $210 951 -6,3%
NTR 30 червня 2026 р. 2 788 $210 382 11,6%
CTSH 30 червня 2026 р. 3 419 $209 756 51,5%
GOLD 30 червня 2025 р. 10 773 $209 427 87,7%
LVS 30 червня 2025 р. 5 420 $209 379 -15,9%
MKC 30 червня 2026 р. 4 125 $208 065 -9,7%
LVS 30 червня 2026 р. 3 816 $205 606 -20,7%
AZN 30 червня 2026 р. 1 041 $205 306 -17,5%
BIDU 31 березня 2026 р. 1 561 $203 960 -21,9%
FNV 31 грудня 2025 р. 905 $201 734 16,2%
XEL 31 грудня 2025 р. 2 500 $201 625 -3,2%
FE 31 грудня 2025 р. 4 387 $201 012 -2,5%
VO 31 грудня 2025 р. 684 $200 918 10,6%
SNAP 31 березня 2026 р. 24 144 $194 842 22,0%
BITO 31 березня 2026 р. 14 627 $177 864
AGRO 31 грудня 2025 р. 15 845 $124 225 35,6%
ACHR 31 березня 2026 р. 13 873 $104 325 -8,7%
RZLT 30 червня 2025 р. 12 001 $34 803 -2,9%
TLRY 31 грудня 2025 р. 20 000 $34 600 -58,8%
RZLT 30 червня 2026 р. 10 001 $30 503 -16,7%
CRDF 31 грудня 2025 р. 12 001 $24 722 -59,4%
BLNK 30 червня 2025 р. 16 690 $15 316 -41,5%
PACB 30 червня 2025 р. 11 402 $13 454 131,5%
CHPT (задекларовано як CHPTXXXX) 30 вересня 2025 р. 10 620 $7 469 -18,2%
NOVAQ 31 грудня 2025 р. 14 760 $7 Більше не відстежується