Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +18.9%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -18.1%

Річна: +14.9% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,5% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 21,3%
Technology 19,5%
Financials 18,1%
Retail 16,0%
Healthcare 9,1%
Communication Services 6,0%
Materials 2,6%
Energy 2,1%
Consumer Discretionary 0,7%
Utilities 0,6%
Consumer Staples 0,4%
Consumer products 0,3%
Real Estate 0,1%
Інше/Невідоме 3,2%

Повний портфель 261 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $79 984 013 5,89% 276 417 $9 389 626 Вниз ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $71 013 253 5,23% 238 388 $46 569 495 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $67 605 804 4,98% 206 537 $6 426 855 Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $64 875 602 4,78% 272 198 $7 725 680 Вниз ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $58 556 448 4,31% 62 596 $-3 941 884 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $55 801 468 4,11% 156 145 $10 322 991 Вниз ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $49 538 774 3,65% 326 989 $-3 068 259 Вниз ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $48 437 343 3,57% 40 384 $11 348 767 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $44 772 451 3,30% 785 757 $6 177 012 Вниз ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $44 685 145 3,29% 200 490 $-2 809 431 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $43 943 999 3,24% 117 806 $316 931 Вниз ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $41 224 772 3,04% 116 890 $2 625 962 Вниз ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $36 519 205 2,69% 310 353 $565 735 Вниз ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $36 083 423 2,66% 70 256 $626 940 Вниз ×3
V Visa Inc. $35 006 674 2,58% 102 034 $4 168 673 Вгору ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $34 761 264 2,56% 1 233 106 $-6 169 728 Вгору ×1
OPLN OPENLANE, Inc. Common Stock $31 446 944 2,32% 762 535 $8 713 325 Вниз ×2
OC Owens Corning Inc Common Stock New $31 144 310 2,29% 195 925 $9 908 250 Вниз ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $30 397 677 2,24% 108 096 $4 785 537 Вгору ×4
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $29 889 559 2,20% 179 312 $481 055 Вниз ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $27 826 636 2,05% 102 304 $3 005 686
BA Boeing Company (The) Common Stock $25 479 896 1,88% 117 706 $2 167 838 Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $24 465 271 1,80% 339 042 $106 104 Вгору ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $21 530 880 1,59% 96 000 $1 519 680
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $20 583 002 1,52% 160 179 $1 315 070
LIN Linde plc - Ordinary Shares $18 605 556 1,37% 35 853 $857 843 Вгору ×6
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $17 253 976 1,27% 27 671 $8 866 196 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16 796 556 1,24% 83 945 $2 126 028 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $14 547 489 1,07% 64 973 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $14 164 375 1,04% 64 069 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $13 286 450 0,98% 97 180 $-3 201 109
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $12 803 983 0,94% 163 671 $-1 916 986 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $11 513 665 0,85% 98 022 $3 967 727 Вгору ×2
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $10 086 224 0,74% 204 838 $9 419 747 Вгору ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $9 810 786 0,72% 68 535 $824 779 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 25382K100) $8 984 729 0,66% 1 093 033 Вгору ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $8 709 125 0,64% 9 025 $5 173 491
NUE Nucor Corporation Common Stock $8 300 779 0,61% 37 265 $1 965 447 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7 714 276 0,57% 30 656 $1 046 902
CAC Camden National Corporation - Common Stock $7 443 810 0,55% 137 289 $879 624 Вниз ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $7 271 610 0,54% 26 901 $-1 088 952
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $7 128 400 0,53% 29 950 $937 136
CVX Chevron Corporation Common Stock $6 702 175 0,49% 40 433 $-1 663 413
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5 979 244 0,44% 68 124 $-375 978 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5 699 363 0,42% 79 823 $5 372 933 Вгору ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5 156 589 0,38% 14 240 $146 245
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $5 131 288 0,38% 66 176 $-1 023 080
GE GE Aerospace Common Stock $3 849 046 0,28% 10 299 $926 498
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 744 945 0,28% 10 599 $668 658 Вниз ×6
AXP American Express Company Common Stock $3 739 354 0,28% 11 055 $929 012 Вгору ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 904 059 0,21% 19 804 $43 569
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2 810 642 0,21% 8 514 $327 278
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $2 667 080 0,20% 12 666 $-133 753
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 603 193 0,19% 10 250 $48 795 Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 132 935 0,16% 23 506 $-280 427
MRSH Marsh Common Stock $2 105 043 0,16% 12 630 $-85 631
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $2 052 779 0,15% 16 650 $613 553
GLD SPDR Gold Shares $1 985 569 0,15% 5 390 $-333 695
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1 934 068 0,14% 2 254 $265 715 Вниз ×4
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $1 726 969 0,13% 68 125 $196 200
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 618 958 0,12% 1 378 $416 101
MTX Minerals Technologies Inc. Common Stock $1 592 723 0,12% 21 532 $65 673
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1 576 376 0,12% 5 658 $71 234
SYY Sysco Corporation Common Stock $1 387 345 0,10% 16 599 $203 338
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 320 101 0,10% 7 297 $113 615
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1 290 237 0,10% 22 307 $4 461
FNLC First Bancorp, Inc (ME) - Common Stock $1 240 463 0,09% 35 625 $241 894
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1 219 462 0,09% 9 400 $-139 496
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1 130 016 0,08% 18 796 $59 207
NVS Novartis AG Common Stock $1 073 532 0,08% 6 850 $27 194
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 044 886 0,08% 3 064 $563 926 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 034 863 0,08% 42 976 $-171 904
VST Vistra Corp. Common Stock $999 369 0,07% 6 300 $67 323 Вгору ×1
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock $990 097 0,07% 128 584 $546 703 Вгору ×2
TT Trane Technologies plc $987 232 0,07% 2 010 $74 571 Вниз ×1
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS $975 995 0,07% 14 500 $-106 720
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $894 551 0,07% 15 525 $-47 041
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $853 800 0,06% 34 778 $-144 677
KR Kroger Company (The) Common Stock $849 609 0,06% 15 300 $-257 499
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $757 639 0,06% 4 100 $229 641
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $756 779 0,06% 4 634 $222 108
COP ConocoPhillips Common Stock $712 126 0,05% 6 850 $-192 074
NI NiSource Inc Common Stock $663 323 0,05% 13 950 $12 416
GPC Genuine Parts Company Common Stock $648 890 0,05% 5 500 $67 265
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $624 689 0,05% 1 109 $37 111 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $601 398 0,04% 7 400 $38 628
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $563 274 0,04% 6 651 $6 518
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $531 884 0,04% 6 714 $44 783
NWSA News Corporation - Class A Common Stock $516 762 0,04% 20 812 $-2 082
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $506 250 0,04% 4 500 $72 270
FUL H. B. Fuller Company Common Stock $489 636 0,04% 8 400 $-28 476
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $476 417 0,04% 694 $70 679 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $447 105 0,03% 1 500 $155 895
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $418 992 0,03% 3 089 Вгору ×1
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $417 443 0,03% 50 355 $67 475
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $398 079 0,03% 3 412 $36 328 Вгору ×3
SPY SPY $397 282 0,03% 532 $51 301
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $380 318 0,03% 3 951 $-12 418 572 Вниз ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $348 239 0,03% 12 728 $-181 883
BALL Ball Corporation Common Stock $328 536 0,02% 5 265 $17 321

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IBM $30 397 677 2,24% зростання ×4
LIN $18 605 556 1,37% зростання ×6
REGN $17 253 976 1,27% зростання ×3
NFLX $5 699 363 0,42% зростання ×3
AXP $3 739 354 0,28% зростання ×3
PLTR $398 079 0,03% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $14 547 489 64 973 1,07%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $14 164 375 64 069 1,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 25382K100) $8 984 729 1 093 033 0,66%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $418 992 3 089 0,03%
FNV $75 039 360 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) $26 425 175 0,00%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $17 086 100 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MRVL Скорочено -8K +$46.6M
LLY Куплено більше +60 +$11.3M
GOOGL Скорочено -2K +$10.3M
OC Скорочено -305 +$9.9M
AAPL Скорочено -2K +$9.4M
REGN Куплено більше +17K +$8.9M
OPLN Скорочено -17K +$8.7M
AMZN Скорочено -2K +$7.7M
JPM Скорочено -1K +$6.4M
BAC Скорочено -6K +$6.2M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 129 687 $29 313 232 -4,4%
DMRC 30 червня 2026 р. 838 695 $4 117 991 -22,6%
TRV 30 червня 2025 р. 8 536 $2 257 431 34,7%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 21 600 $1 280 448 -8,7%
DD 30 червня 2026 р. 9 272 $424 658 -4,2%
WSM 31 грудня 2025 р. 2 144 $418 964 30,1%
HES 30 вересня 2025 р. 3 000 $415 620 Більше не відстежується
IP 31 грудня 2025 р. 8 000 $371 200 -18,8%
GD 30 червня 2025 р. 1 000 $272 580 13,2%
CMG 30 червня 2025 р. 5 000 $251 050 -42,4%
EXAS 31 березня 2026 р. 1 997 $202 816 Більше не відстежується
MO 31 грудня 2025 р. 2 779 $183 596 16,8%
MVF 31 грудня 2025 р. 26 032 $178 577 Більше не відстежується
MVT 31 грудня 2025 р. 13 238 $140 716 Більше не відстежується
MMM 30 червня 2026 р. 800 $116 184 0,0%
SYK 31 грудня 2025 р. 250 $92 418 -21,6%
DCOM 30 червня 2026 р. 2 729 $92 287 -1,9%
AMAT 31 грудня 2025 р. 436 $89 350 110,1%
PARA 30 вересня 2025 р. 6 579 $84 870
RTX 31 грудня 2025 р. 456 $76 303 0,7%
TD 31 грудня 2025 р. 883 $70 593 25,1%
PML 31 грудня 2025 р. 8 272 $65 428 -13,1%
ESGD 30 вересня 2025 р. 692 $61 741
PMF 30 вересня 2025 р. 7 712 $61 543 Більше не відстежується
RTX 30 червня 2025 р. 456 $60 402 26,5%
FN 30 вересня 2025 р. 200 $58 936 27,2%
SWKS 30 вересня 2025 р. 750 $55 890 10,5%
INTU 31 березня 2026 р. 75 $49 682 -35,0%
SHAK 30 червня 2025 р. 500 $44 085 -56,6%
ESGE 30 вересня 2025 р. 1 124 $44 028
DGS 30 вересня 2025 р. 763 $42 149
RSPT 30 вересня 2025 р. 910 $37 110 48,9%
TGT 30 червня 2025 р. 350 $36 526 58,1%
CDW 31 березня 2026 р. 250 $34 050 10,1%
ROP 31 березня 2026 р. 75 $33 385 0,1%
SLVM 31 грудня 2025 р. 726 $32 104 -32,5%
EL 31 березня 2026 р. 300 $31 416 28,1%
ESML 30 вересня 2025 р. 747 $30 874
MOS 31 березня 2026 р. 1 200 $28 908 -17,4%
WFCPRL 30 червня 2026 р. 25 $28 875 Більше не відстежується
FOXA 30 вересня 2025 р. 500 $28 020 -1,2%
NULV 30 вересня 2025 р. 662 $27 748
FISV 31 березня 2026 р. 400 $26 868 -20,5%
MET 31 грудня 2025 р. 300 $24 711 19,6%
CORP 30 вересня 2025 р. 247 $24 036
ROBO 30 вересня 2025 р. 401 $23 972
DNP 30 червня 2026 р. 2 000 $20 600 -11,3%
BAPRA 30 червня 2026 р. 300 $19 464 Більше не відстежується
SKX 30 вересня 2025 р. 300 $18 930 Більше не відстежується
WBA 30 вересня 2025 р. 1 600 $18 368 Більше не відстежується
PTA 31 грудня 2025 р. 800 $16 328 -10,2%
APO 30 вересня 2025 р. 112 $15 890 -14,4%
GLW 30 вересня 2025 р. 300 $15 777 100,2%
VIGI 30 вересня 2025 р. 172 $15 501
JFR 31 грудня 2025 р. 1 823 $14 913 -6,1%
EVTC 31 грудня 2025 р. 401 $13 533 -6,4%
FSK 31 грудня 2025 р. 902 $13 467 -25,9%
VLO 30 червня 2025 р. 100 $13 207 202,3%
MRP 31 березня 2026 р. 412 $12 307 -12,1%
PLAY 30 червня 2025 р. 700 $12 299 -77,6%
BCSF 31 грудня 2025 р. 800 $11 400 -20,6%
LEMB 30 вересня 2025 р. 275 $11 108
ADP 30 вересня 2025 р. 36 $11 103 -12,2%
CNQ 30 вересня 2025 р. 350 $10 990 51,6%
SOLV 31 грудня 2025 р. 150 $10 950 10,9%
NDLS 30 червня 2025 р. 10 000 $10 900 135,9%
ASGI 31 грудня 2025 р. 500 $10 565 -14,7%
KXI 30 вересня 2025 р. 161 $10 527 3,5%
PPT 30 червня 2026 р. 2 529 $8 978 -6,3%
OXY 30 вересня 2025 р. 200 $8 402 22,9%
APH 30 вересня 2025 р. 84 $8 295 -29,7%
TLT 30 вересня 2025 р. 73 $6 443
BLK 30 вересня 2025 р. 6 $6 296 -9,1%
SEE 31 грудня 2025 р. 178 $6 293 Більше не відстежується
EMN 30 вересня 2025 р. 72 $5 376 2,9%
UFI 30 вересня 2025 р. 1 000 $5 220 37,4%
GWW 30 вересня 2025 р. 5 $5 202 34,3%
CMP 30 вересня 2025 р. 200 $4 018 15,6%
NMAX 31 грудня 2025 р. 300 $3 720 23,2%
LLYVK (задекларовано як LLYVKXXXX) 31 грудня 2025 р. 32 $3 104 17,7%
CCJ 31 грудня 2025 р. 23 $1 929 -6,9%
SCHW 31 грудня 2025 р. 19 $1 814 -3,2%
FWONK 30 вересня 2025 р. 17 $1 777 -12,7%
SPGI 31 грудня 2025 р. 3 $1 461 -26,1%
MCO 31 грудня 2025 р. 3 $1 430 -13,6%
ALC 31 грудня 2025 р. 18 $1 342 -19,1%
TDG 31 грудня 2025 р. 1 $1 319 -18,0%
KWEB 31 грудня 2025 р. 29 $1 219
CC 31 березня 2026 р. 100 $1 179 -37,8%
ZIMV 31 грудня 2025 р. 60 $1 137 Більше не відстежується
EWJ 31 грудня 2025 р. 13 $1 043
TMO 31 грудня 2025 р. 2 $971 13,0%
CP 31 грудня 2025 р. 12 $894 16,7%
HDB 31 грудня 2025 р. 26 $889 -38,9%
NU 31 грудня 2025 р. 55 $881 -19,8%
SSNC 31 грудня 2025 р. 9 $799 -10,2%
FWONA 30 вересня 2025 р. 8 $760 -12,4%
VIST 31 грудня 2025 р. 22 $757 32,0%
OKTA 31 грудня 2025 р. 8 $734 144,6%
EXPE 30 вересня 2025 р. 4 $675 24,0%
CNI 31 грудня 2025 р. 7 $661 21,2%
LLYVA 30 вересня 2025 р. 8 $636 1,5%
ESTC 31 грудня 2025 р. 6 $507 24,5%
CFLT 31 грудня 2025 р. 24 $476 Більше не відстежується
GPK 31 грудня 2025 р. 24 $470 -41,7%
FIVE 31 грудня 2025 р. 3 $465 17,4%
HPQ 30 червня 2025 р. 15 $416 31,3%
ZM 30 вересня 2025 р. 5 $390 12,6%
SU 31 грудня 2025 р. 9 $377 56,8%
SNREY 30 вересня 2025 р. 6 $340 Більше не відстежується
XPEL 31 грудня 2025 р. 10 $331 -9,9%
ACVA 31 грудня 2025 р. 33 $328 30,3%
STM 31 грудня 2025 р. 10 $283 120,7%
BATRK 30 вересня 2025 р. 6 $281 25,1%
VRN 30 червня 2025 р. 42 $279 Більше не відстежується
HPE 30 червня 2025 р. 15 $232 239,0%
PCG 30 червня 2025 р. 13 $224 -11,6%
WSC 31 грудня 2025 р. 10 $212 -8,1%
CNDT 30 червня 2025 р. 75 $203 -37,5%
BATRA 30 вересня 2025 р. 3 $148 26,7%
PTNT 30 червня 2025 р. 2 $2