Lewis Asset Management, LLC
CIK 2004520 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $285.5M
- Позиції
- 219
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 31,08%
- Вага топ-25 активів
- 50,56%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 60,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,25% Оцін. купівлі $27 083 694 · продажі $11 268 338
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 30
- Збільшено
- 116
- Зменшено
- 47
- Закриті
- 10
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Повний портфель 219 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16 610 838 | 5,82% | 83 017 | $1 710 806 | Вниз ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16 039 069 | 5,62% | 55 429 | $1 993 316 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $12 403 697 | 4,35% | 16 610 | $1 662 970 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9 095 157 | 3,19% | 38 160 | $1 221 420 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 931 725 | 2,43% | 19 396 | $1 196 394 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6 198 814 | 2,17% | 17 544 | $1 114 664 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 544 508 | 1,94% | 14 864 | $207 456 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5 379 817 | 1,88% | 14 242 | $949 259 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5 321 331 | 1,86% | 9 447 | $-6 554 | Вгору ×3 | ||
| VUG | $5 209 526 | 1,82% | 60 477 | $800 420 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4 784 797 | 1,68% | 8 237 | $2 981 852 | Вниз ×5 | ||
| SDY | $4 465 267 | 1,56% | 29 342 | $247 859 | Вгору ×1 | ||
| DIA | $4 450 763 | 1,56% | 8 520 | $504 384 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4 075 246 | 1,43% | 16 195 | $1 119 692 | Вгору ×2 | ||
| QXO QXO, Inc. Common Stock | $3 994 272 | 1,40% | 231 150 | $-215 984 | Вгору ×6 | ||
| BRKB | $3 988 609 | 1,40% | 7 971 | $55 335 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 743 742 | 1,31% | 14 741 | $147 967 | Вгору ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $3 742 439 | 1,31% | 4 904 | $1 458 540 | Вниз ×1 | ||
| JEPI | $3 472 229 | 1,22% | 61 477 | $194 064 | Вгору ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 201 952 | 1,12% | 2 670 | $736 136 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 187 722 | 1,12% | 3 408 | $-120 399 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 167 530 | 1,11% | 27 967 | $-183 264 | Вгору ×5 | ||
| UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | $3 156 446 | 1,11% | 61 885 | $65 305 | Вгору ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3 077 740 | 1,08% | 26 202 | $1 297 926 | Вгору ×6 | ||
| IJR | $3 072 421 | 1,08% | 20 716 | $523 339 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 938 039 | 1,03% | 3 990 | $729 501 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 786 509 | 0,98% | 2 414 | $2 522 909 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2 785 884 | 0,98% | 19 010 | $-302 | Вгору ×1 | ||
| VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock | $2 605 478 | 0,91% | 66 790 | $519 989 | Вгору ×6 | ||
| MDY | $2 584 076 | 0,91% | 3 674 | $318 395 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 548 494 | 0,89% | 2 520 | $478 958 | Вгору ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 213 419 | 0,78% | 15 094 | $110 570 | Вгору ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 097 039 | 0,73% | 12 651 | $-416 108 | Вгору ×6 | ||
| IYW | $2 087 708 | 0,73% | 8 277 | $579 745 | Вниз ×3 | ||
| CARY Angel Oak Income ETF | $2 058 074 | 0,72% | 99 041 | $55 989 | Вгору ×5 | ||
| IWO | $1 891 493 | 0,66% | 4 801 | $279 724 | Вниз ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $1 868 578 | 0,65% | 9 314 | Вгору ×1 | |||
| V Visa Inc. | $1 818 209 | 0,64% | 5 300 | $382 140 | Вгору ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 807 400 | 0,63% | 2 500 | $927 391 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 682 484 | 0,59% | 4 048 | $507 277 | Вниз ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 667 244 | 0,58% | 3 848 | $784 628 | Вниз ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 664 461 | 0,58% | 18 343 | $-69 471 | Вгору ×5 | ||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $1 647 099 | 0,58% | 175 410 | $-542 062 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 612 535 | 0,56% | 11 794 | $-355 758 | Вгору ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 603 028 | 0,56% | 1 505 | $1 379 084 | Вгору ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1 539 883 | 0,54% | 5 913 | $82 004 | Вгору ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 538 922 | 0,54% | 5 693 | $-261 992 | Вниз ×1 | ||
| COWZ | $1 528 222 | 0,54% | 24 569 | $112 297 | Вгору ×4 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $1 447 418 | 0,51% | 6 056 | $-341 220 | Вниз ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 415 330 | 0,50% | 3 365 | $172 932 | Вгору ×2 | ||
| SCHF | $1 376 072 | 0,48% | 49 678 | $67 415 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $1 368 580 | 0,48% | 7 183 | $395 814 | Вниз ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 363 387 | 0,48% | 16 776 | $96 099 | Вгору ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 359 733 | 0,48% | 4 020 | $420 142 | Вгору ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1 357 220 | 0,48% | 22 083 | $353 351 | Вгору ×4 | ||
| SPYI | $1 347 911 | 0,47% | 25 389 | $87 694 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 321 432 | 0,46% | 3 649 | $129 081 | Вгору ×3 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $1 313 285 | 0,46% | 6 170 | $-8 158 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 308 012 | 0,46% | 3 996 | $200 587 | Вгору ×5 | ||
| URA | $1 279 799 | 0,45% | 29 286 | $-114 308 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 266 504 | 0,44% | 1 078 | $456 453 | Вгору ×4 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1 262 346 | 0,44% | 4 238 | ||||
| MDYG | $1 207 718 | 0,42% | 10 775 | $173 353 | Вниз ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 201 292 | 0,42% | 6 332 | $-63 403 | Вниз ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 160 327 | 0,41% | 6 414 | $113 578 | Вгору ×6 | ||
| MDYV | $1 097 817 | 0,38% | 11 574 | $101 388 | Вниз ×6 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1 079 759 | 0,38% | 11 418 | $-60 340 | Вниз ×3 | ||
| SMH SMH | $1 075 812 | 0,38% | 1 640 | $436 978 | Вниз ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $964 374 | 0,34% | 2 828 | $86 636 | Вниз ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $932 627 | 0,33% | 6 156 | $18 187 | Вгору ×6 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $931 090 | 0,33% | 50 248 | $451 862 | Вгору ×1 | ||
| CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $910 242 | 0,32% | 24 325 | $-39 708 | Вниз ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $897 864 | 0,31% | 660 | $134 297 | Вниз ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $893 763 | 0,31% | 12 422 | $74 035 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $890 914 | 0,31% | 2 526 | $138 519 | Вгору ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $855 907 | 0,30% | 20 215 | $-148 420 | Вгору ×2 | ||
| MNRO Monro, Inc. - Common Stock | $853 013 | 0,30% | 49 855 | $87 905 | Вгору ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $831 039 | 0,29% | 15 330 | $36 534 | Вгору ×1 | ||
| IFRA | $822 493 | 0,29% | 13 047 | $113 864 | Вгору ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $817 343 | 0,29% | 4 636 | $377 280 | Вгору ×1 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $807 360 | 0,28% | 3 789 | $6 623 | Вгору ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $798 345 | 0,28% | 3 565 | $58 694 | Вниз ×3 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $785 824 | 0,28% | 1 040 | $-114 150 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $781 434 | 0,27% | 6 641 | $-7 991 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $772 636 | 0,27% | 3 631 | $379 776 | Вгору ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $769 475 | 0,27% | 4 164 | $186 308 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $765 396 | 0,27% | 1 022 | $294 052 | Вгору ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $762 761 | 0,27% | 2 712 | $155 041 | Вгору ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $718 843 | 0,25% | 12 616 | $104 567 | Вгору ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $714 046 | 0,25% | 13 429 | $79 737 | Вгору ×1 | ||
| VFH | $709 109 | 0,25% | 5 388 | $57 945 | Вниз ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $698 127 | 0,24% | 3 166 | $-28 612 | Вгору ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $696 154 | 0,24% | 3 123 | $-21 444 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $691 097 | 0,24% | 11 994 | $-9 483 | Вгору ×5 | ||
| ICOW | $686 099 | 0,24% | 16 481 | $18 136 | Вгору ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $678 579 | 0,24% | 6 835 | $464 672 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $677 793 | 0,24% | 1 814 | $248 283 | Вгору ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $670 011 | 0,23% | 6 104 | $115 672 | Вгору ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $667 938 | 0,23% | 4 666 | $56 599 | |||
| NOBL | $645 997 | 0,23% | 11 503 | $39 014 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| META | $5 321 331 | 1,86% | зростання ×3 |
| QXO | $3 994 272 | 1,40% | зростання ×6 |
| JEPI | $3 472 229 | 1,22% | зростання ×6 |
| WMT | $3 167 530 | 1,11% | зростання ×5 |
| UYLD | $3 156 446 | 1,11% | зростання ×6 |
| CSCO | $3 077 740 | 1,08% | зростання ×6 |
| VKTX | $2 605 478 | 0,91% | зростання ×6 |
| PG | $2 213 419 | 0,78% | зростання ×6 |
| CVX | $2 097 039 | 0,73% | зростання ×6 |
| CARY | $2 058 074 | 0,72% | зростання ×5 |
| V | $1 818 209 | 0,64% | зростання ×6 |
| ABT | $1 664 461 | 0,58% | зростання ×5 |
| XOM | $1 612 535 | 0,56% | зростання ×6 |
| COWZ | $1 528 222 | 0,54% | зростання ×4 |
| KO | $1 363 387 | 0,48% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| COF | $1 868 578 | 9 314 | 0,65% |
| MRVL | $1 262 346 | 4 238 | 0,44% |
| HPE | $568 713 | 12 607 | 0,20% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $530 419 | 2 369 | 0,19% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $523 739 | 2 369 | 0,18% |
| MP | $504 090 | 9 000 | 0,18% |
| SOFI | $412 390 | 23 000 | 0,14% |
| PH | $344 298 | 352 | 0,12% |
| LIN | $332 648 | 641 | 0,12% |
| SNDK | $324 034 | 143 | 0,11% |
| SCHW | $300 884 | 3 261 | 0,11% |
| OKLO | $294 356 | 5 625 | 0,10% |
| ETN | $288 057 | 676 | 0,10% |
| BRO | $276 241 | 4 306 | 0,10% |
| ITW | $269 023 | 995 | 0,09% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | Скорочено | -626 | +$3.0M |
| AAPL | Куплено більше | +85 | +$2.0M |
| NVDA | Скорочено | -2K | +$1.7M |
| SPY | Куплено більше | +94 | +$1.7M |
| CRWD | Скорочено | -946 | +$1.5M |
| CSCO | Куплено більше | +3K | +$1.3M |
| AMZN | Куплено більше | +355 | +$1.2M |
| GOOGL | Скорочено | -549 | +$1.2M |
| ABBV | Куплено більше | +3K | +$1.1M |
| GOOG | Скорочено | -179 | +$1.1M |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AES | 31 березня 2026 р. | 108 717 | $1 559 005 | 4,5% |
| UBER | 30 червня 2026 р. | 19 373 | $1 393 504 | 10,4% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 4 291 | $969 907 | -1,2% |
| OKE | 30 червня 2026 р. | 10 250 | $926 498 | 11,6% |
| TEAM | 31 березня 2026 р. | 4 266 | $691 689 | 157,5% |
| D | 31 грудня 2025 р. | 9 212 | $563 498 | 16,5% |
| CIVI | 31 березня 2025 р. | 12 094 | $554 742 | Більше не відстежується |
| VRSN | 31 грудня 2025 р. | 1 840 | $514 527 | 12,6% |
| CAVA | 30 вересня 2025 р. | 5 985 | $504 117 | 19,2% |
| ROP | 31 березня 2026 р. | 1 128 | $501 971 | 15,6% |
| SNOW | 31 березня 2026 р. | 2 149 | $471 405 | 112,7% |
| GLW | 30 червня 2026 р. | 3 197 | $434 743 | -41,1% |
| NVO | 31 березня 2025 р. | 4 942 | $425 111 | -33,0% |
| CRWV | 31 березня 2026 р. | 5 760 | $412 474 | 18,5% |
| OBDC | 31 березня 2026 р. | 31 500 | $391 545 | 3,1% |
| CMG | 31 грудня 2025 р. | 9 553 | $374 380 | -7,4% |
| IVV | 31 березня 2025 р. | 633 | $372 407 | Більше не відстежується |
| DVN | 30 червня 2025 р. | 9 915 | $370 837 | 55,4% |
| BAH | 30 червня 2025 р. | 3 367 | $352 160 | -24,8% |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 3 902 | $350 260 | 90,0% |
| IONQ | 31 березня 2026 р. | 6 950 | $311 847 | 46,7% |
| QTUM | 31 березня 2026 р. | 2 805 | $307 596 | |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 1 677 | $298 048 | 19,4% |
| DKNG | 31 березня 2026 р. | 8 200 | $282 572 | 20,7% |
| BINC | 30 червня 2026 р. | 5 108 | $265 256 | Більше не відстежується |
| MDY | 31 березня 2025 р. | 464 | $264 561 | Більше не відстежується |
| LDOS | 31 березня 2026 р. | 1 460 | $263 384 | -6,8% |
| FOUR | 31 грудня 2025 р. | 3 400 | $263 160 | -22,3% |
| APPF | 31 березня 2026 р. | 1 115 | $259 405 | 37,5% |
| BA | 30 вересня 2025 р. | 1 238 | $259 398 | 1,6% |
| BSX | 30 червня 2026 р. | 3 907 | $245 164 | 20,6% |
| CMG | 31 березня 2025 р. | 4 043 | $243 790 | -31,7% |
| VWO | 30 червня 2026 р. | 4 499 | $243 197 | Більше не відстежується |
| MELI | 31 грудня 2025 р. | 104 | $243 042 | -4,8% |
| DIS | 31 березня 2025 р. | 2 151 | $239 503 | 9,5% |
| OWL | 31 березня 2025 р. | 10 250 | $238 415 | -41,4% |
| ETH | 31 березня 2025 р. | 7 550 | $237 750 | Більше не відстежується |
| MP | 31 березня 2026 р. | 4 640 | $234 413 | 11,7% |
| JEF | 31 грудня 2025 р. | 3 573 | $233 742 | -14,9% |
| MSTR | 31 березня 2025 р. | 774 | $224 166 | -61,1% |
| VRTX | 30 вересня 2025 р. | 495 | $220 374 | 38,9% |
| EPR | 30 вересня 2025 р. | 3 769 | $219 565 | 5,6% |
| ALB | 31 березня 2025 р. | 2 510 | $216 099 | 86,9% |
| AON | 31 березня 2026 р. | 609 | $214 904 | 8,6% |
| SBUX | 30 вересня 2025 р. | 2 342 | $214 587 | 24,5% |
| SYY | 31 березня 2026 р. | 2 893 | $213 189 | 18,0% |
| DIS | 30 червня 2026 р. | 2 210 | $213 036 | 12,2% |
| ASPN | 30 червня 2025 р. | 33 100 | $211 509 | -8,8% |
| CL | 30 вересня 2025 р. | 2 295 | $208 574 | 13,9% |
| IWF | 31 березня 2026 р. | 438 | $207 305 | Більше не відстежується |
| ZS | 31 березня 2025 р. | 1 145 | $206 569 | -7,9% |
| MRVL | 30 червня 2025 р. | 3 351 | $206 309 | 214,3% |
| TXN | 30 вересня 2025 р. | 993 | $206 133 | 44,8% |
| TROW | 31 березня 2026 р. | 2 004 | $205 175 | 24,8% |
| MPC | 31 грудня 2025 р. | 1 060 | $204 397 | 124,1% |
| LYB | 31 грудня 2025 р. | 4 120 | $202 039 | 57,6% |
| IBIT | 31 березня 2026 р. | 4 068 | $201 976 | |
| MDLZ | 30 червня 2025 р. | 2 967 | $201 344 | -4,3% |
| VOO | 31 грудня 2025 р. | 328 | $201 137 | Більше не відстежується |
| XLV | 30 червня 2025 р. | 1 377 | $201 021 | Більше не відстежується |
| TSCO | 30 червня 2026 р. | 4 423 | $200 354 | 10,4% |
| LYFT | 30 червня 2026 р. | 12 870 | $171 171 | 19,6% |
| OGN | 31 березня 2025 р. | 10 131 | $151 155 | -7,8% |
| HELP | 31 грудня 2025 р. | 13 946 | $82 142 | 49,5% |
| OXLCXXXX | 31 березня 2025 р. | 10 000 | $50 700 | Більше не відстежується |
| CGC | 31 березня 2026 р. | 10 049 | $11 456 | 9,1% |