Lewis Asset Management, LLC

CIK 2004520 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$285.5M
#5 328 з 9 443 за вартістю 13F · топ 56.4%
Позиції
219
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
31,08%
Вага топ-25 активів
50,56%
Позиції понад 1%
26
Ефективна кількість позицій
60,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,25% Оцін. купівлі $27 083 694 · продажі $11 268 338

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,2% все ще утримуються

Нові позиції
30
Збільшено
116
Зменшено
47
Закриті
10
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
24,0%
Healthcare
8,1%
Retail
7,4%
Communication Services
6,7%
Industrials
6,0%
Financial Services
4,3%
Energy
3,2%
Financials
2,1%
Consumer Discretionary
1,5%
Consumer Staples
1,4%
Communications
1,1%
Consumer products
1,0%
Real Estate
1,0%
Materials
0,7%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Utilities
0,2%
Інше/Невідоме
31,0%

Повний портфель 219 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16 610 838 5,82% 83 017 $1 710 806 Вниз ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16 039 069 5,62% 55 429 $1 993 316 Вгору ×1
SPY SPY $12 403 697 4,35% 16 610 $1 662 970 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 095 157 3,19% 38 160 $1 221 420 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 931 725 2,43% 19 396 $1 196 394 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 198 814 2,17% 17 544 $1 114 664 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 544 508 1,94% 14 864 $207 456 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 379 817 1,88% 14 242 $949 259 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 321 331 1,86% 9 447 $-6 554 Вгору ×3
VUG $5 209 526 1,82% 60 477 $800 420 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4 784 797 1,68% 8 237 $2 981 852 Вниз ×5
SDY $4 465 267 1,56% 29 342 $247 859 Вгору ×1
DIA $4 450 763 1,56% 8 520 $504 384
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 075 246 1,43% 16 195 $1 119 692 Вгору ×2
QXO QXO, Inc. Common Stock $3 994 272 1,40% 231 150 $-215 984 Вгору ×6
BRKB $3 988 609 1,40% 7 971 $55 335 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 743 742 1,31% 14 741 $147 967 Вгору ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3 742 439 1,31% 4 904 $1 458 540 Вниз ×1
JEPI $3 472 229 1,22% 61 477 $194 064 Вгору ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 201 952 1,12% 2 670 $736 136 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 187 722 1,12% 3 408 $-120 399 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 167 530 1,11% 27 967 $-183 264 Вгору ×5
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $3 156 446 1,11% 61 885 $65 305 Вгору ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 077 740 1,08% 26 202 $1 297 926 Вгору ×6
IJR $3 072 421 1,08% 20 716 $523 339 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 938 039 1,03% 3 990 $729 501 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 786 509 0,98% 2 414 $2 522 909 Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 785 884 0,98% 19 010 $-302 Вгору ×1
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $2 605 478 0,91% 66 790 $519 989 Вгору ×6
MDY $2 584 076 0,91% 3 674 $318 395
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 548 494 0,89% 2 520 $478 958 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 213 419 0,78% 15 094 $110 570 Вгору ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 097 039 0,73% 12 651 $-416 108 Вгору ×6
IYW $2 087 708 0,73% 8 277 $579 745 Вниз ×3
CARY Angel Oak Income ETF $2 058 074 0,72% 99 041 $55 989 Вгору ×5
IWO $1 891 493 0,66% 4 801 $279 724 Вниз ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1 868 578 0,65% 9 314 Вгору ×1
V Visa Inc. $1 818 209 0,64% 5 300 $382 140 Вгору ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 807 400 0,63% 2 500 $927 391 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 682 484 0,59% 4 048 $507 277 Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 667 244 0,58% 3 848 $784 628 Вниз ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 664 461 0,58% 18 343 $-69 471 Вгору ×5
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $1 647 099 0,58% 175 410 $-542 062 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 612 535 0,56% 11 794 $-355 758 Вгору ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 603 028 0,56% 1 505 $1 379 084 Вгору ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 539 883 0,54% 5 913 $82 004 Вгору ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 538 922 0,54% 5 693 $-261 992 Вниз ×1
COWZ $1 528 222 0,54% 24 569 $112 297 Вгору ×4
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1 447 418 0,51% 6 056 $-341 220 Вниз ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 415 330 0,50% 3 365 $172 932 Вгору ×2
SCHF $1 376 072 0,48% 49 678 $67 415 Вниз ×1
XLK XLK $1 368 580 0,48% 7 183 $395 814 Вниз ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 363 387 0,48% 16 776 $96 099 Вгору ×6
AXP American Express Company Common Stock $1 359 733 0,48% 4 020 $420 142 Вгору ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1 357 220 0,48% 22 083 $353 351 Вгору ×4
SPYI $1 347 911 0,47% 25 389 $87 694 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 321 432 0,46% 3 649 $129 081 Вгору ×3
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1 313 285 0,46% 6 170 $-8 158 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 308 012 0,46% 3 996 $200 587 Вгору ×5
URA $1 279 799 0,45% 29 286 $-114 308 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 266 504 0,44% 1 078 $456 453 Вгору ×4
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 262 346 0,44% 4 238
MDYG $1 207 718 0,42% 10 775 $173 353 Вниз ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1 201 292 0,42% 6 332 $-63 403 Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 160 327 0,41% 6 414 $113 578 Вгору ×6
MDYV $1 097 817 0,38% 11 574 $101 388 Вниз ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1 079 759 0,38% 11 418 $-60 340 Вниз ×3
SMH SMH $1 075 812 0,38% 1 640 $436 978 Вниз ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $964 374 0,34% 2 828 $86 636 Вниз ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $932 627 0,33% 6 156 $18 187 Вгору ×6
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $931 090 0,33% 50 248 $451 862 Вгору ×1
CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $910 242 0,32% 24 325 $-39 708 Вниз ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $897 864 0,31% 660 $134 297 Вниз ×1
MO Altria Group, Inc. $893 763 0,31% 12 422 $74 035
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $890 914 0,31% 2 526 $138 519 Вгору ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $855 907 0,30% 20 215 $-148 420 Вгору ×2
MNRO Monro, Inc. - Common Stock $853 013 0,30% 49 855 $87 905 Вгору ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $831 039 0,29% 15 330 $36 534 Вгору ×1
IFRA $822 493 0,29% 13 047 $113 864 Вгору ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $817 343 0,29% 4 636 $377 280 Вгору ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $807 360 0,28% 3 789 $6 623 Вгору ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $798 345 0,28% 3 565 $58 694 Вниз ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $785 824 0,28% 1 040 $-114 150
BX Blackstone Inc. Common Stock $781 434 0,27% 6 641 $-7 991 Вниз ×1
RSP $772 636 0,27% 3 631 $379 776 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $769 475 0,27% 4 164 $186 308 Вниз ×1
IVV $765 396 0,27% 1 022 $294 052 Вгору ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $762 761 0,27% 2 712 $155 041 Вгору ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $718 843 0,25% 12 616 $104 567 Вгору ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $714 046 0,25% 13 429 $79 737 Вгору ×1
VFH $709 109 0,25% 5 388 $57 945 Вниз ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $698 127 0,24% 3 166 $-28 612 Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $696 154 0,24% 3 123 $-21 444
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $691 097 0,24% 11 994 $-9 483 Вгору ×5
ICOW $686 099 0,24% 16 481 $18 136 Вгору ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $678 579 0,24% 6 835 $464 672 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $677 793 0,24% 1 814 $248 283 Вгору ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $670 011 0,23% 6 104 $115 672 Вгору ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $667 938 0,23% 4 666 $56 599
NOBL $645 997 0,23% 11 503 $39 014 Вгору ×2

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
META $5 321 331 1,86% зростання ×3
QXO $3 994 272 1,40% зростання ×6
JEPI $3 472 229 1,22% зростання ×6
WMT $3 167 530 1,11% зростання ×5
UYLD $3 156 446 1,11% зростання ×6
CSCO $3 077 740 1,08% зростання ×6
VKTX $2 605 478 0,91% зростання ×6
PG $2 213 419 0,78% зростання ×6
CVX $2 097 039 0,73% зростання ×6
CARY $2 058 074 0,72% зростання ×5
V $1 818 209 0,64% зростання ×6
ABT $1 664 461 0,58% зростання ×5
XOM $1 612 535 0,56% зростання ×6
COWZ $1 528 222 0,54% зростання ×4
KO $1 363 387 0,48% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
COF $1 868 578 9 314 0,65%
MRVL $1 262 346 4 238 0,44%
HPE $568 713 12 607 0,20%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $530 419 2 369 0,19%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $523 739 2 369 0,18%
MP $504 090 9 000 0,18%
SOFI $412 390 23 000 0,14%
PH $344 298 352 0,12%
LIN $332 648 641 0,12%
SNDK $324 034 143 0,11%
SCHW $300 884 3 261 0,11%
OKLO $294 356 5 625 0,10%
ETN $288 057 676 0,10%
BRO $276 241 4 306 0,10%
ITW $269 023 995 0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
AMD Скорочено -626 +$3.0M
AAPL Куплено більше +85 +$2.0M
NVDA Скорочено -2K +$1.7M
SPY Куплено більше +94 +$1.7M
CRWD Скорочено -946 +$1.5M
CSCO Куплено більше +3K +$1.3M
AMZN Куплено більше +355 +$1.2M
GOOGL Скорочено -549 +$1.2M
ABBV Куплено більше +3K +$1.1M
GOOG Скорочено -179 +$1.1M

2 позиції приховані (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
AES 31 березня 2026 р. 108 717 $1 559 005 4,5%
UBER 30 червня 2026 р. 19 373 $1 393 504 10,4%
HON 30 червня 2026 р. 4 291 $969 907 -1,2%
OKE 30 червня 2026 р. 10 250 $926 498 11,6%
TEAM 31 березня 2026 р. 4 266 $691 689 157,5%
D 31 грудня 2025 р. 9 212 $563 498 16,5%
CIVI 31 березня 2025 р. 12 094 $554 742 Більше не відстежується
VRSN 31 грудня 2025 р. 1 840 $514 527 12,6%
CAVA 30 вересня 2025 р. 5 985 $504 117 19,2%
ROP 31 березня 2026 р. 1 128 $501 971 15,6%
SNOW 31 березня 2026 р. 2 149 $471 405 112,7%
GLW 30 червня 2026 р. 3 197 $434 743 -41,1%
NVO 31 березня 2025 р. 4 942 $425 111 -33,0%
CRWV 31 березня 2026 р. 5 760 $412 474 18,5%
OBDC 31 березня 2026 р. 31 500 $391 545 3,1%
CMG 31 грудня 2025 р. 9 553 $374 380 -7,4%
IVV 31 березня 2025 р. 633 $372 407 Більше не відстежується
DVN 30 червня 2025 р. 9 915 $370 837 55,4%
BAH 30 червня 2025 р. 3 367 $352 160 -24,8%
MRK 30 червня 2025 р. 3 902 $350 260 90,0%
IONQ 31 березня 2026 р. 6 950 $311 847 46,7%
QTUM 31 березня 2026 р. 2 805 $307 596
PLTR 31 березня 2026 р. 1 677 $298 048 19,4%
DKNG 31 березня 2026 р. 8 200 $282 572 20,7%
BINC 30 червня 2026 р. 5 108 $265 256 Більше не відстежується
MDY 31 березня 2025 р. 464 $264 561 Більше не відстежується
LDOS 31 березня 2026 р. 1 460 $263 384 -6,8%
FOUR 31 грудня 2025 р. 3 400 $263 160 -22,3%
APPF 31 березня 2026 р. 1 115 $259 405 37,5%
BA 30 вересня 2025 р. 1 238 $259 398 1,6%
BSX 30 червня 2026 р. 3 907 $245 164 20,6%
CMG 31 березня 2025 р. 4 043 $243 790 -31,7%
VWO 30 червня 2026 р. 4 499 $243 197 Більше не відстежується
MELI 31 грудня 2025 р. 104 $243 042 -4,8%
DIS 31 березня 2025 р. 2 151 $239 503 9,5%
OWL 31 березня 2025 р. 10 250 $238 415 -41,4%
ETH 31 березня 2025 р. 7 550 $237 750 Більше не відстежується
MP 31 березня 2026 р. 4 640 $234 413 11,7%
JEF 31 грудня 2025 р. 3 573 $233 742 -14,9%
MSTR 31 березня 2025 р. 774 $224 166 -61,1%
VRTX 30 вересня 2025 р. 495 $220 374 38,9%
EPR 30 вересня 2025 р. 3 769 $219 565 5,6%
ALB 31 березня 2025 р. 2 510 $216 099 86,9%
AON 31 березня 2026 р. 609 $214 904 8,6%
SBUX 30 вересня 2025 р. 2 342 $214 587 24,5%
SYY 31 березня 2026 р. 2 893 $213 189 18,0%
DIS 30 червня 2026 р. 2 210 $213 036 12,2%
ASPN 30 червня 2025 р. 33 100 $211 509 -8,8%
CL 30 вересня 2025 р. 2 295 $208 574 13,9%
IWF 31 березня 2026 р. 438 $207 305 Більше не відстежується
ZS 31 березня 2025 р. 1 145 $206 569 -7,9%
MRVL 30 червня 2025 р. 3 351 $206 309 214,3%
TXN 30 вересня 2025 р. 993 $206 133 44,8%
TROW 31 березня 2026 р. 2 004 $205 175 24,8%
MPC 31 грудня 2025 р. 1 060 $204 397 124,1%
LYB 31 грудня 2025 р. 4 120 $202 039 57,6%
IBIT 31 березня 2026 р. 4 068 $201 976
MDLZ 30 червня 2025 р. 2 967 $201 344 -4,3%
VOO 31 грудня 2025 р. 328 $201 137 Більше не відстежується
XLV 30 червня 2025 р. 1 377 $201 021 Більше не відстежується
TSCO 30 червня 2026 р. 4 423 $200 354 10,4%
LYFT 30 червня 2026 р. 12 870 $171 171 19,6%
OGN 31 березня 2025 р. 10 131 $151 155 -7,8%
HELP 31 грудня 2025 р. 13 946 $82 142 49,5%
OXLCXXXX 31 березня 2025 р. 10 000 $50 700 Більше не відстежується
CGC 31 березня 2026 р. 10 049 $11 456 9,1%