LITTLEJOHN FINANCIAL SERVICES, INC.
CIK 2031637 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $137.6M
- Позиції
- 71
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 656 з 9 443 за вартістю 13F · топ 81.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +3.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 43,53%
- Вага топ-25 активів
- 71,92%
- Позиції понад 1%
- 37
- Ефективна кількість позицій
- 30,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 24,38% Оцін. купівлі $33 002 893 · продажі $34 031 608
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 54,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 25
- Збільшено
- 18
- Зменшено
- 25
- Закриті
- 15
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
11,7%
Industrials
7,3%
Retail
4,7%
Communication Services
4,0%
Healthcare
2,4%
Financials
2,0%
Financial Services
2,0%
Consumer products
1,9%
Consumer Discretionary
1,9%
Energy
1,7%
Інше/Невідоме
60,4%
Повний портфель 71 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $14 737 378 | 10,71% | 20 013 | $1 425 885 | Вниз ×4 | ||
| IBHF | $7 412 251 | 5,39% | 327 252 | $-6 310 742 | Вниз ×2 | ||
| IBHI | $6 671 461 | 4,85% | 285 227 | $805 125 | Вгору ×6 | ||
| ITA ITA | $5 932 614 | 4,31% | 24 472 | $662 705 | Вгору ×1 | ||
| DIA | $5 771 286 | 4,19% | 11 048 | ||||
| IBHH | $5 063 615 | 3,68% | 215 473 | $72 443 | Вгору ×1 | ||
| IGV | $4 617 530 | 3,36% | 50 966 | Вгору ×1 | |||
| IBMR | $3 303 179 | 2,40% | 142 624 | Вгору ×1 | |||
| IBDT | $3 208 868 | 2,33% | 127 084 | $38 699 | Вгору ×1 | ||
| IBB IBB | $3 183 801 | 2,31% | 16 740 | $293 155 | Вниз ×3 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $3 091 815 | 2,25% | 135 073 | $-83 530 | Вниз ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 883 570 | 2,10% | 22 440 | $10 382 | Вниз ×4 | ||
| EEM | $2 872 956 | 2,09% | 41 996 | $59 079 | Вниз ×3 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2 753 186 | 2,00% | 8 080 | $-50 747 | Вниз ×3 | ||
| V Visa Inc. | $2 751 175 | 2,00% | 8 019 | $244 271 | Вниз ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $2 750 059 | 2,00% | 44 746 | $313 670 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 734 117 | 1,99% | 9 449 | $312 997 | Вниз ×4 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2 672 696 | 1,94% | 11 992 | $-155 120 | Вниз ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 461 783 | 1,79% | 16 788 | $196 485 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 446 407 | 1,78% | 21 600 | $-365 864 | Вниз ×1 | ||
| JEPI | $2 349 264 | 1,71% | 41 595 | $195 371 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 339 832 | 1,70% | 8 656 | $-294 068 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 330 857 | 1,69% | 6 522 | $375 071 | Вниз ×3 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $2 320 584 | 1,69% | 15 106 | Вгору ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 308 097 | 1,68% | 6 188 | $458 126 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 302 437 | 1,67% | 2 461 | $-581 468 | Вниз ×2 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $2 149 845 | 1,56% | 38 736 | $-802 232 | Вниз ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $2 139 483 | 1,55% | 4 201 | Вгору ×1 | |||
| TFLO | $2 133 404 | 1,55% | 42 137 | $-821 062 | Вниз ×4 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $2 132 116 | 1,55% | 86 848 | Вгору ×1 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 892 253 | 1,38% | 26 223 | $742 487 | Вгору ×2 | ||
| POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock | $1 780 402 | 1,29% | 6 217 | $-165 078 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $1 736 644 | 1,26% | 4 693 | $185 487 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 680 584 | 1,22% | 7 051 | $40 612 | Вниз ×6 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $1 580 681 | 1,15% | 6 056 | Вгору ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 548 296 | 1,13% | 7 738 | $234 018 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $1 389 669 | 1,01% | 5 873 | $118 449 | Вниз ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 362 120 | 0,99% | 11 675 | $163 595 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 087 147 | 0,79% | 1 930 | $-76 171 | Вниз ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1 039 976 | 0,76% | 6 638 | $-155 603 | Вгору ×2 | ||
| IBHG | $947 188 | 0,69% | 42 898 | $534 972 | Вгору ×3 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $764 356 | 0,56% | 7 699 | Вгору ×1 | |||
| IVV | $753 383 | 0,55% | 1 006 | $-120 612 | Вниз ×2 | ||
| IBD | $743 953 | 0,54% | 31 298 | Вгору ×1 | |||
| PTL | $704 926 | 0,51% | 2 464 | Вгору ×1 | |||
| IBDR | $650 398 | 0,47% | 26 843 | $-227 188 | Вниз ×1 | ||
| SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock | $642 442 | 0,47% | 14 292 | $34 659 | Вгору ×2 | ||
| PHYS | $635 380 | 0,46% | 21 060 | $-110 986 | |||
| IONQ IonQ, Inc. Common Stock | $606 791 | 0,44% | 11 393 | Вгору ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $537 994 | 0,39% | 3 853 | ||||
| SPY SPY | $495 109 | 0,36% | 663 | $63 934 | |||
| VOO | $458 789 | 0,33% | 668 | $148 063 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $418 601 | 0,30% | 349 | $12 982 | Вниз ×3 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $408 515 | 0,30% | 1 354 | Вгору ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $395 197 | 0,29% | 912 | $116 798 | Вниз ×1 | ||
| WWJD | $301 189 | 0,22% | 7 899 | Вгору ×1 | |||
| ISMD | $299 632 | 0,22% | 5 993 | Вгору ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $283 905 | 0,21% | 675 | $-2 714 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $255 098 | 0,19% | 221 | Вгору ×1 | |||
| ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares | $236 934 | 0,17% | 4 963 | Вгору ×1 | |||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $235 370 | 0,17% | 4 846 | $-67 140 | Вгору ×1 | ||
| RDW Redwire Corporation Common Stock | $229 471 | 0,17% | 18 763 | Вгору ×1 | |||
| KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock | $224 220 | 0,16% | 4 497 | Вгору ×1 | |||
| IWB | $216 626 | 0,16% | 529 | $9 465 | Вниз ×1 | ||
| GLRY | $211 678 | 0,15% | 4 845 | Вгору ×1 | |||
| BIBL | $211 551 | 0,15% | 3 655 | Вгору ×1 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $207 101 | 0,15% | 480 | Вгору ×1 | |||
| FDLS | $202 769 | 0,15% | 4 797 | Вгору ×1 | |||
| SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock | $200 600 | 0,15% | 20 000 | Вгору ×1 | |||
| MED MEDIFAST INC Common Stock | $146 779 | 0,11% | 13 834 | Вгору ×1 | |||
| XRPI Volatility Shares Trust XRP ETF | $58 456 | 0,04% | 10 184 | $-18 739 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IBHI | $6 671 461 | 4,85% | зростання ×6 |
| IBHG | $947 188 | 0,69% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| DIA | $5 771 286 | 11 048 | 4,19% |
| IGV | $4 617 530 | 50 966 | 3,36% |
| IBMR | $3 303 179 | 142 624 | 2,40% |
| FTNT | $2 320 584 | 15 106 | 1,69% |
| NOC | $2 139 483 | 4 201 | 1,55% |
| CMCSA | $2 132 116 | 86 848 | 1,55% |
| INTU | $1 580 681 | 6 056 | 1,15% |
| NOW | $764 356 | 7 699 | 0,56% |
| IBD | $743 953 | 31 298 | 0,54% |
| PTL | $704 926 | 2 464 | 0,51% |
| IONQ | $606 791 | 11 393 | 0,44% |
| INTC | $537 994 | 3 853 | 0,39% |
| KLAC | $408 515 | 1 354 | 0,30% |
| WWJD | $301 189 | 7 899 | 0,22% |
| ISMD | $299 632 | 5 993 | 0,22% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IBHF | Скорочено | -271K | -$6.3M |
| QQQ | Скорочено | -3K | +$1.4M |
| TFLO | Скорочено | -16K | -$821K |
| IBHI | Куплено більше | +33K | +$805K |
| BKR | Скорочено | -10K | -$802K |
| UBER | Куплено більше | +10K | +$742K |
| ITA | Куплено більше | +381 | +$663K |
| COST | Скорочено | -433 | -$581K |
| IBHG | Куплено більше | +24K | +$535K |
| MSFT | Куплено більше | +1K | +$458K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XLV | 30 вересня 2025 р. | 37 631 | $5 072 285 | Більше не відстежується |
| USMV | 30 червня 2026 р. | 54 216 | $5 027 975 | Більше не відстежується |
| DIA | 30 червня 2025 р. | 11 861 | $4 980 128 | Більше не відстежується |
| IBDU | 30 червня 2026 р. | 143 958 | $3 348 473 | Більше не відстежується |
| INTC | 31 березня 2025 р. | 159 574 | $3 199 461 | 300,4% |
| IBDQ | 31 березня 2025 р. | 119 163 | $2 985 033 | Більше не відстежується |
| IYK | 30 червня 2026 р. | 39 261 | $2 749 424 | Більше не відстежується |
| PEP | 31 грудня 2025 р. | 18 174 | $2 552 333 | -0,9% |
| PG | 31 грудня 2025 р. | 16 234 | $2 494 373 | 0,7% |
| CF | 30 червня 2026 р. | 18 568 | $2 410 874 | 16,8% |
| ADP | 31 березня 2026 р. | 8 986 | $2 311 518 | 37,5% |
| LMT | 30 вересня 2025 р. | 4 941 | $2 288 516 | 16,8% |
| GIS | 30 червня 2025 р. | 36 925 | $2 207 756 | -23,1% |
| APD | 31 березня 2026 р. | 8 873 | $2 191 814 | 6,1% |
| XYLD | 31 березня 2026 р. | 53 125 | $2 158 488 | Більше не відстежується |
| GD | 30 вересня 2025 р. | 7 337 | $2 139 909 | 14,9% |
| AJG | 31 березня 2025 р. | 7 346 | $2 085 162 | -24,6% |
| CHD | 30 вересня 2025 р. | 21 572 | $2 073 333 | 12,9% |
| BKH | 30 вересня 2025 р. | 36 780 | $2 063 364 | 19,7% |
| CAT | 30 вересня 2025 р. | 5 225 | $2 028 475 | 69,4% |
| CNI | 30 вересня 2025 р. | 19 270 | $2 004 851 | 35,3% |
| IEZ | 30 червня 2026 р. | 67 553 | $1 955 666 | Більше не відстежується |
| DPZ | 30 вересня 2025 р. | 3 987 | $1 796 744 | -22,5% |
| ROP | 31 березня 2025 р. | 3 408 | $1 771 670 | -30,6% |
| BLK | 30 вересня 2025 р. | 1 627 | $1 707 130 | -1,2% |
| PSA | 31 березня 2025 р. | 5 642 | $1 689 300 | 8,8% |
| RSP | 30 вересня 2025 р. | 8 891 | $1 615 850 | Більше не відстежується |
| SLB | 31 грудня 2025 р. | 45 834 | $1 575 311 | 41,0% |
| PKG | 30 вересня 2025 р. | 8 063 | $1 519 400 | 15,5% |
| ICLR | 30 червня 2025 р. | 8 462 | $1 480 765 | 21,6% |
| CRWD | 30 червня 2026 р. | 2 988 | $1 166 422 | 3,7% |
| SMCI | 31 грудня 2025 р. | 24 230 | $1 161 587 | 27,5% |
| ASML | 31 березня 2026 р. | 1 044 | $1 117 360 | 32,7% |
| UPS | 30 червня 2025 р. | 10 022 | $1 102 320 | 1,2% |
| CPRT | 31 грудня 2025 р. | 24 466 | $1 100 217 | -13,1% |
| ADBE | 30 червня 2026 р. | 4 425 | $1 075 630 | 33,6% |
| ODFL | 31 грудня 2025 р. | 7 424 | $1 045 210 | 29,2% |
| MGM | 31 березня 2025 р. | 30 140 | $1 044 351 | 44,5% |
| ULTA | 31 березня 2025 р. | 2 387 | $1 038 178 | 43,0% |
| DKNG | 31 березня 2026 р. | 29 830 | $1 027 956 | 20,7% |
| ETHA | 31 березня 2026 р. | 44 926 | $1 007 690 | |
| AMAT | 31 березня 2025 р. | 5 729 | $931 707 | 240,4% |
| SYM | 30 червня 2025 р. | 44 982 | $909 086 | 6,4% |
| SMCI | 30 червня 2025 р. | 25 041 | $857 404 | -23,9% |
| CRWV | 30 червня 2026 р. | 9 675 | $749 509 | -7,8% |
| ORCL | 30 червня 2026 р. | 4 114 | $605 211 | -2,7% |
| HOOD | 30 червня 2026 р. | 7 866 | $545 117 | -2,2% |
| DUOL | 31 грудня 2025 р. | 1 431 | $460 607 | -16,0% |
| TTD | 30 червня 2026 р. | 19 694 | $446 850 | -25,5% |
| BIL | 30 червня 2026 р. | 4 276 | $391 853 | Більше не відстежується |
| TXN | 31 березня 2026 р. | 2 122 | $368 146 | 37,0% |
| OUNZ | 30 вересня 2025 р. | 10 000 | $318 900 | Більше не відстежується |
| BA | 30 червня 2026 р. | 1 520 | $302 526 | 1,3% |
| PSLV | 30 червня 2026 р. | 11 830 | $288 534 | Більше не відстежується |
| IBHE | 31 грудня 2025 р. | 12 316 | $285 978 | Більше не відстежується |
| MSTR | 31 грудня 2025 р. | 800 | $257 768 | -26,2% |
| NFLX | 30 червня 2026 р. | 2 679 | $257 586 | 13,0% |
| HUM | 30 вересня 2025 р. | 1 004 | $245 458 | 47,1% |
| JPM | 30 вересня 2025 р. | 820 | $237 726 | 12,6% |
| BRKB | 30 червня 2025 р. | 440 | $234 335 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 вересня 2025 р. | 697 | $217 443 | 13,6% |
| IEP | 30 червня 2025 р. | 24 000 | $217 440 | -18,6% |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 516 | $209 078 | -1,8% |
| PSEC | 30 вересня 2025 р. | 58 936 | $187 416 | -16,9% |
| PSLV | 31 березня 2025 р. | 14 965 | $144 412 | Більше не відстежується |
| AG | 30 червня 2025 р. | 10 115 | $67 669 | 155,9% |