Розбивка за секторами

04
Technology 12,9%
Financials 8,0%
Communication Services 6,2%
Industrials 6,2%
Healthcare 5,0%
Retail 3,5%
Energy 2,8%
Consumer Staples 1,5%
Consumer products 1,1%
Consumer Discretionary 0,9%
Utilities 0,8%
Real Estate 0,4%
Materials 0,4%
Інше/Невідоме 50,2%

Повний портфель 341 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Trust $190 780 251 8,49% 254 751 $21 740 291 Вниз ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $85 132 993 3,79% 542 352 $-3 593 587 Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $79 418 186 3,53% 274 474 $8 383 626 Вниз ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $72 574 103 3,23% 760 416 $8 854 628 Вгору ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $67 802 219 3,02% 951 649 $9 281 736 Вгору ×6
AGG iShares Trust $67 168 188 2,99% 678 593 $19 151 488 Вгору ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $57 979 493 2,58% 1 713 342 $12 919 112 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $57 399 747 2,55% 153 883 $1 678 707 Вгору ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $54 457 212 2,42% 154 129 $9 269 885 Вниз ×1
IJH iShares Trust $51 993 185 2,31% 674 296 $8 660 940 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $45 378 474 2,02% 226 813 $6 990 532 Вгору ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $44 770 095 1,99% 136 772 $4 038 440 Вниз ×1
IJR iShares Trust $40 172 385 1,79% 270 876 $7 279 835 Вгору ×6
IEMG iShares, Inc. $38 338 388 1,71% 462 841 $6 991 971 Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $34 125 499 1,52% 143 176 $4 239 313 Вниз ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $32 012 214 1,42% 46 610 $15 712 245 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $29 437 164 1,31% 250 613 $8 967 984 Вниз ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $29 395 048 1,31% 77 820 $5 650 988 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $28 021 718 1,25% 38 765 $8 258 597 Вниз ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF $28 019 996 1,25% 234 464 $7 471 444 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $27 394 399 1,22% 76 656 $4 965 132 Вниз ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $26 259 339 1,17% 192 068 $-6 491 827 Вниз ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $25 928 124 1,15% 881 010 $2 174 741 Вниз ×3
SOXX iShares Trust $23 908 561 1,06% 37 319 $13 164 008 Вгору ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $23 904 435 1,06% 410 725 $614 647 Вгору ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $23 365 031 1,04% 41 480 $755 145 Вгору ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $22 700 795 1,01% 106 692 $2 868 222 Вгору ×1
SPY SPY $22 479 867 1,00% 30 103 $3 319 031 Вгору ×1
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $22 055 776 0,98% 443 065 $399 151 Вгору ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $20 661 873 0,92% 48 493 $3 255 505 Вниз ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $20 112 800 0,90% 19 886 $2 889 188 Вниз ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $19 796 787 0,88% 62 928 $1 644 611 Вниз ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $18 471 891 0,82% 191 260 $632 864 Вниз ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $18 187 369 0,81% 308 356 $231 138 Вгору ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $18 082 480 0,80% 123 386 $-289 048 Вниз ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $17 954 765 0,80% 85 888 $3 470 136 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $17 602 273 0,78% 106 186 $-9 536 594 Вниз ×1
EAGL 2023 ETF Series Trust $17 534 516 0,78% 545 058 $953 852
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $16 298 565 0,73% 32 508 $604 995 Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $15 786 364 0,70% 104 201 $-819 561 Вгору ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $15 669 466 0,70% 34 159 $625 193 Вгору ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $15 561 217 0,69% 82 021 $-592 841 Вниз ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $13 932 603 0,62% 87 807 $1 587 455 Вгору ×4
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $13 625 100 0,61% 150 394 $2 734 458 Вгору ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $13 096 790 0,58% 53 191 $2 158 123 Вгору ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $12 904 562 0,57% 101 942 $-406 537 Вгору ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $12 887 499 0,57% 72 296 $542 841 Вгору ×1
GVI iShares Trust $12 249 729 0,55% 115 460 $170 779 Вгору ×1
TT Trane Technologies plc $12 122 492 0,54% 24 683 $1 760 669 Вниз ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $12 104 137 0,54% 47 660 $385 021 Вниз ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $12 100 280 0,54% 82 514 $276 068 Вгору ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11 785 621 0,52% 91 716 $763 817 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $11 036 552 0,49% 36 580 $4 618 317 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $11 014 741 0,49% 60 885 $860 352 Вниз ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $10 356 334 0,46% 26 779 $2 449 742 Вниз ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $10 339 870 0,46% 128 334 $915 771 Вгору ×1
V Visa Inc. $10 065 428 0,45% 29 338 $1 686 475 Вгору ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF $10 051 551 0,45% 108 102 $1 369 318 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9 852 118 0,44% 8 214 $2 192 273 Вниз ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9 757 969 0,43% 26 947 $256 260 Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9 339 725 0,42% 26 482 $704 884 Вгору ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9 285 928 0,41% 8 720 $1 801 757 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8 854 048 0,39% 65 389 $-1 368 072 Вниз ×2
CB Chubb Limited Common Stock $8 765 715 0,39% 25 725 $427 122 Вгору ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $8 719 867 0,39% 39 548 $-565 228 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $8 499 798 0,38% 20 450 $2 959 767 Вниз ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $8 315 120 0,37% 50 829 $-202 221 Вгору ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $8 302 752 0,37% 138 103 $773 939 Вгору ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8 186 032 0,36% 16 069 $-1 203 771 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7 694 431 0,34% 67 936 $-1 147 221 Вниз ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7 343 036 0,33% 29 181 $679 421 Вниз ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $7 153 547 0,32% 83 677 $402 258 Вниз ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $6 861 372 0,31% 49 890 $1 218 314
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $6 724 575 0,30% 6 875 $531 305 Вниз ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $6 557 333 0,29% 86 156 $-173 679 Вниз ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $6 136 357 0,27% 3 142 $-264 293 Вниз ×3
SLB SLB Limited Common Shares $5 938 485 0,26% 127 738 $-522 523 Вгору ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $5 931 634 0,26% 99 374 $204 442 Вниз ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $5 832 622 0,26% 75 008 $-924 645 Вгору ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $5 541 707 0,25% 44 630 $74 833 Вгору ×2
IWV iShares Russell 3000 Fund $5 463 890 0,24% 12 814 $766 633 Вгору ×1
MO Altria Group, Inc. $5 409 655 0,24% 75 186 $400 664 Вниз ×2
NEAR iShares U.S. ETF Trust $5 299 745 0,24% 104 614 $-1 304 687 Вниз ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5 214 250 0,23% 216 527 $-1 492 786 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 984 613 0,22% 61 334 $273 392 Вниз ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4 936 672 0,22% 18 263 $-802 376 Вниз ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4 725 431 0,21% 57 174 $-57 850 Вниз ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4 663 111 0,21% 32 575 $387 797 Вниз ×5
SAP SAP SE ADS $4 653 336 0,21% 30 194 $203 417 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4 530 325 0,20% 54 820 $110 696 Вниз ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $4 443 884 0,20% 19 814 $237 571 Вниз ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $4 395 224 0,20% 31 478 $2 938 905 Вниз ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 372 865 0,19% 82 336 $-691 254 Вниз ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 340 705 0,19% 117 730 $686 403 Вниз ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4 158 528 0,19% 18 569 $363 938 Вниз ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4 108 197 0,18% 14 609 $567 121
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $4 092 777 0,18% 81 222 $384 993
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3 876 894 0,17% 20 980 $994 926 Вниз ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3 872 906 0,17% 10 933 $68 312 Вниз ×6
AXP American Express Company Common Stock $3 835 755 0,17% 11 340 $405 632

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IXUS $72 574 103 3,23% зростання ×6
VEA $67 802 219 3,02% зростання ×6
AGG $67 168 188 2,99% зростання ×3
MSFT $57 399 747 2,55% зростання ×4
IJH $51 993 185 2,31% зростання ×3
NVDA $45 378 474 2,02% зростання ×4
IJR $40 172 385 1,79% зростання ×6
IEMG $38 338 388 1,71% зростання ×6
VGSH $23 904 435 1,06% зростання ×6
META $23 365 031 1,04% зростання ×4
VUSB $22 055 776 0,98% зростання ×6
VGIT $18 187 369 0,81% зростання ×6
XLV $13 932 603 0,62% зростання ×4
IGV $13 625 100 0,61% зростання ×6
DUK $12 904 562 0,57% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SPHD $871 854 17 149 0,04%
AKRE $806 626 15 165 0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $785 491 5 791 0,03%
FGD $767 894 24 004 0,03%
NOBL $758 287 13 502 0,03%
TDTT $452 946 18 944 0,02%
DELL $374 507 868 0,02%
SPHQ $249 153 2 765 0,01%
IBKR $237 097 2 724 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $219 198 979 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $216 437 979 0,01%
VYM $210 246 1 330 0,01%
NUE $200 475 900 0,01%
TIP $95 708 875 0,00%
IXN $21 672 150 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Скорочено -4K +$21.7M
AGG Куплено більше +195K +$19.2M
VOO Куплено більше +19K +$15.7M
SOXX Куплено більше +5K +$13.2M
SCHG Куплено більше +166K +$12.9M
CVX Скорочено -25K -$9.5M
VEA Куплено більше +38K +$9.3M
GOOG Скорочено -3K +$9.3M
CSCO Скорочено -13K +$9.0M
IXUS Куплено більше +25K +$8.9M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
VTHR 30 вересня 2025 р. 36 664 $10 000 106
ADBE 30 червня 2025 р. 15 855 $6 080 868 -38,7%
SW 31 грудня 2025 р. 29 683 $1 263 605 8,8%
DD 30 червня 2026 р. 17 383 $796 141 -3,3%
BRK-A (задекларовано як BRKA) 30 червня 2026 р. 1 $718 140 Більше не відстежується
IAU 31 грудня 2025 р. 8 188 $595 841 -4,1%
SXT 30 червня 2025 р. 7 040 $523 987 30,5%
MDY 31 грудня 2025 р. 872 $519 738
STZ 31 грудня 2025 р. 3 486 $469 460 -19,0%
HON 30 червня 2026 р. 2 024 $457 485 -4,2%
HRL 31 грудня 2025 р. 18 410 $455 463 -14,7%
MICC 31 березня 2026 р. 28 033 $444 341 15,1%
JEPQ 31 березня 2026 р. 6 013 $349 476
PGR 30 вересня 2025 р. 1 151 $307 156 -15,4%
FDX 30 червня 2025 р. 1 249 $306 203 26,3%
QQEW 31 березня 2026 р. 2 060 $292 786
GIS 31 грудня 2025 р. 5 763 $290 570 -32,0%
BSX 31 березня 2026 р. 3 035 $289 387 -31,5%
SWK 31 грудня 2025 р. 3 876 $288 103 20,1%
DLY 31 грудня 2025 р. 18 380 $277 170 -8,0%
IEZ 30 червня 2025 р. 12 841 $250 400
OTIS 31 березня 2026 р. 2 727 $238 203 -16,1%
TIXT 31 грудня 2025 р. 50 000 $224 000 Більше не відстежується
TMUS 31 грудня 2025 р. 916 $219 272 -19,1%
FCX 30 вересня 2025 р. 5 000 $216 750 84,5%
GLD 30 червня 2026 р. 500 $215 145
TMUS 30 червня 2026 р. 1 020 $214 231 -2,1%
KMX 30 вересня 2025 р. 3 185 $214 064 20,6%
WTRG 30 червня 2025 р. 5 350 $211 486 4,2%
KHC 30 червня 2026 р. 9 402 $211 451 -7,2%
IBKR 31 грудня 2025 р. 3 024 $208 081 37,1%
CMCSA 30 червня 2026 р. 7 199 $206 683 -12,5%
AFG 31 грудня 2025 р. 1 400 $204 008 1,6%
FAST 30 червня 2025 р. 2 589 $200 777 20,0%
INTU 30 вересня 2025 р. 255 $200 545 -57,9%
PDO 30 червня 2026 р. 12 050 $155 807 -9,0%
DGRO 30 вересня 2025 р. 1 768 $113 046
ICSH 30 вересня 2025 р. 1 107 $56 136
EFG 30 червня 2026 р. 487 $54 237
IQLT 30 вересня 2025 р. 1 125 $48 623
FTHI 30 червня 2026 р. 2 000 $45 900
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 березня 2026 р. 555 $36 297 4,8%
SCHR 31 грудня 2025 р. 590 $14 827 -5,1%
EFV 31 грудня 2025 р. 204 $13 837
CMF 30 вересня 2025 р. 117 $6 522
TBIL 30 червня 2026 р. 60 $2 992
EMB 30 вересня 2025 р. 24 $2 223
ITOT 31 березня 2026 р. 2 $297 18,1%
DFSD 31 грудня 2025 р. 2 $77