LVM CAPITAL MANAGEMENT LTD/MI
CIK 1053054 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.2M
- Позиції
- 163
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#9 148 з 9 443 за вартістю 13F · топ 96.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 48,05%
- Вага топ-25 активів
- 75,94%
- Позиції понад 1%
- 29
- Ефективна кількість позицій
- 30,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,45% Оцін. купівлі $50 222 · продажі $66 275
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 73,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 15
- Збільшено
- 30
- Зменшено
- 49
- Закриті
- 11
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
30,6%
Healthcare
16,7%
Industrials
7,9%
Financial Services
5,9%
Communication Services
4,2%
Retail
3,8%
Communications
3,7%
Consumer products
2,4%
Financials
2,3%
Utilities
2,1%
Energy
1,6%
Consumer Staples
1,4%
Real Estate
1,2%
Consumer Discretionary
0,3%
Materials
0,1%
Packaging
0,1%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
15,8%
Повний портфель 163 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $105 457 | 8,83% | 364 448 | $12 242 | Вниз ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $87 964 | 7,36% | 232 862 | $14 026 | Вниз ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $62 945 | 5,27% | 168 745 | $193 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $60 596 | 5,07% | 50 521 | $13 969 | Вниз ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $47 651 | 3,99% | 65 908 | $23 584 | Вниз ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $45 795 | 3,83% | 128 145 | $8 486 | Вниз ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $44 462 | 3,72% | 378 528 | $14 196 | Вниз ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $43 527 | 3,64% | 172 974 | $6 234 | Вгору ×6 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $39 727 | 3,32% | 190 045 | $8 218 | Вниз ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $36 002 | 3,01% | 141 759 | $1 285 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $34 029 | 2,85% | 248 897 | Вгору ×1 | |||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $27 902 | 2,34% | 291 804 | $2 642 | Вгору ×2 | ||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $27 144 | 2,27% | 160 036 | $7 759 | Вниз ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $26 955 | 2,26% | 79 690 | $2 848 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $26 600 | 2,23% | 181 395 | $381 | Вниз ×1 | ||
| IAU | $22 622 | 1,89% | 299 586 | $-3 924 | Вниз ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $20 446 | 1,71% | 40 145 | $-6 125 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 46434v456) | $19 848 | 1,66% | 400 574 | $1 355 | Вгору ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $19 704 | 1,65% | 62 584 | $1 957 | Вгору ×3 | ||
| IDA IDACORP, Inc. Common Stock | $19 534 | 1,63% | 129 107 | $1 275 | Вгору ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $19 135 | 1,60% | 56 112 | $9 878 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $18 970 | 1,59% | 57 953 | $1 946 | Вгору ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $17 823 | 1,49% | 89 075 | $2 326 | Вгору ×3 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $16 350 | 1,37% | 31 250 | $1 061 | Вгору ×6 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $16 134 | 1,35% | 157 712 | $1 548 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $16 086 | 1,35% | 67 491 | $2 163 | Вгору ×3 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $15 325 | 1,28% | 99 761 | $7 161 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $13 018 | 1,09% | 17 432 | $1 427 | Вниз ×6 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $12 411 | 1,04% | 24 986 | $877 | Вниз ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $10 793 | 0,90% | 83 199 | $-1 062 | Вгору ×2 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $10 564 | 0,88% | 190 239 | $-3 746 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $10 550 | 0,88% | 29 133 | $90 | Вниз ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $10 418 | 0,87% | 29 539 | $62 | Вниз ×4 | ||
| DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | $8 813 | 0,74% | 148 480 | $1 182 | Вгору ×2 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $8 146 | 0,68% | 45 364 | $-176 | Вниз ×6 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $8 105 | 0,68% | 336 569 | $-1 331 | Вгору ×6 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $7 998 | 0,67% | 110 834 | $216 | Вгору ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $6 883 | 0,58% | 30 883 | $-214 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $6 346 | 0,53% | 38 284 | $-1 612 | Вниз ×6 | ||
| SPTM | $6 053 | 0,51% | 66 672 | $864 | Вгору ×4 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $6 023 | 0,50% | 63 103 | $728 | Вгору ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $5 394 | 0,45% | 74 967 | $447 | Вниз ×3 | ||
| SCHD | $4 757 | 0,40% | 150 001 | $324 | Вгору ×2 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $4 501 | 0,38% | 72 646 | $298 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $4 382 | 0,37% | 24 223 | $384 | Вгору ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $4 325 | 0,36% | 8 490 | $-1 108 | Вниз ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 735 | 0,31% | 10 570 | $670 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $3 500 | 0,29% | 18 372 | $1 060 | Вгору ×1 | ||
| DHS | $3 261 | 0,27% | 28 687 | $86 | Вниз ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3 204 | 0,27% | 11 395 | $418 | Вниз ×4 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $3 199 | 0,27% | 38 276 | $422 | Вниз ×5 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $3 118 | 0,26% | 22 331 | $2 106 | Вниз ×2 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $3 004 | 0,25% | 3 780 | $253 | |||
| GLD | $2 754 | 0,23% | 7 475 | $-462 | |||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $2 694 | 0,23% | 47 787 | $441 | Вниз ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2 586 | 0,22% | 28 496 | $-340 | |||
| IWF | $2 472 | 0,21% | 19 908 | $350 | Вгору ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $2 413 | 0,20% | 13 754 | $-565 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2 353 | 0,20% | 17 381 | $-346 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 307 | 0,19% | 2 166 | $772 | |||
| BRKB | $2 269 | 0,19% | 4 535 | $65 | Вниз ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 174 | 0,18% | 26 748 | $73 | Вниз ×1 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $1 959 | 0,16% | 16 136 | $453 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 906 | 0,16% | 21 716 | $-111 | |||
| XLV XLV | $1 638 | 0,14% | 10 321 | $184 | Вгору ×6 | ||
| SMH SMH | $1 613 | 0,14% | 2 460 | $576 | Вниз ×6 | ||
| LIEN Chicago Atlantic BDC, Inc. - Common Stock | $1 576 | 0,13% | 161 326 | $69 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 528 | 0,13% | 11 893 | $67 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 454 | 0,12% | 7 662 | $-24 | |||
| XNTK | $1 450 | 0,12% | 3 711 | $514 | Вгору ×5 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 329 | 0,11% | 2 095 | $149 | |||
| PHYS | $1 307 | 0,11% | 43 325 | $-228 | |||
| IJH | $1 179 | 0,10% | 15 286 | $147 | |||
| VWO | $1 131 | 0,09% | 18 941 | $97 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 088 | 0,09% | 19 100 | $157 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $1 073 | 0,09% | 3 251 | $125 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $1 066 | 0,09% | 6 584 | $110 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 014 | 0,08% | 2 440 | $354 | |||
| IJR | $977 | 0,08% | 6 586 | $158 | |||
| VIG | $950 | 0,08% | 4 016 | $86 | |||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $917 | 0,08% | 9 606 | $596 | Вгору ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $911 | 0,08% | 3 372 | $-137 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $879 | 0,07% | 6 941 | $-30 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $842 | 0,07% | 4 950 | $5 | |||
| V Visa Inc. | $809 | 0,07% | 2 357 | $97 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $806 | 0,07% | 1 891 | $144 | Вгору ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $804 | 0,07% | 3 267 | $124 | |||
| MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock | $797 | 0,07% | 13 877 | $91 | Вниз ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $790 | 0,07% | 4 676 | $-62 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $762 | 0,06% | 9 745 | $-209 | Вниз ×6 | ||
| SPDW | $761 | 0,06% | 15 100 | $72 | |||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $751 | 0,06% | 6 300 | $104 | |||
| BRKA | $749 | 0,06% | 1 | $31 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $734 | 0,06% | 5 011 | $-18 | Вниз ×3 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $731 | 0,06% | 12 694 | $-39 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $703 | 0,06% | 3 705 | Вгору ×1 | |||
| MRNA Moderna, Inc. - Common Stock | $696 | 0,06% | 9 941 | $191 | Вгору ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $691 | 0,06% | 3 100 | $116 | Вниз ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $667 | 0,06% | 713 | $-53 | Вниз ×1 | ||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $666 | 0,06% | 7 445 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| ABBV | $43 527 | 3,64% | зростання ×6 |
| None | $19 848 | 1,66% | зростання ×6 |
| SYK | $19 704 | 1,65% | зростання ×3 |
| IDA | $19 534 | 1,63% | зростання ×6 |
| JPM | $18 970 | 1,59% | зростання ×6 |
| NVDA | $17 823 | 1,49% | зростання ×3 |
| HUBB | $16 350 | 1,37% | зростання ×6 |
| AMZN | $16 086 | 1,35% | зростання ×3 |
| PFE | $8 105 | 0,68% | зростання ×6 |
| SPTM | $6 053 | 0,51% | зростання ×4 |
| XLV | $1 638 | 0,14% | зростання ×6 |
| XNTK | $1 450 | 0,12% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $34 029 | 248 897 | 2,85% |
| AZN | $703 | 3 705 | 0,06% |
| BLDR | $666 | 7 445 | 0,06% |
| ARE | $617 | 11 675 | 0,05% |
| D | $613 | 8 980 | 0,05% |
| IP | $612 | 16 070 | 0,05% |
| BBY | $600 | 7 905 | 0,05% |
| WMB | $595 | 7 999 | 0,05% |
| MU | $586 | 508 | 0,05% |
| TTD | $578 | 31 990 | 0,05% |
| HPQ | $572 | 26 075 | 0,05% |
| AMD | $301 | 519 | 0,03% |
| VGT | $239 | 2 002 | 0,02% |
| ONEQ | $235 | 2 281 | 0,02% |
| LRCX | $217 | 500 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2026 р. | 249 646 | $42 355 | 22,5% |
| ICLR | 31 березня 2026 р. | 32 257 | $5 878 | 59,9% |
| SBUX | 31 грудня 2025 р. | 41 557 | $3 516 | 25,1% |
| CRM | 30 червня 2026 р. | 13 120 | $2 449 | 31,3% |
| CMA | 31 березня 2026 р. | 28 107 | $2 443 | Більше не відстежується |
| UAL | 31 березня 2025 р. | 10 605 | $1 030 | 64,1% |
| DG | 30 вересня 2025 р. | 6 510 | $745 | 18,0% |
| OKE | 31 березня 2025 р. | 6 765 | $679 | -2,2% |
| NRG | 30 червня 2025 р. | 7 058 | $674 | -25,4% |
| ZBRA | 31 березня 2025 р. | 1 665 | $643 | 24,6% |
| NEM | 30 вересня 2025 р. | 10 665 | $621 | 50,5% |
| ULTA | 30 червня 2025 р. | 1 640 | $601 | 12,0% |
| MCK | 30 вересня 2025 р. | 819 | $600 | 10,1% |
| EQT | 30 вересня 2025 р. | 10 214 | $596 | 0,2% |
| MTD | 30 червня 2025 р. | 503 | $594 | 21,5% |
| PWR | 30 червня 2026 р. | 1 072 | $589 | -6,8% |
| OMC | 31 березня 2025 р. | 6 795 | $585 | 5,2% |
| VRSN | 30 вересня 2025 р. | 2 011 | $581 | -2,2% |
| LRCX | 31 грудня 2025 р. | 4 230 | $566 | 79,6% |
| LYB | 30 червня 2026 р. | 6 970 | $562 | 29,6% |
| FMC | 30 червня 2025 р. | 13 135 | $554 | -73,8% |
| MNST | 31 грудня 2025 р. | 8 090 | $545 | -37,7% |
| VMC | 31 грудня 2025 р. | 1 755 | $540 | -4,7% |
| MGM | 30 червня 2026 р. | 14 450 | $535 | -10,4% |
| APA | 31 грудня 2025 р. | 21 900 | $532 | 82,4% |
| WYNN | 31 березня 2025 р. | 6 170 | $532 | 17,1% |
| DELL | 30 червня 2026 р. | 3 235 | $531 | 0,4% |
| NRG | 31 грудня 2025 р. | 3 268 | $529 | -24,7% |
| RL | 31 грудня 2025 р. | 1 688 | $529 | 5,3% |
| ROL | 30 вересня 2025 р. | 9 380 | $529 | -38,4% |
| CMI | 31 грудня 2025 р. | 1 250 | $528 | 18,0% |
| TGT | 30 червня 2025 р. | 5 055 | $528 | 62,5% |
| STZ | 30 червня 2026 р. | 3 510 | $527 | -4,9% |
| PCG | 30 червня 2026 р. | 29 455 | $518 | 7,7% |
| EQIX | 30 червня 2026 р. | 527 | $517 | 3,0% |
| AES | 31 березня 2026 р. | 35 685 | $512 | 4,5% |
| ED | 30 вересня 2025 р. | 4 992 | $501 | 8,2% |
| DVN | 31 березня 2026 р. | 13 445 | $492 | -1,8% |
| PODD | 31 грудня 2025 р. | 1 590 | $491 | -46,6% |
| FCX | 31 березня 2026 р. | 9 640 | $490 | 16,4% |
| DLTR | 31 березня 2026 р. | 3 937 | $484 | 18,4% |
| AIG | 31 березня 2026 р. | 5 615 | $480 | 0,3% |
| LUV | 31 березня 2026 р. | 11 570 | $478 | 8,3% |
| LULU | 31 березня 2026 р. | 2 295 | $477 | -23,2% |
| TDIV | 30 червня 2025 р. | 6 350 | $467 | |
| TKO | 31 березня 2026 р. | 2 230 | $466 | 0,4% |
| FCX | 31 березня 2025 р. | 12 130 | $462 | 80,7% |
| SMCI | 31 березня 2026 р. | 14 990 | $439 | 63,8% |
| TER | 30 червня 2025 р. | 5 010 | $414 | 320,6% |
| K | 31 грудня 2025 р. | 3 600 | $295 | Більше не відстежується |
| CDNS | 30 вересня 2025 р. | 925 | $285 | -10,2% |
| DG | 31 березня 2025 р. | 3 465 | $263 | 38,7% |
| BX | 31 березня 2025 р. | 1 443 | $249 | 2,4% |
| USB | 31 березня 2025 р. | 5 116 | $245 | 48,2% |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 688 | $241 | 12,7% |
| GIS | 31 березня 2026 р. | 5 105 | $237 | 7,0% |
| DTH | 31 грудня 2025 р. | 4 700 | $231 | Більше не відстежується |
| AEP | 30 червня 2025 р. | 2 033 | $222 | 22,5% |
| PH | 31 березня 2025 р. | 349 | $222 | 67,7% |
| USMV | 31 грудня 2025 р. | 2 280 | $217 | Більше не відстежується |
| TXN | 31 грудня 2025 р. | 1 168 | $215 | 53,3% |
| DIS | 30 червня 2026 р. | 2 216 | $214 | 12,2% |
| DTE | 31 грудня 2025 р. | 1 508 | $213 | 8,0% |
| BX | 31 грудня 2025 р. | 1 243 | $212 | -7,1% |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 470 | $211 | -7,1% |
| VTI | 31 березня 2025 р. | 730 | $211 | Більше не відстежується |
| EPD | 30 червня 2025 р. | 6 152 | $210 | 23,7% |
| DBEF | 31 грудня 2025 р. | 4 500 | $209 | Більше не відстежується |
| DTE | 30 червня 2025 р. | 1 508 | $209 | 5,2% |
| EMR | 31 березня 2025 р. | 1 689 | $209 | 41,7% |
| ONEQ | 31 березня 2026 р. | 2 281 | $208 | |
| GD | 31 березня 2025 р. | 775 | $204 | 43,7% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 903 | $204 | -1,2% |
| TT | 31 березня 2025 р. | 550 | $203 | 34,8% |
| DBEF | 30 червня 2025 р. | 4 621 | $200 | Більше не відстежується |
| ATOS | 31 березня 2026 р. | 21 000 | $12 | -52,0% |