LVM CAPITAL MANAGEMENT LTD/MI

CIK 1053054 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +100299.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів48,65%

Вага топ-25 активів76,08%

Позиції понад 1%30

Ефективна кількість позицій28,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q3 2026: 2,76% Оцін. купівлі $16 574 835 · продажі $19 971 345

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q3 2026 · 70,5% все ще утримуються

Нові позиції8

Збільшено48

Зменшено50

Закриті13

Вартість портфеля $1.2B #2 269 з 9 339 за вартістю 13F · топ 24.3%

Позиції 158

Станом на 30 вересня 2026 р.

Розбивка за секторами

Technology 31,7%

Healthcare 16,9%

Financials 7,7%

Industrials 7,5%

Communication Services 7,4%

Retail 3,5%

Consumer products 2,3%

Utilities 1,8%

Energy 1,8%

Consumer Staples 1,4%

Real Estate 1,1%

Consumer Discretionary 0,6%

Materials 0,2%

Інше/Невідоме 16,1%

Повний портфель 158 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$118 952 679	9,92%	357 194	$118 847 222	Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$84 337 778	7,03%	164 433	$84 274 833	Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$80 572 147	6,72%	229 426	$80 484 183	Вниз ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$58 418 697	4,87%	50 488	$58 358 101	Вниз ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$44 992 263	3,75%	171 995	$44 948 736	Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$43 461 777	3,62%	126 313	$43 415 982	Вниз ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108)	$40 497 300	3,38%	248 831	$40 463 271	Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$39 925 479	3,33%	370 951	$39 881 017	Вниз ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$37 123 070	3,09%	140 225	$37 087 068	Вниз ×6
MS Morgan Stanley Common Stock	$35 341 173	2,95%	187 905	$35 301 446	Вниз ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$30 104 941	2,51%	58 870	$30 057 290	Вниз ×4
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$28 656 836	2,39%	294 702	$28 628 934	Вгору ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$26 353 107	2,20%	181 395	$26 326 507
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares	$25 286 500	2,11%	157 676	$25 259 356	Вниз ×3
AXP American Express Company Common Stock	$24 252 584	2,02%	79 752	$24 225 629	Вгору ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$23 562 536	1,96%	301 697	$23 539 914	Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$20 811 361	1,73%	91 126	$20 793 538	Вгору ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$20 122 560	1,68%	50 647	$20 103 425	Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 46434v456)	$19 927 534	1,66%	402 821	$19 907 686	Вгору ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$19 709 063	1,64%	40 765	$19 688 617	Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$19 347 506	1,61%	58 482	$19 328 536	Вгору ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock	$18 856 329	1,57%	68 471	$18 836 625	Вгору ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$17 745 684	1,48%	99 271	$17 730 359	Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$17 214 023	1,43%	69 091	$17 197 937	Вгору ×4
IDA IDACORP, Inc. Common Stock	$17 034 036	1,42%	130 299	$17 014 502	Вгору ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$15 374 838	1,28%	155 176	$15 358 704	Вниз ×2
HUBB Hubbell Inc Common Stock	$15 221 455	1,27%	33 557	$15 205 105	Вгору ×6
SPY SPY	$13 326 242	1,11%	17 474	$13 313 224	Вгору ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$12 343 544	1,03%	23 610	$12 331 133	Вниз ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$12 259 197	1,02%	29 084	$12 248 647	Вниз ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$11 840 196	0,99%	85 948	$11 829 403	Вгору ×3
KR Kroger Company (The) Common Stock	$10 542 178	0,88%	179 839	$10 531 614	Вниз ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$9 375 175	0,78%	328 723	$9 367 070	Вниз ×1
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund	$8 505 287	0,71%	152 027	$8 496 474	Вгору ×3
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$7 969 764	0,66%	45 404	$7 961 618	Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$7 931 981	0,66%	38 842	$7 925 635	Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$7 807 828	0,65%	27 445	$7 797 410	Вниз ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$7 698 948	0,64%	112 377	$7 690 950	Вгору ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$6 318 869	0,53%	30 987	$6 311 986	Вгору ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST	$6 086 530	0,51%	66 122	$6 080 477	Вниз ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$6 046 398	0,50%	63 653	$6 040 375	Вгору ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 046 969	0,42%	155 148	$5 042 212	Вгору ×3
MO Altria Group, Inc.	$4 952 318	0,41%	73 542	$4 946 924	Вниз ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$4 560 216	0,38%	23 898	$4 555 834	Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$4 452 423	0,37%	19 280	$4 451 512	Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$4 113 721	0,34%	8 078	$4 109 396	Вниз ×6
O Realty Income Corporation Common Stock	$4 068 482	0,34%	74 926	$4 063 981	Вгору ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 521 347	0,29%	17 989	$3 517 847	Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3 506 215	0,29%	10 290	$3 502 480	Вниз ×2
DHS WisdomTree Trust	$3 190 774	0,27%	28 497	$3 187 513	Вниз ×6
GLD SPDR Gold Shares	$3 037 199	0,25%	7 975	$3 034 445	Вгору ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock	$2 972 225	0,25%	38 125	$2 969 026	Вниз ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$2 806 377	0,23%	28 396	$2 803 791	Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2 663 816	0,22%	22 156	$2 660 698	Вниз ×3
IWF iShares Trust	$2 493 684	0,21%	19 908	$2 491 212
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2 431 326	0,20%	11 055	$2 428 122	Вниз ×5
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$2 425 159	0,20%	47 947	$2 422 465	Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2 307 633	0,19%	26 808	$2 305 459	Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 267 664	0,19%	4 554	$2 265 395	Вгору ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock	$2 263 471	0,19%	3 720	$2 260 467	Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$2 170 902	0,18%	17 131	$2 168 549	Вниз ×1
HSY The Hershey Company Common Stock	$2 077 479	0,17%	13 181	$2 075 066	Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 815 359	0,15%	2 239	$1 813 052	Вгору ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock	$1 799 502	0,15%	15 311	$1 797 543	Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 745 661	0,15%	12 013	$1 744 133	Вгору ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 724 284	0,14%	10 238	$1 722 646	Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1 644 770	0,14%	21 716	$1 642 864
SMH SMH	$1 498 140	0,12%	2 460	$1 496 527
XNTK SPDR SERIES TRUST	$1 456 144	0,12%	3 810	$1 454 694	Вгору ×6
RTX RTX Corporation Common Stock	$1 454 130	0,12%	7 833	$1 452 676	Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock	$1 406 897	0,12%	2 095	$1 405 568
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$1 354 773	0,11%	43 325	$1 353 466
PSX Phillips 66 Common Stock	$1 218 084	0,10%	4 771	$1 217 294	Вгору ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$1 200 013	0,10%	3 366	$1 198 940	Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 196 547	0,10%	1 650	$1 196 165	Вгору ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1 129 304	0,09%	19 041	$1 128 173	Вгору ×1
IJH iShares Trust	$1 102 672	0,09%	15 326	$1 101 493	Вгору ×1
MMM 3M Company Common Stock	$1 080 764	0,09%	6 584	$1 079 698
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1 039 613	0,09%	19 100	$1 038 525
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$936 861	0,08%	4 016	$935 911
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$916 197	0,08%	4 697	$915 355	Вниз ×1
IJR iShares Trust	$895 959	0,07%	6 586	$894 982
V Visa Inc.	$895 810	0,07%	2 493	$895 001	Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$895 675	0,07%	2 440	$894 661
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock	$870 619	0,07%	19 270	$870 361	Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$853 404	0,07%	1 986	$852 598	Вгору ×3
NUE Nucor Corporation Common Stock	$815 788	0,07%	3 490	$815 097	Вгору ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock	$810 912	0,07%	4 211	$810 216	Вниз ×1
MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock	$809 307	0,07%	13 877	$808 510
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$792 106	0,07%	12 694	$791 375
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$787 051	0,07%	9 121	$786 289	Вниз ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$778 333	0,06%	1 153	$777 767	Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$771 050	0,06%	6 763	$770 171	Вниз ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$758 171	0,06%	15 100	$757 410
CNI Canadian National Railway Company Common Stock	$749 070	0,06%	6 300	$748 319
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$747 005	0,06%	1	$746 256
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$726 123	0,06%	3 267	$725 319
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$701 149	0,06%	2 717	$700 541
IT Gartner, Inc. Common Stock	$689 265	0,06%	3 695		Вгору ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$670 292	0,06%	2 420		Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
DGRW	$28 656 836	2,39%	зростання ×3
NVDA	$20 811 361	1,73%	зростання ×4
None	$19 927 534	1,66%	зростання ×6
JPM	$19 347 506	1,61%	зростання ×6
SYK	$18 856 329	1,57%	зростання ×4
AMZN	$17 214 023	1,43%	зростання ×4
IDA	$17 034 036	1,42%	зростання ×6
HUBB	$15 221 455	1,27%	зростання ×6
EOG	$11 840 196	0,99%	зростання ×3
DGRS	$8 505 287	0,71%	зростання ×3
UBER	$7 698 948	0,64%	зростання ×3
SCHD	$5 046 969	0,42%	зростання ×3
XNTK	$1 456 144	0,12%	зростання ×6
ETN	$853 404	0,07%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
IT	$689 265	3 695	0,06%
BE	$670 292	2 420	0,06%
DOW	$644 161	23 390	0,05%
EXC	$636 704	15 760	0,05%
EL	$635 011	6 845	0,05%
HAL	$629 004	19 780	0,05%
LULU	$625 235	6 500	0,05%
PCAR	$404 979	3 688	0,03%

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
XOM	30 червня 2026 р.	249 646	$42 355	33,1%
ICLR	31 березня 2026 р.	32 257	$5 878	93,5%
SBUX	31 грудня 2025 р.	41 557	$3 516	22,6%
CRM	30 червня 2026 р.	13 120	$2 449	54,5%
CMA	31 березня 2026 р.	28 107	$2 443	Більше не відстежується
LIEN	30 вересня 2026 р.	161 326	$1 576	-4,4%
DG	30 вересня 2025 р.	6 510	$745	22,1%
NRG	30 червня 2025 р.	7 058	$674	-39,6%
BLDR	30 вересня 2026 р.	7 445	$666	-2,0%
NEM	30 вересня 2025 р.	10 665	$621	35,1%
ARE	30 вересня 2026 р.	11 675	$617	-15,9%
D	30 вересня 2026 р.	8 980	$613	6,2%
IP	30 вересня 2026 р.	16 070	$612	3,9%
ULTA	30 червня 2025 р.	1 640	$601	32,4%
BBY	30 вересня 2026 р.	7 905	$600	9,9%
MCK	30 вересня 2025 р.	819	$600	24,3%
EQT	30 вересня 2025 р.	10 214	$596	3,3%
WMB	30 вересня 2026 р.	7 999	$595	9,3%
MTD	30 червня 2025 р.	503	$594	44,6%
PWR	30 червня 2026 р.	1 072	$589	-15,7%
VRSN	30 вересня 2025 р.	2 011	$581	9,8%
TTD	30 вересня 2026 р.	31 990	$578	4,8%
HPQ	30 вересня 2026 р.	26 075	$572	3,7%
LRCX	31 грудня 2025 р.	4 230	$566	48,3%
LYB	30 червня 2026 р.	6 970	$562	27,5%
FMC	30 червня 2025 р.	13 135	$554	-89,3%
MNST	31 грудня 2025 р.	8 090	$545	19,1%
VMC	31 грудня 2025 р.	1 755	$540	-7,1%
MGM	30 червня 2026 р.	14 450	$535	-43,0%
APA	31 грудня 2025 р.	21 900	$532	109,0%
DELL	30 червня 2026 р.	3 235	$531	14,4%
NRG	31 грудня 2025 р.	3 268	$529	-39,1%
RL	31 грудня 2025 р.	1 688	$529	10,2%
ROL	30 вересня 2025 р.	9 380	$529	-43,0%
CMI	31 грудня 2025 р.	1 250	$528	4,1%
TGT	30 червня 2025 р.	5 055	$528	51,0%
STZ	30 червня 2026 р.	3 510	$527	-6,7%
PCG	30 червня 2026 р.	29 455	$518	-21,8%
EQIX	30 червня 2026 р.	527	$517	-3,3%
AES	31 березня 2026 р.	35 685	$512	6,3%
ED	30 вересня 2025 р.	4 992	$501	13,6%
DVN	31 березня 2026 р.	13 445	$492	1,9%
PODD	31 грудня 2025 р.	1 590	$491	-47,6%
FCX	31 березня 2026 р.	9 640	$490	13,3%
DLTR	31 березня 2026 р.	3 937	$484	16,1%
AIG	31 березня 2026 р.	5 615	$480	6,2%
LUV	31 березня 2026 р.	11 570	$478	15,7%
LULU	31 березня 2026 р.	2 295	$477	-31,3%
TDIV	30 червня 2025 р.	6 350	$467
TKO	31 березня 2026 р.	2 230	$466	-13,8%
SMCI	31 березня 2026 р.	14 990	$439	57,3%
TER	30 червня 2025 р.	5 010	$414	248,4%
K	31 грудня 2025 р.	3 600	$295	Більше не відстежується
CDNS	30 вересня 2025 р.	925	$285	-2,5%
ADBE	31 березня 2026 р.	688	$241	1,7%
BLK (задекларовано як BLKXXXX)	30 вересня 2026 р.	250	$240	9,4%
GIS	31 березня 2026 р.	5 105	$237	-11,2%
DTH	31 грудня 2025 р.	4 700	$231
DTE	30 вересня 2026 р.	1 508	$230	8,3%
AEP	30 червня 2025 р.	2 033	$222	24,3%
LRCX	30 вересня 2026 р.	500	$217	-22,7%
USMV	31 грудня 2025 р.	2 280	$217
TXN	31 грудня 2025 р.	1 168	$215	78,6%
DIS	30 червня 2026 р.	2 216	$214	13,3%
DTE	31 грудня 2025 р.	1 508	$213	2,3%
BX	31 грудня 2025 р.	1 243	$212	-24,1%
TSLA	31 березня 2026 р.	470	$211	8,7%
EPD	30 червня 2025 р.	6 152	$210	22,7%
DBEF	31 грудня 2025 р.	4 500	$209
DTE	30 червня 2025 р.	1 508	$209	-0,4%
ONEQ	31 березня 2026 р.	2 281	$208
HON	30 червня 2026 р.	903	$204	-2,1%
EPD	30 вересня 2026 р.	5 532	$203	6,9%
DBEF	30 червня 2025 р.	4 621	$200
ATOS	31 березня 2026 р.	21 000	$12	-54,9%