Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +27.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -9.6%

Річна: +21.4% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 98,4% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 35,2%
Retail 13,1%
Communication Services 12,2%
Financials 11,8%
Healthcare 8,5%
Industrials 3,0%
Materials 2,1%
Energy 1,9%
Consumer Discretionary 1,5%
Consumer products 1,1%
Consumer Staples 0,1%
Utilities 0,1%
Real Estate 0,0%
Інше/Невідоме 9,5%

Повний портфель 130 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $148 965 668 8,84% 514 811 $17 904 143 Вниз ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $136 262 806 8,09% 385 653 $15 281 616 Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $130 800 078 7,77% 653 706 $16 131 692 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $98 911 158 5,87% 415 000 $13 317 969 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $96 514 350 5,73% 258 738 $84 195 Вниз ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $70 922 067 4,21% 98 094 $37 109 103 Вниз ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $70 461 783 4,18% 236 393 $24 470 902 Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $59 489 436 3,53% 63 593 $-3 877 594 Вниз ×3
IJR iShares Trust $58 255 871 3,46% 392 798 $10 085 622 Вгору ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $57 395 556 3,41% 47 852 $13 751 243 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $56 162 382 3,33% 99 704 $-750 937 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $51 308 461 3,05% 156 748 $4 341 629 Вниз ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $43 376 853 2,58% 170 795 $1 338 206 Вниз ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $41 971 064 2,49% 81 719 $1 041 269 Вниз ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $36 779 969 2,18% 175 947 $6 931 946 Вниз ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $34 226 143 2,03% 90 605 $7 405 168 Вгору ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $34 066 414 2,02% 224 861 $-1 743 720 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $33 035 191 1,96% 88 393 $8 368 157 Вгору ×6
IEMG iShares, Inc. $29 836 867 1,77% 360 175 $10 814 882 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $29 657 356 1,76% 178 917 $-7 319 748 Вгору ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $27 265 723 1,62% 77 310 $1 854 007 Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock $23 921 711 1,42% 70 722 $1 771 711 Вниз ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $22 076 312 1,31% 75 300 $197 049 Вниз ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $18 877 714 1,12% 151 701 $-3 239 618 Вгору ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $18 307 596 1,09% 46 036 $1 452 419 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $17 421 200 1,03% 77 808 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $17 420 321 1,03% 36 477 $5 647 157 Вгору ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $17 176 467 1,02% 42 176 $-931 386 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $17 067 880 1,01% 77 203 Вгору ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $16 750 323 0,99% 182 704 $1 373 364 Вгору ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $15 121 012 0,90% 166 641 $-2 194 483 Вниз ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $13 783 093 0,82% 62 415 $-4 789 372 Вниз ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $12 950 425 0,77% 46 482 $608 638 Вгору ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $12 611 178 0,75% 370 917 $794 110 Вгору ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $11 293 951 0,67% 26 852 $10 106 210 Вгору ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $8 891 916 0,53% 123 225 $167 742 Вгору ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $8 649 753 0,51% 121 145 $-2 884 113 Вгору ×6
MSCI MSCI Inc. Common Stock $7 664 174 0,46% 13 685 $482 379 Вгору ×2
SPY SPY $7 152 823 0,42% 9 578 $4 176 053 Вгору ×5
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $5 213 791 0,31% 114 614 $167 945 Вгору ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $3 788 331 0,22% 43 108 $873 229 Вгору ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $3 736 336 0,22% 51 995 $-6 534 298 Вниз ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $3 038 883 0,18% 11 897 $1 453 184 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 888 324 0,17% 8 082 $344 521 Вниз ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 702 106 0,16% 5 400 $102 446 Вниз ×4
EFA iShares Trust $2 632 215 0,16% 25 339 $147 532 Вниз ×1
IVV iShares Trust $2 469 479 0,15% 3 298 $387 360 Вгору ×1
IJH iShares Trust $2 307 426 0,14% 29 924 $167 412 Вниз ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 162 693 0,13% 15 818 $-522 955 Вниз ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $1 801 000 0,11% 35 614 $40 430 Вгору ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 557 635 0,09% 2 268 $228 740 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 391 432 0,08% 1 205 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 358 660 0,08% 1 845 $278 754 Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 284 556 0,08% 1 206 $429 982
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1 233 467 0,07% 12 924 $-38 928 Вниз ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 186 349 0,07% 4 219 $163 771
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 164 407 0,07% 4 921 $170 185 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 045 136 0,06% 7 127 $-170 786 Вниз ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $972 253 0,06% 7 566 $-37 366 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $959 587 0,06% 3 813 $132 835 Вгору ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $944 007 0,06% 3 834 $149 519 Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $916 912 0,05% 3 371 $94 430 Вниз ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $905 539 0,05% 3 350 $-21 548 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $862 778 0,05% 7 345 $199 283 Вниз ×2
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,04% 1 $30 710
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $706 889 0,04% 2 053 $48 800
V Visa Inc. $656 464 0,04% 1 913 $18 923 Вниз ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $621 838 0,04% 3 365 $346 621 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $598 065 0,04% 509 $250 605 Вгору ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $594 654 0,04% 1 607 $49 919 Вниз ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $577 535 0,03% 3 032 $-53 833 Вниз ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $575 107 0,03% 7 077 $12 223 Вниз ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $567 815 0,03% 6 469 $-53 661 Вниз ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $566 091 0,03% 3 863 $-9 519 Вниз ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $554 827 0,03% 1 225 $20 421
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $505 033 0,03% 3 695 $67 360
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF $500 349 0,03% 9 989 $-114 946 Вниз ×4
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $490 240 0,03% 2 313 $36 938
IWB iShares Russell 1000 ETF $486 077 0,03% 1 187 $62 840
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $468 860 0,03% 5 443 $153 934 Вгору ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $465 130 0,03% 482 Вгору ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $450 491 0,03% 4 980 $51 693
WMT Walmart Inc. - Common Stock $442 598 0,03% 3 908 $44 287 Вгору ×1
XLU XLU $432 816 0,03% 9 546 $-52 379 Вниз ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $426 147 0,03% 1 912 $16 431 Вгору ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $412 740 0,02% 1 843 $36 654 Вниз ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $400 897 0,02% 2 216 $21 111 Вниз ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $390 829 0,02% 3 347 $1 031 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $385 755 0,02% 2 849 $-94 091 Вниз ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $384 127 0,02% 5 047 $-64 899 Вниз ×4
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $372 795 0,02% 753 $102 558
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $368 297 0,02% 634 Вгору ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $356 973 0,02% 1 619 $-95 976 Вниз ×2
MUB iShares Trust $351 164 0,02% 3 263 $-30 658 Вниз ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $341 196 0,02% 821 $127 229 Вгору ×1
TT Trane Technologies plc $334 480 0,02% 681 $32 760 Вниз ×5
CWT California Water Service Group Common Stock $324 350 0,02% 6 667 $22 068
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $315 674 0,02% 6 316 $55 013
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $313 306 0,02% 3 244 $34 383 Вгору ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $312 339 0,02% 9 850 $-160 803 Вниз ×5

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AMZN $98 911 158 5,87% зростання ×6
IJR $58 255 871 3,46% зростання ×6
AVGO $34 226 143 2,03% зростання ×3
GE $33 035 191 1,96% зростання ×6
CVX $29 657 356 1,76% зростання ×6
CL $16 750 323 0,99% зростання ×6
CMG $12 611 178 0,75% зростання ×6
UBER $8 891 916 0,53% зростання ×4
NFLX $8 649 753 0,51% зростання ×6
SPY $7 152 823 0,42% зростання ×5
FBND $5 213 791 0,31% зростання ×6
JPST $1 801 000 0,11% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $17 421 200 77 808 1,03%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $17 067 880 77 203 1,01%
MU $1 391 432 1 205 0,08%
STX $465 130 482 0,03%
AMD $368 297 634 0,02%
RS $235 368 630 0,01%
PRFZ $224 474 4 025 0,01%
IVE $222 065 978 0,01%
MGK $221 094 2 515 0,01%
VEU $219 090 2 616 0,01%
DIA $208 956 400 0,01%
RPG $208 470 3 265 0,01%
EFG $206 910 1 663 0,01%
SBUX $204 482 2 001 0,01%
ETN $200 276 470 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AMAT Скорочено -835 +$37.1M
TXN Скорочено -502 +$24.5M
AAPL Скорочено -2K +$17.9M
NVDA Скорочено -4K +$16.1M
GOOG Скорочено -36K +$15.3M
LLY Куплено більше +401 +$13.8M
AMZN Куплено більше +4K +$13.3M
IEMG Куплено більше +87K +$10.8M
IJR Куплено більше +5K +$10.1M
GE Куплено більше +1K +$8.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 156 227 $35 311 926 -4,4%
GMS 30 вересня 2025 р. 12 250 $1 332 188 Більше не відстежується
RSP 30 вересня 2025 р. 2 445 $444 354 11,3%
VB 30 червня 2025 р. 1 897 $420 660
VMC 31 березня 2026 р. 1 474 $420 414 -10,7%
SBUX 31 грудня 2025 р. 4 920 $416 232 12,5%
BIL 30 червня 2025 р. 4 406 $404 162
IWM 30 червня 2025 р. 1 956 $390 209 30,7%
VEU 30 червня 2025 р. 5 716 $346 733
FIX 30 вересня 2025 р. 546 $292 506 109,4%
NSC 30 червня 2025 р. 1 174 $278 062 24,0%
SPYG 30 червня 2025 р. 3 384 $271 975
DIS 31 березня 2026 р. 2 375 $270 204 6,0%
CF 30 червня 2026 р. 2 051 $266 302 6,2%
SPMD 30 червня 2025 р. 4 737 $242 440
LMT 30 червня 2026 р. 399 $241 152 -0,8%
IVW 30 червня 2025 р. 2 546 $236 345 30,1%
SHOP 31 березня 2026 р. 1 452 $233 728 27,6%
STZ 30 червня 2025 р. 1 269 $232 887 -30,6%
DIA 31 березня 2026 р. 466 $223 946
SHOP 30 вересня 2025 р. 1 941 $223 894 1,9%
IEFA 30 вересня 2025 р. 2 672 $223 059
T 31 грудня 2025 р. 7 826 $221 008 -2,2%
COP 30 червня 2025 р. 2 097 $220 249 41,2%
AMT 31 грудня 2025 р. 1 139 $219 052 -7,6%
EMR 30 вересня 2025 р. 1 641 $218 795 23,2%
AMGN 30 червня 2026 р. 606 $213 193 11,3%
ADBE 30 червня 2025 р. 547 $209 791 -38,6%
EFG 31 грудня 2025 р. 1 835 $208 970
SCHZ 31 грудня 2025 р. 8 889 $208 625 -4,8%
RTX 30 червня 2026 р. 1 073 $206 982 -2,7%
PFE 30 червня 2026 р. 7 257 $203 777 15,4%
LIN 31 грудня 2025 р. 425 $201 875 12,5%
CF 31 грудня 2025 р. 2 250 $201 825 48,7%
BBY 30 червня 2026 р. 3 130 $200 946 15,9%
T 30 червня 2026 р. 6 909 $200 292 17,4%
BEN 30 червня 2025 р. 10 000 $192 500 37,6%
GGN 30 червня 2025 р. 10 000 $43 700 Більше не відстежується