Розбивка за секторами

04
Technology 10,6%
Industrials 4,0%
Financials 3,7%
Retail 3,2%
Communication Services 2,1%
Energy 2,1%
Healthcare 2,0%
Consumer Discretionary 0,6%
Materials 0,6%
Utilities 0,5%
Consumer products 0,4%
Consumer Staples 0,4%
Real Estate 0,2%
Інше/Невідоме 69,4%

Повний портфель 183 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFAC Dimensional ETF Trust $84 081 329 13,80% 1 895 431 $12 064 375 Вгору ×3
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $48 602 029 7,98% 379 466 $7 720 569 Вгору ×6
DFIC Dimensional ETF Trust $38 063 331 6,25% 1 021 560 $3 162 064 Вгору ×6
DFSD Dimensional ETF Trust $28 865 977 4,74% 604 523 $-23 574 Вгору ×4
DFNM Dimensional ETF Trust $26 529 970 4,35% 548 877 $1 115 169 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $25 885 075 4,25% 35 150 $8 071 666 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21 659 809 3,55% 74 854 $3 627 719 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20 690 147 3,40% 55 467 $1 768 783 Вгору ×2
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $20 600 716 3,38% 384 379 $1 283 407 Вгору ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $16 437 479 2,70% 404 466 $5 823 079 Вгору ×3
DGCB Dimensional Global Credit ETF $15 044 965 2,47% 275 196 $634 200 Вгору ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $14 690 825 2,41% 348 041 $178 675 Вгору ×3
DFIV Dimensional ETF Trust $11 680 444 1,92% 216 224 $4 136 470 Вгору ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10 404 832 1,71% 9 771 $3 484 292 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9 036 404 1,48% 25 286 $1 975 124 Вгору ×1
AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8 937 747 1,47% 191 929 $-668 305 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 662 962 1,42% 26 466 $981 945 Вгору ×3
DFAU Dimensional ETF Trust $8 336 692 1,37% 161 282 $1 510 826 Вгору ×2
DUSB Dimensional ETF Trust $7 852 619 1,29% 154 640 $424 618 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 815 279 1,28% 39 059 $1 988 600 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 013 078 1,15% 29 425 $1 217 824 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 854 628 0,96% 6 258 $-328 637 Вгору ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $5 382 456 0,88% 66 401 $1 531 403 Вгору ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4 846 967 0,80% 53 141 $2 497 932 Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4 781 517 0,78% 12 922 $695 360 Вгору ×1
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4 748 200 0,78% 114 663 $37 891 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 501 372 0,74% 39 744 $-234 218 Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 218 952 0,69% 133 048 Вгору ×1
IVV iShares Trust $3 988 089 0,65% 5 325 $561 132 Вгору ×1
V Visa Inc. $3 942 352 0,65% 11 491 $921 850 Вгору ×1
IVW iShares Trust $3 751 797 0,62% 27 280 $666 174
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 732 000 0,61% 120 000 Вгору ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3 727 592 0,61% 9 385 $816 627 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 681 681 0,60% 19 324 $1 113 471
MINT PIMCO ETF Trust $3 498 611 0,57% 34 705 $2 785 871 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 346 865 0,55% 8 860 $1 020 897 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 039 356 0,50% 2 534 $673 708 Вниз ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 929 636 0,48% 21 428 $-698 543 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 790 846 0,46% 16 837 $-449 140 Вгору ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $2 553 139 0,42% 15 103 $-207 410 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 534 691 0,42% 9 980 $147 423 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 055 310 0,34% 7 604 $-339 180 Вниз ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 045 594 0,34% 4 088 $-16 404 Вниз ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 980 859 0,33% 8 984 $-225 312 Вниз ×6
QUAL iShares Trust $1 805 017 0,30% 8 226 $207 252 Вниз ×4
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $1 748 241 0,29% 35 063 $1 257 818 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 712 980 0,28% 19 517 $163 213 Вгору ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 623 062 0,27% 1 688 $382 919 Вгору ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 570 653 0,26% 10 972 $133 091
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 563 106 0,26% 5 379 $-120 907 Вгору ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 539 184 0,25% 4 889 $-70 835 Вниз ×1
IVE iShares Trust $1 509 915 0,25% 6 650 $76 660 Вниз ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 404 956 0,23% 15 483 $-416 993 Вниз ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 364 660 0,22% 6 091 $-57 974 Вниз ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 315 287 0,22% 4 836 $142 070
IWM iShares Trust $1 273 135 0,21% 4 237 $226 469 Вгору ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 253 442 0,21% 2 415 $58 468 Вгору ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1 233 663 0,20% 64 522 $292 361 Вгору ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 219 632 0,20% 4 847 $169 431 Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock $1 195 290 0,20% 1 884 $133 845
USMV iShares Trust $1 193 414 0,20% 12 372 $33 041 Вниз ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1 186 190 0,19% 3 481 $51 557
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 147 878 0,19% 1 976 $745 900
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 125 433 0,18% 975 $792 661 Вниз ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1 115 690 0,18% 12 417 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 114 800 0,18% 7 602 $23 803 Вгору ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1 108 122 0,18% 17 620 $72 418
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 069 780 0,18% 3 137 $799 320 Вгору ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $985 951 0,16% 10 754 $69 365
GD General Dynamics Corporation Common Stock $972 941 0,16% 2 747 $30 267
DFSV Dimensional ETF Trust $969 750 0,16% 25 000
SPY SPY $946 984 0,16% 1 268 $103 420 Вниз ×2
AMLP ALPS ETF Trust $946 263 0,16% 18 250 $196 143 Вгору ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $930 818 0,15% 7 939 $8 953 Вниз ×6
SMH SMH $894 634 0,15% 1 364 Вгору ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $879 961 0,14% 21 087 $104 803
BX Blackstone Inc. Common Stock $875 112 0,14% 7 437 $620 754 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $812 659 0,13% 2 300 $152 881
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $806 267 0,13% 6 274 $92 532 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $805 594 0,13% 4 246 $385 265 Вгору ×1
IWF iShares Trust $773 331 0,13% 6 228 $109 426 Вгору ×1
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $749 509 0,12% 14 531 $100 409
INTC Intel Corporation - Common Stock $714 906 0,12% 5 120 $488 960
PM Philip Morris International Inc Common Stock $701 388 0,12% 3 877 $68 301 Вгору ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $701 326 0,12% 919
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $694 510 0,11% 2 369 $-14 833 Вниз ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $669 109 0,11% 3 091 $358 423 Вгору ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $660 776 0,11% 15 992 $359 275 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $655 079 0,11% 1 809 $-57 038 Вниз ×6
T AT&T Inc. $647 061 0,11% 31 259 $-225 509 Вгору ×1
AVMU AMERICAN CENTURY ETF TRUST $625 963 0,10% 13 437 $10 595
BAC Bank of America Corporation Common Stock $618 112 0,10% 10 848 Вгору ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $616 831 0,10% 14 483 $40 498 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $609 993 0,10% 5 193 $220 462 Вгору ×1
MO Altria Group, Inc. $606 610 0,10% 8 431 $55 867 Вгору ×1
DISV Dimensional ETF Trust $601 950 0,10% 15 000 Вгору ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $594 945 0,10% 4 193 $70 275
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $583 101 0,10% 7 520 $-116 259
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $567 346 0,09% 6 981 $81 463 Вгору ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $552 986 0,09% 4 042 $23 161

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
DFAC $84 081 329 13,80% зростання ×3
AVUS $48 602 029 7,98% зростання ×6
DFIC $38 063 331 6,25% зростання ×6
DFSD $28 865 977 4,74% зростання ×4
DFGX $20 600 716 3,38% зростання ×6
DFEM $16 437 479 2,70% зростання ×3
DGCB $15 044 965 2,47% зростання ×6
DFCF $14 690 825 2,41% зростання ×3
DFIV $11 680 444 1,92% зростання ×6
JPM $8 662 962 1,42% зростання ×3
COST $5 854 628 0,96% зростання ×3
ET $1 233 663 0,20% зростання ×4
AMLP $946 263 0,16% зростання ×3
IBM $497 460 0,08% зростання ×3
QCOM $379 559 0,06% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SCHD $4 218 952 133 048 0,69%
FNDX $3 732 000 120 000 0,61%
CIBR $1 115 690 12 417 0,18%
DFSV $969 750 25 000 0,16%
SMH $894 634 1 364 0,15%
CRWD $701 326 919 0,12%
BAC $618 112 10 848 0,10%
DISV $601 950 15 000 0,10%
QLYS $549 960 4 000 0,09%
SNOW $514 090 2 020 0,08%
TMUS $509 061 3 035 0,08%
MISL $457 700 10 000 0,08%
MANH $452 563 3 250 0,07%
ADBE $410 040 2 000 0,07%
GRID $383 500 2 000 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
DFAC Куплено більше +42K +$12.1M
QQQ Куплено більше +4K +$8.1M
AVUS Куплено більше +12K +$7.7M
DFEM Куплено більше +97K +$5.8M
DFIV Куплено більше +73K +$4.1M
AAPL Куплено більше +4K +$3.6M
CAT Куплено більше +3 +$3.5M
DFIC Куплено більше +39K +$3.2M
MINT Куплено більше +28K +$2.8M
AVLV Куплено більше +24K +$2.5M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
AVMU 30 червня 2025 р. 265 222 $12 064 980
DFGR 30 червня 2026 р. 114 599 $3 046 042
DFAT 30 червня 2025 р. 36 582 $1 883 610
DFSV 30 червня 2025 р. 63 532 $1 788 432
AVUV 30 червня 2025 р. 14 990 $1 306 678
UNH 30 червня 2025 р. 2 213 $1 159 024 19,2%
LMBS 30 вересня 2025 р. 11 500 $566 490
CGGR 30 червня 2025 р. 16 341 $559 691
SHY 30 вересня 2025 р. 6 300 $522 018
AVSC 30 червня 2025 р. 9 074 $439 177
ACN 30 червня 2026 р. 1 955 $387 712 59,8%
FTSL 30 червня 2025 р. 7 099 $324 082
SCHP 30 вересня 2025 р. 12 000 $320 160 -6,2%
BDX 30 червня 2025 р. 1 247 $285 656 30,6%
TTD 30 вересня 2025 р. 3 820 $275 002 -75,6%
SPGI 30 червня 2026 р. 637 $271 109 0,3%
DVN 30 червня 2025 р. 6 992 $261 489 49,8%
CRWD 30 вересня 2025 р. 494 $251 599 -44,9%
CAG 30 червня 2025 р. 9 093 $242 510 -34,7%
IJJ 30 червня 2025 р. 1 953 $233 833 13,7%
BRO 31 березня 2026 р. 2 878 $229 396 -8,1%
FDS 31 березня 2026 р. 788 $228 647 22,6%
MDLZ 31 грудня 2025 р. 3 627 $226 554 8,1%
PAYX 31 березня 2026 р. 2 013 $225 857 7,4%
ETN 31 грудня 2025 р. 600 $224 550 36,9%
VTEB 31 грудня 2025 р. 4 482 $224 414
STCE 30 червня 2026 р. 4 268 $221 851
TIP 30 вересня 2025 р. 2 000 $220 080
ICE 30 вересня 2025 р. 1 166 $213 997 -10,9%
IBIT 31 березня 2026 р. 4 306 $213 793
EPD 30 вересня 2025 р. 6 859 $212 684 15,7%
CRM 30 червня 2026 р. 1 135 $211 870 49,8%
GE 31 березня 2026 р. 683 $210 384 9,1%
ORI 31 березня 2026 р. 4 604 $210 127 -4,6%
HSY 30 червня 2026 р. 1 000 $207 890 -8,7%
CP 30 вересня 2025 р. 2 619 $207 608 15,4%
NOW 30 вересня 2025 р. 200 $205 616 -27,0%
ITA 30 червня 2026 р. 939 $205 406 -14,3%
KMB 31 березня 2026 р. 2 028 $204 641 -2,2%
BMY 30 вересня 2025 р. 4 400 $203 693 35,6%
GWW 30 червня 2025 р. 205 $202 739 23,1%
LMT 31 грудня 2025 р. 403 $201 182 4,5%
FUMB 31 грудня 2025 р. 9 952 $200 035
GBDC 31 березня 2026 р. 14 000 $189 980 -0,9%
AEYE 30 червня 2026 р. 24 483 $155 957 19,1%
IPST 31 грудня 2025 р. 44 255 $36 325 97,4%