McKinley Carter Wealth Services, Inc.

CIK 1484265 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$1.9B
#1 543 з 9 443 за вартістю 13F · топ 16.3%
Позиції
322
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
41,44%
Вага топ-25 активів
58,85%
Позиції понад 1%
18
Ефективна кількість позицій
39,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,52% Оцін. купівлі $145 811 253 · продажі $64 440 339

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,4% все ще утримуються

Нові позиції
23
Збільшено
120
Зменшено
116
Закриті
6

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,2% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
6,4%
Industrials
4,7%
Retail
3,0%
Communication Services
2,2%
Healthcare
2,1%
Financials
1,3%
Financial Services
1,1%
Consumer Discretionary
0,8%
Materials
0,7%
Utilities
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Energy
0,3%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Packaging
0,0%
Communications
0,0%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
75,8%

Повний портфель 322 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFAI $150 044 313 7,73% 3 637 438 $14 279 706 Вгору ×2
IVV $128 655 293 6,63% 171 795 $19 155 310 Вгору ×2
FBND $111 312 694 5,74% 2 446 971 $7 766 440 Вгору ×6
IWB $102 142 281 5,26% 249 432 $13 963 893 Вгору ×1
DFAE $92 469 021 4,77% 2 299 652 $18 685 645 Вгору ×2
AGG $64 554 482 3,33% 652 197 $2 980 202 Вгору ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $44 421 432 2,29% 519 610 $3 583 930 Вниз ×3
VEA $37 888 481 1,95% 531 768 $4 201 533 Вгору ×1
IVE $36 908 884 1,90% 162 551 $3 065 599 Вгору ×2
IEFA $35 585 167 1,83% 368 453 $1 485 301 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34 801 712 1,79% 120 271 $4 146 961 Вниз ×4
ILCG $32 671 102 1,68% 279 192 $6 814 592 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $29 234 968 1,51% 77 392 $4 453 460 Вниз ×1
DYNF $28 202 461 1,45% 414 681 $5 523 202 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $26 354 579 1,36% 73 746 $8 308 911 Вгору ×1
IWF $24 463 088 1,26% 197 013 $3 435 437 Вгору ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $20 479 484 1,06% 399 288 $2 127 206 Вгору ×2
MBB iShares MBS ETF $19 738 654 1,02% 208 830 $3 007 079 Вгору ×3
IJR $18 892 576 0,97% 127 386 $3 056 120 Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18 883 594 0,97% 94 375 $5 399 776 Вгору ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $18 050 161 0,93% 189 126 $733 274 Вниз ×4
XLK XLK $17 111 280 0,88% 89 814 $4 985 906 Вниз ×2
TLH $16 705 651 0,86% 166 474 $3 468 942 Вгору ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $16 319 401 0,84% 85 108 $3 323 560 Вгору ×5
IJH $15 882 445 0,82% 205 971 $1 333 292 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15 424 036 0,80% 41 349 $572 623 Вгору ×1
IEMG $15 088 287 0,78% 182 138 $2 110 676 Вниз ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $14 131 922 0,73% 15 107 $-820 654 Вгору ×1
VT $14 078 021 0,73% 89 697 $14 033 126 Вгору ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $13 979 767 0,72% 119 027 $2 937 497 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13 860 424 0,71% 11 556 $7 941 849 Вгору ×1
THRO $13 563 978 0,70% 314 636 $2 707 423 Вгору ×2
DFLV $13 386 468 0,69% 338 555 $2 222 212 Вгору ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $13 257 547 0,68% 18 412 $2 825 267 Вниз ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $12 764 278 0,66% 155 453 $3 189 835 Вгору ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $12 743 206 0,66% 124 567 $2 961 613 Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $12 318 750 0,63% 81 312 $-751 506 Вниз ×4
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $11 539 969 0,59% 125 312 $92 804 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $11 444 995 0,59% 155 905 $344 976 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11 226 899 0,58% 47 105 $1 389 984 Вниз ×4
DFAT $10 834 798 0,56% 155 004 $1 647 271 Вгору ×2
VOO $10 742 851 0,55% 15 642 $1 348 017 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10 678 170 0,55% 10 027 $3 867 547 Вгору ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $10 603 949 0,55% 20 434 $682 838 Вгору ×3
XCEM $10 443 331 0,54% 197 491 $2 497 415 Вгору ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $10 298 141 0,53% 13 629 $-1 470 042 Вгору ×1
FNDF $10 228 275 0,53% 193 864 $496 501 Вниз ×6
HUBB Hubbell Inc Common Stock $10 212 943 0,53% 19 520 $667 062 Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $10 204 110 0,53% 45 783 $-180 319 Вгору ×1
IWL $9 847 968 0,51% 53 247 $573 766 Вниз ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $9 838 880 0,51% 19 157 $96 227 Вниз ×2
OEF $9 578 404 0,49% 26 180 $961 440 Вниз ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $9 544 522 0,49% 54 132 $3 062 314 Вгору ×3
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $9 317 984 0,48% 20 114 $-1 396 767 Вгору ×1
VUG $9 057 876 0,47% 105 153 $1 277 241 Вгору ×1
XLF XLF $8 901 323 0,46% 166 038 $325 886 Вниз ×5
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $8 892 031 0,46% 22 152 $1 534 163 Вгору ×3
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $8 358 172 0,43% 127 392 $2 428 889 Вгору ×2
XLV XLV $7 919 413 0,41% 49 914 $-90 170 Вниз ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 680 578 0,40% 13 635 $-77 035 Вгору ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $7 642 054 0,39% 77 821 $560 005 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 627 213 0,39% 23 301 $898 516 Вгору ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $7 506 059 0,39% 21 189 $-304 234 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7 394 369 0,38% 10 041 $1 516 806 Вниз ×3
SCHF $7 380 794 0,38% 266 455 $615 710 Вниз ×6
IWM $7 181 534 0,37% 23 903 $1 176 065 Вниз ×6
ISCG $7 041 674 0,36% 107 441 $1 261 541 Вгору ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $6 678 814 0,34% 15 480 Вгору ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $6 674 201 0,34% 40 778 $1 027 325 Вгору ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $6 574 255 0,34% 92 076 $-2 197 933 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6 359 222 0,33% 10 947 Вгору ×1
VB $6 084 741 0,31% 20 074 $693 281 Вниз ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $6 023 901 0,31% 43 040 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 944 509 0,31% 23 623 $909 177 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5 601 351 0,29% 41 369 $-739 509 Вгору ×1
VEU $5 406 273 0,28% 64 553 $77 451 Вниз ×4
EFA $5 118 992 0,26% 49 278 $48 611 Вниз ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $5 113 673 0,26% 35 362 $914 482 Вниз ×4
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $4 948 845 0,26% 3 638 $974 332 Вниз ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 386 350 0,23% 17 271 $204 580 Вгору ×1
IWD $4 338 826 0,22% 17 897 $501 691 Вниз ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4 288 417 0,22% 14 387 $1 409 304 Вниз ×1
MUNI $4 281 240 0,22% 81 392 $-22 222 Вниз ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $4 234 298 0,22% 20 256 $861 486 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 219 515 0,22% 25 456 $-855 933 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 175 629 0,22% 28 475 $10 076 Вниз ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3 907 164 0,20% 7 669 $-580 864 Вгору ×1
VBK $3 822 297 0,20% 10 452 $652 298 Вниз ×6
EFG $3 718 624 0,19% 29 888 $265 077 Вниз ×6
IGRO $3 680 074 0,19% 41 852 $448 450 Вгору ×2
IJS $3 662 759 0,19% 26 798 $464 431 Вниз ×4
MINT $3 538 936 0,18% 35 105 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3 513 481 0,18% 40 031 $-106 860 Вгору ×6
INMU $3 458 532 0,18% 142 620 $104 704 Вгору ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 453 552 0,18% 12 776 $-478 353 Вгору ×1
XLE XLE $3 416 995 0,18% 64 338 $-691 591 Вниз ×2
FNOV $3 395 403 0,18% 58 051 $295 729
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3 231 815 0,17% 14 657 $-241 061 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 209 070 0,17% 24 973 $232 320 Вгору ×1
VBR $3 180 740 0,16% 13 090 $331 071 Вниз ×6

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
FBND $111 312 694 5,74% зростання ×6
MBB $19 738 654 1,02% зростання ×3
GRID $16 319 401 0,84% зростання ×5
LIN $10 603 949 0,55% зростання ×3
APH $9 544 522 0,49% зростання ×3
RL $8 892 031 0,46% зростання ×3
NEE $3 513 481 0,18% зростання ×6
INMU $3 458 532 0,18% зростання ×4
ADP $2 622 184 0,14% зростання ×3
ITW $2 552 177 0,13% зростання ×6
ECL $2 097 144 0,11% зростання ×4
WFC $2 053 836 0,11% зростання ×6
CHCO $2 030 145 0,10% зростання ×4
PGR $1 480 158 0,08% зростання ×3
UBSI $1 446 940 0,07% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
DELL $6 678 814 15 480 0,34%
AMD $6 359 222 10 947 0,33%
C $6 023 901 43 040 0,31%
MINT $3 538 936 35 105 0,18%
ARKX $814 308 23 866 0,04%
UFO $742 976 14 663 0,04%
VONE $552 114 1 630 0,03%
F $492 505 35 432 0,03%
JQUA $397 540 5 500 0,02%
ROBO $347 009 4 051 0,02%
VZ $327 291 7 730 0,02%
VIG $322 987 1 365 0,02%
CVS $262 143 2 534 0,01%
ASML $225 328 113 0,01%
ADI $220 033 554 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
IVV Куплено більше +4K +$19.2M
DFAE Куплено більше +121K +$18.7M
DFAI Куплено більше +153K +$14.3M
IWB Куплено більше +2K +$14.0M
GOOGL Куплено більше +11K +$8.3M
LLY Куплено більше +5K +$7.9M
FBND Куплено більше +177K +$7.8M
ILCG Куплено більше +8K +$6.8M
J Скорочено -51K -$6.5M
HD Скорочено -18K -$5.6M

3 позиції приховані (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
ICE 30 червня 2026 р. 31 210 $4 908 736 30,7%
NVO 30 червня 2025 р. 64 658 $4 489 877 -32,3%
MDT 30 червня 2025 р. 20 599 $1 851 069 5,7%
TROW 30 червня 2025 р. 14 580 $1 339 481 17,9%
UPS 30 червня 2025 р. 11 787 $1 296 403 2,4%
GPC 30 червня 2025 р. 10 101 $1 203 441 10,4%
CTAS 31 березня 2026 р. 3 806 $715 713 19,9%
SUSB 31 березня 2025 р. 27 092 $669 165
SUSC 31 березня 2025 р. 28 911 $656 848
HCA 31 березня 2026 р. 1 199 $559 839 -12,1%
VGSH 31 грудня 2025 р. 8 794 $517 527
PLD 31 березня 2026 р. 3 767 $480 943 6,9%
BNDX 31 грудня 2025 р. 9 664 $477 982
AZN 31 березня 2026 р. 4 911 $451 469 -16,1%
EW 31 березня 2026 р. 5 283 $450 376 11,6%
ISRG 31 березня 2026 р. 782 $442 894 -19,0%
SHYM 31 березня 2025 р. 18 676 $423 196 Більше не відстежується
CINF 31 березня 2026 р. 2 563 $418 590 7,9%
DIS 31 березня 2026 р. 3 480 $395 880 11,2%
RBLX 31 грудня 2025 р. 2 540 $351 841 -52,0%
PAYX 31 березня 2026 р. 3 119 $349 910 32,5%
SPTI 31 березня 2025 р. 12 152 $338 791 Більше не відстежується
SILA 31 березня 2026 р. 13 980 $325 883 Більше не відстежується
NKE 31 березня 2026 р. 4 923 $313 648 -23,2%
FISV 31 березня 2026 р. 4 663 $313 214 -7,6%
IMCG 30 червня 2025 р. 4 183 $298 792 Більше не відстежується
EMBD 31 березня 2025 р. 13 005 $293 524 Більше не відстежується
STXG 31 грудня 2025 р. 5 858 $292 432 9,7%
SGOV 30 червня 2026 р. 2 870 $288 915 0,0%
ASML 31 березня 2026 р. 266 $284 864 32,8%
VIG 31 березня 2026 р. 1 259 $276 704 Більше не відстежується
KMB 31 грудня 2025 р. 2 162 $268 803 7,5%
ADBE 31 березня 2026 р. 754 $263 893 12,3%
HON 30 червня 2026 р. 1 147 $259 346 -1,9%
NXPI 31 березня 2026 р. 1 170 $253 961 14,3%
VZ 31 грудня 2025 р. 5 750 $252 715 21,4%
PLTR 30 червня 2026 р. 1 708 $249 847 48,3%
HSY 30 червня 2026 р. 1 193 $248 013 7,2%
AMLP 30 червня 2025 р. 4 720 $245 145 Більше не відстежується
EMR 31 березня 2026 р. 1 838 $243 940 19,1%
ROP 31 грудня 2025 р. 481 $239 870 -9,1%
APD 30 вересня 2025 р. 838 $236 479 11,3%
CGUS 31 березня 2026 р. 5 860 $235 748 Більше не відстежується
ISCF 30 червня 2025 р. 6 994 $235 568 Більше не відстежується
STXV 31 грудня 2025 р. 7 245 $234 382 18,1%
VTEB 30 вересня 2025 р. 4 665 $228 706 Більше не відстежується
BABA 30 червня 2026 р. 1 811 $227 215 27,3%
PFE 30 червня 2025 р. 8 930 $226 284 15,7%
HSY 30 вересня 2025 р. 1 335 $221 544 0,5%
SPSM 31 березня 2025 р. 4 924 $221 189 Більше не відстежується
AOR 31 березня 2025 р. 3 851 $220 740 Більше не відстежується
VGLT 31 березня 2026 р. 3 923 $218 904
ED 30 червня 2025 р. 1 973 $218 195 7,6%
CLX 30 червня 2025 р. 1 478 $217 603 -12,1%
PFE 31 березня 2026 р. 8 701 $216 654 -0,1%
SPSM 31 грудня 2025 р. 4 663 $215 971 Більше не відстежується
KHC 31 березня 2025 р. 6 978 $214 299 -16,3%
ZTS 31 березня 2026 р. 1 698 $213 643 -35,2%
SLYV 30 червня 2025 р. 2 681 $210 191 Більше не відстежується
TT 31 березня 2025 р. 567 $209 422 35,0%
AWK 31 березня 2026 р. 1 599 $208 670 0,7%
CME 31 березня 2026 р. 761 $207 870 -7,5%
INTC 31 грудня 2025 р. 6 177 $207 239 149,1%
TGT 30 вересня 2025 р. 2 092 $206 395 81,1%
DRI 31 грудня 2025 р. 1 068 $203 305 18,6%
CVS 31 березня 2026 р. 2 552 $202 527 30,3%
SYK 31 березня 2026 р. 575 $202 096 0,6%
IBIT 31 грудня 2025 р. 3 109 $202 085
CGGO 31 березня 2026 р. 5 803 $201 074 Більше не відстежується