McKinley Carter Wealth Services, Inc.
CIK 1484265 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.9B
- Позиції
- 322
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 41,44%
- Вага топ-25 активів
- 58,85%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 39,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,52% Оцін. купівлі $145 811 253 · продажі $64 440 339
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 23
- Збільшено
- 120
- Зменшено
- 116
- Закриті
- 6
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,2% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Повний портфель 322 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAI | $150 044 313 | 7,73% | 3 637 438 | $14 279 706 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $128 655 293 | 6,63% | 171 795 | $19 155 310 | Вгору ×2 | ||
| FBND | $111 312 694 | 5,74% | 2 446 971 | $7 766 440 | Вгору ×6 | ||
| IWB | $102 142 281 | 5,26% | 249 432 | $13 963 893 | Вгору ×1 | ||
| DFAE | $92 469 021 | 4,77% | 2 299 652 | $18 685 645 | Вгору ×2 | ||
| AGG | $64 554 482 | 3,33% | 652 197 | $2 980 202 | Вгору ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $44 421 432 | 2,29% | 519 610 | $3 583 930 | Вниз ×3 | ||
| VEA | $37 888 481 | 1,95% | 531 768 | $4 201 533 | Вгору ×1 | ||
| IVE | $36 908 884 | 1,90% | 162 551 | $3 065 599 | Вгору ×2 | ||
| IEFA | $35 585 167 | 1,83% | 368 453 | $1 485 301 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $34 801 712 | 1,79% | 120 271 | $4 146 961 | Вниз ×4 | ||
| ILCG | $32 671 102 | 1,68% | 279 192 | $6 814 592 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $29 234 968 | 1,51% | 77 392 | $4 453 460 | Вниз ×1 | ||
| DYNF | $28 202 461 | 1,45% | 414 681 | $5 523 202 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $26 354 579 | 1,36% | 73 746 | $8 308 911 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $24 463 088 | 1,26% | 197 013 | $3 435 437 | Вгору ×1 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $20 479 484 | 1,06% | 399 288 | $2 127 206 | Вгору ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $19 738 654 | 1,02% | 208 830 | $3 007 079 | Вгору ×3 | ||
| IJR | $18 892 576 | 0,97% | 127 386 | $3 056 120 | Вниз ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $18 883 594 | 0,97% | 94 375 | $5 399 776 | Вгору ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $18 050 161 | 0,93% | 189 126 | $733 274 | Вниз ×4 | ||
| XLK XLK | $17 111 280 | 0,88% | 89 814 | $4 985 906 | Вниз ×2 | ||
| TLH | $16 705 651 | 0,86% | 166 474 | $3 468 942 | Вгору ×2 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $16 319 401 | 0,84% | 85 108 | $3 323 560 | Вгору ×5 | ||
| IJH | $15 882 445 | 0,82% | 205 971 | $1 333 292 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $15 424 036 | 0,80% | 41 349 | $572 623 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $15 088 287 | 0,78% | 182 138 | $2 110 676 | Вниз ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $14 131 922 | 0,73% | 15 107 | $-820 654 | Вгору ×1 | ||
| VT | $14 078 021 | 0,73% | 89 697 | $14 033 126 | Вгору ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $13 979 767 | 0,72% | 119 027 | $2 937 497 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $13 860 424 | 0,71% | 11 556 | $7 941 849 | Вгору ×1 | ||
| THRO | $13 563 978 | 0,70% | 314 636 | $2 707 423 | Вгору ×2 | ||
| DFLV | $13 386 468 | 0,69% | 338 555 | $2 222 212 | Вгору ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $13 257 547 | 0,68% | 18 412 | $2 825 267 | Вниз ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $12 764 278 | 0,66% | 155 453 | $3 189 835 | Вгору ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $12 743 206 | 0,66% | 124 567 | $2 961 613 | Вгору ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $12 318 750 | 0,63% | 81 312 | $-751 506 | Вниз ×4 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $11 539 969 | 0,59% | 125 312 | $92 804 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $11 444 995 | 0,59% | 155 905 | $344 976 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $11 226 899 | 0,58% | 47 105 | $1 389 984 | Вниз ×4 | ||
| DFAT | $10 834 798 | 0,56% | 155 004 | $1 647 271 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $10 742 851 | 0,55% | 15 642 | $1 348 017 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $10 678 170 | 0,55% | 10 027 | $3 867 547 | Вгору ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $10 603 949 | 0,55% | 20 434 | $682 838 | Вгору ×3 | ||
| XCEM | $10 443 331 | 0,54% | 197 491 | $2 497 415 | Вгору ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $10 298 141 | 0,53% | 13 629 | $-1 470 042 | Вгору ×1 | ||
| FNDF | $10 228 275 | 0,53% | 193 864 | $496 501 | Вниз ×6 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $10 212 943 | 0,53% | 19 520 | $667 062 | Вгору ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $10 204 110 | 0,53% | 45 783 | $-180 319 | Вгору ×1 | ||
| IWL | $9 847 968 | 0,51% | 53 247 | $573 766 | Вниз ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $9 838 880 | 0,51% | 19 157 | $96 227 | Вниз ×2 | ||
| OEF | $9 578 404 | 0,49% | 26 180 | $961 440 | Вниз ×4 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $9 544 522 | 0,49% | 54 132 | $3 062 314 | Вгору ×3 | ||
| CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock | $9 317 984 | 0,48% | 20 114 | $-1 396 767 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $9 057 876 | 0,47% | 105 153 | $1 277 241 | Вгору ×1 | ||
| XLF XLF | $8 901 323 | 0,46% | 166 038 | $325 886 | Вниз ×5 | ||
| RL Ralph Lauren Corporation Common Stock | $8 892 031 | 0,46% | 22 152 | $1 534 163 | Вгору ×3 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $8 358 172 | 0,43% | 127 392 | $2 428 889 | Вгору ×2 | ||
| XLV XLV | $7 919 413 | 0,41% | 49 914 | $-90 170 | Вниз ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $7 680 578 | 0,40% | 13 635 | $-77 035 | Вгору ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $7 642 054 | 0,39% | 77 821 | $560 005 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7 627 213 | 0,39% | 23 301 | $898 516 | Вгору ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $7 506 059 | 0,39% | 21 189 | $-304 234 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7 394 369 | 0,38% | 10 041 | $1 516 806 | Вниз ×3 | ||
| SCHF | $7 380 794 | 0,38% | 266 455 | $615 710 | Вниз ×6 | ||
| IWM | $7 181 534 | 0,37% | 23 903 | $1 176 065 | Вниз ×6 | ||
| ISCG | $7 041 674 | 0,36% | 107 441 | $1 261 541 | Вгору ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $6 678 814 | 0,34% | 15 480 | Вгору ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $6 674 201 | 0,34% | 40 778 | $1 027 325 | Вгору ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $6 574 255 | 0,34% | 92 076 | $-2 197 933 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $6 359 222 | 0,33% | 10 947 | Вгору ×1 | |||
| VB | $6 084 741 | 0,31% | 20 074 | $693 281 | Вниз ×4 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $6 023 901 | 0,31% | 43 040 | Вгору ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5 944 509 | 0,31% | 23 623 | $909 177 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $5 601 351 | 0,29% | 41 369 | $-739 509 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $5 406 273 | 0,28% | 64 553 | $77 451 | Вниз ×4 | ||
| EFA | $5 118 992 | 0,26% | 49 278 | $48 611 | Вниз ×4 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $5 113 673 | 0,26% | 35 362 | $914 482 | Вниз ×4 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $4 948 845 | 0,26% | 3 638 | $974 332 | Вниз ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4 386 350 | 0,23% | 17 271 | $204 580 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $4 338 826 | 0,22% | 17 897 | $501 691 | Вниз ×6 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $4 288 417 | 0,22% | 14 387 | $1 409 304 | Вниз ×1 | ||
| MUNI | $4 281 240 | 0,22% | 81 392 | $-22 222 | Вниз ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $4 234 298 | 0,22% | 20 256 | $861 486 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4 219 515 | 0,22% | 25 456 | $-855 933 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4 175 629 | 0,22% | 28 475 | $10 076 | Вниз ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3 907 164 | 0,20% | 7 669 | $-580 864 | Вгору ×1 | ||
| VBK | $3 822 297 | 0,20% | 10 452 | $652 298 | Вниз ×6 | ||
| EFG | $3 718 624 | 0,19% | 29 888 | $265 077 | Вниз ×6 | ||
| IGRO | $3 680 074 | 0,19% | 41 852 | $448 450 | Вгору ×2 | ||
| IJS | $3 662 759 | 0,19% | 26 798 | $464 431 | Вниз ×4 | ||
| MINT | $3 538 936 | 0,18% | 35 105 | Вгору ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3 513 481 | 0,18% | 40 031 | $-106 860 | Вгору ×6 | ||
| INMU | $3 458 532 | 0,18% | 142 620 | $104 704 | Вгору ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3 453 552 | 0,18% | 12 776 | $-478 353 | Вгору ×1 | ||
| XLE XLE | $3 416 995 | 0,18% | 64 338 | $-691 591 | Вниз ×2 | ||
| FNOV | $3 395 403 | 0,18% | 58 051 | $295 729 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $3 231 815 | 0,17% | 14 657 | $-241 061 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3 209 070 | 0,17% | 24 973 | $232 320 | Вгору ×1 | ||
| VBR | $3 180 740 | 0,16% | 13 090 | $331 071 | Вниз ×6 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| FBND | $111 312 694 | 5,74% | зростання ×6 |
| MBB | $19 738 654 | 1,02% | зростання ×3 |
| GRID | $16 319 401 | 0,84% | зростання ×5 |
| LIN | $10 603 949 | 0,55% | зростання ×3 |
| APH | $9 544 522 | 0,49% | зростання ×3 |
| RL | $8 892 031 | 0,46% | зростання ×3 |
| NEE | $3 513 481 | 0,18% | зростання ×6 |
| INMU | $3 458 532 | 0,18% | зростання ×4 |
| ADP | $2 622 184 | 0,14% | зростання ×3 |
| ITW | $2 552 177 | 0,13% | зростання ×6 |
| ECL | $2 097 144 | 0,11% | зростання ×4 |
| WFC | $2 053 836 | 0,11% | зростання ×6 |
| CHCO | $2 030 145 | 0,10% | зростання ×4 |
| PGR | $1 480 158 | 0,08% | зростання ×3 |
| UBSI | $1 446 940 | 0,07% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| DELL | $6 678 814 | 15 480 | 0,34% |
| AMD | $6 359 222 | 10 947 | 0,33% |
| C | $6 023 901 | 43 040 | 0,31% |
| MINT | $3 538 936 | 35 105 | 0,18% |
| ARKX | $814 308 | 23 866 | 0,04% |
| UFO | $742 976 | 14 663 | 0,04% |
| VONE | $552 114 | 1 630 | 0,03% |
| F | $492 505 | 35 432 | 0,03% |
| JQUA | $397 540 | 5 500 | 0,02% |
| ROBO | $347 009 | 4 051 | 0,02% |
| VZ | $327 291 | 7 730 | 0,02% |
| VIG | $322 987 | 1 365 | 0,02% |
| CVS | $262 143 | 2 534 | 0,01% |
| ASML | $225 328 | 113 | 0,01% |
| ADI | $220 033 | 554 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +4K | +$19.2M |
| DFAE | Куплено більше | +121K | +$18.7M |
| DFAI | Куплено більше | +153K | +$14.3M |
| IWB | Куплено більше | +2K | +$14.0M |
| GOOGL | Куплено більше | +11K | +$8.3M |
| LLY | Куплено більше | +5K | +$7.9M |
| FBND | Куплено більше | +177K | +$7.8M |
| ILCG | Куплено більше | +8K | +$6.8M |
| J | Скорочено | -51K | -$6.5M |
| HD | Скорочено | -18K | -$5.6M |
3 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ICE | 30 червня 2026 р. | 31 210 | $4 908 736 | 30,7% |
| NVO | 30 червня 2025 р. | 64 658 | $4 489 877 | -32,3% |
| MDT | 30 червня 2025 р. | 20 599 | $1 851 069 | 5,7% |
| TROW | 30 червня 2025 р. | 14 580 | $1 339 481 | 17,9% |
| UPS | 30 червня 2025 р. | 11 787 | $1 296 403 | 2,4% |
| GPC | 30 червня 2025 р. | 10 101 | $1 203 441 | 10,4% |
| CTAS | 31 березня 2026 р. | 3 806 | $715 713 | 19,9% |
| SUSB | 31 березня 2025 р. | 27 092 | $669 165 | |
| SUSC | 31 березня 2025 р. | 28 911 | $656 848 | |
| HCA | 31 березня 2026 р. | 1 199 | $559 839 | -12,1% |
| VGSH | 31 грудня 2025 р. | 8 794 | $517 527 | |
| PLD | 31 березня 2026 р. | 3 767 | $480 943 | 6,9% |
| BNDX | 31 грудня 2025 р. | 9 664 | $477 982 | |
| AZN | 31 березня 2026 р. | 4 911 | $451 469 | -16,1% |
| EW | 31 березня 2026 р. | 5 283 | $450 376 | 11,6% |
| ISRG | 31 березня 2026 р. | 782 | $442 894 | -19,0% |
| SHYM | 31 березня 2025 р. | 18 676 | $423 196 | Більше не відстежується |
| CINF | 31 березня 2026 р. | 2 563 | $418 590 | 7,9% |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 3 480 | $395 880 | 11,2% |
| RBLX | 31 грудня 2025 р. | 2 540 | $351 841 | -52,0% |
| PAYX | 31 березня 2026 р. | 3 119 | $349 910 | 32,5% |
| SPTI | 31 березня 2025 р. | 12 152 | $338 791 | Більше не відстежується |
| SILA | 31 березня 2026 р. | 13 980 | $325 883 | Більше не відстежується |
| NKE | 31 березня 2026 р. | 4 923 | $313 648 | -23,2% |
| FISV | 31 березня 2026 р. | 4 663 | $313 214 | -7,6% |
| IMCG | 30 червня 2025 р. | 4 183 | $298 792 | Більше не відстежується |
| EMBD | 31 березня 2025 р. | 13 005 | $293 524 | Більше не відстежується |
| STXG | 31 грудня 2025 р. | 5 858 | $292 432 | 9,7% |
| SGOV | 30 червня 2026 р. | 2 870 | $288 915 | 0,0% |
| ASML | 31 березня 2026 р. | 266 | $284 864 | 32,8% |
| VIG | 31 березня 2026 р. | 1 259 | $276 704 | Більше не відстежується |
| KMB | 31 грудня 2025 р. | 2 162 | $268 803 | 7,5% |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 754 | $263 893 | 12,3% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 147 | $259 346 | -1,9% |
| NXPI | 31 березня 2026 р. | 1 170 | $253 961 | 14,3% |
| VZ | 31 грудня 2025 р. | 5 750 | $252 715 | 21,4% |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 1 708 | $249 847 | 48,3% |
| HSY | 30 червня 2026 р. | 1 193 | $248 013 | 7,2% |
| AMLP | 30 червня 2025 р. | 4 720 | $245 145 | Більше не відстежується |
| EMR | 31 березня 2026 р. | 1 838 | $243 940 | 19,1% |
| ROP | 31 грудня 2025 р. | 481 | $239 870 | -9,1% |
| APD | 30 вересня 2025 р. | 838 | $236 479 | 11,3% |
| CGUS | 31 березня 2026 р. | 5 860 | $235 748 | Більше не відстежується |
| ISCF | 30 червня 2025 р. | 6 994 | $235 568 | Більше не відстежується |
| STXV | 31 грудня 2025 р. | 7 245 | $234 382 | 18,1% |
| VTEB | 30 вересня 2025 р. | 4 665 | $228 706 | Більше не відстежується |
| BABA | 30 червня 2026 р. | 1 811 | $227 215 | 27,3% |
| PFE | 30 червня 2025 р. | 8 930 | $226 284 | 15,7% |
| HSY | 30 вересня 2025 р. | 1 335 | $221 544 | 0,5% |
| SPSM | 31 березня 2025 р. | 4 924 | $221 189 | Більше не відстежується |
| AOR | 31 березня 2025 р. | 3 851 | $220 740 | Більше не відстежується |
| VGLT | 31 березня 2026 р. | 3 923 | $218 904 | |
| ED | 30 червня 2025 р. | 1 973 | $218 195 | 7,6% |
| CLX | 30 червня 2025 р. | 1 478 | $217 603 | -12,1% |
| PFE | 31 березня 2026 р. | 8 701 | $216 654 | -0,1% |
| SPSM | 31 грудня 2025 р. | 4 663 | $215 971 | Більше не відстежується |
| KHC | 31 березня 2025 р. | 6 978 | $214 299 | -16,3% |
| ZTS | 31 березня 2026 р. | 1 698 | $213 643 | -35,2% |
| SLYV | 30 червня 2025 р. | 2 681 | $210 191 | Більше не відстежується |
| TT | 31 березня 2025 р. | 567 | $209 422 | 35,0% |
| AWK | 31 березня 2026 р. | 1 599 | $208 670 | 0,7% |
| CME | 31 березня 2026 р. | 761 | $207 870 | -7,5% |
| INTC | 31 грудня 2025 р. | 6 177 | $207 239 | 149,1% |
| TGT | 30 вересня 2025 р. | 2 092 | $206 395 | 81,1% |
| DRI | 31 грудня 2025 р. | 1 068 | $203 305 | 18,6% |
| CVS | 31 березня 2026 р. | 2 552 | $202 527 | 30,3% |
| SYK | 31 березня 2026 р. | 575 | $202 096 | 0,6% |
| IBIT | 31 грудня 2025 р. | 3 109 | $202 085 | |
| CGGO | 31 березня 2026 р. | 5 803 | $201 074 | Більше не відстежується |