Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +25.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -11.7%

Річна: +19.8% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 94,8% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 19,7%
Healthcare 10,7%
Industrials 9,0%
Financials 7,8%
Communication Services 6,9%
Retail 5,2%
Consumer products 3,9%
Energy 2,5%
Utilities 1,9%
Materials 1,8%
Consumer Staples 1,7%
Consumer Discretionary 1,1%
Real Estate 0,5%
Інше/Невідоме 27,4%

Повний портфель 155 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $12 912 715 5,38% 18 801 $3 066 286 Вгору ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12 806 267 5,33% 44 257 $1 113 600 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10 875 292 4,53% 54 352 $978 441 Вниз ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 662 570 4,02% 25 903 $165 628 Вгору ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 347 940 3,89% 322 788 $1 228 015 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 809 528 3,67% 24 651 $1 629 730 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7 590 481 3,16% 51 762 $21 003 Вниз ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $6 932 699 2,89% 18 735 $1 377 874 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5 447 244 2,27% 42 391 $359 338 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 443 085 2,27% 21 432 $238 224 Вгору ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $4 174 116 1,74% 34 924 $1 147 407 Вгору ×6
IWB iShares Trust $4 146 188 1,73% 10 125 $625 158 Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 018 889 1,67% 16 862 $525 785 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 722 983 1,55% 11 373 $372 857 Вниз ×6
SPY SPY $3 394 070 1,41% 4 545 $48 071 Вниз ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 376 254 1,41% 13 417 $403 818 Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 200 924 1,33% 9 076 $143 891 Вниз ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $3 079 318 1,28% 16 230 $-40 840 Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 978 489 1,24% 93 929 $6 241 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 876 042 1,20% 21 036 $-712 437 Вниз ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $2 847 812 1,19% 9 395 $458 054 Вгору ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 767 277 1,15% 5 388 $126 074 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 753 798 1,15% 7 290 $509 850 Вгору ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 710 691 1,13% 12 104 $380 420 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 672 811 1,11% 4 745 $-21 921 Вгору ×3
SPYG SPDR SERIES TRUST $2 622 540 1,09% 22 040 $442 574 Вниз ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2 485 800 1,04% 17 365 $216 927 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 396 461 1,00% 1 998 $480 580 Вниз ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2 329 634 0,97% 1 171 $755 205 Вниз ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $2 312 028 0,96% 12 488 $299 836 Вниз ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 304 102 0,96% 17 017 $-328 374 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 231 239 0,93% 4 459 $78 193 Вниз ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $2 212 107 0,92% 19 902 $179 178 Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 182 893 0,91% 13 169 $-509 497 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 075 585 0,86% 23 648 $-110 903 Вгору ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2 021 985 0,84% 25 096 $337 100 Вгору ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 985 066 0,83% 6 305 $-111 338 Вниз ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 983 632 0,83% 8 900 $-74 137 Вниз ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 970 964 0,82% 21 721 $-270 733 Вниз ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 961 301 0,82% 6 580 $663 475 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 827 908 0,76% 1 954 $-142 034 Вниз ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 586 616 0,66% 11 363 $1 085 167
V Visa Inc. $1 484 894 0,62% 4 328 $185 866 Вгору ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1 414 251 0,59% 8 325 $333 787 Вниз ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1 291 894 0,54% 13 498 $-10 933
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 250 435 0,52% 3 539 $195 077 Вниз ×4
GVI iShares Trust $1 212 135 0,50% 11 425 $-6 684
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 210 327 0,50% 4 063 $818 089 Вгору ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 149 261 0,48% 10 147 $-95 665 Вгору ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 116 662 0,47% 37 943 $179 058 Вгору ×3
CB Chubb Limited Common Stock $1 070 264 0,45% 3 141 $43 584 Вниз ×4
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $1 045 039 0,44% 3 569 $369 588 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 036 779 0,43% 2 465 $74 318 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 029 626 0,43% 2 755 $257 772 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 028 127 0,43% 8 753 $351 542 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 027 552 0,43% 12 643 $31 397 Вниз ×4
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $996 519 0,42% 3 399 $19 311 Вгору ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $992 671 0,41% 3 530 $140 670 Вгору ×2
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $944 512 0,39% 3 533 $479 210 Вгору ×2
MMM 3M Company Common Stock $935 678 0,39% 5 779 $105 108 Вгору ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $862 158 0,36% 9 408 $22 094 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $831 065 0,35% 2 295 $23 569
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $829 451 0,35% 706 $213 184
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $827 839 0,34% 10 475 $42 670 Вгору ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $810 642 0,34% 19 146 $-150 487
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $790 691 0,33% 14 871 $-64 608 Вниз ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $774 327 0,32% 22 882 $107 774
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $771 832 0,32% 17 110 $504 684 Вгору ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $769 837 0,32% 8 397 $49 473 Вниз ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $769 436 0,32% 12 739 $99 079 Вниз ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $765 303 0,32% 6 046 $-27 015 Вниз ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $763 736 0,32% 2 990 $323 873 Вниз ×6
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $749 686 0,31% 1 164 $112 606 Вниз ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $747 663 0,31% 6 955 $66 775 Вгору ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $742 035 0,31% 8 042 $-13 752
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $705 308 0,29% 10 935 $189 344 Вниз ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $699 641 0,29% 7 269 $-27 257 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $678 627 0,28% 1 421 $188 262 Вниз ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $668 027 0,28% 27 742 $-84 994 Вгору ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $647 133 0,27% 4 095 $40 663
ENB Enbridge Inc Common Stock $641 250 0,27% 11 829 $6 350 Вгору ×1
IWV iShares Trust $639 600 0,27% 1 500 $83 580
LIN Linde plc - Ordinary Shares $636 739 0,27% 1 227 $45 793 Вгору ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $624 050 0,26% 3 829 $75 622
OEF iShares Trust $621 247 0,26% 1 698 $81 164
NKE Nike, Inc. Common Stock $618 993 0,26% 15 079 $-269 122 Вниз ×3
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $615 167 0,26% 774 $29 240 Вниз ×5
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $606 191 0,25% 1 838 $81 743 Вгору ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $601 936 0,25% 2 213 $65 018
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $590 612 0,25% 3 100 $178 622
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $582 205 0,24% 10 860 $-250 173 Вниз ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $580 784 0,24% 1 140 $-108 221
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $572 659 0,24% 1 440 $-132 656 Вниз ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $537 119 0,22% 2 891 $64 395 Вгору ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $523 916 0,22% 3 575 $-9 358 Вниз ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $522 007 0,22% 1 930 $13 140 Вниз ×4
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $518 748 0,22% 6 194 $53 579
IVV iShares Trust $513 739 0,21% 686 $65 637
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $513 191 0,21% 4 124 $-497 890 Вниз ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $512 485 0,21% 6 551 $-47 187 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VOO $12 912 715 5,38% зростання ×5
VGT $4 174 116 1,74% зростання ×6
IWB $4 146 188 1,73% зростання ×6
AVGO $2 753 798 1,15% зростання ×6
META $2 672 811 1,11% зростання ×3
MRVL $1 210 327 0,50% зростання ×3
SCHX $1 116 662 0,47% зростання ×3
KNSL $606 191 0,25% зростання ×3
AN $537 119 0,22% зростання ×3
ZTS $370 079 0,15% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
CRUS $442 916 2 982 0,18%
R $363 211 1 377 0,15%
BK $355 741 2 460 0,15%
PFGC $342 636 3 065 0,14%
C $290 417 2 075 0,12%
MELI $286 859 169 0,12%
KLAC $271 539 900 0,11%
TNL $254 665 3 332 0,11%
LNG $254 546 1 065 0,11%
UTHR $241 114 445 0,10%
DE $230 369 363 0,10%
SYF $222 827 2 930 0,09%
XBI $221 550 1 400 0,09%
NUE $213 617 959 0,09%
XLY $211 104 1 800 0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VOO Куплено більше +2K +$3.1M
GOOGL Скорочено -317 +$1.6M
VTI Куплено більше +1K +$1.4M
SCHB Скорочено -715 +$1.2M
VGT Куплено більше +31K +$1.1M
AAPL Скорочено -2K +$1.1M
INTC Тільки зміна ціни +0 +$1.1M
NVDA Скорочено -2K +$978K
MRVL Куплено більше +103 +$818K
ASML Скорочено -21 +$755K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
MCO 30 червня 2025 р. 17 048 $7 939 083 -12,0%
CHKP 30 червня 2025 р. 27 339 $6 231 105 -41,1%
CBT 30 червня 2025 р. 60 180 $5 003 365 2,6%
WFC 30 червня 2025 р. 55 125 $3 957 424 0,4%
SLB 30 червня 2025 р. 57 711 $2 412 320 44,2%
PM 30 червня 2025 р. 12 580 $1 996 823 2,9%
BAC 30 червня 2025 р. 40 933 $1 708 150 13,6%
MRSH 30 червня 2026 р. 8 811 $1 528 268 2,0%
HON 30 червня 2026 р. 5 742 $1 297 864 -4,4%
MO 30 червня 2025 р. 12 826 $769 817 14,9%
KVUE 30 червня 2025 р. 29 146 $698 921 -17,8%
PARA 30 червня 2025 р. 41 580 $497 297
UNH 31 грудня 2025 р. 1 367 $472 025 12,7%
SOLV 30 червня 2025 р. 5 968 $453 807 15,8%
ADBE 31 грудня 2025 р. 1 036 $365 449 -32,1%
PRU 31 грудня 2025 р. 3 335 $345 973 -0,2%
GEHC 30 червня 2025 р. 3 957 $319 369 -13,2%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 5 165 $306 181 -8,7%
FISV 31 грудня 2025 р. 2 297 $296 152 -34,0%
DEO 30 вересня 2025 р. 2 320 $233 949 -11,2%
GIS 30 червня 2025 р. 3 809 $227 740 -38,2%
PAYX 31 грудня 2025 р. 1 750 $221 830 -11,8%
HCA 30 червня 2026 р. 465 $220 057 9,4%
NVO 31 грудня 2025 р. 3 935 $218 353 -26,7%
XLY 31 березня 2026 р. 1 800 $214 938 Більше не відстежується
MDLZ 30 вересня 2025 р. 3 145 $212 099 -6,9%
CRM 30 вересня 2025 р. 765 $208 608 -1,0%
COP 30 червня 2026 р. 1 575 $207 900 21,9%
DXCM 30 вересня 2025 р. 2 360 $206 004 26,9%
PLD 30 червня 2025 р. 1 830 $204 576 22,6%
CMCSA 30 вересня 2025 р. 5 712 $203 861 -31,3%
CMCSA 30 червня 2026 р. 7 070 $202 980 -12,1%
PYPL 30 вересня 2025 р. 2 730 $202 894 -21,3%
CRM 31 березня 2026 р. 765 $202 656 25,7%