Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q2 2025–Q2 2026 +16.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +21.7%
Надлишкова дохідність -5.5%

Річна: +16.2% · S&P 500: +21.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 31,9%
Communication Services 16,3%
Retail 9,8%
Industrials 8,7%
Financials 7,4%
Healthcare 4,2%
Consumer Discretionary 3,6%
Materials 2,3%
Інше/Невідоме 15,7%

Повний портфель 59 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPY SPY $13 441 860 9,06% 18 000 $1 735 740
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12 013 220 8,10% 34 000 $2 259 980
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11 082 810 7,47% 46 500 $1 398 255
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $9 271 935 6,25% 13 500 $1 205 010
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 002 700 4,04% 30 000 $770 700
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 208 480 3,51% 18 000 $640 260
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4 937 735 3,33% 8 500 $3 208 580
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 909 950 3,31% 15 000 $497 550
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4 270 873 2,88% 3 700 $3 020 865
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 944 200 1,98% 7 000 $341 950
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 929 108 1,97% 5 200 $-45 968
GLW Corning Incorporated Common Stock $2 809 730 1,89% 11 000 $1 314 060
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $2 777 756 1,87% 27 700 $941 306 Вгору ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $2 733 780 1,84% 10 500 Вгору ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $2 338 875 1,58% 10 500 $563 325
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 238 120 1,51% 6 000 $-723 240 Вниз ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 213 400 1,49% 31 000 $-94 200 Вгору ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 094 450 1,41% 15 000 Вгору ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $2 072 100 1,40% 15 000 $652 800
CNC Centene Corporation Common Stock $1 893 605 1,28% 29 500 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 888 750 1,27% 5 000 $-401 624 Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 819 986 1,23% 4 200 $922 614
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 755 222 1,18% 2 300
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $1 740 800 1,17% 20 000 $399 400
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $1 682 100 1,13% 30 000 $243 000
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 644 440 1,11% 14 000 $558 180
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1 644 192 1,11% 14 400 $327 510 Вгору ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 591 552 1,07% 800 $534 888
JBL Jabil Inc. Common Stock $1 541 920 1,04% 4 000 $479 400
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 517 055 1,02% 1 500 $248 070
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $1 494 555 1,01% 8 500 $446 845
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 490 860 1,00% 1 400 $499 016
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 480 467 1,00% 3 100 $432 822
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 430 660 0,96% 14 000 $176 400
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 400 040 0,94% 12 000 $-1 847 376 Вниз ×4
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $1 392 840 0,94% 9 000 $471 330
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $1 388 340 0,94% 27 000 Вгору ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1 386 224 0,93% 2 800 $381 360
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 363 500 0,92% 9 000 $-73 800
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 328 250 0,90% 13 800 $-1 794
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 292 346 0,87% 1 100 $-104 294 Вниз ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1 240 995 0,84% 3 500 Вгору ×1
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $1 158 600 0,78% 20 000 Вгору ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $1 120 200 0,75% 20 000
TGT Target Corporation Common Stock $1 110 185 0,75% 8 500 $79 985
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $1 053 455 0,71% 6 500 Вгору ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $1 041 480 0,70% 6 000 Вгору ×1
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $1 028 075 0,69% 8 500
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1 019 280 0,69% 6 000 Вгору ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $1 014 915 0,68% 5 500
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 012 826 0,68% 3 400 Вгору ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $1 011 940 0,68% 19 000 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $984 235 0,66% 3 500 Вгору ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $947 310 0,64% 21 000 Вгору ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $945 345 0,64% 9 300 Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $938 080 0,63% 13 000
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $868 513 0,59% 4 700
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $846 090 0,57% 8 500
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $598 010 0,40% 3 500 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
NFLX $2 213 400 1,49% зростання ×3
SHOP $1 644 192 1,11% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
DDOG $2 733 780 10 500 1,84%
INTC $2 094 450 15 000 1,41%
CNC $1 893 605 29 500 1,28%
CRWD $1 755 222 2 300 1,18%
LUV $1 388 340 27 000 0,94%
ARM $1 240 995 3 500 0,84%
TEM $1 158 600 20 000 0,78%
MP $1 120 200 20 000 0,75%
FLEX $1 053 455 6 500 0,71%
RDDT $1 041 480 6 000 0,70%
DLTR $1 028 075 8 500 0,69%
ANET $1 019 280 6 000 0,69%
DASH $1 014 915 5 500 0,68%
MRVL $1 012 826 3 400 0,68%
IONQ $1 011 940 19 000 0,68%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AMD Тільки зміна ціни +0 +$3.2M
MU Тільки зміна ціни +0 +$3.0M
GOOG Тільки зміна ціни +0 +$2.3M
PLTR Скорочено -10K -$1.8M
SPY Тільки зміна ціни +0 +$1.7M
AMZN Тільки зміна ціни +0 +$1.4M
GLW Тільки зміна ціни +0 +$1.3M
VOO Тільки зміна ціни +0 +$1.2M
HOOD Куплено більше +1K +$941K
LRCX Тільки зміна ціни +0 +$923K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ALB 30 червня 2026 р. 12 000 $2 154 360 -22,5%
XOM 30 червня 2026 р. 11 300 $1 917 158 20,0%
GILD 30 червня 2026 р. 13 300 $1 853 621 14,6%
PSX 30 червня 2026 р. 10 100 $1 840 018 56,5%
SPOT 31 грудня 2025 р. 2 600 $1 814 800 -18,6%
APA 30 червня 2026 р. 42 000 $1 782 480 34,1%
VST 31 грудня 2025 р. 9 000 $1 763 280 -13,2%
RTX 30 червня 2026 р. 9 000 $1 736 100 -2,7%
UBER 31 грудня 2025 р. 16 500 $1 616 505 -16,6%
REGN 30 червня 2026 р. 2 060 $1 591 638 17,9%
ORCL 31 грудня 2025 р. 5 500 $1 546 820 -27,0%
APP 31 березня 2026 р. 2 200 $1 482 404 -32,6%
HAL 30 червня 2026 р. 38 000 $1 481 620 -6,2%
COST 31 грудня 2025 р. 1 600 $1 481 008 6,8%
UNH 31 березня 2026 р. 4 400 $1 452 484 37,4%
SLB 30 червня 2026 р. 28 000 $1 438 920 4,8%
BWXT 30 червня 2026 р. 7 000 $1 431 430 -30,7%
BA 31 грудня 2025 р. 6 600 $1 424 478 -10,9%
GE 30 червня 2026 р. 5 000 $1 418 850 -17,2%
EXPE 31 березня 2026 р. 5 000 $1 416 550 14,8%
CEG 31 березня 2026 р. 4 000 $1 413 080 -7,8%
CRWD 31 березня 2026 р. 2 850 $1 335 966 -30,8%
CMG 31 березня 2026 р. 36 000 $1 332 000 1,1%
QCOM 31 березня 2026 р. 7 700 $1 317 085 43,6%
COIN 31 грудня 2025 р. 3 800 $1 282 462 -19,1%
MPC 30 червня 2026 р. 5 200 $1 269 736 65,2%
WMB 30 вересня 2025 р. 20 000 $1 256 200 11,3%
MA 31 березня 2026 р. 2 200 $1 255 936 10,5%
HWM 30 вересня 2025 р. 6 500 $1 209 845 17,9%
NOW 30 вересня 2025 р. 1 100 $1 130 888 -27,0%
AIG 30 вересня 2025 р. 13 000 $1 112 670 -4,6%
EPAM 31 березня 2026 р. 5 400 $1 106 352 -20,0%
DLTR 30 вересня 2025 р. 11 000 $1 089 440 18,9%
CLF 31 березня 2026 р. 80 000 $1 062 400 34,0%
VRSN 31 грудня 2025 р. 3 800 $1 062 366 18,7%
RCL 31 березня 2026 р. 3 800 $1 059 896 0,9%
CAH 30 червня 2026 р. 5 000 $1 056 550 -3,9%
TMO 31 березня 2026 р. 1 800 $1 043 010 33,2%
LULU 31 березня 2026 р. 5 000 $1 039 050 -38,3%
QXO 30 червня 2026 р. 53 000 $1 029 260 -30,2%
CRWV 31 грудня 2025 р. 7 500 $1 026 375 25,2%
DASH 31 березня 2026 р. 4 500 $1 019 160 26,0%
APD 30 червня 2026 р. 3 500 $1 016 715 -5,3%
SNOW 30 вересня 2025 р. 4 500 $1 006 965 51,2%
MP 31 грудня 2025 р. 15 000 $1 006 050 -7,0%
DECK 30 червня 2026 р. 10 000 $1 000 900 -20,3%
TOST 31 березня 2026 р. 28 000 $994 280 12,4%
WMT 30 червня 2026 р. 8 000 $994 240 -7,9%
AMCR 30 червня 2026 р. 25 000 $993 750 -3,4%
TJX 30 вересня 2025 р. 8 000 $987 920 -8,2%
KTOS 31 березня 2026 р. 13 000 $986 830 -38,9%
RBLX 31 грудня 2025 р. 7 000 $969 640 -45,6%
CMG 30 вересня 2025 р. 17 000 $954 550 -17,4%
LEN 31 грудня 2025 р. 7 500 $945 300 -22,4%
BABA 30 червня 2026 р. 7 500 $940 950 10,3%
SATS 30 червня 2026 р. 8 000 $936 560 Більше не відстежується
ISRG 30 вересня 2025 р. 1 700 $923 797 -12,4%
V 30 вересня 2025 р. 2 400 $852 120 5,6%
BIDU 30 червня 2026 р. 7 600 $846 792 -26,2%
SOFI 31 березня 2026 р. 32 000 $837 760 -0,7%
SWKS 31 березня 2026 р. 13 000 $824 330 58,8%
BROS 30 вересня 2025 р. 12 000 $820 440 -26,1%
MELI 31 грудня 2025 р. 350 $817 929 -15,8%
ABNB 30 вересня 2025 р. 6 000 $794 040 33,8%
SNAP 31 грудня 2025 р. 100 000 $771 000 -30,9%
NKE 31 грудня 2025 р. 11 000 $767 030 -46,8%