Nelson Capital Management, LLC
CIK 1512611 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $911.6M
- Позиції
- 120
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 605 з 9 443 за вартістю 13F · топ 27.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 65,44%
- Вага топ-25 активів
- 83,07%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 7,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,81% Оцін. купівлі $15 676 903 · продажі $17 464 909
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 16
- Збільшено
- 40
- Зменшено
- 44
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
42,9%
Communication Services
3,9%
Retail
3,7%
Healthcare
3,2%
Financials
2,2%
Financial Services
1,9%
Communications
1,7%
Materials
1,6%
Industrials
1,5%
Energy
1,2%
Consumer products
0,8%
Consumer Staples
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Інше/Невідоме
34,7%
Повний портфель 120 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $321 347 217 | 35,25% | 1 606 013 | $37 013 271 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $49 479 234 | 5,43% | 694 445 | $5 521 889 | Вгору ×6 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $40 694 174 | 4,46% | 776 458 | $2 592 871 | Вгору ×6 | ||
| XLK XLK | $38 225 743 | 4,19% | 200 639 | $11 975 733 | Вгору ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $26 982 674 | 2,96% | 76 367 | $4 693 141 | Вниз ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $26 920 744 | 2,95% | 93 035 | $3 021 220 | Вниз ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $25 985 935 | 2,85% | 69 664 | $207 055 | Вгору ×2 | ||
| SPTS | $25 079 391 | 2,75% | 864 508 | $-603 977 | Вниз ×1 | ||
| XLI XLI | $23 043 168 | 2,53% | 124 403 | $2 732 791 | Вниз ×4 | ||
| VB | $18 778 894 | 2,06% | 61 952 | $2 360 174 | Вниз ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $15 788 845 | 1,73% | 134 419 | $5 360 213 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $14 105 677 | 1,55% | 59 183 | $1 875 854 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $13 593 324 | 1,49% | 41 528 | $1 069 789 | Вниз ×3 | ||
| VWO | $12 578 806 | 1,38% | 210 736 | $1 923 845 | Вгору ×6 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $12 574 307 | 1,38% | 122 916 | $2 694 060 | Вниз ×5 | ||
| VPU | $11 958 226 | 1,31% | 61 096 | $-228 280 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $10 896 676 | 1,20% | 14 592 | $1 297 904 | Вниз ×4 | ||
| IVV | $10 392 263 | 1,14% | 13 877 | $1 927 515 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $10 370 223 | 1,14% | 30 226 | $1 237 148 | Вгору ×1 | ||
| XCEM | $9 855 140 | 1,08% | 186 368 | $2 443 717 | Вгору ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8 853 000 | 0,97% | 9 464 | $-728 364 | Вниз ×3 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $8 608 785 | 0,94% | 55 494 | $-2 667 160 | Вниз ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $7 228 965 | 0,79% | 6 027 | $3 153 464 | Вгору ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $7 041 872 | 0,77% | 46 481 | $-323 013 | Вгору ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $6 859 595 | 0,75% | 46 778 | $1 551 | Вниз ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5 874 536 | 0,64% | 23 345 | $904 889 | Вгору ×1 | ||
| XLF XLF | $5 749 619 | 0,63% | 107 249 | $673 099 | Вгору ×6 | ||
| IHAK | $5 705 283 | 0,63% | 93 976 | $1 606 591 | Вгору ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $4 869 435 | 0,53% | 15 466 | $-325 364 | Вниз ×3 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $4 438 107 | 0,49% | 24 017 | $1 305 804 | Вниз ×3 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $4 350 793 | 0,48% | 8 384 | $100 146 | Вниз ×3 | ||
| XLV XLV | $4 348 236 | 0,48% | 27 406 | $499 870 | Вгору ×1 | ||
| XLRE XLRE | $4 286 365 | 0,47% | 97 351 | $97 125 | Вниз ×1 | ||
| XLC XLC | $3 766 906 | 0,41% | 35 162 | $73 161 | Вгору ×6 | ||
| XLY XLY | $3 728 801 | 0,41% | 31 794 | $420 059 | Вгору ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $3 704 238 | 0,41% | 38 485 | $25 317 | Вгору ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 606 633 | 0,40% | 26 380 | $-1 029 786 | Вниз ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $3 557 185 | 0,39% | 7 095 | $52 540 | Вниз ×3 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $3 547 793 | 0,39% | 38 450 | $-17 162 | Вгору ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $3 477 830 | 0,38% | 24 295 | $238 229 | Вниз ×3 | ||
| SCHF | $3 281 342 | 0,36% | 118 460 | $287 532 | Вниз ×6 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $3 247 436 | 0,36% | 9 530 | $87 044 | Вниз ×3 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $3 187 455 | 0,35% | 15 810 | $-125 303 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $3 155 342 | 0,35% | 6 306 | $119 609 | Вниз ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 106 892 | 0,34% | 8 809 | $128 339 | Вниз ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 053 622 | 0,33% | 18 422 | $-830 098 | Вниз ×4 | ||
| MAS Masco Corporation Common Stock | $3 036 649 | 0,33% | 37 319 | $824 871 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 959 907 | 0,32% | 36 420 | $208 517 | Вгору ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $2 900 847 | 0,32% | 12 636 | $105 232 | Вниз ×3 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $2 850 899 | 0,31% | 8 978 | $440 483 | Вгору ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $2 850 173 | 0,31% | 7 167 | $-530 267 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $2 821 055 | 0,31% | 7 658 | $-474 106 | |||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $2 798 906 | 0,31% | 8 271 | $-218 191 | Вниз ×4 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $2 788 281 | 0,31% | 35 959 | $-564 300 | Вниз ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $2 591 396 | 0,28% | 6 363 | $-228 183 | Вниз ×3 | ||
| XLP XLP | $2 528 319 | 0,28% | 30 436 | $121 796 | Вгору ×1 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $2 385 005 | 0,26% | 20 176 | $-4 159 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 065 242 | 0,23% | 5 779 | $401 707 | Вниз ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 826 412 | 0,20% | 25 580 | $-629 356 | Вгору ×1 | ||
| XLE XLE | $1 824 807 | 0,20% | 34 359 | $-289 460 | Вниз ×2 | ||
| XLB XLB | $1 725 628 | 0,19% | 33 949 | $92 658 | Вгору ×4 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 534 672 | 0,17% | 10 472 | $30 913 | Вгору ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1 391 796 | 0,15% | 8 884 | $-236 527 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 326 740 | 0,15% | 5 224 | $84 984 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $1 283 192 | 0,14% | 8 652 | $197 091 | Вниз ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 250 158 | 0,14% | 2 885 | $633 748 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 175 295 | 0,13% | 1 596 | $254 115 | |||
| PEN Penumbra, Inc. Common Stock | $1 100 073 | 0,12% | 3 484 | Вгору ×1 | |||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $1 095 413 | 0,12% | 2 503 | $-92 411 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $989 138 | 0,11% | 1 756 | $-15 523 | |||
| JPST | $933 091 | 0,10% | 18 451 | $2 477 | Вгору ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $809 028 | 0,09% | 3 632 | $194 856 | |||
| VUG | $792 316 | 0,09% | 9 198 | $122 716 | Вгору ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $780 007 | 0,09% | 2 154 | $-4 224 708 | Вниз ×4 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $773 434 | 0,08% | 2 268 | $345 219 | Вниз ×1 | ||
| JEPI | $755 872 | 0,08% | 13 383 | $-637 663 | Вниз ×3 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $728 736 | 0,08% | 1 689 | $393 418 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $716 678 | 0,08% | 673 | $335 526 | Вгору ×1 | ||
| SCHO | $590 199 | 0,06% | 24 449 | $71 791 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $575 248 | 0,06% | 5 079 | $-49 259 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $569 107 | 0,06% | 1 507 | $109 175 | Вгору ×1 | ||
| PSTG Everpure, Inc. Class A common stock | $556 652 | 0,06% | 7 065 | $139 534 | |||
| DHS | $534 319 | 0,06% | 4 700 | $20 985 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $532 437 | 0,06% | 2 597 | $-98 842 | |||
| VOO | $528 157 | 0,06% | 769 | $60 872 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $516 056 | 0,06% | 4 016 | $32 971 | |||
| IWO | $492 450 | 0,05% | 1 250 | $100 187 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $481 587 | 0,05% | 1 145 | $241 808 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $450 060 | 0,05% | 445 | $80 362 | Вгору ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $439 279 | 0,05% | 4 703 | $120 049 | Вгору ×1 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $429 300 | 0,05% | 3 000 | $-14 322 | Вниз ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $412 607 | 0,05% | 2 955 | Вгору ×1 | |||
| IJH | $385 936 | 0,04% | 5 005 | $47 948 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $377 168 | 0,04% | 2 951 | $53 472 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $376 999 | 0,04% | 885 | Вгору ×1 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $376 577 | 0,04% | 385 | $31 909 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $370 040 | 0,04% | 637 | Вгору ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $369 312 | 0,04% | 4 070 | $-48 555 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $350 951 | 0,04% | 1 248 | $48 448 | |||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $349 867 | 0,04% | 17 075 | $37 565 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VEA | $49 479 234 | 5,43% | зростання ×6 |
| IGSB | $40 694 174 | 4,46% | зростання ×6 |
| XLK | $38 225 743 | 4,19% | зростання ×6 |
| VWO | $12 578 806 | 1,38% | зростання ×6 |
| XCEM | $9 855 140 | 1,08% | зростання ×4 |
| XLF | $5 749 619 | 0,63% | зростання ×6 |
| XLC | $3 766 906 | 0,41% | зростання ×6 |
| XLY | $3 728 801 | 0,41% | зростання ×6 |
| DIS | $3 704 238 | 0,41% | зростання ×6 |
| XLB | $1 725 628 | 0,19% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| PEN | $1 100 073 | 3 484 | 0,12% |
| INTC | $412 607 | 2 955 | 0,05% |
| ETN | $376 999 | 885 | 0,04% |
| AMD | $370 040 | 637 | 0,04% |
| QQQM | $325 390 | 1 074 | 0,04% |
| B | $294 200 | 8 010 | 0,03% |
| VGT | $281 709 | 2 357 | 0,03% |
| MU | $255 128 | 221 | 0,03% |
| KLAC | $244 386 | 810 | 0,03% |
| TXN | $243 822 | 818 | 0,03% |
| HIMS | $242 690 | 7 000 | 0,03% |
| SOXX | $240 285 | 375 | 0,03% |
| GLW | $220 947 | 865 | 0,02% |
| VTI | $205 743 | 556 | 0,02% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 29390K102) | $203 565 | 9 274 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| NVDA | Скорочено | -24K | +$37.0M |
| XLK | Куплено більше | +3K | +$12.0M |
| VEA | Куплено більше | +8K | +$5.5M |
| CSCO | Куплено більше | +12 | +$5.4M |
| GOOG | Скорочено | -1K | +$4.7M |
| LLY | Куплено більше | +2K | +$3.2M |
| AAPL | Скорочено | -1K | +$3.0M |
| XLI | Скорочено | -1K | +$2.7M |
| EMXC | Скорочено | -3K | +$2.7M |
| AEM | Скорочено | -58 | -$2.7M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BKNG | 31 березня 2026 р. | 1 099 | $5 885 508 | 26,3% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 9 121 | $4 777 124 | 25,8% |
| MDT | 30 вересня 2025 р. | 39 947 | $3 482 479 | -1,2% |
| GIS | 31 березня 2025 р. | 36 626 | $2 335 641 | -33,4% |
| CMCSA | 31 грудня 2025 р. | 70 091 | $2 202 260 | -4,9% |
| BSX | 30 червня 2026 р. | 26 319 | $1 651 518 | 20,6% |
| NVRI | 30 червня 2026 р. | 28 825 | $565 547 | Більше не відстежується |
| LECO | 31 березня 2025 р. | 3 000 | $562 410 | 46,2% |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 2 199 | $329 719 | 7,7% |
| VZ | 30 червня 2026 р. | 5 157 | $258 882 | 16,7% |
| NSC | 31 грудня 2025 р. | 747 | $224 407 | 20,1% |
| DHR | 31 березня 2026 р. | 959 | $219 663 | 13,2% |
| PFE | 30 вересня 2025 р. | 8 951 | $216 973 | 9,2% |
| BLK | 31 грудня 2025 р. | 184 | $214 521 | 7,7% |
| ZBRA | 31 березня 2025 р. | 550 | $212 421 | 24,6% |
| ENB | 31 березня 2025 р. | 4 975 | $211 090 | 15,4% |
| KMB | 30 червня 2025 р. | 1 480 | $210 486 | -15,3% |
| CSX | 31 грудня 2025 р. | 5 898 | $209 438 | 40,2% |
| PLD | 31 березня 2025 р. | 1 935 | $204 530 | 26,6% |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 1 299 | $201 722 | 5,0% |
| WFC | 31 березня 2025 р. | 2 868 | $201 449 | 18,7% |
| IWM | 31 березня 2025 р. | 906 | $200 190 | Більше не відстежується |
| CSX | 31 березня 2025 р. | 6 200 | $200 074 | 72,6% |