Papamarkou Wellner Asset Management inc.
CIK 2063952 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $159.4M
- Позиції
- 75
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 196 з 9 443 за вартістю 13F · топ 76.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -2.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 50,10%
- Вага топ-25 активів
- 76,51%
- Позиції понад 1%
- 33
- Ефективна кількість позицій
- 25,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,1% Оцін. купівлі $5 009 062 · продажі $6 785 796
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 60,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 3
- Зменшено
- 8
- Закриті
- 16
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +15.7% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 96,4% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
32,9%
Financial Services
11,3%
Communication Services
10,2%
Healthcare
8,0%
Industrials
7,8%
Consumer Staples
5,9%
Retail
5,5%
Energy
4,6%
Financials
4,1%
Consumer Discretionary
3,0%
Consumer products
1,2%
Materials
1,1%
Utilities
0,7%
Communications
0,6%
Real Estate
0,1%
Інше/Невідоме
2,9%
Повний портфель 75 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18 817 260 | 11,80% | 74 145 | $0 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $13 017 565 | 8,17% | 74 642 | $0 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8 925 030 | 5,60% | 30 940 | $27 924 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 878 300 | 5,57% | 23 984 | $143 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7 421 793 | 4,66% | 35 621 | $3 007 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $6 414 935 | 4,02% | 31 005 | $0 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $4 465 228 | 2,80% | 44 652 | $31 140 | Вгору ×3 | ||
| V Visa Inc. | $4 190 558 | 2,63% | 13 865 | $0 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $4 052 096 | 2,54% | 53 282 | $0 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3 681 623 | 2,31% | 7 367 | $628 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $3 636 245 | 2,28% | 2 753 | $0 | |||
| BRKB | $3 432 989 | 2,15% | 7 164 | $0 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 369 744 | 2,11% | 11 747 | $0 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3 090 258 | 1,94% | 16 020 | $0 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 042 791 | 1,91% | 10 344 | $0 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 977 937 | 1,87% | 5 205 | $0 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $2 970 620 | 1,86% | 6 444 | $0 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 911 992 | 1,83% | 3 166 | $0 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 816 690 | 1,77% | 9 063 | $0 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 692 110 | 1,69% | 7 966 | $0 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $2 396 366 | 1,50% | 5 634 | $0 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $2 219 402 | 1,39% | 3 940 | $0 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $2 214 729 | 1,39% | 15 891 | $0 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 210 799 | 1,39% | 10 063 | $22 197 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2 122 494 | 1,33% | 2 207 | $0 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 994 057 | 1,25% | 19 422 | $0 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1 959 149 | 1,23% | 5 990 | $0 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 953 984 | 1,23% | 11 678 | $0 | Вниз ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $1 902 940 | 1,19% | 6 443 | $0 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 893 273 | 1,19% | 6 117 | $0 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 859 708 | 1,17% | 627 798 | $0 | Вгору ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 845 935 | 1,16% | 5 136 | $0 | Вниз ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1 831 211 | 1,15% | 11 643 | $0 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1 483 026 | 0,93% | 12 897 | $0 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 327 374 | 0,83% | 5 471 | $0 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1 220 365 | 0,77% | 6 156 | $-1 953 984 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 011 376 | 0,63% | 1 015 | $0 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $982 172 | 0,62% | 10 215 | $0 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $972 513 | 0,61% | 12 534 | $0 | |||
| UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock | $960 861 | 0,60% | 23 198 | $0 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $867 109 | 0,54% | 13 140 | $0 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $859 070 | 0,54% | 4 425 | $0 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $847 792 | 0,53% | 5 285 | $167 190 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $816 766 | 0,51% | 1 889 | $0 | |||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $771 446 | 0,48% | 9 352 | $0 | |||
| NEM Newmont Corporation | $763 358 | 0,48% | 8 173 | $-121 369 | |||
| LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares | $606 903 | 0,38% | 104 100 | $83 280 | |||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $605 220 | 0,38% | 5 506 | $0 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $556 908 | 0,35% | 5 996 | $0 | |||
| VOXR Vox Royalty Corp. - common stock | $509 658 | 0,32% | 107 750 | $-54 952 | |||
| SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS | $490 034 | 0,31% | 57 719 | $-221 064 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $429 932 | 0,27% | 22 486 | $-4 048 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $421 957 | 0,26% | 5 370 | $0 | Вниз ×1 | ||
| FN Fabrinet Ordinary Shares | $386 149 | 0,24% | 687 | $27 865 | |||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $378 742 | 0,24% | 1 400 | $35 742 | |||
| TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock | $368 990 | 0,23% | 1 973 | Вгору ×1 | |||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $360 938 | 0,23% | 41 250 | $-15 675 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $352 570 | 0,22% | 1 072 | $0 | |||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $291 242 | 0,18% | 700 | Вгору ×1 | |||
| AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock | $288 381 | 0,18% | 760 | Вгору ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $270 590 | 0,17% | 1 000 | $0 | |||
| DIOD Diodes Incorporated - Common Stock | $268 128 | 0,17% | 2 450 | Вгору ×1 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $261 093 | 0,16% | 1 806 | $0 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $253 376 | 0,16% | 649 | $0 | |||
| KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock | $244 117 | 0,15% | 5 050 | $-354 | |||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $238 192 | 0,15% | 382 | $-56 956 | |||
| CUBE CubeSmart Common Shares | $230 666 | 0,14% | 5 800 | $12 598 | Вниз ×1 | ||
| AVPT AvePoint, Inc. - Class A Common Stock | $227 227 | 0,14% | 20 270 | $34 459 | |||
| EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc Common Stock | $214 800 | 0,13% | 20 000 | $-69 980 | Вниз ×1 | ||
| HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $213 900 | 0,13% | 30 000 | $-43 050 | Вниз ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $206 228 | 0,13% | 1 015 | $0 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $203 768 | 0,13% | 1 393 | $0 | |||
| PPT Putnam Premier Income Trust Common Stock | $174 500 | 0,11% | 50 000 | $-98 850 | Вниз ×1 | ||
| SHLS Shoals Technologies Group, Inc. - Class A Common Stock | $140 877 | 0,09% | 14 230 | Вгору ×1 | |||
| EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. Common Stock | $126 420 | 0,08% | 21 500 | $17 415 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| PGR | Скорочено | -14K | -$2.0M |
| SBSW | Тільки зміна ціни | +0 | -$221K |
| QCOM | Тільки зміна ціни | +0 | +$167K |
| NEM | Тільки зміна ціни | +0 | -$121K |
| PPT | Скорочено | -27K | -$99K |
| LYG | Тільки зміна ціни | +0 | +$83K |
| EMD | Скорочено | -9K | -$70K |
| REGN | Тільки зміна ціни | +0 | -$57K |
| VOXR | Тільки зміна ціни | +0 | -$55K |
| HFRO | Скорочено | -15K | -$43K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HES | 30 вересня 2025 р. | 14 589 | $2 021 160 | Більше не відстежується |
| DE | 30 червня 2025 р. | 3 922 | $1 840 791 | 22,7% |
| XOM | 30 червня 2025 р. | 10 002 | $1 189 538 | 54,4% |
| CSGP | 30 червня 2025 р. | 13 145 | $1 041 478 | -60,2% |
| BGX | 31 березня 2025 р. | 7 750 | $964 110 | -12,6% |
| BMY | 31 березня 2025 р. | 12 940 | $731 886 | 8,3% |
| AVPT | 30 вересня 2025 р. | 30 400 | $587 024 | -13,6% |
| TRGP | 31 березня 2025 р. | 3 250 | $580 125 | 52,7% |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 3 700 | $554 778 | 8,0% |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 3 610 | $553 016 | 24,0% |
| NVO | 31 березня 2025 р. | 6 188 | $532 292 | -32,7% |
| AXON | 31 грудня 2025 р. | 659 | $472 924 | 7,2% |
| CMCSA | 31 березня 2026 р. | 15 385 | $459 858 | -7,8% |
| TPR | 31 березня 2026 р. | 3 475 | $444 001 | -7,4% |
| AESI | 30 червня 2026 р. | 32 050 | $420 496 | -22,0% |
| ODFL | 31 березня 2026 р. | 2 644 | $414 579 | 6,3% |
| SPSC | 30 червня 2025 р. | 3 056 | $405 623 | -42,0% |
| PD | 30 вересня 2025 р. | 25 953 | $396 562 | -27,5% |
| FIVN | 30 червня 2025 р. | 14 575 | $395 711 | 18,9% |
| BL | 31 березня 2026 р. | 6 997 | $386 864 | -15,4% |
| WBD | 31 березня 2026 р. | 11 600 | $334 312 | 3,5% |
| CWAN | 30 вересня 2025 р. | 15 240 | $334 213 | Більше не відстежується |
| BRZE | 31 березня 2026 р. | 9 650 | $330 899 | 27,1% |
| USAS | 30 червня 2026 р. | 62 570 | $325 540 | Більше не відстежується |
| USG | 30 червня 2026 р. | 8 300 | $306 624 | Більше не відстежується |
| SAP | 31 грудня 2025 р. | 1 147 | $306 490 | -11,3% |
| INFA | 30 червня 2025 р. | 17 254 | $301 082 | Більше не відстежується |
| GNL | 30 вересня 2025 р. | 36 225 | $273 499 | 11,7% |
| SII | 30 червня 2026 р. | 1 868 | $265 755 | 15,3% |
| SNOW | 31 березня 2026 р. | 1 162 | $254 896 | 109,5% |
| EMO | 30 червня 2026 р. | 4 800 | $253 536 | 9,6% |
| ARIS | 30 червня 2026 р. | 13 539 | $250 618 | 37,6% |
| EMX | 31 грудня 2025 р. | 46 100 | $235 934 | Більше не відстежується |
| SHW | 30 червня 2025 р. | 675 | $235 703 | 1,3% |
| CLBT | 30 червня 2025 р. | 12 030 | $233 743 | -29,7% |
| AEM | 30 червня 2026 р. | 1 137 | $230 788 | 39,8% |
| AEM | 31 грудня 2025 р. | 1 364 | $229 916 | 27,9% |
| VERX | 30 червня 2025 р. | 6 554 | $229 456 | -62,7% |
| CP | 31 грудня 2025 р. | 3 045 | $226 865 | 29,8% |
| OSPN | 30 червня 2025 р. | 14 875 | $226 844 | -7,4% |
| REGN | 30 червня 2025 р. | 340 | $215 638 | 59,6% |
| APPF | 31 грудня 2025 р. | 760 | $209 502 | -7,5% |
| KNTK | 31 грудня 2025 р. | 4 850 | $207 289 | 53,6% |
| ELE | 30 червня 2026 р. | 10 750 | $202 530 | 27,0% |
| VZLA | 30 червня 2026 р. | 60 887 | $201 153 | Більше не відстежується |
| MTA | 30 червня 2026 р. | 29 618 | $196 367 | Більше не відстежується |
| MFIC | 30 червня 2026 р. | 16 941 | $190 417 | -2,6% |
| BGX | 30 червня 2026 р. | 15 750 | $171 675 | -0,8% |
| SMWB | 30 вересня 2025 р. | 21 199 | $166 200 | -13,2% |
| NABL | 31 грудня 2025 р. | 19 925 | $155 415 | -55,1% |
| DBL | 30 червня 2026 р. | 10 500 | $153 300 | -1,9% |
| GECC | 30 червня 2026 р. | 30 200 | $151 302 | 10,5% |
| BLW | 31 грудня 2025 р. | 10 000 | $140 000 | -7,4% |
| USASXXXX | 30 вересня 2025 р. | 157 401 | $126 908 | Більше не відстежується |
| OBDC | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $110 600 | 3,9% |
| IAUX | 30 червня 2026 р. | 15 000 | $22 682 | Більше не відстежується |