PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC
CIK 2038506 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $135.0M
- Позиції
- 80
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 712 з 9 443 за вартістю 13F · топ 81.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 46,26%
- Вага топ-25 активів
- 66,78%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 31,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 10,09% Оцін. купівлі $20 362 091 · продажі $12 767 124
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 59,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 20
- Збільшено
- 13
- Зменшено
- 42
- Закриті
- 10
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,7% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
20,8%
Healthcare
7,1%
Retail
4,7%
Industrials
4,6%
Energy
4,3%
Consumer Discretionary
2,7%
Financial Services
2,7%
Communication Services
2,5%
Packaging
1,0%
Financials
0,7%
Real Estate
0,6%
Telecommunication
0,2%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
47,8%
Повний портфель 80 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $13 517 645 | 10,01% | 142 938 | $146 440 | Вгору ×5 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $9 023 958 | 6,68% | 81 776 | $-50 992 | Вниз ×5 | ||
| BIL | $7 896 344 | 5,85% | 86 167 | $131 229 | Вгору ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $7 177 680 | 5,32% | 51 405 | $6 861 136 | Вгору ×1 | ||
| JAAA | $5 883 196 | 4,36% | 116 522 | $14 537 | Вгору ×1 | ||
| GOVT | $4 424 057 | 3,28% | 194 208 | $31 285 | Вгору ×1 | ||
| TOTL | $3 951 921 | 2,93% | 100 125 | $113 676 | Вгору ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $3 753 712 | 2,78% | 12 601 | $2 326 501 | Вниз ×1 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $3 629 379 | 2,69% | 10 236 | $2 024 449 | Вниз ×1 | ||
| VB | $3 194 582 | 2,37% | 10 539 | $376 585 | Вниз ×6 | ||
| DIA | $2 886 205 | 2,14% | 5 525 | $261 307 | Вниз ×5 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 767 455 | 2,05% | 4 764 | $1 783 261 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 670 001 | 1,98% | 13 344 | $302 870 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $1 907 556 | 1,41% | 5 155 | $-131 192 | Вниз ×2 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $1 906 169 | 1,41% | 1 123 | $-61 456 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 769 294 | 1,31% | 3 141 | $-56 373 | Вниз ×5 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $1 642 794 | 1,22% | 17 839 | $-31 617 | Вниз ×4 | ||
| NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock | $1 641 363 | 1,22% | 9 739 | $330 023 | Вниз ×1 | ||
| XLV XLV | $1 639 251 | 1,21% | 10 332 | $107 376 | Вниз ×2 | ||
| CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock | $1 562 481 | 1,16% | 13 670 | $-426 333 | Вниз ×1 | ||
| CART Maplebear Inc. - Common Stock | $1 551 375 | 1,15% | 32 764 | $295 791 | Вниз ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $1 501 156 | 1,11% | 36 330 | Вгору ×1 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1 441 783 | 1,07% | 8 089 | ||||
| ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock | $1 421 867 | 1,05% | 5 401 | $267 536 | Вниз ×1 | ||
| SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares | $1 391 686 | 1,03% | 30 084 | $168 132 | Вниз ×1 | ||
| BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock | $1 384 724 | 1,03% | 24 200 | $-10 805 | Вниз ×1 | ||
| STRV Strive 500 ETF | $1 370 851 | 1,02% | 28 382 | $195 229 | Вгору ×3 | ||
| AR Antero Resources Corporation Common Stock | $1 345 651 | 1,00% | 38 294 | $-313 711 | Вниз ×1 | ||
| EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock | $1 318 737 | 0,98% | 18 018 | $100 980 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 318 348 | 0,98% | 3 490 | $221 754 | Вниз ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $1 286 751 | 0,95% | 966 | $150 970 | Вниз ×6 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 280 912 | 0,95% | 17 751 | $-20 230 | Вниз ×5 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $1 278 376 | 0,95% | 400 | $-89 625 | Вниз ×6 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $1 277 252 | 0,95% | 7 197 | Вгору ×1 | |||
| MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock | $1 268 567 | 0,94% | 993 | $-2 723 | Вниз ×1 | ||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $1 262 628 | 0,94% | 23 747 | $-282 933 | Вниз ×1 | ||
| STXK Strive Small-Cap ETF | $1 258 158 | 0,93% | 32 422 | $217 493 | Вгору ×5 | ||
| VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock | $1 207 878 | 0,89% | 6 728 | Вгору ×1 | |||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $1 203 442 | 0,89% | 2 286 | $-97 333 | Вниз ×6 | ||
| DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests | $1 202 691 | 0,89% | 108 742 | $60 278 | Вгору ×1 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $1 198 619 | 0,89% | 16 519 | $66 633 | Вниз ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1 176 245 | 0,87% | 11 498 | $251 125 | Вниз ×1 | ||
| ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares | $1 155 188 | 0,86% | 32 614 | Вгору ×1 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 145 624 | 0,85% | 12 416 | Вгору ×1 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1 129 067 | 0,84% | 2 273 | Вгору ×1 | |||
| DLB Dolby Laboratories Common Stock | $1 119 323 | 0,83% | 21 288 | $-186 321 | Вниз ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $1 090 623 | 0,81% | 10 566 | $199 238 | Вгору ×3 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 066 366 | 0,79% | 10 741 | Вгору ×1 | |||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $1 065 929 | 0,79% | 3 150 | $-66 423 | Вниз ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1 063 052 | 0,79% | 12 301 | $7 168 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 047 067 | 0,78% | 2 807 | Вгору ×1 | |||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $1 020 820 | 0,76% | 5 532 | $176 977 | Вниз ×5 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $1 020 310 | 0,76% | 1 820 | $238 456 | Вниз ×1 | ||
| UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock | $995 033 | 0,74% | 6 692 | $-227 511 | Вниз ×5 | ||
| STOT | $990 656 | 0,73% | 21 051 | $-17 078 | Вниз ×2 | ||
| ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock | $962 596 | 0,71% | 4 015 | Вгору ×1 | |||
| STXV Strive 1000 Value ETF | $953 626 | 0,71% | 25 155 | $93 833 | Вгору ×5 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $944 622 | 0,70% | 13 230 | $-350 326 | Вниз ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $917 558 | 0,68% | 5 857 | $-196 489 | Вниз ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $772 310 | 0,57% | 3 767 | $-158 686 | Вниз ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $677 076 | 0,50% | 15 864 | $-337 780 | Вниз ×1 | ||
| STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | $661 697 | 0,49% | 12 591 | $142 519 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $619 619 | 0,46% | 1 100 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock | $514 943 | 0,38% | 18 183 | $-225 699 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $335 718 | 0,25% | 900 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $304 733 | 0,23% | 264 | ||||
| T AT&T Inc. | $289 800 | 0,21% | 14 000 | $-116 060 | |||
| GLD | $275 180 | 0,20% | 747 | $-36 350 | Вгору ×1 | ||
| NEAR | $216 875 | 0,16% | 4 281 | $-22 863 | Вниз ×4 | ||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $213 136 | 0,16% | 9 532 | $11 534 | |||
| AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) | $169 600 | 0,13% | 10 000 | $-45 200 | |||
| RC Ready Capital Corporation Common Stock | $122 500 | 0,09% | 70 000 | $9 100 | |||
| SFL SFL Corporation Ltd | $102 000 | 0,08% | 10 000 | $-5 900 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $74 604 | 0,06% | 200 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $56 329 | 0,04% | 100 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $46 998 | 0,03% | 300 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $20 009 | 0,01% | 100 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $19 856 | 0,01% | 200 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $15 666 | 0,01% | 100 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $9 928 | 0,01% | 100 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| DVN | $1 501 156 | 36 330 | 1,11% |
| BKNG | $1 441 783 | 8 089 | 1,07% |
| VEEV | $1 277 252 | 7 197 | 0,95% |
| VRSK | $1 207 878 | 6 728 | 0,89% |
| ONON | $1 155 188 | 32 614 | 0,86% |
| SCHW | $1 145 624 | 12 416 | 0,85% |
| VRTX | $1 129 067 | 2 273 | 0,84% |
| NOW | $1 066 366 | 10 741 | 0,79% |
| MSFT | $1 047 067 | 2 807 | 0,78% |
| ERIE | $962 596 | 4 015 | 0,71% |
| META | $619 619 | 1 100 | 0,46% |
| MSFT | $335 718 | 900 | 0,25% |
| MU | $304 733 | 264 | 0,23% |
| MSFT | $74 604 | 200 | 0,06% |
| META | $56 329 | 100 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MRVL | Скорочено | -2K | +$2.3M |
| ARM | Скорочено | -373 | +$2.0M |
| AMD | Скорочено | -74 | +$1.8M |
| CHRD | Скорочено | -318 | -$426K |
| VB | Скорочено | -220 | +$377K |
| NFLX | Скорочено | -238 | -$350K |
| BSX | Скорочено | -309 | -$338K |
| NBIX | Скорочено | -215 | +$330K |
| AR | Скорочено | -805 | -$314K |
| NVDA | Скорочено | -229 | +$303K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CEG | 31 березня 2025 р. | 15 107 | $3 379 587 | 35,2% |
| NVDA | 31 березня 2025 р. | 22 771 | $3 057 918 | 100,1% |
| DINO | 31 грудня 2025 р. | 40 319 | $2 110 296 | 104,5% |
| BKNG | 31 березня 2026 р. | 389 | $2 083 223 | 22,9% |
| COLM | 31 березня 2025 р. | 24 350 | $2 043 696 | -19,9% |
| FSLR | 31 грудня 2025 р. | 8 827 | $1 946 618 | -17,7% |
| CTRA | 30 червня 2026 р. | 53 126 | $1 866 848 | Більше не відстежується |
| FLS | 31 березня 2026 р. | 26 627 | $1 847 381 | 7,7% |
| NU | 31 березня 2026 р. | 108 770 | $1 820 810 | 0,8% |
| AXS | 31 березня 2025 р. | 20 001 | $1 772 489 | -1,3% |
| EXEL | 31 березня 2026 р. | 39 101 | $1 713 797 | 25,7% |
| RPRX | 31 березня 2026 р. | 44 254 | $1 709 975 | 26,5% |
| EME | 31 березня 2026 р. | 2 678 | $1 638 374 | 7,0% |
| TRV | 31 березня 2026 р. | 5 601 | $1 624 626 | 25,6% |
| CTAS | 31 березня 2025 р. | 8 867 | $1 620 001 | -1,3% |
| MRK | 31 березня 2026 р. | 15 373 | $1 618 162 | 26,1% |
| CFG | 31 березня 2026 р. | 27 661 | $1 615 679 | 17,4% |
| SMG | 31 березня 2025 р. | 24 013 | $1 593 022 | 11,5% |
| VLO | 31 березня 2026 р. | 9 656 | $1 571 900 | 40,0% |
| GOOGL | 31 березня 2026 р. | 5 018 | $1 570 634 | 18,9% |
| HES | 31 березня 2025 р. | 11 373 | $1 512 723 | Більше не відстежується |
| PPC | 31 березня 2025 р. | 33 074 | $1 501 229 | -42,8% |
| PGR | 31 грудня 2025 р. | 5 834 | $1 440 706 | -3,4% |
| GAP | 31 грудня 2025 р. | 65 392 | $1 398 735 | -21,7% |
| COST | 31 грудня 2025 р. | 1 438 | $1 331 056 | 9,4% |
| ARM | 31 березня 2025 р. | 10 545 | $1 300 831 | 134,8% |
| PGR | 30 червня 2026 р. | 6 559 | $1 300 256 | 0,7% |
| TTWO | 31 березня 2026 р. | 4 977 | $1 274 261 | 22,8% |
| HALO | 31 березня 2026 р. | 18 920 | $1 273 316 | 65,7% |
| VRSN | 31 березня 2025 р. | 6 103 | $1 263 145 | 9,2% |
| AZN | 31 березня 2025 р. | 19 203 | $1 258 181 | 125,2% |
| REGN | 31 грудня 2025 р. | 2 159 | $1 213 941 | 8,5% |
| CROX | 31 грудня 2025 р. | 14 263 | $1 191 674 | 45,1% |
| BIRK | 30 червня 2026 р. | 33 079 | $1 185 221 | -18,3% |
| BIIB | 31 березня 2026 р. | 6 686 | $1 176 669 | 17,6% |
| BKR | 31 березня 2025 р. | 28 475 | $1 168 045 | 45,3% |
| AMZN | 31 березня 2026 р. | 4 965 | $1 146 021 | 23,8% |
| NVR | 30 червня 2026 р. | 163 | $1 074 142 | -7,1% |
| TYL | 30 червня 2026 р. | 3 104 | $1 062 748 | 17,5% |
| LYFT | 30 червня 2026 р. | 79 541 | $1 057 895 | 17,7% |
| DXC | 31 грудня 2025 р. | 76 459 | $1 042 136 | -27,2% |
| TRI | 30 червня 2026 р. | 11 082 | $997 158 | 29,1% |
| TXN | 31 березня 2025 р. | 5 034 | $943 925 | 47,5% |
| ISRG | 31 грудня 2025 р. | 1 978 | $884 621 | -34,0% |
| MU | 31 березня 2025 р. | 10 230 | $860 957 | 1033,2% |
| CRWD | 31 березня 2026 р. | 1 823 | $854 549 | -52,0% |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 4 644 | $825 471 | 18,3% |
| WDAY | 30 червня 2026 р. | 6 137 | $797 319 | 59,6% |
| ZS | 30 червня 2026 р. | 5 278 | $740 451 | 22,5% |
| APP | 31 березня 2026 р. | 1 046 | $704 816 | -24,5% |
| CHTR | 31 березня 2025 р. | 2 011 | $689 310 | -60,0% |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 1 470 | $661 088 | -6,2% |
| KLAC | 31 березня 2025 р. | 1 041 | $655 955 | -72,7% |
| SGOV | 30 червня 2026 р. | 5 200 | $523 432 | 0,0% |
| MRVL | 31 грудня 2025 р. | 5 883 | $494 584 | 189,9% |
| TEAM | 31 березня 2026 р. | 3 044 | $493 554 | 149,5% |
| VSTS | 31 грудня 2025 р. | 102 572 | $464 651 | 90,3% |
| LULU | 31 грудня 2025 р. | 2 248 | $399 987 | -43,3% |
| MSTR | 31 грудня 2025 р. | 1 110 | $357 653 | -20,8% |
| XLP | 30 червня 2025 р. | 2 466 | $201 398 | Більше не відстежується |
| CLF | 31 березня 2025 р. | 10 219 | $96 059 | 40,9% |